COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A.

DIARIO GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2010

Fecha
2-enero-10

Nombre de la cuenta
Compras Flete en compra @ Cuenta por pagar Meteoro S. A. Efectivo caja y banco Banco Popular Registro de compra de mercanca a Meteoro con cheque del banco popular Cuenta por cobrar El Gallo S.A. @ Ventas Venta de mercanca Registro de venta de mercanca a crdito a 45 das Efectivo caja y banco Banco Progreso @ Acciones no emitidas Registro de compra del resto de acciones Efectivo caja y banco Banco popular Descuento en venta @ Cuenta por cobrar El Gallo S.A. Registro de abono de la empresa el Gallo S.A. Cuenta por pagar Meteoro S.A. @ Efectivo caja y banco Banco Popular Descuento en compra Registro de emisin de cheque de Registro de emisin de cheque de #1523

Mayor Auxiliar Debito Crdito

Mayor General Debito Crdito

75,100 2,500 00 00 75,100 00 00

75,100 2,500

00 2,500 00

2-enero-10

139,200 139,200 00

00

139,200 139,200 00

00

3-enero-10

300,000 300,000 00

00

300,000

00

4-enero-10

29,944 29,944 00 456

00 00 30,400 00

30,400

00

5-enero-10

30,000 30,000 00

00

29,400 29,400 600

00 00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. DIARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
Fecha
6-enero-10

Nombre de la cuenta Debito

Efectivo caja y banco Banco Popular Cuenta por cobrar Empresa Suarez S.A. @ Ventas Registro de venta de mercanca 150,600 50,200

Mayor Auxiliar Crdito

Mayor General Debito Crdito

50,200 00 00

00 150,600 00 200,800 12,000 00 00

8-enero-10

Gastos generales y administrativa Gasto de telfono @ Efectivo caja y banco Banco popular Registro de pago de factura de telfono Compra Flete en compra @ Efectivo caja y banco Banco Progreso Cuenta por pagar Empresa Galvn Registro de compra de mercanca a la Empresa Galvn Gasto generales y administrativos Gasto elctrico @ Efectivo caja y banco Banco Popular Registro de pago de factura elctrica Cuenta por pagar Aura S.A. @ Efectivo caja y banco Banco Popular Registro para abonar a cuenta de Aura S.A. 25,000 00 25,000 00 13,800 13,800 00 85,800 00 51,200 00 12,000 00 12,000 00

12,000

00

8-enero-10

132,000 5,000

00 00 51,200 85,800 00 00

10-enero-10

13,800

00

13,800

00

10-enero-10

25,000

00

25,000

00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. DIARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
Fecha
15-enero.10

Nombre de la cuenta
Gasto generales y administrativos Gasto de sueldo @ Efectivo caja y banco Banco Popular Registro de pago de nomina de empleado Propiedad planta y equipo Terreno @ Efectivo caja y banco Banco popular Hipoteca por pagar a largo plazo Inmobiliaria Virginia Registro de compra del terreno

Mayor Auxiliar Debito Crdito

60,000 00

Mayor General Debito Crdito

60,000 00

60,000 60,000 00

00

15-enero-10

120,000 120,000 00

00

6,000 6,000 114,000 00 114,000 00 60,000 60,000 00 60,000 60,000 00 00

00 00

15-enero-10

Efectivo caja y banco Banco Progreso @ Cuenta por cobrar El Rato S.A. Registro de depsito de pago a cuenta de la empresa el Rato S.A. Efectivo caja y banco Banco Popular @ Documento por cobrar Yasmeri S.A. Registro de saldo de pagare empresa Yasmeri Cuenta por pagar Giralis S.A. @ Efectivo caja y banco Banco Progreso Descuento en compra Registro de abono a la empresa Giralis. 69,840 00 72,000 00 32,000 00

00

18-enero-10

32,000

00

32,000 32,000 00

00

18-enero-10

72,000

00

69,840 2,160

00 00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. DIARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
Fecha
20-enero-10

