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01/2011
PRODUTO COMPRAS VR UNIT A* 180 250.00 B* 200 225.00 C* 200 206.25 D 210 250.00 E 230 362.50 F 180 362.50 * A - B - C - Substituio Tributria D - E - F - Tributada
1.25 Indice FORN/NF N.FISCAL VENDAS VR. UNIT A / 1000 051 160 375.00 A / 1000 051 170 362.50 A / 1000 051 240 350.00 B / 2000 052 250 400.00 B / 2000 052 260 575.00 B / 2000 052 180 612.50
02/2011
PRODUTO COMPRAS VR UNIT A* 180 258.75 B* 100 236.25 C* 160 211.25 D 190 260.00 E 220 380.00 F 250 396.25 * A - B - C - Substituio Tributria D - E - F - Tributada
FORN/NF N.FISCAL VENDAS VR. UNIT A / 1100 053 150 412.50 A / 1100 053 160 375.00 A / 1100 053 140 362.50 B / 2100 054 180 412.50 B / 2100 054 160 600.00 B / 2100 054 170 637.50
03/2011
PRODUTO COMPRAS VR UNIT A* 160 261.25 B* 180 236.25 C* 140 211.25 D 170 265.00 E 120 388.75 F 230 402.50 * A - B - C - Substituio Tributria D - E - F - Tributada
FORN/NF N.FISCAL VENDAS VR. UNIT A / 1200 055 150 412.50 A / 1200 055 160 375.00 A / 1200 055 180 362.50 B / 2200 056 140 412.50 B / 2200 056 160 600.00 B / 2200 056 170 637.50
VALERY COM. ROUPAS LTDA VALERY COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.858.967/0001-56 10.311.580-3 AV T9 N 227 ST BUENO GOIANIA - GO 520056487 em 02/01/2009 AV T9 N 227 ST BUENO FONE: 62-3256-2146 74.216-130
Descrio dos produtos Custo Unitario Produto A Produto B Produto C Produto D Produto E Produto F Total do Inventario
Total dos Produtos 27,000.00 101,250.00 30,000.00 110,000.00 46,200.00 33,600.00 348,050.00
Janeiro
Nf ' s Entrada Nf ' s Sada Custo dos Produtos Dare Substituio Tributria
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA ICATU N.1254 , CENTRO CEP: 01520-120 SAO PAULO
NATUREZA DA OPERAO
ENTRADA
SP
CFO
FONE
11-3215-1718
CNPJ (MF)
INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 1/5/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
6,403
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD. 10.311.580-3 36.858.967/0001-56 CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
A B C
P P P
7% 7% 7%
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
133,875.00
VALOR DO FRETE
9,371.25
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
131,250.00
VALOR TOTAL DA NOTA
13,125.00
FRETE PLACA VECULO: 1 - EMITENTE 2 - TRANSPORTADORA ( 2 ) MUNICPIO UF PALMAS ESPCIE MARCA NMERO PESO BRUTO (KG) UF
147,000.00
CNPJ / CPF
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA IRECE N.1200 , CENTRO CEP: 01480-120 SAO PAULO
NATUREZA DA OPERAO
ENTRADA
SP
CFO
FONE
11-3215-1720
CNPJ (MF)
INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 1/10/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
6,102
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
D E F
P P P
7% 7% 7%
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
201,125.00
VALOR DO FRETE
14,078.75
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
201,125.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA 12 N.1254 , CENTRO CEP: 74000-240 GOIANIA - GO TELEFONE/FAX (62) 3225-1819
NATUREZA DA OPERAO CFO INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
SRIE
1 1 VIA
ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 1/5/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
5.403
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
A B C
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
205,625.00
VALOR DO FRETE
34,956.25
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
205,625.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA 12 N.1254 , CENTRO CEP: 74000-240 GOIANIA - GO TELEFONE/FAX (62) 3225-1819
NATUREZA DA OPERAO CFO INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
SRIE
1 1 VIA
ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 1/10/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
5.102
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
D E F
P P P
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
359,750.00
VALOR DO FRETE
61,157.50
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
359,750.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
