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Partida:Fte:Org:..
Fecha
Detalle
Debitos
Creditos
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FF
IMPORTE
Oper. Aux.
Oper. Aux.
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
PRACTICA N 03 (fotocopia) Lic. Chura 2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID
DESCRIPCION O DETALLE
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
11400 Aguinaldo 17000 Suldos APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/238000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/238000) 13131 Aporte solidario (3% S238000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/238000) 10% 1.71% 3% 2%
15300 Creacion de Items (* calculado por diferencia: 3591238 - 3571338) 3) DISTRIBUCION DE TECHOS PARA RESTO DE LOS GASTOS 20000 4930000 GRUPO: 20% GRUPO: GRUPO: 30000 40000 35% 45% 4930000 4930000
3.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 200000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID
DESCRIPCION O DETALLE
FRECUENCIA
21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21500 Gas Domiciliario 3.2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" (Expresado en Bolvianos)
PARTID
12 12 12 12 12
25000 15000
986000
DESCRIPCION O DETALLE
%
1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500 1725500
COSTO FRECUENCIA MES 5% 8% 10% 2% 1% 4% 15% 20% 15% 5% 8% 7% 7190 11503 14379 2876 1438 5752 21569 28758 21569 7190 11503 10065 143792 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL
31110 Gasto destinado al pago de refrigerio al personal de institucion 31120 Gastos de alimentacion y otros semilares 32100 Papel 32300 Libros y manuales y revistas 32500 Periodicos y boletines 33200 Confecciones textiles 33300 Prendas de vestir 34110 Conbustibles y lubricantes y derivados para consumo 34300 Llantas y neumaticos 34800 Herraminetas menores 39100 Material de limpieza 39900 Otros materiales y suministros
86275 138040 172550 34510 17255 69020 258825 345100 258825 86275 138040 120785 1725500
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
pag. 01
3.3)
DISTRIBUCION de TECHO de GASTO PARA GRUPO 40000 41100 15% 2218500 PARTIDA: PARTIDA: PARTIDA: PARTIDA: 43200 43300 43500 40% 20% 25% 2218500 2218500 2218500
DESCRIPCION O DETALLE
CONCEPTO compra de inmueble sempradoras cosechadoras compra vagoneta 4x4 renovacion de equipos
41100 Edificios 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43310 Vehiculo Livianos para funciones administrativas 43500 Equipo de comunicacin
2218500
CODIGO INTITUCIONAL: 016 ENTIDAD: D.A.: U.E.: Ministerio de Educacion 01 "ADMINISTRACION CENTRAL" 01 "APOYO A LA GESTION EDUCATIVA" PROGRAMA: 00 "ADMINISTRACION GENERAL"
DESCRIPCION O DETALLE
FTE.
TOTAL 3591238
10000 SERVICIOS PERSONALES 11400 Aguinaldo 11700 Suldos 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/238000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/238000) 13131 Aporte solidario (3% S238000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/238000) 15300 Creacion de Items 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21500 Gas Domiciliario 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31110 Gasto destinado al pago de refrigerio al personal de institucion 31120 Gastos de alimentacion y otros semilares 32100 Papel 32300 Libros y manuales y revistas 32500 Periodicos y boletines 10 10 10 10 10 111 111 111 111 111 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 10 10 10 10 10 111 111 111 111 111 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 10 10 10 10 10 10 10 111 111 111 111 111 111 111 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2
238000 2856000 285600 48838 85680 57120 20000 986000 144000 242000 120000 300000 180000 1725500 86275 138040 172550 34510 17255
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
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33200 Confecciones textiles 33300 Prendas de vestir 34110 Conbustibles y lubricantes y derivados para consumo 34300 Llantas y neumaticos 34800 Herraminetas menores 39100 Material de limpieza 39900 Otros materiales y suministros 40000 ACTIVOS REALES 41100 Edificios 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43310 Vehiculo Livianos para funciones administrativas 43500 Equipo de comunicacin
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2 9.8.2
69020 258825 345100 258825 86275 138040 120785 2218500 332775 450000 437400 443700 554625
8521238
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
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PRACTICA N 04 (fotocopia) Lic. Chura GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES RESTOS DE LOS GASTOS TOTAL TECHO 1) ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: 2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA
OO O1 O1 O1
"ADMINISTRACION CENTRAL AUTONOMIAS" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINSITRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA AUTONOMIAS"
DESCRIPCION O DETALLE
COSTO MENSUAL
11700 Sueldos 11400 Agunaldo 11220 Bono de antigedad APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/102470) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/102470) 13130 Aporte solidario (3% S/102470) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/102470) 11600 Asignaciones familiares 2.A) OPERACIONES AUXILIARES: NOMBRE Salas Roberto Laura Santiago Mayta Lizth Segales Carlos (20000/12 = 1666,67 = 1667) PPTO.: 2012 F/INGRESO 01-03-05 01-04-01 01-05-12 18-11-09 ANTIGEDAD 7 aos 11 aos 4 aos 3 aos % 11% 26% 5% 5% S.M.N 1000 1000 1000 1000 BONO Bs. 110 260 50 50 470 BASE P/CALC. APORTES PATRONALES Costo anual + Bono antigedad anual = 1,224,000 5,640 1,229,640 10% 1.71% 3% 2% Art. 60 D.S. 21060 % que corresponden a bonos de antigedad. Entonces: Bono de antigedad = Sueldo Basico + porcentaje Bono de Antigedad, sobre este se calcula Aportes Patronales. Para administracion central sob/1 SMN Para empresas estrategicas, universidad, municipal se calcula sob/3 SMN 3) GRUPO 20000 30000 40000 3.1) RESTOS DE LOS GASTOS 20% 2,500,000 30% 50% 2,500,000 2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 150,000 99,815 125,185 125,000 2,500,000 verificar valores del % 122,964 21,027 36,889 24,593 2) 1) 10% 1.71% 3% 2%
12 1 12 12 12 12 12 12
3)
4)
% 0 5 11 18 26 34 42 50
LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos Viaticos Pasajes Consultorias 30% 19.963% 25.037% 25%
3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID
DESCRIPCION O DETALLE
CANTIDAD KW/HRA M3
FRECUENCIA
21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros
12 12 12 12 12
2300 3000
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
99815
PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
CATAG.
ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ LPZ - OR- LPZ LPZ PTSI LPZ PASAJES LIMETE PPTRIO 125185
CANT. FREC. 20 15 25 30 40 70 54
COST. T/ANUAL 10440 7830 10975 13170 14000 24500 18900 99815
1 2
3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos) ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ CANT. FREC. 20 10 15 20 30 COST. X BOLET 720 1038 1400 1900 1380 COST. T/ANUAL 14400 10380 21000 38000 41400 125180
FRECUENCIA 12 12 12
1 2 1
FRECUENCIA 1
9000
PARTIDA: 25230 "AUDITORIA EXTERNA" (Expresado en Bolvianos)
CANTID.
DESCRIPCION O DETALLE Auditorias al Programa LIMETE PPTRIO DEL GRUPO 30000 750000
FRECUENCIA 1
20000
4) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos)
PARTID
DESCRIPCION O DETALLE
UNIDAD personas cajas cajas litros unidades unidades Kit piezas piezas docena docena docena lote lote refrigerio
PRODUCTO papel fotocopia T/carta papel fotocopia T/oficio gasolina llantas aro N 15 llantas aro N 16 herramientas escobas para limpieza trapeadores liquido limpiador focos de 100W focos de 60W repuestos para computadora repuestos para vehiculos
COST. UNITARIOFRECUENCIA 4 240 400 anual 1 450 anual 1 3.74 900 1050 1500 25 15 1500 48 45 7500 50140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 134400 96000 135000 112200 36000 21000 13500 3500 2100 60000 5760 5400 7500 50140
31110 Gastos destinados para pagar refrigerio 32100 Papel 32100 Papel 34110 Combustible lubricantes 34300 Llantas Neumaticos aro N 15 34300 Llantas Neumaticos aro N 16 34800 Herramientas menores 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39700 Material electrico 39700 Material electrico 39800 Otros repuestos accesorios 39800 Otros repuestos accesorios
dif.
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
DESCRIPCION O DETALLE
CANTIDAD
UNIDAD
43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43120 Equipos de computacion 43120 Equipos de computacion 43310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac. 43310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac.
15 10 15 10 25 25 2 2
Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas
Escritorio ejecutivo c/5 cajon Escritorio Auxiliar c/3 cajon Sillones ejecutivos Sillones semi ejecutivo Laptops marca HP Laptops marca HP Vagoneta Nissan 4x4 Minibus Nissan 14 pasajeros
112500 25000 27000 12000 176500 168000 21000 189000 560000 324500
884500
TOTAL
1250000
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
pract 4/3
DESCRIPCION
Bono de antigedad Agunaldo Asignaciones familiares Sueldos Regimen corto plazo - SALUD (10% S/102470) Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/102470) Aporte solidario (3% S/102470) Aporte patronal para vivienda (2% S/102470) Comunicacin Energia Electrica Agua Servicio Telefonico Internet y otros VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS CONSULTORIAS DE LINIA CONSULTORIA POR PRODUCTO AUDITORIA EXTERNA Gastos destinados para pagar refrigerio Papel Combustible lubricantes Llantas Neumaticos aro Herramientas menores Material de limpieza Material electrico Otros repuestos accesorios Equipos de oficina y muebles Equipos de computacion Vehiculos livianos para funcionamiento administrac.
E.T.
ooo ooo ooo ooo 417 o89 ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo
IMPORTE
1,224,000 102,000 20,000 5,640 122,964 21,027 36,889 24,593 12,000 54,000 20,400 27,600 36,000 99,815 125,180 96,000 9,000 20,000 134,400 231,000 112,200 57,000 13,500 65,000 11,160 125,140 176,500 189,000 884,500 4,056,508
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
pract 4/3
PRACTICA N 06 (fotocopia) Lic. Chura MINISTERIO DE TRABAJO GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1,600,000 RESTOS DE LOS GASTOS 2,600,000 TOTAL TECHO 4,200,000 1) ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: 2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA
COIGO: 70
RESPUESTA
OO O1 O1 O1
"GESTION Y ADMIN. MINIST. TRABAJO" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINSITRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR"
LIMITE PPTARIO
1,600,000
COSTO MENSUAL
DESCRIPCION O DETALLE 11700 Sueldos 11400 Agunaldo 11220 Bono de antigedad APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/1247520) 10% 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/1247520) 1.71% 13130 Aporte solidario (3% S/1247520) 3% 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/1247520) 2% 11600 Asignaciones familiares (25000/12 = 2083,33 = 2083) 11940 suplencia (por diferencia) 1,600,000 1,583,977 16,023 PPTO.: 2012 F/INGRESO ANTIGEDAD 01-03-00 12 aos 01-04-99 13 aos 01-05-01 11 aos 18-11-02 10 aos
12 1 12 12 12 12 12 12
1,236,000 103,000 11,520 124,752 21,333 37,426 24,950 24,996 16,023 1,600,000 C) 01-06-12 01-06-01 00-00-11 02-01-12 02-01-02 00-00-10 % 0 5 11 18 26 34 42 50
BONO Bs. 260 260 260 180 960 10% 1.71% 3% 2% 124,752 21,333 37,426 24,950 208,461
A)
B)
D)
1,236,000
11,520
1,247,520