Nombre de la cuenta
Devolucin en venta @ Cuenta por cobrar El Gallo Registro de devolucin en mercanca Cuenta por pagar Giralis @ Devolucin en compra Registro de devolucin en compra

Mayor Auxiliar Debito Crdito

Mayor General Debito Crdito

13,000 00 13,000 00

13,000

00

30-enero-10

10,000 10,000 00

00

10,000

00

1,405,976

00

1,405,976

00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 01 CUENTA NUM. 01________

NOMBRE DE LA CUENTA

Efectivo Caja Y Banco________________

FECHA
31-01-2009 02-01-2010 03-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 06-01-2010 08-01-2010 08-01-2010 10-01-2010 10-01-2010 15-01-2010 15-01-2010 15-01-2010 18-01-2010 18-01-2010 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco Efectivo Caja Y Banco

DEBITO
540,000 __ 300,000 29,944 __ 50,200 __ __ __ __ __ __ 60,000 32,000 __ __ 00 00 00 00 00 00

CREDITO
__ 2,500 __ __ 29,400 __ 12,000 51,200 13,800 25,000 60,000 6,000 __ __ 69,840 78,176 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BALANCE
540,000 537,500 837,500 867,444 838,044 888,244 876,244 825,044 811,244 786,244 726,244 720,244 780,244 812,244 742,404 664,228 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 02 CUENTA NUM. 02________

NOMBRE DE LA CUENTA

Cuentas Por Cobrar________________

FECHA
01-01-2010 02-01-2010 04-01-2010 06-01-2010 15-01-2010 20-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar

DEBITO
188,000 139,200 __ 150,600 __ __ 00 00 00

CREDITO
__ __ 30,400 __ 60,000 13,000 00 00 00

BALANCE
188,000 327,200 296,800 447,400 387,400 374,400 00 00 00 00 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 03 CUENTA NUM. 03 _______

NOMBRE DE LA CUENTA

Documentos Por Cobrar ______________

FECHA
31-01-2009 31-01-2009 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Documentos Por Cobrar Documentos Por Cobrar Documentos Por Cobrar

DEBITO
52,000 32,000 __ 00 00

CREDITO
__ __ 32,000 00

BALANCE
52,000 84,000 52,000 00 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 04 CUENTA NUM. Inventario De Mercancas 04_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-01-2009

CUENTAS Y DETALLES
Inventario De Mercancas

DEBITO
420,480 00

CREDITO
__

BALANCE
420,480 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 05 CUENTA NUM. Gastos Pagados Por Adelantado _05______ ___________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Gastos Pagados Por Adelantado

DEBITO
28,400 00

CREDITO
__

BALANCE
28,400 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 06 CUENTA NUM. Propiedad, Planta Y Equipo 06_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009 15-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Propiedad, Planta Y Equipo Propiedad, Planta Y Equipo

DEBITO
200,000 120,000 00 00

CREDITO
__ __

BALANCE
200,000 320,000 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 07 CUENTA NUM. 07 _______ ____

NOMBRE DE LA CUENTA Depreciacin Acumulados En Planta Y Equipo

FECHA
31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Depreciacin Acum. En Planta Y Equipo

DEBITO
__

CREDITO
10,000 00

BALANCE
10,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 08 CUENTA NUM. Cuentas Por Pagar 08_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-12-2009 02-01-2010 04-01-2010 08-01-2010 10-01-2010 18-01-2010 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar

DEBITO
__ __ 30,000 __ 25,000 72,000 10,000 00 00 00 00

CREDITO
200,000 75,100 __ 85,800 __ __ __ 00 00 00

BALANCE
200,000 275,100 245,100 330,900 305,900 233,900 223,900 00 00 00 00 00 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 09 CUENTA NUM. Documentos Por Pagar 09 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Documentos Por Pagar