VALERY COM. ROUPAS LTDA CALCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS SUBSTITUIAO TRIBUTRIA - ICMS - MES 01/2011 NOTA FISCAL 1000 CALCULO DO ICMS SUBSTITUIAO TRIBUTARIA (=) VALOR DOS PRODUTOS 131,250.00 (+) VALOR DO FRETE 2,625.00 (+) VALOR DO IPI 13,125.00 (=) VALOR TOTAL DA NF 147,000.00 (*) IVA DO PRODUTO 1.40 (=) BASE DE CALCULO DA SUBSTITUIAO TRIBUTARIA 205,800.00 (*) ALIQUOTA 17% 17% (-) ICMS NORMAL 9,371.25 (=) ICMS SUBSTITUIAO TRIBUTARIA 25,614.75
CUSTO DA COMPRA COM SUBSTITUIAO TRIBUTARIA TOTAL DA NF ICMS SUBSTIT. TRIBUTARIA VALOR DO CUSTO 147,000.00 25,614.75 172,614.75
CALCULO DO CUSTO UNITARIO DOS PRODUTOS DESCRIAO DO PRODUTO PREO UNITARIO NOME DO PRODUTO () 250.00 NOME DO PRODUTO () 225.00 NOME DO PRODUTO () 206.25
CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS CUSTO UNITRIO 328.79 295.91 271.25 895.95
VALERY COMERCIO DE ROUPAS LTDA CALCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS TRIBUTAAO NORMAL - ICMS - MES 01/2011 NOTA FISCAL 2000 CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS TOTAL PROD. DESP. ACESSOR. IMP.NAO RECUP. IMP. RECUPERADO VALOR DO CUSTO 201,125.00 14,078.75 187,046.25 CALCULO DO CUSTO UNITARIO DOS PRODUTOS COD. PROD. DESCRIAO DO PRODUTO PREO UNITARIO D CALA JEANS 250.00 E PALETO HUSTON 362.50 F PULOVER BRASK 362.50 TOTAL CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL 210 232.50 48,825.00 230 337.13 77,538.75 180 337.13 60,682.50 TOTAL 187,046.25
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
124
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
2/25/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 01 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
25,614.75
11-Valor do Juro
25,614.75
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
124
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
2/25/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 01 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
25,614.75
11-Valor do Juro
25,614.75
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
Fevereiro
Nf ' s Entrada Nf ' s Sada Custo dos Produtos Dare Substituio Tributria
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA AMERICA N.1190 , CENTRO CEP: 01320-115 SAO PAULO
NATUREZA DA OPERAO
ENTRADA
SP
CFO
FONE
11-3217-4720
CNPJ (MF)
INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 2/5/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
6,403
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
A B C
P P P
7% 7% 7%
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
106,080.00
VALOR DO FRETE
7,425.60
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
104,000.00
VALOR TOTAL DA NOTA
10,400.00
FRETE PLACA VECULO: 1 - EMITENTE 2 - TRANSPORTADORA ( 2 ) MUNICPIO UF PALMAS ESPCIE MARCA NMERO PESO BRUTO (KG) UF
116,480.00
CNPJ / CPF
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA AFRICA DO SUL N.1908 , CENTRO CEP: 01518-116 SAO PAULO
NATUREZA DA OPERAO
ENTRADA
SP
CFO
FONE
11-3218-4720
INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 2/10/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
6,102
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
D E F
P P P
7% 7% 7%
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
232,062.50
VALOR DO FRETE
16,244.38
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
232,062.50
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA 12 N.1254 , CENTRO CEP: 74000-240 GOIANIA - GO TELEFONE/FAX (62) 3225-1819
NATUREZA DA OPERAO CFO INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
SRIE
1 1 VIA
ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 2/5/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
5,403
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
A B C
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
172,625.00
VALOR DO FRETE
29,346.25
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
172,625.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA 12 N.1254 , CENTRO CEP: 74000-240 GOIANIA - GO TELEFONE/FAX (62) 3225-1819
NATUREZA DA OPERAO CFO INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 2/10/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
5,102
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
D E F
P P P
412.50 600.00
74,250.00 96,000.00
637.50 108,375.00
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
278,625.00
VALOR DO FRETE
47,366.25
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
278,625.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
