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MAYOR AUXILIAR DE GASTOS

Partida:Fte:Org:.. Fecha Detalle Debitos Creditos

Saldo

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Partida:Fte:Org:..

Fecha

Detalle

Debitos

Creditos

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MAYOR AUXILIAR DE RECURSOS POR RUBROS


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CODIGO INSTITUCIONAL: ... ENTIDAD: .. DESCRIPCION RUBRO

FF

IMPORTE

Oper. Aux.

PRESUPUESTO DE GASTOS ENTIDAD: . COD.: GESTIN: . DESCRIPCION PARTIDA

Expresado en Bolivianos (Bs) FF IMPORTE

Oper. Aux.

"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

PRACTICA N 03 (fotocopia) Lic. Chura 2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID

DESCRIPCION O DETALLE

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

11400 Aguinaldo 17000 Suldos APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/238000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/238000) 13131 Aporte solidario (3% S238000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/238000) 10% 1.71% 3% 2%

238000 2856000 0 0 0 0 20000 3114000

238000 23800 4070 7140 4760

15300 Creacion de Items (* calculado por diferencia: 3591238 - 3571338) 3) DISTRIBUCION DE TECHOS PARA RESTO DE LOS GASTOS 20000 4930000 GRUPO: 20% GRUPO: GRUPO: 30000 40000 35% 45% 4930000 4930000

986000 1725500 2218500 4930000

3.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 200000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID

DESCRIPCION O DETALLE

PROM. MES 12000

CANTIDAD KW/HRA 6,722.23 5000 M3

COSTO UNITARIO KW/HRA 3 2 M3

FRECUENCIA

TOTAL 144000 242000 120000 300000 180000

21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21500 Gas Domiciliario 3.2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" (Expresado en Bolvianos)
PARTID

12 12 12 12 12

25000 15000

986000

DESCRIPCION O DETALLE

%
1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500

COSTO FRECUENCIA MES 5% 8% 10% 2% 1% 4% 15% 20% 15% 5% 8% 7% 7190 11503 14379 2876 1438 5752 21569 28758 21569 7190 11503 10065 143792 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

TOTAL

31110 Gasto destinado al pago de refrigerio al personal de institucion 31120 Gastos de alimentacion y otros semilares 32100 Papel 32300 Libros y manuales y revistas 32500 Periodicos y boletines 33200 Confecciones textiles 33300 Prendas de vestir 34110 Conbustibles y lubricantes y derivados para consumo 34300 Llantas y neumaticos 34800 Herraminetas menores 39100 Material de limpieza 39900 Otros materiales y suministros

86275 138040 172550 34510 17255 69020 258825 345100 258825 86275 138040 120785 1725500

"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

pag. 01

3.3)

DISTRIBUCION de TECHO de GASTO PARA GRUPO 40000 41100 15% 2218500 PARTIDA: PARTIDA: PARTIDA: PARTIDA: 43200 43300 43500 40% 20% 25% 2218500 2218500 2218500

332775 887400 443700 554625 2218500

MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos)


PARTID

DESCRIPCION O DETALLE

CONCEPTO compra de inmueble sempradoras cosechadoras compra vagoneta 4x4 renovacion de equipos

CANT. UNID. 1 unidad 5 unidad 5 unidad 4 unidad 1 global

P/U 332775 90000 87480 110925 554625

TOTAL 332775 450000 437400 443700 554625

41100 Edificios 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43310 Vehiculo Livianos para funciones administrativas 43500 Equipo de comunicacin

2218500
CODIGO INTITUCIONAL: 016 ENTIDAD: D.A.: U.E.: Ministerio de Educacion 01 "ADMINISTRACION CENTRAL" 01 "APOYO A LA GESTION EDUCATIVA" PROGRAMA: 00 "ADMINISTRACION GENERAL"

ACTIVIDAD: 01 "GESTION EDUCATIVA - ADMINISTRATIVA" PROGRAMACION DE GASTOS


PARTID

DESCRIPCION O DETALLE

FTE.

ORG. FINAL. FINAN. FUNC.

TOTAL 3591238

10000 SERVICIOS PERSONALES 11400 Aguinaldo 11700 Suldos 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/238000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/238000) 13131 Aporte solidario (3% S238000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/238000) 15300 Creacion de Items 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21500 Gas Domiciliario 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31110 Gasto destinado al pago de refrigerio al personal de institucion 31120 Gastos de alimentacion y otros semilares 32100 Papel 32300 Libros y manuales y revistas 32500 Periodicos y boletines 10 10 10 10 10 111 111 111 111 111 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 10 10 10 10 10 111 111 111 111 111 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 10 10 10 10 10 10 10 111 111 111 111 111 111 111 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2

238000 2856000 285600 48838 85680 57120 20000 986000 144000 242000 120000 300000 180000 1725500 86275 138040 172550 34510 17255

"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

pag. 02

33200 Confecciones textiles 33300 Prendas de vestir 34110 Conbustibles y lubricantes y derivados para consumo 34300 Llantas y neumaticos 34800 Herraminetas menores 39100 Material de limpieza 39900 Otros materiales y suministros 40000 ACTIVOS REALES 41100 Edificios 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43310 Vehiculo Livianos para funciones administrativas 43500 Equipo de comunicacin

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2

69020 258825 345100 258825 86275 138040 120785 2218500 332775 450000 437400 443700 554625

8521238

"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

pag. 03

PRACTICA N 04 (fotocopia) Lic. Chura GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES RESTOS DE LOS GASTOS TOTAL TECHO 1) ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: 2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA

1,557,133 2,500,000 4.057113 RESPUESTA

OO O1 O1 O1

"ADMINISTRACION CENTRAL AUTONOMIAS" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINSITRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA AUTONOMIAS"

DESCRIPCION O DETALLE

COSTO MENSUAL

FRECUENCIA COSTO ANUAL

11700 Sueldos 11400 Agunaldo 11220 Bono de antigedad APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/102470) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/102470) 13130 Aporte solidario (3% S/102470) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/102470) 11600 Asignaciones familiares 2.A) OPERACIONES AUXILIARES: NOMBRE Salas Roberto Laura Santiago Mayta Lizth Segales Carlos (20000/12 = 1666,67 = 1667) PPTO.: 2012 F/INGRESO 01-03-05 01-04-01 01-05-12 18-11-09 ANTIGEDAD 7 aos 11 aos 4 aos 3 aos % 11% 26% 5% 5% S.M.N 1000 1000 1000 1000 BONO Bs. 110 260 50 50 470 BASE P/CALC. APORTES PATRONALES Costo anual + Bono antigedad anual = 1,224,000 5,640 1,229,640 10% 1.71% 3% 2% Art. 60 D.S. 21060 % que corresponden a bonos de antigedad. Entonces: Bono de antigedad = Sueldo Basico + porcentaje Bono de Antigedad, sobre este se calcula Aportes Patronales. Para administracion central sob/1 SMN Para empresas estrategicas, universidad, municipal se calcula sob/3 SMN 3) GRUPO 20000 30000 40000 3.1) RESTOS DE LOS GASTOS 20% 2,500,000 30% 50% 2,500,000 2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 150,000 99,815 125,185 125,000 2,500,000 verificar valores del % 122,964 21,027 36,889 24,593 2) 1) 10% 1.71% 3% 2%

102,000.00 102,000.00 470.00 10,247 1,752 3,074 2,049 1667*

12 1 12 12 12 12 12 12

1,224,000 102,000 5,640 122,964 21,027 36,889 24,593 20,000 1,557,113

01-03-12 01-03-05 00-00-07 01-04-12 01-04-01 00-00-11

3)

01-05-12 01-05-08 00-00-04

4)

18-11-12 18-11-09 00-00-03

ANTIGEDAD 1-2 2-4 5-7 8-10 11-14 15-19 20-24 25-N

% 0 5 11 18 26 34 42 50

LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos Viaticos Pasajes Consultorias 30% 19.963% 25.037% 25%

3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID

DESCRIPCION O DETALLE

PROM. MES 1000 1500

CANTIDAD KW/HRA M3

COSTO UNITARIO KW/HRA 3 850 2 M3

FRECUENCIA

TOTAL 12000 54000 20400 27600 36000

21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros

12 12 12 12 12

2300 3000

"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

150000 pract 4/1

VIATICOS LIMETE PPTRIO 3.1,2) MEMORIA DE CALCULO

99815

PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
CATAG.

ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ LPZ - OR- LPZ LPZ PTSI LPZ PASAJES LIMETE PPTRIO 125185

CANT. FREC. 20 15 25 30 40 70 54

COSTO X CAT. 522 522 439 439 350 350 350

COST. T/ANUAL 10440 7830 10975 13170 14000 24500 18900 99815

1 2

3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos) ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ CANT. FREC. 20 10 15 20 30 COST. X BOLET 720 1038 1400 1900 1380 COST. T/ANUAL 14400 10380 21000 38000 41400 125180

3.1.4) MEMORIA DE CALCULO


PARTIDA: 25220 "CONSULTORIAS DE LINIA" (Expresado en Bolvianos)
CANTID.