DEBITO
__

CREDITO
160,000 00

BALANCE
160,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 10 CUENTA NUM. Hipotecas Por Pagar 10_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
15-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Hipotecas Por Pagar

DEBITO
__

CREDITO
114,000 00

BALANCE
114,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 11 CUENTA NUM. 11_______

NOMBRE DE LA CUENTA

Ventas De Mercancas______________

FECHA
02-01-2010 06-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Ventas De Mercancas Ventas De Mercancas

DEBITO
__ __

CREDITO
139,200 200,800 00 00

BALANCE
139,200 340,000 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 12 CUENTA NUM. Descuentos En Ventas 12_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
04-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Descuentos En Ventas

DEBITO
456 00

CREDITO
__

BALANCE
456 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 13 CUENTA NUM. Compras De Mercancas 13 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
02-01-2010 08-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Compra De Mercancas Compra De Mercancas

DEBITO
75,100 132,000 00 00

CREDITO
__ __

BALANCE
75,100 207,100 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 14 CUENTA NUM. Fletes En Compras _________ _14______

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
02-01-2010 08-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Fletes En Compras Fletes En Compras

DEBITO
2,500 5,000 00 00

CREDITO
__ __

BALANCE
2,500 7,500 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 15 CUENTA NUM. Descuentos En Compras 15 _______ ______________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
04-01-2010 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Descuentos En Compras Descuentos En Compras

DEBITO
__ __

CREDITO
600 2,160 00 00

BALANCE
600 2,760 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 16 CUENTA NUM. Capital Autorizado 16 _______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Capital Autorizado

DEBITO
__

CREDITO
1,000,000 00

BALANCE
1,000,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 17 CUENTA NUM. Acciones No Emitidas 17_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-12-2009 03-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Acciones No Emitidas Acciones No Emitidas

DEBITO
300,000 __ 00

CREDITO
__ 300,000 00

BALANCE
300,000 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 18 CUENTA NUM. Utilidad No Distribuida 18 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Utilidad No Distribuida Utilidad No Distribuida

DEBITO
__ 78,176 00

CREDITO
390,800 __ 00

BALANCE
390,800 312,704 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 19 CUENTA NUM. Gastos Generales Y Administrativos 19 _______ ____

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
08-01-2010 10-01-2010 15-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Gastos Generales Y Administrativos Gastos Generales Y Administrativos Gastos Generales Y Administrativos

DEBITO
12,000 13,800 60,000 00 00 00

CREDITO
__ __ __

BALANCE
12,000 25,800 85,800 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 01 CUENTA NUM. 01________

NOMBRE DE LA CUENTA

Efectivo Caja Y Banco________________

FECHA
31-01-2009 31-01-2009 02-01-2010 03-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 06-01-2010 08-01-2010 08-01-2010 10-01-2010 10-01-2010 15-01-2010 15-01-2010 15-01-2010 18-01-2010 18-01-2010 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Banco del Reservas Banco Popular Banco Popular Banco del Progreso Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco del Progreso Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco Popular Banco del Progreso Banco Popular Banco del Progreso Banco Popular

DEBITO
100,000 440,000 __ 300,000 29,944 __ 50,200 __ __ __ __ __ __ 60,000 32,000 __ __ 00 00 00 00 00 00 00

CREDITO
__ __ 2,500 __ __ 29,400 __ 12,000 51,200 13,800 25,000 60,000 6,000 __ __ 69,840 78,176 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BALANCE
100,000 540,000 537,500 837,500 867,444 838,044 888,244 876,244 825,044 811,244 786,244 726,244 720,244 780,244 812,244 742,404 664,228 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 02 CUENTA NUM. 02________

NOMBRE DE LA CUENTA

Cuentas Por Cobrar________________

FECHA
31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 02-01-2010 04-01-2010 06-01-2010 15-01-2010 20-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
El Rato C. Por. A El Gallo S. A. El Chin CxA El Volao S. A. El Gallo S. A. El Gallo S. A. Empresas Suarez S. A. El Rato S. A. El Gallo S. A.

