Factor de Sobrecosto Local

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre: GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

Direccin FRANCISCO BENITEZ No. 12
Ciudad: MEXICO, D.F.
R.F.C.: GSB910207GZ2
Reg. CMIC:
Reg. Infonavit: Y6823093106
Reg. IMSS Y6823093106
Responsable: ING. ANGEL RAMIREZ MONTIEL
Cargo: ADMINISTRADOR UNICO
DATOS DE LA DEPENDENCIA
Nombre: JEFATURA DELEGACIONAL TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION
Area:
Departamento:
DATOS DE LA OBRA
Nombre de la Obra: CONSTRUCCIN DE LA COORDINACIN TERRITORIAL DE PROCURACIN DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PUBLICA TLP-5 "PUEBLOS", DENTRO DEL PERIMETRO DE LA
DELEGACIN TLALPAN
Direccin: DELEGACIN TLALPAN

Ciudad: MEXICO
Estado: D.F.
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminacin:
DATOS DEL CONCURSO
Fecha del concurso:
19-Sep-11
Nmero de concurso: DTL/2M/AD/065/2011

Lugar de celebracin: MEXICO, D.F.
DATOS DE INDIRECTOS
DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Costo directo de la Obra $:
2,346,421.97
2.0064 %
Porcentaje de Utilidad Bruta Propuesta:
6.00 %
Importe Total de la mano de Obra Gravable $:
DIAS DE PAGO PARA ESTIMACIONES ART. 54 LOP, 98 al 103 de RLOP.
Importe total de la obra:
Porcentaje de Financiamiento:
306,796.95
3,003,168.31
Tasa de inters usada:

Puntos del banco:
Indicador econmico de referencia:
Presentacin despues del corte: 6
4.4500 %
Revisin y Autorizacin: 15
33.0000 %
Dias para el pago:
20
Total de Dias: 41
CETES
MODELO DE CALCULO DEL FINANCIAMIENTO

Cargos adicionales
3.6269 %
CALCULO DE FINANCIAMIENTO CONSIDERAR
ao de la Licitacin:
DATOS ADICIONALES PARA EL CALCULO DE LA UTILIDAD

Factor para la obtencin del SECODAM:
0.035
Porcentaje de anticipo:
Porcentaje de utilidad:
10.0000 %
Porcentaje de Indirectos:
15.5692 %
Porcentaje de anticipo para segunda asignacin:
Importe a Ejercer en el 1er. Ejercicio $:
10/15/2010
Duracin en Dias:
30.00%
2. PERSONA FISICA ISR
30.00%
PTU**
ANTICIPO A PROVEEDORES AL INICIO DE OBRA $
Ambos (+ y -)
Importe Total de Obra
10.00%
Escriba 1 o 2 segn el Caso:
2011
Solo intereses negativos
Numero de Decimales para redondeo en Programa de Personal Tecnico: 4

Seleccione la Forma de presentacion del Programa de Personal Tcnico
No. de Personas
% Impuesto Sobre Nmina:
No. de Jornales
** PTU= Participacion de los trabajadores en la utilidad
Fecha de terminacin:
12/31/2010
Plazo en dias:
Costo Directo+Indirecto
30.00%
%
Total
78
78
Das naturales
Das por periodo
Factor por
periodo
ao del periodo
PORCENTAJE
DEL PERIODO
SEM 1
0.4286
2011
0.15%
4,470.23
SEM 2
1.0000
2011
4.24%
127,452.36
SEM 3
1.0000
2011
8.79%
264,125.47
SEM 4
1.0000
2011
23.02%
691,182.59
540,031.68
SEM 5
1.0000
2011
8.52%
255,994.34
SEM 6
1.0000
2011
5.97%
SEM 7
1.0000
2011
9.23%
SEM 8
1.0000
2011
SEM 9
1.0000
SEM 10
SEM 11
SEM 12
Ttulo del periodo
puede anexar documentos que comprueben los anticipos.
* ISR= Impuesto sobre la Renta ** PTU= Participacion de trabajadores en la utilidad
Periodo de entrega del Segundo Anticipo
Fecha de Inicio:
1. PERSONA MORAL ISR *
IMPORTE DEL
PERIODO
COSTO DIRECTO POR