VALERY COMERCIO DE ROUPAS LTDA CALCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS SUBSTITUIAO TRIBUTRIA - ICMS - MES 02/2011 NOTA FISCAL 1100 CALCULO DO ICMS SUBSTITUIAO TRIBUTARIA (=) VALOR DOS PRODUTOS 104,000.00 (+) VALOR DO FRETE 2,080.00 (+) VALOR DO IPI 10,400.00 (=) VALOR TOTAL DA NF 116,480.00 (*) IVA DO PRODUTO 1.40 (=) BASE DE CALCULO DA SUBSTITUIAO TRIBUTARIA 163,072.00 (*) ALIQUOTA 17% 17% (-) ICMS NORMAL 7,425.60 (=) ICMS SUBSTITUIAO TRIBUTARIA 20,296.64
CUSTO DA COMPRA COM SUBSTITUIAO TRIBUTARIA TOTAL DA NF ICMS SUBSTIT. TRIBUTARIA VALOR DO CUSTO ######### 20,296.64 136,776.64
CALCULO DO CUSTO UNITARIO DOS PRODUTOS DESCRIAO DO PRODUTO PREO UNITARIO NOME DO PRODUTO () 258.75 NOME DO PRODUTO () 236.25 NOME DO PRODUTO () 211.25
CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS CUSTO UNITRIO 340.30 310.71 277.83 928.83
VALERY COMERCIO DE ROUPAS LTDA CALCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS TRIBUTAAO NORMAL - ICMS - MES 02/2011 NOTA FISCAL 2100 CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS TOTAL PROD. DESP. ACESSOR. IMP.NAO RECUP. IMP. RECUPERADO VALOR DO CUSTO 232,062.50 16,244.38 215,818.13 CALCULO DO CUSTO UNITARIO DOS PRODUTOS COD. PROD. DESCRIAO DO PRODUTO PREO UNITARIO D CALA JEANS 260.00 E PALETO HUSTON 380.00 F PULOVER BRASK 396.25 TOTAL CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL 190 241.80 45,942.00 220 353.40 77,748.00 250 368.51 92,128.13 TOTAL 215,818.13
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
124
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
NF.1100
05-Data de Vencimento
3/25/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 02 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
20,296.64
20,296.64
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
124
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
NF.1100
05-Data de Vencimento
3/25/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 02 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
20,296.64
20,296.64
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
Maro
Nf ' s Entrada Nf ' s Sada Custo dos Produtos Dare Substituio Tributria
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA JOATUBA N.1098 , CENTRO CEP: 01420-102 SAO PAULO
NATUREZA DA OPERAO
ENTRADA
SP
CFO
FONE
11-3214-4120
CNPJ (MF)
INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 3/5/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIAS
6,403
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
A B C
P P P
7% 7% 7%
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
116,178.00
VALOR DO FRETE
8,132.46
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
113,900.00
VALOR TOTAL DA NOTA
11,390.00
FRETE PLACA VECULO: 1 - EMITENTE 2 - TRANSPORTADORA ( 2 ) MUNICPIO UF PALMAS MARCA NMERO PESO BRUTO (KG) UF
127,568.00
CNPJ / CPF
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA PARAN N.1800 , CENTRO CEP: 01311-160 SAO PAULO
NATUREZA DA OPERAO
ENTRADA
SP
CFO
FONE
11-3203-1987
CNPJ (MF)
INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
DATA LIMITE PARA EMISSO CNPJ / CPF DATA DE EMISSO 3/10/2011 DATA DA SADA HORA DA SADA
VENDA DE MERCADORIA
6,102
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD.
CEP.
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
D E F
P P P
7% 7% 7%
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
184,275.00
VALOR DO FRETE
12,899.25
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
184,275.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA 12 N.1254 , CENTRO CEP: 74000-240 GOIANIA - GO TELEFONE/FAX (62) 3225-1819
NATUREZA DA OPERAO CFO INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
ENTRADA
VENDA DE MERCADORIAS
5,403
10.311.580-3
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD. HORA DA SADA CNPJ / CPF CEP. DATA DE EMISSO 3/5/2011 DATA DA SADA
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
A B C
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
187,125.00
VALOR DO FRETE
31,811.25
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
187,125.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
EMPRESA MODELO
EMPRESA MODELO LTDA
RUA 12 N.1254 , CENTRO CEP: 74000-240 GOIANIA - GO TELEFONE/FAX (62) 3225-1819
NATUREZA DA OPERAO CFO INSC. ESTAD.SUBST.TRIB.
