BUSSPLANNING

BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL INSTRUCCIONES DE USO Y DILIGENCIAMIENTO

El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de Emprendimiento a elaborar y analizar las posibles decisiones de de empresariales y su incidencia financiera, las cuales son coherentes con los mdulos de mercado, organizacin, financiero, operacin y/o produccin por ser hojaas electronicas interactivas Las hojas de calculo desarrolladas ofrecen la informacin en forma coherente con las pestaas de la plataforma tecnolgica del Fondo Emprender administrada por FONADE, buscando que con la informacin bsica requerida del proyecto y a travs de ajustar los estados financieros basados en la ecuacin patrimonial ( activo= pasivo + patrimonio) se de respuesta a los `principales requerimientos de plan de A continuacin se explica la informacin necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade: Diligencie la totalidad de informacin requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: REPORTES DE ENTRADA FORMULARIO DE DATOS Registre toda la informacion general del proyecto en las celdas blancas, en las demas no registre ninguna informacion, no utilice formulas ni la funcion copiar porque desconfigura la hoja de trabajo Todas las celdas de las hojas elctronicas estan protegidas solo es alimentada con la informacion registrada en el formulario de datos. Cada concepto contiene un un comentario de ayuda para definir la clase de informacion requerida INFORMACIN GENERAL Diligencie el nombre del proyecto con la posible razn social seleccionada. Diliegencie el nombre del emprendedor o el lider Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de REPORTES DE SALIDA OBJETIVOS Ofrece los elementos basicos de la informacion recolectada en el formulario de datos para definir los objetivos del proyecto ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION Incluye informacion basica recolectada que ayuda a la justificacion del proyecto MODULO DE MERCADEO ANLISIS DEL SECTOR Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentacin: geogrfica, demogrfica, estrato y nichos. Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en cantidades de clientes no en pesos. Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participacin en el mercado). Valor en porcentaje. Establezca si despus del primer ao aumentara su participacin de mercado quitndole clientes a la competencia actual, lo mismo para el tercer ao. Valor en porcentaje. Establecer mediante anlisis estadsticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando dicho dato a travs del crecimiento industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente, identifique el comportamiento de un sector acorde a su subsector. De lo contrario justifquelo a travs de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje NO registre valores de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, las ventas se definen a travs de la investigacin de mercado. Define el mercado a nivel de crecimiento del sector, participacion en el mercado e incrementos por participacion en el mercado ANALISIS DEL MERCADO

Define el mercado potencial en clientes, y valores Indique el ao en el cual iniciara ventas, participacion, periodo 1, 2 o unidades 3; para definir los primeros periodos de solo costos y gastos. ANALISIS DE LA COMPETENCIA Describe los 4 principales competidores y la posible participacion del mercado, asi como los precios de sus productos ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION Registre con x cuales estrategias de distribucion va a aplicar en el proyecto ESTRATEGIA DE PRECIO Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e incremento en porcentaje. Adicionalmente registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas en ESTRATEGIA DE PROMOCION Define las formas de promocion del producto ESTRATEGIA DE COMUNICACIN Define las formas de comunicacion del producto ESTRATEGIA DE SERVICIO Establezca las estrategias de servicio al cliente que aplicara en el proyecto PRESUPUESTO MEZCLA DE MERCADEO Indique si cancelara porcentaje por comisin en ventas. Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en pesos. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO Registre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en das Este valor debe ser coherente con la poltica de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de materiales necesarios en das, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas. Tambin indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas. CONCEPTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS Describe las principales caracteristicas de los productos o servicios, estas se encuentran en la fichas tecnicas del producto. Registra las caracteristicas basicas de los productos o servicios a elaborar o producir o prestar incluyendo la unidad de medida comercial, ya sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida de costo. Relacione los insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. ( materiales fsicos). Si va a producir mas de 5 productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costos homognea. Si utiliza mas de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 insumos principales, los mas costosos o que los que requieren mas cantidad, el resto inclyalos como otros costos indirectos de fabricacin. ( D. de Paretto: 20 % vital 80% trivial). (fila 173). PROYECCIN DE VENTAS Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigacin de mercados y el precio de venta de sus productos. DATOS GENERALES Diligencie los datos iniciales que solicita la plataforma POLTICA DE CARTERA Registre en das el plazo que dar a sus clientes para el pago de sus facturas, este dato definir las necesidades de capital de trabajo del proyecto. Es decir usted debe tener los suficientes recursos para elaborar los productos mientras recibe los pagos de sus clientes. PROYECCIN DE VENTAS - ADICIONAR PRODUCTO Registre cada producto en forma mensual , colocando el precio anual por cadas producto. PROYECCIN DE VENTAS - IR A INSUMOS

Este cuadro resume los diferentes elementos de costo que tendrn comportamiento variable, as: insumos, mano obra directa, mantenimiento, transporte y otros como arrendamientos de planta de produccin, seguro maquinaria y planta y otros, por unidad de medida vendida. Indique los meses al ao que laboraran los operarios , el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales este dato sera dividido por el numero de unidades para establecer un costo variable del costo de mano de Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3. Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte. Estime el valor de la dotacin, uniformes y gastos de seguridad industrial. Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal. Tambin indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta de produccin Tambin relacione en pesos, el valor de asesorias o asistencias tcnicas para diseo y mejoras del producto, as como funcionamiento de maquinas, adiestramiento y entrenamiento de personal de produccin. Lo mismo lo pagado para funciones operativas especificas. Los costos indirectos de fabricacin son aquellos que estn relacionados con la produccin pero que no se pueden asignar en forma directa con un producto especifico. Incluya los valores relacionados con mantenimiento, seguro de la maquinaria; el transporte de los insumos y productos, fletes y gastos de nacionalizacin e importacin de insumos. Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de produccin ( no incluya las reas de admn. ni de ventas). Estime el porcentaje de merma o desperdicio del producto, no en valor en pesos, sino en porcentaje, la hoja electrnica realizara el calculo respectivo. MODULO OPERACIN FICHAS TECNICAS DEL PRODUCTO Registre las caracteristicas especificas de cada producto ESTADO DE DESARRROLLO Establezca si el producto ya esta diseado, validado o lista para la venta DESCRIPCION DEL PROCESO Registre los procesos de gestion, fundamentales y de apoyo de la empresa asi como el procedimiento operativo de la empresa NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS En este modulo se incluye las cantidades de materiales, mano obra directa y costos indirectos de fabricacion que se requieren para el proceso operativo. PLAN DE PRODUCCION Defina el plan e produccion del proyecto a nivel de cada producto PLAN DE COMPRAS -CONSUMO POR UNIDAD- INSUMOS El plan de compras se compone de los requerimientos de produccin UNITARIA POR PRODUCTO (no incluya gastos admn. y de ventas), los materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en cantidades, en la siguiente columna indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor del kilo, o el valor de la libra de dicho insumo. Indique la presentacin del insumo, Le recuerdo que son los valores de materiales tangibles no de servicios. Se indica el incremento de los precios futuros de los insumos del producto COSTOS DE PRODUCCIN En este modulo se calcularan los requerimientos de informacin requerida por la plataforma de Fonade respecto a los costos indirectos de fabricacin. Al final debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar lor requerimientos de mano de obra; determine cuantas horas la empresa trabajara al ao. Tambin indique que cantidad de productos por hora realizan sus operarios, ejemplo: si se elabora un producto en 2 das y se requieren 3 operarios el valor hora ser uno dividido en 8 horas por 2 das por 3 operarios, esto me dar la cantidad de producto hora operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se registrara en la columna produccin hora operario) INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS

Indique los requerimientos de equipos e infraestructura iniciales y los adicionales por ao requeridos en valores en pesos, los equipos, muebles y enseres y maquinaria, la aplicacin de Fonade solo permite amortizar a 5 aos. PARAMETROS TECNICOS Establezca los requerimientos tecnicos necesarios opara el optimo, proceso de produccion MODULO ORGANIZACIONAL ANALISIS DOFA Se establece una guia para definir la situacion del entorno de la empresa y las posibles estrategias a implementar. ORGANISMOS DE APOYO Se relacionas unas posibles instituciones que colaboran en la elaboracion de los planes de negocio. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Da los elementos basicos de la estructura organizacional, en los cuales se destacan El organigrama, el mapa de procesos, los manuales de funciones y competencias, asi como los manuales de procedimientos ASPECTOS LEGALES Indica la clase de sociedad los tipos de impuestos y demas requisitos de legalizacion y operacin GASTOS DE PERSONAL Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administrativa ( no incluya los cargos de produccin), ao por ao; en cantidad de puestos. Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3. Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte. Estime el valor de la dotacin, uniformes. Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente. PUESTA EN MARCHA Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha pagados en el ao 0 o sea antes de iniciar operaciones o de facturar. Los mas importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos. as como los preoperativos de acuerdo a los das requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del GASTOS DE ADMINISTRACIN Indique los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de reas administrativas y dems gastos que no son aplicables a la operacin ni a las ventas. MODULO FINANCIERO FINANCIACIN Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inversin de sus recursos en un proyecto. Defina la solicitud de recursos en salarios mnimos solicitados al fondo emprender mximo 224. Establezca en que ao requiere los recurso del fondo emprender. Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores. Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por tem para la financiacin del EGRESOS INDICE DE ACTUALIZACION Establece el factor que se prevee que creceran los gastos de admon, es importante aclarar que es el indicador y no el porcentaje es decir: 5 por ciento equivale a 1,05. CAPITAL DE TRABAJO El capital de trabajo son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo general son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos( para pago de nomina bsica), el valor de los inventarios y el valor de la cartera, principalmente y estimados en das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si. Registre los recursos en das que necesita en caja y bancos para cancelar la nomina necesaria mientras se recibe el pago por facturacin de los clientes. De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender. ESTADO DE RESULTADOS P Y G Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto a nivel anual. Informe requerido por el fondo emprender. No se requiere registrar ningn dato adicional BALANCE GENERAL

Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. No se requiere ningn dato adicional, informe requerido por el Fondo emprender FLUJO DE CAJA Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. No se requiere registrar ningn dato adicional es calculado por la hoja electrnica. FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES Da los datos que requiere la hoja electronica de FONADE para la presentacion de los estados financieros en la plataforma,con el fin que tengan coherencia con los estados financieros presentados por el emprendedor, por lo general nunca seran iguales, debido a criterios de proyeccion en algunos casos diferentes. FORMATOS FINANCIEROS BASES FINACIERAS Establece los aos de gracia del credito adicional y los aos de amortizacion para proyecciones financieras de FONADE. FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS FORMATOS FINANCIEROS- PROYECCIONES Baje el formato de estados financieros de la plataforma y guardela en el disco duro de su equipo Habra la primera hoja electronica que dice proyecciones Registre la informacion de la celda establecida en la columna b, solo en los espacios que lo permite revise que no queda ningun dato por trasladar a la hoja electronica de la plataforma FORMATOS FINANCIEROS - BASES FC Establezca los datos de creditos bancarios y amortizacion de activos fijos FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS Registre la tasa del credito, el tiempo de improductividad del proyecto y las reinversiones por expansion de planta de produccion PLAN OPERATIVO Establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo. Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proyecto. IMPACTO Analice los posibles impactos del proyecto METAS SOCIALES Cuantifique las metas sociales del proyecto RESUMEN EJECUTIVO Clasifica la informacion mas importante financiera del proyecto requerida por el Fondo Emprender. ECUACION PATRIMONIAL AJUSTE Transcriba el valor de excedentes de liquidez determinados en la Ecuacin Patrimonial( fila 368 a 372), la fila 368 es negativa y debe ser transcrita en forma positiva.Estre valor es la resultante de fondos para disponer en forma temporal como respaldo a las provisiones y reservas requeridas para el normal funcionamiento de la empresa a traves de la ecuacion patrimonial Registre la poltica de distribucin de utilidades o dividendos de acuerdo a los excedentes de liquidez y el capital de trabajo. Valor en pesos. VERIFIQUE QUE LA RENTABILIDAD ECONMICA SEA SUPERIOR A LA TASA DE OPORTUNIDAD DE INVERSIN DEFINIDA POR USTED, DE LO CONTRARIO SU PROYECTO EMPIEZA A TENER PROBLEMAS DE VIABILIDAD, EN LA MISMA FORMA VERIFIQUE LA TASA INTERNA DE RETORNO. PLAN OPERATIVO Esperamos que el presente simulador de proyectos le sirva para estructurar mejor su plan de negocios. Cualquier sugerencia favor hacerla llegar a Jorvalencia@sena.edu.co

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL FORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO DATOS GENERALES NOMBRE DEL EMPRENDEDOR

INSTITUCION EDUCATIVA LUGAR DE REALIZACION DEL PROYECTO

ESTUDIOS

EMPRESA FECHA INICIO DEL PROYECTO DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA EN MESES

CLASE SOCIEDAD

TASA IMPUESTO RENTA RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO

DTF

TASA PROMEDIO DE IVA

SECTOR ECONOMICO NICHO DE MERCADO, ESTRATO O CLASE DE EMPRESAS

MERCADO GEOGRAFICO- CIUDAD , PAIS, BARRIO REVISE LOS TRIANGULOS PEQUEOS ROJOS QUE SON GUIA DE ELABORACION OJO NO UTILIZAR COPIAR Y PEGAR, SOLO TRASCRIBA, PORQUE PUEDE OCASIONAR FORMULAS CIRCULARES PRODUCTOS E INSUMOS PRODUCTO A POSICION ARANCELARIA