PERIODO
3,492.66
COSTO MATERIALES
POR PERIODO
COSTO MANO DE
OBRA POR
PERIODO
COSTO
EQUIPO
POR
PERIODO
301.52
% DE
AVANCE
1,009.92
2,530.08
0.15%
99,580.51
73,160.93
22,699.37
673.93
206,365.33
168,315.02
33,340.42
1,423.21
8.79%
461,910.19
75,305.68
2,815.14
23.02%
200,012.35
142,645.11
55,411.86
1,953.52
8.52%
179,260.55
140,059.05
103,784.60
32,692.85
3,580.18
277,184.19
216,568.31
160,984.81
47,508.74
8,073.83
9.23%
13.11%
393,655.05
307,568.79
247,883.83
55,525.21
4,158.51
13.11%
2011
13.69%
411,108.79
321,205.67
243,877.64
73,891.84
3,437.59
13.69%
1.0000
2011
9.51%
285,744.55
223,256.65
169,787.51
51,223.80
2,245.23
9.51%
1.0000
2011
2.16%
64,932.88
50,733.07
28,234.69
21,128.08
1,374.67
2.16%
0.7143
2011
1.60%
48,057.31
37,547.92
19,149.56
17,370.34
1,031.74
1.60%
4.24%
5.97%
100.00%
PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO
Duracion de la Obra (en dias)
78
PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

GASTOS TECNICOS
Monto TotaL
Porcentaje
$208,922.93
8.9039%
ADMINISTRATIVOS
CATEGORIAS
CANTIDAD
SALARIO MENSUAL
IMPORTE
Personal Tcnico
SUPERINTENDENTE
1.00
15,000.00
39,000.00
Incluye Prestaciones
RESIDENTE GENERAL
1.00
12,000.00
31,200.00
AUXILIAR DE RESIDENTE
1.00
8,000.00
20,800.00
ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL
10,000.00
AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL
7,000.00
ING. TOPOGRAFO
10,000.00
CADENERO
3,500.00
1.00
10,000.00
26,000.00
ING. DE LABORATORIO
AUXILIAR DE LABORATORIO
1.00
4,000.00
10,400.00
Personal Administrativo
ADMINISTRADOR DE OBRA
0.60000000
11,000.00
17,160.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
0.59437000
8,000.00
12,362.90
ALMACENISTA GENERAL
1.00
5,600.00
14,560.00
AUXILIAR ALMACENISTA
1.00
4,000.00
10,400.00
ELECTRICISTA
4,000.00
MECANICO
4,000.00
BODEGUERO
6,000.00
VELADOR
1.00
5,600.00
14,560.00
CHOFER
1.00
4,800.00
12,480.00
SECRETARIA
1.00
3,600.00
9,360.00
4,000.00
AUXILIAR DE LIMPIEZA
GASTOS DIRECTIVOS
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
TECNICOS Y
MONTO TOTAL
PORCENTAJE
ADMINISTRATIVOS
$112,398.00
4.7902%
CATEGORIAS
CANTIDAD
SALARIO MENSUAL
IMPORTE
Personal Directivo
DIRECTOR GENERAL
0.20
45,000.00
23,400.00
GERENTE GENERAL
0.20
25,000.00
13,000.00
GERENTE DE CONTROL
12,000.00
GERENTE DE CONSTRUCCION
15,000.00
12,000.00
12,000.00
15,000.00
12,000.00
JEFE DEPTO. PLANEACION
15,000.00
AUXILIAR DEPTO. PLANEACION
8,000.00
JEFE DEPTO. DE CONTROL
10,000.00
AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL
8,000.00
SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS
15,000.00
8,000.00
15,000.00
Personal Tcnico
JEFE DPTO. DE COSTOS

