Master Chip Sac

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:2012
RUC: 20347581911
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMPU SYSTEM SAC
EJERCICIO
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
101 Dinero en Efectivo
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
5,000.00
5,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
33511 Muebles y Enseres (300+200+750)
33611 Equipos de Computo al costo (2700+3010)
33691 Otros Equipos (390+3450)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
54,550.00
45,000.00
5,710.00
3,840.00
54,550.00
TOTAL ACTIVO
84,550.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este
E GENERAL" (1)
EJERCICIO
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
5021 Participacion del Socio Edwin Quispe Carrion
5022 Participacion del Socio Aquiles Cardenas Guitierrez
5023 Particiapcin del Socio Edwar Solier Cabrera
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
84,550.00
28,183.33
20,000.00
36,366.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
mnima requerida para este Formato.
84,550.00
RUC:
20457874114
MES: ENERO 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
MASTER CHIP S.A.C
O DOCUMENTO
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
LIQUIDACION DE
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
353808
353808
000001
04/01/2012
04/01/2012
01
001
000002
04/01/2012
04/01/2012
01
013
29493
029493
000003
04/01/2012
04/01/2012
01
001
353806
353806
000004
04/01/2012
04/01/2012
01
003
3738
003738
000005
05/01/2012
05/01/2012
01
002
197827
197827
000006
06/01/2012
06/01/2012
01
004
311245
311245
000007
06/01/2012
06/01/2012
01
013
29581
029581
000008
06/01/2012
06/01/2012
01
012
33419
033419
000009
06/01/2012
06/01/2012
01
001
15773
015773
000010
06/01/2012
06/01/2012
01
003
3747
003747
000011
06/01/2012
06/01/2012
01
008
6856
006856
000012
07/01/2012
07/01/2012
01
002
197994
197994
000013
07/01/2012
07/01/2012
01
002
197922
197922
000014
11/01/2012
11/01/2012
01
012
033541
033541
000015
11/01/2012
11/01/2012
01
001
355772
355772
000016
11/01/2012
11/01/2012
01
013
029749
029749
000017
11/01/2012
11/01/2012
01
002
349395
349395
000018
12/01/2012
12/01/2012
01
013
029800
029800
000019
12/01/2012
12/01/2012
01
015
014048
014048
000020
12/01/2012
12/01/2012
01
012
033577
033577
000021
12/01/2012
12/01/2012
01
002
198396
198396
000022
12/01/2012
12/01/2012
01
008
006926
006926
000023
12/01/2012
12/01/2012
01
003
003757
003757
000024
12/01/2012
12/01/2012
01
018
003932
003932
000025
13/01/2012
13/01/2012
01
003
003760
003760
000026
13/01/2012
13/01/2012
01
012
033588
033588
000027
13/01/2012
13/01/2012
01
008
006942
006942
000028
14/01/2012
14/01/2012
01
002
198753
198753
000029
14/01/2012
14/01/2012
01
022
004004
004004
000030
14/01/2012
14/01/2012
01
001
006073
006073
000031
15/01/2012
15/01/2012
01
C53
1930412
1930412
000032
15/01/2012
15/01/2012
01
C53
1929905
1929905
000033
15/01/2012
15/01/2012
01
C54
359754
359754
000034
16/01/2012
16/01/2012
01
013
029934
029934
000035
16/01/2012
16/01/2012
01
002
198814
198814
000036
16/01/2012
16/01/2012
01
821
002710
002710
000037
19/01/2012
19/01/2012
01
013
030112
030112
000038
19/01/2012
19/01/2012
01
001
357460
357460
000039
19/01/2012
19/01/2012
01
013
030111
030111
000040
20/01/2012
20/01/2012
01
002
199310
199310
000041
20/01/2012
20/01/2012
01
002
199294
199294
000042
20/01/2012
20/01/2012
01
345
003555
003555
000043
20/01/2012
20/01/2012
01
005
001110
001110
000044
20/01/2012
20/01/2012
01
001
053974
053974
000045
24/01/2012
24/01/2012
01
004
313717
313717
000046
25/01/2012
25/01/2012
01
001
006581
006581
000047
25/01/2012
25/01/2012
01
002
199797
199797
000048
25/01/2012
25/01/2012
01
009
096867
096867
000049
25/01/2012
25/01/2012
01
012
033916
033916
000050
25/01/2012
25/01/2012
01
002
199648
199648
000051
25/01/2012
25/01/2012
01
008
007065
007065
000052
26/01/2012
26/01/2012
01
013
030338
030338
000053
31/01/2012
31/01/2012
01
001
228143
228143
RUC:
20457874114
MES: FEBRERO 2012