DESCRIPCION O DETALLE Asistente administrativo Auxiliar de oficina Administrador de programa

COSTO MES 2000 1500 4500

FRECUENCIA 12 12 12

COST. T/ANUAL 24000 18000 54000 6

1 2 1

96000 PARTIDA: 25210 "CONSULTORIA POR PRODUCTO"


(Expresado en Bolvianos)
CANTID.

DESCRIPCION O DETALLE Proyecto a diseo final

COSTO MES Global

FRECUENCIA 1

COST. T/ANUAL 9000

9000
PARTIDA: 25230 "AUDITORIA EXTERNA" (Expresado en Bolvianos)
CANTID.

DESCRIPCION O DETALLE Auditorias al Programa LIMETE PPTRIO DEL GRUPO 30000 750000

COSTO MES Global

FRECUENCIA 1

COST. T/ANUAL 20000

20000
4) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos)
PARTID

DESCRIPCION O DETALLE

CANTIDAD 140 240 300 30000 40 20 9 140 140 40 120 120 1 1

UNIDAD personas cajas cajas litros unidades unidades Kit piezas piezas docena docena docena lote lote refrigerio

PRODUCTO papel fotocopia T/carta papel fotocopia T/oficio gasolina llantas aro N 15 llantas aro N 16 herramientas escobas para limpieza trapeadores liquido limpiador focos de 100W focos de 60W repuestos para computadora repuestos para vehiculos

COST. UNITARIOFRECUENCIA 4 240 400 anual 1 450 anual 1 3.74 900 1050 1500 25 15 1500 48 45 7500 50140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 134400 96000 135000 112200 36000 21000 13500 3500 2100 60000 5760 5400 7500 50140

31110 Gastos destinados para pagar refrigerio 32100 Papel 32100 Papel 34110 Combustible lubricantes 34300 Llantas Neumaticos aro N 15 34300 Llantas Neumaticos aro N 16 34800 Herramientas menores 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39700 Material electrico 39700 Material electrico 39800 Otros repuestos accesorios 39800 Otros repuestos accesorios

dif.
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

682500 750000 632360 pract 4/2

5) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos)


PARTID

DESCRIPCION O DETALLE

CANTIDAD

UNIDAD

BIEN Y/O PRODUCTO

COST. UNITARIO TOTAL

43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43120 Equipos de computacion 43120 Equipos de computacion 43310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac. 43310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac.

15 10 15 10 25 25 2 2

Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Escritorio ejecutivo c/5 cajon Escritorio Auxiliar c/3 cajon Sillones ejecutivos Sillones semi ejecutivo Laptops marca HP Laptops marca HP Vagoneta Nissan 4x4 Minibus Nissan 14 pasajeros

7500 2500 1800 1200 6720 840 280000 162250

112500 25000 27000 12000 176500 168000 21000 189000 560000 324500

884500

TOTAL

1250000

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pract 4/3

MATRIZ DE REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


ENT. D.A. U.E. PROG. PROY. ACT. PTDA.
O51 O51 o51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O51 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO O1 O1 o1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 11220 11400 11600 11700 13110 13120 13130 13200 21100 21200 21300 21400 21600 22210 22110 25220 25210 25230 31110 32100 34110 34300 34800 39100 39700 39800 43110 43120 4310
FIN.FUN.

DESCRIPCION
Bono de antigedad Agunaldo Asignaciones familiares Sueldos Regimen corto plazo - SALUD (10% S/102470) Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/102470) Aporte solidario (3% S/102470) Aporte patronal para vivienda (2% S/102470) Comunicacin Energia Electrica Agua Servicio Telefonico Internet y otros VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS CONSULTORIAS DE LINIA CONSULTORIA POR PRODUCTO AUDITORIA EXTERNA Gastos destinados para pagar refrigerio Papel Combustible lubricantes Llantas Neumaticos aro Herramientas menores Material de limpieza Material electrico Otros repuestos accesorios Equipos de oficina y muebles Equipos de computacion Vehiculos livianos para funcionamiento administrac.

E.T.
ooo ooo ooo ooo 417 o89 ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo

IMPORTE
1,224,000 102,000 20,000 5,640 122,964 21,027 36,889 24,593 12,000 54,000 20,400 27,600 36,000 99,815 125,180 96,000 9,000 20,000 134,400 231,000 112,200 57,000 13,500 65,000 11,160 125,140 176,500 189,000 884,500 4,056,508

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

pract 4/3

PRACTICA N 06 (fotocopia) Lic. Chura MINISTERIO DE TRABAJO GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1,600,000 RESTOS DE LOS GASTOS 2,600,000 TOTAL TECHO 4,200,000 1) ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: 2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA

COIGO: 70

RESPUESTA

OO O1 O1 O1

"GESTION Y ADMIN. MINIST. TRABAJO" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINSITRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR"

LIMITE PPTARIO

1,600,000
COSTO MENSUAL

DESCRIPCION O DETALLE 11700 Sueldos 11400 Agunaldo 11220 Bono de antigedad APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/1247520) 10% 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/1247520) 1.71% 13130 Aporte solidario (3% S/1247520) 3% 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/1247520) 2% 11600 Asignaciones familiares (25000/12 = 2083,33 = 2083) 11940 suplencia (por diferencia) 1,600,000 1,583,977 16,023 PPTO.: 2012 F/INGRESO ANTIGEDAD 01-03-00 12 aos 01-04-99 13 aos 01-05-01 11 aos 18-11-02 10 aos

FRECUENCIA COSTO ANUAL

103,000.00 103,000.00 960.00 10,396 1,778 3,119 2,079 2,083

12 1 12 12 12 12 12 12

1,236,000 103,000 11,520 124,752 21,333 37,426 24,950 24,996 16,023 1,600,000 C) 01-06-12 01-06-01 00-00-11 02-01-12 02-01-02 00-00-10 % 0 5 11 18 26 34 42 50

2.A) OPERACIONES AUXILIARES: NOMBRE A B C D

% 26% 26% 26% 18%

S.M.N 1000 1000 1000 1000

BONO Bs. 260 260 260 180 960 10% 1.71% 3% 2% 124,752 21,333 37,426 24,950 208,461

A)

B)

01-03-12 01-03-00 00-00-12 01-04-12 01-04-99 00-00-13

D)

BASE P/CALC. APORTES PATRONALES Costo anual + Bono antigedad anual =

1,236,000

11,520

1,247,520

Art. 60 D.S. 21060 % que corresponden a bonos de antigedad. Entonces: Bono de antigedad = Sueldo Basico + porcentaje Bono de Antigedad, sobre este se calcula Aportes Patronales. Para administracion central sob/1 SMN Para empresas estrategicas, universidad, municipal se calcula sob/3 SMN 3) RESTOS DE LOS GASTOS GRUPO SERCICIOS NO PERSONALES 20000 698,377 MATERIALES Y SUMINISTROS 30000 743,100 ACTIVOS REALES 40000 1,158,513 2,599,990 3.1) LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos 221,988 116,056 Viaticos 168,333 Pasajes 192,000 Consultorias 698,377 3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" LIMITE PPTRIO 221,988 (Expresado en Bolvianos) PROM. CANTIDAD PARTID DESCRIPCION O DETALLE MES KW/HRA M3 21100 Comunicacin 3,000 21200 Energia Electrica 2000 21300 Agua 2850 21400 Servicio Telefonico 2,300 21600 Internet y otros 1,499

ANTIGEDAD 1-2 2-4 5-7 8-10 11-14 15-19 20-24 25-N

COSTO UNITARIO KW/HRA M3 3 2

FRECUENCIA

TOTAL 36,000 72,000 68,400 27,600 17,988 221,988

12 12 12 12 12

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practica 6/1

3.1,2) MEMORIA DE CALCULO

PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" LIMITE PPTRIO (Expresado en Bolvianos)
CATAG. ITENERARIO

116,056
COST. CANT. FREC. COSTO X CAT. URBANO T/ANUAL CANT. FREC. COSTO X CAT. RURAL
COST. T/ANUAL

1 2 3

LPZ LPZ LPZ LPZ LPZ LPZ LPZ

- CBBA - LPZ - TJA - LPZ - SCZ - LPZ - PDO - LPZ - SCRE - LPZ - OR- LPZ PTSI LPZ

20 15 25 30 40 70 54

522 522 439 439 350 350 350

10,440 7,830 10,975 13,170 14,000 24,500 18,900 99,815

5 6 8 5 20 10 15

313 313 261 261 209 209 209 (no era 350)

1,565 1,878 2,088 1,305 4,180 2,090 3,135 16,241

116,056

3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
COST.