ANALISTA DE COSTOS
0.50
CAPTURISTA DE DATOS
Personal Administrativo
CONTADOR
0.40
15,600.00
15,600.00
AUXILIAR DE CONTADOR
6,000.00
JEFE DEPTO. FACTURACION
7,000.00
AUXILIAR DEPTO. FACTURACION
5,000.00
JEFE DEPTO. COMPRAS
0.60
12,000.00
18,720.00
AUXILIAR DEPTO. COMPRAS
0.60
8,000.00
12,480.00
ALMACENISTA GENERAL
3,500.00
3,000.00
MECANICO
4,000.00
5,200.00
RECEPCIONISTA
4,500.00
VELADOR
3,800.00
SECRETARIA
0.40
5,408.00
MENSAJERO
0.25
3,800.00
2,470.00
CHOFER
0.25
4,800.00
3,120.00
0.25
4,000.00
2,600.00
NOTA: del rengln 63 al 117 se encuentran ocultos. Son las categorias de personal de campo y oficina central.
LISTADO DE PERSONAL DE CAMPO
Personal Tcnico
SUPERINTENDENTE
RESIDENTE GENERAL
ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL
AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL
ING. TOPOGRAFO
CADENERO
ING. DE LABORATORIO
Personal
Administrativo
ALMACENISTA GENERAL
ELECTRICISTA
MECANICO
BODEGUERO
VELADOR
CHOFER
SECRETARIA
LISTADO DE PERSONAL DE OFICINA CENTRAL
Personal Directivo
DIRECTOR GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE DE CONTROL
GERENTE DE PLANEACION
Personal Tcnico
JEFE DPTO. DE COSTOS

ANALISTA DE COSTOS
JEFE DEPTO. PLANEACION
AUXILIAR DEPTO. PLANEACION
JEFE DEPTO. DE CONTROL
AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL
SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS
CAPTURISTA DE DATOS
Personal
Administrativo
CONTADOR
AUXILIAR DE CONTADOR
JEFE DEPTO. FACTURACION
AUXILIAR DEPTO. FACTURACION
JEFE DEPTO. COMPRAS
ALMACENISTA GENERAL
MECANICO
SECRETARIA
RECEPCIONISTA
VELADOR
MENSAJERO
CHOFER
24.362200%
$321,320.93
oficina central.
GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

Dependencia: JEFATURA DELEGACIONAL TLALPAN
Concurso No. DTL/2M/AD/065/2011
FECHA:
19-Sep-11
Obra: CONSTRUCCIN DE LA COORDINACIN TERRITORIAL DE PROCURACIN DE JUSTICIA
DELEGACIN TLALPAN
INICIO:
Lugar: DELEGACIN TLALPAN, MEXICO, D.F.

TERMINACION:
PLAZO:
IX.10
ANLISIS PARA LA DETERMINACIN DEL CARGO INDIRECTO
MONTO DE LA OBRA A C.D. $
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFIC

MONTO
I.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
III.
a.
b.
IV.
a.
b.
c.
d.
V.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

Personal directivo incluye: Prestaciones
Personal tcnico incluye: Prestaciones
Personal administrativo incluye: Prestaciones
Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)
Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)
Pasajes y viticos (consideradas)
Los que deriven de suscripcin de contratos de trabajo del inciso a,b y c.
SUBTOTALES
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
Edificios y Locales
Locales de Mantenimiento y Guarda
Bodegas
Instalaciones Generales
Muebles y enseres
Depreciacin o Renta, y Operacin de Vehculos
Campamentos
SUBTOTALES
SERVICIOS
Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios
Estudios e Investigacin
SUBTOTALES
FLETES Y ACARREOS
De Campamentos
De Equipo de Construccin
De Plantas y elementos para Instalaciones
De mobiliario
SUBTOTALES
GASTOS OFICINA
Papelera y tiles de escritorio
Correos, fax, telfonos, telgrafos, radio.
equipo de computacin
Situacin de fondos
Copias y duplicados
Luz, gas y otros consumos
Gastos de la licitacin
SUBTOTALES
VI.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
VII.
SEGURIDAD E HIGIENE
VIII.
36,400.00
15,600.00
60,398.00
PORCENTAJE
1.5513%
0.6648%
2.5740%
112,398.00
1,877.14
1,055.89
1,407.85
0.0800%
0.0450%
0.0600%
4,340.88
2,346.42
469.28
469.28
0.1000%
0.0200%
0.0200%
234.64
1,055.89
4,692.84
9,268.37
0.0100%
0.0450%
0.2000%
469.28
0.0200%
7,039.27
3,519.63
0.3000%
0.1500%
SEGUROS Y FIANZAS
a. Primas por Seguro
b. Primas por Fianzas
SUBTOTALES
IX.
10,558.90
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a. Construccin y conservacin de caminos de acceso
b. Montaje y desmantelamiento de equipo
c. Construccin de Instalaciones generales
1. De Campamentos
2. De equipo de construccin
3. De plantas y elementos para instalaciones
4. Letrero nominativo de obra
SUBTOTALES
TOTALES