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MASTER CHIP S.A.C
000001
06/02/2011
06/02/2011
01
001
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
085122
000002
02/02/2012
02/02/2012
01
815
002222
000003
02/02/2012
02/02/2012
01
002
200449
000004
03/02/2012
03/02/2012
01
901
276223
000005
04/02/2012
04/02/2012
01
002
200647
000006
04/02/2012
04/02/2012
01
012
000720
000007
04/02/2012
04/02/2012
01
012
000719
000008
07/02/2012
07/02/2012
01
013
030789
000009
08/02/2012
08/02/2012
01
002
000412
000010
08/02/2012
08/02/2012
01
001
000100
000011
17/02/2012
17/02/2012
01
001
000612
000012
18/02/2012
18/02/2012
01
002
201936
000013
21/02/2012
21/02/2012
01
002
202148
000014
23/02/2012
23/02/2012
01
002
202374
000015
24/02/2012
24/02/2012
01
001
001496
000016
27/02/2012
27/02/2012
01
0821
003272
000017
27/02/2012
27/02/2012
01
013
030853
000018
27/02/2012
27/02/2012
01
004
317049
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
000019
27/02/2012
27/02/2012
01
001
084232
000020
27/02/2012
27/02/2012
01
013
031135
000021
27/02/2012
27/02/2012
01
004
318526
000022
27/02/2012
27/02/2012
01
001
363364
000023
27/02/2012
27/02/2012
01
013
031662
000024
27/02/2012
27/02/2012
01
016
128087
RUC:
20347581911
MES: MARZO 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS CELAJES
MASTER
GAS CHIP S.A.C
000001
01/03/2012
01/03/2012
01
002
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
001031
000002
01/03/2012
01/03/2012
01
025
015055
000003
03/03/2012
03/03/2012
01
005
000725
000004
03/03/2012
03/03/2012
01
013
031853
000005
03/03/2012
03/03/2012
01
013
031852
000006
03/03/2012
03/03/2012
01
005
088654
000007
03/03/2012
03/03/2012
01
001
014393
000008
05/03/2012
05/03/2012
01
001
007072
000009
06/03/2012
06/03/2012
01
004
322003
000010
06/03/2012
06/03/2012
01
013
031954
000011
07/03/2012
07/03/2012
01
821
003393
000012
07/03/2012
07/03/2012
01
001
017086
000013
07/03/2012
07/03/2012
01
002
001206
000014
07/03/2012
07/03/2012
01
002
203592
000015
08/03/2012
08/03/2012
01
004
322586
000016
09/03/2012
09/03/2012
01
001
014964
000017
09/03/2012
09/03/2012
01
078
032464
000018
10/03/2012
10/03/2012
01
020
056366
000019
12/03/2012
12/03/2012
01
005
088789
000020
13/03/2012
13/03/2012
01
001
015097
000021
16/03/2012
16/03/2012
01
001
015097
000022
16/03/2012
16/03/2012
01
001
001545
000023
16/03/2012
16/03/2012
01
004
324105
000024
16/03/2012
16/03/2012
01
013
032432
000025
16/03/2012
16/03/2012
01
022
003516
000026
16/03/2012
16/03/2012
01
003
004848
000027
16/03/2012
16/03/2012
01
003
142417
000028
16/03/2012
16/03/2012
01
005
001425
000029
16/03/2012
16/03/2012
01
012
035649
000030
16/03/2012
16/03/2012
01
002
001037
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
000031
16/03/2012
16/03/2012
01
001
015194
000032
17/03/2012
17/03/2012
01
002
204706
000033
17/03/2012
17/03/2012
01
0022
004874
000034
17/03/2012
17/03/2012
01
004
324309
000035
20/03/2012
20/03/2012
01
013
032610
000036
20/03/2012
20/03/2012
01
001
001400
000037
21/03/2012
21/03/2012
01
013
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21/03/2012
21/03/2012
01
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12/03/2012
12/03/2012
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21/03/2012
21/03/2012
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21/03/2012
21/03/2012
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3/21/2012
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21/03/2012
21/03/2012
01
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20/03/2012
20/03/2012
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22/03/2012
22/03/2012
01
002
205064
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27/03/2012
27/03/2012
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28/03/2012
28/03/2012
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29/0/2012
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28/03/2012
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28/03/2012
28/03/2012
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28/03/2012
28/03/2012
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28/03/2012
28/03/2012
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28/03/2012
28/03/2012
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29/03/2012
29/03/2012
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30/03/2012
30/03/2012
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30/03/2012
30/03/2012
01
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033178
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31/03/2012
31/03/2012
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31/03/2012
31/03/2012
01
001
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RUC:
20347581911
MES: ABRIL 2012
MASTER CHIP S.A.C
000001
02/04/2012
02/04/2012
01
002
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
362734
000002
03/04/2012
03/04/2012
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03/04/2012
03/04/2012
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09/04/2012
09/04/2012
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11/04/2012
11/04/2012
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000006
12/04/2012
12/04/2012
01
013
033807
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
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12/04/2012
12/04/2012
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12/04/2012
12/04/2012
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12/04/2012
12/04/2012
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13/04/2012
13/04/2012
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16/04/2012
16/04/2012
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16/04/2012
16/04/2012
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17/04/2012
17/04/2012
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17/04/2012
17/04/2012
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18/04/2012
18/04/2012
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21/04/2012
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21/04/2012
21/04/2012
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21/04/2012
21/04/2012
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25/04/2012
25/04/2012
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25/04/2012
25/04/2012
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25/04/2012
25/04/2012
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009
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26/04/2012
26/04/2012
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26/04/2012
26/04/2012
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26/04/2012
26/04/2012
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26/04/2012
26/04/2012
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26/04/2012
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26/04/2012
26/04/2012
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27/04/2012
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27/04/2012
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27/04/2012
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27/04/2012
27/04/2012
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28/04/2012
28/04/2012
01
002
001445
RUC:
20347581911
MES: MAYO 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS CELAJES
MASTER
GAS CHIP S.A.C
000001
02/05/2012
02/05/2012
01
013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
LIQUIDACION DE
034853
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02/05/2012
02/05/2012
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02/05/2012
02/05/2012
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03/05/2012
03/05/2012
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03/05/2012
03/05/2012
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03/05/2012
03/05/2012
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04/05/2012
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000008
05/05/2012
05/05/2012
01
002
209145
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
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07/05/2012
07/05/2012
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5/7/2012
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07/05/2012
07/05/2012
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09/05/2012
09/05/2012
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14/05/2012
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14/05/2012
14/05/2012
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14/05/2012
14/05/2012
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14/05/2012
14/05/2012
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14/05/2012
14/05/2012
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15/05/2012
15/05/2012
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16/05/2012
16/05/2012
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17/05/2012
17/05/2012
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17/05/2012
17/05/2012
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18/05/2012
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19/05/2012
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19/05/2012
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24/08/2012
24/08/2012
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26/05/2012
26/05/2012
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26/05/2012
26/05/2012
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26/05/2012
26/05/2012
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26/05/2012
26/05/2012
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26/05/2012
26/05/2012
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002
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26/05/2012
26/05/2012
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334762
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26/05/2012
26/05/2012
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29/05/2012
29/05/2012
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005
001947
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29/05/2012
29/05/2012
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000039
29/05/2012
29/05/2012
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093462
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29/05/2012
29/05/2012
01
013
036063
000041
30/05/2012
30/05/2012
01
001
017806
RUC:
20347581911
MES: JUNIO 2012
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
000001
30/05/2012
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
30/05/2012
MASTER CHIP S.A.C
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
01
001
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
017806
000002
01/06/2012
01/06/2012
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02/06/2012
02/06/2012
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02/06/2012
02/06/2012
01
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001980
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04/06/2012
04/06/2012
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05/06/2012
05/06/2012
01
013
036398
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05/06/2012
05/06/2012
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05/06/2012
05/06/2012
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05/06/2012
05/06/2012
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05/06/2012
05/06/2012
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05/06/2012
05/06/2012
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05/06/2012
05/06/2012
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06/06/2012
06/06/2012
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06/06/2012
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08/06/2012
08/06/2012
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08/06/2012
08/06/2012
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08/06/2012
08/06/2012
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09/06/2012
09/06/2012
01
005
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09/06/2012
09/06/2012
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09/06/2012
09/06/2012
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09/06/2012
09/06/2012
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09/06/2012
09/06/2012
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12/06/2012
12/06/2012
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12/06/2012
12/06/2012
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13/06/2012
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13/06/2012
13/06/2012
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15/06/2012
15/06/2012
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15/06/2012
15/06/2012
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15/06/2012
15/06/2012
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15/06/2012
15/06/2012
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15/06/2012
15/06/2012
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16/06/2012
16/06/2012
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16/06/2012
16/06/2012
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16/06/2012
16/06/2012
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18/06/2012
18/06/2012
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19/06/2012
19/06/2012
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19/06/2012
19/06/2012
01
002
213551
000039
19/06/2012
19/06/2012
01
005
002132
000040
19/06/2012
19/06/2012
01
022
006736
000041
19/06/2012
19/06/2012
01
001
021522
000042
20/06/2012
20/06/2012
01
009
114513
000043
22/06/2012
22/06/2012
01
001
001999
000044
22/06/2012
22/06/2012
01
001
004991
000045
22/06/2012
22/06/2012
01
001
008088
000046
22/06/2012
22/06/2012
01
003
034601
000047
22/06/2012
22/06/2012
01
005
002163
000048
22/06/2012
22/06/2012
01
013
037160
000049
26/06/2012
26/06/2012
01
005
002197
000050
26/06/2012
26/06/2012
01
013
037271
000051
26/06/2012
26/06/2012
01
013
037289
000052
26/06/2012
26/06/2012
01
821
005073
000053
26/06/2012
26/06/2012
01
12
039300
000054
26/06/2012
26/06/2012
01
005
097350
000055
27/06/2012
27/06/2012
01
002
214507
000056
27/06/2012
27/06/2012
01
013
037315
000057
27/06/2012
27/06/2012
01
005
002205
000058
28/06/2012
28/06/2012
01
013
037395
000059
28/06/2012
28/06/2012
01
005
097874
000060
30/06/2012
30/06/2012
01
002
214821
000061
30/06/2012
30/06/2012
01
005
002242
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS

|
TER CHIP S.A.C

INFORMACION DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
8,658.77
1,558.58
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,679.69
482.34
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,250.33
405.06
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
25.42
4.58
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
42.37
7.63
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,327.29
418.91
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
5,932.51
1,067.85
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
5,265.29
947.75
06
20230405141
GRAFICA & SERVICIOS SAN MARTIN S.R.L.
67.80
12.20
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
21.19
3.81
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
110.17
19.83
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
84.75
15.26
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
76.27
13.73
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
2,798.64
503.76
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,098.20
197.68
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,399.32
251.88
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
32,519.17
5,853.45
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,151.71
387.31
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
497.26
89.51
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
217.65
39.18
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
169.49
30.51
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
161.02
28.98
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
8.47
1.52
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,912.03
344.17
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
46.61
8.39
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
2,287.35
411.72
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
25.42
4.58
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
12.71
2.29
06
20515449605
TRANSPORTE DE CARGA MOLINA CARGO S.A.C.
21.19
3.81
06
20521020904
HF INFOCOM S.A.C.
1,364.41
245.59
06
20100177774
TELEFONICA MOVIL S.A.
43.93
7.91
06
20100177774
41.64
7.50
06
20100177774
42.00
7.56
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
6,086.99
1,095.66
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
12.71
2.29
06
20515449605
10.17
1.83
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,042.75
187.69
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
8,677.90
1,562.02
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
16,295.03
2,933.10
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
25.42
4.58
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
135.59
24.41
06
20515449605
12.71
2.29
06
20527820074
EMPRESA EXPRESO LOS CHANKAS S.A.C.
139.83
25.17
06
694.54
125.02
20267049361
SATRA PERU S.A.C.
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
3,714.70
06
20490059629
MEGA CORPORACION S.A.C.
668.65
36.86
6.63
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
12.71
2.29
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
435.94
78.47
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
6,137.98
1,104.84
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
16.95
3.05
41.19
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
228.81
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
551.86
99.33
1,336.51
240.57
06
20422561537
IMPULSO INFORMATICO S.A.
TOTAL
S/.
119,966.02 S/.
21,593.88