Art. 60 D.S. 21060 % que corresponden a bonos de antigedad. Entonces: Bono de antigedad = Sueldo Basico + porcentaje Bono de Antigedad, sobre este se calcula Aportes Patronales. Para administracion central sob/1 SMN Para empresas estrategicas, universidad, municipal se calcula sob/3 SMN 3) RESTOS DE LOS GASTOS GRUPO SERCICIOS NO PERSONALES 20000 698,377 MATERIALES Y SUMINISTROS 30000 743,100 ACTIVOS REALES 40000 1,158,513 2,599,990 3.1) LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos 221,988 116,056 Viaticos 168,333 Pasajes 192,000 Consultorias 698,377 3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" LIMITE PPTRIO 221,988 (Expresado en Bolvianos) PROM. CANTIDAD PARTID DESCRIPCION O DETALLE MES KW/HRA M3 21100 Comunicacin 3,000 21200 Energia Electrica 2000 21300 Agua 2850 21400 Servicio Telefonico 2,300 21600 Internet y otros 1,499
FRECUENCIA
12 12 12 12 12
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
practica 6/1
PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" LIMITE PPTRIO (Expresado en Bolvianos)
CATAG. ITENERARIO
116,056
COST. CANT. FREC. COSTO X CAT. URBANO T/ANUAL CANT. FREC. COSTO X CAT. RURAL
COST. T/ANUAL
1 2 3
- CBBA - LPZ - TJA - LPZ - SCZ - LPZ - PDO - LPZ - SCRE - LPZ - OR- LPZ PTSI LPZ
20 15 25 30 40 70 54
5 6 8 5 20 10 15
313 313 261 261 209 209 209 (no era 350)
116,056
3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
COST.
LIMITE PPTRIO
168,333 COST. X T/ANUAL BOLET $US EXTERIOR $US 1,695 339 1,981 283 1,132 283 1,356 226 6,164
COST.
ITENERARIO LPZ LPZ LPZ LPZ LPZ CBBA - LPZ TJA - LPZ SCZ - LPZ PDO - LPZ 0 SCRE - LPZ
T/C 7.00
20 10 15 20 30
5 7 4 6
168,333
192,000
TOTAL 153,600.00 96,000.00 135,000.00 112,200.00 36,000.00 21,000.00 13,500.00 3,500.00 2,100.00 60,000.00 5,760.00 5,400.00 31,890.00 16,800.00 1,500.00 2,250.00 2,250.00 1,250.00 700,000.00 43,100.00 743,100.00
UNIDAD Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas
BIEN Y/O PRODUCTO COST. UNITARIO TOTAL 7,500 112,500 Escritorio ejecutivo c/5 cajon 2,500 25,000 Escritorio Auxiliar c/3 cajon 1,800 27,000 Sillones ejecutivos 1,200 12,000 Sillones semi ejecutivo 176,500 6,720 168,000 Laptops marca HP 840 21,000 Laptops marca HP 189,000 750 22,500 Receptores de radio 2,400 72,000 Televisores Sony (plasmas) 94,500 18,000 540,000 Pizarras electricas 15,851 158,513 Datas 698,513 TOTAL
1,158,513
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
practica 6/2
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
practica 6/3
PRACTICA N 07 (fotocopia) Lic. Chura 1) ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: RECURSOS:
OO O1 O1 O1
"GESTION Y ADMIN. BOA" "GERENCIA ADMINISTRATIVA" "GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA" "GERENCIA PRESUPUESTARIA BOA" $US FF: 20 FF: 10 FF: 90 OF: 230 OF: 111 OF: 951 ET: 000 ET: 099 ET: 000 630000 7 T/C
Bolivianos
6,000,000 3,000,000 4,410,000 13,410,000
2) Recursos especificos por venta de servicios (boletas de pasaje) 3) Tranferencias corrientes del TGN por recaudacion tributaria 4) Prestamo del BCB GASTOS: 5) MEMORIA DE CALCULO
ITEM
CANTIDAD
T/C 7
4,410,000
6) MEMORIA DE CALCULO GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 6.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA 6,000,000
38%
2,280,000
2,280,000
COSTO MENSUAL FRECUENCIA COSTO ANUAL
11700 Sueldos 11400 Agunaldo 11220 Bono de antigedad APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/1800000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/1800000) 13130 Aporte solidario (3% S/1800000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/1800000) 11600 Asignaciones familiares (20000/12 = 1666,67 = 1667)
(por diferencia) 2,280,000 2,178,465
150,000 150,000
12 1
1,800,000 150,000
12 12 12 12 12
CANTIDAD
3,720,000
GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros DESCRIPCION O DETALLE
CANTIDAD KW/HRA M3
FRECUENCIA
15,000 13,400
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practica 7/1
9) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 31110 Gastos destinados para pagar refrigerio 32100 Papel 32100 Papel 34110 Combustible lubricantes 34300 Llantas Neumaticos aro N 15 34300 Llantas Neumaticos aro N 16 34800 Herramientas menores 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39700 Material electrico 39700 Material electrico 39800 Otros repuestos accesorios 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina 24,050 11,160 65,600 57,000 231,000
TECHO PRESUPUESTARIO =
700,000 PRODUCTO refrigerio papel fotocopia T/carta papel fotocopia T/oficio gasolina llantas aro N 15 llantas aro N 16 herramientas escobas para limpieza trapeadores liquido limpiador focos de 100W focos de 60W repuestos para computadora tonner para impresoras DVDs micropuntas color azul micropuntas color negro lapices HB - Bicolor
COST. UNITARIO FRECUENCIA
CANTIDAD 160 240 300 30000 40 20 9 140 140 40 120 120 1 40 1000 500 500 500
UNIDAD personas cajas cajas litros unidades unidades Kit piezas piezas docena docena docena lote piezas piezas piezas piezas piezas
TOTAL 153,600.00 96,000.00 135,000.00 112,200.00 36,000.00 21,000.00 13,500.00 3,500.00 2,100.00 60,000.00 5,760.00 5,400.00 31,890.00 16,800.00 1,500.00 2,250.00 2,250.00 1,250.00 700,000.00
4.00 400.00 450.00 3.74 900.00 1,050.00 1,500.00 25.00 15.00 1,500.00 48.00 45.00 31,890.00 420.00 1.50 4.50 4.50 2.50
10) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43120 Equipos de computacion 43120 Equipos de computacion 43500 Equipos de comunicacin 43500 Equipos de comunicacin 43600 Equipos de educacion y recreativo 43600 Equipos de educacion y recreativo 43330 Maquinaria y equipo de transp. Trancc CANTIDAD 15 10 15 10 25 25 30 30 30 10 2 UNIDAD Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas unidades BIEN Y/O PRODUCTO Escritorio Auxiliar c/3 cajon Sillones ejecutivos Sillones semi ejecutivo Laptops marca HP Impresoras HP Receptores de radio Equipo de sonido Pizarras electricas Datas Equipos de elevacion carg COST. UNITARIO TOTAL 7,500 2,500 1,800 1,200 6,720 840 750 7,000 18,000 15,851 251,744 TOTAL 112,500 25,000 27,000 12,000 176,500 168,000 20,999 188,999 22,500 210,000 232,500 540,000 158,513 698,513 503,488 1,800,000 Escritorio ejecutivo c/5 cajon TECHO PRESUPUESTARIO = 1,800,000
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practica 7/2
DESCRIPCION
10
11
99
3,000,000
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practica 7/03
PRACTICA N 08 (fotocopia) Lic. Chura ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: PROYECTO: RECURSOS: a) venta de produtos FF: 20 OF: 230 ET: 000 Bs 2500000
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIA AVIACION "LACTEOSBOL" : .. RESPUESTA OO O1 O1 O1 OOO5 "ADMINISTRACION LACTEOSBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA LACTEOSBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA LACTEOSBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA LACTEOSBOL" "PLANTA SEPARADORA DE LACTOSA" RUBRO 12100 Venta de bienes
MEMORIA DE CALCULO RECURSOS (INGRESOS) (espresado en bolivianos) RUBRO 11100 Venta de bienes DESCRIPCION
ING. MENS. O MENSUAL
FRECUENCIA 12
FF 20
OF 230
ET 0
208333
b) transferencia de recursos : TGN va TRANSFERIR RECUROS LACTEOSBOL BS FF: 41 OF: 113 EF: 099 RUBRO: 19000 Tranferencias corrientes 19210 Del organo ejecutivo 19212 Por coparticipacion tributaria TRANSFERENCIA TGN TESORO GENERAL DE LA NACION participacion popular. Porq no TESORO GENERAL DE LA NACION
Fuente de Financ es 41 tranf TGN TGN actua como financiador por captacion de recuros dependiente de MEFP MEFP pertence Organo legeslat. COD 99 111 TESORO GRAL. DE LA NACION (recaudacion tributaria) preguntar
c) convenio de donacion: DONACION JAPON recuros en efectivo $us 1200000 es total del convenio que va ser desembolsado en 2 partes (semestral)
cuando hace mencion al maquinaria y equipo se entiende como una DONACION DE CAPITAL FF: 80 OF: 561 EF: 000 RUBRO: 22000 Donaciones de capital 22220 De paises y organismos internacionales 22221 Monitizables c.1) CASO: Si fuera la Donacion a traves del TGN en efectivo la figura cambia, FF: 10 OF: 111 EF: 000 RUBRO: 22000 DONACIONES DE CAPITAL 22110 Del sector privado nacional realizadas por personas naturales juridicas 19210 Del organo ejecutivo 19211 por subsidios o subvenciones d) Prestamo del BCB $us 500000 desembolsados en 20, 30 y 50% MEMORIA DE CALCULO RUBRO: 36000 OBTENCION DE PRESTAMOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO (Epresado en bolivianos) RUBRO DESCRIPCION Prestamos internos segn suscripcion de convenio FF: 95 OF: 129 EF: 951 Prestamo de Credito interno Otros organismos financiadores Banco Central de Bolivia
S/G CONVENIO $us
12000000
84000000
20% 100000
30% 30000
50% 15000
T/C 7
TOTAL 3500000
500000
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practica 8/1
RUBRO: 22000 Donaciones de capital 22110 Del sector privado nacional realizadas por personas naturales juridicas 19210 Del organo ejecutivo 19211 por subsidios o subvenciones MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR RESUMEN RECURSOS (INGRESOS) (Expresado en Bolivianos) RUBRO DESCRIPCION
ING. MENS. O MENSUAL
FRECUENCIA 12 4 2
FF 20 41 80 95
ET 0 99 951
12100 Venta de bienes y srvicios de las administ publica 19212 Por coparticipacion tributaria 22221 monitizables 36110 En efectivo GASTOS: E) contruccion edificiio financiam. 2500000 3500000 100% 50%
encisos a) b) c) d)
OF 230 129
RUBRO: 40000 Activos reales 42230 Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de Dominio privado MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 ACTIVOS REALES (espresado en bolivianos) PARTID DESCRIPCION TOTAL 2500000 1750000 4250000 FF 20 90 OF 230 129 ET 0 951 42230 Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de Dominio privado 42230 Otras construcciones y mejoras de bienes publicos de Dominio privado 41100 deberia ser o en su defecto en matriz part 42230 f) Gatos corrientes con recursos TNG GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL TECHO f.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA
11700 Sueldos 11400 Agunaldo APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/336000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/336000) 13130 Aporte solidario (3% S/336000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/336000) 11910 Horas extraordinarias f.2) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 SERVICIOS NO PERSONALES (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA
12 *1 12 12 12 12
DESCRIPCION O DETALLE
