La psicologia del Trader
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Book preview
La psicologia del Trader - SONIA SALERNO
Rhea)
Introduzione
La psicologia del trading è quella disciplina che fornisce al trader, il grado
necessario e il giusto atteggiamento per operare in modo vincente sul
mercato.
Questo è un concetto molto spesso sottovalutato, perché, si parla molto di
più di doti tecniche piuttosto che di doti psicologiche e di conseguenza si
da per scontato una corretta impostazione mentale verso le insidie del
mercato.
Per ottenere risultati in questo campo è fondamentale iniziare un lavoro su
se stessi. Bisogna imparare a riconoscere e gestire le emozioni sul mercato
senza farsene influenzare in maniera irrazionale. E’ necessario per prima
cosa ottenere una conoscenza approfondita dei mercati utile a produrre
delle performance positive.
Questa conoscenza permetterà al trader di assimilare il giusto grado di
fiducia nelle proprie capacità e nelle performance.
Quindi le abilità psicologiche dei trader vincenti, necessitano dello stesso
livello di assimilazione e di pratica che viene dedicato allo studio dei
mercati.
Acquisire la corretta mentalità significa tenere sotto controllo quello che
succede nel proprio conto di trading.
Questo è il primo obiettivo che dovrebbe porsi ogni trader. Il trader
ottiene un vantaggio psicologico quando rispetta alcuni requisiti di base.
Deve aver progettato accuratamente la propria attività di trading, quindi
possedere un capitale adeguato e una strategia che ha deciso di seguire.
Deve impiegare una corretta gestione del rischio e deve saper scegliere gli
strumenti finanziari coi quali sentirsi a proprio agio.
Infine deve essere in grado di abbinare l’intuito e accettare gli errori. Poter
operare con tranquillità nei mercati è notevolmente vantaggioso, come
mantenere l’equilibrio mentale necessario per agire nel momento giusto.
Buona Lettura!
Sonia Salerno
CAPITOLO 1:
Un approccio psicologico
I successi duraturi
L'apprendimento nel trading, dell'analisi tecnica, delle varie strategie è
necessario, ma non sufficiente per ottenere successi duraturi.
Per ottenere questi successi duraturi è necessario che il trader si attenga
alle regole della gestione del rischio e impari a controllare le proprie
reazioni emotive.
Le reazioni emotive non possono essere controllate solo con la forza di
volontà. L'agire razionale e ostacolato da meccanismi di reazione emotiva
ai quali è molto difficile sottrarsi. Il trader principiante quindi dovrà
dedicare gran parte della fase di apprendimento nell' acquisizione di
capacità di controllo emotivo tramite metodo e ripetizione.
Senza l'applicazione del metodo e della ripetizione si è destinati a fallire.
Il controllo emotivo e il compito più difficile del trader, conviene investire
molte energie nell'acquisizione di queste capacità perché se si è in grado di
ottenere un controllo emotivo anche parziale, si potranno registrare
successi pecuniari anche molto elevati con questa attività.
Nelle pagine successive descriverò alcuni degli errori più frequenti che il
trader principiante e inesperto compie.
NOTA n. 1: L’apprendimento del trading non è sufficiente per
ottenere successi duraturi. Le reazioni emotive non possono essere
controllate solo con la forza di volontà. Bisognerà dedicarsi anche al
controllo emotivo con metodo e ripetizione.
Entrare sui massimi
Aprire posizioni nel momento in cui le quotazioni hanno già raggiunto
livelli estremi è uno degli errori più frequenti di speculatori e investitori.
Entrare sui massimi significa aprire posizioni quando il mercato ha già
raggiunto quotazioni estreme.
I movimenti di mercato sono caratterizzati dal fatto che non seguono
sempre la stessa direzione ma tendono prima o poi a invertire la loro
tendenza, infatti, le tendenze del mercato si suddividono in tre fasi
accumulazione, partecipazione del pubblico e distribuzione.