|


SOCIAL
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
-29.97
-5.39
06
20100128056
SAGA FALABELLA S.A
6,048.31
1,088.70
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C
169.49
30.51
06
20378890161
RASH PERU SAC
101.19
18.21
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C
29.66
5.34
06
20475120001
BEST SEGURITY DEL PERU S.A.C
1,609.71
289.75
06
20475120001
BEST SEGURITY DEL PERU S.A.C
349.82
62.97
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
1,563.69
281.46
06
10311844780
DIAZ AREVALO FLORA
83.05
14.95
06
10448608684
JONY FLORES PASTOR
57.63
10.37
06
20490259393
REPRESENTACIONES MELQUITO S.R.L
46.61
8.39
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C
12.71
2.29
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C
33.90
6.10
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C
12.71
2.29
06
10455178351
LISBET ROMERO CUYA
21.19
3.81
06
20120550137
EXPRESO MOLINA UNION E.I.R.L
12.71
2.29
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
1,585.54
285.40
5,627.19
1,012.89
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
-1,157.99
-208.44
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
3,492.15
628.59
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
134.63
24.23
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
908.71
163.57
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A
1,702.57
306.46
06
20422561537
IMPULSO INFORMATICO S.A.
1,236.66
222.60
TOTAL
S/.
23,651.87 S/.
4,257.34

|
TER CHIP S.A.C

TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
06
20449438915
COEMRCIAL PERU EIRL
06
20515449605
TRANSPORTE DE CARGA MOLINA CARGO SAC
06
20442683027
DIGITAL COMUNICACIONES SAC
06
20212331377
06
06
BASE IMPONIBLE
1,126.27
IGV
202.73
8.47
1.52
55.93
10.07
GRUPO DELTRON S.A.
740.98
133.38
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
730.54
131.50
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
320.95
57.77
06
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
12.71
2.29
06
20490059629
MEGA CORPORACION SAC
43.73
7.87
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,138.96
205.01
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,441.31
439.44
06
20120550137
EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO MOLINA UNION

EIRL
06
20344972908
POE IMPORT SAC
06
20527820074
EMPRESA EXPRESO LOS CHANKAS SAC
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
06
20100016681
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC
06
20515449605
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20527820074
06
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
06
10023753273
GENERA MACHACA ZAPATA
166.95
30.05
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,408.71
433.57
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
6,106.31
1,099.14
06
20515449605
12.71
2.29
06
20515449605
8.47
1.52
06
20509989835
GRUPO JAIME SAC
410.97
73.97
06
20527820074
93.22
16.78
06
20469317855
PCLINK SAC
692.29
124.61
06
20449438915
COMERCIAL PERU EIRL
970.34
174.66
12.71
2.29
802.50
144.45
8.47
1.52
12.71
2.29
2,054.96
369.89
25.42
4.58
928.81
167.19
8.47
1.52
1,452.86
261.51
8.47
1.52
12.71
2.29
06
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
50.85
9.15
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
29.66
5.34
06
20515449605
12.71
2.29
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,045.18
188.13
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
111.30
20.03
06
20492856551
ADEMSIS SAC
4,744.25
853.97
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
365.26
65.75
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,772.39
499.03
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
4,357.44
784.34
06
20527820074
6.78
1.22
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
25.42
4.58
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
67.80
12.20
06
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
21.19
3.81
06
20100016681
1,524.58
274.42
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20100016681
06
20120550137
EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO MOLINA UNION

EIRL
06
20515449605
06
20469317855
PCLINK SAC
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20527820074
16.95
3.05
06
20527820074
84.75
15.26
06
20512008292
AJCIMA SAC
2,726.58
490.78
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20527820074
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20527820074
06
33.90
6.10
253.39
45.61
1.52
8.47
20523493541
440.15
79.23
4,640.99
835.38
21.19
3.81
152.54
27.46
7,401.83
1,332.33
8.47
1.52
1,310.42
TOTAL
2.29
12.71
S/.
55,065.05 S/.
235.88
9,911.71
54,350.67
714.38
#REF!

|
TER CHIP S.A.C

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

SOCIAL
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,242.36
223.62
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,386.32
249.54
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
8.47
1.52
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
339.92
61.18
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
582.52
104.85
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,818.18
327.27
06
20527820074
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20527820074
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
12.71
2.29
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,861.59
335.09
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
932.26
167.81
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
33.90
6.10
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
67.80
12.20
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,006.05
181.09
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,982.38
536.83
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
459.78
82.76
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
7,034.16
1,266.15
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,272.00
228.96
06
20527820074
76.27
13.73
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
42.37
7.63
06
20490259393
REPRESENTACIONES MELQUITO S.R.L.
78.47
14.12
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
8,485.94
1,527.47
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
8,619.58
1,551.52
06
20469317855
PC LINK S.A.C.
1,723.07
310.15
06
20498164219
ROMERLI S.A.C.
23.73
4.27
06
20527820074
25.42
4.58
06
20515449605
76.27
13.73
06
20100128056
SAGA FALABELLA S.A.
804.23
144.76
06
20527820074
93.22
16.78
TOTAL
15.26
84.75
S/.
8.47
1.52
2,841.69
511.50
55.08
9.91
2,391.30
430.43
46,470.24 S/.
8,364.64
45,885.51
584.73

|
TER CHIP S.A.C


SOCIAL
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
192.41
34.63
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,359.69
244.74
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
25.42
4.58
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,411.95
434.15
06
20527820074
76.27
13.73
06
10311868514
MARINA NOEMI NAVARRO OLIVARES
167.80
30.20
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,224.50
220.41
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
12.71
2.29
06
20442683027
DIGITAL SAC
30.51
5.49
06
20527820074
12.71
2.29
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,973.00
355.14
06
20490059629
CORPORACION MEGA SAC
45.34
8.16
06
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
33.90
6.10
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,497.76
269.60
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
461.53
83.08
06
20515449605
12.71
2.29
06
20512008292
IMPRESORA Y SUMINISTROS AJCIMA SAC
186.68
33.60
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
12.71
2.29
06
20422561537
IMPULSO INFORMATICO SA
511.00
91.98
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
10311844780
FLORA DIAZ AREVALO
06
20490059629
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20512008292
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20515449605
06
20527820074
06
06
33.99
6.12
69.49
12.51
236.86
42.63
5,341.73
961.51
565.88
101.86
3,732.75
671.89
8.47
1.52
84.75
15.26
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
38.14
6.87
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
250.08
45.01
06
20100177774
TELEFONICA MOVILES,SA
4.24
0.76
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
783.79
141.08
06
20527820074
10.17
1.83
06
20527820074
16.95
3.05
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
84.75
15.26
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,052.61
189.47
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
16,279.99
2,930.40
06
20527820074
33.90
6.10
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
59.32
10.68
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
7,493.43
1,348.82
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
350.74
63.13
06
10311204535
HERMELINDA ZEVALLOS UBAQUI
67.80
12.20
TOTAL
S/.
46,848.42 S/.
8,432.72
46,312.73
535.69

