Manual de Capacitacin Bsica CP. Ma.

de los Angeles Cisneros Cruz

Introduccin
Captulo 1.
Iniciando a trabajar 1.1 Ejecutando la aplicacin 1.2 Ventana de acceso al sistema 1.3 Manual Electrnico A. Para iniciar a trabajar 1.1 Creando una Empresa 1.2 Captura del domicilio de la empresa 1.3 Asignando perodos y ejercicios a la empresa 1.4 Abriendo una empresa 1.5 Cerrando una empresa 1.6 Respaldando una empresa 1.7 Restaurando una empresa 1.8 Eliminando una empresa B. Configuracin 1.1 Configurando una Empresa 1.2 Pasos a seguir para configurar una empresa. C. Configuracin General 1.1 Realizando la configuracin general 1.2 Configurando los decimales 1.3 Configurando las mascarillas 1.4 Configurando los almacenes 1.5 Configurando los costos 1.6 Tipos de mtodo de costeo 1.7 Configurando los clientes 1.8 Configurando los impuestos y las retenciones 1.9 Configurando las vistas

1.15.3.2 Asignando la unidad de 1.10 Configurando la F@C (Factura medida y peso al producto Electrnica) 1.15.4 Caractersticas 1.11 Configurando Complementos y su uso 1.16 Definicin de Nombres: 1.12 Configurando las Conexiones CFD/CFDi 1.16.1 Precios y su uso 1.16.2 Impuestos y Retenciones 1.13 Almacn digital 1.16.3 Descuentos 1.14 Configurando las bitcoras 1.16.4 Gastos sobre Compras 1.15 Configuracin de Tablas: 1.16.5 Campos extras en movimientos 1.15.1 Monedas 1.17 Usuarios 1.15.2 Clasificaciones D. Conceptos 1.15.2.1 Agregando clasificaciones a los 1.1 Definicin de concepto catlogos 1.2 Creando el concepto de Factura 1.15.2.3 Seleccionando una clasificacin Electrnica 1.15.3 Unidades de Medida y Peso 1.15.3.1 Configurando la unidad de medida y E. Perodos y ejercicios peso de los productos 1.1 Cambiando el perodo en que se va a trabajar

Captulo 2:
Catlogos
1.1 Tipos de catlogos Catlogos de clientes Catlogos de proveedores Catlogos de agentes Catlogos de almacenes Catlogos de productos Catlogos de servicios Catlogos de paquetes Catlogos de promociones A. Catlogo de clientes 1.1 Registrando un nuevo cliente 1.2 Captura rpida de un cliente. 1.3 Captura de todos los datos de un cliente. 1.4 Facturacin a terceros. B. Catlogo de proveedores 1.1 Registrar un nuevo proveedor 1.2 Captura rpida de un proveedor. 1.3 Captura de todos los datos de un proveedor. C. Catlogo de agentes 1.1 Registrando un nuevo agente D. Catlogo de almacenes. 1.1 Registrando un nuevo almacn 1.2 Registrando las clasificaciones de los almacenes 1.3 Funcionamiento de un almacn de consignacin al cliente

E. Catlogo de productos. 1.1 Registrando un nuevo producto F. Catlogo de servicios 1.1 Registrando servicios G. Catlogo de paquetes 1.1 Registrando un nuevo paquete H. Catlogo de promociones 1.1 Uso del catlogo promociones 1.2 Registrando una nueva promocin 1.3 Eliminando promociones

1.4 Movimientos generales del proceso de compras. 1.5 Movimientos generales del proceso de clientes. 1.6 Movimientos generales del proceso de proveedores.

Captulo 4: Inventarios

1.1 Uso del Inventario Fsico 1.2 Etapas para hacer un inventario fsico 1.3 Congelacin de existencias 1.4 Captura del inventario fsico 1.5 Aplicacin del Inventario Fsico. Captulo 3: Movimientos 1.1 Movimiento para dar entrada a los 1.6 Filtros aplicables al reporte Proforma. 1.7 Inventario Fsico Vs. Existencias almacenes. 1.2 Movimiento para elaborar una venta 1.8 Aplicando entradas al inventario 1.9 Aplicando salidas al inventario utilizando Factura Electrnica. 1.3 Movimientos generales del proceso de 1.10 Aplicando traspasos al inventario 1.11 Aplicando ajustes al costo ventas.

Captulo 5:
Reportes:
1.1 Reportes de Ventas 1.2 Reportes de Compras. 1.3 Reportes de Clientes 1.4 Reportes de Proveedores 1.5 Reportes de CFD 1.6 Reportes de Costos 1.7 Reportes de Krdex 1.8 Reportes de Stock 1.9 Reportes de Inventario Actual 1.10 Reportes de Series, Pedimentos, Lotes. 1.11 Reportes de Utilidad 1.12 Otros reportes 1.13 Hoja Electrnica

1.2.- Ventana de acceso al sistema

Una vez que se ejecuta AdminPAQ se mostrara una ventana de bienvenida, el sistema solicitara los siguientes datos: Cdigo de usuario Clave de acceso El sistema muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contrasea, por lo tanto, si selecciona el botn Aceptar el sistema permitir el acceso. IMPORTANTE: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podra ejecutar la aplicacin.

Capitulo 1 Iniciando a trabajar

1.1- Ejecutando la aplicacin

Para ejecutar la aplicacin, con el mouse se debe dar doble clic al icono de: AdminPAQ. Otra opcin es seleccionar el icono con el mouse y posteriormente oprimir la tecla Enter

1.3

Manual Electrnico

Cuando ingrese al sistema AdminPAQ se mostrar una pantalla de informacin general, la cual muestra entre otros aspectos las principales modificaciones de la versin 7.X.X 2012 y el acceso al manual electrnico del sistema, como se muestra a continuacin:

A. Para iniciar a trabajar

1.1 Creando una empresa?
Para crear una nueva empresa, vaya al men Archivos, seleccione la opcin Abrir Empresa, AdminPAQ desplegar la ventana del mismo nombre. Desde la ventana Abrir Empresa haga clic en el botn Nuevo para que AdminPAQ despliegue la ventana Empresas. Importante. Con el sistema AdminPAQ, puede llevar la Administracin hasta de 999 empresas. Para capturar los datos de una empresa nueva realice los pasos que se muestran a continuacin:

Pasos a seguir para crear una empresa: 1 Capture el nombre de la empresa en el campo Nombre*. Este campo es Obligatorio*. 2 Capture el Registro Federal de Contribuyentes en el campo RFC. Este campo es Obligatorio*. 3 Capture la Clave nica de Registro de Poblacin en el campo CURP. En el caso de personas fsicas, este campo es Obligatorio*. 4 Capture el nombre de registro de la empresa en el campo Registro de Cmara. (Opcional) 5 Capture el nmero de Cuenta Estatal en el campo del mismo nombre. (Opcional) 6 Capture el nombre del Representante Legal en el campo del mismo nombre. (Opcional) 7 Capture el nombre de la carpeta donde se guardarn los archivos de la empresa en el campo Nombre Corto para el Directorio*. Este campo es Obligatorio*. 8 Seleccione la Ruta de Archivos de la Empresa* por medio del botn F3. Este campo es Obligatorio*. 9 Seleccione la Ruta de Archivos de Respaldos* por medio del botn F3. Este campo es Obligatorio*.

10 Seleccione la Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQi (para Importar/ Exportar informacin a ContPAQi) por medio del botn F3. instalar la empresa. 11 Capture los datos del domicilio de la empresa, consulte el tema: Captura del domicilio de la empresa 12 Haga clic en el botn Grabar o presione la tecla <F4> para guardar los datos capturados. 13 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de la ventana de instalacin. Importante: Al ingresar por primera vez a la nueva empresa que acaba de crear, AdminPAQ desplegar la ventana Periodos y Ejercicios de donde podr definir los periodos y ejercicios de la empresa. Si desea capturar los periodos y ejercicios de la empresa consulte el siguiente tema: Cmo asignar periodos y ejercicios a la empresa (Consulte el tema correspondiente).

Captura inicial de los datos de la nueva empresa

Al dar clic en nueva empresa, se muestra la siguiente pantalla, para dar inicio a la capturar los datos.

1.2 Captura del domicilio de la empresa. La captura del domicilio podr realizarla al momento de instalar una nueva empresa o al modificar los datos de la empresa desde el men Configuracin opcin Empresa. Para capturar el domicilio de una nueva empresa, proceda a llenar todos los datos solicitados, los nmeros telefnicos, direccin de correo electrnico y sitio web, son datos opcionales, los dems datos son obligatorios.

1.3 Asignando periodos y ejercicios a la empresa Al dar de alta una empresa en AdminPAQ, es necesario que se le asignen periodos y ejercicios. Para hacerlo vaya al men Archivos, seleccione la opcin Abrir Empresa y abra la empresa nueva haciendo doble clic sobre ella o presionando la tecla <Enter>. AdminPAQ desplegar la ventana Periodos y Ejercicios de donde podr realizar los pasos que se presentan a continuacin: Paso 1. Registre la fecha de inicio del ejercicio en el campo Inicio del Ejercicio. Resultado: AdminPAQ asignar automticamente la fecha del fin de ejercicio y mostrar el inicio y fin de cada periodo en el apartado Periodos del Ejercicio. Nota: AdminPAQ calcula el ejercicio y sus periodos como un ao normal, pero tambin puede trabajar con ejercicios montados. Importante: Cuando se registran movimientos, esta opcin ya no se puede modificar.

Paso 2. Seleccione el periodo en el que desea trabajar en el campo Periodo Actual. Nota: Indica el periodo en el que est trabajando AdminPAQ. Este campo no avanza de forma automtica, pero est relacionado con las fechas asumidas por algunas utileras y reportes. Si desea mantener al da el periodo actual, deber entrar a esta ventana cada inicio de periodo, desde el men Configuracin opcin Periodos y Ejercicios, y modificarlo manualmente. Paso 3. Haga clic en el botn Aceptar para conservar los cambios y salir de la ventana. Nota: El botn Cancelar y la tecla <Esc> cierran la ventana sin conservar las modificaciones realizadas.

Ejercicios Montados Para trabajar con ejercicios montados, seleccione como fecha de inicio del ejercicio el da primero de cualquier mes que no sea enero. AdminPAQ asignar automticamente la fecha de fin del ejercicio y crear sus doce periodos.

1.4 Abriendo una empresa Para abrir una empresa siga los pasos que se muestran a continuacin: Paso 1. Vaya al men Archivos y seleccione la opcin Abrir Empresa. Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Abrir Empresa, mostrando un listado de las empresas existentes en el campo Lista de Empresas. Paso 2. Haga doble clic sobre la empresa que desea abrir o seleccinela y oprima la tecla <Enter>. Resultado: AdminPAQ abrir la empresa seleccionada para empezar a trabajar con ella. Paso 3. Al abrir la empresa se despliega una pantalla de ltimas noticias del twitter de ContPAQi. Importante: Si la empresa que desea abrir es nueva, AdminPAQ desplegar la ventana Periodos y Ejercicios de donde podr registrar los periodos y ejercicios de la nueva empresa. (Ver 1.3)

Si desea conocer la forma de instalar una nueva empresa y capturar los periodos y ejercicios consulte los siguientes temas: Cmo instalar una empresa Cmo asignar periodos y ejercicios a la empresa 1.5 Cerrando una empresa Accin: Vaya al men Archivos y seleccione la opcin Cerrar Empresa. Resultado: AdminPAQ cerrar la base de datos de la Empresa. 1.6 Respaldando una empresa Para respaldar una empresa vaya al men Archivos y seleccione la opcin Respaldar. O seleccione la opcin Abrir Empresa, presione el botn Respaldar Empresa y en la ventana del mismo nombre realice los siguientes pasos: Paso 1. Seleccione la empresa a respaldar en el campo Empresa, por medio del botn. Paso 2. Seleccione la ruta en donde guardar el respaldo de la empresa en el campo Ubicacin de destino, por medio del botn .

Paso 3. Seleccione el campo Compactar la informacin si desea comprimir los archivos del respaldo. Nota: Si no requiere comprimir los archivos deshabilite el campo. Paso 4. Presione el botn Aceptar para que AdminPAQ respalde la empresa en la ruta seleccionada.

1.7

Restaurando una empresa

Para restaurar una empresa vaya al men Archivos y seleccione la opcin Restaurar. O seleccione la opcin Abrir Empresa, presione el botn Restaurar Empresa y en la ventana del mismo nombre realice los siguientes pasos: Paso 1. Seleccione la empresa a restaurar en el campo Empresa, por medio del botn. Paso 2. Capture o seleccione por medio del botn , la ubicacin fsica del respaldo con el que se realizar la restauracin de la empresa en el campo Ubicacin de origen. Paso 3. Presione el botn Aceptar para que AdminPAQ realice la restauracin de la empresa con el respaldo seleccionado. Importante: Restaurar una empresa implica regresar la historia, hasta el momento del respaldo, la informacin posterior ser eliminada e irrecuperable, a menos que contemos con otro respaldo.

1.8 Eliminando una empresa. Para eliminar una empresa realice el procedimiento que se muestra a continuacin: Paso 1. Vaya al men Archivos y seleccione la opcin Abrir Empresa. Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Abrir Empresa, mostrando un listado de las empresas existentes en el campo Lista de Empresas. Paso 2. Seleccione la empresa que desea eliminar y haga clic sobre el botn Eliminar. Resultado: AdminPAQ eliminar la empresa. Importante: Al eliminar una empresa se borrarn todos los archivos que en ella existen y no podrn ser recuperados. Importante. Una empresa eliminada no puede recuperarse, solamente con un respaldo.

B. Configuracin: 1.1 Configurando una empresa. Para modificar los datos de una empresa ya existente, vaya al men Configuracin, seleccione la opcin Empresa y realice estos pasos.

Accin A. De clic en la pestaa Configuracin B. De clic en la pestaa Empresa.