DEBITO
120,000 32,000 20,000 16,000 139,200 __ 150,600 __ __ 00 00 00 00 00 00

CREDITO
__ __ __ __ __ 30,400 __ 60,000 13,000 00 00 00

BALANCE
120,000 152,000 172,000 188,000 327,200 296,800 447,400 387,400 374,400 00 00 00 00 00 00 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 03 CUENTA NUM. 03 _______

NOMBRE DE LA CUENTA

Documentos Por Cobrar ______________

FECHA
31-01-2009 31-01-2009 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Benito Antonio Abreu y Ca. Yasmery, S. A. Yasmery, S. A.

DEBITO
52,000 32,000 __ 00 00

CREDITO
__ __ 32,000 00

BALANCE
52,000 84,000 52,000 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 04 CUENTA NUM. Inventario De Mercancas 04_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-01-2009

CUENTAS Y DETALLES
Inventario De Mercancas

DEBITO
420,480 00

CREDITO
__

BALANCE
420,480 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 05 CUENTA NUM. Gastos Pagados Por Adelantado _05______ ___________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Seguros (Poliza Emp. Y Veh.)

DEBITO
28,400 00

CREDITO
__

BALANCE
28,400 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 06 CUENTA NUM. Propiedad, Planta Y Equipo 06_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 15-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Terreno Edificio Mob. Y Equipos de oficinas Equipos de Transporte Terreno

DEBITO
40,000 80,000 20,000 60,000 120,000 00 00 00 00 00

CREDITO
__ __ __ __ __

BALANCE
40,000 120,000 140,000 200,000 320,000 00 00 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 07 CUENTA NUM. 07 _______ ____

NOMBRE DE LA CUENTA Depreciacin Acumulados En Planta Y Equipo

FECHA
31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Dep. Acum. Edificio Dep. Acum. Mob. Y Equipos Oficina Dep. Acum. Equipos de Transporte

DEBITO
__ __ __

CREDITO
6,000 2,000 2,000 00 00 00

BALANCE
6,000 8,000 10,000 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 08 CUENTA NUM. Cuentas Por Pagar 08_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 02-01-2010 04-01-2010 08-01-2010 10-01-2010 18-01-2010 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Aura, S. A. Giralis, S. A. Celeste, SRL Metereo S. A. Metereo S. A. Empresa Galvn Aura S. A. Giralis, S. A. Giralis, S. A.

DEBITO
__ __ __ __ 30,000 __ 25,000 72,000 10,000 00 00 00 00

CREDITO
40,000 120,400 39,600 75,100 __ 85,800 __ __ __ 00 00 00 00 00

BALANCE
40,000 160,400 39,600 275,100 245,100 330,900 305,900 233,900 223,900 00 00 00 00 00 00 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 09 CUENTA NUM. Documentos Por Pagar 09 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Banco Del Santa Cruz

DEBITO
__

CREDITO
160,000 00

BALANCE
160,000 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 10 CUENTA NUM. Hipotecas Por Pagar 10_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
15-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Inmobiliaria Virginia

DEBITO
__

CREDITO
114,000 00

BALANCE
114,000 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 11 CUENTA NUM. 11_______

NOMBRE DE LA CUENTA

Ventas De Mercancas______________

FECHA
02-01-2010 06-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Empresa el Gallo Empresa Suarez

DEBITO
__ __

CREDITO
139,200 200,800 00 00

BALANCE
139,200 340,000 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM.

12

CUENTA NUM. Descuentos En Ventas

12_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
04-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Meteoro S. A.