LIMITE PPTRIO

168,333 COST. X T/ANUAL BOLET $US EXTERIOR $US 1,695 339 1,981 283 1,132 283 1,356 226 6,164
COST.

ITENERARIO LPZ LPZ LPZ LPZ LPZ CBBA - LPZ TJA - LPZ SCZ - LPZ PDO - LPZ 0 SCRE - LPZ

T/ANUAL CANT. FREC. COST. X BOLET INTERIOR

ITENERARIO CANT. FREC.


LPZ - ESP - LPZ LPZ - EEUU - LPZ LPZ - ARG - LPZ LPZ - VEN - LPZ

T/C 7.00

20 10 15 20 30

720 1,039 1,400 1,900 1,380

14,400 10,385 21,000 38,000 41,400 125,185

COST. T/ANUAL EXTERIOR

5 7 4 6

11,865 13,867 7,924 9,492 43,148

168,333

3.1.4) MEMORIA DE CALCULO


PARTIDA: 25220 "CONSULTORIAS DE LINIA" TECHO PRESUPUESTARIO 192,000 (Expresado en Bolvianos) DESCRIPCION O DETALLE ITEM CANTIDAD COSTO MES FRECUENCIA COST. T/ANUAL Asistente administrativo 48,000 1 2,000 12 2 Auxiliar de oficina 54,000 2 1,500 12 3 Administrador de programa 90,000 3 2,500 12 3 192,000 4) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" TECHO PRESUPUESTARIO = 743,100 (Expresado en Bolvianos) DESCRIPCION O DETALLE PARTID CANTIDAD UNIDAD PRODUCTO COST. UNITARIO FRECUENCIA 31110 Gastos destinados para pagar refrigerio 160 personas refrigerio 240 4.00 papel fotocopia T/carta 32100 Papel 240 anual 1 400.00 cajas 231,000 papel fotocopia T/oficio 32100 Papel 300 anual 1 450.00 cajas gasolina 34110 Combustible lubricantes 30000 1 3.74 litros 34300 Llantas Neumaticos aro N 15 40 unidades llantas aro N 15 1 900.00 57,000 34300 Llantas Neumaticos aro N 16 20 unidades llantas aro N 16 1 1,050.00 herramientas 34800 Herramientas menores 9 1 1,500.00 Kit escobas para limpieza 39100 Material de limpieza 140 1 25.00 piezas trapeadores 39100 Material de limpieza 140 1 15.00 piezas 65,600 39100 Material de limpieza 40 1 1,500.00 docena liquido limpiador 39700 Material electrico 120 1 48.00 docena focos de 100W 11,160 39700 Material electrico 120 1 45.00 docena focos de 60W repuestos para computadora 31890 39800 Otros repuestos accesorios (error de taepeo) en pract 7500 1 1 lote tonner para impresoras 39500 Utiles de escritorio y oficina 40 1 420.00 piezas DVDs 39500 Utiles de escritorio y oficina 1000 1 1.50 piezas micropuntas color azul 39500 Utiles de escritorio y oficina 500 1 4.50 piezas micropuntas color negro 39500 Utiles de escritorio y oficina 500 1 4.50 piezas 24,050 lapices HB - Bicolor 39500 Utiles de escritorio y oficina 500 1 2.50 piezas TOTAL

192,000

exist dif preg


5) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" TECHO PRESUPUESTARIO = 1,158,513 (Expresado en Bolvianos) DESCRIPCION O DETALLE PARTID CANTIDAD 43110 Equipos de oficina y muebles 15 43110 Equipos de oficina y muebles 10 43110 Equipos de oficina y muebles 15 43110 Equipos de oficina y muebles 10 43120 Equipos de computacion 43120 Equipos de computacion 43500 Equipos de comunicacin 43500 Equipos de comunicacin 43600 Equipos de educacion y recreativo 43600 Equipos de educacion y recreativo 25 25 30 30 30 10

TOTAL 153,600.00 96,000.00 135,000.00 112,200.00 36,000.00 21,000.00 13,500.00 3,500.00 2,100.00 60,000.00 5,760.00 5,400.00 31,890.00 16,800.00 1,500.00 2,250.00 2,250.00 1,250.00 700,000.00 43,100.00 743,100.00

UNIDAD Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

BIEN Y/O PRODUCTO COST. UNITARIO TOTAL 7,500 112,500 Escritorio ejecutivo c/5 cajon 2,500 25,000 Escritorio Auxiliar c/3 cajon 1,800 27,000 Sillones ejecutivos 1,200 12,000 Sillones semi ejecutivo 176,500 6,720 168,000 Laptops marca HP 840 21,000 Laptops marca HP 189,000 750 22,500 Receptores de radio 2,400 72,000 Televisores Sony (plasmas) 94,500 18,000 540,000 Pizarras electricas 15,851 158,513 Datas 698,513 TOTAL
1,158,513

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practica 6/2

MATRIZ DE REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


ENT. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 D.A. O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 U.E. PROG.PROY. ACT. PTDA. FIN.FUN. O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO O1 O1 o1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 11220 11400 11600 11700 13110 13120 13130 13200 11940 21100 21200 21300 21400 21600 22210 22110 25220 31110 32100 34110 34300 34800 39100 39700 39800 39500 43110 43120 43500 43600 Bono de antigedad Agunaldo Asignaciones familiares Sueldos Regimen corto plazo - SALUD (10% S/102470) Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/102470) Aporte solidario (3% S/102470) Aporte patronal para vivienda (2% S/102470) suplencia Comunicacin Energia Electrica Agua Servicio Telefonico Internet y otros VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS CONSULTORIAS DE LINIA Gastos destinados para pagar refrigerio Papel Combustible lubricantes Llantas Neumaticos Herramientas menores Material de limpieza Material electrico Otros repuestos accesorios Utiles de escritorio y oficina Equipos de oficina y muebles Equipos de computacion Equipos de comunicacin Equipos de educacion y recreativo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo DESCRIPCION E.T. ooo ooo ooo ooo 417 o89 ooo ooo IMPORTE 11,520 103,000 24,996 1,236,000 124,752 21,333 37,426 24,950 16,023 36,000 72,000 68,400 27,600 17,988 116,056 168,333 192,000 153,600 231,000 112,200 57,000 13,500 65,600 11,160 31,890.00 24,050 176,500 189,000 94,500 698,513 4,156,890 67,490 existe diferencia preg y verificar 4,224,380

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practica 6/3

PRACTICA N 07 (fotocopia) Lic. Chura 1) ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: RECURSOS:

EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIA AVIACION (BOA) : .. RESPUESTA

OO O1 O1 O1

"GESTION Y ADMIN. BOA" "GERENCIA ADMINISTRATIVA" "GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA" "GERENCIA PRESUPUESTARIA BOA" $US FF: 20 FF: 10 FF: 90 OF: 230 OF: 111 OF: 951 ET: 000 ET: 099 ET: 000 630000 7 T/C

Bolivianos
6,000,000 3,000,000 4,410,000 13,410,000

2) Recursos especificos por venta de servicios (boletas de pasaje) 3) Tranferencias corrientes del TGN por recaudacion tributaria 4) Prestamo del BCB GASTOS: 5) MEMORIA DE CALCULO
ITEM

DESCRIPCION O DETALLE Alquiler Aeronave Boeng 727

CANTIDAD

COSTO MES FRECUENCIA COST. T/ANUAL $us 52,500 12 630,000

T/C 7

COST. ANUAL BOLIVIANOS

4,410,000

6) MEMORIA DE CALCULO GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 6.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA 6,000,000

38%

2,280,000

LIMITE PPTARIO DESCRIPCION O DETALLE

2,280,000
COSTO MENSUAL FRECUENCIA COSTO ANUAL

11700 Sueldos 11400 Agunaldo 11220 Bono de antigedad APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/1800000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/1800000) 13130 Aporte solidario (3% S/1800000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/1800000) 11600 Asignaciones familiares (20000/12 = 1666,67 = 1667)
(por diferencia) 2,280,000 2,178,465