ENTRADA
VENDA DE MERCADORIAS
5,102
10.311.580-3
DESTINATRIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL ENDEREO MUNICPIO UF BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE / FAX INSC. ESTAD. HORA DA SADA CNPJ / CPF CEP. DATA DE EMISSO 3/10/2011 DATA DA SADA
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CD. PRODUTO PRODUTO DESCRIO DOS PRODUTOS CLASS. FISCAL SIT. TRIBUTRIA UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALQUOTA ICMS %
D E F
P P P
412.50 600.00
57,750.00 96,000.00
637.50 108,375.00
CLCULO DO IMPOSTO
BASE CLC. ICMS VALOR ICMS B. CLC.ICMS SUBST. VALOR CLC. ICMS SUBST. VALOR DOS PRODUTOS
262,125.00
VALOR DO FRETE
44,561.25
SEGURO OUT. DESP. ACESS. VALOR TOTAL DO IPI
262,125.00
VALOR TOTAL DA NOTA
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES VENDEDOR :
RECEBEMOS DA AS MERCADORAS DESTA NOTA FISCAL: DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ IDENTIF. E ASS. DO RECEBEDOR ___________________________ RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS
VALERY COMERCIO DE ROUPAS LTDA CALCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS SUBSTITUIAO TRIBUTRIA - ICMS - MES 03/2011 NOTA FISCAL 1000 CALCULO DO ICMS SUBSTITUIAO TRIBUTARIA (=) VALOR DOS PRODUTOS 113,900.00 (+) VALOR DO FRETE 2,278.00 (+) VALOR DO IPI 11,390.00 (=) VALOR TOTAL DA NF 127,568.00 (*) IVA DO PRODUTO 1.40 (=) BASE DE CALCULO DA SUBSTITUIAO TRIBUTARIA 178,595.20 (*) ALIQUOTA 17% 17% (-) ICMS NORMAL 8,132.46 (=) ICMS SUBSTITUIAO TRIBUTARIA 22,228.72
CUSTO DA COMPRA COM SUBSTITUIAO TRIBUTARIA TOTAL DA NF ICMS SUBSTIT. TRIBUTARIA VALOR DO CUSTO 127,568.00 22,228.72 149,796.72
CALCULO DO CUSTO UNITARIO DOS PRODUTOS DESCRIAO DO PRODUTO PREO UNITARIO NOME DO PRODUTO () 261.25 NOME DO PRODUTO () 236.25 NOME DO PRODUTO () 211.25
CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS CUSTO UNITRIO 343.59 310.71 277.83 932.12
VALERY COMERCIO DE ROUPAS LTDA CALCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS TRIBUTAAO NORMAL - ICMS - MES 03/2011 NOTA FISCAL 2200 CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS TOTAL PROD. DESP. ACESSOR. IMP.NAO RECUP. IMP. RECUPERADO VALOR DO CUSTO 184,275.00 12,899.25 171,375.75 CALCULO DO CUSTO UNITARIO DOS PRODUTOS COD. PROD. DESCRIAO DO PRODUTO PREO UNITARIO D CALA JEANS 265.00 E PALETO HUSTON 388.75 F PULOVER BRASK 402.50 TOTAL CALCULO DO CUSTO TOTAL DOS PRODUTOS QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL 170 246.45 41,896.50 120 361.54 43,384.50 230 374.33 86,094.75 TOTAL 171,375.75
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
124
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
NF.1200
05-Data de Vencimento
4/25/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 03 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
22,228.72
22,228.72
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
124
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
NF.1200
05-Data de Vencimento
4/25/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 03 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
22,228.72
22,228.72
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
INVENTRIO
RAZAO SOCIAL..:VALERY COM. ROUPAS LTDA ENDEREO: AV T9 N 227 ST BUENO FONE: 62-3256-2146 CIDADE..: GOIANIA - GO CEP.: 74.216-130 CNPJ: 36.858.967/0001-56 INSC EST: 10.311.580-3
A B C D E F
180 UNID. 290 UNID. 90 UNID. 200 UNID. 270 UNID. 260 UNID. Total do Inventario
Importa-se o presente inventrio de mercadorias levantado em 31/03/2011, em R$347.323,69 (Trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e trs reais, sessenta e nove centavos).