UNIDAD PRODUCTO

INSUMOS PRINCIPALES INSUMO A1 INSUMO A2 INSUMO A3

INSUMOS PRODUCTO A

MEDIDA

PRODUCTO B POSICION ARANCELARIA INSUMOS PRINCIPALES INSUMO B1 INSUMO B2 INSUMO B3 INSUMOS PRODUCTO B

UNIDAD PRODUCTO

MEDIDA

PRODUCTO C POSICION ARANCELARIA INSUMOS PRINCIPALES INSUMO C1 INSUMO C2 INSUMO C3 INSUMOS PRODUCTO C

UNIDAD PRODUCTO

MEDIDA

PRODUCTO D POSICION ARANCELARIA INSUMOS INSUMO D1 INSUMO D2 INSUMO D3 INSUMOS PRODUCTO D

UNIDAD DE PRODUCTO

MEDIDA

PRODUCTO E POSICION ARANCELARIA INSUMOS INSUMO E1 INSUMO E2 INSUMO E3 INSUMOS PRODUCTO E

UNIDAD DE PRODUCTO

MEDIDA

MODULOS MERCADOS MERCADO POTENCIAL 0 0 0 0 0 36% MERCADO POTENCIAL 0 0 0 0 0 CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 2 CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 3 CRECIMIENTO SECTOR AO 4 CRECIMIENTO SECTOR AO 5 MERCADO POTENCIAL CLIENTES CONSUMO ANUAL PERCAPITA PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO) 36.00% 1 0 0 0 0 1

MERCADO POTENCIAL AO 2 0 0 0 0 0

INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL MERCADO ANUAL AO 3 AO 4 AO 5

EN QUE AO INICIA VENTAS NUMERO DE MESES IMPRODUCTIVOS EQUIVALENTE AL AO 0 UNIDADES 0 0 0 0 0 TOTAL AO 1 0 0 0 0 0 0

AO 0 MESES AO 2 0 0 0 0 0 0 AO 3 0 0 0 0 0 0 AO 4 0 0 0 0 0 0 AO 5 0 0 0 0 0 0

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES: 0 0 0 0 0

PRECIO PRODUCTO EN PESOS

AO 2 LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE :

AO 3

AO 4

AO 5

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

COMISIONES EN VENTAS AO 1

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES 0 0 0 0 0 TOTAL AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS CAPACITACION DE VENDEDORES GASTOS DE DISTRIBUCION ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES. GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS

POR CIENTO

APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS POLITICA DE PROVEEDORES POLITICA EN DIAS POLITICA CARTERA POLITICA EN DIAS

POLITICA DIAS DIAS DIAS DIAS POLITICA DIAS DIAS POLITICA DIAS DIAS

PROVISION DE CARTERA

POR CIENTO

MODULO DE OPERACIN CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO 0 INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 OTROS MATERIALES UNIDAD MEDIDA 0 0 0 CANTIDAD UNITARIA VR UNITARIO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 OTROS MATERIALES UNIDAD MEDIDA 0 0 0 CANTIDAD UNITARIA VR UNITARIO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO FORMA DE PRESENTACION 0 UNIDAD MEDIDA CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO FORMA DE PRESENTACION AO 1

$ 0.00 0 INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 OTROS MATERIALES UNIDAD MEDIDA 0 0 0 CANTIDAD UNITARIA VR UNITARIO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 OTROS MATERIALES UNIDAD MEDIDA 0 0 0 CANTIDAD UNITARIA VR UNITARIO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 INSUMOS PRINCIPALES CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO FORMA DE PRESENTACION CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO FORMA DE PRESENTACION CANTIDAD UNITARIA VR. UNITARIO FORMA DE PRESENTACION

0 0 0 OTROS MATERIALES UNIDAD MEDIDA

0 0 0 CANTIDAD UNITARIA VR UNITARIO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0

MARGEN DE DESPERDICIO

POR CIENTO

INCREMENTO ANUAL PRECIOS INSUMOS PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONO- ALCANTARILLADO) SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD INCREMENTO ANUAL GASTOS DE PRODUCCION- INSUMOS-MTTO-TRANSP. SEGURO LEASING MANO DE OBRA PRODUCCION U OPERACIN MANO DE OBRA DIRECTA MESES AO

5.00% POR CIENTO AO1 POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD #DIV/0! POR UNIDAD 0

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA AO 1 DEDICACION TIPO CONTRATACION SUELDO MENSUAL POR CARGO BASICO

OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B

0 0

OPERARIOS PRODUCTO C OPERARIOS PRODUCTO D OPERARIOS PRODUCTO E MANO DE OBRA DIRECTA 0 OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C OPERARIOS PRODUCTO D OPERARIOS PRODUCTO E AO 1 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE CANTIDAD AO 1

0 0 0 CANTIDAD AO 2 CANTIDAD AO 3 CANTIDAD AO 4 CANTIDAD AO 5

AO2

AO3

AO 4

AO 5

PESOS MENSUAL

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS- JORNALES JORNALES POR UNIDAD

AO 1 POR UNIDAD

INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS AUMENTO SALARIOS

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN INCREMENTO ANUAL DOTACION PERSONAL SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $ MAQUILAS O SATELITES ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION PAGOS MARCAS Y PATENTES FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR. OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES AO 1

PESOS ANUAL POR CIENTO

PESOS AL AO PESOS AL AO PESOS AL AO PESOS AL AO PESOS AL AO

INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES

POR CIENTO

MODULO DE ORGANIZACIN NOMINA DE VENTAS NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MENOR A MAYOR CARGO MESES AO RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA 12 DEDICACION TIPO CONTRATACION VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $

CANTIDAD AO 1 0 0 0 0

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

CANTIDAD AO 1 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA PERSONAL DE ADMON GERENTE MESES AO

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA 12 DEDICACION TIPO CONTRATACION VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $

CONTADOR

CANTIDAD AO 1 GERENTE 0 CONTADOR 0

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

CANTIDAD AO 1 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD AO 2

CANTIDAD AO 3

CANTIDAD AO 4

CANTIDAD AO 5

DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON

BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES CESANTIAS-8,33 % INT CESANTIAS- 1% PRIMA SERVICIOS- 8,33% VACACIONES- 4,17 % SENA- 2% ICBF- 3% CAJAS COMPENSACION - 4% EPS - SALUD- APROX 8% PENSION- APROX 11,25 % OTROS RIESGOS- 0,52 %

TASA POR CIENTO

CAPACIDAD INSTALADA 0 0 0 0 0

HORAS AO OPERARIO TURNO

PRODUCCION HORA OPERARIO

CAPACIDAD INSTALADA OPERARIO 0 0 0 0 0

NUMERO OPERARIOS AO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAPACIDAD INSTALADA 0 0 0 0 0

MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA MAQUINARIA Y EQUIPO INICIAL EN UNIDADES TOTALES VALOR EXPANSION REQUERIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DESPUES DE CUBRIR MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS INVERSIONES FIJAS AO 0 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS UNIDAD KID KID KID KID KID

UNIDADES PESOS

VALOR UNITARIO PROMEDIO AO 0

CANTIDAD

PERIODO AMORTIZACION AOS

MES DE INVERSION

CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENO EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

KID KID KID KID KID

INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$0

$0

$0

$0

$0

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS PREOPERATIVOS ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES GASTOS MONTAJE MAQUINARIA ELABORACION DE PROTOTIPOS ESTUDIOS TECNICOS PERMISOS Y LICENCIAS REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES AMORTIZACION DIFERIDOS AOS

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS

AO 1- VALOR ANUAL

ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION AGUA AREA DE ADMON ENERGIA AREA DE ADMON TELEFONO AREA DE ADMON VIGILANCIA AREA ADMON ASEO AREA ADMON MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA REPARACIONES LOCATIVAS TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES CORREO GASTOS DE VIAJE, VIATICOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO GASTOS NOTARIALES REGULARES CAPACITACION DE PERSONAL ADMON SEGURO INCENDIO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS SEGURO CONTRA ROBO IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS IMPUESTO DE VEHICULOS IMPUESTO DE VALORIZACIONES IMPUESTO PREDIAL GASTOS VARIOS DE ADMON

INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MODULO FINANCIERO CAPITAL DE TRABAJO POLITICA EN DIAS REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE RECIBE EL PAGO DE LA PRIMERA FACTURA

POR CIENTO

DIAS

TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA

POR CIENTO

FUENTES DE FINANCIACION OBLIGACIONES BANCARIAS- credito bancario para el proyecto

AO 0 PLAZO AOS PERIODO GRACIA

TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO

POR CIENTO

FONDO EMPRENDER VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS

No DE SALARIOS MINIMOS

VALOR SALARIO MINIMO EN PESOS $ $0

APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES AO 1 APORTE ADICIONAL SOCIOS AOS SIGUIENTES

CIFRA CONTROL AO 2

#DIV/0! AO 3 AO 4 AO 5

APORTES EN ESPECIE SOCIOS AO 0 PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA VALOR TOTAL

CIFRA CONTROL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $ 0 CIFRA CONTROL $ 0 DIFERENCIA $0

DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3

AJUSTE ESTADOS FINANCIEROS DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL) DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL

AO 0

AO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 1 AO 2

AO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 3

AO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 4

AO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 5

AO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! AO 1 AO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RENTABILIDAD ECONOMICA EBITDA EBITDA SOBRE INVERSION EBITDA SOBRE VENTAS VALOR PRESENTE A 10 AOS SOBRE UTILIDAD EJERCICIO TASA INTERNA DE RETORNO A 10 AOS VALOR EVA CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO MESES #DIV/0! #VALUE!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! PRIMER MES #DIV/0!

#DIV/0! SEGUNDO MES #DIV/0!

#DIV/0! TERCER MES #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ANEXOS MODULO MERCADO ANEXOS INVESTIGACION DE MERCADOS MARQUE X LUGAR INVESTIGACION DE MERCADO

TIPO DE INVESTIGACION DE MERCADO FUENTE PRIMARIA FUENTE SECUNDARIA APLICACION DE ENCUESTAS APLICACIN DE ENTREVISTAS POSEE VENTAJA COMPETITIVA - INDIQUELA POSEE INNOVACION TECNOLOGICA- INDIQUELA CADENA PRODUCTIVA A LA QUE PERTENECE POSIBLE REGION O PAIS DE EXPORTACION

CARAC TERISTICAS DE LOS PRODUCTOS 0 REFERENCIA MEDIDA SABOR COLOR CAPACIDAD PESO TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PRESENTACION DISEO REQUERIMIENTOS TECNICOS ELEMENTO DIFERENCIADOR SERVICIO A DOMICILIO SERVICIO POR INTERNET TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS ENTREGA 0 0 0 0

ACCESORIOS ADICIONALES EMPAQUE USOS O FUNCION CATALOGO O GUIA DE USO NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE OTROS ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA NOMBRE COMPETIDOR

MARQUE X NAL

MARQUE X INTNL PART. PRODUCTO A PRODUCTO B

PRECIO COMPETIDORES PRODUCTO C PRODUCTO D PRODUCTO E

OTROS PRODUCTO SUSTITUTO

64%

POLITICA DE PROVEEDORES

POSIBLES PROVEEDORES- CALIFICACION DE 5 BUENO, 1 PESIMO

CALIDAD Y SERVICIO PRECIO

OPORTU NIDAD

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION VENTA AL DETAL TIENDA A TIENDA VENTA POR MAYOR

MARQUE X

MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS PEDIDOS POR TELEFONO PUNTOS DE VENTA PROPIOS RED DE DISTRIBUCION PROPIA A DOMICILIO PEDIDOS POR INTERNET OTROS:

ESTRATEGIAS DE PROMOCION PAGUE DOS Y LLEVE 3 PRODUCTO GRATIS ADICIONAL PUERTA A PUERTA ENTREGA DE MUESTRAS OBSEQUIO CON EL PRODUCTO PAGINAS AMARILLAS OTROS ESTRATEGIAS DE PRECIO MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO PRECIO FOB PRECIO CIF GUERRA DE PRECIOS RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE( MAS +% O MENOS -%) OTROS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN RADIO PRENSA TELEVISION PAGINA INTERNET

MARQUE X

MARQUE X

MARGEN

MARQUE X

PAGINAS AMARILLAS TELEVISION POR CABLE TELEFONICA PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS RECOMENDACIN CLIENTE A CLIENTE PUERTA A PUERTA

LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE CRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT SERVICIO A DOMICILIO DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR OTRA MARQUE X

MARQUE X

ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO INVESTIGACIONES PRELIMINARES DESARROLLO DE PROTOTIPO VALIDACION DE PROTOTIPO PRODUCTO EN EL MERCADO PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA

MODULO DE ORGANIZACION ANEXOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES FORMULAR LA MISION DE LA EMPRESA FORMULAR LA VISION DE LA EMPRESA ESTRUCTURAR EL MAPA DE PROCESOS ESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCESOS ESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MARQUE X

ESTRUCTURAR EL ORGANIGRAMA FORMULAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS FORMULAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DEFINIR LOS INDICADORES DE GESTION