150,000 150,000

12 1

1,800,000 150,000

10% 1.71% 3% 2% 101,535

180,000 30,780 54,000 36,000 1,667

12 12 12 12 12

124,752 21,333 37,426 24,950 20,004 101,535 2,280,000

11920 Otros servicios personales Vaciones no utilizadas 7) MEMORIA DE CALCULO


ITEM

DESCRIPCION O DETALLE Alquiler de oficina

CANTIDAD

COSTO MES FRECUENCIA COST. T/ANUAL 310,000 12 3,720,000

3,720,000

8) MEMORIA DE CALCULO 20000 GRUPO 30000 40000

SERCICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ACTIVOS REALES

500,000 700,000 1,800,000 3,000,000

GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros DESCRIPCION O DETALLE

TECHO PRESUPUESTARIO PROM. MES 2,500 3500

500,000 COSTO UNITARIO KW/HRA 3 1250 2 M3

CANTIDAD KW/HRA M3

FRECUENCIA

TOTAL 30,000 126,000 30,000 180,000 160,800 526,800

12 12 12 12 12 Exist dife verif

15,000 13,400

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practica 7/1

9) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 31110 Gastos destinados para pagar refrigerio 32100 Papel 32100 Papel 34110 Combustible lubricantes 34300 Llantas Neumaticos aro N 15 34300 Llantas Neumaticos aro N 16 34800 Herramientas menores 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39700 Material electrico 39700 Material electrico 39800 Otros repuestos accesorios 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 24,050 11,160 65,600 57,000 231,000
TECHO PRESUPUESTARIO =

700,000 PRODUCTO refrigerio papel fotocopia T/carta papel fotocopia T/oficio gasolina llantas aro N 15 llantas aro N 16 herramientas escobas para limpieza trapeadores liquido limpiador focos de 100W focos de 60W repuestos para computadora tonner para impresoras DVDs micropuntas color azul micropuntas color negro lapices HB - Bicolor
COST. UNITARIO FRECUENCIA

CANTIDAD 160 240 300 30000 40 20 9 140 140 40 120 120 1 40 1000 500 500 500

UNIDAD personas cajas cajas litros unidades unidades Kit piezas piezas docena docena docena lote piezas piezas piezas piezas piezas

TOTAL 153,600.00 96,000.00 135,000.00 112,200.00 36,000.00 21,000.00 13,500.00 3,500.00 2,100.00 60,000.00 5,760.00 5,400.00 31,890.00 16,800.00 1,500.00 2,250.00 2,250.00 1,250.00 700,000.00

4.00 400.00 450.00 3.74 900.00 1,050.00 1,500.00 25.00 15.00 1,500.00 48.00 45.00 31,890.00 420.00 1.50 4.50 4.50 2.50

240 anual 1 anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL

10) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43120 Equipos de computacion 43120 Equipos de computacion 43500 Equipos de comunicacin 43500 Equipos de comunicacin 43600 Equipos de educacion y recreativo 43600 Equipos de educacion y recreativo 43330 Maquinaria y equipo de transp. Trancc CANTIDAD 15 10 15 10 25 25 30 30 30 10 2 UNIDAD Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas unidades BIEN Y/O PRODUCTO Escritorio Auxiliar c/3 cajon Sillones ejecutivos Sillones semi ejecutivo Laptops marca HP Impresoras HP Receptores de radio Equipo de sonido Pizarras electricas Datas Equipos de elevacion carg COST. UNITARIO TOTAL 7,500 2,500 1,800 1,200 6,720 840 750 7,000 18,000 15,851 251,744 TOTAL 112,500 25,000 27,000 12,000 176,500 168,000 20,999 188,999 22,500 210,000 232,500 540,000 158,513 698,513 503,488 1,800,000 Escritorio ejecutivo c/5 cajon TECHO PRESUPUESTARIO = 1,800,000

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practica 7/2

MATRIZ DE REGISTRO PRESUPUESTO DE RECURSOS


ENT. RUBRO 578 11300 Venta de servicios 19200 Del sector publico no financiero 19210 Del organo ejecutivo 578 578 19211 Del sector publico no financiero por susidios o subvenciones 36100 obtencion de prestamos internos a corto plazo 36110 Optencin de prestamos intenos a C/P en efectivo 90 951 0 4,410,000
13,410,000

DESCRIPCION

F.F. O.F. E.T. IMPORTE


20 230 0 6,000,000

10

11

99

3,000,000

MATRIZ DE REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


ENT. 578 578 578 578 578 578 578 578 D.A. O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 U.E. PROG.PROY. ACT. PTDA. FIN.FUN. O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 OO OO OO OO OO OO OO OO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO O1 O1 o1 O1 O1 O1 O1 O1 11220 11400 11600 11700 13110 13120 13130 13200 11920 23200 23100 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 21100 21200 21300 21400 21600 31110 32100 34110 34300 34800 39100 39700 39800 39500 43110 43120 43500 43600 43330 Bono de antigedad Agunaldo Asignaciones familiares Sueldos Regimen corto plazo - SALUD (10% S/102470) Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/102470) Aporte solidario (3% S/102470) Aporte patronal para vivienda (2% S/102470) Otros servicios personales Vaciones no utilizadas Alquires de equipos y maquinarias (aeronave) Alquir de edificios (oficina) Comunicacin Energia Electrica Agua Servicio Telefonico Internet y otros Gastos destinados para pagar refrigerio Papel Combustible lubricantes Llantas Neumaticos Herramientas menores Material de limpieza Material electrico Otros repuestos accesorios Utiles de escritorio y oficina Equipos de oficina y muebles Equipos de computacion Equipos de comunicacin Equipos de educacion y recreativo Maquinaria y equipo de transp. Trancc existe diferencia preg y verificar ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo DESCRIPCION E.T. ooo ooo ooo ooo 417 o89 ooo ooo 150,000 20,004 1,800,000 124,752 21,333 37,426 24,950 101,535 4,410,000 3,720,000 30,000 126,000 30,000 180,000 160,800 153,600 231,000 112,200 57,000 13,500 65,600 11,160 31,890.00 24,050 176,500 188,999 232,500 698,513 503,488 13,436,800 26,800 13,410,000 IMPORTE

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practica 7/03

PRACTICA N 08 (fotocopia) Lic. Chura ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: PROYECTO: RECURSOS: a) venta de produtos FF: 20 OF: 230 ET: 000 Bs 2500000

EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIA AVIACION "LACTEOSBOL" : .. RESPUESTA OO O1 O1 O1 OOO5 "ADMINISTRACION LACTEOSBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA LACTEOSBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA LACTEOSBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA LACTEOSBOL" "PLANTA SEPARADORA DE LACTOSA" RUBRO 12100 Venta de bienes

RECURSOS EPECIFICOS OTROS RECUSROS ESPECIFICOS XXXXX

MEMORIA DE CALCULO RECURSOS (INGRESOS) (espresado en bolivianos) RUBRO 11100 Venta de bienes DESCRIPCION
ING. MENS. O MENSUAL

FRECUENCIA 12

TOTAL 2500000 1000000

FF 20

OF 230

ET 0

208333

b) transferencia de recursos : TGN va TRANSFERIR RECUROS LACTEOSBOL BS FF: 41 OF: 113 EF: 099 RUBRO: 19000 Tranferencias corrientes 19210 Del organo ejecutivo 19212 Por coparticipacion tributaria TRANSFERENCIA TGN TESORO GENERAL DE LA NACION participacion popular. Porq no TESORO GENERAL DE LA NACION

Fuente de Financ es 41 tranf TGN TGN actua como financiador por captacion de recuros dependiente de MEFP MEFP pertence Organo legeslat. COD 99 111 TESORO GRAL. DE LA NACION (recaudacion tributaria) preguntar

c) convenio de donacion: DONACION JAPON recuros en efectivo $us 1200000 es total del convenio que va ser desembolsado en 2 partes (semestral)

cuando hace mencion al maquinaria y equipo se entiende como una DONACION DE CAPITAL FF: 80 OF: 561 EF: 000 RUBRO: 22000 Donaciones de capital 22220 De paises y organismos internacionales 22221 Monitizables c.1) CASO: Si fuera la Donacion a traves del TGN en efectivo la figura cambia, FF: 10 OF: 111 EF: 000 RUBRO: 22000 DONACIONES DE CAPITAL 22110 Del sector privado nacional realizadas por personas naturales juridicas 19210 Del organo ejecutivo 19211 por subsidios o subvenciones d) Prestamo del BCB $us 500000 desembolsados en 20, 30 y 50% MEMORIA DE CALCULO RUBRO: 36000 OBTENCION DE PRESTAMOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO (Epresado en bolivianos) RUBRO DESCRIPCION Prestamos internos segn suscripcion de convenio FF: 95 OF: 129 EF: 951 Prestamo de Credito interno Otros organismos financiadores Banco Central de Bolivia
S/G CONVENIO $us

12000000

84000000

DONACION EXTERNA JAPON xxxxxx

(preg Doc se puede dar o no)

TGN TGN (recaudacion tributaria) xxxxxx

20% 100000

30% 30000

50% 15000

T/C 7

TOTAL 3500000

500000

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practica 8/1

RUBRO: 22000 Donaciones de capital 22110 Del sector privado nacional realizadas por personas naturales juridicas 19210 Del organo ejecutivo 19211 por subsidios o subvenciones MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR RESUMEN RECURSOS (INGRESOS) (Expresado en Bolivianos) RUBRO DESCRIPCION
ING. MENS. O MENSUAL

