Manual de Usuario Siscont Epg

Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG
1
Universidad Nacional Agraria La Molina Escuela de Post Grado

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA SISCONT EPG

2

Acceso al Sistema
La Ruta de acceso al sistema :
http://localhost/proy_intranet/admin/default.asp

En el texto ao se ingresa el ao de ejecucin, en el texto de Unidad Operativa se digita por
defecto 04.100.00.00 que es el cdigo que identifica a la Escuela de Post Grado.
Luego se ingresa el nombre de usuario con su respectiva clave de acceso.
Una vez ingresado los datos correctos se visualiza el siguiente formulario:

3

En la parte superior se visualiza el ao de ejecucin de Registros y al lado superior derecho se
encuentra los botones de ayuda y salir del sistema.
En la parte media del formulario se tiene las siguientes opciones:
Consulta de Abonos Docentes
Directorio Cuentas
o Cuenta - Ingresos
o Cuenta Clasificacin Gastos
o Reporte Clasificacin Gastos
o Cuentas Contables
o Reporte - Cuentas Contables
Cuenta UNALM
o Pedidos UNALM
o Planilla Docente
o Actualizar Datos
o Contabiliza Gastos
o Reporte de Gastos Ctas Cbles
o Reporte de Gastos X Partida Cble

MENU PRINCIPAL
4

Cuenta FDA
o Directorio proveedores
o Pedidos FDA
o Reporte de Gastos Ctas Cbles
o Reporte de Gastos X Partida Cble.
o Reporte de Gastos X Beneficiario
Estado Situacional
Fondo Promocin
Gastos Partidas Contables EPG
Estado Financiero Especialidades
o Resumen General
o Aporte de Especialidades
Estado de Ingresos y Gastos Especialidades
Estado de Ingresos y Gastos General
Inventario de Activos
Utilitarios
o Cierre Mensual

CONSULTA DE ABONOS DOCENTES
En esta opcin se visualiza una consulta de los pagos realizados a los docentes de la Escuela de
Post Grado por la UNALM.

5

Se selecciona el docente del Directorio haciendo clic en el botn aparecer la
siguiente pantalla. Se tiene 2 opciones; bsqueda por nombre del docente o por su cdigo. Por
defecto se selecciona por Nombre.

Dar clic en la columna selecciona para que los datos seleccionados se visualicen en el formulario
de consulta.
Luego en el formulario anterior seleccionamos el ao de ejecucin y los meses de inicio y final
para visualizar el reporte.

DIRECTORIO CUENTAS
CUENTA INGRESOS:
En esta opcin se registra, modifica y lista los conceptos de ingresos de la EPG.
En este formulario se anexa los datos para elaborar la interface con el sistema de la base de datos
ORACLE.

6

Las descripciones de las columnas de consulta son: cdigo del concepto de ingreso, descripcin del
concepto de ingreso, cdigo relacionado al concepto de ingreso de la BD ORACLE y cdigo de
cuenta corriente.

En el botn se visualiza todos los registros, por defecto es 10 registros
por pgina.
Para Ingresar un nuevo concepto se da clic en el botn .
Y para salir dar click en el botn
Nuevo Concepto
Se registra el cdigo del concepto de ingreso, descripcin , cdigo de la BD Oracle y cdigo de la
cuenta corriente de la BD Oracle.
Para grabar o guardar el
registro dar click en el
botn

Y para cancelar el registro
dar clic en el botn

Al dar clic en la opcin
Actualizar consulta, se
actualiza todos los
registros hasta ese
momento. Segn el nro.
de registros por pgina
Se selecciona la pgina
que se desea visualizar. La
paginacin es de acuerdo
al nro. de registros por
pgina.
7

Editar concepto
Para editar o modificar un concepto de ingreso, posicionarse en la fila de registro y dar clic en el
icono

Se visualizar el siguiente formulario

Para grabar la modificacin dar clic en el cono .

8

CUENTA CLASIFICACION - GASTOS:

En la opcin cuenta gastos se registra el cdigo o clasificador de gatos para la operacin de gastos.
La descripcin de las columnas son: Cdigo concepto del gasto y descripcin del gasto

Para ingresar una nuevo concepto de gasto dar clic en el botn . Luego se
visualizara el siguiente formulario.

9

En el registro se puede elegir una de las 3 opciones Normal, Activo Fijo y Fondo luego digitar la
descripcin para identificar el gasto.
Para grabar o guardar dar clic en el botn .
Para cancelar el registro dar clic en el botn

Editar concepto de gasto:
Para editar o modificar un concepto de gasto, posicionarse en la fila de registro y dar clic en el
icono

Al dar clic en el icono se visualizar el registro en curso.