DEBITO
456 00

CREDITO
__

BALANCE
456 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 13 CUENTA NUM. Compras De Mercancas 13 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
02-01-2010 08-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Meteoro S. A. Empresa Galvn

DEBITO
75,100 132,000 00 00

CREDITO
__ __

BALANCE
75,100 207,100 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 14 CUENTA NUM. Fletes En Compras _________ _14______

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
02-01-2010 08-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Meteoro S. A. Empresa Galvn

DEBITO
2,500 5,000 00 00

CREDITO
__ __

BALANCE
2,500 7,500 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 15 CUENTA NUM. Descuentos En Compras 15 _______ ______________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
04-01-2010 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Meteoro S. A. Giralis S. A.

DEBITO
__ __

CREDITO
600 2,160 00 00

BALANCE
600 2,760 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 16 CUENTA NUM. Capital Autorizado 16 _______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-12-2009

CUENTAS Y DETALLES
Capital Autorizado

DEBITO
__

CREDITO
1,000,000 00

BALANCE
1,000,000 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 17 CUENTA NUM. Acciones No Emitidas 17_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-12-2009 03-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Acciones No Emitidas Acciones No Emitidas

DEBITO
300,000 __ 00

CREDITO
__ 300,000 00

BALANCE
300,000 0 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 18 CUENTA NUM. Utilidad No Distribuida 18 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Utilidad No Distribuida Utilidad No Distribuida

DEBITO
__ 78,176 00

CREDITO
390,800 __ 00

BALANCE
390,800 312,704 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR

HOJA NUM. 19 CUENTA NUM. Gastos Generales Y Administrativos 19 _______ ____

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
08-01-2010 10-01-2010 15-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Gastos de Telfono Gastos Elctricos Gastos de Sueldo

DEBITO
12,000 13,800 60,000 00 00 00

CREDITO
__ __ __

BALANCE
12,000 25,800 85,800 00 00 00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2010 (VALORES EN RD$)
NOMBRES DE LAS CUENTAS
Efectivo Caja y Banco Cuentas Por Cobrar Documentos Por Cobrar Inventario de Mercancas Gastos Pagados por Adelantado Propiedad, Planta y Equipo Dep. Acum. En Propiedad, Planta y Equipo Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Hipotecas por Pagar Capital Autorizado Utilidad no Distribuida Ventas de Mercancas Devoluciones en Ventas Descuentos en Ventas Compras de Mercancas Fletes en Compras Devoluciones en Compras Descuentos en Compras Gastos Generales y Administrativos

DEBITO
664,228 374,400 52,000 420,480 28,400 320,000 00 00 00 00 00 00

CREDITO

10,000 223,900 160,000 114,000 1,000,000 312,704 340,000 13,000 456 207,100 7,500 00 00 00 00 10,000 2,2760 85,300 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00

TOTALES

2,173,364

00

2,173,364

00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. ASIENTOS PARA REGISTRAR LOS AJUSTES DIARIO GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2010
Fecha
31-enero-10

Nombre de la cuenta
Gastos Generales y Administrativos Cuentas Incobrables @ Reservas o Provisin de Cuentas Incobrables Registro de cuentas incobrables al primer mes de enero Gastos Generales y Administrativos Seguro de Vehculo @ Gastos Pagados por Adelantado Seguro Registro de ajuste del seguro al primer mes de enero Gatos Generales y Administrativos Depreciacin @ Depreciacin Acum. Edificio Depreciacin Acum. Muebles y Equipos de Oficina Depreciacin Acum. De Equipos de Transporte Registro de ajuste de depreciacin de Planta y Equipos de Oficina al primer mes de enero Gastos Financieros Intereses @ Intereses Por Pagar Registro de intereses sobre Hipotecas