Goinia, 31/03/2011
59,182.20 51 61,253.58 53 54,973.69 55 150 329.94 49,491.21 150 317.10 47,564.97 160 287.27 45,963.84
B - NOME DO PRODUTO B
DATA NF QUANT CUSTO TOTAL NF QUANT CUSTO TOTAL QUANT. C.MEDIO TOTAL
59,182.20 51 31,070.66 53 55,927.18 55 160 315.38 50,461.42 160 318.50 50,960.34 170 320.86 54,546.95
C - NOME DO PRODUTO C
DATA NF QUANT CUSTO TOTAL NF QUANT CUSTO TOTAL QUANT. C.MEDIO TOTAL
54,250.35 51 44,452.41 53 38,895.86 55 180 270.55 48,698.58 140 262.71 36,779.08 240 240.72 57,771.67
D - NOME DO PRODUTO D
DATA NF QUANT CUSTO TOTAL NF QUANT CUSTO TOTAL QUANT. C.MEDIO TOTAL
48,825.00 52 45,942.00 54 41,896.50 56 140 277.40 38,836.00 180 308.35 55,502.99 250 387.38 96,844.51
E - NOME DO PRODUTO E
DATA NF QUANT CUSTO TOTAL NF QUANT CUSTO TOTAL QUANT. C.MEDIO TOTAL
77,538.75 52 77,748.00 54 43,384.50 56 160 313.19 50,110.66 160 294.48 47,116.34 260 242.63 63,082.50
F - NOME DO PRODUTO F
DATA NF QUANT CUSTO TOTAL NF QUANT CUSTO TOTAL QUANT. C.MEDIO TOTAL
60,682.50 52 92,128.13 54 86,094.75 56 170 363.44 61,784.78 170 350.92 59,656.73 180 314.28 56,569.50
409,736.17
ESCRITA FISCAL
LIVROS FISCAIS
VALERY COM. ROUPAS LTDA ESCRITA FISCAL LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS No. 001 - TERMO DE ABERTURA PERIODO: 01/2011 E 03/2011
CONTEM ESTE LIVRO 05 (CINCO) FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, DO No. 01 AO 05 E SERVIRO PARA O LANAMENTO DAS OPERAES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:
NOME: VALERY COM. ROUPAS LTDA ENDEREO.: AV T9 N 227 BAIRRO.: ST BUENO CIDADE - UF .: GOIANIA - GO INSCRIO ESTADUAL..: 10.311.580-3 C.N.P.J./M.F. No.....: 36.858.967/0001-56 REG. JUNTA COML. No..:520056487 em 02/01/2009
1/31/2011
DATA DE ENTRADA
DOCUMENTOS FISCAIS CODIDIFICACAO VALORES FISCAIS VALOR OBSERVACAO ESP SERIE NUMERO DATA DO COD. UF ICMS COD BASE DE CALC. IMPOSTO SUB CONTABIL CONTABIL FISCAL OU VALOR ALIQ. SERIE DOCUMENTO EMIT. ORIG. IPI (*) DA OPERACAO CREDITADO ICMS NORMAL ICMS RETIDO ICMS ST OP. 1/5/2011 NF 01 1000 1/5/2011 1 SP 147,000.00 2,403 ICMS 3 147,000.00 0% 0.00 1/10/2011 NF 01 2000 1/10/2011 2 SP 201,125.00 2,102 ICMS 1 201,125.00 7% 14,078.75
Valor Contabil:
348,125.00 TOTAL
ICMS
1 2 3 4
DATA DE ENTRADA
DOCUMENTOS FISCAIS CODIDIFICACAO VALORES FISCAIS VALOR OBSERVACAO ESP SERIE NUMERO DATA DO COD. UF ICMS COD BASE DE CALC. IMPOSTO SUB CONTABIL CONTABIL FISCAL OU VALOR ALIQ. SERIE DOCUMENTO EMIT. ORIG. IPI (*) DA OPERACAO CREDITADO ICMS NORMAL ICMS RETIDO ICMS ST OP. 2/5/2011 NF 01 1100 2/5/2011 1 SP 116,480.00 2,403 ICMS 3 116,480.00 0% 0.00 2/10/2011 NF 01 2100 2/10/2011 2 SP 232,062.50 2,102 ICMS 1 232,062.50 7% 16,244.38
Valor Contabil:
348,542.50 TOTAL
ICMS
1 2 3 4
DATA DE ENTRADA
DOCUMENTOS FISCAIS CODIDIFICACAO VALORES FISCAIS VALOR OBSERVACAO ESP SERIE NUMERO DATA DO COD. UF ICMS COD BASE DE CALC. IMPOSTO SUB CONTABIL CONTABIL FISCAL OU VALOR ALIQ. SERIE DOCUMENTO EMIT. ORIG. IPI (*) DA OPERACAO CREDITADO ICMS NORMAL ICMS RETIDO ICMS ST OP. 3/5/2011 NF 01 1200 3/5/2011 1 SP 127,568.00 2,403 ICMS 3 127,568.00 0% 0.00 3/10/2011 NF 01 2200 3/10/2011 2 SP 184,275.00 2,102 ICMS 1 184,275.00 7% 12,899.25
Valor Contabil:
311,843.00 TOTAL
ICMS
1 2 3 4
VALERY COM. ROUPAS LTDA ESCRITA FISCAL LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS No. 001 - TERMO DE ENCERRAMENTO PERIODO: 01/2011 E 03/2011
CONTEM ESTE LIVRO 05 (CINCO) FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, DO No. 01 AO 05 E SERVIRAM PARA O LANAMENTO DAS OPERAES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:
NOME: VALERY COM. ROUPAS LTDA ENDEREO.: AV T9 N 227 BAIRRO.: ST BUENO CIDADE - UF .: GOIANIA - GO INSCRIO ESTADUAL..: 10.311.580-3 C.N.P.J./M.F. No.....: 36.858.967/0001-56 REG. JUNTA COML. No..:520056487 em 02/01/2009
3/31/2011