ING. ANGEL RAMIREZ MONTIEL
ADMINISTRADOR UNICO
137,035.43
TOTALES
5.8402%
$
365,319.12
1 DIAS
NDIRECTO
2,346,421.97
OTAL DE COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
MONTO
127,400.00
81,522.93
PORCENTAJE
5.4295%
3.4744%
208,922.93
1,173.21
0.0500%
469.28
3,519.63
1,173.21
6,335.34
0.0200%
0.1500%
0.0500%
2,346.42
0.1000%
2,346.42
1,173.21
469.28
469.28
0.0500%
0.0200%
0.0200%
58.66
117.32
0.0025%
0.0050%
2,287.76
117.32
0.0050%
5,927.49
0.2526%
5,927.49
469.28
0.0200%
469.28
469.28
469.28
469.28
0.0200%
0.0200%
0.0200%
0.0200%
2,346.42
228,283.69
9.7290%
% INDIRECTO
15.5692%

FECHA:
19-Sep-11
DELEGACIN TLALPAN
INICIO:
TERMINACION:
PLAZO:
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL
CONCEPTO
MONTO
I.
HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
II.
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
III.
SERVICIOS
IV.
FLETES Y ACARREOS
V.
GASTOS OFICINA
VI.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
VII.
SEGURIDAD E HIGIENE
MONTO
112,398.00
4.7902%
208,922.93
4,340.88
0.1850%
6,335.34
9,268.37
0.3950%
2,287.76
469.28
0.0200%
117.32
10,558.90
0.4500%
5,927.49
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
TOTALES
2,346.42
137,035.43
TOTALES $

ADMINISTRADOR UNICO
ADMINISTRACION DE CAMPO
2,346.42
VIII. SEGUROS Y FIANZAS

IX.
2,346,421.97
5.8402%
365,319.12
228,283.69
V.
CIN DE JUSTICIA
1 DIAS
DMINISTRACION DE CAMPO
%
TOTALES
MONTO
8.9039%
321,320.93
13.6941%
0.2700%
10,676.22
0.4550%
0.1000%
2,346.42
0.1000%
0.0975%
11,556.13
0.4925%
0.0050%
586.61
0.0250%
0.2526%
16,486.39
0.7026%
0.1000%
2,346.42
0.1000%
9.7290%
365,319.12
15.5692%
% INDIRECTO
15.5692%

Fecha:
19-Sep-11
DELEGACIN TLALPAN

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
ADMINISTRADOR UNICO
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA D
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
AO
2011
2011
2011
2011
2011
AREA DE TRABAJO
CATEGORIA
TOTAL
SEM 1
SEM 2
SEM 3
SEM 4
SEM 5
SUPERINTENDENTE
RESIDENTE GENERAL
78
78
78
3
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
78
78
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
46.8
46.361
78
78
1.8
1.7831
3
3
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
78
78
78
3
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
DIRECTOR GENERAL
15.6
0.6
1.4
1.4
1.4
1.4
GERENTE GENERAL
15.6
0.6
1.4
1.4
1.4
1.4
39
1.5
3.5
3.5
3.5
3.5
31.2
1.2
2.8
2.8
2.8
2.8
ING. DE LABORATORIO
ALMACENISTA GENERAL
VELADOR
CHOFER
SECRETARIA

ANALISTA DE COSTOS

CONTADOR
JEFE DEPTO. COMPRAS
46.8
1.8
4.2
4.2
4.2
4.2
46.8
1.8
4.2
4.2
4.2
4.2
SECRETARIA
31.2
1.2
2.8
2.8
2.8
2.8
MENSAJERO
19.5
0.75
1.75
1.75
1.75
1.75
CHOFER
19.5
19.5
0.75
0.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
Dependencia: JEFATURA DELEGACIONAL TL

DIRECCION GENERAL DE OBR
DIRECCION DE OBRAS Y OPE
Obra: CONSTRUCCIN DE LA COOR
Y SEGURIDAD PUBLICA TLP-5
DELEGACIN TLALPAN
Inicio:
Terminacin:
Duracin (dias)
Lugar: DELEGACIN TLALPAN, MEXI