10

Para grabar o guardar dar clic en el botn .
Para cancelar el registro dar clic en el botn

REPORTE CLASIFICACION DE GASTOS :

En esta opcin se visualiza el listado de concepto de gastos.
11

CUENTAS CONTABLES:

En esta opcin se registra el directorio del plan de cuentas.
En la columna CTA.CBLE se visualiza el cdigo contable luego sigue la descripcin de la cuenta.
12

Para visualizar todos los registros dar clic en la opcin
Para ingresar un nuevo registro de cuenta dar clic en el botn . Luego se
visualizara el siguiente formulario.

En el texto cuenta se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable y en el texto descripcin digitar
el concepto de la cuenta contable.
Para grabar el registro dar clic en icono .
Para cancelar el registro dar clic en el icono

13

Editar cuenta contable:
Para editar o modificar un registro de cuenta contable, posicionarse en la fila de registro y dar clic
en el icono

Al dar clic en el icono se visualizar el detalle del registro.

Para grabar el registro dar clic en el icono .
Para cancelar el registro dar clic en el icono

14

REPORTE DE CUENTAS CONTABLES:

En esta opcin se visualiza el listado de las cuentas contables.

15

CUENTA UNALM

PEDIDOS UNALM
En esta opcin se registrar los pedidos o requerimientos de las especialidades.

En la columna NReg se visualiza el nmero de pedido, luego la fecha del pedido, la especialidad
solicitante, proveedor y el monto del pedido.
En la columna opciones se tiene lo siguiente:

16

Imprime el pedido
-> Modificar el pedido
En la parte superior se tiene la opcin de bsqueda por Nro de pedido y/o proveedor.

Nuevo Pedido
Para registrar un nuevo pedido dar clic en el icono
Luego se visualizar el siguiente formulario:

El nro. de registro es automtico y generado por el mismo sistema, luego se ingresa la fecha inicial
y fecha final del pedido (el primer da del mes y el ltimo da del mes), en seguida la fecha de
pedido (dd/mm/yyyy)), se elige la especialidad solicitante del pedido.
En el texto cantidad se registra la cantidad, en el texto precio unitario se registra el precio y en el
recuadro descripcin se registra la descripcin del pedido.
El recuadro Monto es calculado automtico por el campo cantidad x precio unitario.
Luego ingresar el Ruc y la Razn social del proveedor.
17

Para ingresar los conceptos del directorio clasificador o concepto de gastos se debe dar clic en el
botn -
Luego se muestra lo siguiente:

Se selecciona el concepto de gasto y se registrar el monto.

Para aceptar los datos dar clic en el botn
Para cancelar el ingreso de datos dar clic en el botn

18

Para grabar el pedido dar clic en el botn
Para Eliminar un tem dar clic en la opcin
Para cancelar el pedido dar clic en el botn

PLANILLA DOCENTE UNALM
En esta opcin se genera la planilla de docente por la Universidad Nacional Agraria Economa.

Nueva Planilla
Para registrar una nueva planilla dar clic en el icono
19

Luego se visualizar el siguiente formulario:

Se selecciona la Especfica del gasto, el Mnemnico y la fuente de financiamiento (2.09) Recursos
propios. Una vez seleccionado los campos dar clic en el botn caso contrario en el botn
.

Cuando se selecciona la
opcin grabar se emite
un mensaje Archivo
registrado.

Dar clic en el botn cerrar.

Luego se visualizara el formulario de consulta.
Dar clic en el botn Actualizar consulta para refrescar la consulta.
20

Cuando la columna de VB es True, es porque la planilla ha sido aceptada y aprobada para el pago
correspondiente.
En seguida dar clic en la columna N Plla.
La planilla anexar registros de docentes es el Nro. 2

Para anexar un docente a la planilla dar clic en el botn . Caso contrario para salir dar clic
en el botn .

Dar clic para imprimir la
planilla
Dar clic para eliminar la
planilla
Dar clic para modificar la
planilla
21

Seleccionar docente

Dar clic para seleccionar el
Docente
Dar clic para Agregar el
concepto de pago
docente al formulario de
planilla
22

Agregar concepto de pago dar clic en el botn

Luego se selecciona el concepto de pago, especialidad a cargar el gasto y el monto a pagar.

concepto, la especialidad y
el monto a la planilla.
23

Dar clic en el icono para consultar el detalle del pago al docente.