COSTO MES FRECUENCIA COST. T/ANUAL 8800 100000 30000 12 1 1 105,600 100,000 30,000
25220 consultores de Linia 25210 Consultorias por producto 25230 Auditoria Externa
235,600
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practica 8/2
341,515 TOTAL 130,000 200,000 11,515 341,515
f.3) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 30000 " MATERIALES Y SUMINISTRO" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 39800 Otros repuestos accesorios 39500 Utiles de escritorio y oficina 39500 Utiles de escritorio y oficina g) Donacion Japon 50% resto del prestamo BCB 8,400,000 1,750,000
10,150,000 TECHO PRESUPUESTARIO = COST. UNITARIO FRECUENCIA
MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 40000 "ACTIVOS REALES" (Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE 43330 Maquinaria y equipo de transp. Trancc 43500 Equipos de comunicacin 43400 Equipos de medico y laboratorio 43200 Maquinaria y equipo de produccion 43200 Maquinaria y equipo de produccion 42210 Construcciones y mejoras de vivienda 41200 Tierras y terrenos 41300 otras adquisiciones CANTIDAD X X X X X X X X UNIDAD unidades Piezas Piezas Piezas Piezas mt2 mt2 x BIEN Y/O PRODUCTO montacargas equipos GPS eq. Esterilizadores eq. Ordeador fumigador mejoramiento de vivienda compra de tierras compra de granjas TECHO PRESUPUESTARIO =
10,150,000
T/C $US 200,000 50,000 80,000 300,000 200,000 150,000 220,000 250,000 TOTAL
7 TOTAL BS 1,400,000 350,000 560,000 2,100,000 1,400,000 1,050,000 1,540,000 1,750,000 10,150,000
OF 80 80 80 80 80 80 80 95
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practica 8/3
IMPORTE
2,500,000
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practica 8/4
3) GRUPO 20000 30000 40000 3.1) SERCICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS ACTIVOS REALES
LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos Viaticos Pasajes Consultorias 221,988 116,056 168,333 192,000 698,377
3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID
DESCRIPCION O DETALLE 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros
CANTIDAD KW/HRA
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116,056
PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
CATAG. ITENERARIO CANT. FREC. COSTO X CAT. URBANO
1 2
LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ LPZ - OR- LPZ LPZ PTSI LPZ
20 15 25 30 40 70 54
PASAJES LIMETE PPTRIO 3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos) ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ
168,333
CANT. FREC. 20 10
ITENERARIO
15 20 30
21,000 LPZ - ARG - LPZ 38,000 LPZ - VEN - LPZ 41,400 125,185
3.1.4)
MEMORIA DE CALCULO
TECHO PRESUPUESTARIO
DESCRIPCION O DETALLE CANTIDAD
1 2 3
2 3 3
LIMITE DEL TECHO PPTRIO Servicios Basicos Viaticos Pasajes Consultorias 30% 19.963% 25.037% 25% 500,000 500,000 500,000 500,000
3.1.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 20000 " SERVICIOS NO PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTID
DESCRIPCION O DETALLE 21100 Comunicacin 21200 Energia Electrica 21300 Agua 21400 Servicio Telefonico 21600 Internet y otros
CANTIDAD KW/HRA
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VIATICOS LIMETE PPTRIO 3.1,2) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22210 "VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
CATAG.
99815
ITENERARIO 1 2 LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ
LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ LPZ - OR- LPZ LPZ PTSI LPZ
PASAJES LIMETE PPTRIO 3.1,3) MEMORIA DE CALCULO PARTIDA: 22110 "PASAJES POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS" (Expresado en Bolvianos)
125185
ITENERARIO LPZ - CBBA - LPZ LPZ - TJA - LPZ LPZ - SCZ - LPZ LPZ - PDO - LPZ LPZ - SCRE - LPZ
3.1.4)
MEMORIA DE CALCULO
DESCRIPCION O DETALLE 1 Auditorias al Programa LIMETE PPTRIO DEL GRUPO 30000 750000
DESCRIPCION O DETALLE 31110 Gastos destinados para pagar refrigerio 32100 Papel 32100 Papel 34110 Combustible lubricantes 34300 Llantas Neumaticos aro N 15
34300 Llantas Neumaticos aro N 16 34800 Herramientas menores 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39100 Material de limpieza 39700 Material electrico 39700 Material electrico 39800 Otros repuestos accesorios 39800 Otros repuestos accesorios
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
DESCRIPCION O DETALLE 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43110 Equipos de oficina y muebles 43120 Equipos de computacion 43120 Equipos de computacion 4310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac. 4310 Vehiculos livianos para funcionamiento administrac.
CANTIDAD 15 10 15 10 25 25 2 2
UNIDAD Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas
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CODIGO INTITUCIONAL: 015 ENTIDAD: PROGRAMA GENERICO: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL:
OO O1 O1 O1
"ADMINISTRACION CENTRAL AUTONOMIAS" "ADMINISTRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINSITRACION Y COORDINACION SUPERIOR" "ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA AUTONOMIAS" PROGRAMACION DE GASTOS DESCRIPCION O DETALLE
PARTID
CANTIDAD M3
FRECUENCIA
12 12 12 12 12
221,988 pag. 01
CANT. FREC.