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIO
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TR
FIRMA
VICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,

2011
SEM 6
2011
SEM 7
2011
SEM 8
2011
SEM 9
2011
SEM 10
2011
SEM 11
2011
SEM 12
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
4.2
4.1606
7
7
3
2.9719
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2.5
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.25
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.25
1.25
EFATURA DELEGACIONAL TLALPAN

IRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
IRECCION DE OBRAS Y OPERACION
TL/2M/AD/065/2011
ONSTRUCCIN DE LA COORDINACIN TERRITORIAL DE PROCURACIN DE JUSTICIA
SEGURIDAD PUBLICA TLP-5 "PUEBLOS", DENTRO DEL PERIMETRO DE LA
ELEGACIN TLALPAN
Inicio
ELEGACIN TLALPAN, MEXICO, D.F.
RENDA, S.A. DE C.V.

DEL LICITANTE
ADMINISTRADOR UNICO
ENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
Terminacin
Duracin (dias)
1
FIRMA
LA DIRECCION,

DELEGACIN TLALPAN

ADMINISTRADOR UNICO
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
CURACIN DE JUSTICIA
Inicio
Terminacin
NG. ANGEL RAMIREZ MONTIEL

DMINISTRADOR UNICO
FIRMA
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
Duracin (dias)
1
Dependencia: JEFATURA DELEGACIONAL TLALPA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACIO
Obra: CONSTRUCCIN DE LA COORDINAC
Y SEGURIDAD PUBLICA TLP-5 "PUE
DELEGACIN TLALPAN
Lugar: DELEGACIN TLALPAN, MEXICO, D.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJ
EFATURA DELEGACIONAL TLALPAN

IRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
IRECCION DE OBRAS Y OPERACION
TL/2M/AD/065/2011
ONSTRUCCIN DE LA COORDINACIN TERRITORIAL DE PROCURACIN DE JUSTICIA
SEGURIDAD PUBLICA TLP-5 "PUEBLOS", DENTRO DEL PERIMETRO DE LA
ELEGACIN TLALPAN
Inicio
ELEGACIN TLALPAN, MEXICO, D.F.
RENDA, S.A. DE C.V.

DEL LICITANTE
ADMINISTRADOR UNICO
ENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
Terminacin
Duracin (dias)
1
FIRMA
LA DIRECCION,

Fecha:
19-Sep-11
DELEGACIN TLALPAN

ADMINISTRADOR UNICO
PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGAD
SALARIO
AO
2011
2011
2011
2011
AREA DE TRABAJO
CATEGORIA
DIARIO
IMPORTE
SEM 1
SEM 2
SEM 3
SEM 4
SUPERINTENDENTE
500.00
39,000.00
1,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
RESIDENTE GENERAL
400.00
31,200.00
1,200.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
266.67
20,800.00
800.00
1,866.67
1,866.67
1,866.67
ING. DE LABORATORIO
ALMACENISTA GENERAL
VELADOR
CHOFER

DIRECTOR GENERAL
GERENTE GENERAL
333.33
26,000.00
1,000.00
2,333.33
2,333.33
2,333.33
133.33
10,400.00
400.00
933.33
933.33
933.33
Subtotal
127,400.00
366.67
17,160.00
660.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
266.67
12,362.93
475.49
1,109.49
1,109.49
1,109.49
186.67
14,560.00
560.00
1,306.67
1,306.67
1,306.67
133.33
10,400.00
400.00
933.33
933.33
933.33
186.67
14,560.00
560.00
1,306.67
1,306.67
1,306.67
160.00
12,480.00
480.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
Subtotal
81,522.93
1,500.00
23,400.00
900.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
833.33
13,000.00
500.00
1,166.67
1,166.67
1,166.67
Subtotal
36,400.00
400.00
15,600.00
600.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
Subtotal
15,600.00
500.00
15,600.00
600.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00

