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En el presente se exponen los principales procedimientos que usted deberá seguir para gestionar
sus cuentas bancarias, y obtener como resultado los reportes informativos en cuanto a sus saldos
en cuenta, los depósitos realizados y los cheques emitidos, tant o diferidos como efectivos, entre
otros.
En este módulo usted dispone de las siguientes opciones: Bancos, Cuentas Contables, Cuentas
Bancarias, Beneficiarios, Movimientos Bancarios y Concialiciones Bancarias. Entre los
reportes encontrará; Disponibilidad en Cuentas Bancarias, Débitos Diferidos, Créditos
Diferidos, Movimientos en Transito, Movimientos en Cuentas Bancarias, Movimientos en
Cuentas Contables, movimientos en Conciliaciones y Listados de las fichas.
Impuesto al Débito Bancario: este porcentaje es variable según lo que establece la ley, siendo
para este momento 0.5, de no ser así colóquelo.
Valery® Software Administrativo Módulo de Bancos en Valery®
m. Es de carácter obligatorio para poder prestarles los Servicios de Venta que el Distribuidor
esté de acuerdo con todos y cada uno de los puntos antes expuestos, para lo cual deberá firmar y
sellar el presente documento como prueba de ello; caso contrario se procederá a rescindir cualquier
Venta sin indemnización alguna entre las partes.
BANCOS
En esta ficha se crean y almacenan las entidades financieras donde la empresa tiene aperturada
sus cuentas para movilizar el dinero.
· Coloque el Código que identificará el banco que desea crear. (se recomienda seguir un
correlativo en cuanto al último código que está registrado en la lista, el cual podrá ver en la parte
superior de la pantalla).
m. Es de carácter obligatorio para poder prestarles los Servicios de Venta que el Distribuidor
esté de acuerdo con todos y cada uno de los puntos antes expuestos, para lo cual deberá firmar y
sellar el presente documento como prueba de ello; caso contrario se procederá a rescindir cualquier
Venta sin indemnización alguna entre las partes.
BANCOS
En esta ficha se crean y almacenan las entidades financieras donde la empresa tiene aperturada
sus cuentas para movilizar el dinero.
· Coloque el Código que identificará el banco que desea crear. (se recomienda seguir un
correlativo en cuanto al último código que está registrado en la lista, el cual podrá ver en la parte
superior de la pantalla).
CUENTAS CONTABLES
Son las agrupaciones contables definidas para establecer la asignación de cada operación
realizada. Las Cuentas Contables pueden pertenecer a los tipos Ingresos y Gastos.
· Luego F9 registrar.
CUENTAS BANCARIAS
Son todas aquellas cuentas que utilizadas para debitar y acreditar dinero por medio de una entidad
bancaria.
En esta opción usted podrá crear las cuentas bancarias que maneje, así como modificar y/o eliminar
registros de los datos generales de las mismas.
·En el campo Número, coloque el Número de Cuenta Bancaria que desea ingresar. (debe colocar el
mismo número de cuenta que posea en el banco real).
· Ingrese los Datos Generales que la ficha requiere, lo que le permitirá establecer la
identificación general de la Cuenta Bancaria que desea crear.
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1.- Cuenta Contable: Permite especificar el Número asignado en el plan de cuentas Contables
(Debe colocar el mismo Número asignado en su plan de Cuentas Contables)
2.- Fecha de Apertura: Permite especificar el día de apertura de la Cuenta Bancaria en el Banco
Real (no la fecha del Valery®)
Nota: Valery® por defecto registra la fecha que posee el sistema operativo el día que incluye la
cuenta bancaria, sin embargo, usted debe colocar en este campo la fecha de apertura real de la
cuenta en la entidad financiera a la cual pertenezca.
3.- Formato de Cheque: Este requerimiento le permite escoger el formato de cheque para el
banco en el que maneja su cuenta, para que el mismo pueda ser impreso con la información que
ingrese al Valery® a la hora de emitirlo.
· Hacer Clic en los tres puntos, Seleccionar el formato de cheque del banco al que pertenece
la cuenta que está ingresando.