|
TER CHIP S.A.C

TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
10311204535

SOCIAL
HERMELINDA ZEVALLOS UBAQUI
BASE IMPONIBLE
67.80
IGV
12.20
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,708.00
487.44
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
13,591.43
2,446.46
06
20527820074
EMPRESA EXPRESP LOS CHANKAS SAC
42.37
7.63
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
84.75
15.26
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,337.90
240.82
06
20267104931
SATRA PERU SAC
411.53
74.08
06
20267104931
SATRA PERU SAC
31.80
5.72
06
20267104931
SATRA PERU SAC
2,752.34
495.42
06
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
12.71
2.29
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
101.69
18.30
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
256.79
46.22
06
20537705508
LAPTOPPARTS PE
343.35
61.80
06
20515449605
06
20490240960
COPY CENTRO ANDAHUAYLAS SAC
06
20527820074
06
20100016681
06
20527820074
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20501157474
REPRESENTACIONES GOSAWE SRL
06
20501157474
682.13
122.78
06
20515449605
06
20267104931
SATRA PERU SAC
06
20503693586
06
06
10.17
1.83
144.07
25.93
10.17
1.83
253.39
45.61
10.17
1.83
59.32
10.68
1,818.99
327.42
12.71
2.29
2,884.76
519.26
WARI CARGO S.A.C.
59.32
10.68
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
50.85
9.15
20501157474
101.69
18.30
06
20501157474
773.37
139.21
06
20469317855
PCLINIC SAC
1,191.16
214.41
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20517640728
BIOTECH SYSTEMS SAC
06
20120550137
06
20120550137
06
20527820074
06
20501157474
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20527820074
06
20515449605
06
20501157474
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
10400893859
EDGAR ROMERO SANTA ROSA
06
20527175829
06
06
699.27
125.87
1,144.07
205.93
EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO UNION EIRL
12.71
2.29
EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO UNION EIRL
8.47
1.52
8.47
1.52
745.01
134.10
25.42
4.58
306.36
55.14
10,203.12
1,836.56
12.71
2.29
33.90
6.10
16.95
3.05
118.64
21.36
1,768.80
318.38
172.88
31.12
DIRECOM SRL
63.56
11.44
20490059629
MEGA CORPORACION SAC
59.32
10.68
20498164219
ROMELI SAC
6.78
1.22
06
20527820074
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20527820074
90.51
16.29
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
3,474.03
625.33
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
2,242.18
403.59
42.37
7.63
3,427.16
616.89
06
20515449605
8.47
1.52
06
20469317855
PCLINIC SAC
318.80
57.38
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
545.00
98.10
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
06
20527820074
8.47
1.52
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
470.55
84.70
06
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
1,693.62
304.85
06
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
68.80
12.38
20527820074
06
TOTAL
12.71
2.29
1,277.76
230.00
8.47
S/.
58,900.08 S/.
58,100.13
789.78
204,649.04
2,624.58
2,411.42
5,036.00
1.52
10,602.01
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
10,217.34
656
3,162.04
656
2,655.38
634
30.00
639
50.00
634
2,746.21
639
7,000.36
634
6,213.04
659
80.00
656
25.00
656
130.00
656
100.01
656
90.00
656
3,302.40
656
1,295.87
656
1,651.20
656
38,372.63
656
2,539.01
634
586.77
639
256.82
656
200.00
656
190.00
9.99
2,256.20
55.00
2,699.07
30.00
15.00
25.00
1,610.00
51.84
49.14
49.56
7,182.65
15.00
12.00
1,230.44
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMEN

ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CONSTANCIA DE DEPOSITO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO (TABLA
10)
10,239.93
19,228.13
30.00
160.00
15.00
165.00
819.55
4,383.35
43.49
15.00
514.41
7,242.82
20.00
270.00
651.19
1,577.09
S/. 141,559.91
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
-35.37 601
7,137.01 601
200.00 631
119.40 601
35.00 631
1,899.46 601
412.79 601
1,845.15 601
98.00 601
68.00 601
55.00 601
15.00 631
40.00 631
15.00 631
25.00 601
15.00
1,870.94
6,640.08
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION

FECHA
TIPO (TABLA
10)
-1,366.43
4,120.74
158.86
1,072.28
2,009.03
1,459.26
S/.
27,909.20
IMPORTE
TOTAL
1,329.00
9.99
66.00
874.35
862.04
378.72
15.00
51.60
1,343.98
2,880.74
15.00
946.95
9.99
15.00
2,424.85
30.00
1,096.00
9.99
1,714.37
9.99
15.00
197.00
2,842.28
7,205.44
15.00
9.99
484.94
110.00
816.90
1,145.00
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
NUMERO
FECHA DE
EMISION
TIPO DE
CAMBIO

FECHA
TIPO (TABLA
10)
60.00
35.00
15.00
1,233.31
131.33
5,598.22
431.00
3,271.43
5,141.78
8.00
30.00
80.00
25.00
1,799.00
40.00
299.00
15.00
9.99
519.38
5,476.37
20.00
100.01
3,217.36
25.00
180.00
8,734.16
9.99
1,546.29
S/.
64,976.76
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
IMPORTE
EMITIDO
TOTAL
SUJETO
DOMICILIADO
(29
1,465.98 601
1,635.86 601
9.99 631
401.10 601
687.37 601
2,145.45 601
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION

FECHA
TIPO (TABLA
10)
100.01 631
9.99 631
3,353.19 601
64.99 631
2,821.73 601
15.00 631
2,196.68 601
1,100.06 601
40.00 631
80.00 631
1,187.14 601
3,519.20 601
542.53 601
8,300.31 601
1,500.96 601
90.00 631
50.00 631
92.59 601
10,013.41 601
10,171.11 601
2,033.22 601
28.00 601
30.00 631
90.00 631
948.99 601
110.00 631
S/.
54,834.88
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
227.04
601
1,604.44
601
30.00
601
2,846.10
601
90.00
631
198.00
601
1,444.91
601
15.00
631
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION

FECHA
TIPO (TABLA
10)
S/.
36.00
601
15.00
631
2,328.14
601
53.50
601
40.00
631
1,767.35
601
544.61
601
15.00
631
220.29
601
15.00
631
602.98
601
40.11
631
82.00
601
279.49
601
6,303.24
601
667.74
601
4,404.64
601
9.99
631
100.01
631
45.01
631
295.09
601
5.00
636
924.87
601
12.00
631
20.00
631
100.01
631
1,242.08
601
19,210.39
601
40.00
631
70.00
631
8,842.24
601
413.87
601
80.00
601
55,281.14
IMPORTE
TOTAL
80.00
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
601

NUMERO
FECHA DE
EMISION
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO (TABLA
10)
3,195.44
601
16,037.89
601
50.00
631
100.01
631
1,578.73
601
485.61
601
37.52
601
3,247.77
601
15.00
631
119.99
631
303.01
601
405.15
601
12.00
631
170.00
601
12.00
631
299.00
601
12.00
631
70.00
631
2,146.41
601
804.91
601
15.00
631
3,404.01
601
70.00
631
60.00
631
119.99
601
912.57
601
1,405.57
601
825.14
601
1,350.00
601
15.00
631
9.99
631
9.99
631
879.12
601
30.00
631
361.50
601
12,039.68
601
15.00
601
40.00
631
20.00
631
140.00
601
2,087.18
601
204.00
601
75.00
601
70.00
601
8.00
601
50.00
631
4,044.05
601
106.80
631
4,099.36
601
2,645.78
601
S/.
9.99
631
376.18
601
643.10
601
15.00
631
1,507.76
601
9.99
631
555.25
601
1,998.47
601
81.18
631
9.99
631
69,502.09
L COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO

SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
631
631
601
601
601
631
601

SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
601
631
631
601
601

SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO

SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO

SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
04/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
07/01/2012
07/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
24/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
26/01/2012
31/01/2012
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
Jan-12
RUC:
20457874114
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MASTER CHIP S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
TIPO (TABLA 2)
001
1/10/2012
1/10/2012
01
003
000678
06
002
1/14/2012
1/14/2012
01
003
679
06
003
1/15/2012
1/15/2012
01
003
680
06
004
1/18/2012
1/18/2012
01
003
681
06
005
1/19/2012
1/19/2012
01
003
682
06
006
1/23/2012
1/23/2012
01
003
683
06
007
1/23/2012
1/23/2012
01
003
684
06
008
1/23/2012
1/23/2012
01
003
685
06
009
1/24/2012
1/24/2012
01
003
686
06
010
1/25/2012
1/25/2012
01
003
687
06
011
1/27/2012
1/27/2012
01
003
688
06
012
1/27/2012
1/27/2012
01
013
1/27/2012
1/27/2012
01
003
690
06
014
1/4/2012
1/4/2012
01
003
432
06
015
1/5/2012
1/5/2012
01
003
433
06
016
1/10/2012
1/10/2012
01
003
434
06
017
1/11/2012
1/11/2012
01
003
435
06
018
1/13/2012
1/13/2012
01
003
436
06
019
1/16/2012
1/16/2012
01
003
437
06
020
1/16/2012
1/16/2012
01
003
438
06
021
1/16/2012
1/16/2012
01
003
439
06
022
1/16/2012
1/16/2012
01
003
440
06
023
1/17/2012
1/17/2012
01
003
441
06
024
1/18/2012
1/18/2012
01
003
442
06
025
1/21/2012
1/21/2012
01
003
443
06
026
1/25/2012
1/25/2012
01
003
444
06
027
1/26/2012
1/26/2012
01
003
445
06
028
1/27/2012
1/27/2012
01
003
446
06
029
1/28/2012
1/28/2012
01
003
447
06
030
1/28/2012
1/28/2012
01
003
448
06

