Fecha

02.11.2010
03.11.2010
03.11.2010
04.11.2010
04.11.2010

Concepto
Venta del da
Pago de galletas y caramelos
Movilidad de Luis Enrique Compra
de fideos y azcar Venta del da

Cobros
1,526.00
500.00

Pagos
120.00
20.00
450.00

Saldos
1,526.00
1,406.00
1,386.00
936.00
1,436.00

INGRESOS
Ventas
Saldo mes anterior Total
ingresos EGRESOS
Costo de venta Alquileres
Comisiones Total egresos

SALDO

Enero

Febrero

Marzo

6,50000

5,430.00
100.00

5,540.00
-14.00

6,50000

5,53000

5,52600

4,875.00
1,200.00
325.00

4,072.00
1,200.00
272.00

4,155.00
1,200.00
277.00

6,40000
10000.0

5,54400
1400.0

5,63200
10600.0

Abril
6,000.00
-106.00

Mayo
7,200.00
-106.00

Junio
6,700.00
134.00

5,89400

7,09400

6,83400

4,500.00
1,200.00
300.00

5,400.00
1,200.00
360.00

5,025.00
1,200.00
335.00

6,00000
10600.0

6,96000
13400.0

6,56000
27400.0

INGRESOS
Cobranza de facturas
Prstamo bancario

Enero
34,000

Febrero
86,200

40,000
74,000

0
86,200

Pago proveedores por mercaderias

47,000

51,000

Pago de gastos luz,agua,telef y otros

Remuneraciones
Pago de impuestos
Pago contribuciones sociales
Pago arbitrios y multas

7,500
9,500
2,080
2,680

8,100
9,500
2,010
3,680

68,760

74,290

Saldo de flujo econmico -neto

5,240

11,910

Amortizacin de prstamo bancario

Saldo de flujo financiero-neto

5,000

EGRESOS

5,000
240 6,910

Marzo
88,800

Abril
90,800

88,800

90,800

50,000

52,000

8,500
9,500
2,500
2,680
15,000

8,900
9,500
2,010
2,680

88,180

75,090

620

15,710

5,000
-4,380

5,000
10,710

INGRESOS
Cobranza de facturas
Prstamo bancario

Enero
34,000

Febrero
86,200

40,000
74,000

0
86,200

Proveedores por mercaderias

47,000

51,000

Gastos luz,agua,telef y otros

Remuneraciones
Pago de impuestos
Pago contribuciones sociales
Pago arbitrios y multas

7,500
9,500
2,080
2,680

8,100
9,500
2,010
2,680

68,760

73,290

5,240

12,910

EGRESOS

Saldo de flujo econmico -neto

Amortizacin de prstamo bancario
Saldo de flujo financiero-neto

5,240

0 5,000
7,910

Marzo
88,800

Abril
90,800

88,800

90,800

50,000

52,000

8,500
9,500
2,500
2,680
5,000

8,900
9,500
2,010
2,680
5,000

78,180

80,090

10,620

10,710

5,000
5,620

5,000
5,710