cash flow

KB - TK Islam PERMATA IMAN

nominal
I. Penerimaan
A. DPP
B. Biaya Pendaftaran
C. Biaya Peralatan
D. Biaya Seragam

jml siswa
2750
2750
125
300
350

des 2010 april

40
20
60
60
60

Penerimaan non spp

Penerimaan dr Masyarakat (pentas seni)
TOTAL PENERIMAAN NON SPP
E. SPP :
1. KB

mei

0
jml siswa
10

juni

Juli

55000
18150
7500
9000
10500

55000
18150

100150

92650

Agt

Sep

Okt

18150

9000
10500

18150

190

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

spp

TOTAL KB

10

2 TK A

50

190

9500

9500

9500

9500

50

190

9500

9500

9500

9500

29550

11400

11400

11400

3 TK B
TOTAL TK

TOTAL PENERIMAAN

100150

92650

PENGELUARAN
Juli
Investasi (Franchise fee)
sewa gedung 5 th
renovasi gedung
Bangku perlengkapan kelas & mainan (- subsidi)
A. Gaji
1. Gaji Guru
2. Karyawan

Agt

Sep

Okt

150000
62500
50000
75000
3475
400

3475
400

3475
400

3475
400

B. HR / Tunjangan
1. HR Struktural
2. HR Non Struktural
C. Insentive / Overtime
1. Insidental
2. Rutin ( Hari Raya , Keg Akademik )
D. Perawatan
1. Gedung ( Berkala )
2. Rutin ( Listrik,telpon,air )
3. Service alat elektronik dan komputer
4. Service Meubel
E. Pengadaan sarana dan prasarana
1.Peralatan ATK Siswa
2. Seragam
3. Fotocopy
4. Pembelian Buku - buku pegangan guru dan perpus
5. Pembelian Meubel, papan tulis
6. Sempoa / Jarimatika
7. Drum band
8. Pelajaran Makan
F. Anggaran Event
1. 17 Agustus
2. Outdoor learning Idul Fitri / Ramadhan
3. Outdoor learning Idul Qurban
4. Open House / Lomba Mewarna
5. Pentas Seni Akhir Tahun
G. Kehumasan
1. Media cetak (bulatin)
H. Penerimaan Siswa Baru
1. Brosur
2. Spanduk
3. Baliho
4.Media cetak
5. Marketing
6. Dana Pengembangan
i. Manajemen fee & Royalti (10% penerimaan)

500

500

4,000
500

500

500

500

500

250

250

250
100

1000

1000

1000

18,000
21,000
250
100

1000

500

1,000
1,000

1,000

1,000

2000
2000

500

500

10015

9265

2955

1140

1140

1140

TOTAL PENGELUARAN

262500

SALDO

(262,500)

NPV

GAJI GURU NAMA

1
kasek
2
wakasek akademik &kesiswaan
3
wakasek humas &sarpras
4
guru
Total

jml

75000

14515

(75,000)
(262,500)

10765

85,635
(176,865)

GAJI
1
1
1
3

81,885
(94,980)

50580

700
500
500
1350
3050

12265

8365

(21,030)
3,135
(865)
3,035
(116,010)
(112,875) (113,740) (110,705)

STR AK

700
500
500
450

8265

150
100
100
25

STR NON total HR TOTAL gaji

150
850
100
600
100
600
75
1425
425

3475

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

550
475
450
450
450
400
400
400

100
25
50

50
25

25
25
450
350
250

TOTAL

5725

575

100

1900

650
550
525
450
475
400
425
400
450
350
250
0
0
0
0
11875

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni
55000
110000
7500
21000
18000