PERIODO:
Feb-12
RUC:
20457874114
MASTER CHIP S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
TIPO (TABLA 2)
001
2/8/2011
2/8/2011
01
003
000691
06
002
2/8/2012
2/8/2012
01
003
692
06
003
2/8/2012
2/8/2012
01
003
693
06
004
2/8/2012
2/8/2012
01
003
694
06
005
2/9/2012
2/9/2012
01
003
695
06
006
2/16/2012
2/16/2012
01
003
696
06
007
2/16/2012
2/16/2012
01
003
697
06
008
2/16/2012
2/16/2012
01
003
698
06
009
12/16/2012
12/16/2012
01
003
699
06
010
2/20/2012
2/20/2012
01
003
700
06
011
2/21/2012
2/21/2012
01
003
701
06
012
2/21/2012
2/21/2012
01
003
702
06
013
2/22/2012
2/22/2012
01
003
703
06
014
2/22/2012
2/22/2012
01
003
704
06
015
2/24/2012
2/24/2012
01
003
705
06
016
2/2/2012
2/2/2012
01
003
706
06
017
2/3/2012
2/3/2012
01
003
449
06
018
2/4/2012
2/4/2012
01
003
450
06
019
2/6/2012
2/6/2012
01
003
451-452
06
020
2/13/2012
2/13/2012
01
003
453
06
021
2/15/2012
2/15/2012
01
003
454
06
022
2/16/2012
2/16/2012
01
003
455
06
023
2/18/2012
2/18/2012
01
003
456
06
024
2/22/2012
2/22/2012
01
003
457
06
025
2/28/2012
2/28/2012
01
003
458
06

PERIODO:
Mar-12
RUC:
20457874114
MASTER CHIP S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
TIPO (TABLA 2)
001
3/1/2012
3/1/2012
01
003
000707
06
002
3/2/2012
3/2/2012
01
003
709
06
003
3/5/2012
3/5/2012
01
003
711
06
004
3/5/2012
3/5/2012
01
003
712
06
005
3/7/2012
3/7/2012
01
003
715
06
006
3/12/2012
3/12/2012
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003
716
06
007
3/12/2012
3/12/2012
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003
717
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003
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06
009
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3/12/2012
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003
719
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3/12/2012
3/12/2012
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003
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06
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3/13/2012
3/13/2012
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003
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3/13/2012
3/13/2012
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003
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013
3/13/2012
3/13/2012
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003
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3/13/2012
3/13/2012
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3/13/2012
3/13/2012
01
003
725
06
016
3/13/2012
3/13/2012
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003
726
06
017
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3/20/2012
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729
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3/20/2012
3/20/2012
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019
3/20/2012
3/20/2012
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003
731
06
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3/20/2012
3/20/2012
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003
732
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021
3/20/2012
3/20/2012
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022
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3/20/2012
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003
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023
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3/21/2012
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003
735
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3/22/2012
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003
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025
3/23/2012
3/23/2012
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003
741
06
026
3/23/2012
3/23/2012
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003
742
06
027
3/23/2012
3/23/2012
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003
743
06
028
3/26/2012
3/26/2012
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003
745
06
029
3/26/2012
3/26/2012
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003
746
06
030
3/27/2012
3/27/2012
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003
747
06
031
3/27/2012
3/27/2012
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003
748
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3/27/2012
3/27/2012
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003
749
06
033
3/27/2012
3/27/2012
01
003
750
06

PERIODO:
Apr-12
RUC:
20457874114
MASTER CHIP S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
TIPO (TABLA 2)
001
4/2/2012
4/2/2012
01
003
000751
06
002
4/2/2012
4/2/2012
01
003
000752
06
003
4/3/2012
4/3/2012
01
003
000753
06
004
4/9/2012
4/9/2012
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003
000754
06
005
4/9/2012
4/9/2012
01
003
000755
06
006
4/10/2012
4/10/2012
01
003
000756
06
007
4/12/2012
4/12/2012
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003
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06
008
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4/16/2012
01
003
000758
06
009
4/16/2012
4/16/2012
01
003
000759
06
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4/16/2012
4/16/2012
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003
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06
011
4/16/2012
4/16/2012
01
003
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06
012
4/16/2012
4/16/2012
01
003
000762
06
013
4/18/2012
4/18/2012
01
003
000763
06
014
4/18/2012
4/18/2012
01
003
000764
06
015
4/20/2012
4/20/2012
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06
016
4/20/2012
4/20/2012
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003
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06
017
4/20/2012
4/20/2012
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003
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06
018
4/20/2012
4/20/2012
01
003
000768
06
019
4/23/2012
4/23/2012
01
003
000769
06
020
4/25/2012
4/25/2012
01
003
000770
06
021
4/27/2012
4/27/2012
01
003
000771
06

PERIODO:
May-12
RUC:
20457874114
MASTER CHIP S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
TIPO (TABLA 2)
001
5/2/2010
5/2/2010
01
003
000779
06
002
5/3/2010
5/3/2010
01
003
000780
06
003
5/4/2010
5/4/2010
01
003
000781
06
004
5/5/2010
5/5/2010
01
003
000782
06
005
5/6/2010
5/6/2010
01
003
000783
06
006
5/7/2010
5/7/2010
01
003
000784
06
007
5/8/2010
5/8/2010
01
003
000785
06
008
5/9/2010
5/9/2010
01
003
000786
06
009
5/10/2010
5/10/2010
01
003
000787
06
010
5/11/2010
5/11/2010
01
003
000788
06
011
5/12/2010
5/12/2010
01
003
000789
06
012
5/13/2010
5/13/2010
01
003
000790
06
013
5/14/2010
5/14/2010
01
003
000791
06
014
5/15/2010
5/15/2010
01
003
000792
06
015
5/16/2010
5/16/2010
01
003
000793
06
016
5/17/2010
5/17/2010
01
003
000794
06
017
5/18/2010
5/18/2010
01
003
000795
06
018
5/19/2010
5/19/2010
01
003
000796
06
019
5/20/2010
5/20/2010
01
003
000797
06
020
5/21/2010
5/21/2010
01
003
000798
06
021
5/22/2010
5/22/2010
01
003
000799
06
022
5/23/2010
5/23/2010
01
003
000800
06
023
5/24/2010
5/24/2010
01
003
000801
06
024
5/25/2010
5/25/2010
01
003
000802
06
025
5/26/2010
5/26/2010
01
003
000803
06
026
5/27/2010
5/27/2010
01
003
000804
06
027
5/28/2010
5/28/2010
01
003
000805
06
028
5/29/2010
5/29/2010
01
003
000806
06
029
5/30/2010
5/30/2010
01
003
000807
06
030
5/30/2010
5/30/2010
01
003
000808
06
031
5/30/2010
5/30/2010
01
003
000809
06

PERIODO:
Jun-12
RUC:
FECHA EMISION
MASTER CHIP S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
TIPO (TABLA 2)
001
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000818
06
002
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000819
06
003
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000820
06
004
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000821
06
005
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000822
06
006
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000823
06
007
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000824
06
008
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000825
06
009
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000826
06
010
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000827
06
011
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000828
06
012
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000829
06
013
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000830
06
014
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000831
06
015
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000832
06
016
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000833
06
017
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000834
06
018
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000835
06
019
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000836
06
020
6/8/2012
6/8/2012
01
003
000837
06
021
6/11/2012
6/11/2012
01
003
000838
06
022
6/18/2012
6/18/2012
01
003
000839
06
023
6/18/2012
6/18/2012
01
003
000840
06
024
6/18/2012
6/18/2012
01
003
000841
06
025
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000842
06
026
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000843
06
027
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000844
06
028
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000845
06
029
6/22/2012
6/22/2012
01
003
000846
06
030
6/25/2012
6/25/2012
01
003
000847
06
031
6/25/2012
6/25/2012
01
003
000848
06
032
6/25/2012
6/25/2012
01
003
000849
06
033
6/26/2012
6/26/2012
01
003
000850
06
034
6/26/2012
6/26/2012
01
003
000851
06
INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NMERO
TIPO DE VENTA
20172968253
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
CONTADO
20490672169
APU & EDUCACION PERU CENTRO DE FORMACION Y ENTRETENIMIENTO EN RECURSOS HUMANOS E.I.R.L
CONTADO
20490672169
APU & EDUCACION PERU CENTRO DE FORMACION Y ENTRETENIMIENTO EN RECURSOS HUMANOS E.I.R.L
CONTADO
ANULADO
CONTADO
10101305631
DANE ALVARADO ORTIZ
CONTADO
20180001051
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS
CONTADO
20180001051
CONTADO
20180001051
CONTADO
20156963896
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA
CONTADO
20180001051
CONTADO
20156963896
CONTADO
ANULADO
20443070819
DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA
CONTADO
10101305631
INTERCOM CHANKA
CONTADO
20180001051
HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS
CONTADO
20180001051
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
CONTADO
20180001051
ARTEMIO ATAO PAHUARA
CONTADO
20156963896
BENJAMIN CUARESMA
CONTADO
20180001051
ABEL GONZALES
CONTADO
20156963896
ANULADO
20527012016
ANULADO
20443070819
OSCAR MEMENZA SOTAYA
CONTADO
20180001051
BENJAMIN CUARESMA
CONTADO
20180001051
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY
CONTADO
20156963896
BENJAMIN CUARESMA
CONTADO
20180001051
LORENA HUAMAN PEDRAZA
CONTADO
20156963896
EBER RIVERA
CONTADO
20527012016
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
CONTADO
20443070819
JOUBERT MORENO ECHEVARRIA
CONTADO
20156963896
BERNARDO MORENO CESPEDES
CONTADO
TOTALES