FRECUENCIA 12 4 2

TOTAL 2,500,000 1,000,000 8,400,000 3,500,000


15,400,000

FF 20 41 80 95

OF 230 111 561 129

ET 0 99 951

12100 Venta de bienes y srvicios de las administ publica 19212 Por coparticipacion tributaria 22221 monitizables 36110 En efectivo GASTOS: E) contruccion edificiio financiam. 2500000 3500000 100% 50%

208333 250000 4200000

encisos a) b) c) d)

FF 2,500,000 1,750,000 4,250,000 20 95

OF 230 129

RUBRO: 40000 Activos reales 42230 Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de Dominio privado MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 ACTIVOS REALES (espresado en bolivianos) PARTID DESCRIPCION TOTAL 2500000 1750000 4250000 FF 20 90 OF 230 129 ET 0 951 42230 Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de Dominio privado 42230 Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de Dominio privado 41100 deberia ser o en su defecto en matriz part 42230 f) Gatos corrientes con recursos TNG GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL TECHO f.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA

422,885 235,600 341,515 1,000,000 LIMITE PPTARIO DESCRIPCION O DETALLE 422,885


COSTO MENSUAL FRECUENCIA COSTO ANUAL

11700 Sueldos 11400 Agunaldo APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/336000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/336000) 13130 Aporte solidario (3% S/336000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/336000) 11910 Horas extraordinarias f.2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 SERVICIOS NO PERSONALES (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA

28,000 28,000 10% 1.71% 3% 2% 33,600 5,746 10,080 6,720

12 *1 12 12 12 12

336,000 28,000 33,600 5,746 10,080 6,720 2,739 422,885

DESCRIPCION O DETALLE

COSTO MES FRECUENCIA COST. T/ANUAL 8800 100000 30000 12 1 1 105,600 100,000 30,000

25220 consultores de Linia 25210 Consultorias por producto 25230 Auditoria Externa

235,600
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practica 8/2
341,515 TOTAL 130,000 200,000 11,515 341,515

f.3) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 39800 Otros repuestos accesorios 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina g) Donacion Japon 50% resto del prestamo BCB 8,400,000 1,750,000
10,150,000 TECHO PRESUPUESTARIO = COST. UNITARIO FRECUENCIA

10,833 16,667 11,515 FF 80 95

12 12 1 TOTAL OF 561 129

MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 43330 Maquinaria y equipo de transp. Trancc 43500 Equipos de comunicacin 43400 Equipos de medico y laboratorio 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43200 Maquinaria y equipo de produccion 42210 Construcciones y mejoras de vivienda 41200 Tierras y terrenos 41300 otras adquisiciones CANTIDAD X X X X X X X X UNIDAD unidades Piezas Piezas Piezas Piezas mt2 mt2 x BIEN Y/O PRODUCTO montacargas equipos GPS eq. Esterilizadores eq. Ordeador fumigador mejoramiento de vivienda compra de tierras compra de granjas TECHO PRESUPUESTARIO =
10,150,000

T/C $US 200,000 50,000 80,000 300,000 200,000 150,000 220,000 250,000 TOTAL

7 TOTAL BS 1,400,000 350,000 560,000 2,100,000 1,400,000 1,050,000 1,540,000 1,750,000 10,150,000

OF 80 80 80 80 80 80 80 95

FF 561 561 561 561 561 561 561 129

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practica 8/3

MATRIZ DE REGISTRO PRESUPUESTO DE RECURSOS


ENT. RUBRO 574 12100 Venta de bienes de las administraciones publicas 19200 Del sector publico no financiero 19210 Del organo ejecutivo 574 19212 Por coparticipacion tributaria ( deberia ser - TGN recaudacion tributaria) 22200 Donaciones de Capital del exterior 22220 De paises y organismos internacionales 574 574 22221 Monetizables 36100 obtencion de prestamos internos a corto plazo 36110 Optencin de prestamos intenos a C/P en efectivo 95 129 951 3,500,000 15,400,000 80 561 0 8,400,000 41 111 99 1,000,000 DESCRIPCION

F.F. O.F. E.T.


20 230 99

IMPORTE
2,500,000

MATRIZ DE REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


ENT. 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 D.A. O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 U.E. PROG. PROY. ACT. O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 OO OO O1 OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO ooo5 ooo5 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 0 0 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 PTDA. FIN.FUN. FF 41100 41100 11700 11400 13110 13120 13130 13200 11910 25220 25210 25230 39800 39500 43330 43500 43400 43200 43200 42210 41200 41300 20 95 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 80 80 80 80 80 80 80 95 OF 230 129 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 561 561 561 561 561 561 561 129 DESCRIPCION Edificios (deberia ser otras contrucion.. s/g memoria calculo ) Edificios (deberia ser otras contrucion.. s/g memoria calculo ) Sueldos Agunaldo Regimen corto plazo - SALUD (10% S/102470) Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/102470) Aporte solidario (3% S/102470) Aporte patronal para vivienda (2% S/102470) Horas extraordinarias consultores de Linia Consultorias por producto Auditoria Externa Otros repuestos accesorios Utiles de escritorio y oficina Maquinaria y equipo de transp. Trancc Equipos de comunicacin Equipos de medico y laboratorio Maquinaria y equipo de produccion Maquinaria y equipo de produccion Construcciones y mejoras de vivienda Tierras y terrenos otras adquisiciones E.T. ooo ooo ooo ooo 417 o89 ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo IMPORTE 2,500,000 1,750,000 336,000 28,000 33,600 5,746 10,080 6,720 2,739 105,600 100,000 30,000 130,000 211,515 1,400,000 350,000 560,000 2,100,000 1,400,000 1,050,000 1,540,000 1,750,000 15,400,000

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practica 8/4

3) GRUPO 20000 30000 40000 3.1) SERCICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ACTIVOS REALES

RESTOS DE LOS GASTOS 698,377 743,100 1,158,513 2,599,990

LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos Viaticos Pasajes Consultorias 221,988 116,056 168,333 192,000 698,377

3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID

DESCRIPCION O DETALLE 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros

PROM. MES 3,000 2000 2,300 1,499

CANTIDAD KW/HRA

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VIATICOS LIMETE PPTRIO 3.1,2) MEMORIA DE CALCULO

116,056

PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
CATAG. ITENERARIO CANT. FREC. COSTO X CAT. URBANO

1 2

LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ LPZ - OR- LPZ LPZ PTSI LPZ

20 15 25 30 40 70 54

522 522 439 439 350 350 350

PASAJES LIMETE PPTRIO 3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos) ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ

168,333

CANT. FREC. 20 10

COST. X BOLET 720 1,039

COST. T/ANUAL INTERIOR

ITENERARIO

14,400 LPZ - ESP - LPZ 10,385 LPZ - EEUU - LPZ

LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ

15 20 30

1,400 1,900 1,380

21,000 LPZ - ARG - LPZ 38,000 LPZ - VEN - LPZ 41,400 125,185

3.1.4)

MEMORIA DE CALCULO

PARTIDA: 25220 "CONSULTORIAS DE LINIA" (Expresado en Bolvianos)


ITEM

TECHO PRESUPUESTARIO
DESCRIPCION O DETALLE CANTIDAD

1 2 3

Asistente administrativo Auxiliar de oficina Administrador de programa

2 3 3

3) GRUPO 20000 30000 40000 3.1)

RESTOS DE LOS GASTOS 20% 2,500,000 30% 50% 2,500,000 2,500,000

2,500,000 #VALUE! verificar valores

LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos Viaticos Pasajes Consultorias 30% 19.963% 25.037% 25% 500,000 500,000 500,000 500,000

500,000 150,000 99,815 125,185 125,000

3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID

DESCRIPCION O DETALLE 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros

PROM. MES 1000 1500 2300 3000

CANTIDAD KW/HRA

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VIATICOS LIMETE PPTRIO 3.1,2) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
CATAG.

99815

ITENERARIO 1 2 LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ

LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ LPZ - OR- LPZ LPZ PTSI LPZ

PASAJES LIMETE PPTRIO 3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)

125185

ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ

3.1.4)

MEMORIA DE CALCULO

PARTIDA: 25220 "CONSULTORIAS DE LINIA" (Expresado en Bolvianos)


CANTID.

DESCRIPCION O DETALLE 1 2 1 Asistente administrativo Auxiliar de oficina Administrador de programa

PARTIDA: 25210 "CONSULTORIA POR PRODUCTO" (Expresado en Bolvianos)


CANTID.

DESCRIPCION O DETALLE 1 Proyecto a diseo final

PARTIDA: 25230 "AUDITORIA EXTERNA" (Expresado en Bolvianos)


CANTID.