VALERY COM. ROUPAS LTDA ESCRITA FISCAL LIVRO DE REGISTRO DE SAIDAS No. 001 - TERMO DE ABERTURA PERIODO: 01/2011 E 03/2011
CONTEM ESTE LIVRO 05 (CINCO) FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, DO No. 01 AO 05 E SERVIRO PARA O LANAMENTO DAS OPERAES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:
NOME: VALERY COM. ROUPAS LTDA ENDEREO.: AV T9 N 227 BAIRRO.: ST BUENO CIDADE - UF .: GOIANIA - GO INSCRIO ESTADUAL..: 10.311.580-3 C.N.P.J./M.F. No.....: 36.858.967/0001-56 REG. JUNTA COML. No..:520056487 em 02/01/2009
1/31/2011
Valor Contabil:
TOTAL
565,375.00
ICMS IPI
359,750.00 0.00
61,157.50 0.00
0.00 0.00
CNPJ (MF)
36.858.967/0001-56 FEVEREIRO DE 2011 VALORES FISCAIS OBSERVAAO OPER. S/DEBITO DE IMPOSTO SUBST. TRIBUTARIA ISENTAS OU OUTRAS DEBITADO 0% 0.00 47,366.25 NAO TRIB. 0.00 0.00 232,062.50 0.00 BASE DE IMPOSTO CALCULO RETIDO
278,625.00 17%
Valor Contabil:
TOTAL
510,687.50
ICMS IPI
278,625.00 0.00
47,366.25 0.00
0.00 0.00
CNPJ (MF)
36.858.967/0001-56 MARO DE 2011 VALORES FISCAIS OBSERVAAO OPER. S/DEBITO DE IMPOSTO SUBST. TRIBUTARIA ISENTAS OU OUTRAS DEBITADO 0% 0.00 44,561.25 NAO TRIB. 0.00 0.00 187,125.00 0.00 BASE DE IMPOSTO CALCULO RETIDO
262,125.00 17%
Valor Contabil:
TOTAL
449,250.00
ICMS IPI
262,125.00 0.00
44,561.25 0.00
0.00 0.00
VALERY COM. ROUPAS LTDA ESCRITA FISCAL LIVRO DE REGISTRO DE SAIDAS No. 001 - TERMO DE ENCERRAMENTO PERIODO: 01/2011 E 03/2011
CONTEM ESTE LIVRO 05 (CINCO) FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, DO No. 01 AO 05 E SERVIRAM PARA O LANAMENTO DAS OPERAES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:
NOME: VALERY COM. ROUPAS LTDA ENDEREO.: AV T9 N 227 BAIRRO.: ST BUENO CIDADE - UF .: GOIANIA - GO INSCRIO ESTADUAL..: 10.311.580-3 C.N.P.J./M.F. No.....: 36.858.967/0001-56 REG. JUNTA COML. No..:520056487 em 02/01/2009
3/31/2011
VALERY COM. ROUPAS LTDA ESCRITA FISCAL LIVRO DE REGISTRO DE APURAO DE ICMS No. 001 - TERMO DE ABERTURA PERIODO: 01/2011 E 03/2011
CONTEM ESTE LIVRO 08 (OITO) FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, DO No. 01 AO 08 E SERVIRO PARA O LANAMENTO DAS OPERAES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:
NOME: VALERY COM. ROUPAS LTDA ENDEREO.: AV T9 N 227 BAIRRO.: ST BUENO CIDADE - UF .: GOIANIA - GO INSCRIO ESTADUAL..: 10.311.580-3 C.N.P.J./M.F. No.....: 36.858.967/0001-56 REG. JUNTA COML. No..:520056487 em 02/01/2009
1/31/2011
ENTRADAS ICMS -VALORES FISCAIS CODIFICAO CONTABIL VALORES OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OUTRAS 0.00 147,000.00 0.00 147,000.00 0.00 147,000.00
FISCAL CONTABEIS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NO TRIBUTADAS 2,102 201,125.00 201,125.00 14,078.75 0.00 2,403 147,000.00 0.00 0.00 0.00 SUB-TOTAIS ENTRADA 1.00 DO ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 DE OUTROS ESTADOS 348,125.00 201,125.00 14,078.75 0.00 3.00 DE EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 348,125.00 201,125.00 14,078.75 SAIDAS ICMS -VALORES FISCAIS CODIFICAO CONTABIL VALORES 0.00
OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO FISCAL CONTABEIS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NO TRIBUTADAS OUTRAS 5,102 359,750.00 359,750.00 61,157.50 0.00 0.00 5,403 205,625.00 205,625.00 SUB-TOTAIS SAIDAS 1.00 DO ESTADO 565,375.00 359,750.00 61,157.50 0.00 205,625.00 2.00 DE OUTROS ESTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 DE PARA O EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 565,375.00 359,750.00 61,157.50 0.00 205,625.00
005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO 006 - OUTROS CREDITOS 007 - ESTORNO DE DEBITOS 008 - SUB-TOTAL 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR 010 - TOTAL APURACAO DE SALDO
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) 012 - DEDUCOES 013 - IMPOSTO A RECOLHER 014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)A TRANSP.P/PERIODO SEGUINTE INFORMAES COMPLEMENTARES GUIAS DE RECOLHIMENTO DATA VALOR ORGO ARRECADADOR