Mayor Auxiliar Debito Crdito

905 00

Mayor General Debito Crdito

905 00

905

00

31-enero-10

2,367 2,367 00

00

2,367 2,367 00

00

31-enero-10

2,000 2,000 00

00

333 417 250

00 00 00

31-enero-10

1,733 1,733 00

00

1,733

00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA AL 31 DE ENERO DEL 2010 (VALORES EN RD$)
NOMBRES DE LAS CUENTAS
Efectivo Caja y Banco Cuentas Por Cobrar Provisin de Cuentas Incobrables Documentos Por Cobrar Inventario de Mercancas Gastos Pagados por Adelantado Propiedad, Planta y Equipo Dep. Acum. En Propiedad, Planta y Equipo Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Hipotecas por Pagar Capital Autorizado Utilidad no Distribuida Ventas de Mercancas Devoluciones en Ventas Descuentos en Ventas Compras de Mercancas Fletes en Compras Devoluciones en Compras Descuentos en Compras Gastos Generales y Administrativos Gastos Financieros Intereses por Pagar

DEBITO
664,228 374,400 52,000 420,480 26,033 320,000 00 00

CREDITO
905 00 00 00 00 12,000 223,900 160,000 114,000 1,000,000 312,704 340,000 00 00 00 00 00 00 00 00

13,000 456 207,100 7,500

00 00 00 00 10,000 2,2760 00 00

91,072 1733

00 00 1733 00

TOTALES

2,178,002

00

2,178,002

00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. ESTADO DE COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO DEL 2010 (VALORES EN RD$)

Inventario Inicial Mas: Compras Fletes en Compras Total De Compras Menos: Devoluciones en compras Descuentos En Compras Total de Compras Netas Total de mercancas disponibles para la venta Menos: Inventario Final Costo de Ventas 10,000.00 _2,760.00 _12,760.00 207,100.00 __7,500.00___ 214,600.00

420,480.00

201,840.00 622,320.00

500,000.00 122,320.00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2010 (VALORES EN RD$)
Ingresos: Ventas de Mercancas Menos: Devoluciones en Ventas Descuentos en Ventas Ventas Netas Menos: Costo de Ventas Utilidad Bruta en Ventas Menos: Gastos Operacionales: Gastos Generales y administrativos Gastos Financieros Total de Gastos Operacionales Utilidad del Periodo 91,072.00 1,733.00 _92,805.00 111,419.00 122,320.00 204,224.00 13,000.00 __456.00 _13,456.00 326,544.00 340,000.00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS AL 31 DE ENERO DEL 2010 (VALORES EN RD$)
Ganancias Retenidas Mas: Ganancias del Periodo Ganancias Acumuladas Menos: Dividendos Pagados Ganancias Retenidas 0.00 _111,419.00 111,419.00 ______0.00 111,419.00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2010 (VALORES EN RD$)

ACTIVOS:
Activos Corrientes: Efectivo Caja y Banco Cuentas por Cobrar Menos: Provisin para Cuentas incobrables Documentos por Cobrar Inventario de Mercancas Gastos Pagados por Adelantado 374,400.00 ____905.00 373,495.00 52,000.00 500,000.00 _26,033.00 664,228.00

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE Activos Fijos Propiedad, Planta y Equipo Dep. Acum. Propiedad, Planta y Equipo Total Activo Fijo TOTAL DE ACTIVOS 320,000.00 _12,000.00

1, 615,756.00

308,000.00 1, 923,756.00

PASIVOS: Pasivos corrientes: Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Intereses por Pagar TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES Pasivos Largo Plazo Prestamos por Pagar Hipotecas por Pagar Total de Pasivo Largo Plazo TOTAL DE PASIVOS 0.00 114,000.00 114,000.00 449,633.00 223,900.00 160,000.00 __1,733.00 385,633.00

CAPITAL: Capital Autorizado Utilidad no Distribuida Utilidad del periodo 1, 000,000.00 312,704.00 ______111,419.00

TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO Y CAPITAL

1,424,123.00 1, 923,756.00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. DIARIO GENERAL POST-CIERRE AL 31 DE ENERO DEL 2010
Fecha
31-enero-10