JUMLAH
165000
164450
15000
39000
39000

80500

10000
141000

10000
432450

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

1900
0
1900

9500

9500

9500

9500

9500

9500

9500

9500

22990
0
22800
0
114190

9500

9500

9500

9500

9500

9500

9500

9500

114190
0

11400

11400

11400

11400

11400

11400

91900

152400

569250

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

3475
400

3475
400

3475
400

3475
400

3475
400

nominal

20
40
60
60
60

Mei

Juni

3475
400

3475
400

Juli

Agt

190
215

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

50

215

10750

10750

10750

50

190

9500

9500

9500

20250

16200

16200

26450

22400

22400

jml siswa spp

10
20

130

Juli

41700
4800

Sep

2750
2750
125
350
300

Juni
150000
62500
50000
75000

3475
400

jml siswa

Agt

Sep

20000
7675
800

7675
800

7675
800

0
0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

1000

250

1000

2,150
500

6150
6000

500
150
150

0
6000
150
150

250
100

250

250

250
100

250

250

400

400

400

400

400

400

1000

1000

1000

1000

1000

1000

18000
21000
3000
400
0
2400
0
12000

10,000

1000
1000
1000
2500
10000

1,000

4000

1000
2,500

1,000

1140

1140

1140

500

500

500

500

1140

1140

1140

9190

2000
2000
0
0
3000
0
15240

500

500

4,000
500

600
200
200

600

600

350

350

500

500

2000

2000

5000

18000
21,000
350
100
500
500
2000

1,000
1,000

1,000
2000
2000

2645

2240

2240

8265

7265

7765

3,135
4,135
3,635
(107,570) (103,435) (99,800)

TOTAL gaji

9165

10665

8265

2,235
(97,565)

735
(96,830)

3,135
(93,695)

16215
75,685
(18,010)

35215

545075

117,185
99,175

99,175

24000

99,175

99,175

99,175

jml

(24,000)
75,175

GAJI
1
1
1
9

6000
(6,000)
69,175

57,470
(31,020)
38,155

STR AK

850
650
650
550

850
650
650
4950
7100

150
100
100
25

15,665
6,735
44,890

19,665
2,735
47,625

STR NON total HR

150
100
100
225
575

RAPBS 2012 / 2013

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

15000
49500
7500
9750
9000

Juni

15000
49500

90750

10000
93250

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

1900
4300
6200

10750

10750

10750

10750

10750

10750

10750

10750

10750

9500

9500

9500

9500

9500

9500

9500

9500

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

22400

22400

22400

22400

22400

22400

22400

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

jml siswa nominal

10
50
60
60
60

9750
9000

Okt

JUMLAH

Mei

Juni

Juli

3000
3000
125
325
300

Agt

Sep

49500

49500

200
200

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

60

200

12000

12000

12000

9500

50

200

10000

10000

10000

16200

16200

140

22000

22000

22000

22400

32,400

77500

28000

28000

Mei

Juni

0
jml siswa spp
10
20

282,850

JUMLAH

Juli

Agt

Sep

5000

7675
800

7675
800

7675
800

7675
800

7675
800

7675
800

7675
800

7675
800

7675
800

9675
800

9675
800

9675
800

625

500

500

500

600

600

600

650
500

500

1,500
500

500

500

2,150
500

600

600

600

600

600

625

625

500

500

3100
500

700
150
150

700

700

500

500

5000
600
200
200

19500
18000
500
300

350
100

350

350

350
100

350

350

350
100

350

350

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1750

1750

1750

1500
1500
1000
10,000
1,000

1,000

1000

1,000

3000
2000
2000

2240

2240

600

600

600

600

600

600

600

2240

2240

2240

2240

2240

2240

3240

7750

2800

2800

15,765
6,635
54,260

TOTAL gaji
1000
750
750
5175
7675

15,665
6,735
60,995

15,265
7,135
68,130

16,415
5,985
74,115

16,265
6,135
80,250

16,765
5,635
85,885

15,365
7,035
92,920

15,265
7,135
100,055

29,415
2,985
103,040

7000

278,985

-7000
103,040

103,040

103,040

jml

103,040

96,040

GAJI
1
1
1
11

6000
-6000
90,040

68400
9100
99,140

STR AK

950
750
750
600

950
750
750
6600
9050

150
100
100
25

19450
8550
107,690

22550
5450
113,140

STR NON total HR

150
100
100
275
625

RAPBS 2013/ 2014

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

JUMLAH

12000
12000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

2000
4000
6000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

22000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

40000

Okt

Nov

9675
800

Des

9675
800

Jan

9675
800

Feb

9675
800

Mar

9675
800

Apr

9675
800

Mei

9675
800

Juni

9675
800

9675
800

61500

397500

625

625

625

625

650
500

625

625

500

1500
500

625

625

625

500

500

2150
500

500

500

500

700

700

700

700
150
150

700

700

700

700

700
150
150

500
300

500

500

500
300

500

500

500
300

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1500
3500
12000
1000

2800

1000

2800

2800

1000

750

750

750

750

750

750

2800

2800

2800

2800

2800

4000

19250
8750
121,890

19450
8550
130,440

TOTAL gaji
1100
850
850
6875
9675

11610

17950
10050
140,490

19950
8050
148,540

19700
8300
156,840

23700
4300
161,140

19000
9000
170,140

18700
9300
179,440

35350
4650
184,090

316450
81050
265,140