TIPO DE VENTA
NMERO
20156959783
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
20800010561
20800010532
20800010537
20175831747
MUNICIPALIDAD DE ANCO HUAYLLO
20199917928
DIRECCION DE SALUD APURIMAC II
20199917928
20156963896
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANA
20156938961
20172968253
MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE TALAVERA
20199917928
DIRRECION DE SALUD APURIMAC
20180001051
MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE CHINCHEROS
20527012016
20527012016
20526918429
CAC LO ANDES
20526918429
20800010537
20175831747
20199917928
20199917928
20156963896
20156938961
20199917928
20156963896
20156938961
TIPO DE VENTA
TOTALES

NMERO
20156959783
20156938961
20800010523
20199917928
20800010523
10104766949
ENITH GUTIRREZ LARCON
20172968253
20172968253
20172968253
TIPO DE VENTA
20172968253
20527760314
UNIVERSIDDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

ANULADO
20527760314
20527760314
20156959783
2080001052
20527760314
20527760314
20527760314

ANULADO
20172968253
20172968253
20199917928
20175831747
20199917928
20199917928
20199917928
20199906306
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
20199906306
20527760314
20175831747
20199906306
20175831747

TOTALES

NMERO
20180001051
20172968253
20156963896
20172968253
20172968253
20527760314
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
20199906306
20199906306
20199906306
20199906306
20156959783
20156963896
TIPO DE VENTA
CONTADO
20527012016
20527012016
20199906306
20199906306
20199906306
20527012016
20172968253
10098511887
MARIANO EBER VARGAS ZEVALLOS
10161759860
BAUTISTA SINTE PERALTA

TOTALES

NMERO
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20527820074
10311868514
MARINA NOEMI NAVARRO OLIVARES
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
20442683027
DIGITAL SAC
20527820074
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20490059629
20505209193
TRANSPORTE WARI SAC
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20515449605
20512008292
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
20422561537
IMPULSO INFORMATICO SA
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
10311844780
FLORA DIAZ AREVALO
20490059629
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20512008292
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20515449605
20527820074
TIPO DE VENTA
20503693586
WARI CARGO S.A.C.
20212331377
GRUPO DELTRON S.A.
20100177774
TELEFONICA MOVILES,SA
20212331377
WARI CARGO S.A.C.

TOTALES

NMERO
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
2080001052
20527760314
20527760314
20199906306
20199906306
20199906306
20156963896
20527760314
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
20199917928
20172968253
20527760314
20527760314
20527760314
20199917928
20199906306
20199906306
20199906306
20156963896
20199917928
20527717061
REPRESENTACIONES GENERALES SEOR DE HUANCA JJ EIRL
TIPO DE VENTA
10161759860
BAUTISTA SINTE PERALTA
20505207626
SEGUNDO DE SALUD
20505207626

TOTALES
DESCUENTO DENTRO DE FACTURA
VENTA CORRIENTE
TASA %
VENTA CORRIENTE
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
INTERESES
DESCUENTO
INTERESES
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
550.85
99.15
650.00
91.53
16.47
108.00
364.41
65.59
430.00
2,372.88
427.12
2,800.00
1,584.75
285.25
1,870.00
1,372.88
247.12
1,620.00
932.20
167.80
1,100.00
202.54
36.46
239.00
542.37
97.63
640.00
74.15
13.35
87.50
593.22
106.78
700.00
283.90
51.10
335.00
84.75
15.25
100.00
42.37
7.63
50.00
173.73
31.27
205.00
8.47
1.53
10.00
186.44
33.56
220.00
932.20
167.80
1,100.00
133.90
24.10
158.00
31.36
5.64
37.00
21.19
3.81
25.00
33.90
6.10
40.00
101.69
18.31
120.00
16.95
3.05
20.00
127.12
22.88
150.00
127.12
22.88
150.00
10,859.75
1,954.75
12,814.50
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
VENTA CORRIENTE
TASA %
VENTA CORRIENTE
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
76.27
DESCUENTO
-
INTERESES

TASA %
IMPORTE
TOTAL
13.73
90.00
127.12
22.88
150.00
1,440.68
259.32
1,700.00
372.88
67.12
440.00
762.71
137.29
900.00
449.15
80.85
530.00
1,640.68
295.32
1,936.00
559.32
100.68
660.00
42.37
7.63
50.00
2,139.45
385.10
2,524.55
1,059.32
190.68
1,250.00
135.59
24.41
160.00
56,800.00
10,224.00
67,024.00
203.39
36.61
240.00
138.14
24.86
163.00
173.73
31.27
205.00
5,000.00
900.00
5,900.00
4.24
0.76
5.00
11.44
2.06
13.50
84.75
15.25
100.00
37.29
6.71
44.00
21.19
3.81
25.00
1.27
0.23
1.50
101.69
18.31
120.00
4.24
0.76
5.00
71,386.91
12,849.64
84,236.55
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
440.68
79.32
520.00
DESCUENTO
-
IGV
18%
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
932.20
167.80
1,100.00
1,440.68
259.32
1,700.00
449.15
80.85
530.00
1,618.64
291.36
1,910.00
25.42
4.58
30.00
220.34
39.66
260.00
355.93
64.07
420.00
2,394.07
430.93
2,825.00
VENTA CORRIENTE

TASA %
67.12
440.00
741.53
133.47
875.00
428.39
77.11
505.50
466.10
83.90
550.00
422.03
75.97
498.00
1,813.56
326.44
2,140.00
542.37
97.63
640.00
1,898.31
341.69
2,240.00
998.94
179.81
1,178.75
703.39
126.61
830.00
529.66
95.34
625.00
216.10
38.90
255.00
358.05
64.45
422.50
59.32
10.68
70.00
164.41
29.59
194.00
6,224.58
1,120.42
7,345.00
3,050.85
549.15
3,600.00
6,161.02
1,108.98
7,270.00
1,949.15
350.85
2,300.00
1,525.42
274.58
1,800.00
1,016.95
183.05
1,200.00
13,116.47
2,360.96
15,477.43
50,636.59
9,114.59
59,751.18
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
3,560.00
640.80
4,200.80
1,600.00
288.00
1,888.00
9,512.00
1,712.16
11,224.16
355.93
64.07
420.00
5,423.73
976.27
6,400.00
4,258.00
766.44
5,024.44
1,483.05
266.95
1,750.00
1,822.03
327.97
2,150.00
364.41
65.59
430.00
2,894.07
520.93
3,415.00
3,025.42
544.58
3,570.00
25,897.00
4,661.46
30,558.46
DESCUENTO
-
372.88
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
VENTA CORRIENTE

TASA %
825.66
5,412.66
504.24
90.76
595.00
8,728.81
1,571.19
10,300.00
2,432.20
437.80
2,870.00
4,322.03
777.97
5,100.00
1,591.53
286.47
1,878.00
1,355.93
244.07
1,600.00
6,780.00
1,220.40
8,000.40
9,750.42
1,755.08
11,505.50
100,247.81
18,044.61
118,292.42
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
1,578.00
284.04
1,862.04
1,359.69
244.74
1,604.44
258.00
46.44
304.44
2,411.95
434.15
2,846.10
76.27
13.73
90.00
DESCUENTO
-
4,587.00
IGV
19%
IMPORTE
TOTAL
167.80
30.20
198.00
1,224.50
220.41
1,444.91
25,487.00
4,587.66
30,074.66
30.51
5.49
36.00
12,354.00
2,223.72
14,577.72
1,973.00
355.14
2,328.14
456.00
82.08
538.08
339.00
61.02
400.02
1,497.76
269.60
1,767.35
461.53
83.08
544.61
1,270.00
228.60
1,498.60
186.68
33.60
220.29
1,273.00
229.14
1,502.14
511.00
91.98
602.98
33.99
6.12
40.11
69.49
12.51
82.00
23,654.00
4,257.72
27,911.72
5,341.73
961.51
6,303.24
565.88
101.86
667.74
3,732.75
671.89
4,404.64
789.00
142.02
931.02
8,475.00
1,525.50
10,000.50
VENTA CORRIENTE