ORGANISMOS DE APOYO SENA ALCALDIA GOBERNACION PROGRAMA JOVENES EN ACCION INCUBADORA DE EMPRESAS UNIVERSIDAD ONG OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OTRAS ENTIDADES PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES AIRE ACONDICIONADO PISO FALSO CANALETA CON REDES REFRIGERACION CONGELACION CUARTOS FRIOS HORNOS RED ELECTRICA RED TELEFONICA RED INTERNET Y SERVIDOR SOFTWARE CON CAPCIDAD TRAJES DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL UBICACIN GEOGRAFICA

MARQUE X

MARQUE X

AREA LIBRE DE ELEMENTOS PATOGENOS Y HACCP CLIMA

ASPECTOS LEGALES IMPUESTO DE RENTA IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO TIMBRE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO DECLARACIONES DE EXPORTACION LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA DE SANIDAD CERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO INSCRIPCIONES GREMIOS LICENCIA DE BOMBEROS SAYCO Y ACIMPOR MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO REGISTRO DIAN REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES LICENCIA INVIMA

MARQUE X

MAPA DE PROCESOS SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTOS PROCESOS EN SU PROYECTO, NO MARQUE LA X, Y REGISTRE LOS NOMBRES MAS INDICADOS PROCESOS DE GESTION DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO PLANEACION ORGANIZACIN CONTROL MARQUE X

DIRECCIONAR

CALIDAD JURIDICA Y TRIBUTARIA

PROCESOS NUCLEARES O DE OPERACIN INVESTIGACION Y DESARROLLO COMPRAS Y ALMACEN OPERACIN DISTRIBUCION Y MERCADEO SERVICIO AL CLIENTE POSTVENTA

MARQUE X

PROCESOS DE APOYO RECURSOS FINANCIEROS RECURSOS FISICOS TALENTO HUMANO

MARQUE X

ANALISIS DOFA DIAGNOSTICO FORTALEZAS PERSONAL CAPACITADO NUESTRO PRODUCTO ES NUEVO EN EL MERCADO POSEEMOS UNA VENTAJA COMPETITIVA CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO POR EL PERSONAL CONOCIMIENTO DEL MERCADO SUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO CONOCIMIENTO DE NUESTROS PROVEEDORES MARQUE X

DEBILIDADES ESTRUCTURA FINANCIERA DEFICIENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA CONOCIMIENTO PARCIAL DEL MERCADO BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO DESCONOCIMIENTO DE PROVEEDORES FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO 9001

MARQUE X

OPORTUNIDADES MERCADO INTERNACIONAL Y GENERACION DIVISAS REACTIVACION ECONOMICA INNOVACION TECNOLOGICA NORMAS DE CONTROL DE CONTAMINACION Y ECONOMIA LIMPIA TRATADO LIBRE COMERCIO CAMBIOS EN LA POBLACION EDAD, SEXO, DEMOGRAFICA REGULARIZACIONES Y ARANCELES CRECIMIENTO DEL INGRESO PERCAPITA CONFIANZA EN EL GOBIERNO

MARQUE X

AMENAZAS ALTAS TASAS DE DESEMPLEO ALTAS TASAS DE INTERES Y CREDITO RESTRINGIDO MONOPOLIO EN EL SECTOR O IMPORTACIONES SIN CONTROL INSEGURIDAD EN LA REGION O EN EL PAIS

MARQUE X

INESTABILIDAD EN LA TASA DE CAMBIO POLITICA FISCAL, TASA DE IMPUESTO O P. MONETARIA RECESION O DEFICIT PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO TRATADO LIBRE COMERCIO O SUBSIDIOS OTROS PAISES REGULARIZACIONES Y ARANCELES Y ALTOS IMPUESTOS

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS FO ESTABLECER PLAN EXPORTADOR IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARD ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS MARQUE X

ESTRATEGIAS DO CONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD

MARQUE X

ESTRATEGIAS FA GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CONOCER LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS TLC

MARQUE X

ESTRATEGIAS DA IMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO CAPACITACION EN IMPORTACION Y EXPORTACION ELABORAR PROCEDIMIENTOS ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES REALIZAR ESTUDIOS DE NUEVAS INNOVACIONES CONSTRUIR LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA DEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESA

MARQUE X

MANUAL DE FUNCIONES SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

0 CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

OBJETIVO:

DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL CUIDADO DE LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES DE DESPERDICIO.

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: GERENTE

FUNCIONES REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y CUMPLIRLOS VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRABAJO

MARQUE X

MANUAL DE FUNCIONES

OPERARIOS PRODUCTO A PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN FORMA EFICIENTE Y HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON EL MINIMO DESPERDICIO DE MATERIALES

B,C, D Y E

OBJETIVO:

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE MERCADO O VENTAS PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION INFORMAR NOVEDADES CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO

MARQUE X

MANUAL DE FUNCIONES

0 CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

OBJETIVO:

DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE, ASI COMO LAS INVESTIGACIONES DE MERCADO REQUERIDAS, CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLEINTE ESTABLECIDOS EN LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: GERENTE

FUNCIONES ESTABLECER EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA FORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA

MARQUE X

FORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE DESARROLLAR PROCESOS D CALL CENTER Y CRM VELAR POR LA SATSIFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO ESTUDIAR LA APLICACION DE PROCESOS DE MERCHANDISING FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS ESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS

MANUAL DE FUNCIONES SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

0 CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

OBJETIVO: EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE VENTAS, SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: 0

FUNCIONES CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES

MARQUE X

ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA A SU CARGO VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATO INFORMAR NOVEDADES HACER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES A SU CARGO REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES

MANUAL DE FUNCIONES SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

0 CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: 0

FUNCIONES ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS A SU CARGO REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES REALIZAR LAS VENTAS PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA DE LA ZONA A SU CARGO ENTREGAR EL PRODUCTO A SATISFACCION DEL CLIENTE

MARQUE X

ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

0 CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE, MERCHANDISING, CARTERA, ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: 0

FUNCIONES ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTA VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ATENDER A LOS CLIENTES EN LOS PUNTOS DE VENTA REALIZAR VENTAS EN PUNTOS DE VENTA PRESENTAR INFORMES DE VENTAS DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO PRSENTAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL SERVICIO ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO

MARQUE X

MANUAL DE FUNCIONES

GERENTE

NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANERIOR

OBJETIVO:

DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: JUNTA DIRECTIVA

FUNCIONES DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

MARQUE X

MANUAL DE FUNCIONES SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

0 CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS , HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION

OBJETIVO:

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: GERENTE

FUNCIONES DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN E INVENTARIOS. DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR DIRIGIR LA APLICACIN DE PRUEBAS SELECTIVAS VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX YN SISTEMAS DE INFORMACION DE MATERIALES Y PRODUCTOS AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES ORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORES ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALES ORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA REVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIA ORIENTAR LA ELABORACION Y EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA ESTRATEGIAS DE PAGOS PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS ORIENTAR LOS PROCESO DE SELECCIN, NOMINA Y EVALUACION DE DE TRABAJADORES

MARQUE X

MANUAL DE FUNCIONES

CONTADOR

NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X

CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANERIOR

OBJETIVO:

PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE INGRESOS, EGRESOS, RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O BIENES DE LA EMPRESA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: GERENTE

FUNCIONES REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTE REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

MARQUE X

MANUAL DE FUNCIONES SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA X

0 CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR

OBJETIVO:

EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PARA DAR APOYO AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL

SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL NUEVO OBJETIVO JEFE INMEDIATO: 0

FUNCIONES ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALES REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE ARCHIVO RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES AREAS ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

MARQUE X

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBJETIVO:

ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES,ALMACENAMIENTO, OPERACIN, DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA DE LA ORGANIZACIN

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA OPERACIN TRANSPORTE ESPERA INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA ARCHIVO O ALMACENAMIENTO 1 2 3

4 5

ACTIVIDADES REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION U OPERACIN ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y CUMPLIRLOS VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO U OPERATIVO RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE DISTRIBUCION PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION U OPERACIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBJETIVO: REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA OPERACIN TRANSPORTE ESPERA INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA 1 2 3 4

MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA ESTANDARIZAR LOS PROCESO DE MERCADEO, DISTRIBUCION VENTA Y POSTVENTA

ARCHIVO O ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES ELABORAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA FORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA FORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE DESARROLLAR PROCESOS DE CALL CENTER Y CRM VELAR POR LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS ESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTA ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATO REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS

REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES REALIZAR LAS VENTAS VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL STANDARIZAR LOS PROCESOS DE DIRECCION, ORGANIZACIN, PLANEACION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN FORMA EFICIENTE

OBJETIVO: REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA, O CERO SI NO APLICA OPERACIN TRANSPORTE ESPERA INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA

1 2 3 4

ARCHIVO O ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA ASAMBLEA FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR

APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN E INVENTARIOS.

ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALES VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX Y SISTEMAS DE INFORMACION DE MATERIALES Y PRODUCTOS AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES ORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORES

DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO ORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA REVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIA

ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA ESTRATEGIAS DE PAGOS PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OBJETIVO:

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS STANDARIZAR LOS PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y FISICOS

REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA OPERACIN TRANSPORTE ESPERA INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA ARCHIVO O ALMACENAMIENTO 1 2 3 4 5

ACTIVIDADES REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTE REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA

MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALES REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE ARCHIVO RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS DIFERENTES AREAS

ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

IMPACTO DEL PROYECTO IMPACTO ECONOMICO GENERACION DE DIVISAS SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DESARROLLO TECNOLOGICO MARQUE X

IMPACTO REGIONAL CRECIMIENTO ECONOMICO DESARROLLO TECNOLOGICO GENERACION DE EMPLEO COMPETITIVIDAD

MARQUE X

SOCIAL GENERACION EMPLEO DISMINUCION INSEGURIDAD MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE

MARQUE X

IMPACTO AMBIENTAL CONTAMINACION VISUAL CONTAMINACION AUDITIVA CONTAMINACION NUCLEAR CONTAMINACION FLUVIAL DESPERDICIOS QUIMICOS DESFORESTACION Y DESIERTOS EXTINCION DE FAUNA O FLORA RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL

MARQUE X

METAS SOCIALES MARQUE X

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROMOCION DE LA COOPERACION CIUDADANA DESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO ATENCION Y PREVENCION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO IMPULSO A LA VIVIENDA Y A LA CONSTRUCCION CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS DESARROLLO DEL SECTOR MINERO

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS IMPULSO AL TRANSPORTE URBANO MASIVO OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PROMOCION DE LA INVESTIGACION ESTIMULO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA INTERNACIONALIZACION PROPIEDAD INTELECTUAL AGENDA DE CONECTIVIDAD BIOTECNOLOGIA TURISMO EFICIENCIA DE LOS MERCADOS ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES PROMOCION DE EXPORTACIONES AGRICOLAS REGIONALIZACION DE LA OFERTA EXPORTABLE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL GENERACION DE EMPLEO MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION Y LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA MANEJO SOCIAL DEL CAMPO ESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL CAPITALISMO SOCIAL EN SERVICIOS PUBLICOS DESARROLLO DE LAS MIPYMES ATENCION A POBLACION DESPLAZADA FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ETNICOS PREVENCION Y MITIGACION Y RIESGOS NATURALES PROMOCION DEL DEPORTE CRECIMIENTO ECONOMICO

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO

MARQUE X

EJE SOCIAL SALUD PARA LA VIDA DIGNA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER Y GENEROS JUVENTUD CON OPORTUNIDADES CAPACIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS INTEGRACION SOCIAL INTEGRAL INTERVENCION PARA LA EQUIDAD RECREACION Y DEPORTES PARA TODOS BOGOTA SIN HAMBRE - SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EJE URBANO HABITAT DESDE LOS BARRIOS CIUDAD REGION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO BOGOTA PRODUCTIVA VINCULACION PRODUCTIVA INTEGRACION INTERNACIONAL INTEGRACION TERRITORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD GENERACION DE RIQUEZA COLECTIVA COOPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EJE DE RECONCILIACION INCLUSION ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL EQUIDAD EN EL ACCESO SERVICIOS SOCIALES CAMBIO CULTURAL ESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA - MAS Y MEJOR EDUCACION PARA TODOS CULTURA PARA LA INCLUSION SOCIAL - RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSION SOCIAL

EMPLEOS INDIRECTOS JOVENES POBLACION VULNERABLE DESPLAZADO POR VIOLENCIA MADRE CABEZA DE FAMILIA

MARQUE X

No CARGOS

CARGOS O NOMBRE PUESTO DE TRABAJO

MINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDES RECLUIDOS CARCELES DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS DISCAPACITADOS DESVINCULADOS DEL ESTADO

MEDIDA

MEDIDA

MEDIDA

MEDIDA

MEDIDA

AO 5

CANTIDAD

POR CIENTO

CAPACIDAD REQUERIDA 0 0 0 0 0

% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 5 5 20 10

10 5

20 5

-1

0 $ 0 AO 1

$0

$0 $ 0 AO 2 $ 0 ao 4

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL OBJETIVOS DEFINICION DE OBJETIVOS GENERALES ESTRUCTURAR UNA EMPRESA DE NATURALEZA O SOCIEDAD 0-Jan-00

QUE SEA COMPETITIVA, DEDICADA A LA PRODUCCION DE:

0 0 0 0 0

CON UN MERCADO GEOGRAFICO QUE ABARQUE QUE SEA SOSTENIBLE , RENTABLE Y GENERE EMPLEO. OBJETIVOS DE MERCADO LOGRAR UNA PARTICIPACION DE MERCADO DEL LOGRAR UNAS VENTAS INICIALES DE LOGRAR UNA TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL LOGRAR UN INCREMENTO EN LA PARTICIPACION DE MERCADO ANUAL DE LOGRAR UN MARGEN DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DE OFRECER UNA COMISION EN VENTAS DEL OBJETIVOS DE ORGANIZACIN GENERAR UNA PLANTA DE PERSONAL CON ESTABLECER UN POLITICA DE AUMENTO DE SALARIOS DEL OBJETIVOS DE OPERACIN O PRODUCCION LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE LOGRAR UN MARGEN DE DESPERDICIO DE LOGRAR UNA PRODUCCION EN UNIDADES DE 0 0 0 0 AO 1 0 0 0 0 #DIV/0!