DESCRIPCION O DETALLE 1 Auditorias al Programa LIMETE PPTRIO DEL GRUPO 30000 750000

4) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos)


PARTID

DESCRIPCION O DETALLE 31110 Gastos destinados para pagar refrigerio 32100 Papel 32100 Papel 34110 Combustible lubricantes 34300 Llantas Neumaticos aro N 15

CANTIDAD 140 240 300 30000 40

UNIDAD personas cajas cajas litros unidades

34300 Llantas Neumaticos aro N 16 34800 Herramientas menores 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39700 Material electrico 39700 Material electrico 39800 Otros repuestos accesorios 39800 Otros repuestos accesorios

20 9 140 140 40 120 120 1 1

unidades Kit piezas piezas docena docena docena lote lote

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5) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos)


PARTID

DESCRIPCION O DETALLE 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43120 Equipos de computacion 43120 Equipos de computacion 4310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac. 4310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac.

CANTIDAD 15 10 15 10 25 25 2 2

UNIDAD Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

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CODIGO INTITUCIONAL: 015 ENTIDAD: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL:

OO O1 O1 O1

"ADMINISTRACION CENTRAL AUTONOMIAS" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINSITRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA AUTONOMIAS" PROGRAMACION DE GASTOS DESCRIPCION O DETALLE

PARTID

10000 SERVICIOS PERSONALES

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

40000 ACTIVOS REALES

STOS DE LOS GASTOS

CANTIDAD M3

COSTO UNITARIO KW/HRA 3 2850 2 M3

FRECUENCIA

TOTAL 36,000 72,000 68,400 27,600 17,988

12 12 12 12 12

221,988 pag. 01

COST. T/ANUAL URBANO

CANT. FREC.

COSTO X CAT. RURAL

COST. RURAL

T/ANUAL

10,440 7,830 10,975 13,170 14,000 24,500 18,900 99,815

5 6 8 5 20 10 15

313 313 261 261 209 209 350

1,565 1,878 2,088 1,305 4,180 2,090 5,250 18,356

118,171

CANT. FREC. 5 7

COST. X BOLET COST. T/ANUAL $US EXTERIOR $US 720 1,038 3,600 7,266

T/C 76.8

COST. T/ANUAL EXTERIOR BS. -

4 6

1,400 1,900

5,600 11,400 27,866

125,185 192000
COSTO MES 2,000 1,500 4,500 FRECUENCIA 12 12 12 COST. T/ANUAL 48,000 54,000 162,000 6

264,000

CANTIDAD M3

COSTO UNITARIO KW/HRA 3 850 2 M3

FRECUENCIA

TOTAL 12000 54000 20400 27600 36000

12 12 12 12 12

150000 pag. 01

CANT. FREC. 20 15 25

COSTO X CAT. 522 522 439

COST. T/ANUAL 10440 7830 10975

30 40 70 54

439 350 350 350

13170 14000 24500 18900 99815

CANT. FREC. 20 10 15 20 30

COST. X BOLET 720 1038 1400 1900 1380

COST. T/ANUAL 14400 10380 21000 38000 41400 125180

COSTO MES 2000 1500 4500

FRECUENCIA 12 12 12

COST. T/ANUAL 24000 18000 54000 6

96000

COSTO MES Global

FRECUENCIA 1

COST. T/ANUAL 9000

9000

COSTO MES Global

FRECUENCIA 1

COST. T/ANUAL 20000

20000

PRODUCTO refrigerio papel fotocopia T/carta papel fotocopia T/oficio gasolina llantas aro N 15

COST. UNITARIO 4 400 450 3.74 900

FRECUENCIA

TOTAL 134400 96000 135000 112200 36000

240 anual 1 anual 1 1 1

llantas aro N 16 herramientas escobas para limpieza trapeadores liquido limpiador focos de 100W focos de 60W papel papel

1050 1500 25 15 1500 48 45 7500 50140

1 1 1 1 1 1 1 1 1

21000 13500 3500 2100 60000 5760 5400 7500 50140

dif.

682500 750000 632360 pag. 02

BIEN Y/O PRODUCTO Escritorio ejecutivo c/5 cajon Escritorio Auxiliar c/3 cajon Sillones ejecutivos Sillones semi ejecutivo Laptops marca HP Laptops marca HP Vagoneta Nissan 4x4 Minibus Nissan 14 pasajeros

COST. UNITARIO 7500 2500 1800 1200 6720 840 280000 162250

TOTAL 112500 25000 27000 12000 176500 168000 21000 189000 560000 324500

TOTAL

884500 1250000

pag. 03

DE GASTOS FTE. ORG. FINAN. FINAL. FUNC. TOTAL 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS


Entidad: 0576 CARTONBOL DA: Coordinacion Adm. Cartonbol UE: Coordinacion Adm. Cartonbol Rubro 11000 11100 22000 22200 22220 22222 23000 23200 23210 23211 23211 Descripcion INGRESOS DE OPERACIN Venta de Bienes DONACIONES DE CAPITAL Donaciones de Capital del Ext. De Paises y organismos Internacionales No Monetizable TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Del Sector Publico No Financiero Del Organo Ejecutivo Por Subsidios o Subvenciones Por Subsidios o Subvenciones TOTAL RECURSOS Fte. Org. E.T. 20 230 000 Ppto. Inicial 3,500,000 3,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 1,500,000 8,400,000 30,900,000 Modif. Ppto. Devengado Vigente 3,500,000 3,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 1,500,000 8,400,000 30,900,000 Percibido % Ejec.

80

415 000

41 44

112 099 551 041

Saldo por Ejecutar

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
Entidad: 0576 CARTONBOL Programa: 00 "ADMINISTRACION CENTRAL" D.A.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" U.E.: 01 "Coordinacion Adm. Casrtonbol" Act.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" Ptda. 10000 11400 11700 13110 13120 13131 13200 20000 25210 25220 25230 30000 33300 34110 39800 40000 42230 43110 43120 43200 43310 43330 42230 Descripcion SERVICIOS PERSONALES Aguinaldos Sueldos Regimen de Corto Plazo (Salud) Prima de Riesgos Largo Plazo (Pensiones) Aporte Patronal Solidario Aporte Patronal Vivienda SERVICIOS NO PERSONALES Consultorias por Producto Consultorias de Linea Auditoria Externa MATERIALES Y SUMINISTROS Prendas de Vestir Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo Otros Repuestos y Accesorios ACTIVOS REALES Otras Const. Y Mejoras de Bienes de Dom. Privado Equipo de Oficina y Muebles Equipos de Computacion Maquinaria y Equipo de Produccion Vehiculos Livianos p/Funciones Administrativas Maquinaria y Equipo de Transposrte, Traccion y Elev. Otras Const. Y Mejoras de Bienes de Dom. Privado TOTAL GASTOS Fte. Org. E.T. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 41 80 80 80 44 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 111 111 415 415 415 551 000 000 417 999 999 081 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ppto. Inicial 450,156 30,000 360,000 36,000 6,156 10,800 7,200 235,600 100,000 100,600 35,000 364,244 34,244 200,000 130,000 29,850,000 2,450,000 700,000 800,000 7,000,000 3,500,000 7,000,000 8,400,000 30,900,000 Modif.

PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ppto. Vigente 450,156 30,000 360,000 36,000 6,156 10,800 7,200 235,600 100,000 100,600 35,000 364,244 34,244 200,000 130,000 29,850,000 2,450,000 700,000 800,000 7,000,000 3,500,000 7,000,000 8,400,000 30,900,000

Prev.

Comp.

Dev.

Pagado

% Ejec.