ANALISTA DE COSTOS

CONTADOR
JEFE DEPTO. COMPRAS

400.00
18,720.00
720.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
266.67
12,480.00
480.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
SECRETARIA
173.33
5,408.00
208.00
485.33
485.33
485.33
MENSAJERO
CHOFER
126.67
2,470.00
95.00
221.67
221.67
221.67
160.00
3,120.00
120.00
280.00
280.00
280.00
133.33
2,600.00
100.00
233.33
233.33
233.33
Subtotal
Subtotal por periodo
Subtotal acumulado
60,398.00
12,358.49
12,358.49
28,836.49
41,194.99
28,836.49
70,031.48
28,836.49
98,867.97
321,320.93
Dependencia:
Concurso No.
CURACIN DE JUSTICIA
Inicio
Terminacion
Duracion (dias)
1
GRUPO SANTA BRENDA, S.A. D

PROGRAMA DE EROGACION M
SUPERVISION Y ADMINISTRAC
FIRMA
VO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,

2011
SEM 5
2011
SEM 6
2011
SEM 7
2011
SEM 8
2011
SEM 9
2011
SEM 10
2011
SEM 11
2011
SEM 12
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
2,500.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,000.00
1,866.67
1,866.67
1,866.67
1,866.67
1,866.67
1,866.67
1,866.67
1,333.33
2,333.33
2,333.33
2,333.33
2,333.33
2,333.33
2,333.33
2,333.33
1,666.67
933.33
933.33
933.33
933.33
933.33
933.33
933.33
666.67
1,540.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
1,540.00
1,100.00
1,109.49
1,109.49
1,109.49
1,109.49
1,109.49
1,109.49
1,109.49
792.51
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
933.33
933.33
933.33
933.33
933.33
933.33
933.33
933.33
666.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
1,306.67
933.33
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,500.00
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
1,166.67
833.33
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,000.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,000.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,200.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
800.00
485.33
485.33
485.33
485.33
485.33
485.33
485.33
346.67
221.67
221.67
221.67
221.67
221.67
221.67
221.67
158.33
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
200.00
233.33
233.33
233.33
233.33
233.33
233.33
233.33
166.67
28,836.49
127,704.47
28,836.49
156,540.96
28,836.49
185,377.45
28,836.49
214,213.95
28,836.49
243,050.44
28,836.49
271,886.93
28,836.49
300,723.43
20,597.51
321,320.93

Fecha:
19-Sep-11
DELEGACIN TLALPAN
RUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

AZON SOCIAL DEL LICITANTE
ADMINISTRADOR UNICO
ROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIREC
UPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
Inicio
Terminacion
FIRMA
Duracion (dias)
1

Obra: CONSTRUCCIN DE LA COORDINACIN TERRITORIAL DE PROCU
Y SEGURIDAD PUBLICA TLP-5 "PUEBLOS", DENTRO DEL PERIME
DELEGACIN TLALPAN

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNIC
Dependencia:
S Y DESARROLLO URBANO
Fecha:
19-Sep-11
NACIN TERRITORIAL DE PROCURACIN DE JUSTICIA
PUEBLOS", DENTRO DEL PERIMETRO DE LA
Concurso No.
Inicio
Terminacion

ADMINISTRADOR UNICO
FIRMA
ERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
Duracion (dias)
1
GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE

PROGRAMA DE EROGACION ME
SUPERVISION Y ADMINISTRACIO

Fecha:
19-Sep-11
DELEGACIN TLALPAN
RUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

AZON SOCIAL DEL LICITANTE
ADMINISTRADOR UNICO
ROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIREC
UPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES
Inicio
Terminacion
FIRMA
Duracion (dias)
1
JEFATURA DELEGACIONAL TLALPAN
LICITACION DTL/2M/IR/007/2010 QUE SE CELEBRARA EN