1.2 Pasos a seguir para configurar una empresa 1 Capture el nombre de la empresa en el campo Nombre*. Este campo es Obligatorio*. 2 Capture el Registro Federal de Contribuyentes en el campo RFC. 3 Capture el nombre del Representante Legal en el campo del mismo nombre. 4. Capture el nombre de la carpeta donde se guardarn los archivos de la empresa en el campo Nombre Corto para el Directorio*. Este campo es Obligatorio*. 5 Seleccione la Ruta de Archivos de la Empresa* por medio del botn F3. Este campo es Obligatorio*. 6 Seleccione la Ruta de Archivos de Respaldos* por medio del botn F3. Este campo es Obligatorio*. 7. Capture la ruta del Logo de la Empresa. 8. Capture la ruta de la Cdula Fiscal de la Empresa y haga clic en Grabar y Cerrar

C. Configuracin General 1.1 Realizando la configuracin general La configuracin general es un recurso de AdminPAQ, que se debe utilizar para simplificar algunos procesos. Al definir datos en esta configuracin, usted le indicar a AdminPAQ: el nmero de decimales a manejar, el tipo de mascarillas a utilizar, los almacenes asumidos por el sistema, en caso de que no desee capturarlos, cada vez que haga un documento, o cada vez que le consigne mercanca a un cliente, Asimismo, podr configurar los descuentos generales de clientes, e impuestos y retenciones. 1.2 Configurando los decimales Para definir los decimales a utilizar, vaya al men configuracin, selecciones la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa decimales y seleccione los decimales a utilizar en su empresa, mximo 5. Importante. Una vez modificada esta opcin y realizada la primer factura, ya no puede regresar a la configuracin inicial, por lo que es importante realizar un respaldo antes.

Importante: El botn restablecer, devuelve los valores originales de todas las pestaas de la ventana Configuracin General.

1.3 Configurando las mascarillas. AdminPAQ le permite configurar las mascarillas que utilizar la empresa como mejor le convenga. Probablemente el cdigo de los productos de su empresa tenga necesidades diferentes que el cdigo de sus clientes o de sus proveedores, para cubrir estas necesidades, AdminPAQ le ofrece una tabla de parmetros con los que podr dar una estructura diferente para cada mascarilla. Ejemplo: Para un RFC : A&S010101000, se debe configurar 0LCLI010101000, con la finalidad de que su RFC pueda ser ledo por los sistemas del SAT.

1.4 Configurando los almacenes. Para definir los almacenes a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa almacenes.

Paso 1. Marque el campo Permitir Registrar Movimientos de Salida con solo Existencias, si desea que AdminPAQ le permita registrar movimientos nicamente cuando haya existencia suficiente en el almacn, para darle salida, si se deja en blanco o sin habilitar, el sistema le permitir dar salidas sin existencias. Importante. Si desea llevar un correcto control de sus costos, es necesario manejar productos solo con existencia y cuidar el orden de captura, para que el costo sea real.

Paso 2. Capture el Cdigo (Almacn), en el apartado Almacn asumido en la captura de documentos y de clic en el botn Aceptar. Nota. Los movimientos que genere cada documento asumirn el almacn que asigne en este campo.

1.5 Configurando los costos. La configuracin de costos le permite aplicar un mtodo de costeo por omisin. Es decir, este mtodo ser asumido por AdminPAQ cada vez que registre un producto en el catlogo de productos y no le asigne un mtodo de costeo. Si desde el catlogo del producto, usted le asigna otro mtodo de costeo, AdminPAQ le dar preferencia al mtodo configurado en el catlogo y no tomar en cuenta el mtodo de la configuracin general. Para definir un mtodo de costeo por omisin, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa costos.

Paso 1. Haga clic sobre el mtodo de costeo que desee utilizar por omisin. Paso 2. Haga clic en el botn Aceptar, para salir de la configuracin.

1.6 Tipos de Mtodo de Costeo A continuacin daremos una breve explicacin de los tipos de mtodo de costeo que maneja AdminPAQ:

Tipos de Mtodo de Costeo Costo Promedio. Este mtodo hace un promedio de los costos del producto. Es uno de los ms sensibles a la existencia negativa en almacn. Por eso, cuando se detecta la presencia de existencia negativa se toma el ltimo costo correcto el de la ltima entrada- en vez de hacer el clculo, de forma que el costo no se dispare. Costo Promedio por Almacn. Este mtodo hace un promedio de los costos del producto, en cada almacn. Al igual que el Costo Promedio, es uno de los ms sensibles a la existencia negativa en almacn. Por eso, cuando se detecta la presencia de existencia negativa se toma el ltimo costo correcto el de la ltima entrada- en vez de hacer el clculo, de forma que el costo no se dispare. ltimo Costo. Significa que el sistema costear el producto con el ltimo costo registrado en la entrada de mercanca. Este costo no se ver afectado por la presencia de existencias negativas, pero s por la captura de Entradas en desorden.

UEPS. Significa que el producto que forma parte de la ltima Entrada al inventario, ser el Primero en Salir cuando se efecte una venta, con el costo en que fue adquirido por su empresa. Cuando la ltima Entrada se acabe, continuar con la siguiente, respetando el costo de esa entrada. Por eso se le llama costeo por capas. La naturaleza del costeo por capas no permite existencias negativas, pero su clculo s se ve afectado por la captura en desorden. PEPS. Significa que el producto que forma parte de la Primera Entrada al inventario, ser el Primero en Salir cuando se efecte una venta, con el costo en que fue adquirido por su empresa. Cuando la Primera Entrada se acabe, continuar con la siguiente, respetando el costo de esa entrada. Por eso se le llama costeo por capas. La naturaleza del costeo por capas no permite existencias negativas, pero su clculo s se ve afectado por la captura en desorden. Costo Especfico. Este mtodo de costeo corresponde a un producto especfico. Es utilizado al trabajar con productos con nmero de serie. La Salida de nmeros de serie de los que todava no se ha capturado el documento de Entrada, conocida como series hurfanas s provoca existencias negativas. Slo en este caso se puede ver alterado el clculo del Costo Especfico. Costo Estndar. Este mtodo permite asignar manualmente el costo del producto. Es utilizado cuando su costo no es variable o se ha llegado a un acuerdo con el proveedor. Este costo no se ve afectado por la existencia negativa ni por la captura en desorden.

1.7 Configurando los clientes. Para definir las opciones a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa clientes.

Paso 1. Marque el campo VENTAS: Cuando el Precio est por debajo del Margen de Utilidad, el sistema lo ajustar automticamente, siempre y cuando se haya especificado el margen a nivel producto, si desea que AdminPAQ haga un ajuste para mantener el margen de utilidad al momento de capturar. Nota. Cuando el campo no est habilitado, AdminPAQ le permitir facturar mercanca con precios por debajo del margen de utilidad.

Paso 2. Capture el cdigo del Cliente Mostrador en el campo Cdigo (Cliente). Nota. Cada vez que haga una factura a un cliente de mostrador, AdminPAQ le asignar el cdigo que defina en esta pestaa de la Configuracin General.

Paso 3. Capture el porcentaje de Descuento por Documento, en el campo del mismo nombre. Nota. El descuento que defina en esta ventana aplicar a todos los documentos de Ventas que registre.

Paso 4. Capture el porcentaje de Comisiones de Venta y de Cobro, en el campo del mismo nombre. Nota. El porcentaje de Comisiones que defina en esta ventana aplicar a todos los agentes de venta en general.

1.8 Configurando los impuestos y las retenciones. Para definir los impuestos y las retenciones a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa impuestos y retenciones.

Paso 1. Marque el campo Capturar Precios con IVA Incluido, cuando desee que AdminPAQ despliegue los precios con IVA incluido. Observe que al marcar esta opcin, se deshabilita el campo Utilizar como IVA. Desmarque la opcin, cuando desee que el sistema agregue el IVA, al momento de elaborar el documento de salida. Importante: Cuando utiliza esta configuracin, no podr definir el uso de otro impuesto en esta ventana. Si ya tiene configurado el uso de uno o ms impuestos, aparte del IVA, no podr marcarla, hasta que modifique el uso de impuestos en esta pestaa o de los Conceptos, para que solo utilicen el IVA. Nota: El impuesto de Cuota Fija, se configura directamente en cada producto que lo requiera.

Paso 2. Marque el campo Capturar IEPS como cuota o Tarifa, para que AdminPAQ calcule el IEPS como un importe y no como un porcentaje. Importante: AdminPAQ calcular el impuesto 2 como un importe fijo. Desmarque esta opcin, para calcular el IEPS como un porcentaje

Paso 3. Seleccione, en el campo Utilizar como IVA, el impuesto que utilizar para el desglose del IVA durante la Contabilizacin. Esto sirve para que AdminPAQ reconozca el impuesto que debe utilizar para la Causacin del IVA. Recomendacin: Seleccione IVA

Paso 4. Capture el porcentaje del IVA, IEPS o Impuesto 3 en el campo del mismo nombre. Nota: El porcentaje que asigne a los impuestos, aplicar a todos los documentos.

Paso 5. El Impuesto 3 no tiene asignada ninguna etiqueta porque no es comn utilizarlo. Para asignarle un nombre, vaya al men Configuracin, submen Definicin de Nombres, Opcin Impuestos y Retenciones y asigne al impuesto 3, como ejemplo el TUA y damos clic en el botn Aceptar.

Paso 6. Para asignar un porcentaje al TUA, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa impuestos y retenciones y asigne como ejemplo, el porcentaje del 12.5%. Asimismo, si en su empresa utiliza retenciones, a Clientes y Proveedores, de aplicacin general, proceda a capturarlas en los campos correspondientes

1.9 Configurar las vistas. Si desea configurar la entrada a cada catlogo o movimientos directamente, o prefiere ver la vista preliminar con la lista de todos sus registros, realice lo siguiente: Para definir las vistas a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa vistas. Importante: Si deshabilita algn modulo de esta pestaa, usted no podr visualizar la misma.

1.10 Configurando la F@C (Factura Electrnica). Para definir la utilizacin de la F@C, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa F@C. Paso 1. Marque la casilla Habilitar la empresa para el manejo de Comprobantes Fiscales Digitales. Paso 2. Cambie a 0 minutos, la opcin Solicitar contrasea cada, a fin de que el sistema no le bloquee su equipo cada 5 minutos, al momento de emitir sus documentos, o bien, puede cambiar a un intervalo ms grande de tiempo, esto con el fin de que si el equipo deja de utilizarse, ste solicite la contrasea para poder volver a generar una factura.

Paso 3. Marque la casilla Habilitar la Contabilizacin Simultnea en la emisin de documentos. Nota. Si marca esta casilla, usted debe contar con nuestro sistema ContPAQi Contabilidad, a fin de poder llevar a cabo la contabilizacin simultnea y proceder a llevar acabo las configuraciones del Interfaz (Curso Intermedio de AdminPAQ).

1.11 Configurando las Conexiones CFD/CFDi y su uso. Si su empresa utiliza para el envi y recepcin de sus correos electrnicos, alguna cuenta de correo diferente a Outlook, configure en esta pestaa su POP3SMTP y PROXY para timbrado de CFDI. Importante: Si su empresa utiliza para el envi y recepcin de sus correos electrnicos, una cuenta de correo de Outlook, haga caso omiso de esta pestaa, ya que nuestro sistema, por default utiliza Outlook para este proceso. Nota: El sistema utiliza cualquier servidor de correo entrante y saliente que este configurado en el equipo, uno de ellos puede ser Outlook.

1.12 Configurando Complementos y su uso. Si su empresa est autorizada por el SAT para recibir donativos, capture en esta pestaa su nmero de autorizacin y fecha de la misma. Si se trata de una escuela o centro educativo, capture en esta pestaa su nmero de autorizacin o reconocimiento de validez oficial de estudios (autRVOE) y fecha de la misma Importante: Si su empresa no recibe donativos y no es un centro educativo, haga caso omiso de esta pestaa.

1.13 Almacn digital. En la pestaa de almacn digital, se reflejan las rutas y nombres de los archivos de los formatos amigables CFD y CFDi. Importante. En esta pestaa usted selecciona la plantilla que desee utilizar para la impresin y envo de los formatos amigables CFD y CFDi, existen 5 plantillas prediseadas, para tal fin.

1.14 Configurando las bitcoras. Para definir las bitcoras a utilizar, vaya al men configuracin, seleccione la opcin configuracin general y haga clic sobre la pestaa bitcoras, posteriormente seleccione la(s) bitcoras que desee utilizar. .

1.15 Configuracin de Tablas 1.15.1 Dando de alta nuevas monedas. El sistema tiene precargadas las monedas Pesos y Dlares, si usted desea dar de alta nuevas monedas, vaya al men configuracin, submen tablas, pestaa monedas y al dar clic en nuevo, registre la(s) monedas que usted desee ocupar. En este ejemplo dimos de alta Euros. Nota: Es importante escribir el texto desplegado al final de la cantidad protegida.

1.15.2 Dando de alta clasificaciones. Cada catlogo tiene un mximo de seis clasificaciones, y Cada clasificacin un nmero indeterminado de elementos, Con abreviaturas hasta de tres caracteres. Las clasificaciones hacen la funcin de un agrupador o de un filtro para los reportes. Gracias a ellas, podr agrupar y clasificar la informacin de los catlogos en reportes, vistas y cuando utilice Excel. Las clasificaciones se distinguen por un nombre: (Clasificacin 1, Clasificacin 2, Clasificacin 6). Cada clasificacin puede ser modificada y que funciona como un agrupador, que contiene un determinado nmero de elementos, con sus abreviaturas respectivas. Estos elementos funcionan como las familia de ese agrupador.

A continuacin se muestra un ejemplo de cmo puede asignar las clasificaciones del catlogo Productos. Nm. 1 Nombre Lnea B E EL Marca S HI GE TO Material P AL Abreviatura Elemento Lnea Blanca Electrnicos Electrodomsticos Etctera... Sony Hitachi General Electric Toshiba Etctera... A Aluminio Plstico Aleacin mixta Etctera...

El nmero de clasificaciones est limitado a seis, pero los elementos de cada clasificacin pueden ser tantos como requiera su empresa.