Saldo por Ejecutar

Deuda Flotante

EXAMEN FILA "A" Lic. Chura ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA CENTRAL: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: PROYECTO: PROYECTO: RECURSOS: a) comercializacion de produtos Bs FF: 20 OF: 230 ET: 000 3500000

EMPRESA "CARTONBOL" : .. RESPUESTA OO O1 O1 O1 OOO1 OOO2 "ADMINISTRACION CARTONBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA CARTONBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA CARTONBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA CARTONBOL" "CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO" "CONSTRUCCION PLANTA HIDROELECTRICA" RUBRO 12100 Venta de productos

RECURSOS EPECIFICOS OTROS RECUSROS ESPECIFICOS XXXXX

MEMORIA DE CALCULO RECURSOS (INGRESOS) (espresado en bolivianos) RUBRO 11100 Venta de bienes DESCRIPCION
ING. MENS. O MENSUAL

FRECUENCIA 12

TOTAL 3500000 150000

FF 20

OF 230

ET 0

208333

b) transferencia de recursos : TGN va TRANSFERIR RECUROS CARTONBOL BS FF: 34220 OF: 112 EF: 099 RUBRO: 19000 Tranferencias corrientes 19210 Del organo ejecutivo 19219 Por emision de certificados de credito fiscal
c) convenio donacion de Capital: DONACION AIF recuros en efectivo $us 250000

Fuente de Financ es 41 tranf TGN TGN actua como financiador por captacion de recuros dependiente de MEFP MEFP pertence Organo legeslat. COD 99

Bonos del tesoro TESORO GENERAL DE LA NACION papeles (bonod letras y similares) TESORO GENERAL DE LA NACION

cuando hace mencion al maquinaria y equipo se entiende como una DONACION DE CAPITAL FF: 80 OF: 729 EF: 000 RUBRO: 22000 Donaciones de capital 22220 De paises y organismos internacionales 22221 Monitizables d) transferencia donacion de capital : MDPEP va TRANSFERIR RECUROS donacion CARTONBOL BS MEMORIA DE CALCULO
Fuente de Financ es 041 MDPEP Donacion recibida embajada Dinamarca COD 551

2500000

17500000

DONACION EXTERNA Otros organismos financiadores xxxxxx

1200000

8400000

FF: 44 OF: 554 EF: 000 RUBRO:

TRANSFERENCIA DE DONACIONES EXTERNAS DINAMARCA

22000 Donaciones de capital 22220 De paises y organismos internacionales 22221 Monitizables


"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

fila A/1

e) Gatos corrientes con recursos PROPIOS GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL TECHO 450,156 235,600 364,244 1,050,000

e.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA

LIMITE PPTARIO DESCRIPCION O DETALLE

450,156
COSTO MENSUAL FRECUENCIA COSTO ANUAL

11700 Sueldos 11400 Agunaldo APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/336000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/336000) 13130 Aporte solidario (3% S/336000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/336000) 10% 1.71% 3% 2%

30,000 30,000 36,000 6,156 10,800 7,200

12 *1 12 12 12 12

360,000 30,000 36,000 6,156 10,800 7,200 450,156

e.2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 SERVICIOS NO PERSONALES (Expresado en Bolvianos)


PARTIDA

DESCRIPCION O DETALLE

COSTO MES FRECUENCIA COST. T/ANUAL 8383 100000 30000 12 1 1 100,600 100,000 35,000

25220 consultores de Linia 25210 Consultorias por producto 25230 Auditoria Externa
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC

235,600 fila A/2


364,244 TOTAL 130,000 200,000 34,244 364,244 e.3) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 39800 Otros repuestos accesorios 34110 Combustible lubricantes 33300 Prendas de vestir f) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 42230 g) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 43110 Equipos oficina y muebles 43120 Equipos de computacion h) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 43700 Otras maquinarias 43310 Vehiculos livianos para funciones adm. 43340 Equipos de elevacion i) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" CANTIDAD X X X UNIDAD x x x BIEN Y/O PRODUCTO equipos industriales movilidades p/administracion montacargas remolques y otros T/C $US x 7 TOTAL BS 7,000,000 3,500,000 7,000,000 17,500,000 OF 80 80 80 FF 561 561 561 CANTIDAD X X UNIDAD x x BIEN Y/O PRODUCTO mobiliario de oficina computadoras x TOTAL T/C $US x 7 TOTAL BS 700,000 800,000 1,500,000 OF 80 80 FF 561 561 CANTIDAD UNIDAD x BIEN Y/O PRODUCTO construccion edificio $US x TOTAL BS 2,450,000 OF 80 FF 561
Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de dominioX privado

TECHO PRESUPUESTARIO = COST. UNITARIO FRECUENCIA

10,833 16,667 34,244

12 12 1 TOTAL

contruccion edificio con saldo recursos propios

70%

3500000

(Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE CANTIDAD X X UNIDAD x x BIEN Y/O PRODUCTO construccion de Hidroelectrica supervision de la hidroelctrica

T/C $US x

7 TOTAL BS 5,400,000 3,000,000 8,400,000

OF 80 80

FF 561 561

COSTO ANUAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS


Entidad: DA: UE: Rubro 12100 21123 37111 23211 18221 22221 35110 39130 39110 39120 39190 Descripcion F.F. O.F E.T. 00 00 00 99 00 00 Ppto. Inicial Modif. Ppto. Deveng Vigente ado 45,000 36,000 30,000 24,000 10,000 7,000 20,000 16,000 10,000 8,000 5,000 4,000 95,000 2,125

Venta de Bienes 20 210 venta de Equipos, transporte 20 230 Obtencion Prestamos, Exterior 70 543 Transferencia de capital (SubsidiosY Subvenciones 44 542 Donaciones Corrientes 80 565 Donaciones de Capital 80 565 SUMATORIA PARCIAL Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales increm. Ctas x pag deudas comerciales increm. Ctas x pag con contratistas increm. De otros pasiv y otras ctas x pag

TOTAL RECURSOS

120,000 #REF!

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS


Entidad: D.A.: U.E.: Ptda. 11700 11220 11820 21200 33300 49100 42230 42240 42310 62100 Descripcion F.F. 20 20 20 20 20 20 44 80 70 80 O.F Ppto. E.T. . Inicial 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 230 0 542 0 565 0 543 0 565 0 Modif. Ppto. Vigente 20,000 15,000 5,000 2,500 2,500 30,000 20,000 5,000 10,000 10,000 120,000 Prev.

Sueldos Otras Instituciones Dietas Energia Electrica Prendas de Vestir Activos Intangibles Otras Construcciones y B.D.P. Supervision de construc d B.D. Privado Contruciones y Mejora de B.D. Publico Amortizacion deuda publica externa C /P Sumatoria Parcial 58210 increm. Documentos x cobrar c/p

TOTAL GASTOS

240,000

increm. Ctas x pag sueldos jornales increm. Ctas x pag deudas comerciales increm. Ctas x pag con contratistas increm. De otros pasiv y otras ctas x pag

OS

Percibid Saldo % Ejec. o por 34,200 1,800 22,800 1,200 6,300 700 14,400 1,600 5,600 2,400 2,800 1,200 86,100 8,900

dev 80% 80% 70% 80% 80% 80%

perc 95% 95% 90% 90% 70% 70%

E GASTOS
-2,125

Comp. Deveng. Pagado 18,000 13,500 4,500 2,250 2,250 27,000 10,000 3,750 6,000 7,500 94,750 27,800 17,100 12,825 4,275 2,138 2,138 25,650 10,000 3,000 5,100 6,000 88,225

% Ejec

Saldo Deuda por Flotante dev perc 90% 95% 900 90% 95% 675 90% 95% 225 90% 95% 113 90% 95% 113 90% 95% 1,350 50% 100% 0 75% 80% 750 60% 85% 900 75% 80% 1,500 6,525

122,550

1,800 1,575 1,650 1,500

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS


Entidad: DA: UE: Rubro Descripcion F.F. O.F E.T. Ppto. Inicial Modif. Ppto. Vigente 15,000 35,000 30,000 Deveng ado 12,000 24,500 24,000 60,500 Percibid o 11,400 22,050 21,600 55,050

11100 Venta de Bienes 20 230 0 37222 Obtenc dePtmos del Exter (No monetiz) 70 415 0 23211 Transferencia s de Capital (Por Subs o Sub) 44 314 99 SUMATORIA PARCIAL 35110 Disminuciones caja y banco 39130 increm. Ctas x pag sueldos jornales 39110 increm. Ctas x pag deudas comerciales 39120 increm. Ctas x pag con contratistas 39190 increm. De otros pasiv y otras ctas x pag

TOTAL RECURSOS

80,000

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS


Entidad: D.A.: U.E.: Ptda. 32100 34110 41200 42210 42310 Descripcion F.F. O.F. E.T. 20 20 70 70 44 230 230 415 415 314 0 0 0 0 0 Ppto. Inicial Modif. Ppto. Prev. Vigente 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 80,000 Comp.

Papel de Escritorio Combustibles, Lubricantes p/ consumo Tierras y terrenos Construcciones y Mejoras deVivienda Construcciones y Mejoras de B.D. Publico Sumatoria Parcial increm. Caja y bancos 58210 increm. Documentos x cobrar c/p

TOTAL GASTOS

160,000

% Ejec.