LUGAR DE CELEBRACION MEXICO, D.F.
EL DIA:
October 7, 2010
OBRA:
2a. ETAPA PARA LA CONSTRUCCIN DE LA ALBERCA

SEMIOLMPICA HUEYTLALPAN,
DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL
LUGAR:
PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, TLALPAN, D.F.
C.P. CELIA CUENCA HERNANDEZ
Razn Social del Licitante
ADMINISTRADOR UNICO
IX.11
ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
Inicio:
15-Oct-10
COSTO DIRECTO DE LA OBRA:
2,346,421.97
TASA DE INTERES USADA (Anual )=
INDIRECTO DE OBRA:
12.3558%
+ PUNTOS DEL BANCO=
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:
2,636,341.18
TASA DE INTERES DIARIA =
MONTO TOTAL DE LA OBRA:
3,003,168.31
DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:
ANTICIPOS
Terminacion:
31-Dec-10
MONTO A EJERCER
IMPORTE DE ANTICIPOS
1a. ASIGNACION
2a. ASIGNACION
1er EJERCICIO
2do EJERCICIO
1er EJERCICIO
0.00%
0.00%
3,003,168.31
0.00
0.00
%Am1= AMORTIZACION
Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio
1er Ejercicio
%Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)
2do Ejercicio
Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio
0.0000%
Ipa2=Spa1+2do.anticipo
PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO
INGRESOS
PERIODO
ANTICIPOS
0.00
%Am2= AMORTIZACION
0.00
ESTIMACIONES
%Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio

0.00
0.0000%
EGRESOS
AMORTIZACION
0.00
GASTOS DE OBRA
ANTICIPO
(CD+I)
PROVEEDORES *
COBROS
0.00
0.00
0.00
SEM 1
0.00
4,470.30
0.00
0.00
3,924.27
0.00
SEM 2
0.00
127,452.36
0.00
4,470.30
111,884.47
0.00
SEM 3
0.00
264,125.46
0.00
127,452.36
231,863.40
0.00
SEM 4
0.00
691,182.58
0.00
264,125.46
606,756.90
0.00
SEM 5
0.00
255,994.33
0.00
691,182.58
224,725.46
0.00
SEM 6
0.00
179,260.55
0.00
255,994.33
157,364.46
0.00
SEM 7
0.00
277,184.19
0.00
179,260.55
243,327.05
0.00
SEM 8
0.00
393,655.05
0.00
277,184.19
345,571.38
0.00
SEM 9
0.00
411,108.79
0.00
393,655.05
360,893.20
0.00
SEM 10
0.00
285,744.52
0.00
411,108.79
250,841.77
0.00
SEM 11
0.00
64,932.88
0.00
285,744.52
57,001.54
0.00
SEM 12
0.00
48,057.30
0.00
64,932.88
42,187.26
0.00
0.00
0.00
0.00
48,057.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,003,168.31
2,636,341.18
0.00
3,003,168.31
0.00
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=
INTERES NETO A PAGAR

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO)
* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)
0.00
FIRMA
CIAMIENTO
Duracion:
4.4500%
78 Dias
% APLICABLE AL PERIODO
33.0000%
4.2067%
0.1026%
LOP ART. 54 P. 1 y 2
41
IMPORTE DE ANTICIPOS
INDICADOR ECONOMICO
2do EJERCICIO
CETES
0.00
%Am2= AMORTIZACION
2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
IMPORTES
DIFERENCIA
0.00
DIFERENCIA
ACUMULADA
FINANCIAMIENTO
0.00
0.00
-3,924.27
-3,924.27
-165.08
-107,414.17
-111,338.44
-4,683.69
-104,411.04
-215,749.48
-9,075.96
-342,631.44
-558,380.92
-23,489.48
466,457.12
-91,923.81
-3,866.97
98,629.87
6,706.06
0.00
-64,066.50
-57,360.45
-2,412.99
-68,387.19
-125,747.64
-5,289.84
32,761.85
-92,985.79
-3,911.64
160,267.02
67,281.24
0.00
228,742.98
296,024.21
0.00
22,745.62
318,769.83
0.00
48,057.30
366,827.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,895.65
2,636,341.18
(-)
-52,895.65
%=
2.0064%

Concurso No. DTL/2M/IR/007/2010
Obra:


Lugar : PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, TLALPAN, D.F.
IX.12
CARGO POR UTILIDAD
CONCEPTO
CLAVE
CD
COSTO DIRECTO
CI
I.-INDIRECTO
CF
II.-FINANCIAMIENTO
Up%
UTILIDAD PROPUESTA
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
%U
UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( ISR+PTU ) ]
CU
CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta )
TOTAL UTILIDAD
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) )
ADMINISTRADOR UNICO
PO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.
7-Oct-10
IX.12
CARGO POR UTILIDAD
FORMULA
IMPORTE
2,346,421.97
289,919.12
12.3558%
52,895.65
2.0064%
6.0000%
30.00%
10.00%
%U =6 % / [ 1- (30%+ 10% ) ]
($ 2,346,421.97 + $ 289,919.12 + $ 52,895.65) * 10% =
10.0000%
268,923.67
0.00
268,923.67
[$ 268,923.67 / ($ 2,346,421.97 + $ 289,919.12 + $ 52,895.65)] * 100%
10.0000%