· Hacer Clic en los tres puntos, Seleccionar el formato de cheque del banco al que pertenece
la cuenta que está ingresando.
Nota: Si el formato de cheque de la cuenta bancaria que está creando es similar uno de los
formatos que el sistema trae predeterminado; y usted desea ajustarlo al formato de cheque
de la cuenta que está creando, debe seguir los siguientes pasos:
· Seleccionar el formato del cheque que el sistema trae predeterminado; y que es similar al de
la cuenta bancaria que está creando.
· Edite según sus requerimientos. (Para información mas detallada verifique el manual de
Editor de Formato).
4.- Activar Débito Bancario: Le permite notificar al sistema que debe agregar el débito bancario a
cada cheque que emita.
Nota: Recuerde que para que esta opción sea activada debe crear previamente una Cuenta
Contable asignada al Débito Bancario; además debe permanecer tildada en la pantalla (actual) de
Cuenta Bancaria.
5.- Cuenta Débito Bancario: Le permite notificar al sistema el código de la cuenta contable
asignada al débito bancario, para que éste se aplique en cada una de las transacciones efectuadas
a través de la cuenta bancaria que ésta creando.
Nota: Coloque en este campo el código asignado a la cuenta contable del débito bancario.
6.- Próximo Número de Cheque: Le permite colocar el correlativo del número de cheque próximo a
emitir.
Nota: Aunque el sistema le coloca el número de cheque a la hora de emitirlo, éste es perfectamente
modificable.
7.- Próximo Período de Conciliación: Esta opción le permite establecer el período en el que debe
realizarse la primera o próxima conciliación bancaria.
Nota: Cuando usted está creando una cuenta, el sistema trae por defecto la fecha que posee el
sistema operativo, sin embargo, usted debe colocar la fecha en la cual va a realizar la próxima
conciliación. Por ejemplo: Si usted ingresa la cuenta el día 20 de Abril de 2004, en el campo
“Próximo período de Conciliación” el sistema le trae por defecto la fecha 04/2004. Usted debe hacer
Clic en y colocar el mes en el cual desea realizar la próxima conciliación por ejemplo Mayo
05/2004.
8.- Saldo Inicial: Le permite tener información acerca del saldo actual que posee en el banco real
(Entidad Financiera) al momento de inicializar transacciones o movimientos bancarios desde el
Valery®.
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Nota: Es fundamental para el buen y efectivo funcionamiento del sistema que coloque el monto real
disponible que posee en la entidad financiera en la cual posee la cuenta que está creando en
Valery®, de no ser así el sistema no podrá darle información real de sus movimientos bancarios.
9.- Total Débitos: Le permite tener información acerca del total de débitos o egreso de dinero, que
ha realizado por medio de esa cuenta bancaria en el Valery®.
Nota: Usted podrá tener acceso a esta información una vez que realice sus movimientos bancarios
en el Valery®.
10.- Total de Créditos: Le permite tener información acerca del total de Créditos o ingresos de
dinero, que posee en la cuenta bancaria según los registros de movimientos bancarios que posea
en el Valery®.
Nota: Usted podrá tener acceso a esta información una vez que realice sus movimientos bancarios
en el Valery®.
11.- Total Saldo: Este campo Le permite tener información acerca del total del saldo, activos o
dinero disponible que posee en esa cuenta bancaria, según los registros de los movimientos
bancarios efectuados en el Valery®
12.- Último Saldo Conciliado: Le permite conocer la información acerca del último saldo conciliado
en el banco de Valery®.
Nota: Usted podrá tener acceso a esta información una vez que realice la conciliación bancaria en el
Valery®.
BENEFICIARIOS
En esta aplicación usted podrá registrar a todas aquellas personas o empresas a las cuales
usualmente emite cheques.
· Colocar el N.I.T.
· Luego F9 registrar.
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MOVIMIENTOS BANCARIOS
Son aquellas transacciones bancarias (Depósitos, Cheques, Notas de Debitos, Notas de Crédito),
las cuales permiten llevar un control del Ingreso y Egreso del Capital de su empresa en cada una de
sus cuentas bancarias reflejadas en el Valery®
· Según la opción que usted desee en ese momento proceda de la siguiente manera:
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· Haga Clic en la opción Cheques o desde cualquier punto de la misma presionar F2.