NUMERO:
DATA DA ENTREGA
OBSERVAO:
ENTRADAS ICMS -VALORES FISCAIS CODIFICAO CONTABIL VALORES OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO FISCAL CONTABEIS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NO TRIBUTADAS OUTRAS 2,102 232,062.50 232,062.50 16,244.38 0.00 0.00 2,403 116,480.00 0.00 0.00 0.00 116,480.00 SUB-TOTAIS ENTRADA 1.00 DO ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 DE OUTROS ESTADOS 348,542.50 232,062.50 16,244.38 0.00 116,480.00 3.00 DE EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 348,542.50 232,062.50 16,244.38 SAIDAS ICMS -VALORES FISCAIS CODIFICAO CONTABIL VALORES OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO FISCAL CONTABEIS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NO TRIBUTADAS OUTRAS 5,102 278,625.00 278,625.00 47,366.25 0.00 0.00 5,403 232,062.50 232,062.50 SUB-TOTAIS SAIDAS 1.00 DO ESTADO 510,687.50 278,625.00 47,366.25 0.00 232,062.50 2.00 DE OUTROS ESTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 DE PARA O EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 510,687.50 278,625.00 47,366.25 0.00 232,062.50 0.00 116,480.00
005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO 006 - OUTROS CREDITOS 007 - ESTORNO DE DEBITOS 008 - SUB-TOTAL 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR 010 - TOTAL APURACAO DE SALDO
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) 012 - DEDUCOES 013 - IMPOSTO A RECOLHER 014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)A TRANSP.P/PERIODO SEGUINTE INFORMAES COMPLEMENTARES GUIAS DE RECOLHIMENTO DATA VALOR ORGO ARRECADADOR
NUMERO:
DATA DA ENTREGA
OBSERVAO:
ENTRADAS ICMS -VALORES FISCAIS CODIFICAO CONTABIL VALORES OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO FISCAL CONTABEIS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NO TRIBUTADAS OUTRAS 2,102 184,275.00 184,275.00 12,899.25 0.00 0.00 2,403 127,568.00 0.00 0.00 0.00 127,568.00 SUB-TOTAIS ENTRADA 1.00 DO ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 DE OUTROS ESTADOS 311,843.00 184,275.00 12,899.25 0.00 127,568.00 3.00 DE EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 311,843.00 184,275.00 12,899.25 SAIDAS ICMS -VALORES FISCAIS CODIFICAO CONTABIL VALORES OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO FISCAL CONTABEIS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NO TRIBUTADAS OUTRAS 5,102 262,125.00 262,125.00 44,561.25 0.00 0.00 5,403 187,125.00 187,125.00 SUB-TOTAIS SAIDAS 1.00 DO ESTADO 449,250.00 262,125.00 44,561.25 0.00 187,125.00 2.00 DE OUTROS ESTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 DE PARA O EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAIS 449,250.00 262,125.00 44,561.25 0.00 187,125.00 0.00 127,568.00
005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO 006 - OUTROS CREDITOS 007 - ESTORNO DE DEBITOS 008 - SUB-TOTAL 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR 010 - TOTAL APURACAO DE SALDO
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) 012 - DEDUCOES 013 - IMPOSTO A RECOLHER 014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)A TRANSP.P/PERIODO SEGUINTE INFORMAES COMPLEMENTARES GUIAS DE RECOLHIMENTO DATA VALOR ORGO ARRECADADOR
NUMERO:
DATA DA ENTREGA
OBSERVAO:
VALERY COM. ROUPAS LTDA ESCRITA FISCAL LIVRO DE REGISTRO DE APURAO DE ICMS No. 001 - TERMO DE ENCERRAMENTO PERIODO: 01/2011 E 03/2011
CONTEM ESTE LIVRO 08 (OITO) FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, DO No. 01 AO 08 E SERVIRAM PARA O LANAMENTO DAS OPERAES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:
NOME: VALERY COM. ROUPAS LTDA ENDEREO.: AV T9 N 227 BAIRRO.: ST BUENO CIDADE - UF .: GOIANIA - GO INSCRIO ESTADUAL..: 10.311.580-3 C.N.P.J./M.F. No.....: 36.858.967/0001-56 REG. JUNTA COML. No..:520056487 em 02/01/2009