COST. RURAL
T/ANUAL
5 6 8 5 20 10 15
118,171
CANT. FREC. 5 7
COST. X BOLET COST. T/ANUAL $US EXTERIOR $US 720 1,038 3,600 7,266
T/C 76.8
4 6
1,400 1,900
125,185 192000
COSTO MES 2,000 1,500 4,500 FRECUENCIA 12 12 12 COST. T/ANUAL 48,000 54,000 162,000 6
264,000
CANTIDAD M3
FRECUENCIA
12 12 12 12 12
150000 pag. 01
CANT. FREC. 20 15 25
30 40 70 54
CANT. FREC. 20 10 15 20 30
FRECUENCIA 12 12 12
96000
FRECUENCIA 1
9000
FRECUENCIA 1
20000
PRODUCTO refrigerio papel fotocopia T/carta papel fotocopia T/oficio gasolina llantas aro N 15
FRECUENCIA
llantas aro N 16 herramientas escobas para limpieza trapeadores liquido limpiador focos de 100W focos de 60W papel papel
1 1 1 1 1 1 1 1 1
dif.
BIEN Y/O PRODUCTO Escritorio ejecutivo c/5 cajon Escritorio Auxiliar c/3 cajon Sillones ejecutivos Sillones semi ejecutivo Laptops marca HP Laptops marca HP Vagoneta Nissan 4x4 Minibus Nissan 14 pasajeros
COST. UNITARIO 7500 2500 1800 1200 6720 840 280000 162250
TOTAL 112500 25000 27000 12000 176500 168000 21000 189000 560000 324500
TOTAL
884500 1250000
pag. 03
80
415 000
41 44
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
Entidad: 0576 CARTONBOL Programa: 00 "ADMINISTRACION CENTRAL" D.A.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" U.E.: 01 "Coordinacion Adm. Casrtonbol" Act.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" Ptda. 10000 11400 11700 13110 13120 13131 13200 20000 25210 25220 25230 30000 33300 34110 39800 40000 42230 43110 43120 43200 43310 43330 42230 Descripcion SERVICIOS PERSONALES Aguinaldos Sueldos Regimen de Corto Plazo (Salud) Prima de Riesgos Largo Plazo (Pensiones) Aporte Patronal Solidario Aporte Patronal Vivienda SERVICIOS NO PERSONALES Consultorias por Producto Consultorias de Linea Auditoria Externa MATERIALES Y SUMINISTROS Prendas de Vestir Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo Otros Repuestos y Accesorios ACTIVOS REALES Otras Const. Y Mejoras de Bienes de Dom. Privado Equipo de Oficina y Muebles Equipos de Computacion Maquinaria y Equipo de Produccion Vehiculos Livianos p/Funciones Administrativas Maquinaria y Equipo de Transposrte, Traccion y Elev. Otras Const. Y Mejoras de Bienes de Dom. Privado TOTAL GASTOS Fte. Org. E.T. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 41 80 80 80 44 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 111 111 415 415 415 551 000 000 417 999 999 081 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ppto. Inicial 450,156 30,000 360,000 36,000 6,156 10,800 7,200 235,600 100,000 100,600 35,000 364,244 34,244 200,000 130,000 29,850,000 2,450,000 700,000 800,000 7,000,000 3,500,000 7,000,000 8,400,000 30,900,000 Modif.
PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Ppto. Vigente 450,156 30,000 360,000 36,000 6,156 10,800 7,200 235,600 100,000 100,600 35,000 364,244 34,244 200,000 130,000 29,850,000 2,450,000 700,000 800,000 7,000,000 3,500,000 7,000,000 8,400,000 30,900,000
Prev.
Comp.
Dev.
Pagado
% Ejec.
Deuda Flotante
EXAMEN FILA "A" Lic. Chura ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PROGRAMA CENTRAL: DIREC. ADMINISTRATIVA: UNIDAD EJECUTORA: ACTIVIDAD CENTRAL: PROYECTO: PROYECTO: RECURSOS: a) comercializacion de produtos Bs FF: 20 OF: 230 ET: 000 3500000
EMPRESA "CARTONBOL" : .. RESPUESTA OO O1 O1 O1 OOO1 OOO2 "ADMINISTRACION CARTONBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA CARTONBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA CARTONBOL" "COORDINCION ADMINISTRATIVA CARTONBOL" "CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO" "CONSTRUCCION PLANTA HIDROELECTRICA" RUBRO 12100 Venta de productos
MEMORIA DE CALCULO RECURSOS (INGRESOS) (espresado en bolivianos) RUBRO 11100 Venta de bienes DESCRIPCION
ING. MENS. O MENSUAL
FRECUENCIA 12
FF 20
OF 230
ET 0
208333
b) transferencia de recursos : TGN va TRANSFERIR RECUROS CARTONBOL BS FF: 34220 OF: 112 EF: 099 RUBRO: 19000 Tranferencias corrientes 19210 Del organo ejecutivo 19219 Por emision de certificados de credito fiscal
