ACTIVO

Activos
Corrientes
Disponible
Inversin en Cas.
Asociadas

$8,500,000
$8,000,000

Deudores

$32,200,000

Inventarios

$41,500,000

Pagos Anticipos
Total Activos
Corrientes

$800,000
$91,000,000

PASIVOS
Pasivos
Corrientes
$8,200,000 Obligacin CP
$12,000,000 Proveedores
Acreedores
varios
Obligaciones
$50,100,000
laborales
Impuestos por
$300,000
pagar
Total Pasivos
$115,900,000
Corrientes
$45,300,000

Activos Fijos
Muebles para
exhibicin
Vehculos
Equipos de oficina
Valorizaciones
Depreciacin
muebles
Total Activos
Fijos

$15,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$22,000,000

$18,000,000

$18,000,000

$3,000,000

$4,000,000

-$5,000,000

-$9,500,000

$51,000,000

$49,500,000

Pasivos Largo
Plazo
Cuentas por
pagar a Socios
Obligacin LP
Total Largo
Plazo
Total Pasivos

$8,000,000

$12,000,000

$27,600,000

$36,400,000

$3,000,000

$0

$6.300.000

$8.200.000

$9,500,000

$9,400,000

$54.400.000

$66.000.000

$12,000,000

$13,900,000

$45.000.000

$40.000.000

$57.000.000 $53.900.000
$111.400.000 $119.900.000

PATRIMONIO
Capital pagado

Otros Activos
Cargos Diferidos
Gastos pagados
por Anticipado
Total Otros
Activos

TOTAL ACTIVOS

Utilidad Neta
$7,000,000
$500,000
$7,500,000

$149,500,000

$26.100.000

$23.600.000

$4,000,000 Reservas

$5,000,000

$9,100,000

$1,200,000 Capital social

$4.000.000

$14.000.000

$3,000,000

$4,000,000

$38.100.000

$50.700.000

$5,200,000

Supervit
Valoriza.
Total
Patrimonio

$170,600,000
TOTAL PASIVO
+ PATRIMONIO
Estado de Resultados

$149.500.000 $170.600.000

Diciembre 31 ao 1 y Diciembre 31 ao 2
Ingresos operacionales
(+)

Ventas

(-)

Costo de ventas

(=)

Utilidad Bruta Operacional

$333,000,000

$397,000,000

-$201,200,000

-$245,700,000

$131,800,000

$151,300,000

$13,050,000

$16,250,000

Gastos Operacionales de Administracin

(-)

Gastos de Personal Admn.

(-)

Gastos honorarios Admn.

$2,950,000

$3,500,000

(-)

Gastos arriendos Admn.

$7,200,000

$8,800,000

Gastos Servicios Admn.

Total Gastos Operacionales de
Administracin

$5,780,000

$7,150,000

$28,980,000

$35.700.000

$17,850,000

$24,000,000

(-)

Gastos Operacionales de ventas

Gastos Personal de Ventas

(-)

Gastos Impuestos Ventas

$7,200,000

$9,600,000

(-)

Gastos Servicios Ventas

$9,900,000

$13.400,000

(-)

Gastos Publicidad

$1,775,000

$2,400,000

(-)

Gastos mantenimiento Ventas

$2,984,000

$4,000,000

Total Gastos Operacionales de Ventas

$39,709,000

$53,400,000

(=)

Utilidad Operacional

$63,111,000

$62,200,000

(-)

$17.478.000

$20.900.000

$17.478.000

$20.900.000

(=)

Gastos no operacionales (Gastos Financieros)

Total Gastos no
Operacionales
Utilidad neta antes de impuestos

$45.633.000

$41.300.000

(-)

Provisin Renta (Estado de Resultados)

$15.000.000

$13.600.000

(=)

Utilidad Liquida

$30.633.000

$27.700.000

(-)
(=)

Reserva Legal estado de resultados

Utilidad del ejercicio

$4.533.000
$26.100.000

$4.100.000
$23.600.000