Configuracin del valor de las clasificaciones

Las clasificaciones hacen la funcin de un agrupador o de un filtro para los reportes, gracias a ellas podr establecer rangos para obtener determinada informacin de sus catlogos. Existen seis clasificaciones por catlogo, y cada una de ellas, puede manejar un nmero ilimitado de elementos con una abreviatura de hasta tres caracteres. Los elementos y abreviaturas para las clasificaciones de cada catlogo deben capturarse en la tabla Clasificaciones antes de empezar la captura de los registros. Nota: El sistema permite definir tres caracteres para las abreviaturas de las clasificaciones de productos.

1.15.2.1 Agregando clasificaciones a los catlogos. Para agregar clasificaciones desde la ventana principal de cualquier catlogo, realice el siguiente procedimiento: De clic en los mens Configuracin, Tablas, Clasificaciones Accin: Cambie el nombre de la clasificacin del producto 1, por ejemplo a: Lnea Blanca y proceda a dar de alta las subclasificaciones de dicho producto, como se muestra a continuacin. Nota. La abreviatura tiene un mximo de tres caracteres, en este ejemplo podramos dar de alta las subclasificaciones 001 a la 999, repita esta operacin para cada una de las 6 clasificaciones de productos y al dar de alta stos, con el botn F3, las podr seleccionar

1.15.2.3 Seleccionando una clasificacin. Una vez que las clasificaciones han sido grabadas, abrimos el catalogo que desee ocupar y las selecciona. En este ejemplo, damos clic en la pestaa Catlogos, seleccionamos el catlogo Productos, damos de alta el producto PRO001 Lnea Blanca y seleccionamos el producto Lavadora Mabe de 12 Kg. De esta forma puede con un producto general, seleccionar los subproductos que haya dado de alta en las clasificaciones.

1.15.3 Unidades de medida y peso. 1.15.3.1 Configurando la Unidad de Medida y Peso de los Productos. Con base a las nuevas disposiciones fiscales del ejercicio 2012, las empresas deben asignar las unidades de medida y peso a todas sus unidades de venta. Mediante esta opcin, se definen las unidades de compra, venta y almacenamiento del producto, tambin podr definir exactamente el peso y medida de sus paquetes, productos y contar con las equivalencias que usted requiera, esto permite tener un completo control de su inventario. Accin: Ir al men Configuracin, submen Tablas, opcin Unidades de Pesos y Medidas y se proceden a dar de alta en el sistema.

AdminPAQ desplegar las Unidades de Medida y Peso, donde podr realizar el procedimiento que se muestra a continuacin. Paso 1. Capture el nombre de la unidad de medida y peso (Unidad de venta), en el campo Nombre y capture las abreviaturas de la unidad de venta. Recomendacin: Capture primero la unidad de peso y medida de ms alta denominacin y posteriormente de registre las siguientes unidades de medida y peso, Haga clic en el botn F3 para seleccionar una unidad ya existente en las tablas del sistema.

Paso 2. Capture las dems unidades de medida y peso (Unidad de venta), en el campo Nombre y capture las abreviaturas de la unidad de venta y capture los valores correspondientes a cada unidad de medida y peso. Recomendacin: Haga clic en el botn F3 para seleccionar una unidad ya existente en las tablas del sistema.

1.15.3.2 Asignando la Unidad de Medida y Peso a los Productos.

v Cmo asignar la Unidad de Medida y Peso al producto Una vez que ha registrado los valores de la tabla Unidades de Medida y Peso que manejar su empresa, podr seleccionarlas en la ventana del mismo nombre que se despliega en el catlogo Productos y asignarlas a los productos que las requieran. El botn Unidades de Medida y Peso de la barra de botones adiciones, slo se habilita cuando en el apartado Criterios de Control para el Producto est marcado el campo Unidades de Medida y Peso. Desde la ventana Unidades de Medida y Peso podr asignar una Unidad Base, que es la unidad en la que compra o adquiere la mercanca. Al seleccionarla, podr ver las unidades equivalentes en el apartado de la derecha. Por ejemplo, al tener como Unidad Base los gramos, podra utilizar como equivalencias el kilogramo y la tonelada. La Unidad NO Equivalente le permite vender la mercanca en una unidad diferente a la Unidad Base y sus equivalentes. Esta unidad es nica. Por ejemplo, al tener como unidad base los gramos, podra tener como unidad no equivalente las cajas. Importante: Las unidades no se podrn cambiar si el producto ya tiene movimientos. Para asignar la Unidad de Medida y Peso de cada producto, ingrese a la ventana Unidades de Medida y Peso, ya sea presionando el botn del mismo nombre del men Adicionales del catlogo Productos, o mediante el comando <Alt+1> y realice el siguiente procedimiento:

Paso 1. Seleccione la Unidad Base en el campo del mismo nombre. Recomendacin: Haga clic en el botn F3 o presione la tecla <F3> para seleccionar una unidad ya existente en las tablas del sistema. Paso 2. Seleccione la Unidad NO Equivalente a la unidad base en el campo del mismo nombre. Recomendacin: Haga clic en el botn F3 o presione la tecla <F3> para seleccionar una unidad ya existente en las tablas del sistema. Paso 3. Presione el botn Cerrar para salir y grabar. Nota: El botn Restablecer devuelve los valores originales de la ventana. Para salir de la ventana sin aceptar los cambios que haya hecho, haga clic en el botn Cancelar o presione la tecla <Esc>.

1.15.4 Caractersticas
Configurando el valor de las caractersticas. AdminPAQ le permite asignar hasta tres caractersticas por producto en el catlogo Productos, pero al configurar las tablas de caractersticas puede crear tantas caractersticas y tantos valores como necesite. La siguiente tabla muestra un ejemplo de cmo se relacionan las caractersticas y sus valores: Abreviatura Valor Talla Grande Mediano Para hacerlo, deber registrar el producto como un producto diferente y nico, sin caractersticas. Chico Recuerde: AdminPAQ no le permite asignar diferentes costos ni diferentes precios a los valores de cada caracterstica. Medidas: 23; 24; 24 ; 25; 25 ; Etctera... Las caractersticas pueden definirse desde la ventana Caractersticas del Producto que se despliega de la barra de botones adicionales del catlogo Productos, mediante el botn Caractersticas. O puede ir directamente al men Configuracin, submen Tablas, opcin Caractersticas. AdminPAQ desplegar la ventana Caractersticas. Para configurar los valores de las caractersticas de Productos realice el siguiente procedimiento:

1 Vaya al men Configuracin, submen Tablas, opcin Caractersticas. 2 Capture el nombre de la caracterstica en el campo Nombre. Ejemplo: Color. Nota: Si desea asignar nuevos valores a una caracterstica ya asignada, llmela con el botn F3 o la tecla <F3>, y al seleccionarla se desplegarn las abreviaturas y valores ya existentes y podr capturar nuevos. 3 Capture la Abreviatura en la columna del mismo nombre. Ejemplo: RO Nota: Puede moverse entre columnas y a un rengln nuevo presionando <Enter>.Importante: Las Abreviaturas no pueden repetirse dentro de la misma caracterstica. Son nicas. 4 Capture el Valor en la columna del mismo nombre. Ejemplo: ROJO. 5 Presione el botn Cerrar para salir de la tabla. Nota: Esta tabla graba automticamente la informacin al momento de capturarla.

1.16 Definicin de Nombres:

Si lo desea usted puede asignar nombres a: Precios; Impuestos y Retenciones; Descuentos; Gastos sobre compra y Gastos extras de movimientos. Para ello, simplemente entre al men Configuracin, submen Definicin de nombres y lleve a cabo los cambios deseados.

1.16.1 Definicin de Nombres:

Asignacin de nombres a Precios.- Podemos seleccionar la moneda(s) que se deseen aplicar a las listas de precios, como se aprecia en la siguiente tabla:

1.16.2 Definicin de Nombres:

Asignacin de nombres a Impuestos y Retenciones.- En este caso asignamos el nombre de TUA al Impuesto 3, como se aprecia en la siguiente tabla:

1.16.3 Definicin de Nombres:

Asignacin de nombres a Descuentos.- Podemos asignar los nombres de descuentos que se deseen aplicar en la definicin de descuentos, como se aprecia en la siguiente tabla:

1.16.4 Definicin de Nombres:

Asignacin de nombres a Gastos sobre Compras.- Podemos definir los nombres que se deseen a los gastos sobre compras que se deseen aplicar a las listas de precios, como se aprecia en la siguiente tabla:

1.16.5 Definicin de Nombres:

Asignacin de nombres a los Campos Extras.- Podemos asignar nombres a los importes, textos y fechas extras , como se aprecia en la siguiente tabla:

1.17 Usuarios:
Configurando los usuarios de la empresa. Para configurar los usuarios de la o las empresas de AdminPAQ, debe ingresar a la empresa con el usuario SUPERVISOR, o con un usuario que tenga derechos totales en la empresa. Realice los pasos siguientes para adicionar y configurar usuarios del sistema. Paso 1. Vaya al men Configuracin y seleccione la opcin Usuarios. Resultado: Se desplegar la ventana Configuracin de Usuarios. Paso 2. Haga clic en el botn Nuevo o presione el comando <Ctrl+N>. Nota: AdminPAQ incluye por omisin el usuario SUPERVISOR que tiene derechos totales sobre la empresa. El resto de los usuarios deber configurarlo en esta ventana. Paso 3. Capture el nombre del usuario en el campo Nombre. Ejemplo: Capturista. Importante: Para iniciar la sesin de trabajo en el sistema cada usuario debe capturar el nombre con el que fue registrado por el Supervisor respetando el uso de maysculas y minsculas, de lo contrario, AdminPAQ negar el acceso al sistema. Paso 4. Capture el Nombre Completo del usuario en el campo correspondiente.

Paso 5. Capture la Clave de acceso en el campo correspondiente. Importante: Para iniciar la sesin de trabajo en el sistema cada usuario debe indicar la Clave de acceso que le fue asignada por el Supervisor respetando el uso de maysculas y minsculas, de lo contrario, AdminPAQ negar el acceso al sistema. Paso 6. Seleccione el grupo al que pertenecer el usuario, en el campo Grupo (Determina los Derechos del Usuario). Para seleccionar el grupo, haga clic en el botn F3 o presione la tecla <F3>.Resultado: Se desplegar la ventana Seleccione el Perfil, donde podr seleccionar el grupo. Si el Grupo que desea no aparece en esta ventana, significa que no ha sido configurado y deber configurarlo antes de asignarlo al usuario.

Paso 7. Seleccione el(las) empresa(s), a la(s) que tendr acceso el usuario que usted creo. Para seleccionar el grupo, haga clic en Seleccionar empresas a accesar, de clic en el botn F3 o presione la tecla <F3>.Resultado: Se desplegar la ventana Seleccione Empresa y de clic en Aceptar y por ltimo, de clic en Grabar.

Configurando usuarios para las empresas de AdminPAQ.

La configuracin de usuarios para las empresas de AdminPAQ le permite asignar derechos y restricciones a los usuarios de la empresa o de las empresas que tenga instaladas en el sistema. Importante: La asignacin de estos derechos depende del Grupo que asigne al usuario que est configurando, por eso es recomendable que primero configure los Grupos que utilizar su empresa y despus configure los usuarios. Al configurar usuarios en AdminPAQ se asigna un nombre y una clave a cada persona que utiliza el sistema, de forma que solamente los usuarios autorizados tendrn acceso a los mdulos indicados por el Grupo al que pertenezcan. As, los usuarios que estn en el Grupo Ventas, tendrn acceso a los mdulos que refieren a ventas, pero no tendrn acceso a los mdulos de compras o de inventarios. El usuario Supervisor est configurado en AdminPAQ por omisin, y es el nico que tiene derechos totales sobre las empresas. Para configurar ms usuarios con acceso total a la empresa, configure usuarios que pertenezcan al Grupo Supervisor.

D. 1.1

Conceptos. Definicin de Concepto.

Un Concepto es un documento que proviene de una modificacin hecha a un documento modelo. En AdminPAQ existen varios documentos modelo de los que pueden salir todos los Conceptos que su empresa necesite. Al manipular un documento modelo, quitarle o agregarle campos al encabezado y a los movimientos, configurar la manera de calcular descuentos, impuestos y retenciones, y automatizar algunos de sus procesos, est creando un Concepto. Los Conceptos no tienen el mismo nombre que el documento modelo de donde proviene. Un documento modelo no se modifica jams, porque funciona como una plantilla y todos los cambios que se le hagan sern admitidos por AdminPAQ con otro nombre, es decir, como un Concepto. Una vez que ha creado un Concepto, podr utilizarlo para hacer los documentos de su empresa.

1.2 Creando el Concepto de Factura Electrnica. Para crear un Concepto de Factura Electrnica siga los pasos siguientes: Importante. Estos pasos son los mismos que usted debe seguir para crear cualquier concepto digital. Paso 1. Vaya al men Configuracin, y seleccione la opcin Conceptos. Resultado: Aparecer la ventana Conceptos, observe que en el men de conceptos del lado izquierdo no aparece el concepto Factura Electrnica.

Paso 2. Capture el cdigo del Concepto en el campo Cdigo*.Nota: Este cdigo es necesario para identificar los diferentes conceptos en AdminPAQ. Paso 3. Capture el nombre del Concepto que va a crear en el campo Nombre*. Paso 4. Seleccione el documento modelo de donde saldr el Concepto que est creando, en el campo Seleccione un Documento Modelo. Utilice el botn F3 para ver la lista de documentos modelos disponibles Resultados: Al seleccionar el documento modelo, en el apartado Informacin del Documento podr verificar cmo est hecho el documento y ver un grfico de la forma en que luce la ventana del documento y de clic en aceptar.

Paso 5. Seleccione una forma pre impresa en el campo Forma Pre impresa (Archivo), mediante el botn F3 o la tecla <F3>, seleccione Factura Laser y de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx doble clic con el mouse, de esta forma al realizar un documento con este Concepto, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Las formas pre AdminPAQ asumir la forma pre impresa correspondiente. Nota: www.ads.com.mx impresas predeterminadas o diseadas en el Editor de Formas se distinguen por la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx extensin .FPC y se encuentran en la ruta: <C:\CompacW\Empresas\Reportes \AdminPAQ>
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Paso 6. Capture en el campo Nmero Mximo de Movimientos el nmero mximo de movimientos que podr capturar en la forma pre impresa seleccionada. Nota: Al crear un documento usando este Concepto, AdminPAQ no permitir capturar ms movimientos de los indicados en este campo. Recomendacin: Indique siempre un cero, para que su captura de movimientos sea ilimitada.