· Si es correcto presione ENTER sino, debe colocarlo manualmente y luego presione ENTER.
· Coloque el monto del total del cheque (incluyendo los céntimos) a emitir, el cual deberá ser
mayor al mínimo configurado en los parámetros generales del sistema, luego presione ENTER y
automáticamente aparecerá el monto en letras de la cantidad por la cual se va a imprimir el cheque.
· Coloque el nombre del beneficiario o bien haga clic en donde deberá aparecer un listado de
los beneficiarios ya creados, selecciónelo y presione ENTER.
· Una vez seleccionada cada Cuenta Contable deberá colocar en el campo Débito el monto
correspondiente, luego presione ENTER para seleccionar la siguiente Cuenta Contable en el
caso de que así lo requiera, en caso contrario, presione la tecla F9 para registrar.
Nota: Recuerde que para poder registrar la información del cheque, el comprobante contable
debe estar debidamente cuadrado.
En la parte inferior de la pantalla del comprobante del cheque aparecen unos botones con
funciones específicas para cada operación:
Eliminar Asiento F6: Permite eliminar el asiento ya ingresado en la operación.
Repetir Asiento F7: Permite repetir el asiento anterior.
Insertar Asiento F8: Permite insertar asiento en el comprobante.
Para Ingresar un Depósito en Valery®
· Haga Clic en la opción Depósito o desde cualquier punto del entorno presione F3.
· Verifique la fecha que arroja el sistema de ser necesario puede cambiarla. Presione ENTER
para continuar.
· Coloque el número del depósito y presione ENTER para continuar.
· Coloque alguna descripción de ser necesario y presione ENTER para continuar.
Ø EFECTIVO
Ø CHEQUES DEL MISMO BANCO
Ø CHEQUES DE OTROS BANCOS
Con el fin de que se refleje en el saldo de la cuenta con la disponibilidad real del mismo.
· Una vez en la sección de comprobante el cual por defecto muestra la cuenta a la cual va
reflejado el monto con su respectiva cuenta Bancaria, ingrese el código de la o las Cuentas a
las que asignará el Ingreso, selecciónela haciendo clic en o presionando la tecla F12 y luego
ENTER para continuar.
Nota: Recuerde que para poder registrar la información del depósito, el comprobante contable
debe estar debidamente cuadrado.
· Verifique la fecha que arroja el sistema de ser necesario puede cambiarla. Presione ENTER
para continuar.
· Especifique los Comentarios para la impresión de ser necesarios y presione ENTER para
continuar.
· El comprobante trae por defecto la cuenta donde será cargado el monto de la Nota de
Débito, así como el débito bancario de la misma.
· Especifique los Comentarios para la impresión de ser necesarios y presione ENTER para
continuar.
· El comprobante trae por defecto la cuenta donde será cargado el monto de la Nota de
Débito, así como el débito bancario de la misma.
· Una vez seleccionada cada Cuenta Contable deberá colocar en el campo Débito el monto
correspondiente, luego presione ENTER para seleccionar la siguiente Cuenta Contable en el
caso de que así lo requiera, en caso contrario, presione la tecla F9 para registrar.
Existen dos procedimientos diferentes para pagar o abonar una cuenta por pagar a través del
sistema Valery®
Para poder Habilitar esta opción debemos seguir los siguientes pasos:
Existen dos procedimientos diferentes para pagar o abonar una cuenta por pagar a través del
sistema Valery®
Para poder Habilitar esta opción debemos seguir los siguientes pasos:
2. Sobre la factura que desea cancelar total o parcialmente introduzca en el campo Monto a
Cancelar, la cantidad en Bolívares en el caso de que sea un abono o presione la tecla F3 para
aplicar el saldo total de la factura y presione ENTER para continuar.
4. Pulse F9 o haga clic en Registrar para culminar, aparecerá una pantalla como esta.