MODELO DE RELATRIO GERENCIAL REVISO N 04 de 12 de dezembro de 2011

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de nome do OEP e a OSCIP nome da OSCIP.

LOGOMARCA DA OSCIP
(quando houver)

n Relatrio Gerencial
(Resultados)

Perodo Avaliatrio
(dia) de (ms) de (ano) a (dia) de (ms) de (ano)

LOGOMARCA DO PROJETO
(quando houver)

Data de entrega do relatrio: dia/ms/ano Data da Reunio da CA: dia/ms/ano

Sumrio:

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1 INTRODUO...........................................................................................................3 2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS.................5 QUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS N PERODO AVALIATRIO.....................................................................................5 2.1 Detalhamento dos resultados alcanados:................................................................6 2.2 Evoluo histrica dos resultados alcanados:.........................................................8 3 COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS..........9 QUADRO 2 COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS n TRIMESTRE....................................................................................9 3.1 Detalhamento da realizao dos produtos:.............................................................10 4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERODO......................13 QUADRO 3 COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERODO........13 4.1 ANLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERODO.................................15 5 CONSIDERAES FINAIS....................................................................................16 6 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIRIA E FISCAL........................................................................................................................17 7 DECLARAO DO DIRIGENTE DA OSCIP .......................................................18 DECLARAO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA.............................19

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1 INTRODUO

Este

relatrio

de

atividades

mecanismo

de

acompanhamento e avaliao do Termo de Parceria firmado entre o NOME DO RGO ESTATAL PARCEIRO e a NOME DA ENTIDADE QUALIFICADA COMO OSCIP em dia/ms/ano. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no perodo do (dia) de (ms) de (ano) a (dia) (ms) de (ano), a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria esto sendo alcanados. O Termo de Parceria tem como objeto ___________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________. Trata-se de um projeto de grande relevncia, pois ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _______. Espera-se com a execuo desta parceria1 ___________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________. Em obedincia ao pargrafo primeiro da Clusula Oitava do Termo de Parceria e considerando a relevncia da demonstrao dos resultados obtidos, ser apresentado neste relatrio o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na conduo das atividades propostas, sendo fornecidas informaes complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Produtos previstos no Programa de Trabalho. As
Neste ponto importante destacar qual a demanda/problema que originou a poltica e que se pretende modificar por meio da execuo do Termo de Parceria.
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fontes de comprovao dos indicadores e produtos aqui apresentados esto organizados e arquivados junto ao NOME DA ENTIDADE QUALIFICADA COMO OSCIP e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comisso de Avaliao, por representantes do NOME DO RGO ESTATAL PARCEIRO ou representantes de rgos de controle e auditoria. Ainda em consonncia com a legislao pertinente, ser apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execuo do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, sero anexados a este relatrio, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciria e fiscal da entidade. Ao final deste Relatrio, so atestadas as informaes aqui descritas pelo Cargo do Dirigente Mximo do NOME DA ENTIDADE QUALIFICADA COMO OSCIP.

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2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS N PERODO AVALIATRIO

Valores de rea Temtica Referncia (V0)2 Indicador Perod Perod Pero o1 1.1 1.2 1 1.3 1.4 2.1 2 2.2 o2 do 3 Peso (%) XPA DD/MM/AA a DD/MM/AA METAS RESULTADO S METAS ACUMULAD AS3 RESULTADO S ACUMULAD OS

Inserir os trs ltimos valores de execuo do indicador, aferidos pela CA, caso ocorra As metas e os resultados acumulados referem-se vigncia do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execuo do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgao dos resultados.
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2.1 Detalhamento dos resultados alcanados:

rea Temtica: N e Nome do indicador: Resultados alcanados no perodo avaliatrio Perodo avaliatrio dia/ms/ano a dia/ms/ano Meta do perodo avaliatrio Resultado do perodo avaliatrio

Informaes relevantes acerca da execuo do indicador no perodo avaliatrio

Fonte de comprovao do indicador

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rea Temtica: N e Nome do indicador: Resultados alcanados no perodo avaliatrio Perodo avaliatrio dia/ms/ano a dia/ms/ano Meta do perodo avaliatrio Resultado do perodo avaliatrio

Informaes relevantes acerca da execuo do indicador no perodo avaliatrio

Fonte de comprovao do indicador

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2.2 Evoluo histrica dos resultados alcanados: INSERIR QUADROS OU GRFICOS DEMONSTRANDO A EVOLUO DURANTE O PRIODO DE EXECUO DO TERMO DE PARCERIA DOS RESULTADOS DOS INDICADORES CONSIDERADOS MAIS RELEVANTES PARA O ALCANCE DO OBJETO DA PARCERIA Exemplos de Grficos: Indicador 1.1 Jovens Atendidos no Programa de Alfabetizao