Paso 7. Marque la casilla de Informacin para CBB, CFD o CFDi si el concepto ser utilizado para generar Facturas Electrnicas CBB (Cdigo de Barras Bidimensional) o CFD (Comprobante Fiscal Digital) o CFDi (Comprobante Fiscal Digital por Internet). Paso 8. Marque la casilla de verificacin Documentos a Crdito si el Concepto que est creando es nicamente para documentos a crdito. Nota: Esta opcin aparece deshabilitada, en los documentos que no son para clientes. Nota. Observe que al habilitar la casilla de CFDi, se genera la casilla No. 8, la cual servir para capturar su certificado de sello digital.

Paso 9. Active la casilla Generar abono automticamente la primera vez que se termine la factura si desea generar un documento automticamente a partir de un Concepto. Nota: Se podrn asociar todos los documentos de los documentos modelo y el documento que se genere ser por el total de la Factura. Importante: Esta opcin se encontrar habilitada solamente cuando se est configurando un Concepto de Factura. Para ms informacin vea el tema Cmo generar un documento a partir de un Concepto. Paso 10. Capture el Rgimen Fiscal de su empresa (consulte con su asesor fiscal). Paso 11. Capture el mtodo de pago por omisin (Cheque, Efectivo, Transferencia, etc.), el mtodo de pago por omisin puede modificarse al generar documentos.

Paso 12. Haga clic en el botn Grabar, o la tecla <F8>, antes de proseguir con la captura de los Adicionales. Importante: Al grabar el Concepto por primera vez, se habilitar la barra de botones adicionales.

Paso 13. Ventana 1 Configuracin del encabezado del documento Se asignan propiedades a los campos de esta ventana, en este caso solo adicionamos Serie A y damos clic en aceptar. Importante: Si su empresa no utiliza series, deje en blanco esta opcin. Se sugiere dejar la configuracin que se presenta por parte del sistema, para los campos 3 al 11 de esta pantalla, salvo que usted decida lo contrario.

Paso 14. Ventana 2 Configuracin del movimiento www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Se asignan propiedades a los campos de esta ventana, en este caso, seleccionamos Lectura: en Descripcin www.ads.com.mx www.ads.com.mx Escritura: en los www.ads.com.mx del Producto, Existencia, Neto y Total, www.ads.com.mx campos de Almacn, Precio, Referencia y Observaciones. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx y nos posesionamos Posteriormente damos clic en Incluir observaciones en el XML www.ads.com.mx en: Almacn asumido en la captura del movimiento y al dar clic en F3, seleccionamos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx el Almacn uno, al termino damos clic en aceptar.
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Paso 15. Ventana 3 Configuracin de descuentos Se asignan propiedades y valores a los campos de esta ventana, en este caso seleccionamos escritura en descuento 1 y damos clic en aceptar.

Paso 16. Ventana 4 Configuracin de Impuestos Se asignan propiedades y valores a los campos de esta ventana, en este caso seleccionamos escritura en IVA y damos clic en aceptar.

Paso 17. Ventana 5 Configuracin de pantallas que aparecen automticamente en la captura Se asignan actividades y procesos a los campos de esta ventana, en este caso dejamos las opciones que vienen por omisin y damos clic en aceptar.

Paso 18. Icono 6 Configuracin de Transformaciones Se marca la casilla de verificacin Recalcular importes en transformaciones si desea que el importe del Concepto se calcule nuevamente al realizar la transformacin de documentos. Nota: Esta opcin aparece deshabilitada, en los documentos que no son para clientes, seleccione Concepto destino con F3 y de clic en devoluciones sobre venta y de clic en aceptar.

Paso 19. Ventana 7 Domicilio sucursal Si su empresa cuenta con una sucursal, se captura el domicilio de la sucursal en esta ventana y damos clic en aceptar.

Paso 20. Ventana 8 Configuracin de Comprobante Fiscal por Internet Accin 1. Se da clic en F3 y se selecciona en el explorador de Windows la ruta en la cual tenemos almacenado nuestro Certificado Digital, terminacin .cer y damos clic en Abrir.

Accin 2. Se selecciona en el explorador de Windows el Certificado Digital, terminacin .key y damos clic en Abrir.

Accin 3. Se procede a capturar la Contrasea y/o clave privada de acceso de nuestros certificados digitales, misma que registramos ante el SAT y confirmamos la misma, Procedemos a seleccionar la Ruta por omisin para la entrega de archivos en disco, seleccionamos el Prefijo para el nombre del archivo de entrega, seleccionamos la casilla de Timbrar y entregar a la vez, y damos clic en aceptar.

Accin 4. Al realizar esta accin, automticamente ya tenemos almacenados nuestros Certificados Digital, terminacin .cer y .key . En nuestro caso (ALFA) el SAT nos asigna folios de prueba, para efectos de los cursos que impartimos, en su caso, esta leyenda no aparecer.

Accin 5. Al dar clic en el botn Grabar y cerrar la pantalla Conceptos, automticamente

podremos observar que en el panel izquierdo ya se refleja nuestro nuevo concepto denominado Factura Electrnica

E. Perodos y Ejercicios 1.1 Visualizando el perodo en que se va a trabajar. Accin: Vaya al men Configuracin y seleccione la opcin Perodos y ejercicios. Resultado: Aparecer la ventana Perodos y ejercicios y de clic en Aceptar.

Capitulo 2
Catlogos
1.1 Tipos de Catlogos
Los catlogos que maneja el sistema de AdminPAQ son: Clientes Proveedores Agentes Almacenes Productos Servicios Paquetes Promociones

Seleccionando un catlogo Para ingresar a los catlogos de AdminPAQ, vaya al men Catlogos y seleccione el catlogo que desea consultar. Se desplegar la ventana correspondiente al catlogo seleccionado donde podr iniciar la captura de registros.

Dando de alta Clientes. Para dar de alta un nuevo cliente, realice el siguiente procedimiento. Paso 1. Vaya al men catlogos y seleccione la opcin Clientes y de clic en Nuevo para crear el registro. Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Clientes Todos los clientes.

Paso 2. Registre el cdigo que asignar al nuevo cliente en el campo Cdigo". Nota: Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al cliente al que pertenece el cdigo capturado. Importante: Un cliente no puede tener el mismo cdigo que un proveedor, a menos que se defina como un cliente/proveedor. Si el cdigo que introdujo pertenece a un proveedor, AdminPAQ desplegar un mensaje. Paso 3. Registre el nombre que asignar al nuevo cliente en el campo Nombre Paso 4. Registre el RFC del cliente. Nota: Los datos cdigo, nombre y RFC, son Obligatorios* para registrar el cliente, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente. Importante: Para efectos de F@C, todos los datos fiscales debern ser capturados.

Continuando con la captura de un cliente.

Para continuar capturando o agregar datos al registro de un cliente en AdminPAQ, realice el procedimiento de la tabla. Paso 1. Presione el botn Grabar o la tecla <F8> antes de proseguir. Resultado: Si es la primera vez que graba el registro se habilitar la barra botones adicionales donde podr capturar: Domicilios Crditos y cobranzas Envos y consignacin Agentes Retenciones. Paso 2. Capture la informacin de los campos RFC, CURP, Denominacin Comercial y Representante Legal. Nota: Estos datos son opcionales. Paso 3. Seleccione la Moneda del cliente. Nota: Puede hacerlo con el botn F3 o la tecla <F3> y seleccione la moneda correspondiente. Paso 4. Haga clic en el campo Permitir Ventas a Crdito, solamente si su cliente manejar crdito. Paso 5. Haga clic en el campo Permitir facturar a terceros slo si su cliente podr facturar a terceros. Facturacin a terceros Paso 6. Asigne una lista de precios a su cliente. Nota: Este campo es Obligatorio*. Paso 7. Capture un porcentaje de descuento, solamente si su cliente recibe un descuento especial. Ejemplo: El cliente se merece un descuento especial por antigedad, por ser distribuidor, etc. Nota: Este campo depende de las polticas de su empresa.

Paso 8. Asigne las clasificaciones, que servirn como agrupadores y familias para el cliente, en el campo Clasificacin del Cliente. Ejemplo: ZE para Zona Este. Referencia: Consulte el tema Clasificaciones en el Manual electrnico de AdminPAQ. Paso 9. Seleccione el tipo de cliente en el campo del mismo nombre. Cuando utilizar un Cliente/Proveedor Paso 10. El estado del cliente, ser por omisin Activo, de alta, hasta que usted decida asignarle una baja temporal. Paso 11. Presione el botn Grabar o la tecla <F8>. Paso 12. Presione el botn Cerrar cuando haya terminado o el comando <Alt+X>. Importante: Ahora puede capturar la informacin de la barra de botones adicionales, conos del 1 al 6.

Paso 13. Registrando el domicilio del cliente. Al dar clic en la ventanilla No. 1, se procede a capturar el domicilio del cliente. Paso 14. Asimismo, podemos capturar el domicilio de envo, el cual en ocasiones es diferente al domicilio fiscal.

Paso 15. Al dar clic en el cono nmero 2, procedemos a capturar los datos de crdito y cobranza que le asignaremos a nuestro cliente..

Paso 16. Al dar clic en el cono nmero 3, procedemos a registrar la informacin relativa a los Envos y consignacin de nuestro cliente..

Paso 17. Previo a dar clic en el cono nmero 4, procedemos a dar de alta los agentes de venta o cobranza en nuestro catlogo de agentes.

Paso 18. Al dar clic en cono nmero 5 procedemos a capturar los Impuestos y Retenciones de nuestro cliente, siempre y cuando existan variables a la configuracin general, (de lo contrario omitir).

Paso 19. Regresamos al cono nmero 4 de nuestro cliente CL001 y asociamos el agente que se va a encargar de la cobranza o venta del referido cliente. Nota: Esto aplica nicamente cuando asignemos a un agente, exclusivamente para atender dicho cliente.

Paso 20. Al dar clic en cono nmero 6, procedemos a configurar la emisin y entrega de los comprobantes fiscales digitales CFDi..

Paso 21. Al dar clic en grabar, se genera la pantalla principal podremos observar que cada uno de los conos (del 1 a la 6), ya tienen un distintivo, como seal de que ya se registraron datos.

v A continuacin presentamos los tipos de captura para terminar el procedimiento de registro de un cliente. Captura rpida de un cliente Para hacer una captura rpida de un cliente, y capturar despus los datos faltantes, termine con el procedimiento de esta tabla. Paso 1 2 3 Accin Presione el botn Grabar o la tecla <F8>. Capture todos los clientes que desee con este procedimiento. Presione el botn Cerrar cuando haya terminado o el comando <Alt+X>.

Captura de todos los datos de un cliente: Para continuar capturando o agregar datos al registro de un cliente en AdminPAQ, realice el procedimiento sealado en el tema Cmo registrar un nuevo cliente.

1.4 Facturacin a terceros. En el catlogo Clientes es posible habilitar una opcin para Facturacin a terceros. Esto implica que al hacer una Factura a un Cliente, se habilitan los campos Nombre del Cliente, RFC del Cliente y el botn de Direccin Fiscal para que pueda modificarlos. Nota: Este tipo de Facturacin slo puede realizarse si el documento no est impreso, cancelado o devuelto. Para configurar esta opcin, vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Clientes. Dentro de la ventana habilite el parmetro Permitir Facturar a Terceros. El siguiente grfico muestra el parmetro en la ventana Clientes: Importante: Esta funcin ya no aplica para F@C.

Dando de alta Proveedores. Para dar de alta el registro de un nuevo proveedor, realice el procedimiento de la tabla: Paso 1. Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Proveedores. Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Proveedores. Paso 2. Registre el cdigo que asignar al nuevo proveedor, en el campo Cdigo. Nota: Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al proveedor al que pertenece el cdigo capturado. Paso 3. Registre el nombre del proveedor, en el campo correspondiente. Nota: Estos datos son Obligatorios* para registrar un proveedor, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente.

Para continuar la captura de datos al dar de alta un proveedor, realice el siguiente procedimiento. 1 Presione el botn Grabar o la tecla <F8> antes de proseguir. Resultado: Si es la primera vez que graba el registro se habilitar la barra de botones verticales adicionales, all podr capturar los datos de: Domicilios Envos Precios de Compra Retenciones 2 Capture la informacin de los campos RFC, CURP, Denominacin Comercial y Representante Legal. Nota: Estos datos son opcionales. 3 Seleccione la moneda del proveedor. Nota: Para seleccionarla haga clic en el botn F3 o presione la tecla <F3> y seleccione el cdigo correspondiente. Importante: Esta moneda ser la moneda por omisin para el proveedor, y una vez que el proveedor tiene historia y documentos relacionados no es posible cambiarla. 4 Capture el lmite de crdito y los das de crdito que asignar al proveedor, en el campo Condiciones de Crdito. 5 Asigne las clasificaciones, que servirn como agrupadores y familias para el proveedor, en el apartado Clasificacin de Proveedores. Ejemplo: M para Mayoreo. 6 Seleccione el tipo de proveedor en el campo del mismo nombre. Y si su Proveedor es adems su cliente, habilite la casilla Proveedor/Cliente. 7 Seleccione el estado del proveedor. Por omisin, AdminPAQ habilita el estado Activo, es decir, alta. 8 Presione el botn Grabar o la tecla <F4>. 9Presione el botn Cerrar cuando haya terminado o presione el comando <Alt+X>. Importante: Ahora puede capturar la informacin de la barra de botones adicionales.