Nombre de la cuenta
Resumen de Ganancias o Perdidas @ Inventario de Mercancas Registro para cerrar el inventario inicial Inventario Final @ Resumen de Ganancias o Perdidas Para registrar el inventario final Ventas de mercancas Devoluciones en compra Descuento en compras @ Resumen de Ganancias o Perdidas Registro de cierre de cuentas con saldos acreedores Resumen de Ganancias o Perdidas @ Compras de mercancas Devoluciones en ventas Descuentos en ventas Gastos Generales y Administrativos Gastos Financieros Registro de cierre de cuentas de saldos deudores Resumen de Ganancias o Perdidas @ Ganancias Retenidas Registro de cierre de las cuentas de ganancias o perdidas

Mayor Auxiliar Debito Crdito

Mayor General Debito Crdito

420,480 00

420,480

00

31-enero-10

500,000

00 500,000 00

31-enero-10

340,000 10,000 2,760

00 00 00 352,760 00

31-enero-10

313,361

00

207,100 13,000 456 91,072 1,733

00 00 00 00 00

31-enero-10

111,419

00

111,419

00

1,698,020

00

1,698,020

00

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. CIERRE DE LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2010 HOJA DE MAYOR GENERAL
HOJA NUM. 01 CUENTA NUM. 01________

NOMBRE DE LA CUENTA

Efectivo Caja Y Banco________________

FECHA
31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Efectivo Caja Y Banco

DEBITO
540,000 00

CREDITO
__

BALANCE
664,228 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 02 CUENTA NUM. 02________

NOMBRE DE LA CUENTA

Cuentas Por Cobrar________________

FECHA
31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Cuentas Por Cobrar

DEBITO
374,400 00

CREDITO
__

BALANCE
374,400 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 03 CUENTA NUM. 03________

NOMBRE DE LA CUENTA

Cuentas Incobrables________________

FECHA
31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Cuentas Incobrables

DEBITO
__

CREDITO
905 00

BALANCE
905 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 04 CUENTA NUM. 04 _______

NOMBRE DE LA CUENTA

Documentos Por Cobrar ______________

FECHA
31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Documentos Por Cobrar

DEBITO
52,000 00

CREDITO
__

BALANCE
52,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 05 CUENTA NUM. Inventario De Mercancas 05_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-01-2009 31-01-2010 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Inventario De Mercancas Inventario De Mercancas Inventario De Mercancas

DEBITO
420,480 __ 500,000 00 00

CREDITO
__ 420,480 __ 00

BALANCE
420,480 0 500,000 00 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 06 CUENTA NUM. Gastos Pagados Por Adelantado _06______ ___________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Gastos Pagados Por Adelantado Gastos Pagados Por Adelantado

DEBITO
28,400 __ 00

CREDITO
__ 2,367 00

BALANCE
28,400 26,033 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 07 CUENTA NUM. Propiedad, Planta Y Equipo 07_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2009 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Propiedad, Planta Y Equipo Propiedad, Planta Y Equipo

DEBITO
200,000 120,000 00 00

CREDITO
__ __

BALANCE
200,000 320,000 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 08 CUENTA NUM. 08 _______ ____

NOMBRE DE LA CUENTA Depreciacin Acumulados En Planta Y Equipo

FECHA
31-12-2009 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Depreciacin Acum. En Planta Y Equipo Depreciacin Acum. En Planta Y Equipo

DEBITO
__ __

CREDITO
10,000 2,000 00 00

BALANCE
10,000 12,000 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 09 CUENTA NUM. Cuentas Por Pagar 09_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Cuentas por Pagar

DEBITO
10,000 00

CREDITO
__

BALANCE
223,900 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 10 CUENTA NUM. Documentos Por Pagar 10 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-12-2010

CUENTAS Y DETALLES
Documentos Por Pagar

DEBITO
__

CREDITO
160,000 00

BALANCE
160,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 11 CUENTA NUM. Hipotecas Por Pagar 11_______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Hipotecas Por Pagar

DEBITO
__

CREDITO
114,000 00

BALANCE
114,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 12 CUENTA NUM. 12_______