0%

$0

0.0%

0 0.00%

0 OBJETIVOS FINANCIEROS

AO 1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD ECONOMICA DE LOGRAR UN MARGEN SOBRE VENTAS DE LOGRAR UN CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES DE LOGRAR UNA TASA INTERNA DE RETORNO SOBRE UTILIDAD NETA A 10 AOS DE LOGRAR UN VALOR PRESENTE SOBRE UTILIDAD NETA A 10 AOS LOGRAR UN VALOR POSITIVO DEL EVA LOGRAR UNA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL MANTENER UN POLITICA DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA DE MANTENER UNA POLITICA DE CARTERA DE MANTENER UN POLITICA DE CAPITAL DE TRABAJO PARA PAGO DE NOMINA DE #DIV/0! #DIV/0!

#VALUE! #DIV/0! AO 1 #DIV/0! 0% 0 0 DIAS DIAS AO 2 #DIV/0!

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

EN EL SECTOR DE LAS

0%

0 0 0 0 0 ESTRATO O NICHO

DIRIGIDA A UN NICHO DE MERCADO

36% EN EL PRIMER AO #DIV/0! 0.0% Y EN EL QUINTO AO DE $0

EMPLEOS DIRECTOS

UNIDADES 0 UNIDADES 0.00%

AO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! QUE SUPERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA

AO 3 #DIV/0!

AO 4 #DIV/0!

AO 5 #DIV/0!

0 DIAS

ESTRATO O NICHO

QUE SUPERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO EL PRESENTE PROYECTO SURGIO COMO RESULTADO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE REALIZADOS EN GRACIAS AL APOYO DE: UTILIZANDO LA SIGUIENTES FUENTES: EL PRODUCTO PRESENTA UNA VENTAJA COMPETITIVA DE CON UNA INNOVACION TECNOLOGICA EN PERTENECIENTE A LA CADENA PRODUCTIVA DE CON POSIBILIDADES DE EXPORTACION A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPLANNING
0

SSINES PLANNING

FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ANALISIS DEL SECTOR PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO) 0 0 0 0 0 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 2INCREMENTO 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 3INCREMENTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MERCADO POTENCIAL

MERCADO POTENCIAL

MERCADO POTENCIAL 0 0 0 0 0

INDICE CRECIMIENTO AO 2 100% 100% 100% 100% 100% INDICE PARTICIPACION AO 2 100% 100% 100% 100% 100%

INDICE CRECIMIENTO AO 3 100% 100% 100% 100% 100% INDICE PARTICIPACION AO 3 100% 100% 100% 100% 100%

MERCADO POTENCIAL 0 0 0 0 0

MERCADO POTENCIAL 0

MERCADO POTENCIAL /CONSUMO APARENTE 0

MERCADO OBJETIVO AO 1 0

0 0 0 0 EN QUE AO INICIA VENTAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 INDICE AO

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1 1

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

CRECIMIENTO DEL CRECIMIENTO DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR AO 3 SECTOR AO 4 SECTOR AO 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PARTICIPACION DEL MERCADO AO 4INCREMENTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PARTICIPACION DEL MERCADO AO 5- INCREMENTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

INDICE INDICE CRECIMIENTO AO CRECIMIENTO AO 4 5 100% 100% 100% 100% 100% INDICE PARTICIPACION AO 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INDICE PARTICIPACION AO 5 100% 100% 100% 100% 100%

MERCADO OBJETIVO AO 2 0

MERCADO OBJETIVO AO 3 0

MERCADO OBJETIVO AO 4 0

MERCADO OBJETIVO AO 5 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ANALISIS MERCADO

MERCADO POTENCIAL 0 0 0 0 0 EN QUE AO INICIA VENTAS UNIDADES 0 0 0 0 0 TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES 0 0 0 0 0 TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA 0 0 0 0 0 0 AO 1 0 0 0 0 0 0 AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO) 36% 0% 0% 0% 0% 7% AO 4 0 0 0 0 0 0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 0 0 0 0 0 0

MERCADO POTENCIAL CLIENTES 0 0 0 0 0 AO 2 0 0 0 0 0 0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0

CONSUMO ANUAL PERCAPITA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 AO 3 0 0 0 0 0 0 AO 3

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ANALISIS DE LA COMPETENCIA

LOS PRINCIPALES COMPETIDORES SON NOMBRE 0 0 0 0 OTROS PRODUCTO SUSTITUTO 0 FRENTE A NUESTRA FUTURA PARTICIPACION DEL 0% 36% PARTICIP. 0% 0% 0% 0% 64% NACIONAL 0 0 0 0 INTERNAL 0 0 0 0

LO ANTERIOR BASADO FRENTE A UN MERCADO POTENCIAL ESTIMADO DE: MERCADO POTENCIAL PRODUCTO A PRODUCTO B PRODUCTO C PRODUCTO D PRODUCTO E

SPLANNING
VENTAS COMPETENCIA APROX PRODUCTO E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

USSINES PLANNING

FINANCIERO Y EMPRESARIAL

PRECIO COMPETIDORES PRODUCTO A $0 $0 $0 $0 $0 PRODUCTO B $0 $0 $0 $0 $0 PRODUCTO C $0 $0 $0 $0 $0 PRODUCTO D

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

APROX. APROX. APROX. APROX. APROX.

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN SERA LAS SIGUIENTES: -

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES: PRODUCTOS 0 0 0 0 0 AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE : DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS LA ESTRATEGIA DE PRECIOS SERA LA SIGUIENTE: 0% 0 0.0% 0% PRECIO PRODUCTO EN PESOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 INCREMENTO PRECIOS AO 2 0.0% UNIDAD DE MEDIDA 0 0 0 0 0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

SSPLANNING
PRECIOS FUTUROS AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 AO 3 0.0% AO 4 0.00% AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 0.00% POR CIENTO AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0

BUSSINES PLANNING

OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION SERAN: 0

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

ULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION SERAN: -

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE SERAN: 0.00%

ING

ESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL MEZCLA MERCADEO PORCENTAJE COMISION COMISIONES EN VENTAS AO 1 MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS CAPACITACION DE VENDEDORES GASTOS DE DISTRIBUCION ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES. GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA TOTAL MEZCLA DE MERCADEO INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS COMISIONES EN VENTAS 0.0% POR CIENTO AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0% $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 1.00 $0

TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO Y COMISIONES EN VENTAS

$0

$0

SPLANNING

SSINES PLANNING

INANCIERO Y EMPRESARIAL

AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS POLITICA DE PROVEEDORES AO 1 INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS PROVEEDORES VALOR PROVEEDORES COMPRAS #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! AO 1 $0 $0 AO 0 $0 #DIV/0! $0 POLITICA DIAS 0 DIAS AO 1 $0 POLITICA DIAS 0 DIAS 0 DIAS 0 DIAS

RESPECTO A LOS PROVEEDORES SE TIENE ANALIZADOS LOS SIGUIENTES CUYA RESULTADO DE EVALUACION ES EL SIGUIENTE:

POSIBLES PROVEEDORES 0 0 0 0 0

CALIDAD Y SERVICIO 0 0 0 0 0

PRECIO 0 0 0 0 0

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

AO 2 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! AO 2 $0 $0

AO 3 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! AO 3 $0 $0

AO 4 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! AO 4 $0 $0

AO 5 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! AO 5 $0 $0

TADO DE EVALUACION ES EL SIGUIENTE:

OPORTUNIDAD 0 0 0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PROYECCION DE VENTAS FECHA INICIO DEL PROYECTO TAMAO DEL PERIODO: METODO DE PROYECCION COSTO DE VENTAS VALOR TASA PROMEDIO DE IVA POLITICA DE CARTERA PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO A PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO B PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO C PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO D PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO E 0 0 0 0 0 DIAS 0-Jan-00 MENSUAL LINEAL AO 1 #DIV/0! 0% 0 AO 2 #DIV/0! TIEMPO PROYECCION

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING TIEMPO PROYECCION AO3 #DIV/0! CONTADO 5 AOS AO 4 #DIV/0! 0% $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 #DIV/0!

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

TAS

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL POLITICA CARTERA POLITICA EN DIAS DIAS AO 0 CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION PROVISION DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR BRUTO PROVISION EN VALORES $0 POLITICA EN DIAS 0 DIAS AO 1 $0 0.0% $0 $0

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

DOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

AO 2 $0 0% $0 $0

AO 3 $0 0% $0 $0

AO 4 $0 0% $0 $0

AO 5 $0 0% $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PROYECCION DE VENTAS ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PRECIOS PRECIO UNITARIO AO 1 $0 AO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 2 #DIV/0!

0 POSICION ARANCELARIA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PRECIOS PRECIO UNITARIO

0 AO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 1 $0

POSICION ARANCELARIA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 2 #DIV/0!

ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2 MES 3

0 AO 1 0 0 0

POSICION ARANCELARIA AO 2 0 0 0

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PRECIOS PRECIO UNITARIO AO 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 2 $0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO MES 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PRECIOS PRECIO UNITARIO

0 AO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 1 $0

POSICION ARANCELARIA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 2 #DIV/0!

ADICIONAR PRODUCTO PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO MES 8 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PRECIOS PRECIO UNITARIO

0 AO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 1 $0

POSICION ARANCELARIA AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 2 #DIV/0!

UNIDADES 0 0 0 0 0 TOTAL

RESUMEN PROYECCION DE VENTAS UNIDADES AO 1 0 0 0 0 0 0 PROYECCION DE VENTAS EN PESOS AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 2 0 0 0 0 0 0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0

VALORES 0 0 0 0 0 TOTAL PROYECCION VENTAS EN VALORES PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2

AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0

AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0

AO 1 $0 $0

AO 2 $0 $0

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AO 1

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 AO 2

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL INCREMENTO EN PRECIOS INCREMENTOS PRECIO INSUMOS 0 0 AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AUMENTO AO 2

0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 5%

0 0 0 0 0

$0 $0 $0

$0 0 0 0 0 0 $0 0 0 0 0 0 $0 0 0 0 0 0 $0 0 0 0 0 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR MOD ANUAL

CANTIDAD $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ao 1

ao 2

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

ao 3

$ 0.00 $ 0.00

0 0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0

ao 4

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0 0 0

ao 5

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PROYECCION DE VENTAS IVA 0 AO3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO3 #DIV/0! AO 4 #DIV/0! AO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 5 #DIV/0! AO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRECIO LANZAMIENTO VENTAS A CREDITO 0% $ 0 RETEFUENTE 0%

IVA 0 AO3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO3 #DIV/0! AO 4 #DIV/0! AO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 5 #DIV/0! AO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRECIO LANZAMIENTO VENTAS A CREDITO

0% $ 0 RETEFUENTE 0%

IVA 0 AO3 0 0 0 AO 4 0 0 0 AO 5 0 0 0 PRECIO LANZAMIENTO VENTAS A CREDITO

0% $ 0 RETEFUENTE 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO3 #DIV/0! AO 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 5 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

IVA 0 AO3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO3 #DIV/0! AO 4 #DIV/0! AO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 5 #DIV/0! AO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRECIO LANZAMIENTO VENTAS A CREDITO

#REF! $ 0 RETEFUENTE 0%

IVA 0 AO3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO3 #DIV/0! AO 4 #DIV/0! AO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 5 #DIV/0! AO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRECIO LANZAMIENTO VENTAS A CREDITO

0% $ 0 RETEFUENTE 0%

AO 3 0 0 0 0 0 0 AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 4 0 0 0 0 0 0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 0 0 0 0 0 0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO3 $0 $0

AO 4 $0 $0

AO 5 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 INDICE 1.05

AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 0 $0 $0 $0

$0 0 $0 $0 $0

$0 0 $0 $0 $0

$0

INDICE CANTIDAD #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0%

0%

0%

0%

0%

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO INSUMOS CON IVA 0 0 0 0 ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE. IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. 0 0 OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PRORRATEO MANO DE OBRA MANO DE OBRA UNITARIA ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO 0 0 0 0 0 ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE. IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. 0 0 COMPRAS A CREDITO: $ 0.00 0 0 0 0 COMPRAS A CREDITO: $ 0.00 COMPRAS A CREDITO: COMPRAS A CREDITO: UNIDAD MEDIDA PRORRATEO MANO DE OBRA POR UNIDAD 0 COMPRAS A CREDITO: $ 0.00 0 0 0 0 COMPRAS A CREDITO: AO1 $ 0.00 COMPRAS A CREDITO:

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD AO1

OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PRORRATEO MANO DE OBRA MANO DE OBRA UNITARIA ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO

POR UNIDAD COMPRAS A CREDITO: UNIDAD MEDIDA PRORRATEO MANO DE OBRA

COMPRAS A CREDITO:

0 0 0 0 0 ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE. IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. 0 0 COMPRAS A CREDITO: $ 0.00 0 0 0 0 COMPRAS A CREDITO: AO1 $ 0.00

OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PRORRATEO MANO DE OBRA MANO DE OBRA UNITARIA ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO 0

POR UNIDAD COMPRAS A CREDITO: UNIDAD MEDIDA PRORRATEO MANO DE OBRA

COMPRAS A CREDITO:

0 0 0 0 ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE. IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. 0 0 COMPRAS A CREDITO: $ 0.00 0 COMPRAS A CREDITO: AO1 $ 0.00 0 0 0

OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PRORRATEO MANO DE OBRA MANO DE OBRA UNITARIA ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO 0

POR UNIDAD COMPRAS A CREDITO: UNIDAD MEDIDA PRORRATEO MANO DE OBRA

COMPRAS A CREDITO:

0 0 0 0 0

0 ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE. IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. SIN MTTO Y SIN TRANSPORTE Y SIN MERMAS OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PRORRATEO MANO DE OBRA MANO DE OBRA Y JORNALES UNITARIA COMPRAS A CREDITO: UNIDAD MEDIDA PRORRATEO MANO DE OBRA POR UNIDAD 0 0 COMPRAS A CREDITO: 0 COMPRAS A CREDITO: AO1

$ 0.00

$ 0.00

MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION INCREMENTO ANUAL COSTOS PCCION E INSUMOS RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO COSTO UNITARIO MATERIALES JORNALES PAGO JORNAL POR PRODUCTIVIDAD ADICIONAR INSUMOS NOMBRE IVA PRESENTACION ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO PRORRATEO MANO DE OBRA MANO DE OBRA UNITARIA

POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD 0% 0% AO 1 $0

TODOS 0% PROMEDIO MATERIAL

COMPRAS A CREDITO: UNIDAD MEDIDA

$ 0.00 PRODUCTO $ 0.00 PRODUCTO $ 0.00 PRODUCTO $ 0.00 PRODUCTO $ 0.00 PRODUCTO MANO DE OBRA UNITARIA MANO DE OBRA DIRECTA OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C OPERARIOS PRODUCTO D OPERARIOS PRODUCTO E 0 MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD AO 1 0 0 0 0 0 PRODUCTO

OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C OPERARIOS PRODUCTO D OPERARIOS PRODUCTO E 0 AO 1 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE

0 0 0 0 0 0

0 $0

DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN INCREMENTO ANUAL DOTACION PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD JORNALES POR UNIDAD INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS AUMENTO SALARIOS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA AO 1 $0 AO 1

$0 0.00% $ 0.00

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL TIPO DE INSUMO 0% MATERIA PRIMA CONTADO IVA DIAS CREDITO: 0% 0

PRECIO INSUMO AO 1 $0 $0 $0 TIPO DE INSUMO 0% AO2 $ 0.00 TIPO DE INSUMO 0% $ 0.00 TIPO DE INSUMO OTROS COSTOS AO 1 #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0% AO 1 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0%

PRECIO INSUMO AO 2 $0 $0 $0 MANTENIMIENTO AO 3 $ 0.00 TRANSPORTE AO 3 $ 0.00 OTROS OTROS COSTOS AO 2 #DIV/0! MANO DE OBRA DIRECTA CONTADO AO 2 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! MATERIA PRIMA CONTADO

PRECIO INSUMO AO 3 $0 $0 $0

PRECIO INSUMO AO 4 $0 $0 $0 0%

AO 4 $ 0.00 AO 4 $ 0.00 IVA OTROS COSTOS AO 3 #DIV/0! DIAS CREDITO: AO 3 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! IVA DIAS CREDITO:

AO 5 $ 0.00 0% AO 5 $ 0.00 0% OTROS COSTOS AO 4 #DIV/0! 0% AO 4 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! 0% 0

PRECIO INSUMO AO 1 $0 $0 $0 TIPO DE INSUMO 0% AO2 $ 0.00 TIPO DE INSUMO 0% $ 0.00 TIPO DE INSUMO OTROS COSTOS AO 1 #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0% AO 1 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0%

PRECIO INSUMO AO 2 $0 $0 $0 MANTENIMIENTO AO 3 $ 0.00 TRANSPORTE AO 3 $ 0.00 OTROS OTROS COSTOS AO 2 #DIV/0! MANO DE OBRA DIRECTA CONTADO AO 2 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! MATERIA PRIMA CONTADO

PRECIO INSUMO AO 3 $0 $0 $0

PRECIO INSUMO AO 4 $0 $0 $0 0%

AO 4 $ 0.00 AO 4 $ 0.00 IVA OTROS COSTOS AO 3 #DIV/0!

AO 5 $ 0.00 0% AO 5 $ 0.00 0% OTROS COSTOS AO 4 #DIV/0! 0%

AO 3 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! IVA DIAS CREDITO:

AO 4 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! 0% 0

PRECIO INSUMO AO 1 $0 $0 $0 TIPO DE INSUMO 0% AO2 $ 0.00 TIPO DE INSUMO 0% $ 0.00 TIPO DE INSUMO OTROS COSTOS AO 1 #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0% AO 1 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0% PRECIO INSUMO AO 1 $0 $0 $0 TIPO DE INSUMO 0% AO2 $ 0.00 TIPO DE INSUMO 0% $ 0.00 TIPO DE INSUMO OTROS COSTOS AO 1 #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0% AO 1 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0% PRECIO INSUMO AO 1 $0 $0

PRECIO INSUMO AO 2 $0 $0 $0 MANTENIMIENTO

PRECIO INSUMO AO 3 $0 $0 $0 IVA

PRECIO INSUMO AO 4 $0 $0 $0 0%

AO 3 $ 0.00 TRANSPORTE CREDITO $ 0.00 OTROS OTROS COSTOS AO 2 #DIV/0! MANO DE OBRA DIRECTA AO 2 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! MATERIA PRIMA CONTADO PRECIO INSUMO AO 2 $0 $0 $0 MANTENIMIENTO

AO 4 $ 0.00 IVA AO 4 $ 0.00 IVA OTROS COSTOS AO 3 #DIV/0!

AO 5 $ 0.00 0% AO 5 $ 0.00 0% OTROS COSTOS AO 4 #DIV/0! 0%

AO 3 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! IVA DIAS CREDITO: PRECIO INSUMO AO 3 $0 $0 $0 IVA

AO 4 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! 0% 0 PRECIO INSUMO AO 4 $0 $0 $0 0%

AO 3 $ 0.00 TRANSPORTE CREDITO $ 0.00 OTROS OTROS COSTOS AO 2 #DIV/0! MANO DE OBRA DIRECTA AO 2 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! MATERIA PRIMA CONTADO PRECIO INSUMO AO 2 $0 $0

AO 4 $ 0.00 IVA AO 4 $ 0.00 IVA OTROS COSTOS AO 3 #DIV/0!

AO 5 $ 0.00 0% AO 5 $ 0.00 0% OTROS COSTOS AO 4 #DIV/0! 0%

AO 3 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! IVA DIAS CREDITO: PRECIO INSUMO AO 3 $0 $0

AO 4 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! 0% 0 PRECIO INSUMO AO 4 $0 $0

$0 TIPO DE INSUMO 0% AO2 $ 0.00 TIPO DE INSUMO 0% $ 0.00 TIPO DE INSUMO OTROS COSTOS AO 1 #DIV/0! TIPO DE INSUMO 0% AO 1 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! AO 1 #DIV/0! $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0% AO 2 VALOR UNITARIO PRODUCTOS OTROS TRANSPORTE AO 3 MANTENIMIENTO

$0 IVA

$0

$0 0%

AO 4 $ 0.00 IVA AO 4 $ 0.00 IVA OTROS COSTOS AO 3 #DIV/0! CREDITO $ 0.00 $ 0.00

AO 5 $ 0.00 0% AO 5 $ 0.00 0% OTROS COSTOS AO 4 #DIV/0! 0%

OTROS COSTOS AO 2 #DIV/0! MANO DE OBRA DIRECTA

AO 3 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! AO 3 #DIV/0! $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100%

AO 4 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! AO 4 #DIV/0! $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100%

#DIV/0! AO 2 #DIV/0! $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100%

AO 2 $0

AO 3 $0

AO 4 $0

AO 5 $0

TIPO UNIDAD CREDITO COMPRAS

INSUMOS PRORRATEO 0%

4% AO 1 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DEDICACION 0 0 0 0 0 0 CANTIDAD AO 2 #DIV/0!

CREDITO AO 2 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DIAS CREDITO: AO 3 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $ MESES AO AO 4 VALOR UNITARIO PRODUCTOS

15

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIPO CONTRATACION 0 0 0 0 0 0 CANTIDAD AO 3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 CANTIDAD AO 4 CANTIDAD AO 5

0 0 0 0 0 0 AO2 0 $0 AO3

0 0 0 0 0 0 AO 4 0 $0

0 0 0 0 0 0 AO 5 0 $0

0 0 0 0 0 0

0 $0

$0 100.00% AO 2 $ 0.00 AO 2 0.0% 100.0% AO 2 $0 AO 3 $0 AO 3 AO 3

$0 AO 4 $ 0.00 AO 4 0.0% 100.0% AO 4 $0

$0 AO 5 $ 0.00 AO 5 0.0% 100.0% AO 5 $0

$0

$ 0.00

0.0% 100.0%

INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

PRECIO INSUMO AO 5 $0 $0 $0 INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL OTROS COSTOS AO 5 #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL AO 5 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

PRECIO INSUMO AO 5 $0 $0 $0 INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL OTROS COSTOS AO 5 #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL AO 5 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

PRECIO INSUMO AO 5 $0 $0 $0 INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL OTROS COSTOS AO 5 #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL AO 5 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL PRECIO INSUMO AO 5 $0 $0 $0 INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL OTROS COSTOS AO 5 #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL AO 5 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL PRECIO INSUMO AO 5 $0 $0

$0 INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL

POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL POR UNIDAD INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL OTROS COSTOS AO 5 #DIV/0! INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL AO 5 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! AO 5 #DIV/0! $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100%

AO 5 VALOR UNITARIO PRODUCTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

POR UNIDAD

BUSSPLANNIN
BUSSINES PLANNING FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS LA FICHA TECNICA DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ES: EMPRESA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A ELABORAR SON LOS SIGUIENTES PRODUCTO A INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 0 0 0 MEDIDA 0 CARACTERISTICAS 0 UNIDAD PRODUCTO REFERENCIA MEDIDA SABOR COLOR CAPACIDAD PESO TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PRESENTACION DISEO REQUERIMIENTOS TECNICOS ELEMENTO DIFERENCIADOR SERVICIO A DOMICILIO SERVICIO POR INTERNET TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS ENTREGA ACCESORIOS ADICIONALES EMPAQUE USOS O FUNCION CATALOGO O GUIA DE USO NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE OTROS PRODUCTO B INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 0 0 0 0 MEDIDA UNIDAD PRODUCTO REFERENCIA MEDIDA SABOR COLOR CAPACIDAD PESO TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PRESENTACION DISEO REQUERIMIENTOS TECNICOS ELEMENTO DIFERENCIADOR SERVICIO A DOMICILIO SERVICIO POR INTERNET TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS ENTREGA ACCESORIOS ADICIONALES EMPAQUE

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESA

USOS O FUNCION CATALOGO O GUIA DE USO NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE OTROS PRODUCTO C INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 0 0 0 0 MEDIDA UNIDAD PRODUCTO REFERENCIA MEDIDA SABOR COLOR CAPACIDAD PESO TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PRESENTACION DISEO REQUERIMIENTOS TECNICOS ELEMENTO DIFERENCIADOR SERVICIO A DOMICILIO SERVICIO POR INTERNET TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS ENTREGA ACCESORIOS ADICIONALES EMPAQUE USOS O FUNCION CATALOGO O GUIA DE USO NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE OTROS PRODUCTO D INSUMOS PRINCIPALES 0 0 0 0 0 0 0 MEDIDA UNIDAD PRODUCTO REFERENCIA MEDIDA SABOR COLOR CAPACIDAD PESO TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PRESENTACION DISEO REQUERIMIENTOS TECNICOS ELEMENTO DIFERENCIADOR SERVICIO A DOMICILIO SERVICIO POR INTERNET TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS ENTREGA ACCESORIOS ADICIONALES EMPAQUE USOS O FUNCION CATALOGO O GUIA DE USO NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE OTROS PRODUCTO E INSUMOS PRINCIPALES 0 0 MEDIDA 0 UNIDAD PRODUCTO REFERENCIA 0 MEDIDA 0 SABOR

0 COLOR CAPACIDAD PESO TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PRESENTACION DISEO REQUERIMIENTOS TECNICOS ELEMENTO DIFERENCIADOR SERVICIO A DOMICILIO SERVICIO POR INTERNET TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS ENTREGA ACCESORIOS ADICIONALES EMPAQUE USOS O FUNCION CATALOGO O GUIA DE USO NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE OTROS