Nella prima fase quella di accumulazione solo le mani forti investono,
perché il trend resta in fase laterale e da vita al trend primario. In questa
fase solo gli investitori più astuti e informati acquistano ritenendo che tutte
le notizie negative siano ormai assimilate dal mercato. In questa fase anche
il volume è moderato ma sta cominciando a salire e i prezzi sono
convenienti ma si esita molto nell’acquisto, perché siamo in uno scenario
incerto, dove solo gli operatori più accorti iniziano ad accumulare titoli.
Nella seconda fase, partecipazione del pubblico o fase intermedia, la
maggior parte dei trend followers ( sono i trend che seguono l’andamento
del mercato) prende posizione e i prezzi iniziano a salire rapidamente, le
notizie economiche sono sempre più positive. È una fase abbastanza lunga
e vede il maggior movimento al rialzo.
Riappare di nuovo la fiducia da parte degli investitori e questa fase è
considerata la più facile per fare profitti, dove la partecipazione al mercato
è massiccia da parte di tutti.
La terza fase quella di distribuzione, si ha quando i giornali riportano
notizie societarie sempre più positive e il volume speculativo accelera.
È proprio durante quest’ultima fase che gli investitori più informati che
avevano cominciato ad accumulare proprio quando nessun altro voleva
comprare, cominciano a distribuire titoli quando nessuno sembra
intenzionato a vendere, mentre la massa continua ad entrare nel mercato
perché crede un rialzo infinito, ma ormai la valutazione dei titoli è
eccessiva e la fiducia sul clima economico è particolarmente elevata.
La distribuzione indica l’inizio di un mercato orso (in discesa) come
l’accumulazione indica l’inizio di un mercato toro (in salita). Le
quotazioni non indicano l’inizio di un mercato orso e le condizioni
generali sembrano buone. Comunque i titoli cominciano a perdere terreno
e il ribasso comincia a manifestarsi. In questa fase molti operatori
rimangono rialzisti quando in realtà sta iniziando la fase di mercato
maggiore nella tendenza ribassista.
Le quotazioni iniziano a ribassarsi e le vendite continuano. Per molti
operatori c’è una notevole perdita , le news societarie sono negative non si
trovano acquirenti sul mercato. Quando le cattive notizie si rifletteranno
pienamente nei prezzi, il ciclo comincerà nuovamente.
Entrare sui massimi può significare entrare in una fase di distribuzione
dove gli investitori più informati cominciano a vendere i titoli dando inizio
a un mercato orso cioè in discesa.
Conoscere questa verità a livello razionale però non è sufficiente per
comportarsi di conseguenza. Per difenderci da questo errore è consigliabile
non agire d’stinto senza aver prima analizzato i grafici.
Analizzando i grafici bisogna cercare di individuare segnali di inversione
di tendenza.
Se compaiono questi segnali sì è probabilmente in presenza di quotazioni
estreme. Meglio aspettare.
Bisogna aprire posizioni soltanto in base a una precisa strategia, bisogna
esercitare questo comportamento su una piattaforma virtuale.
NOTA n. 2: Entrare sui massimi può significare entrare in una fase di
distribuzione dove gli investitori più informati cominciano a vendere i
titoli dando inizio a un mercato orso cioè in discesa
La ripetizione
L'errore viene commesso dopo un'operazione che ha fruttato un buon
profitto quindi si vuole ripetere questa esperienza.
Dopo aver incassato un guadagno il trader principiante può entrare in uno
stato di euforia, in questo stato il trader non è incline ad aprire posizioni
attenendosi alla strategia e aspettando il momento giusto.
Egli tenderà ad agire d’istinto è a correre un rischio esagerato.
Come evitare il desiderio di ripetizione
Dopo aver incassato un profitto spegnere il computer e dedicarsi per
qualche ora ad altra occupazione distrarsi dall’ attività di trading per poi
ricominciare in un altro momento in uno stato più sereno e concentrato.
Investire su posizioni perdenti
Quando si apre una posizione essa può andare anche in perdita questa
perdita può essere data non soltanto da posizioni aperte distinto ma anche
da posizioni aperte da un'attenta analisi dei grafici.
In questo secondo caso ci può essere un'interpretazione errata dei grafici o
dei movimenti