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Servicio de la deuda

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Anualidad

Saldo
498460
498460
391056
272912
142954

Intereses
49846
49846
39106
27291
14295

Amortizacion
0
107404
118144
129958
142954
0

-$157,249.58

INGRESO POR VENTAS


AOS
Cantidad
Precio (US$)
INGRESO(miles US$)

1
90 000
5

2
95 000
5

3
100 000
5

450 000

475 000

500 000

COSTOS DE PRODUCCION
AOS
Cantidad
Precio (US$)
INGRESO(miles US$)

1
90 000
2,50

2
95 000
2,50

3
100 000
2,50

225 000

237 500

250 000

FLUJO DE FONDOS NETOS ECONOMICOS


AO
INGRESOS
Prstamos
Capital Propio
Ventas
Valor Residual
Recupero cap. de trab.
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversin fija
Capital de trabajo
Costos de Produccin
TOTAL EGRESOS
Depreciacin
UTILIDAD OPERATIVA

0
498460
100000

1
450 000

2
475 000

598460
548460
50000

450000
225000

475000
237500

598460

225000
52690
172310

237500
52690
184810

INTERESES
UTIL. IMPONIBLE
IMP. T = 30%
UTIL. DISPONIBLE
+ DEPRECIACIN
- AMORTIZACIN

F.F.N.E.

172310
51693
120617
52690
-

184810
55443
129367
52690
-

173307

182057

Estado de Ganancias y Prdidas


AO
INGRESO
RECUP. CAPITAL
VALOR RESCATE
COSTOS DE PROD.
DEPRECIACIN
UTIL. OPERATIVA
INTERESES
UTIL. ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO: T=30%
UTILIDAD NETA

1
450000.00

2
475000.00

3
500000.00

225000.00
52690.00
172310.00
49846.00
122464.00
36739.20
85724.80

237500.00
52690.00
184810.00
49846.00
134964.00
40489.20
94474.80

250000.00
52690.00
197310.00
39105.64
158204.36
47461.31
110743.05

FLUJO DE FONDOS NETOS FINANCIEROS


AO
INGRESO
PRSTAMOS
VENTA MINERAL
RECUP. CAPITAL
VALOR RESCATE
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
INVERSIN
COSTOS DE PROD.
AMORTIZACIN
INTERESES
IMPUESTOS
TOTAL EGRESOS
F.F.N.F.

450000

475000

450000

475000

225000
0
49846
36739.2
311585.2
138414.8
125,831.64

237500
107403.5768
49846
40489.2
435238.7768
39761.22318
158,692.15

498460

498460
598460

598460
-100000

VANF
TIRF
B/C

214586.96
0.90
3.15

Pay Back

Cuota anual
49846
157250
157250
157250
157250

4
105 000
5

5
110 000
5

525 000

550 000

4
105 000
2,50

5
110 000
2,50

262 500

275 000

S ECONOMICOS
3
500 000

4
525 000

5
550 000

RECUP

65380
20000
500000
250000

525000
262500

550000
275000

250000
52690
197310

262500
52690
209810

275000
52690
222310

197310
59193
138117
52690
-

209810
62943
146867
52690
-

222310
66693
155617
52690
-

190807

199557

208307
293687

4
525000.00

262500.00
52690.00
209810.00
27291.25
182518.75
54755.63
127763.13

5
550000.00
20000.00
65380.00
275000.00
52690.00
222310.00
14295.42
208014.58
62404.38
145610.21

NANCIEROS
3

500000

525000

500000

525000

550000
20000
65380
550000

250000
118143.9345
39105.64232
47461.3073
454710.8841
45289.11588

262500
129958.3279
27291.24887
54755.62534
474505.2022
50494.79785

275000
142954.1607
14295.41607
62404.37518
494653.952
140726.048

85380

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