Laura Camila Gonzlez Molano - Mnica Mara Franco Mateus Finanzas y Comercio Exterior Promocin X Grupo 2 Semestre 6

MarketWatch
Durante las semanas en las cuales se efectuaron las transacciones del juego MarketWatch, diariamente al igual que el mercado real se presentaron fluctuaciones respecto a las ganancias o perdidas, rendimientos globales, poder de compra y dems factores influyentes a la hora de determinar la posible estrategia ms favorable para realizar las compras de ciertas acciones o las ventas de estas con respecto a elementos primordiales como lo son su tendencia alcista o bajista, el beta, el riesgo que en cierta medida condiciona la rentabilidad esperada, las comisiones que se efectuaban por operacin realizada, teniendo en cuenta que era solamente necesario invertir en las acciones pertenecientes al portafolio personal independientemente de las acciones ms rentables a nivel global.

No obstante, teniendo en cuenta todos los factores anteriormente mencionados las operaciones no rindieron de la manera esperada ya que as como en algunos casos el precio de las acciones suba bastante tambin cada de manera abrupta en cuestin de minutos y las perdidas eran muy grandes ya que no solo el precio quedaba por debajo del precio de compra y para evitar seguir perdiendo, se vendan tales acciones descontndose igualmente el valor de las comisiones. Sin embargo una de las estrategias que nos funcionaron muy bien pero que podran ser un arma de doble filo, era comprar las acciones que tenan tendencia alcista casi al cerrar el da y esperar al siguiente para venderlas una vez su precio se hubiera disparado. En muchos casos nos funcionaron otorgando as alta rentabilidad que contribua igualmente a nuestras ganancias diarias, globales y a aumentar nuestro poder de compra. Otra estrategia que utilizamos para realizar las transacciones consisti en observar comportamientos histricos de las 20 acciones pertenecientes a nuestro portafolio permitiendo decidir como tal cuales podran ser las mas favorables influyendo

directamente en la decisin de invertir en solo algunas de estas ya que por ejemplo, EC y SHAW de acuerdo a sus comportamientos no consideramos que fueran prsperas para nuestra cartera. La accin CAJ (Canon Inc) fue con la que ms problemas tuvimos ya que la compramos el da 16 de agosto y su precio cay de manera relevante y de ah no subi durante las prximas semanas lo cual tuvo como consecuencia perdidas grandes las cuales disminuan o aumentaban de manera constante ya que su precio fluctu bastante pero nunca logro llegar al punto en el cual se realiz la compra. Para evitar que perdiramos ms, esperamos a que el juego se cerrara y la dejamos ah con un Market Value & Loss de (-197.00/ -5,64) que fue el ms favorable a comparacin de los comportamientos anteriores. En los 4 ltimos das del juego, la mayora de las acciones de nuestro portafolio cayeron demasiado implicando as grandes perdidas, no obstante el da 07 de septiembre, dos de estas subieron notablemente a las 8:30 am permitiendo de inmediato venderlas y obtener cierta ganancia. Por ltimo podemos concluir que las estrategias utilizadas fueron basadas en la fluctuacin constante de los precios indicando con esto sus tendencias, la relacin directa con los riesgos propios de cada accin, los datos histricos, el momento justo despus de realizada la compra puesto que si su tendencia era alcista lo ms probable era que siguiera subiendo y as realizar la venta de manera mas apropiada y por ultimo la espera del da siguiente para determinar si poda ser rentable realizar la venta de las acciones. Los movimientos diarios registrados se presentaron de la siguiente manera, donde se especifica su retorno y ranking dentro del juego. El da 28 de agosto se presento el mejor retorno y el ms bajo se evidencio el 5 de septiembre.