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3 COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS n TRIMESTRE

Pes o (%) Trmi Perodo no Avaliat (Ms) rio

rea Temtica

Ao

Produto

Incio (Ms)

Status1

1. 1 2. 1 2. 2 2. 3
1

Possveis Status de Execuo: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 No executado

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3.1 Detalhamento da realizao dos produtos:

rea Temtica: N e Nome do produto: Durao Incio (Ms) Trmino (Ms) Status1

Possveis Status de Execuo: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 No executado

Informaes relevantes acerca da execuo do produto no perodo avaliatrio

Fonte de comprovao do produto

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rea Temtica:

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N e Nome do produto: Durao Incio (Ms) Trmino (Ms) Status1

Possveis Status de Execuo: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 No executado

Informaes relevantes acerca da execuo do produto no perodo avaliatrio

Fonte de comprovao do produto

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4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERODO QUADRO 3 COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERODO

Previsto
Ms 1
1

Realizado
Ms 3 dd/mm/aa a dd/mm/aa TOTAL Ms 1 dd/mm/aa a dd/mm/aa Ms 2 dd/mm/aa a dd/mm/aa Ms 3 dd/mm/aa a dd/mm/aa TOTAL

Ms 2 dd/mm/aa a dd/mm/aa

Entrada de Recursos

dd/mm/aa a dd/mm/aa

1.1

Receitas Repasses Termo de Parceria Previso de Saldo do TP/TA Receita Arrecadada em Funo da Existncia do TP Rendimentos Lquidos de Aplicaes Financeiras Outras Receitas Devolues -

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

Total de Entradas:

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Sada de Recursos Despesas de Pessoal Salrios Estagirios Autnomos

Ms 1

Ms 2

Ms 3

Total

Ms 1

Ms 2

Ms 3

TOTAL

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2.1.4 2.1.5

Encargos Benefcios Subtotal (Pessoal): -

2.2 2.3 2.4

Servios de Pessoa Jurdica Despesas Gerais Aquisio de Bens Permanentes

Total de Sadas:

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4.1 ANLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERODO

Neste campo do relatrio dever constar uma anlise da execuo financeira do perodo, de forma a permitir que o avaliador compreenda: a vinculao dos gastos globais ao objeto do Termo de Parceria;

a variao entre o previsto e o realizado para os itens da planilha sinttica, de modo a deixar claro as distores entre o planejado e o executado durante o perodo;

a justificativa para a execuo de gastos no previstos;

a anlise do indicador Execuo Oramentria.

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5 CONSIDERAES FINAIS importante que a entidade qualificada como OSCIP faa um balano da parceria no perodo em questo. Deve-se relatar as dificuldades enfrentadas, as solues encontradas, as alternativas propostas, bem como as expectativas para os perodos seguintes, identificando possveis riscos e oportunidades na consecuo do objeto do Termo. Caso a entidade qualificada como OSCIP julgue necessrio apresentar outras informaes CA, estas devem ser descritas nesse espao. Exemplos: Outras parcerias conquistadas, participaes em congressos e seminrios, divulgao do trabalho, registro fotogrfico e demais informaes relevantes para o Termo de Parceria que no tenham sido pactuadas diretamente em algum indicador ou ao.

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6 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIRIA E FISCAL Inserir uma em cada pgina as Certides Negativas de Dbito do FGTS, INSS, Receita Federal, Estadual e Municipal. Atentar para o perodo de validade das certides apresentadas.

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7 DECLARAO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que so verdicas todas as informaes contidas no n Relatrio Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado nome do OEP e a OSCIP nome da OSCIP. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovao dos indicadores e produtos esto disponveis para anlise dos representantes da Comisso de Avaliao e dos servidores dos rgos de controle do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, dia de ms de ano.

__________________________________ Nome do dirigente mximo da OSCIP Cargo do dirigente mximo da OSCIP nome da OSCIP

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DECLARAO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA Declaro ter supervisionado as aes realizadas pelo NOME DA ENTIDADE QUALIFICADA COMO OSCIP neste perodo avaliatrio e, diante das informaes assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informaes contidas neste relatrio. Aqui o supervisor pode apresentar alguma considerao ou ressalva sobre as informaes constantes do Relatrio Gerencial de Resultados.

Belo Horizonte, dia de ms de ano.

__________________________________ Nome do Supervisor do Termo de Parceria Supervisor do Termo de Parceria, representante do NOME DO RGO ESTATAL PARCEIRO