c) convenio donacion de Capital: DONACION AIF recuros en efectivo $us 250000
Fuente de Financ es 41 tranf TGN TGN actua como financiador por captacion de recuros dependiente de MEFP MEFP pertence Organo legeslat. COD 99
Bonos del tesoro TESORO GENERAL DE LA NACION papeles (bonod letras y similares) TESORO GENERAL DE LA NACION
cuando hace mencion al maquinaria y equipo se entiende como una DONACION DE CAPITAL FF: 80 OF: 729 EF: 000 RUBRO: 22000 Donaciones de capital 22220 De paises y organismos internacionales 22221 Monitizables d) transferencia donacion de capital : MDPEP va TRANSFERIR RECUROS donacion CARTONBOL BS MEMORIA DE CALCULO
Fuente de Financ es 041 MDPEP Donacion recibida embajada Dinamarca COD 551
2500000
17500000
1200000
8400000
fila A/1
e) Gatos corrientes con recursos PROPIOS GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL TECHO 450,156 235,600 364,244 1,050,000
e.1) MEMORIA DE CALCULO GRUPO: 10000 " SERVICIOS PERSONALES" (Expresado en Bolvianos)
PARTIDA
450,156
COSTO MENSUAL FRECUENCIA COSTO ANUAL
11700 Sueldos 11400 Agunaldo APORTES PATRONALES 13110 Regimen corto plazo - SALUD (10% S/336000) 13120 Regimen largo plazo - PENSIONES (1,71% S/336000) 13130 Aporte solidario (3% S/336000) 13200 Aporte patronal para vivienda (2% S/336000) 10% 1.71% 3% 2%
12 *1 12 12 12 12
DESCRIPCION O DETALLE
COSTO MES FRECUENCIA COST. T/ANUAL 8383 100000 30000 12 1 1 100,600 100,000 35,000
25220 consultores de Linia 25210 Consultorias por producto 25230 Auditoria Externa
"los debiles toman venganza, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran" - UMSA AUD. Univ.: HGT-RCC
12 12 1 TOTAL
70%
3500000
(Expresado en Bolvianos) PARTID DESCRIPCION O DETALLE CANTIDAD X X UNIDAD x x BIEN Y/O PRODUCTO construccion de Hidroelectrica supervision de la hidroelctrica
T/C $US x
OF 80 80
FF 561 561
COSTO ANUAL
Venta de Bienes 20 210 venta de Equipos, transporte 20 230 Obtencion Prestamos, Exterior 70 543 Transferencia de capital (SubsidiosY Subvenciones 44 542 Donaciones Corrientes 80 565 Donaciones de Capital 80 565 SUMATORIA PARCIAL Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales increm. Ctas x pag deudas comerciales increm. Ctas x pag con contratistas increm. De otros pasiv y otras ctas x pag
TOTAL RECURSOS
120,000 #REF!
Sueldos Otras Instituciones Dietas Energia Electrica Prendas de Vestir Activos Intangibles Otras Construcciones y B.D.P. Supervision de construc d B.D. Privado Contruciones y Mejora de B.D. Publico Amortizacion deuda publica externa C /P Sumatoria Parcial 58210 increm. Documentos x cobrar c/p
TOTAL GASTOS
240,000
increm. Ctas x pag sueldos jornales increm. Ctas x pag deudas comerciales increm. Ctas x pag con contratistas increm. De otros pasiv y otras ctas x pag
OS
Percibid Saldo % Ejec. o por 34,200 1,800 22,800 1,200 6,300 700 14,400 1,600 5,600 2,400 2,800 1,200 86,100 8,900
E GASTOS
-2,125
Comp. Deveng. Pagado 18,000 13,500 4,500 2,250 2,250 27,000 10,000 3,750 6,000 7,500 94,750 27,800 17,100 12,825 4,275 2,138 2,138 25,650 10,000 3,000 5,100 6,000 88,225
% Ejec
Saldo Deuda por Flotante dev perc 90% 95% 900 90% 95% 675 90% 95% 225 90% 95% 113 90% 95% 113 90% 95% 1,350 50% 100% 0 75% 80% 750 60% 85% 900 75% 80% 1,500 6,525
122,550
11100 Venta de Bienes 20 230 0 37222 Obtenc dePtmos del Exter (No monetiz) 70 415 0 23211 Transferencia s de Capital (Por Subs o Sub) 44 314 99 SUMATORIA PARCIAL 35110 Disminuciones caja y banco 39130 increm. Ctas x pag sueldos jornales 39110 increm. Ctas x pag deudas comerciales 39120 increm. Ctas x pag con contratistas 39190 increm. De otros pasiv y otras ctas x pag
TOTAL RECURSOS
80,000
Papel de Escritorio Combustibles, Lubricantes p/ consumo Tierras y terrenos Construcciones y Mejoras deVivienda Construcciones y Mejoras de B.D. Publico Sumatoria Parcial increm. Caja y bancos 58210 increm. Documentos x cobrar c/p
TOTAL GASTOS
160,000
% Ejec.