Dando de alta agentes de ventas. Para dar de alta el registro de un nuevo agente, realice el siguiente procedimiento: 1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Agentes. Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Agentes. 2 Registre el cdigo que asignar al nuevo agente en el campo Cdigo. Nota: Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al agente al que pertenece el cdigo capturado. 3 Registre el nombre que asignar al nuevo agente en el campo Nombre. Nota: Los datos cdigo y nombre, son Obligatorios* para registrar el agente, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente.

Dando de alta nuevos Almacenes. Para dar de alta el registro de un almacn nuevo, realice el siguiente procedimiento: 1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Almacenes. Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Almacenes. 2 Registre el cdigo que asignar al nuevo almacn en el campo Cdigo. Nota: Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al almacn al que pertenece el cdigo capturado. 3 Registre el nombre que asignar al nuevo almacn en el campo Nombre. Nota: Los datos cdigo y nombre, son Obligatorios* para registrar el almacn, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente.

Registrando las clasificaciones de los almacenes. Una vez que cerramos la ventana anterior, procedemos a registrar las clasificaciones del Almacn 2 Guadalajara, para ello debe dar clic en Configuracin, tablas, clasificaciones y seleccionar almacn. El procedimiento a seguir es similar al que vimos en el tema, clasificaciones de productos y Cmo seleccionar una clasificacin?

Funcionamiento de un almacn de consignacin del cliente. AdminPAQ permite asignar a cada cliente un almacn que maneje nicamente la mercanca en consignacin. De esta forma, tendr el control exacto de cunta mercanca en consignacin tiene fuera de su empresa y quines la tienen. Puede asignar almacenes de consignacin a: Agentes que trabajan como clientes, ya que no estn en la nmina de su empresa, pero se llevan mercanca en consignacin. Clientes, que se llevan mercanca en consignacin Clientes/Proveedores, que compran y venden mercanca a su empresa. Proveedores/Clientes, que venden y compran mercanca a su empresa.

Para trabajar con un almacn de consignacin, simplemente debe dar de alta este almacn desde el catlogo Almacenes y asignarlo al cliente correspondiente en la ventana Envos y Consignacin del catlogo Clientes. Nota: El almacn de consignacin es un almacn virtual donde se registra la mercanca que se llev el cliente. Fsicamente la mercanca la tiene el mismo cliente, por eso un almacn de consignacin no puede tener entradas ni salidas.

Registrando un nuevo producto. Para crear nuevos productos realice el siguiente procedimiento: 1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Productos. Resultado: Se desplegar la ventana Productos. 2 Registre el cdigo que asignar al nuevo producto, en el campo Cdigo. Nota: Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al producto al que pertenece el cdigo capturado. Y podr verificar la existencia de ese producto haciendo clic en el botn <F7> Existencias. Consulta de existencias del producto 3 Registre el nombre del producto, en el campo correspondiente. Nota: Los datos cdigo y nombre, como criterio de control son Obligatorios* para registrar el producto, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente, ya que los datos mencionados no pueden modificarse cuando el producto ya tenga documentos. Importante: No pueden existir productos, paquetes o servicios con los mismos cdigos. Al seleccionar un cdigo de un producto que ya existe, el sistema lo desplegar, pero si el sistema encuentra un servicio o paquete con el mismo cdigo el sistema enviar un mensaje de advertencia.

Registrando un nuevo servicio.

1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Servicios. Resultado: Se despliega la ventana Servicios. 2 Registre el cdigo que asignar al nuevo servicio, en el campo Cdigo. Nota: Si captur un cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al servicio al que pertenece el cdigo capturado. 3 Registre el nombre del servicio, en el campo correspondiente. Nota: Los datos cdigo y nombre, son Obligatorios* para registrar el servicio, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente. Importante: No pueden existir servicios, paquetes o productos con el mismo cdigo, si usted intenta dar de alta un cdigo ya existente, el sistema le enviar un mensaje de advertencia. Al seleccionar un cdigo ya existente el sistema lo desplegar de forma automtica.

Registrando un nuevo paquete.

Un paquete no es inventariable, ya que est formado por otros productos, que por s mismos contienen sus propias caractersticas y entradas a almacn, incluso pueden tener nmero de serie. El inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el paquete, y cuando un paquete es vendido, del almacn no sale un paquete, sino que se da salida a sus componentes. En realidad un paquete no existe fsicamente. Los paquetes slo se podrn vender, no comprar. Para crear nuevos paquetes realice el siguiente procedimiento: 1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Paquetes. 2 Capture el cdigo y nombre del paquete, en los campos correspondientes. Resultado: Si el cdigo ya ha sido utilizado, el sistema enviar un mensaje. Nota: Estos datos son obligatorios* para registrar un paquete, el resto puede capturarse despus, cuando lo juzgue conveniente. Importante: En AdminPAQ no pueden existir productos, paquetes o servicios con los mismos cdigos.

Registrando una nueva promocin .

Para crear nuevas promociones realice el siguiente procedimiento: 1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Promociones. Resultado: AdminPAQ desplegar la ventana Promociones. 2 Seleccione el botn Nuevo o presione el comando <Ctrl+N>. 3 Escriba el Cdigo y Nombre de la promocin en los campos correspondientes. Resultado: Si el cdigo ya ha sido utilizado, el sistema desplegar los datos de la promocin registrada. Nota: Estos datos son Obligatorios* para registrar la promocin, el resto puede capturarlos despus, cuando lo juzgue conveniente. 4 Registre el porcentaje de descuento que aplicar a la promocin en el campo Promocin. 5 Seleccione la vigencia de la promocin: Si la promocin es... Entonces... Permanente Ser vlida por tiempo indefinido. Por Rango de Fechas Ser necesario seleccionar la fecha de Inicio y Final de la promocin en los campos correspondientes. 6 Seleccione y especifique las Condiciones para Aplicar la Promocin en caso de que exista una cantidad mnima y/o mxima de venta. 7 Defina los clientes y/o productos para aplicar la promocin. Haga clic en el botn F3 o presione la tecla <F3> para seleccionar las clasificaciones que sean necesarias para delimitar la promocin. 8 Presione el botn Grabar o la tecla <F4>. 9 Haga clic en el botn Cerrar para salir del catlogo.

Al terminar de configurar la promocin se muestra la siguiente pantalla.

Eliminando promociones. Para eliminar una promocin, vaya al men Catlogos, seleccione la opcin Promociones y realice el siguiente procedimiento: 1 Seleccione el cdigo de la promocin que desea eliminar, mediante el botn F3 o la tecla <F3>. 2 Vaya al del men Promociones y seleccione la opcin Eliminar. Resultado: El sistema desplegar la ventana Confirmacin. 3 Haga clic en la opcin S para eliminar el registro. Resultado: La promocin ser eliminada. Importante: La promocin puede quedar guardada y utilizarse en un futuro, cambiando nicamente el rango de fechas.

Capitulo 3. Movimientos
1.1 Movimiento para dar entrada a los almacenes. Para hacer un documento de entrada de inventario, vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin Entradas.

Una vez dentro de la ventana Inventarios, realice el siguiente procedimiento: 1 Capture el concepto de entrada de inventario en el campo Concepto, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 2 Capture la fecha en que realiza la entrada de inventario en el campo Fecha. 3 Capture la Serie y el Folio del inventario en los campos del mismo nombre. 4 Seleccione el cdigo del producto en la columna Cdigo, haciendo clic en el botn F3 o presionando la tecla <F3>. 5 Seleccione el cdigo del almacn que recibir la mercanca en la columna Almacn, por medio del botn F3 o la tecla <F3>. 6 Capture el nmero de productos que va a ingresar al inventario en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida y peso, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. 7 Capture un comentario o referencia del movimiento en la columna Referencia, slo de ser necesario. 8 Capture el Costo del producto en la columna del mismo nombre. Resultado: AdminPAQ calcular el costo total del movimiento con base en las unidades de entrada. 9 Repita el procedimiento para la captura de cada producto. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ mostrar la Cantidad Total y el Costo Total de todos los productos registrados, en los campos del mismo nombre.

10 Capture la informacin que necesite en las ventanas adicionales Referencia Observaciones y Campos Extra y Movimientos Detallados, que se accionan desde la barra de botones adicionales. 11 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la ventana. Importante: Haga clic en el botn Terminar o presione el botn <F8> para que AdminPAQ actualice las existencias y costos de la mercanca. Al trmino de la configuracin anterior se mostrarn las siguientes ventanas:

1.2 Movimiento para elaborar una venta utilizando Factura Electrnica. Para hacer un documento de factura, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Factura Electrnica.

 Al terminar el proceso anterior y dar clic en Factura Electrnica, se genera la pantalla Factura Factura Electrnica Todos los documentos. Al dar clic en Nuevo, se genera la pantalla Documento Modelo Factura Factura Electrnica. Se genera la pantalla Verificacin de contrasea y se captura la contrasea del certificado de sello digital y se da clic en Aceptar.

 Al terminar el proceso anterior y dar clic en Aceptar, se genera la pantalla Documento Modelo Factura Factura Electrnica (es Comprobante Fiscal Digital por Internet).

Una vez dentro de la ventana Documento Modelo Factura Factura Electrnica (es Comprobante Fiscal Digital por Internet), realice el siguiente procedimiento: 1 Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. 2 Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. 3 Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo. O bien, presione <F4> para desplegar el catlogo de Clientes por nombre. 4 Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*. 5 Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre. 6 El domicilio del cliente, se habilita automticamente, al seleccionar el cdigo del cliente. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero puede seleccionar el domicilio de envo mediante el botn F3. 7 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede facturar en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado a la empresa. 8 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente, o desde la configuracin general. Si se trata de la moneda base del sistema (M.N.), el tipo de cambio ser $1.00.

Nota: Si el cliente tiene configurado Dlls. Y M.N., considere modificar el tipo de cambio en el documento, ya que por default aparece la bandera de pesos, pero marca un tipo de cambio en Dlls., si existe una modificacin previa al tipo de cambio en Dlls. Importante: Una vez capturado el tipo de cambio, el sistema desplegar la siguiente ventana de Informacin Adicional, con base a las nuevas modificaciones fiscales del 2012, siendo necesario llenar los campos de la misma y al trmino de clic en Aceptar y guarde los cambios dando clic en Si.

9 Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente) por medio del botn F3, usando la tecla <F3> para desplegar el catlogo por cdigo, o <F4> para desplegar el catlogo de Agentes por nombre. Nota: Este campo es opcional. 10 Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. 11 Seleccione el cdigo del almacn de donde saldr la mercanca, en la columna Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible. 12 Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a vender en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida y peso, nmero de serie, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. 13 Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. 14 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.

15 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de la factura. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice las existencias de mercanca y el saldo del cliente. Una vez que termin de capturar su(s) productos vendidos, se genera la siguiente pantalla, en la cual se muestra el total de movimientos de su factura:

Posteriormente, podemos dar clic en la opcin Ver CFDi, se genera la vista previa de la factura de nuestro cliente. Importante: Si usted nota algn error en su factura, puede regresar a la misma y corregir cualquier dato e incluso borrarla, ya que el documento no se ha emitido ni timbrado.

Al cerrar la vista previa y si la factura es correcta, procedemos a dar clic en Timbrar/ Entregar y se generan las siguientes pantallas. (Pantallas opcionales).

Al cerrar las pantallas anteriores, se genera la subpantalla Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital y damos clic en Aceptar

Al dar clic en Aceptar, se genera su factura electrnica, con todos los datos fiscales, sellos digitales y con la leyenda Documento Vlido, el timbrado y al calce se genera el CBB y los certificados de sello digital.

Nota. Antes de salir del mdulo de facturacin, podemos seguir capturando las facturas CFDi que necesitemos, sin que el sistema nos vuelva a solicitar la contrasea de acceso, salvo que previamente se hubiere configurado el tiempo en minutos en que se solicitar dicha contrasea.

1.3 Movimientos generales del proceso de ventas.

1.3.1 Haciendo un pedido. Para hacer un documento de pedido, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Pedidos. Una vez dentro de la ventana Pedido, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Resultado: AdminPAQ toma el nombre y el RFC del catlogo del cliente. Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*. Paso 5. Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre. Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a hacer el pedido en el campo Domicilio Fiscal. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero puede seleccionar el domicilio de envo mediante el botn F3. (Siempre y cuando lo haya dado de alta). Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado en su catlogo.

Paso 8. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente). Nota: Este campo es opcional. Paso 10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. Paso 11. Seleccione el cdigo del almacn de donde se surtir la mercanca una vez que el pedido se vuelva una venta, en la columna Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible. Paso 12. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a pedir en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida y peso, pedimentos, lotes o nmeros de serie, AdminPAQ activar la ventana de detalle correspondiente para su captura y seleccin. Paso 13. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto.

Paso 14. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre. Paso 15. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir del pedido. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice los acumulados.

Terminando pedidos.
Para afectar el pedido, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.3.2 Haciendo una cotizacin.

Para hacer un documento de cotizacin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Cotizaciones. Una vez dentro de la ventana Cotizacin, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*. Paso 5. Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre. Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a facturar en el campo Domicilio Fiscal. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero puede seleccionar el domicilio de envo mediante el botn F3. Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado. Paso 8. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.

Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta. Nota: Este campo es opcional. Paso 10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. Paso 11. Seleccione el cdigo del almacn de donde se cotiza el producto, en la columna Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible. Paso 12. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a vender en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida y peso, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Paso 13. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Paso 14. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre. Paso 15. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la cotizacin. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice los acumulados de la mercanca.

Terminando una cotizacin.

Para afectar la cotizacin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.3.3. Haciendo una remisin.

Para hacer un documento de remisin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Remisin de Mercanca en Consignacin. Una vez dentro de la ventana Remisin de Mercanca en Consignacin, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*. Paso 5. Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre. Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a remisionar la mercanca en el campo Domicilio Fiscal. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero puede seleccionar el domicilio de envo mediante el botn F3. Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado. Paso 8. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.

Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta. Nota: Este campo es opcional. Paso 10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna Cdigo por medio del botn F3 ,o la tecla <F3> para desplegar los registros por cdigo y <F4> para desplegarlos por nombre. Nota: Si captura directamente la palabra servicio, el sistema desplegar la ventana de bsqueda incremental, para que seleccione el servicio deseado. Paso 11. Seleccione el cdigo del almacn de donde saldr la mercanca, en la columna Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible. Paso 12. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a consignar en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida y peso, nmero de serie, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Paso 13. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Paso 14. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre. Paso 15. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la remisin.

Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice las existencias de mercanca.

Terminando una remisin.

Para afectar la remisin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. De clic en Cerrar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.3.4 Haciendo una devolucin sobre venta.

Para hacer un documento de devolucin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Devoluciones sobre Venta. Una vez dentro de la ventana Devolucin s/Venta, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Importante: El campo Documento que Origin la Devolucin no es de captura. Slo tendr informacin si ejecuta la devolucin desde un documento de venta, siendo sta la forma correcta de hacer la devolucin, para que el sistema realice el Mach de ambos folios. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del cliente. Paso 4. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre. Paso 5. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado a su empresa. Paso 6. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. Paso 7. Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente). Nota: Este campo es opcional.

Paso 8. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn donde entrar la mercanca, en la columna Almacn. Paso 10. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida y peso, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Paso 11. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Paso 12. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre. Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la devolucin. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice el saldo del cliente y las existencias del almacn. Los pasos 1 al 13 no aplican si la devolucin sobre venta se realiza desde el documento que la origin. La devolucin tiene dos funciones: devuelve la mercanca facturada y aplica en automtico la Nota de Crdito por el valor del producto devuelto.

Importante: Al aplicar una devolucin sobre venta, debe capturar la informacin adicional que se solicita, en la ventana que automticamente se habilita.

Terminando una devolucin sobre venta.

Para afectar los saldos y existencias de la devolucin sobre venta, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.3.5 Haciendo una devolucin de remisin.

Para hacer una devolucin de remisin, vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Devolucin de Remisin. Una vez dentro de la ventana Devolucin de Remisin, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Importante: El campo Documento que Origin la Devolucin no es de captura. Slo tendr informacin si ejecuta la devolucin desde un documento de remisin. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. Nota: Si lo desea puede escribir la serie y el folio del documento que origin la devolucin. Estos campos son opcionales. Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Paso 4. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre. Paso 5. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede recibir la mercanca en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado. Paso 6. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.

Paso 7. Seleccione el cdigo del agente de venta. Nota: Este campo es opcional. Paso 8. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn de donde entrar la mercanca, en la columna Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible y desplegar el precio, el neto, los descuentos e impuestos que aplican al producto, paquete o servicio. Paso 10. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a devolver en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de medida y peso, nmero de serie, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Paso 11. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Paso 12. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre. Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la devolucin. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice las existencias de mercanca.

1.3.6 Terminando una devolucin de remisin.

Para afectar la devolucin de remisin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.4 Movimientos generales del proceso de compras.

Haciendo una compra. Para hacer un documento de compra, vaya al men Movimientos, al submen Compras, y seleccione la opcin Compras. Una vez dentro de la ventana Compra, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio de la compra en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Nota: Este campo es obligatorio. Paso 3. Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor. Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*. Paso 5. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre. Paso 6. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer compras en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a la empresa. Paso 7. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.

Paso 8. Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn donde entrar la mercanca, en la columna Almacn. Paso 10. Capture el nmero de productos que va a comprar en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Paso 11. Capture el Precio, el Neto se calcula en automtico, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Paso 12. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de Productos en el campo del mismo nombre. Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la compra. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice los costos y existencias de la mercanca y los saldos con el proveedor.

1.4.1 Terminando una compra.

Para afectar los saldos y existencias de la compra, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar una nueva compra.

1.4.2 Haciendo una Cotizacin del Proveedor.

Para hacer un documento de cotizacin, vaya al men Movimientos, al submen Compras, y seleccione la opcin Cotizaciones del Proveedor. Una vez dentro de la ventana Cotizaciones del Proveedor, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. Paso 3. Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*. Paso 5. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre. Paso 6. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado. Paso 7. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. Paso 8. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>.

Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn de donde se cotiza el producto, en la columna Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible. Paso 10. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a vender en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida y peso, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Paso 11. Capture el Precio, el Neto se calcula en automtico, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Paso 12. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.

Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la cotizacin. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice los acumulados de la mercanca.

1.4.3 Haciendo una orden de compra?

Para hacer una orden de compra, vaya al men Movimientos, al submen Compras, y seleccione la opcin Ordenes de Compra. Una vez dentro de la ventana Orden de Compra, realice el siguiente procedimiento: Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: La captura de Serie no es obligatoria, Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. Paso 3. Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo Cdigo*.Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor. Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo "Vencimiento*". Paso 5. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre. Nota: Recuerde que los datos 5 y 6, AdminPAQ los toma del registro de crdito capturado en el catlogo de proveedores, en caso de que no haya modificacin, entonces tomar la fecha del documento. Paso 6. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a su empresa. Paso 7. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. Paso 8. Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>.Nota: Aparecer el nombre del producto seleccionado en la columna Nombre.

Paso 9. Capture el cdigo del almacn donde se almacenar la mercanca, en la columna Almacn. Paso 10. Capture el nmero de los productos que va a comprar en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Paso 11. Capture el Precio, el Neto se calcula en automtico, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. Paso 12. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una ventana de campo texto donde puede capturar la informacin que necesite. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre. Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la orden de compra. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice los acumulados.

1.4.4 Terminando una orden de compra.

Para afectar la orden de compra, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar una nueva orden de compra..

1.4.5 Haciendo una consignacin.

Para hacer un documento de consignacin, vaya al men Movimientos, al submen Compras, y seleccione la opcin Recibir Mercanca Consignada. Una vez dentro de la ventana Consignacin del Proveedor, realice el siguiente procedimiento: 1 Capture la Serie y el Folio de la compra en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. 2 Capture la fecha del documento en el campo Fecha. Este campo es obligatorio. 3 Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo Cdigo. Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor. 4 Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*. 5 Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre. 6 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda. Nota: AdminPAQ puede hacer consignaciones en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a la empresa. 7 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.

8 Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. 9 Seleccione el cdigo del almacn donde entrar la mercanca, en la columna Almacn. 10 Capture el nmero de productos que va a pedir en consignacin en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. 11 Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de la configuracin del Concepto. 12 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la columna Referencia. Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una ventana de campo texto donde puede capturar la informacin que necesite. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre. 13 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la consignacin. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice los costos y existencias de la mercanca.

1.4.6 Terminando una consignacin.

Para afectar las existencias de la consignacin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.4.7 Terminando una devolucin sobre compra.

Para afectar los saldos y existencias de la devolucin sobre compra, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.4.8 Haciendo una devolucin de producto en consignacin.

Para hacer un documento de devolucin, vaya al men Movimientos, al submen Compras, y seleccione la opcin Devoluciones de Producto en Consignacin. Una vez dentro de la ventana Devolucin de Producto en Consignacin, realice el siguiente procedimiento: Importante: Si realiza una devolucin de producto en consignacin desde la ventana Consignacin del Proveedor, AdminPAQ automticamente desplegar la serie y folio del documento que origin la devolucin, siendo sta la forma correcta. 1 Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento. 2 Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. 3 Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo Cdigo*. Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor. 4 Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre. 5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas en la moneda base que haya asignado a su empresa. 6 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00 y se aplica N.C.

7 Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>.Nota: Aparecer el nombre del producto seleccionado en la columna Nombre. 8 Seleccione el cdigo del almacn de donde saldr la mercanca, en la columna Almacn. 9 Capture el nmero de productos consignados que va a devolver en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. 10 Capture el Precio, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas del mismo nombre. 11 Capture la referencia que necesite para el control de la devolucin, en la columna Referencia. Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una ventana de campo texto donde puede capturar la informacin que necesite. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos y el TOTAL en que disminuir las existencias de mercanca. 12 Haga clic en el botn Cerrar, o presione <Alt+X>, para salir de la devolucin de consignacin. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice las existencias del almacn. Los pasos 1 al 12 no aplican si la devolucin sobre venta se realiza desde el documento que origin la devolucin.

1.4.9 Terminando una devolucin de producto en consignacin.

Para afectar las existencias de la devolucin de producto en consignacin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.5. Movimientos generales del proceso de Clientes.

1.5.1 Aplicando abonos del cliente. Para hacer un documento de abono del cliente, vaya al men Movimientos, al submen Clientes, seleccione la opcin Abonos del Cliente y Pago del Cliente.

Una vez dentro de la ventana Abono del Cliente, realice el siguiente procedimiento: 1 Seleccione el concepto de abono en el campo Concepto de Abono*, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 2 Capture la Serie(Dato no obligatorio) y el Folio del documento en los campos del mismo nombre. 3 Capture la fecha del documento en el campo obligatorio. Fecha*. Este campo es

4 Seleccione el cdigo del cliente en el campo Cdigo*, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado a la empresa. 6 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. 7 Seleccione el cdigo del agente, en el campo Cdigo (Agente) por medio del botn F3. (Solo en caso de aplicar comisiones de cobro). 8 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en el campo Referencia.

9 Capture el importe TOTAL en el campo del mismo nombre. Importante: Al momento de capturar el total del abono, AdminPAQ afectar automticamente el documento y desplegar los Cargos del cliente pendientes por saldar en el apartado del mismo nombre. 10 Para saldar documentos de cargo pendientes con el abono capturado, vaya al apartado Cargos del cliente pendientes por saldar y realice lo siguiente: Si... Desea saldar los documentos de forma automtica. Entonces... Presione el botn Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar del documento ms antiguo al ms nuevo, O bien: Haga doble clic sobre los documentos que desee utilizar para saldar el documento, sin importar el orden de seleccin de stos. Si Desea saldar los documentos de forma manual Entonces... Registre en la columna Abono (Moneda) la cantidad de abono con la que saldar los documentos deseados. Nota: Esta columna tiene una nota en color rojo para que recuerde que es un campo editable. Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los abonos realizados. 11 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Abono del Cliente.

1.5.2 Terminando un abono del cliente.

Para afectar el abono del cliente, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo. Nota: Si por algn motivo no se afecta el documento, podr ejecutar el proceso Afectacin de Saldos en Forma Masiva en el momento que lo necesite. Ejemplo: El cliente abona $50.00 a una deuda de $199.00 que tena con la empresa. Al registrar este abono, AdminPAQ actualiza el saldo y en la base de datos estar registrada la deuda por $149.00 en vez de los $199.00 registrados anteriormente.

1.5.3 Saldando factura con abonos del cliente.

1. Para saldar la factura con los abonos que haya hecho el cliente, haga clic en el botn Saldar Factura con Abonos del Cliente de la ventana factura. En esta ventana aparecen varias columnas donde se muestra el detalle de los documentos con saldo a favor. 2. Capture los abonos del cliente en la columna Abono (Moneda). Esta columna tiene una nota en color rojo para que recuerde que esa columna es un campo editable. Importante: La columna Saldo (Moneda) muestra el saldo del cliente en la moneda en que se hizo el documento, pero AdminPAQ triangula el saldo para mostrarlo en la moneda en que se est haciendo la factura que se va a saldar con los abonos. 3. En la columna Abono (Moneda) podr capturar el total de cada abono en la moneda del documento factura. La columna Nuevo Saldo muestra el saldo en la moneda de los documentos. El botn Saldar <Ctrl+S> automticamente salda la factura y arroja el nuevo saldo del cliente. 4. Desde esta ventana podr saldar los documentos de forma automtica o manual: Si desea saldar los documentos de forma Automtica...Entonces...Presione el botn Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar, con la cantidad de la factura, del documento ms antiguo al ms nuevo. Si desea saldar los documentos de forma Manual...Entonces...Registre en la columna Abono (Moneda) la cantidad con la que saldar los documentos deseados.

Importante: La cantidad a saldar documentos, no podr sobrepasar la cantidad de la factura.

1.5.4 Haciendo cargos al cliente.

Para hacer un documento de cargo al cliente, vaya al men Movimientos, al submen Clientes, y seleccione la opcin Cargos al Cliente. Una vez dentro de la ventana Cargo al Cliente, realice el siguiente procedimiento: 1 Seleccione el concepto del cargo en el campo Concepto del Cargo*, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 2 Capture la Serie y el Folio del documento en los campos del mismo nombre. 3 Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio. 4 Seleccione el cdigo del cliente en el campo Cdigo*, por medio del botn F3 o presione la tecla <F3>. 5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas de los adeudos del cliente en la moneda base que haya asignado a la empresa. 6 Capture el tipo de cambio del da, en el campo Tipo de Cambio*.Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. 7 Capture la fecha de vencimiento del documento en el campo Vencimiento. 8 Capture la referencia que necesite para el control del cargo, en el campo Referencia.

9 Capture el Importe NETO, y los porcentajes de los impuestos. Resultado: AdminPAQ automticamente desplegar el TOTAL dependiendo de la configuracin del concepto. Importante: Al momento de capturar el ltimo importe de cargo, AdminPAQ afectar automticamente el documento y desplegar los Abonos del cliente pendientes por saldar en el apartado del mismo nombre. Si desea documentar la deuda del cliente consulte el siguiente tema: Cmo documentar la deuda de un cliente. 10 Para saldar documentos de abono pendientes con el cargo capturado, vaya al apartado Abonos del cliente pendientes por saldar y realice lo siguiente: Si...Desea saldar los documentos de forma automtica, Entonces...Presione el botn Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar del documento ms antiguo al ms nuevo, o bien: Haga doble clic sobre los documentos que desee utilizar para saldar el documento, sin importar el orden de seleccin de stos. Si...Desea saldar los documentos de forma manual , Entonces...Registre en la columna Cargo (Moneda) la cantidad del cargo con el que saldar los documentos deseados. Nota: Esta columna tiene una nota en color rojo para que recuerde que es un campo editable. Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los cargos realizados. 11 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Cargo del Cliente.

1.5.5 Terminando el cargo al cliente.

Para afectar el cargo del cliente haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo. Nota: Si por algn motivo no se afecta el documento, podr ejecutar el proceso Afectacin de Saldos en Forma Masiva en el momento que lo necesite.