Saldo por 600 2,450 2,400 5,450

dev 80% 70% 80%

perc 95% 90% 90%

TOS
51,225

Deven Pagado 4,500 4,275 9,000 8,550 9,000 7,650 12,000 10,200 15,000 15,000 49,500 45,675 51,225

% Sldo x Deuda Ejec Ejecut. Flotant dev pag 90% 95% 225 90% 95% 450 60% 85% 1,350 60% 85% 1,800 50% 100% 0 3,825

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS


Entidad: DA: UE: Rubro 12100 12300 21121 37111 23211 18221 22221 252 35110 39130 39110 39120 39190 Descripcion F.F. O.F E.T. Ppto. Inicial Modif. Ppto. Devenga Vigente do 160,000 128,000 80,000 64,000 30,000 24,000 10,000 8,000 20,000 14,000 10,000 9,000 50,000 45,000 100,000 80,000 372,000 13,050 7,425 9,225 13,000 5,600 35,250 460,000 420,300

Venta de Bienes de las Adm. Publica 20 230 00 Aquler de edificiov y/o equipos 20 230 00 Venta de muebles de oficina 20 230 00 Obtencion Prestamos Exterior 40 415 00 Transferencias de Capital Subsid. Y sub 44 542 99 Donaciones corrientes 80 556 00 Donaciones de capital 80 556 00 Disminuciones de docum. Por cob c/p 20 230 00 SUMATORIA PARCIAL Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales (5400+675+900+450) increm. Ctas x pag deudas comerciales (900+450+900+5625+1325) increm. Ctas x pag con contratistas (1800+11200) increm. De otros pasiv y otras ctas x pag TOTAL RECURSOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS


Entidad: D.A.: U.E.: Ptda. 11700 11220 11820 21400 21500 21600 34110 49100 42230 42240 42310 62100 Descripcion Sueldos otras instituciones Dietas Servicio telefonico Gas Domiciliario Internet y Otros Combustibles y Lubricantes Activos Intangibles Otras Construcciones y Bines Dom Priv. Supervision de Const. Y Mej. B.D. priv. Const. Y Mej. De B.D. Publico Amortiz. Deuda Publica Externa a C/P F.F. O.F. E.T. 20 20 20 20 20 20 20 20 44 80 40 80 230 230 230 230 230 230 230 230 542 556 415 556 0 00 00 00 00 00 00 00 00 99 00 00 Ppto. Inicial Modif. Ppto. Vigente 120,000 15,000 20,000 20,000 10,000 20,000 125,000 30,000 20,000 40,000 10,000 20,000 Prev.

66100 Gtos Deveng. No pag. Por serv. Person. SUMATORIA PARCIAL 58210 increm. Documentos x cobrar c/p TOTAL GASTOS

20

230

00

10,000

460,000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO CUENTA DE AHORRO I INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes de las Adm. Publica Aquler de edificiov y/o equipos Venta de muebles de oficina Donaciones corrientes II GATOS CORRIENTES Sueldos otras instituciones Dietas Servicios no Personales (telef gas inter) Combustibles y lubricantes Gtos Deveng. No pag. Por serv. Person. III = I - II AHORRO / DEFICIT CUENTA DE INVERSION O CAPITAL IV INGRESOS DE CAPITAL O INVERSION Venta de muebles de oficina Transferencias de Capital Subsid. Y sub Donaciones de capital V GASTOS DE CAPITAL O INVERSION Activos Intangibles Otras Construcciones y Bines Dom Priv. Supervision de Const. Y Mej. B.D. priv. Const. Y Mej. De B.D. Publico VI = II + IV - V 24,000 14,000 45,000 72,500 27,000 12,000 28,000 5,500
-70,500

225,000 128000 64,000 24,000 9,000 306,000


108,000

13,500 18,000 45,000


112,500

9,000
-81,000

83,000

CUENTA DE FINANCIAMIENTO VII INGRESOS FINANCIEROS Obtencion Prestamos Exterior Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales (5400+675+900+450) increm. Ctas x pag deudas comerciales (900+450+900+5625+1325) increm. Ctas x pag con contratistas (1800+11200) increm. De otros pasiv y otras ctas x pag VIII GASTOS FINANCIEROS Amortiz. Deuda Publica Externa a C/P increm. Documentos x cobrar c/p IX = VII - VIII APLICACIN FINANCIERA

56,300 8,000 13,050 7,425 9,225 13,000 5,600 41,800 14,000 27,800 14,500

Percibid Sald x % Ejec. o ejecutar 121,600 6,400 60,800 3,200 22,800 1,200 7,200 800 12,600 1,400 7,200 1,800 36,000 9,000 76,000 4,000 344,200 27,800

dev 80% 80% 80% 80% 70% 90% 90% 80%

perc 95% 95% 95% 90% 90% 80% 80% 95%

344200 357250

-13050 DISM ACTIVO REPRES. ING.

E GASTOS

Comp. Deveng. Pagado 108,000 102,600 13,500 12,825 18,000 17,100 18,000 17,100 9,000 8,550 18,000 17,100 112,500 106,875 27,000 25,650 12,000 10,200 28,000 16,800 5,500 5,500 14,000 8,400

% Sald x Deuda Ejec. ejecuta Flotant dev perc 90% 95% 5,400 90% 95% 675 90% 95% 900 90% 95% 900 90% 95% 450 90% 95% 900 90% 95% 5,625 90% 95% 1,350 60% 85% 1,800 70% 60% 11,200 55% 100% 0 70% 60% 5,600

9,000 8,550 392,500 357,250 27,800 420,300

450 35,250

90%

95%

(POR CONCLUIR REALIZADO A PULSO EXISTE FOTOC)

-85,000

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS


Entidad: Gobierno Municipal Autonomo de La Paz DA: UE: Rubro 11100 21123 37111 23211 18221 22221 Descripcion Venta de Bienes Venta de equipos de transporte Obtencion Prestamo Exterior Transferencias de Capital (Subsidios y subvenciones Donaciones Corrientes Donaciones de Capital TOTAL RECURSOS Fte. Org. E.T. 20 20 70 44 80 80 210 230 543 542 565 565 000 000 000 99 000 000 Ppto. Inicial 50,000 40,000 10,000 20,000 10,000 5,000 Modif.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
Entidad: 0576 CARTONBOL Programa: 00 "ADMINISTRACION CENTRAL" D.A.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" U.E.: 01 "Coordinacion Adm. Casrtonbol" Act.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" Ptda. 11700 11220 11820 21200 33300 34110 49100 42230 42240 42310 62100 Descripcion Sueldos Bonos de Antigedad Dieta Energia electrica Prendas de Vestir Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo Activos Intangibles Otras Const. Y Mejoras de Bienes de Dom. Publico Superv de Const de Bienes de Dominio Privado Const y Mejora de Bienes de Domin Publico Amortizacion deuda publica Externa a C/P Fte. Org. E.T. 20 20 20 20 20 20 20 44 80 70 80 210 210 210 210 210 210 230 542 565 543 565 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ppto. Inicial 20,000 15,000 5,000 2,500 2,500 5,000 40,000 20,000 5,000 10,000 10,000 Modif.

TOTAL GASTOS

135,000

A DE RECURSOS
Ppto. Estim. Ppto. Devengado Vigente 50,000 50,000 40,000 20,000 10,000 10,000 20,000 19,900 10,000 10,000 5,000 5,000 135,000

Percibido 30,000 10,000 10,000 19,900 10,000 5,000

% Ejec.

Saldo por Ejecutar 60% 50% 100%

PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Ppto. Vigente 20,000 15,000 5,000 2,500 2,500 65,000 40,000 20,000 5,000 10,000 10,000

Prev.

Comp.

Dev.

Pagado

% Ejec.

Saldo por Ejecutar

Deuda Flotante

135,000

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO CUENTA DE AHORRO I INGRESOS CORRIENTES Donaciones corrientes Venta de bienes Venta de Servicios II GATOS CORRIENTES Servicios y personales (24000+2400+410+720+480) Servicios no Personales (16000) Materiales y Suministros (24000+25590) III = I - II AHORRO / DEFICIT CUENTA DE INVERSION O CAPITAL IV INGRESOS DE CAPITAL O INVERSION Donaciones de capital (monitizab y no monitizab) 15000+20000 Transferencias de Capital Subsid. Y sub V GASTOS DE CAPITAL O INVERSION otros activos Activos Reales (37400+25000+7500+30000) Maquinaria y eq produccion VI = II + IV - V CUENTA DE FINANCIAMIENTO VII INGRESOS FINANCIEROS Obtencion Prestamos Exterior (13500+49500) Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales Increm. Ctas x pag Aportes (480+82+144+96) increm. Ctas x pag deud comercial (3200+4800+5118+9600+15000) increm. Ctas x pag con contratistas (15000+3000+12000) increm. De otros pasiv y otras ctas x pag VIII GASTOS FINANCIEROS Amortiz. Deuda Publica Externa a C/P increm. Documentos x cobrar c/p IX = VII - VIII APLICACIN FINANCIERA

141,000
25,000

64,000 52,000 121,610


56,020

16,000 49,590
19,390

62,000 35,000 27,000 172,900 48,000 99,900 25,000


-91,510

151,300 63,000 12,280 4,800 802 37,718 30,000 2,700 87,800 4,500 83,300 91,510 63500

91510 63500 28010

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