TOS
51,225
Deven Pagado 4,500 4,275 9,000 8,550 9,000 7,650 12,000 10,200 15,000 15,000 49,500 45,675 51,225
% Sldo x Deuda Ejec Ejecut. Flotant dev pag 90% 95% 225 90% 95% 450 60% 85% 1,350 60% 85% 1,800 50% 100% 0 3,825
Venta de Bienes de las Adm. Publica 20 230 00 Aquler de edificiov y/o equipos 20 230 00 Venta de muebles de oficina 20 230 00 Obtencion Prestamos Exterior 40 415 00 Transferencias de Capital Subsid. Y sub 44 542 99 Donaciones corrientes 80 556 00 Donaciones de capital 80 556 00 Disminuciones de docum. Por cob c/p 20 230 00 SUMATORIA PARCIAL Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales (5400+675+900+450) increm. Ctas x pag deudas comerciales (900+450+900+5625+1325) increm. Ctas x pag con contratistas (1800+11200) increm. De otros pasiv y otras ctas x pag TOTAL RECURSOS
66100 Gtos Deveng. No pag. Por serv. Person. SUMATORIA PARCIAL 58210 increm. Documentos x cobrar c/p TOTAL GASTOS
20
230
00
10,000
460,000
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO CUENTA DE AHORRO I INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes de las Adm. Publica Aquler de edificiov y/o equipos Venta de muebles de oficina Donaciones corrientes II GATOS CORRIENTES Sueldos otras instituciones Dietas Servicios no Personales (telef gas inter) Combustibles y lubricantes Gtos Deveng. No pag. Por serv. Person. III = I - II AHORRO / DEFICIT CUENTA DE INVERSION O CAPITAL IV INGRESOS DE CAPITAL O INVERSION Venta de muebles de oficina Transferencias de Capital Subsid. Y sub Donaciones de capital V GASTOS DE CAPITAL O INVERSION Activos Intangibles Otras Construcciones y Bines Dom Priv. Supervision de Const. Y Mej. B.D. priv. Const. Y Mej. De B.D. Publico VI = II + IV - V 24,000 14,000 45,000 72,500 27,000 12,000 28,000 5,500
-70,500
9,000
-81,000
83,000
CUENTA DE FINANCIAMIENTO VII INGRESOS FINANCIEROS Obtencion Prestamos Exterior Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales (5400+675+900+450) increm. Ctas x pag deudas comerciales (900+450+900+5625+1325) increm. Ctas x pag con contratistas (1800+11200) increm. De otros pasiv y otras ctas x pag VIII GASTOS FINANCIEROS Amortiz. Deuda Publica Externa a C/P increm. Documentos x cobrar c/p IX = VII - VIII APLICACIN FINANCIERA
56,300 8,000 13,050 7,425 9,225 13,000 5,600 41,800 14,000 27,800 14,500
Percibid Sald x % Ejec. o ejecutar 121,600 6,400 60,800 3,200 22,800 1,200 7,200 800 12,600 1,400 7,200 1,800 36,000 9,000 76,000 4,000 344,200 27,800
344200 357250
E GASTOS
Comp. Deveng. Pagado 108,000 102,600 13,500 12,825 18,000 17,100 18,000 17,100 9,000 8,550 18,000 17,100 112,500 106,875 27,000 25,650 12,000 10,200 28,000 16,800 5,500 5,500 14,000 8,400
% Sald x Deuda Ejec. ejecuta Flotant dev perc 90% 95% 5,400 90% 95% 675 90% 95% 900 90% 95% 900 90% 95% 450 90% 95% 900 90% 95% 5,625 90% 95% 1,350 60% 85% 1,800 70% 60% 11,200 55% 100% 0 70% 60% 5,600
450 35,250
90%
95%
-85,000
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
Entidad: 0576 CARTONBOL Programa: 00 "ADMINISTRACION CENTRAL" D.A.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" U.E.: 01 "Coordinacion Adm. Casrtonbol" Act.: 01 "Coordinacion Adm. Cartonbol" Ptda. 11700 11220 11820 21200 33300 34110 49100 42230 42240 42310 62100 Descripcion Sueldos Bonos de Antigedad Dieta Energia electrica Prendas de Vestir Combustibles, Lubricantes y Derivados p/Consumo Activos Intangibles Otras Const. Y Mejoras de Bienes de Dom. Publico Superv de Const de Bienes de Dominio Privado Const y Mejora de Bienes de Domin Publico Amortizacion deuda publica Externa a C/P Fte. Org. E.T. 20 20 20 20 20 20 20 44 80 70 80 210 210 210 210 210 210 230 542 565 543 565 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ppto. Inicial 20,000 15,000 5,000 2,500 2,500 5,000 40,000 20,000 5,000 10,000 10,000 Modif.
TOTAL GASTOS
135,000
A DE RECURSOS
Ppto. Estim. Ppto. Devengado Vigente 50,000 50,000 40,000 20,000 10,000 10,000 20,000 19,900 10,000 10,000 5,000 5,000 135,000
% Ejec.
PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Ppto. Vigente 20,000 15,000 5,000 2,500 2,500 65,000 40,000 20,000 5,000 10,000 10,000
Prev.
Comp.
Dev.
Pagado
% Ejec.
Deuda Flotante
135,000
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO CUENTA DE AHORRO I INGRESOS CORRIENTES Donaciones corrientes Venta de bienes Venta de Servicios II GATOS CORRIENTES Servicios y personales (24000+2400+410+720+480) Servicios no Personales (16000) Materiales y Suministros (24000+25590) III = I - II AHORRO / DEFICIT CUENTA DE INVERSION O CAPITAL IV INGRESOS DE CAPITAL O INVERSION Donaciones de capital (monitizab y no monitizab) 15000+20000 Transferencias de Capital Subsid. Y sub V GASTOS DE CAPITAL O INVERSION otros activos Activos Reales (37400+25000+7500+30000) Maquinaria y eq produccion VI = II + IV - V CUENTA DE FINANCIAMIENTO VII INGRESOS FINANCIEROS Obtencion Prestamos Exterior (13500+49500) Disminuciones caja y banco increm. Ctas x pag sueldos jornales Increm. Ctas x pag Aportes (480+82+144+96) increm. Ctas x pag deud comercial (3200+4800+5118+9600+15000) increm. Ctas x pag con contratistas (15000+3000+12000) increm. De otros pasiv y otras ctas x pag VIII GASTOS FINANCIEROS Amortiz. Deuda Publica Externa a C/P increm. Documentos x cobrar c/p IX = VII - VIII APLICACIN FINANCIERA
141,000
25,000
16,000 49,590
19,390
151,300 63,000 12,280 4,800 802 37,718 30,000 2,700 87,800 4,500 83,300 91,510 63500