NOMBRE DE LA CUENTA

Ventas De Mercancas______________

FECHA
06-01-2010 31-001-2010

CUENTAS Y DETALLES
Ventas De Mercancas Ventas De Mercancas

DEBITO
__ _

CREDITO
340,000 340,000 00 00

BALANCE
340,000 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 13 CUENTA NUM. Descuentos En Ventas 13_______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
04-01-2010 31-10-2010

CUENTAS Y DETALLES
Descuentos En Ventas Descuentos En Ventas

DEBITO
456 __ 00

CREDITO
__ 456 00

BALANCE
456 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 14 CUENTA NUM. Compras De Mercancas 14 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
08-01-2010 31-10-2010

CUENTAS Y DETALLES
Compra De Mercancas Compra De Mercancas

DEBITO
207,100 __ 00

CREDITO
__ 207,100 00

BALANCE
207,100 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 15 CUENTA NUM. Fletes En Compras _________ _15______

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
08-01-2010 31-10-2010

CUENTAS Y DETALLES
Fletes En Compras Fletes En Compras

DEBITO
7,500 __ 00

CREDITO
__ 7,500 00

BALANCE
7,500 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 16 CUENTA NUM. Descuentos En Compras DEBITO
__ 2,760 00

16 _______ ______________ CREDITO

2,760 __ 00

NOMBRE DE LA CUENTA FECHA

04-01-2010 18-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Descuentos En Compras Descuentos En Compras

BALANCE
2,760 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 17 CUENTA NUM. Capital Autorizado 17 _______

NOMBRE DE LA CUENTA

________________

FECHA
31-12-2010

CUENTAS Y DETALLES
Capital Autorizado

DEBITO
__

CREDITO
1,000,000 00

BALANCE
1,000,000 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 18 CUENTA NUM. Utilidad No Distribuida 18 _______ ________________

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Utilidad No Distribuida

DEBITO
78,176 00

CREDITO
__

BALANCE
312,704 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 19 CUENTA NUM. Gastos Generales Y Administrativos 19 _______ ____

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-01-2010 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Gastos Generales Y Administrativos Gastos Generales Y Administrativos

DEBITO
85,800 __ 00

CREDITO
__ 85,800 00

BALANCE
85,800 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 20 CUENTA NUM. Gastos Financieros ____ 20 _______

NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA
31-01-2010 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Gastos Financieros Gastos Financieros

DEBITO
1,733 __ 00

CREDITO
__ 1,733 00

BALANCE
1,733 0 00 00

HOJA DE MAYOR GENERAL

HOJA NUM. 21 CUENTA NUM. 21_______

NOMBRE DE LA CUENTA

Resumen de Ganancias o Perdidas________________

FECHA
31-12-2010 31-01-2010 31-01-2010

CUENTAS Y DETALLES
Resumen de Ganancias o Perdidas Resumen de Ganancias o Perdidas Resumen de Ganancias o Perdidas

DEBITO
420,480 313,361 111,419 00 00 00

CREDITO
500,000 352,760 111,419

BALANCE

COMPAA E PA LANTE QUE VAMOS CON PAPA, C.POR A. BALANZA DE COMPROBACION POST-CIERRE AL 31 DE ENERO DEL 2010 (VALORES EN RD$)
NOMBRES DE LAS CUENTAS
Efectivo Caja y Banco Cuentas Por Cobrar Provisin de Cuentas Incobrables Documentos Por Cobrar Inventario de Mercancas Gastos Pagados por Adelantado Propiedad, Planta y Equipo Dep. Acum. En Propiedad, Planta y Equipo Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Intereses por Pagar Hipotecas por Pagar Capital Autorizado Utilidad no Distribuida Ganancias Retenidas

DEBITO
664,228 374,400 52,000 500,000 26,033 320,000 00 00

CREDITO
905 00 00 00 00 12,000 223,900 160,000 1733 114,000 1,000,000 312,704 111,419 00 00 00 00 00 00 00 00 00

TOTALES

1,936,661

00

1,936,661

00