1.6 Aplicando abonos al proveedor.

Para hacer un documento de abonos al proveedor, vaya al men Movimientos, al submen Proveedores, y seleccione la opcin Abonos al Proveedor. Una vez dentro de la ventana Abono al Proveedor, realice el siguiente procedimiento: 1 Seleccione el concepto de abono en el campo Concepto de Abono*, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. Capture la Serie y el Folio del documento en los campos del mismo 2 nombre. 3 Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio*. 4 Seleccione el cdigo del proveedor en el campo Cdigo*, por medio del botn F3 o presione la tecla <F3>. 5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas del proveedor en la moneda base que haya asignado a la empresa. 6 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. 7 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en el campo Referencia.

Capture el importe TOTAL en el campo del mismo nombre.

Importante: Al momento de capturar el total del abono, AdminPAQ afectar automticamente el documento y desplegar los Cargos del proveedor pendientes por saldar en el apartado del mismo nombre. 9 Para saldar documentos de cargo pendientes con el abono capturado, vaya al apartado Cargos del proveedor pendientes por saldar y realice lo siguiente: Si...Desea saldar los documentos de forma automtica, Entonces...Presione el botn Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar del documento ms antiguo al ms nuevo, o bien Haga doble clic sobre los documentos que desee utilizar para saldar el documento, sin importar el orden de seleccin de stos. Si... Desea saldar los documentos de forma manual , Entonces... Registre en la columna Abono (Moneda) la cantidad de abono con la que saldar los documentos deseados. Nota: Esta columna tiene una nota en color rojo para que recuerde que es un campo editable. Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los abonos realizados. 10 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Abono al Proveedor.

1.6.1 Terminando un abono al proveedor.

Para afectar el abono del proveedor, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo. Nota: Si por algn motivo no se afecta el documento, podr ejecutar el proceso Afectacin de Saldos en Forma Masiva en el momento que lo necesite.

1.6.2 Haciendo cargos del proveedor.

Para hacer un documento de cargo al proveedor, vaya al men Movimientos, al submen Proveedores, y seleccione la opcin Cargos del Proveedor. Una vez dentro de la ventana Cargo al Proveedor, realice el siguiente procedimiento: 1 Seleccione el concepto del cargo en el campo Concepto del Cargo*, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 2 Capture la Serie y el Folio del documento en los campos del mismo nombre. 3 Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es obligatorio*. 4 Seleccione el cdigo del proveedor en el campo Cdigo*, por medio del botn F3 o presione la tecla <F3>. 5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y estadsticas de los adeudos al proveedor en la moneda base que haya asignado a la empresa. 6 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota: AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00. 7 Capture la fecha de vencimiento del documento en el campo Vencimiento. 8 Capture la referencia que necesite para el control del cargo, en el campo Referencia.

Capture el importe NETO, y los porcentajes de los impuestos requeridos.

Resultado: El sistema automticamente desplegar el total, segn la configuracin del concepto. Importante: Al momento de capturar el ltimo importe de cargo, AdminPAQ afectar automticamente el documento y desplegar los Abonos al proveedor pendientes por saldar en el apartado del mismo nombre. 10 Si desea saldar documentos de abono pendientes con el cargo capturado, vaya al apartado Abonos al proveedor pendientes por saldar y presione el botn Saldar Documentos <Ctrl+S>, para que AdminPAQ comience a saldar del documento ms antiguo al ms nuevo. O bien, haga doble clic sobre los documentos que desee utilizar para saldar el documento, sin importar el orden de seleccin de stos. Resultado: El campo Totales mostrar el saldo final y el total de los cargos saldados.

1.6.3 Terminando los cargos del proveedor.

Para afectar el cargo del proveedor, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo. Nota: Si por algn motivo no se afecta el documento, podr ejecutar el proceso Afectacin de Saldos en Forma Masiva en el momento que lo necesite.

Capitulo 4 Inventarios
1.1 Uso del Inventario Fsico. Un inventario es el registro de los productos existentes en los almacenes de una empresa. Peridicamente se hace un recuento de las existencias que estn fsicamente en el o los almacenes, contra las existencias que dice tener el inventario. Eso es hacer un inventario fsico. En AdminPAQ, la Captura de Inventario Fsico es un documento de correccin para el inventario, pero este no ser actualizado hasta que lleve a cabo la aplicacin de inventario. 1.2 Etapas para hacer un inventario fsico
Para llevar a cabo un Inventario Fsico, es necesario que ejecute estos documentos en el orden que aqu se muestra:

1. Congelar Existencias

2. Captura del Inventario Fsico

3. Aplicacin del Inventario

1.3 Congelacin de existencias.

El documento Congelar Existencias es la primer accin que debe ejecutar para realizar un Inventario Fsico. AdminPAQ no le permitir hacer la Captura de Inventario Fsico ni Aplicar el Inventario si las existencias inventariadas no han sido congeladas previamente.

1.3.1 Pasos a seguir para congelar existencias.

Para realizar el ajuste a los costos de productos que manejen los mtodos Costo promedio y Costo promedio por almacn, realice los siguientes pasos:
1 Vaya al men Movimientos, submen Inventario y seleccione la opcin Congelar Existencias. Resultado: Aparecer la ventana Congelar Existencias.

2 Seleccione en el campo Del:, por medio del botn F3, el cdigo inicial del rango de productos al que desea congelar las existencias. Nota: Los campos Del: y Al: corresponden al rango de productos a los que se congelarn las existencias. Estos campos son Obligatorios*. 3 Seleccione en el campo Al:, por medio del botn F3, el cdigo final del rango de productos al que desea congelar las existencias. 4 Seleccione las clasificaciones de los productos que se congelarn, por medio del botn F3, en el apartado Clasificacin de Productos. Nota: Al seleccionar clasificaciones para el rango de cdigos, est asignando filtros que condicionan los productos a los que se les congelarn las existencias. 5 Seleccione el nmero del almacn donde estn los productos a congelar, en el campo Cdigo (Almacn)*. Resultado: En el contenido de la ventana, aparecer una lista con los productos con existencias congeladas en ese almacn. Si el almacn seleccionado no tiene productos congelados, el contenido aparecer en blanco. 6 Haga clic en el botn Verificar Productos para tener acceso a la lista de los productos cuyas existencias sern congeladas. Nota: Esta ventana es de consulta y su uso es opcional. Haga clic en el botn Cerrar para continuar. Importante: Puede modificar los datos de la ventana, si es necesario, y volver a verificar los productos antes de congelar definitivamente las existencias.

7 Haga clic en el botn Congelar Existencias para que AdminPAQ actualice las existencias y las marque como congeladas. Nota: Las existencias congeladas slo pueden ser descongeladas por medio de la aplicacin del inventario fsico. 8 Haga clic en el botn Cerrar, o presione el comando <Alt+X>, para salir de la ventana.

1.4 Captura del inventario fsico.

Para capturar el inventario fsico es necesario que previamente haya congelado las existencias de los productos que va a inventariar. La siguiente tabla muestra los pasos a seguir para la captura del inventario fsico. 1 Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin Captura de Inventario Fsico. Resultado: Aparecer la ventana Captura de Inventario Fsico. 2 Capture el cdigo del Almacn donde realizar la captura del inventario en el campo del mismo nombre, o seleccinelo por medio del botn F3. Resultado: Aparecer el nombre del almacn en el campo Nombre. 3 Seleccione el cdigo del producto en la columna Cdigo, por medio del botn F3. Resultado: Aparecer el nombre del producto en la columna Nombre, el nmero de unidades en la columna Existencia y la unidad de cada producto en la columna Unidad, segn los documentos de inventario de AdminPAQ. Nota: AdminPAQ slo permitir la seleccin de productos con existencias congeladas.

4 Capture el nmero de unidades que result del conteo fsico en la columna Inventario Fsico. Resultado: AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes a los criterios de control asignados en el catlogo Productos para ese producto: Caractersticas, Unidades de Medida y Peso, Series, Pedimentos y Lotes. 5 Capture los datos requeridos en las ventanas de detalle, siempre y cuando el producto en el que se encuentra, maneje alguno de los criterios de control. 6 Capture los productos con existencia 0.

7 Repita los pasos del 3 al 6, hasta que haya capturado todos los productos del documento. Resultado: En la parte inferior AdminPAQ mostrar el total de productos que forman parte del Inventario Fsico. Importante: Podr modificar la captura del inventario fsico cuando lo desee, pero el documento ser eliminado automticamente al momento de aplicar el inventario. 8 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de la Captura de Inventario Fsico. Eliminar: Para eliminar movimientos de la Captura de Inventario Fsico, simplemente colquese sobre el rengln a eliminar y haga clic en el botn Eliminar, o vaya al men Captura de Inventario Fsico y seleccione la opcin Eliminar.

1.5 Aplicacin del Inventario Fsico.

1.5.1 Pasos previos a seguir para hacer la aplicacin de inventario. Es importante que haga un respaldo de su empresa antes de Aplicar el Inventario, porque una vez aplicado, AdminPAQ eliminar el documento de Captura del Inventario Fsico y no podr deshacer la aplicacin. Con el respaldo de la empresa, podr regresar al inventario anterior o hacer modificaciones a la Captura del Inventario Fsico, en caso de necesitarlo. Si no hace un respaldo previo a la aplicacin, no podr retomar el documento para modificarlo y aplicarlo nuevamente, sino que tendr que corregir una por una las existencias de cada producto directamente en los documentos de inventario.

1.5.2 Pasos a seguir para hacer la aplicacin de inventario fsico. 1 Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin Aplicacin de Inventario. Resultado: Aparecer la ventana Aplicacin de Inventario.

2 Capture el cdigo del almacn en el campo Cdigo (Almacn)* o seleccinelo por medio del botn F3 o la tecla <F3>. Nota: Este es el cdigo del almacn donde estn las existencias que sern descongeladas. 3 Seleccione el Concepto de Entrada* en el campo del mismo nombre, por medio del botn F3 o de la tecla <F3>. 4 Seleccione el Concepto de Salida* en el campo del mismo nombre, por medio del botn F3 o de la tecla <F3>. 5 Capture la Fecha* de los documentos que se crearn. 6 Verifique que la ruta y el nombre de la bitcora sea el requerido en el campo Nombre de la Bitcora* y en caso de necesitarlo cmbielos por medio del botn F3. 7 Capture la referencia y observaciones para el documento de entrada o para el de salida, desde los respectivos botones de Referencias, Observaciones y Campos Extra de la barra de botones adicionales. Nota: Los Campos Extra slo aparecen si los utiliza el Concepto seleccionado. Referencias, Observaciones y Campos Extra 8 Haga clic en el botn Aplicacin de Inventario de la barra de herramientas o vaya al men Aplicacin de Inventario y seleccione la opcin Aplicacin de Inventario. Resultado: AdminPAQ actualizar los documentos de Inventario con la informacin capturada en el documento Captura de Inventario Fsico y despus eliminar dicho documento. Importante: Este proceso es irreversible. 9 Haga clic en el botn Cerrar o presione el comando <Alt+X> para salir de la ventana.

1.6 Filtros a aplicar al reporte Proforma.

Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin Proforma. Resultado: Aparecer la ventana Filtros a aplicar al reporte Proforma.

1.7 Inventario Fsico Vs. Existencias

Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin Inventario Fsico Vs. Existencias. Resultado: Aparecer la ventana Filtros a aplicar al reporte Inventario Fsico Vs. Existencias.

1.8 Aplicando entradas al inventario.

Para hacer un documento de entrada de inventario, vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin Entradas.

Una vez dentro de la ventana Inventarios, realice el siguiente procedimiento: 1 Capture el concepto de entrada de inventario en el campo Concepto, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 2 Capture la fecha en que realiza la entrada de inventario en el campo Fecha.

3 Capture la Serie y el Folio del inventario en los campos del mismo nombre. 4 Seleccione el cdigo del producto en la columna Cdigo, haciendo clic en el botn F3 o presionando la tecla <F3>. 5 Seleccione el cdigo del almacn que recibir la mercanca en la columna Almacn, por medio del botn F3 o la tecla <F3>. 6 Capture el nmero de productos que va a ingresar al inventario en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida y peso, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura.

7 Capture un comentario o referencia del movimiento en la columna Referencia, slo de ser necesario. 8 Capture el Costo del producto en la columna del mismo nombre.

Resultado: AdminPAQ calcular el costo total del movimiento con base en las unidades de entrada. 9 Repita el procedimiento para la captura de cada producto.

Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ mostrar la Cantidad Total y el Costo Total de todos los productos registrados, en los campos del mismo nombre. 10 Capture la informacin que necesite en las ventanas adicionales Referencia Observaciones y Campos Extra y Movimientos Detallados, que se accionan desde la barra de botones adicionales. 11 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la ventana.

Importante: Haga clic en el botn Terminar o presione el botn <F8> para que AdminPAQ actualice las existencias y costos de la mercanca.

1.8.1 Afectando las existencias y costos del inventario.

Para afectar las existencias y costos del inventario, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de continuar la captura de uno nuevo.

1.9 Aplicando salidas al inventario.

Para hacer un documento de salida de inventario, vaya al men Movimientos, submen Inventarios, y seleccione la opcin Salidas.

Una vez dentro de la ventana Inventarios, realice el siguiente procedimiento: 1 Capture el concepto de la salida de inventario en el campo Concepto, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 2 Capture la fecha en que realiza la salida de inventario en el campo Fecha. 3 Capture la Serie y el Folio del inventario en los campos del mismo nombre. Seleccione el cdigo del producto en la columna Cdigo, haciendo clic en el 4 botn F3 o presionando la tecla <F3>. 5 Seleccione el cdigo del almacn del que saldr la mercanca en la columna Almacn, por medio del botn F3 o la tecla <F3>. 6 Capture el nmero de productos que saldrn del inventario en la columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades de medida y peso, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. 7 Capture un comentario o referencia del movimiento en la columna Referencia, slo de ser necesario. 8 Capture el Costo del producto en la columna del mismo nombre. Resultado: AdminPAQ calcular el costo total del movimiento con base en las unidades de salida. 9 Repita el procedimiento para la captura de cada producto. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ mostrar la Cantidad Total y el Costo Total de todos los productos registrados, en los campos del mismo nombre.