TASA %
68.58
449.58
250.08
45.01
295.09
2,136.00
384.48
2,520.48
783.79
141.08
924.87
99,128.39
17,843.11
116,971.51
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
847.46
152.54
1,000.00
3,097.46
557.54
3,655.00
2,686.44
483.56
3,170.00
348.31
62.69
411.00
610.17
109.83
720.00
2,847.46
512.54
3,360.00
1,269.07
228.43
1,497.50
1,088.14
195.86
1,284.00
166.10
29.90
196.00
DESCUENTO
-
381.00
IGV
19%
IMPORTE
TOTAL
124.58
22.42
147.00
33,199.15
5,975.85
39,175.00
559.32
100.68
660.00
338.98
61.02
400.00
4,429.66
797.34
5,227.00
8,135.59
1,464.41
9,600.00
3,389.83
610.17
4,000.00
4,631.36
833.64
5,465.00
1,440.68
259.32
1,700.00
15,857.63
2,854.37
18,712.00
135.59
24.41
160.00
101.69
18.31
120.00
33.90
6.10
40.00
830.51
149.49
980.00
144.07
25.93
170.00
1,457.63
262.37
1,720.00
6,477.97
1,166.03
7,644.00
1,016.95
183.05
1,200.00
3,788.14
681.86
4,470.00
237.29
42.71
280.00
6,720.34
1,209.66
7,930.00
449.15
80.85
530.00
6,027.12
1,084.88
7,112.00
338.98
61.02
400.00
372.88
67.12
440.00
113,199.58
20,375.92
133,575.50
445,459.03
192.4104
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "

PERODO:
ENERO-FEBRERO-MARZO
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DETALLE DE LA OPERACIN
N
FECHA
GLOSA
Cod. Libro
N Doc Sustet.
FECHA
GLOSA
Cod. Libro
nf
nd
1/13/2012
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/15/2012
POR EL INGRESO A ALMACEN
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
POR EL PAGO AL PROVEEDOR
1/15/2012
1/18/2012
POR LA VENTA DE MERCADERIA
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
POR EL COSTO DE VENTAS
1/18/2012
1/18/2012
POR LE COBRO DE LA FACTURAS
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/22/2012
POR EL COMPRIMISO DE LA PLANILLA
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CUENTA
cuenta
DENOMINACIN
DEBE
HABER
DENOMINACIN
DEBE
HABER
10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
101
Caja
20
Mercaderias
2011
Mercaderias Manufacturas
336
Equipos Diversos
33
Inmuebles Maquinaria y Equipo
335
Muebles y Enseres
336
Equipos Diversos
50
Capital
501
Capital por Aportes
60
Compras
6011
40
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
40111
I. G. V. - Cuenta Propia
42
Cuentas por pagar Comerciales-Terceros
4212
Emitidas
20
Mercaderias
2011
61
Variacion de Existencias
6111
42
10
12
Cuentas por cobrar comerciales
1212
Emitidas en Cartera
40
40111
I. G. V. - Cuenta Propia
70
Ventas
7011
Terceros
69
Costo de Venta
20
Mercaderias
10
101
Caja
12
1212
Emitidas en Cartera
62
Cargas de Personal
621
Remuneraciones
627
Seguridad, prevision social y otras contribuciones
40
4031
Essalud
4032
ONP
41
Remuneraciones y Participaciones por pagar
5,000.00
25,000.00
54,550.00
84,550.00
345,144.40
62,125.99
407,270.39
345,144.40
345,144.40
407,270.39
407,270.39
525,641.66
80,182.63
445,459.03
222,729.51
222,729.51
525,641.66
525,641.66
17,128.26
3,457.08
13,671.18
MASTER CHIP S.A.C

RUC: 20457874114
CAJA - 2012
ENERO
CTA DESCRIPCION
SALDO INICIAL
12 CLIENTES
121 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
401.1 Percepciones
403 contribuciones a instituciones publicas
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
3,569
60,730
40
60,730
527
125
332
70
41
42
64,826
FEBRERO
CTA DISCRIPCION
SALDO DEL MES ANTERIOR
12 CLIENTES
401.1 Percepciones
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
8,785
83,538
40
83,538
434
32
332
70
41
42
92,758
MARZO
CTA DISCRIPCION
12 CLIENTES
401.1 Percepciones
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
2,025
90,678
40
90,678
468
9
389
70
41
42
66
93,172
ABRIL
CTA DISCRIPCION
12 CLIENTES
401.1 Percepciones
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
14,371
81,075
40
81,075
447
45
332
70
41
42
66
95,893
MAYO
CTA DISCRIPCION
12 CLIENTES
401.1 Percepciones
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
1,192
94,962
40
94,962
420
18
332
70
41
42
66
96,575
JUNIO
CTA DISCRIPCION
12 CLIENTES
401.1 Percepciones
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
2,798
92,412
40
92,412
496
94
332
70
41
42
66
95,706
JA - 2012
ENERO
DESCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV Percepciones
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
AFP
REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar
PROVEEDOR
HABER
1,286
125
480
279
332
70
2,698
2,698
52,057
52,057
56,041
8,785
64,826
EBRERO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 Imp a Renta
Essalud
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
PROVEEDOR
4031
4033
HABER
1,373
32
660
279
332
70
2,698
2,698
86,661
86,661
90,732
2,025
92,758
MARZO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
PROVEEDOR
MARZO
JUNIO
CARGAS EXEPCIONALES
664 Cargas Diversas de ejercicios anteriores.
Fraccionamientos
HABER
1,658
9
762
428
389
70
2,698
2,698
74,179
90,462
74,179
9,046
7,237
266
266
78,801
14,371
93,172
ABRIL
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
PROVEEDOR
CARGAS EXEPCIONALES
Fraccionamientos
HABER
1,407
45
681
279
332
70
2,698
2,698
90,326
90,326
270
270
94,701
1,192
95,893
MAYO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
PROVEEDOR
CARGAS EXEPCIONALES
Fraccionamientos
HABER
1,497
18
798
279
332
70
2,698
2,698
89,315
89,315
267
267
93,777
2,798
96,575
JUNIO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
HABER
1,552
94
777
279
332
70
2,698
2,698
PROVEEDOR
MARZO
CARGAS EXEPCIONALES
Fraccionamientos
84,513
75,467
9,046
269
269
89,032
6,674
95,706
PLANILLA DE REMUNERACIO
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS
Rafael Castro Ramrez

Pedro Meja Snchez
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
PLANILLA DE REMUNERACION
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS

Pedro Meja Snchez
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS

Pedro Meja Snchez
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS

Pedro Meja Snchez
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS

Pedro Meja Snchez
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
A DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2012

HORAS
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
195.00
145.47
340.47
DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL 2012

HORAS
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
195.00
145.47
340.47
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
A DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL 2012

HORAS
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
1,500.00
1,119.00
2,619.00
195.00
145.47
340.47
7,857.00
1,021.41
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
A DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL 2012

HORAS
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
195.00
145.47
340.47
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
A DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL 2012

HORAS
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
O.N.P
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
195.00
145.47
340.47
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
ESSALUD
0.09
135.00
100.71
235.71
TOTAL
APORTES
135.00
100.71
235.71
235.71
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
ESSALUD
0.09
135.00
100.71
235.71
ESSALUD
0.09
TOTAL
APORTES
135.00
100.71
235.71
TOTAL
APORTES
202,500.00
151,065.00
353,565.00
202,500.00
151,065.00
353,565.00
ESSALUD
TOTAL
6,835.59
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
0.09
APORTES
202,500.00
151,065.00
353,565.00
202,500.00
151,065.00
353,565.00
ESSALUD
TOTAL
0.09
202,500.00
151,065.00
353,565.00
APORTES
202,500.00
151,065.00
353,565.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
Totales
Saldo prximo mes
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
10
1/13/2012
10
1/15/2012
10
1/18/2012
10
1/25/2012
10
12
1/25/2012
FECHA DE LA
OPERACIN

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
20
Mercaderias
1/13/2012
20
Mercaderias
1/15/2012
20
Mercaderias
1/18/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/13/2012

PERODO:
RUC:
CODIGO
33
DENOMINACION
Inmuebles Maquinaria y Equipo

PERODO:
RUC:
CODIGO
50
DENOMINACION
Capital
FECHA DE LA
OPERACIN
1/13/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/13/2012
FECHA DE LA
OPERACIN

PERODO:
RUC:
CODIGO
60
DENOMINACION
Compras

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
40
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de2pensiones y de1/13/2012

salud por pagar
40

salud por pagar
40

salud por pagar
40

salud por pagar
40

salud por pagar

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
42
1/13/2012
42
1/15/2012
42
11
1/25/2012
42
12
1/25/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/15/2012
FECHA DE LA
OPERACIN