Obra:


IX.13
CARGOS ADICIONALES
CONCEPTO
CLAVE
CD
COSTO DIRECTO
CI
I.-INDIRECTO
CF
II.-FINANCIAMIENTO
UT
III.- UTILIDAD TOTAL
CARGOS ADICIONALES
APORTACIONES POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL (SECODAM CSEC=Subtotal/(1-.005)-Subtotal).
* S agrega reporte de mano de obra Gravable

ADMINISTRADOR UNICO
PO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.
7-Oct-10
IX.13
CARGOS ADICIONALES
FORMULA
IMPORTE
2,346,421.97
Subtotal
$ 2,958,160.41 / (1 - .005) - $ 2,958,160.41
289,919.12
12.3558%
52,895.65
2.0064%
268,923.67
10.0000%
2,958,160.41
107,290.79
3.6269%
0.00
0
TOTAL DE CARGOS ADICIONALES
0.00
0.0000%
107,290.79
3.6269%

Obra:
7-Oct-10


IX.14
ANLISIS DEL INDIRECTO INTEGRADO
CONCEPTO
CLAVE
COSTO DIRECTO
IMPORTE
2,346,421.97
1 ADMINISTRACION CENTRAL
1.1 OFICINA CENTRAL
137,035.43
1.2 OFICINA DE CAMPO
152,883.69
TOTAL DE INDIRECTOS
2 FINANCIAMIENTO
289,919.12
52,895.65
3 UTILIDAD
268,923.67
4 CARGOS ADICIONALES
107,290.79
3,065,451.21
FACTOR DE SOBRECOSTO
PORCENTAJE
ADMINISTRADOR UNICO
5.8402%
6.5156%
12.3558%
2.0064%
10.0000%
3.6269%
0.2436
24.3622%

Factor de Sobrecosto Local

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DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

Direccin: DELEGACIN TLALPAN

Nmero de concurso: DTL/2M/AD/065/2011

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Porcentaje de Utilidad Bruta Propuesta:

Importe Total de la mano de Obra Gravable $:

DIAS DE PAGO PARA ESTIMACIONES ART. 54 LOP, 98 al 103 de RLOP.

Importe total de la obra:

Tasa de inters usada:

Presentacin despues del corte: 6

Dias para el pago:

MODELO DE CALCULO DEL FINANCIAMIENTO

CALCULO DE FINANCIAMIENTO CONSIDERAR

DATOS ADICIONALES PARA EL CALCULO DE LA UTILIDAD

Porcentaje de anticipo para segunda asignacin:

Importe a Ejercer en el 1er. Ejercicio $:

2. PERSONA FISICA ISR

ANTICIPO A PROVEEDORES AL INICIO DE OBRA $

Escriba 1 o 2 segn el Caso:

Solo intereses negativos

Numero de Decimales para redondeo en Programa de Personal Tecnico: 4

% Impuesto Sobre Nmina:

** PTU= Participacion de los trabajadores en la utilidad

Das por periodo

Ttulo del periodo

puede anexar documentos que comprueben los anticipos.

* ISR= Impuesto sobre la Renta ** PTU= Participacion de trabajadores en la utilidad

Periodo de entrega del Segundo Anticipo

1. PERSONA MORAL ISR *

COSTO DIRECTO POR

PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO

Duracion de la Obra (en dias)

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL

AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL

PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

JEFE DEPTO. PLANEACION

AUXILIAR DEPTO. PLANEACION

JEFE DEPTO. DE CONTROL

AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL

SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS

JEFE DPTO. DE COSTOS

JEFE DEPTO. FACTURACION

AUXILIAR DEPTO. FACTURACION

JEFE DEPTO. COMPRAS

AUXILIAR DEPTO. COMPRAS

LISTADO DE PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

JEFE DPTO. DE COSTOS

GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

Lugar: DELEGACIN TLALPAN, MEXICO, D.F.

ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFIC

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

OTAL DE COSTOS INDIRECTOS

GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

GRUPO SANTA BRENDA, S.A. DE C.V.

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

Dependencia: JEFATURA DELEGACIONAL TLALPAN