ACTA DE APROBACIN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del da .......de ..................

de 20...., se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de la sociedad AAA, S.A., en su sede social ubicada en la Av.............N ..........., .............., ..............., con la participacin de los siguientes accionistas: a) Don, BBB, con D.N.I. N................y domicilio en Av....................N.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don, CCC, con D.N.I. N................y domicilio en Av....................N.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don, BBB, con D.N.I. N................y domicilio en Av....................N.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombr como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don DDD. QURUM: Se comprob el qurum de Ley, contndose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn, as como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1. Informe y evaluacin de la gestin social y aprobacin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 20.... 2. Informe sobre la existencia y aplicacin de las utilidades del ejercicio 20..... INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesin, don BBB, inform que en el ejercicio 20... se han ejecutado las polticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las mediadas correspondientes y desarrollando los proyectos y producios acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansin y crecimiento de la sociedad. Agreg el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesin. Agreg que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboracin de los estados financieros correspondientes al ejercicio econmico 20..., los cuales se han puesto a disposicin de los presentes con la debida anticipacin para su revisin, anlisis y eventual aprobacin. Luego de sustentar los resultados econmicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, traslad estos asuntos a Orden del Da. ORDEN DEL DA: Visto y odo el informe precedente, y despus de una amplia deliberacin, la junta adopt los siguientes acuerdos. ACUERDO N 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el balance general en el estado de ganancias y prdidas, correspondientes al ejercicio econmico20...., cuyos resultados se transcriben a continuacin:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20.... (En Nuevos Soles)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Existencias Otras cuentas del archivo TOTAL ACTIVO CORRIENTE

S/. ................ ................. ................. ................. ................. ................. .................

PASIVO S./ PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar

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ACTIVO NO CORRIENTE Muebles, maquinarias y equipos Neto de deprec. Acumulada Intangibles Inversiones TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Reserva Resultados acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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ESTADOS DE GANANCIAS Y PDIDAS POR EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20... (En nuevos soles)
S/. ......................... (........................) ......................... (..................) (..................) .................... (.................) ................... ................... ................... (.................) ...................

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Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de administracin Gastos de venta utilidad de operacin Otros ingresos y egresos Gastos financieros Otros ingresos privados REI Utilidad antes de part. E imp. Impuesto a la renta Utilidad del ejercicio

ACUERDO N 2.- Aprobar la gestin social y memoria correspondiente al ejercicio econmico 20........ En este estado y sin haber ms puntos que tratar, se do por terminada la presente sesin de junta general de accionistas, a horas 7:00 p.m. del da.............de............... de 20..........., previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario. Acta de Junta de Accionistas

COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio econmico, el directorio deber formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la junta obligatoria anual. Su aprobacin debe constar en acta.