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO EL ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO ESTA EN LA FASE DE : -

ANNING

PLANNING

RO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL LA DESCRIPCION DEL PROCESO SE PRESENTA A TRAVES DEL MAPA DE PROCESOS Y EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO:

MAPA DE PROCESOS

DIRECCIONAR

0 0 0

0 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

0 0 0 0

CLIENTE SATISFECHO

DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATVO

NOTA: TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CAPITULO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES INSUMOS AO 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

PROYECCION DE COMPRAS DE INSUMOS EN VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR INSUMOS AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 0 0 0 0 TOTAL INSUMOS EN VALORES SIN DESPERDICIO COSTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C OPERARIOS PRODUCTO D OPERARIOS PRODUCTO E 0 SUBTOTAL JORNALES SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN DOTACIONES Y UNIFORMES OPERACIN SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE SEGURO MAQUINARIALEASING MAQUINARIAARRIENDOS PLANTA OPERACIN SERVICIOS PUBLICOS AREA DE PRODUCCION Y OPERACIN ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION OTROS MATERIALES INDIRECTOS TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABR. MENOS TRANSPORTE MENOS MANTENIMIENTO OTROS COSTOS INDIRECTOS SIN (TRANSP. MTTO) ANALISIS PLANTA DE PERSONAL TOTAL PROYECTO 0 0 0 0 SUBTOTAL VENTAS BASICA GERENTE 0 CONTADOR 0 TOTAL PLANTA ADMON BASICA TOTAL PLANTA BASICA ADMON Y VENTAS SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS SUBSIDIO TRANSPORTE VENTAS DOTACION VENTAS DOTACION ADMON TOTAL GT BASICOS PERSONAL MANO DE OBRA DIRECTA SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN DOTACION OPERACIN VENTAS Y ADMON AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 2 AO 1

$0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

GT. BASICOS PERSONAL OPERACIN ADMON Y VENTAS PRESTACIONES Y OTROS VENTAS PRESTACIONES Y OTROS ADMON PRESTACIONES Y OTROS OPERACIN JORNALES SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL GASTOS DE PERSONAL

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

GASTOS DE PERSONAL CON PRESTACIONES , JORNALES Y SERV. INDUSTRIALES AO 1 MANO DE OBRA DIRECTA Y JORNALES NOMINA DE VENTAS NOMINA DE ADMON SUMAS SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $ MAQUILAS O SATELITES ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION PAGOS MARCAS Y PATENTES FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR. OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES SALARIOS OPERATIVOS POR CARGO BASICO OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C OPERARIOS PRODUCTO D OPERARIOS PRODUCTO E 0 TOTAL NOMINA ANUAL CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA PRODUCTOS 0 0 0 0 0 INCREMENTO EN PRECIOS INCREMENTOS PRECIO INSUMOS UNIDADES MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO MAQUINARIA OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION TRANSPORTE INDICE INCREMENTO DE INSUMOS AO 1 0 0 0 0 AUMENTO 5.00% MANO DE OBRA 0PERARIOS AO 1 0 0 0 0 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO1 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00% AO 2 $0 $0 $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

INSUMOS AO 2

INSUMOS AO 3

INSUMOS AO 4

INSUMOS AO 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

VALOR INSUMOS AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR INSUMOS AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR INSUMOS AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VALOR INSUMOS AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 4 AO 3 AO 3

$0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 3 $0 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 1.00 AO2 BASICO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0PERARIOS AO 2 0 0 0 0 0 INDICE 105.0% AO 2 0 0 0 0 AO 2 105.00%

AO 4 $0 $0 $0 $0 AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 $0 $0 $0 $0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 3 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0PERARIOS AO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0PERARIOS AO 5 0 0 0 0 0 BASICO

AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0PERARIOS AO 3

AO 3 0 0 0 0 AO 3 110.25%

AO 4 0 0 0 0 AO 4 115.76%

AO 5 0 0 0 0 AO 5 121.55%

AO 4 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 5 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PLAN DE PRODUCCION CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA HORAS AO OPERARIO TURNO 0 0 0 0 0 CANTIDAD AO 1 PRECIO UNITARIO INSUMO 0 0 0 $0 $0 $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRODUCCION HORA OPERARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CANTIDAD AO 2 CANTIDAD AO 3

PRODUCTOS 0 0 0 0 0 PLAN DE PRODUCCION

OPERARIOS AO 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 $0 $0 $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 $0 $0 $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 $0 $0 $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 INSUMOS POR PRODUCTO MES 0 MES 1 MES 2 $ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 $0 $0 $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3

PRECIO AO 2 $ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00

$ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 $ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 $ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 $ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2 0.00 0.00 0.00

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

$ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 3 0.00 0.00 0.00 0.00

$ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 $ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 $ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 $ 0.00 PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 INSUMOS AO 1 PRECIO AO 1 $ 0.00 PRECIO AO 2 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 2 0.00 0.00 0.00 0.00

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

PRECIO AO 3 $ 0.00 PRECIO AO 4 $ 0.00 PRECIO AO 5 $ 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 PRECIO AO 1 $0 PRECIO AO 2 $0 PRECIO AO 3 $0 PRECIO AO 4 $0 PRECIO AO 5 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0 PRECIO AO 1 $0 PRECIO AO 2 $0 PRECIO AO 3 $0 PRECIO AO 4 $0 PRECIO AO 5 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0 PRECIO AO 1 $0 PRECIO AO 2 $0 PRECIO AO 3 $0 PRECIO AO 4 $0 PRECIO AO 5 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

$0 PRECIO AO 1 $0 PRECIO AO 2 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

PRECIO AO 3 $0 PRECIO AO 4 $0 PRECIO AO 5 $0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0 PRECIO AO 1 $0 PRECIO AO 2 $0 PRECIO AO 3 $0 PRECIO AO 4 $0 PRECIO AO 5 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0 PRECIO AO 1 $0 PRECIO AO 2 $0 PRECIO AO 3 $0 PRECIO AO 4 $0 PRECIO AO 5 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NNING

ING

EMPRESARIAL

TOTAL HORAS HOMBRE AO 1 0 0 0 0 0 CANTIDAD AO 4

TOTAL HORAS REQUERIDAS PARA VENTAS AO 1 0 0 0 0 0 CANTIDAD AO 5 CONSUMO POR UNIDAD

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 0 0

INSUMOS AO 4 0.00 0.00

INSUMOS AO 5 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 5 INSUMOS AO 5 INSUMOS AO 5 INSUMOS AO 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 INSUMOS AO 5 INSUMOS AO 5 INSUMOS AO 3 INSUMOS AO 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CANTIDAD UNITARIA 0.00 0.00 0.00 0 0 0 CANTIDAD UNITARIA 0.00 0.00 0.00 MARGEN DE DESPERDICIO 0 CANTIDAD UNITARIA 0.00 0.00 0.00 0%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

CANTIDAD UNITARIA 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO 0 0 0

CANTIDAD UNITARIA 0.00 0.00 0.00

AO 1

AO 2

0 0 0 0 0

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL IVA VR. UNITARIO INSUMO EN PESOS $ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 VR. UNITARIO INSUMO EN PESOS $ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 VR. UNITARIO INSUMO EN PESOS $ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0% FORMA DE PRESENTACION 0.00 0.00 0.00 FORMA DE PRESENTACION $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FORMA DE PRESENTACION 0.00 0.00 0.00 MARGEN DE DESPERDICIO 0% 0% 0% MARGEN DE DESPERDICIO 0% 0% 0% MARGEN DE DESPERDICIO 0% 0% 0% MARGEN DE DESPERDICIO 0% 0% 0% MARGEN DE DESPERDICIO 0% 0% 0% AO 5

VR. UNITARIO INSUMO EN PESOS $ 0.00 0.00 0.00

FORMA DE PRESENTACION 0.00 0.00 0.00

VR. UNITARIO INSUMO EN PESOS $ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 AO 3

FORMA DE PRESENTACION 0.00 0.00 0.00 AO 4

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL AO 1 COSTOS DE PRODUCCION INSUMOS MARGEN DE DESPERDICIO INSUMOS CON DESPERDICIO MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SIN DEPR Y AMORT. TOTAL COSTO DE PRODUCCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 1 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2

CAPACIDAD MERCADO 0 0 0 0 0

UNIDADES PRODUCTOS UNIDADES VENTAS VENTA 1 AO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDADES VENTAS AO 3 0 0 0 0 0

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING AO 3 $0 $0 $0 $0 AO 3 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 4 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 4 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0

OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

UNIDADES VENTAS UNIDADES VENTAS AO 4 AO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS VALOR UNITARIO PROMEDIO AO 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 PORCENTAJE DE CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 0 TERRENO EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS SUBTOTAL FIJO TOTAL ACTIVO FIJO NETO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

INVERSIONES FIJAS AO 0 TERRENO EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA TERRENOS EDIFICIOS VR. MAQUINARIA BALANCE PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS PLANTA ACUMULADA

UNIDAD KID KID KID KID KID KID KID KID KID KID AO 0

PLANTA ACUMULADA TERRENO NETO TERRENOS EDIFICIOS NETO EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS NETO VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES NETO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA NETO EQUIPO OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO NETO MAQUINARIA EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES NETO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS NETO MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES NETO CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA NETO SEMOVIENTES PIE DE CRIA

AO 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PERIODO AMORTIZACION AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FORMA DE COMPRA CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 SISTEMA DE DEPRECIACION LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 3 20 5 20 10 10 5 5 5 5 MES DE LA INVERSION TIPO DE FUENTE 0 NO SE REQUIERE 0 NO SE REQUIERE 0 EMPREDEDOR 0 EMPREDEDOR 0 EMPREDEDOR 0 EMPREDEDOR 0 EMPREDEDOR 0 EMPREDEDOR 0 EMPREDEDOR 0 NO SE REQUIERE

CANTIDAD

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES LOS PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES DEL PROYECTO SON: -

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ANALISIS DOFA

OPORTUNIDADES AMENAZAS -

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA -

ANNING
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA -

PLANNING

RO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ORGANISMOS DE APOYO ORGANISMOS DE APOYO -

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING

DOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

0 0 0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE

CONTADOR

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO B

OPERARIOS PRODUCTO C

OPERARIOS PRODUCTO D

OPERARIOS PRODUCTO E

MANUALES DE FUNCIONES

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 0

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL CUIDADO -

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS OPERARIOS BCD PRODUCTO E A

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN FORMA EFICIENTE Y HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON EL -

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 0

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE, -

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 0

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE VENTAS, SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE -

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 0

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E -

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 0

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE, -

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS GERENTE

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN -

JEFE INMEDIATO:

JUNTA DIRECTIVA

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 0

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS , HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES -

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS CONTADOR

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE INGRESOS, EGRESOS, RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O -

JEFE INMEDIATO:

GERENTE

FUNCIONES -

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 0

CODIGO VRSION : 1 FECHA

OBJETIVO:

EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PARA DAR APOYO AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL -

JEFE INMEDIATO:

FUNCIONES -

CODIGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN STANDARIZAR LOS PROCESOS PARA LA OPERACIN Y PRODUCCION DE LA ORGANIZACIN BUSCANDO LA OPTIMIZACION EN LOS INDICADORES DE CALIDAD

VRSION : 1

OBJETIVO:

FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON: Y TERMINA CON:

REFERENCIAS GLOSARIO DE TERMINOS

0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN

CODIGO VRSION : 1

1 SIMBOLOS

5 ACTIVIDADES RESPONSABLE 0

FECHA TIEMPO 0

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO A

0 0

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO A

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO A

OPERARIOS PRODUCTO A

0 0

0 0

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA OBJETIVO: STANDARIZAR LOS PROCESOS DE MERCADEO, VENTA , DISTRIBUCION Y SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO VRSION : 1 FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON: Y TERMINA CON:

REFERENCIAS

GLOSARIO DE TERMINOS

ACTIVIDADES Y RESPONSABLES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA

CODIGO VRSION : 1 FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE 0

TIEMPO

0 0

0 0

0 0

0 0

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

CODIGO GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL VRSION : 1

OBJETIVO:

STANDARIZAR LOS PROCESOS DE LA GESTION , ORGANIZACIN PLANEACION Y CONTROL DE LA EMPRESA A TRAVES DE LA IMPLENTACION DE SU DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON:

Y TERMINA CON: REFERENCIAS

GLOSARIO DE TERMINOS

0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL

CODIGO VRSION : 1 FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TIEMPO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

GERENTE GERENTE

0 0

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE GERENTE

0 0

GERENTE GERENTE GERENTE

0 0 0

GERENTE

GERENTE

GERENTE

GERENTE

CODIGO

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS OBJETIVO: STANDARIZAR LOS PROCESOS DE LOS RECURSOS FISICOS HUMANOS Y FINACIEROS DE LA ORGANIZACIN BUSCANDO SU EFICIENCIA

VRSION : 1

FECHA

INTRODUCCION

COBERTURA

EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON:

Y TERMINA CON:

REFERENCIAS

GLOSARIO DE TERMINOS

CODIGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS

VRSION : 1

FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TIEMPO

0 0

0 0

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

0 0

0 0

409

0 0 0

0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL ASPECTOS LEGALES IMPUESTOS POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO AUTO RETEFUENTE POR PAGAR ASPECTOS LEGALES CLASE SOCIEDAD 01/00/00 A CONTINUACION OTROS DOCUMENTOS Y TRAMITES REQUERIDOS: TASA IMPUESTO RENTA 0.0% TASA 0% 0% 0%

PLANNING

NES PLANNING

NCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL COSTOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA GASTOS DE PERSONAL NOMINA DE VENTAS ANALISIS PLANTA DE PERSONAL TOTAL PROYECTO TIPO CONTRATACION VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $ ADICIONAR CARGO

DEDICACION

0 0 0 0 SUBSIDIO DE TRANSPORTE VENDEDORES DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS TOTAL

0 0 0 0

0 0 0 0

$0 $0 $0 $0

COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN PESOS $

PLANTA DE PERSONAL ( CON CARGA PRESTACIONAL)

DEDICACION

TIPO CONTRATACION

GERENTE 0 CONTADOR 0 PRESTACIONES SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON

0 0 0 0

0 0 0 0

$0 $0 $0 $0

TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA

BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES CESANTIAS-8,33 % INT CESANTIAS- 1% PRIMA SERVICIOS- 8,33% VACACIONES- 4,17 % SENA- 2% ICBF- 3% CAJAS COMPENSACION - 4% EPS - SALUD- APROX 8% PENSION- APROX 11,25 % OTROS RIESGOS- 0,52 % TOTAL BASE DE PRESTACIONES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

NOTA: LA MANO DE OBRA DIRECTA SE INCLUYE COMO INSUMO VARIABLE EN PLAN DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO

INDICE AUMENTO SALARIOS SUBSIDIO DE TRANSPORTE $0 PREST.-INDICE

INCREMENTO SALARIOS PRESTACIONESINDICE 100.00% 100.00% AO 2

INDICADOR INCREMENTO SALARIOS NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MENOR A MAYOR CARGO 0 0 0 0 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS PERSONAL DE ADMON GERENTE 0 CONTADOR 0 CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON VALOR ANUAL 0 0 0 0 TIPO CONTRATACION 0 0 0 0

100.00%

DEDICACION

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING GASTOS DE PERSONAL ADICIONAR CARGO

DOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

AO 1 BASICO $0 $0 $0 $0 OTROS- PREST $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 2 OTROS- PREST $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 3

$0 $0 $0 $0

$0

AO 1 BASICO $0 $0 $0 $0 OTROS $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 2 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 3

$0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0

$0

$0

$0

$0

$0

DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO

AO 2 100.00%

AO 3 100.00%

AO 4 100.00%

AO 5 100.00%

AO 3 100.00%

AO 4 100.00%

AO 5 100.00%

CANTIDAD AO 1 0 0 0 0 CANTIDAD AO 1 0 $0 CANTIDAD AO 1 0 0 0 0 0 $0

CANTIDAD AO 2 0 0 0 0 CANTIDAD AO 2 0 $0 CANTIDAD AO 2 0 0 0 0 0 $0

CANTIDAD AO 3 0 0 0 0 CANTIDAD AO 3 0 $0 CANTIDAD AO 3 0 0 0 0 0 $0

CANTIDAD AO 4 0 0 0 0 CANTIDAD AO 4 0 $0 CANTIDAD AO 4 0 0 0 0 0 $0

CANTIDAD AO 5 0 0 0 0 CANTIDAD AO 5 0 $0 CANTIDAD AO 5 0 0 0 0 0 $0

AO 3 OTROS- PREST $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 4 OTROS- PREST $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 5 OTROS- PREST $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 3 OTROS $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 4 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 BASICO

AO 5 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0

$0

$0

$0

$0

MESES AO 12

MESES AO 12

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS GASTOS DIFERIDOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA GASTOS PREOPERATIVOS ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES GASTOS MONTAJE MAQUINARIA ELABORACION DE PROTOTIPOS ESTUDIOS TECNICOS PERMISOS Y LICENCIAS REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA AO 1 AMORTIZACION DIFERIDOS AMORTIZACION DIFERIDOS ACUMULADA SALDO DIFERIDOS COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES GASTOS PREOPERATIVOS GASTOS MONTAJE MAQUINARIA ELABORACION DE PROTOTIPOS ESTUDIOS TECNICOS PERMISOS Y LICENCIAS REGISTRO MERCANTIL REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA VALOR EN $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DIAS GASTOS ADMON ANUALIZADOS 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL VALOR AO 0 PESOS $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AMORTIZACION DIFERIDOS 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AO 1 CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION AGUA AREA DE ADMON ENERGIA AREA DE ADMON TELEFONO AREA DE ADMON VIGILANCIA AREA ADMON ASEO AREA ADMON MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA REPARACIONES LOCATIVAS TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES CORREO GASTOS DE VIAJE, VIATICOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO GASTOS NOTARIALES REGULARES CAPACITACION DE PERSONAL ADMON SEGURO INCENDIO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS SEGURO CONTRA ROBO IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS IMPUESTO DE VEHICULOS IMPUESTO DE VALORIZACIONES IMPUESTO PREDIAL GASTOS VARIOS DE ADMON TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0.00 AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0.00

INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

0%

1.00

SSPLANNING
BUSSINES PLANNING AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0.00 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0.00 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0.00

ADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANN
BUSSINES PLANNING FINANCIACION ADICIONAR APORTE FONDO EMPRENDER VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS No DE SALARIOS MINIMOS 0

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPR

APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES APORTE ADICIONAL SOCIOS AO1 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 2 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 3 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 4 APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 5 TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA ADICIONAR RECURSO FUENTES DE FINANCIACION OBLIGACIONES BANCARIAS- credito bancario para el proyecto TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO AO 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 0%

$0 0%

ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER CAPITAL DE TRABAJO TOTAL CAJA Y BANCOS INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MINAS Y YACIMIENTOS PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO SUBTOTAL TOTAL INVERSION FONDO EMPRENDER RECURSOS PROPIOS PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES 0 0 0 0 0 TOTAL CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO

MES 0

$0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0!

AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SALDO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 ECUACION PATRIMONIAL DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL) DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VALOR SOLICITADO FONDO EMPRENDER APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL

$0 $0

POLITICA DE DISTRIBUCION EXCEDENTES DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3 0%

AO 1 RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE UTILIDAD NETA VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA UTILIDAD DEL EJERCICIO #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! INVERSION $0

JUSTIFICACION DE LAS INVERSIONES TEMPORALES- RESERVA PARA COMPROMISOS Y CREDITO A CLIENTES PROVEEDORES IMPORRENTA POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5 PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,52%)

AO 1 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

TOTAL NECESIDADES A ATENDER

#DIV/0!

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL VALOR SALARIO MINIMO VALOR SOLICITADO EN EN PESOS $ PESOS FONDO EMPRENDER $ 0.0

$0

CIFRA CONTROL

#DIV/0!

PLAZO AOS

1 PERIODO GRACIA

MES 1

TOTAL INVERSION

$0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! AO 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SALARIOS MINIMOS (MAX 224) AO 1 $0

AO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 AO 2 $0 AO 3 $0 AO 4 $0

AO 1 $0

AO 2 #DIV/0!

AO 3 #DIV/0!

AO 4 #DIV/0!

AO 2 #DIV/0! PARTICIPACION MERCADO.

AO 3 #DIV/0! 7.20%

AO 4 #DIV/0!

AO 5 #DIV/0!

Ao 1 #DIV/0!

Ao 2 #DIV/0!

Ao 3 #DIV/0!

AO 4 #DIV/0!

AO 2 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

AO 3 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

#DIV/0!

#DIV/0!

AO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AO 5 $0

AO 5 #DIV/0!

AO 5 #DIV/0!

AO 6 #DIV/0!

AO 7 #DIV/0!

AO 8 #DIV/0!

AO 9 #DIV/0!

AO 10 #DIV/0!

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL INDICE DE ACTUALIZACION MONETARIA 1.000

PLANNING

SSINES PLANNING

NANCIERO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL CAPITAL DE TRABAJO CAJA Y BANCOS ( DIAS) CARTERA- INCLUYE PROVISION INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO CAJA Y BANCOS ( DIAS) CARTERA- INCLUYE PROVISION INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 AO 1 $0 $0 0 0 0 POLITICA EN DIAS 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL BASE SALARIOS . VENTAS COMPRAS ANUALES COSTO PRODUCCION COSTO VENTAS #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! AO 2 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 3 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 4 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 5 $0 $0 $0 VALOR $0 $0 $0 100.00% $0

$0

$0

$0

$0

BUSSPLANNIN
BUSSINES PLANNING

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESAR

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS VENTAS MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS NETOS SUBTOTAL MATERIA PRIMA- DESPERDICIO Y MANO DE OBRA SUBTOTAL DEPRECIACIONES SUBTOTAL AGOTAMIENTOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION UTILIDAD BRUTA SUBTOTAL GASTOS DE ADMON SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS PROVISIONES- CARTERA AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL REVALORIZACION DE PATRIMONIO AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO TOTAL CORRECCION MONETARIA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- 35%UTILIDAD NETA FINAL RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUES CON DESPERDICIO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION EDIFICIOS DPRECIACION VEHICULOS DEPRECIACION MUEBLES DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION PLANTA E INSTALACIONES AGOTAMIENTOS MINAS Y YACIMIENTOS AGOTAMIENTO SEMOVIENTE PIE DE CRIA AGOTAMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES TOTAL COSTO DE VENTAS CON DEPRECIACIONES Y AGOTAMIENTOS

Ao 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

COMISIONES EN VENTAS PLANTA DE PERSONAL VENTAS GASTOS MEZCLA DE MERCADEO INTERESES INVERSIONES TEMPORALES OTROS INGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES CUATRO POR MIL INTERESES INVERSIONES TEMPORALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES COSTOS VARIABLES SUBTOTAL MATERIA PRIMA- DESPERDICIO Y MANO DE OBRA COMISIONES EN VENTAS PROVISIONES- CARTERA

TOTAL VARIABLE

COSTO FIJO SUBTOTAL DEPRECIACIONES SUBTOTAL AGOTAMIENTOS SUBTOTAL GASTOS DE ADMON SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL COMISIONES EN VENTAS

$0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL FIJO COSTOS VARIABLES /VENTAS 1-(CT VARIABLE/VTAS) 1/1-(CT VARIABLE /VTAS) PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS

EBITDA UTILIDAD DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL IMPORRENTA GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES AGOTAMIENTOS EBITDA EBITDA SOBRE INVERSION

EXCEDENTES O BENEFICIOS ANTES DE IN GRAVAMENES TRIBUTARIO DEPRECIACI AMORTIZACIONES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0!

EBITDA SOBRE VENTAS

#DIV/0!

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

Ao 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0

Ao 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0

Ao 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 $0 $0

EXCEDENTES O BENEFICIOS ANTES DE INTERESES GRAVAMENES TRIBUTARIO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ao 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

BALANCE GENERAL
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS - PROVISION PAGO NOMINA CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT. TOTAL CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION INVENTARIOS INVENTARIOS MATERIA PRIMA INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO INVENTARIOS TERMINADOS TOTAL INVENTARIOS GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TERRENO EDIFICIOS PLANTA E INSTALACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO SEMOVIENTES PIE DE CRIA MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SUBTOTAL FIJO DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS TOTAL ACTIVO FIJO NETO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES IMPORRENTA POR PAGAR IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5 PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,52%) SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO CREDITO- FONDO EMPRENDER OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS TOTAL PASIVO

AO 0

AO 1

$0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 1 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

PATRIMONIO CAPITAL RESERVA LEGAL UTILIDAD RETENIDA UTILIDAD DEL EJERCICIO REVALORIZACION DE PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIFERENCIA UTILIDAD NETA EJERCICIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS VALORIZACION ACTIVOS TASA DE OPORTUNIDAD CAPITAL DE TRABAJO INVERSION FIJA ACTIVOS FIJOS CON VALORIZACION CAPITAL TRABAJO +ACTIVOS FIJOS VALORIZADOS TOTAL INVERSION TASA OPORTUNIDAD UTILIDAD NETA- VALOR RENDIMIENTO INVERSION #DIV/0! $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

$0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0%

TOTAL INVERSION RENDIMIENTO INVERSION

#DIV/0! #DIV/0!

EVA

#DIV/0!

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

$0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 2 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 3 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 4 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! AO 5 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0!