3/31/2011
Resumo de Apurao do ICMS Dare Cdigo 108 Guias de Recolhimento de Impostos Federais Dpi
VALERY COM. ROUPAS LTDA MEMORIA DE CALCULO DA APURACAO DO ICMS MENSAL JANEIRO - 2011 ENTRADAS SAIDAS Vr. Contabil Icms Creditado N. Fiscal Vr. Contabil Icms Debitado 147,000.00 51 205,625.00 201,125.00 14,078.75 52 359,750.00 61,157.50
348,125.00
14,078.75
565,375.00
61,157.50
( + ) Saldo credor do perodo anterior.. ( + ) Credito pelas entradas.. ( - ) Dbito pelas sadas... ( = ) Saldo devedor / credor...
FEVEREIRO - 2011 N.Fiscal 1100 2100 ENTRADAS SAIDAS Vr. Contabil Icms Creditado N. Fiscal Vr. Contabil Icms Debitado 116,480.00 53 172,625.00 232,062.50 16,244.38 54 278,625.00 47,366.25
348,542.50
16,244.38
451,250.00
47,366.25
( + ) Saldo credor do perodo anterior.. ( + ) Credito pelas entradas.. ( - ) Dbito pelas sadas... ( = ) Saldo devedor / credor...
MARO -2011 N.Fiscal 1200 2200 ENTRADAS SAIDAS Vr. Contabil Icms Creditado N. Fiscal Vr. Contabil Icms Debitado 127,568.00 55 187,125.00 184,275.00 12,899.25 56 262,125.00 44,561.25
311,843.00
12,899.25
449,250.00
44,561.25
( + ) Saldo credor do perodo anterior.. ( + ) Credito pelas entradas.. ( - ) Dbito pelas sadas... ( = ) Saldo devedor / credor...
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
108
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
ICMS NORMAL
Especificao da Receita 05-Data de Vencimento
2/10/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 01 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
47,078.75
11-Valor do Juro
47,078.75
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
108
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
ICMS NORMAL
Especificao da Receita 05-Data de Vencimento
2/10/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 01 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
47,078.75
11-Valor do Juro
47,078.75
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
108
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
ICMS NORMAL
Especificao da Receita 05-Data de Vencimento
3/10/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 02 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
31,121.88
11-Valor do Juro
31,121.88
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
108
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
ICMS NORMAL
Especificao da Receita 05-Data de Vencimento
3/10/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 02 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
31,121.88
11-Valor do Juro
31,121.88
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
108
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
ICMS NORMAL
Especificao da Receita 05-Data de Vencimento
4/10/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 03 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
31,662.00
11-Valor do Juro
31,662.00
111-0-0-000-1287-01512-3
02-Cd. Receita 03-Cond.Pagto
108
Especificao da Receita 04-Documento de Origem
4111
ICMS NORMAL
Especificao da Receita 05-Data de Vencimento
4/10/2011
06-Inscrio Estadual
10.311.580-3
07Referencia 08-Muncipio apurao | 0300 | mm aaaa parcela 03 | 2011 | 000
DDD
Fone
033800-7
09-Valor Original da receita
31,662.00
11-Valor do Juro
31,662.00
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
18 - Autenticaao Mecnica
8 6
JANEIRO - 2011 B. CLCULO ALIQ. % 565,375.00 1.65% 565,375.00 3.00% 45,230.00 15.00% 67,845.00 9.00%
FEVEREIRO - 2011 B. CLCULO ALIQ. % 451,250.00 1.65% 451,250.00 3.00% 36,100.00 15.00% 54,150.00 9.00%
MARO - 2011 B. CLCULO ALIQ. % 449,250.00 1.65% 449,250.00 3.00% 35,940.00 15.00% 53,910.00 9.00%
1 Nome da Empresa
VALERY COM. ROUPAS LTDA (62) 3256-2146
1 Nome da Empresa
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