PERODO:
RUC:
CODIGO
61
DENOMINACION
Variacion de Existencias

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
12
1/18/2012
12
1/18/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/18/2012

PERODO:
RUC:
CODIGO
70
DENOMINACION
Ventas

PERODO:
RUC:
CODIGO
69
DENOMINACION
Costo de Venta
FECHA DE LA
OPERACIN
1/18/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/22/2012
FECHA DE LA
OPERACIN

PERODO:
RUC:
CODIGO
62
DENOMINACION
Cargas de Personal

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
41
1/22/2012
41
1/22/2012

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
94
Gastos de Administracin
1/22/2012
94
10
1/26/2012
94
13
1/25/2012
FECHA DE LA
OPERACIN

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
POR AFECTACION A CARGAS IMPUTABLES ACTAS COSTOS

10
63
Gastos de Servicios Prestados por Terceros
13
1/25/2012
Saldo prximo semestre
DETALLE
DEBE
HABER
5,000.00
POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS

por el cobro de facturas
407,270.39
525,641.66
17,128.26
Totales
DETALLE
984.39
530,641.66
-
DEBE
HABER
25,000.00
345,144.40
222,729.51
370,144.40
-
DETALLE
Totales
425,383.04
105,258.61
222,729.51
147,414.89
DEBE
HABER
54,550.00
54,550.00
-
54,550.00
DETALLE
DEBE
HABER
Totales
DETALLE
Totales
DETALLE
84,550.00
84,550.00
DEBE
HABER
345,144.40
345,144.40
-
62,125.99
80,182.63
3,457.08
POR LA CANCELACION DE LAS OBLIGACIONES
3,457.08
1,217.29
345,144.40
DEBE
HABER
Totales
84,550.00
-
66,800.36
16,839.35
83,639.71
-
DETALLE
DEBE
HABER

407,270.39
407,270.39

Totales
DETALLE
7,980.00
984.39
408,254.78
6,995.61
DEBE
HABER
Totales
DETALLE
415,250.39
-
345,144.40
345,144.40
345,144.40
-
DEBE
HABER
525,641.66
525,641.66
Totales
DETALLE
525,641.66
-
525,641.66
-
DEBE
HABER
445,459.03
Totales
DETALLE
Totales
DETALLE
Totales
DETALLE
445,459.03
DEBE
HABER
222,729.51
222,729.51
-
Totales
222,729.51
DEBE
HABER
17,128.26
17,128.26
-
17,128.26
DEBE
HABER

POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA
445,459.03
-
13,671.18
13,671.18
13,671.18
-
13,671.18
-
DETALLE
DEBE
HABER
17,128.26
17,128.26
6,762.71
Totales
DETALLE
17,128.26
-
17,128.26
DEBE
HABER
17128.26
POR AFECTACION A CARGAS IMPUTABLES ACTAS COSTOS
17128.26
Totales
6762.71
23,890.97
23,890.97
-
345144.401
525641.655
525641.655
HOJA DE TRA
SUMAS DEL MAYOR
CTAS
NOMBRE
DEBE
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
530,641.66
12 Cuentas por cobrar comerciales
525,641.66
20 Mercaderias
370,144.40
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo
54,550.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
66,800.36
41 Remuneraciones y Participaciones por pagar

42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros
13,671.18
408,254.78
50 Capital
60 Compras
345,144.40
61 Variacion de Existencias
62 Cargas de Personal
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros
69 Costo de Venta
17,128.26
6,762.71
222,729.51
70 Ventas
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos
94 Gastos de Administracin
34,256.52
2,595,725.44
-
HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
HABER
DEUDORA
425,383.04
525,641.66
222,729.51
AJUSTES
ACREEDORA
105,258.61
-
DEBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HABER
ACTIVOS
PASIVOS
105,258.61
147,414.89
147,414.89
54,550.00
54,550.00
83,639.71
13,671.18
415,250.39
6,995.61
6,995.61
84,550.00
84,550.00
84,550.00
345,144.40
345,144.40
16,839.35
345,144.40
17,128.26
6,762.71
222,729.51
445,459.03
445,459.03
34,256.52
34,256.52
34,256.52
2,595,725.44
933,244.90
16,839.35
222,729.51
222,729.51
34,256.52
933,244.90
34,256.52
256,986.03
256,986.03
307,223.50
108,384.95
198,838.54
307,223.50
307,223.50
E. RESUL X FUNCION
GASTOS
INGRESOS
345,144.40
122,414.89
17,128.26
6,762.71
445,459.03
369,035.37
567,873.92
198,838.54
567,873.92
567,873.92
BALANCE GENERAL
Al 31de Junio del 2012
(Exprsado en Nuevos Soles)
2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Valores Negociables
Cuentas por cobrar comerciales - (Nota 6)
Otras cuentas por cobrar - (Nota 7)
Existencias- (Nota 8)
Gastos Pagados por Anticipado - (Nota 9)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo - (Nota 10)
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - (Nota 11
Inversiones Permanentes - (Nota 12)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(Neto de depreciacin Acumulada) - (Nota 13)
Otras Activos - (Nota 14)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
105,258.61
147,414.89
252,673.50
54,550.00
54,550.00
307,223.50
NCE GENERAL
e Junio del 2012
o en Nuevos Soles)
2012
PASIVOY PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales - (Nota 15)
Otras Cuentas pr Pagar (Nota 16)
Parte Corriente de las deudas a Largo Plazo - (Nota 17)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo - (Nota 18)
Ingresos Diferidos - (Nota 19)
TOTAL PSIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
6,995.61
16,839.35
23,834.95
23,834.95
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital adicional
Acciones de Inversin
Excedente de Revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
84,550.00
198,838.54
283,388.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
307,223.50
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

(por el mes terminado el 31 de Marzo )
VENTAS NETAS
445,459.03
( - )Descuentos y rebajas concedidas

VENTAS NETAS
445,459.03
( - ) Compras - Mercaderas
(+/-) Variacin Mercaderas
MARGEN COMERCIAL
345,144.40
122,414.89
( - ) Compras - Suministros
(+/-) Variacin - Suministros
( - ) Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
( - ) Cargas del Personal

( - )Tributos
EXCEDENTE O INSUF. BRUTO DE EXPLOTACION
222,729.51
6,762.71
215,966.80
17,128.26
198,838.54
( - ) Cargas diversa de Gestin

( - ) Provisiones del Ejercicio
( + ) Ingresos Diversos
RESULTADO DE EXPLOTACIN
198,838.54
( - ) Cargas Excepcionales
( - ) Cargas Financieras
( + ) Ingresos Exceopcionales
( + ) Ingresos Financieros
RESULTADOS ANTES DE PART. E IMPUESTOS
198,838.54
REI del Ejercicio

RESULTADOS ANTES DE PART. E IMPUESTOS
Particip. De Utilidades
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
198,838.54
59,651.56
139,186.98
ALEZA

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1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

mnima requerida para este Formato.

MASTER CHIP S.A.C

MES: FEBRERO 2012

MASTER CHIP S.A.C

MASTER CHIP S.A.C

LIBRO REGISTRO DE COMPRAS

TER CHIP S.A.C

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

WARI CARGO S.A.C.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

GRAFICA & SERVICIOS SAN MARTIN S.R.L.

WARI CARGO S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

WARI CARGO S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

GRUPO DELTRON S.A.

WARI CARGO S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

TRANSPORTE DE CARGA MOLINA CARGO S.A.C.

TELEFONICA MOVIL S.A.

TELEFONICA MOVIL S.A.

TELEFONICA MOVIL S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

WARI CARGO S.A.C.

TRANSPORTE DE CARGA MOLINA CARGO S.A.C.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

GRUPO DELTRON S.A.

WARI CARGO S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

TRANSPORTE DE CARGA MOLINA CARGO S.A.C.

EMPRESA EXPRESO LOS CHANKAS S.A.C.

SATRA PERU S.A.C.

GRUPO DELTRON S.A.

MEGA CORPORACION S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

WARI CARGO S.A.C.

GRUPO DELTRON S.A.

IMPULSO INFORMATICO S.A.

LIBRO REGISTRO DE COMPRAS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON

GRUPO DELTRON S.A

SAGA FALABELLA S.A

WARI CARGO S.A.C

RASH PERU SAC

WARI CARGO S.A.C

BEST SEGURITY DEL PERU S.A.C

BEST SEGURITY DEL PERU S.A.C

GRUPO DELTRON S.A