$0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0% #DIV/0! $0

$0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0% #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

$0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0% #DIV/0! $0

$0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

$0 $0 0%

$0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$0 $0

$0 $0

BUSSPLANNIN
BUSSINES PLANNING

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESAR

FLUJO DE CAJA SEGN FONDO EMPRENDER FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Op.( o gastos iniciales) Depreciaciones Amortizacion Diferidos, Puestas M. Agotamientos Provisiones - Cartera Provision Impuesto de Renta Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Cuentas por Cobrar Inversiones temporales Inventarios Otros Impuestos por Pagar Cuentas por Pagar Variacin del Capital de Trabajo Expansion en Capacidad ProductivaInversion en Terrenos Inversin en Construcciones y Edificios Inversin en Vehiculos y Equipo de Transporte Inversin en Maquinaria y Equipo de Operacin Inversin en Muebles y Enseres Inversin en Equipo de transporte Inversin en Equipos de oficina Inversin en Minas y Yacimientos Inversin en Semovientes pie de cria Inversin en Cultivos permanentes Inversin en Otros Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversin Flujo de Caja Financiamiento Fondos Pasivo Largo Plazo Fondos Pasivo Corto Plazo Amortizaciones a Capital Pasivos Largo Plazo Ao 1 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 Ao 2 #DIV/0! $0

#DIV/0! $0

#DIV/0! $0

#DIV/0! $0 $0

#DIV/0! $0 $0

Amortizaciones a Capital Pasivos Corto Plazo Intereses pagados Otros ingresos Rendimientos de Caja Aportes de capital o Distribucion Utilidades Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente DIFERENCIA FLUJO DE CAJA F. EMPRENDER #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS

ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS CAJA INICIAL FUENTES CREDITO FONDO EMPRENDER UTILIDAD DEL EJERCICIO DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS RESERVA LEGAL AMORTIZACION DIFERIDOS APORTE SOCIOS LABORALES POR PAGAR PARAFISCALES POR PAGAR PROVISION IMPORRENTA IVA POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR OBLIGACIONES BANCARIAS PROVEEDORES PAGO CARTERA LIQUIDACION INVENTARIOS LIQUIDACION INVERSIONES TOTAL FUENTES USOS PAGO IMPORRENTA CARTERA CUENTAS POR COBRAR

AO 1 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

AO 2 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0

INVENTARIOS TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA CAPITALIZACION F. EMPRENDER PAGO PROVEEDORES GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES TOTAL USOS caja final DIFERENCIA CONTRA BALANCE Ingresos Total Ventas Egresos Devoluciones y rebajas en ventas Consumo Materias Primas- Insum. y empaques Materiales Indirectos Mano de Obra directa Gastos de Ventas Gastos de Administracin Total egresos Otros egresos

#DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

#DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

Ao 3 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0!

Ao 4 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0!

Ao 5 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 #DIV/0! #DIV/0!

Ao 0 #DIV/0! $0

#DIV/0!

#DIV/0! $0

#DIV/0! $0

#DIV/0! $0

$0 $0

#DIV/0! $0 $0

#DIV/0! $0 $0

#DIV/0! $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

$0 $0

$0 #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

AO 3 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

AO 4 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

AO 5 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0

AO 0 $0 $0

$0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0

#DIV/0! #DIV/0! $0

#DIV/0! #DIV/0! $0

$0

$0

#DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

#DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

#DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

#DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES CELDA FORMATO FONADE

VARIABLES MACROECONOMICAS SI VA APLICAR AJUSTES POR INFLACION DILIGENCIE INFLACION DEVALUACION IPP CRECIMIENTO PIB DTF T.A VENTAS COSTOS Y GASTOS PRECIO PRODUCTO 1 PRECIO PRODUCTO 2 PRECIO PRODUCTO 3 PRECIO PRODUCTO 4 PRECIO PRODUCTO 5 UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO VENTAS PRODUCTO 1 VENTAS PRODUCTO 2 VENTAS PRODUCTO 3 VENTAS PRODUCTO 4 VENTAS PRODUCTO 5 REBAJAS EN VENTAS DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 1 COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 2 COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 3 COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 4 COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 5 COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 1 COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 2 COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 3 COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 4 COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 5 OTROS COSTOS DE FABRICACION GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMON CUENTAS POR COBRAR ROTACION CARTERA CLIENTES VALOR CARTERA CLIENTES PROVISION CARTERA INVENTARIOS ROTACION INVENTARIO FINAL INVENTARIOS PRODUCTO FINAL AO 0 ROTACION INV. PROD. PROCESO INVENTARIOS PROD. PROCESO AO 0 ROTACION MATERIAS PRIMAS

AO 0 "(2005)

D6 D7 D9 D10 D11 D14 D15 D16 D17 D18 D20 D21 D22 D23 D24 D30 D33 D34 D35 D36 D37 D39 D40 D41 D42 D43 D49 D59 D60 D64 C65 D67 D71 C72 D74 C75 D77

0% 0% 0% 0% 0%

INVENTARIOS MATERIA PRIMA AO 0 ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR GASTOS ANTICIPADOS- AMORTIZACION GASTOS DIFERDOS Y PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DIAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VALOR AO 0 ACREDORES VARIOS OTROS PASIVOS INVERSIONES FIJAS INICIO DE PERIODO - NO SALDO TERRENOS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y PLANTA E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE TRANSPORTE- VEHICULOS EQUIPOS DE OFICINA SEMOVIENTES PIE DE CRIA CULTIVOS PERMANENTES - MINAS Y YACIMIENTOS OTROS ACTIVOS IMPUESTOS RENTA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO RENTA PRESUNTIVA ESTRUCTURA DE CAPITAL CAPITAL SOCIOS CAPITAL ADICIONAL SOCIOS OBLIGACIONES FONDO EMPRENDER OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVIDENDOS DISTRIBUCION DIVIDENDOS PORCENTAJE

C78 C82 D85 D88 D91

C149 C150 C151 C152 C153 C154 C155 C156 C159 D164 D167 C172 D173 C174 C175 D188

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING

SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

AO 1 "(2006) 0% 0% 0% 0% 0% $0 $0 $0 $0 $0 0 0 0 0 0 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0 0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

AO 2 "(2007) 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0 0% 0 0 0

AO 3 "(2008) 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0 0% 0 0 0

AO 4 "(2009) 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 0 0% 0 0 0

AO 5 "(2010) 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD 0 UNIDADES 0 UNIDADES 0 UNIDADES 0 UNIDADES 0 UNIDADES 0% POR CIENTO $ 0.00 PESOS/UNIDAD $ 0.00 PESOS/UNIDAD $ 0.00 PESOS/UNIDAD $ 0.00 PESOS/UNIDAD $ 0.00 PESOS/UNIDAD #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS/UNIDAD PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS 0 DIAS 0% POR CIENTO 0 DIAS 0 DIAS 0 DIAS

$0

#DIV/0! 0 $0

#DIV/0! 0 $0

#DIV/0! 0 $0

#DIV/0! 0 $0

#DIV/0!

PESOS 0 DIAS $ 0 PESOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ 0 PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS $ 0 PESOS

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% PORCIENTO 0.0% PORCIENTO

$0 $0 0%

$0 $0 0%

$0 $0 0%

$0 $0 0%

$ 0 PESOS $ 0 PESOS 0% PORCIENTO

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL FORMATOS FINANCIEROS BASES FINANCIERAS DEUDA GRACIA PLAZO TASA PUNTOS PR ENCIMA DEL DTF ACTIVOS FIJOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES VEHICULOS EQUIPO TRANSPORTE EQUIPO DE OFICINA SEMOVIENTES PIE DE CRIA CULTIVOS PERMANENTES GASTOS ANTICIPADOS 20 5 5 5 5 5 10 0 0 1 0%

SPLANNING

USSINES PLANNING

FINANCIERO Y EMPRESARIAL

DTF 0%

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS CONCEPTO TASA DE DESCUENTO UTILIZADA CRITERIOS TASA MINIMA DE RENDIMIENTO AL QUE ASPIRA EL EMPRENDEDOR DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA- MESES PERIODO PRIMERA EXPANSION-MESES SEGUNDA EXPANSION-MESES 0% PORCIENTO 0 MESES 0 MESES AO 1 0% AO 2 0%

SSPLANNING
AO 3 0% AO 4 0% AO 5 0% PORCIENTO

BUSSINES PLANNING

OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

MESES

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PLAN OPERATIVO - GUIA DE CONSTRUCCION DURACION AO CERO MES DE 1 A 0 MES 1 AO 0 EGRESOS MANO DE OBRA DIRECTA Consumo Materias Primas- Insum. y empaques COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION OTROS GASTOS DE ADMON PLANTA DE PERSONAL ADMON COMISIONES EN VENTAS PLANTA DE PERSONAL VENTAS Parafiscales(9%)MES VENCIDO EPS y PENSION ( 19.25%) MES VENCIDO Otros de personal- RIESGOS -0,052% MES VENCIDO Prima de servicios (8.33%) GASTOS MEZCLA DE MERCADEO TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES MUEBLES Y ENSERES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA Egresos MENOS CREDITO BANCARIO MENOS FONDO EMPRENDER MENOS APORTE EMPRENDEDORES Ingresos menos egresos caja inicial o saldo excedente liquidez INGRESOS VENTAS menos Cartera (Ventas a Credito) Ingresos netos Pago cartera CREDITO FONDO EMPRENDER Rendimientos Financieros Aporte socios Credito bancario IVA RECIBIDO EN DICIEMBRE PARA PAGO EN ENERO RETEFUENTE POR PAGAR RECIBIDA EN DICIEMBRE TOTAL INGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 REC. PROPIOS F. EMPRENDER

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NNING
MES 2 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 F. EMPRENDER MES 3 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 F. EMPRENDER MES 4 REC. PROPIOS $0 $0 F. EMPRENDER

NNING

Y EMPRESARIAL

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

MES 5 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! F. EMPRENDER

MES 6 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 F. EMPRENDER

MES 7 REC. PROPIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 F. EMPRENDER

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

MES 8 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! F. EMPRENDER

MES 9 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 F. EMPRENDER

MES 10 REC. PROPIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 F. EMPRENDER

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

MES 11 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0! F. EMPRENDER

MES 12 REC. PROPIOS $0 $0 F. EMPRENDER

TOTAL AO AO 1 REC. PROPIOS $0 $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

#DIV/0!

$0

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0

$0

#DIV/0! #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL IMPACTO DEL PROYECTO IMPACTO ECONOMICO PARTICIPACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE IMPACTO REGIONAL IMPACTO SOCIAL IMPACTO AMBIENTAL 0

ANNING

PLANNING

RO Y EMPRESARIAL

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL METAS SOCIALES

A CONTINUACION SE REMITE LOS APORTES QUE EL PRESENTE PROYECTO HACE A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE DESARROLLO NACIONAL (HACIA UN ESTADO COMUNITARIO) Y HACIA EL PLA N DE DESARROLLO REGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCIA) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN REGIONAL DE DESARROLLO EJE SOCIAL -

EJE URBANO EJE DE RECONCILIACIONTOLERACIA CLUSTER O CADENA PRODUCTIVA 0

EMPLEOS INDIRECTOS POBLACION VULNERABLE DESPLAZADO POR VIOLENCIA MADRE CABEZA DE FAMILIA MINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDES RECLUIDOS CARCELES DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS DISCAPACITADOS DESVINCULADOS DEL ESTADO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

LADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

S POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE ARROLLO REGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCIA)

CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL RESUMEN EJECUTIVO POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS CONSUMO ANUAL PERCAPITA 0 0 0 0 0 0 MERCADO POTENCIAL 0 0 0 0 0

MERCADO POR PRODUCTO CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO A CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO B CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO C CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO D CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO E TOTAL RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA VR. MAQUINARIA BALANCE PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS TOTAL ACTIVOS FIJOS CAPITAL DE TRABAJO CAJA Y BANCOS ( DIAS) CARTERA- INCLUYE PROVISION INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSIONES

CANTIDAD

MERCADO POTENCIAL 0 0 0 0 0 0

AO 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! $0 #DIV/0! #DIV/0!

PORCENTAJE DE CREDITO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% POLITICA EN DIAS

FORMA DE COMPRA CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO BASE 0 SALARIOS . 0 VENTAS 0 COMPRAS ANUALES 0 COSTO PRODUCCION 0 COSTO VENTAS

PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD UNIDADES 0 0 0 0 0 TOTAL PROYECCION DE VENTAS EN PESOS VALORES 0 0 0 AO 1 $0 $0 $0 AO 2 $0 $0 $0 AO 3 $0 $0 $0 AO 1 0 0 0 0 0 0 AO 2 0 0 0 0 0 0 AO 3 0 0 0 0 0 0

0 0 TOTAL RENTABILIDAD ECONOMICA

$0 $0 $0 AO 1

$0 $0 $0 AO 2 #DIV/0!

$0 $0 $0 AO 3 #DIV/0!

RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE UTILIDAD NETA

#DIV/0!

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD FINANCIERA TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA #VALUE! CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES 0 0 0 0 0 TOTAL CRECIMIENTO UNIDADES PRODUCTOS 0 0 0 0 0 TOTAL CRECIMIENTO PRODUCTOS EN VALORES MARGEN SOBRE VENTAS VALORES PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA EVA EBITDA EBITDA SOBRE INVERSION EBITDA SOBRE VENTAS AO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 2 #DIV/0! #DIV/0! AO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 3 #DIV/0! #DIV/0!

CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES

PLANNING

INES PLANNING

ANCIERO Y EMPRESARIAL

SISTEMA DE DEPRECIACION LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL LINEAL

AO 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AO 1 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AO 4 0 0 0 0 0 0 AO 4 $0 $0 $0

AO 5 0 0 0 0 0 0 AO 5 $0 $0 $0

$0 $0 $0 AO 4 #DIV/0!

$0 $0 $0 AO 5 #DIV/0!

AO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 3 #DIV/0! #DIV/0!

AO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! AO 3 #DIV/0! #DIV/0!

VALORES

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!