10 Capture la informacin que necesite en las ventanas adicionales Referencia Observaciones y Campos Extra y en Movimientos Detallados, que se accionan desde la barra de botones adicionales 11 Haga clic en el botn Cerrar para salir de la ventana. Importante: Haga clic en el botn Terminar o presione el botn <F8> para que AdminPAQ actualice las existencias y costos de la mercanca.

1.10 Aplicando traspasos al inventario.

Para hacer un documento de traspaso, vaya al men Movimientos, al submen Inventarios, y seleccione la opcin Traspasos.

Una vez dentro de la ventana Traspasos, realice el siguiente procedimiento: 1 Seleccione el concepto del traspaso en el campo Concepto, por medio del botn F3 o de la tecla <F3>. 2 Capture la fecha del documento en el campo "Fecha. Este campo es obligatorio. 3 Capture la Serie y Folio del traspaso en los campos del mismo nombre. 4 Seleccione por medio del botn F3 el cdigo del producto que va a traspasar en la columna Cdigo. 5 Seleccione el cdigo del almacn del que saldr la mercanca en la columna Almacn Salida, por medio del botn F3 o la tecla <F3>. 6 Seleccione el cdigo del almacn que recibir la mercanca en la columna Almacn Entrada, por medio del botn F3 o la tecla <F3>. 7 Capture el nmero de productos que va a traspasar en la columna Cantidad. Si el producto cuenta con caractersticas, unidades de medida y peso, nmero de serie, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura. Ejemplo: Si el producto cuenta con unidades de pesos y medidas se desplegar la ventana Unidad de Medida y Peso. Capture la cantidad del producto a traspasar y la unidad base o equivalente, o con el botn F3 seleccione la unidad. Repita este paso para capturar la cantidad y la unidad no equivalente. Resultado: Aparecer el costo de cada producto en la columna Costo y el total del costo de los productos seleccionados en la columna TOTAL.

8 Una vez que termin de capturar los productos a traspasar, en la parte inferior de la ventana, AdminPAQ le mostrar la Cantidad Total de productos seleccionados y el Costo TOTAL en los campos del mismo nombre. 9 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir del traspaso. Importante: Haga clic en el botn Terminar o presiona la tecla <F8>para que AdminPAQ actualice las existencias de la mercanca en ambos almacenes.

1.10.1 Terminando un traspaso.

Un documento de traspaso afecta nicamente las existencias del almacn de dnde sale la mercanca y las existencias del almacn que la recibe. Importante: Un traspaso no afecta el costo promedio de los productos, aunque s puede modificarlo cuando se maneja costo promedio por almacn, UEPS, PEPS, o costo especfico. Haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>, terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.

1.10.2 Eliminando un documento de traspaso.

AdminPAQ puede eliminar los documentos de traspaso sin ninguna restriccin. Para hacerlo, solamente haga clic en el botn Eliminar o vaya al men Inventarios y seleccione la opcin Eliminar.

1.11 Aplicando ajustes al costo.

Para realizar el ajuste a los costos de productos que manejen los mtodos Costo promedio y Costo promedio por almacn, realice los siguientes pasos:

1 Vaya al men Movimientos, submen Inventarios y seleccione la opcin Ajustes al Costo. Resultado: Se desplegar la ventana Ajuste al Costo. Al dar clic en la tecla F3, se abre la ventana para seleccionar el concepto del documento.

2 Capture el concepto de ajuste en el campo Concepto, por medio del botn F3 o presionando la tecla <F3>. 3 Capture la fecha en que realiza el ajuste en el campo Fecha. 4 Capture la Serie y el Folio del movimiento de ajuste en los campos del mismo nombre. Capture el cdigo del producto cuyo costo desea ajustar en la columna Cdigo 5 o seleccinelo por medio del botn . 6 Capture el almacn o seleccinelo por medio del botn .Resultado: Se desplegar el Costo Unitario Actual en la columna del mismo nombre. 7 Capture el Nuevo Costo Unitario en el campo del mismo nombre. Resultado: Se desplegar el Total en la columna del mismo nombre. 8 Presione la tecla <F8> o el botn Terminar para guardar los cambios. Importante: Si no realiza esta accin, los cambios no se guardarn y no se ver reflejado el ajuste al costo en ningn reporte o vista de costos. Nota: Si desea consultar los costos asignados a sus productos, vaya a las vistas Existencias y Costos <F7> y Existencias y Precios <F9>. O bien, consulte los reportes: Kardex del Almacn en Excel Kardex Global en Excel Inventario Actual Global por Almacn (en importes o en Excel) Inventario Actual Global por Producto (en importes o en Excel)

Capitulo 5 Reportes
AdminPAQ genera los siguientes reportes

Mostraremos a continuacin algunos de ellos.

1.1 Reportes de Ventas

1.2 Impresin de documentos de ventas ordenados por fecha.

2. Reportes de ventas

2.1 Reporte de ventas por producto

2.2 Reporte de ventas por cliente.

www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

2.3 Reporte de ventas por agente.

2.4 Reporte de pedidos por producto.

2.5 Reporte de pedidos por producto.

2.6 Reporte de cotizaciones por producto.

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2.7 Reporte de remisiones por producto.

2.8 Reporte resumen de operaciones de venta por producto.

2.8 Reporte resumen de operaciones de venta por cliente.

2.9 Reporte de devoluciones s/venta por producto.

3. Reporte del estado de cuenta por cliente.

4. Reporte de Comprobantes Fiscales Digitales.

5. Reporte de Kardex global en unidades.

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5.1 Reporte de Kardex global en importes.

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6. Reporte de Stock mximo y mnimo global.

7 Reporte de inventario actual global (en unidades).

www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

7.1 Reporte de inventario actual global en importes (Costo histrico).

8. Reporte de Utilidad.
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8.1 Reporte de Utilidad detallado.

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9 Reportes de catlogos. Listado de clientes ordenado por cdigo.

www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

9.1 Reportes de catlogos. Listado de proveedores ordenado por cdigo.

www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

10. Otros reportes Ajuste 2010 en Excel.

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AdminPAQ

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46,000.00 17,632.00 63,632.00

www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

25,820.90 116,974,720.80 117,000,541.70 0.00 www.ads.com.mx 0.00 0.00 46,400.00 17,632.00 64,032.00 344.83 0.00 344.83

www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx
0.00 0.00

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Cliente Razon Social 02-mar-12 A 02-mar-12 A

ALFA DISEO DE SISTEMAS, SA DE CV Anlisis de Ajustes por Reforma 2010 Verificar documentos a partir del: 01/ENE/2009 Fecha de Corte: 27/NOV/2009

Moneda: Peso Mexicano A. Ajuste incrementando IVA: Ajuste que se generar para trasladar el IVA adicional que se cause, en la operaciones del 2009 pagadas en el 2010 B. Ajuste absorbiendo IVA: Ajuste que se generar para identificar el importe de IVA que se deber absorber por la diferencia de tasas B. Ajuste absorbiendo FACTURA A. Ajuste incrementando IVA IVA DOCUMENTO DE AJUSTE Fecha Serie Folio Concepto Saldo Ajuste Saldo Nuevo Nota de Crdito Concepto Serie Folio Importe Cliente Razon Social 16-jul-11 A 15-ago-11 A CL001 Cliente de Lnea Blanca 2 Factura Electrnica 3 Factura Electrnica Total Cliente CL003 Cliente 3 4 Factura Electrnica 5 Factura Electrnica Total Cliente

400.00 0.00 400.00

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CL004 www.ads.com.mx

25,820.90 0.00 www.ads.com.mx 116,974,720.80 0.00 117,000,541.70 0.00

Cliente Razon Social 02-mar-12 A 02-mar-12 A

Cliente 4 6 Factura Electrnica 7 Factura Electrnica Total Cliente Total General

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253,858,937.64 159,041.80 254,017,979.44 371,082,153.14 0.00 0.00 0.00 400.00

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253,858,937.64 159,041.80 254,017,979.44 371,082,553.14 0.00 0.00 0.00 344.83

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0.00 0.00

11. Hoja electrnica

www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La Hoja Electrnica de www.ads.com.mxotra opcin para obtener informacin de los AdminPAQ son movimientos y catlogos de su empresa. Podr construir reportes que se adapten a su www.ads.com.mx www.ads.com.mx el momento que la www.ads.com.mx empresa, con la informacin que necesita en www.ads.com.mx necesita. Para crear un reporte hecho con la Hoja Electrnica, vaya al men Reportes y www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx seleccione la opcin Hoja Electrnica. Se abrir la ventana Hoja Electrnica donde puede crear un modelo nuevo y darle nombre al archivo que ejecutar, o bien, www.ads.com.mx www.ads.com.mx seleccionar uno ya existente para trabajar en www.ads.com.mx www.ads.com.mx l. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

11.1 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.

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Empresa: Ruta:

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Seleccionar empresa

La hoja www.ads.com.mx de Exportacin de Catlogos funciona tanto para www.ads.com.mx www.ads.com.mx

Descripcin Instrucciones Generales:

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www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

insertar registros de catlogo, as como para la actualizacin de registros existentes. 1. Seleccionar la empresa a la cual se exportarn los catlogos. 2. Seleccionar la pestaa del catlogo a Exportar. 3. Coloque la informacin en las celdas correspondientes, el primer rengln muestra para casos particulares un ejemplo del dato a introducir, el origen de esta informacin podr ser 1 captura directa, 2 importacin de un archivo soportado por Excel. 4. Si la informacin ya es completa y correcta seleccione el modo de la exportacin en el control "Actualizar existentes", si selecciona Si el exportador al encontrar un registro existente sustituir los datos por los que se muestren en ese momento en las celdas de Excel, si selecciona No, entonces slo los registros "nuevos" se generarn en el catlogo seleccionado. 5. Presione el botn Exportar X a AdminPAQ (donde X es el nombre del catlogo). 6. La actualizacin o modificacin de datos slo se efectuar para los campos modificados, por ejemplo se necesita actualizar el campo extra 1 del cliente X, para realizar esta operacin escriba el cdigo del cliente X sobre la columna "Cdigo" y despus capture el nuevo texto 1 sobre la columna Texto Extra 1. Al enviar esta informacin a AdminPAQ slo se actualizar este campo, los dems no se modifican.

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informacin a AdminPAQ 11.2 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.slo se actualizar este campo, los dems no se modifican. 7. La insercin de datos se realiza para todos aquellos registros cuyo "Cdigo" no sea encontrado en el catlogo a insertar, existen algunos datos que debern llenarse pero si no es as, el exportador proporciona el default para su generacin, por ejemplo, para crear un cliente nuevo en AdminPAQ bastar con especificar el cdigo y el nombre, porque aun y cuando existen otros datos "obligatorios", el exportador proporciona el default adecuado. 8. Cada registro presente en Excel es procesado teniendo 2 resultados posibles, xito en la exportacin, colocando este estado en la columna "Estado de la Exportacin" como Exportado, o en su defecto error, colocando el problema en la columna "Descripcin del Error". 9. El botn Limpiar Datos tiene la funcin de borrar o eliminar el contenido de las celdas para una nueva exportacin, su uso se recomienda cada vez que procese nueva informacin por ejemplo por empresa. 10. En ocasiones se puede presentar el mensaje "Se encontraron errores y/o se realizaron ajustes a los valores a exportar.", este mensaje responde a ajustar ciertos valores para que el exportador los enve correctamente a AdminPAQ, si se contesta en este mensaje afirmativamente, los datos no se envan a AdminPAQ para que se revisen los datos que pudiesen estar incorrectos, si se contesta negativamente entonces se intenta enviar la informacin a AdminPAQ tal y como fue ajustada. 11. En los clientes o proveedores es posible generar un documento de saldo inicial. El documento de saldo inicial slo se generar si el cliente o proveedor no tiene otros documentos de cargo o abono. Los valores positivos se tomarn como cargos; mientras que los negativos se tomarn como abonos. Una vez generado el documento de cargo o abono para el cliente o proveedor a travs de esta hoja, slo se podr modificar en AdminPAQ. Conceptos para saldo inicial de Clientes: Cargo: Saldo Inicial del cliente Abono: Abono del Cliente Conceptos para saldo inicial de Proveedores: Cargo: Saldo Inicial del proveedor Abono: Abono al Proveedor

texto 1 sobre la columna Texto Extra 1. Al enviar esta

11.3 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.

1. Seleccionar la empresa a la cual se exportarn los catlogos. 2. Seleccionar la pestaa del catlogo a Exportar.

11.4 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.

3. Coloque la informacin en las celdas correspondientes, el primer rengln muestra para casos particulares un ejemplo del dato a introducir, el origen de esta informacin podr ser 1 captura directa, 2 importacin de un archivo soportado por Excel. 4. Si la informacin ya es completa y correcta seleccione el modo de la exportacin en el control "Actualizar existentes", si selecciona Si el exportador al encontrar un registro existente sustituir los datos por los que se muestren en ese momento en las celdas de Excel, si selecciona No, entonces slo los registros "nuevos" se generarn en el catlogo seleccionado. 5. Presione el botn Exportar X a AdminPAQ (donde X es el nombre del catlogo).

11.5 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.

Una vez que da clic en Exportar clientes a AdminPAQ y aparece la palabra Exportado, significa que sus clientes fueron exportados exitosamente a AdminPAQ y podr observar los mismos en el catlogo de clientes.

11.6 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.

Llevamos a cabo el mismo procedimiento para los dems catlogos que se deseen exportar, en este caso exportamos las direcciones de los clientes. Una vez que da clic en Exportar Direccin a AdminPAQ y aparece la palabra Exportado, significa que sus datos fueron exportados exitosamente a AdminPAQ y podr observar los mismos en el catlogo de clientes.

11.7 Hoja electrnica Exportacin de Catlogos.

Llevamos a cabo el mismo procedimiento para los dems catlogos que se deseen exportar. Importante: Una vez que da clic en Exportar X catlogo a AdminPAQ y aparece la palabra Exportado, significa que sus datos fueron exportados exitosamente a AdminPAQ y podr observar los mismos en el catlogo correspondiente.

Gracias.