Imprimir Planilla
Dar clic en el icono del formulario principal de consulta
Dar clic para Grabar el
docente con sus conceptos
de pago a la planilla.
Dar clic para Cancelar el
registro
Dar clic para modificar el
registro
Dar clic para eliminar el
registro
24

ACTUALIZAR DATOS
En esta opcin se migran los gastos de la Base de UNALM-ECONOMIA a la Base de Datos EPG

Se ingresa la fecha inicial y la fecha final de cada mes. La Fuente de financiamiento es 2.09
Recursos Propios.

25

CONTABILIZA GASTOS
En esta opcin se contabiliza los gastos migrados de la UNALM. ANEXANDO las cuentas contables
de la EPG. Las fechas de inicio y final tienen que ser igual a los de la opcin ACTUALIZAR DATOS.

REPORTE DE GATOS POR CUENTA DE GASTOS UNALM

En esta opcin se visualiza el reporte mensual izado de gastos por concepto de gastos y por
especialidad.

26

Se debe ingresar la fecha de inicio y fecha final en formato dd/mm/YYYY, luego la fuente de
financiamiento por defecto es Recursos Propios y seleccionar la especialidad. Y si el reporte se
desea agrupar por concepto se da un visto bueno en Resumen.
Para dar inicio al reporte dar clic en el botn

Reporte agrupado por conceptos

27

REPORTE DE GATOS X PARTIDA CBLE UNALM

Para visualizar un reporte por meses y partida contable digitar la fecha de inicio y fecha final en
seguida seleccionar la fuente de financiamiento (Recursos Propios) y la partida contable.
Con este proceso de reporte se visualizar todos los gastos realizados por la UNALM haciendo
referencia a la partida contable anexada.

Para procesar la consulta dar clic en el botn .

28

CUENTA FDA

29

DIRECTORIO PROVEEDORES
En esta opcin se registrar los proveedores para elaborar el pedido.

En la consulta se visualiza la columna Cdigo que hace referencia a un cdigo que es generado
automticamente por el sistema. La generacin del cdigo es secuencial ascendente.
Luego se tiene la columna RUC, Nombre o Razn Social del Proveedor, Direccin y Telfono.

Nuevo Registro
Para elaborar un nuevo registro dar clic en el botn . Luego se visualiza el
siguiente formulario.

30

Una vez ingresado todos los datos como: Ruc, Nombre Razn Social, direccin, Telfono, Fax y
Email se procede a grabar el registro dando clic en el botn . Y se desea cancelar el
registro dar clic en el botn .

Modificar Registro
Para modificar un registro de proveedor primero se debe posicionarse en la fila del registro a
editar. La fila de color celeste.

Luego dar clic en el icono para editar el registro.

31

Para grabar la modificacin dar clic en el botn
Para cancelar la modificacin del registro dar clic en el botn

PEDIDOS FDA

En esta opcin se registran los pedidos por Fundacin para el Desarrollo Agrario-FDA.

En la columna NReg se visualiza el nmero de pedido, luego la fecha del pedido, la especialidad
solicitante, proveedor y el monto del pedido.
Dar clic para Buscar por
nmero de pedido
registro
Dar clic para Buscar por
nombre de proveedor
Controlador de registros
por pgina.
32

En la columna opciones se tiene lo siguiente:

-> Imprimir el pedido
-> Modificar el Pedido
-> Eliminar el pedido
-> Rendicin de Cuenta
Nuevo pedido
Para elaborar un nuevo pedido dar clic en el icono

Para insertar registro para el detalle del gasto dar clic en el icono
Luego de visualizara el siguiente formulario.

Clic para seleccionar
el proveedor
Se selecciona la opcin detallado
cuando los registros de pagos son
para varias personas y diferentes
especialidades.
33

Para grabar temporalmente el concepto de pago dar clic en el botn
Para elegir el tipo de moneda cuando es en Dlares digitar el tipo de cambio.

Clic para grabar el
pedido
Clic para eliminar el
registro
Clic para cancelar el
pedido
34

REPORTE DE GASTOS CTAS-CBLES( FDA )
En esta opcin del sistema se obtendr reporte de todos los gastos por registro de pedido
Para ello se tiene que seleccionar el rango de fechas y la especialidad, caso contrario de todas las
especialidades. Como muestra la imagen.

Para procesar el reporte dar clic en el recuadro . Luego se visualizar el siguiente reporte.

35

REPORTE DE GATOS POR PARTIDA CONTABLE (CUENTA GASTOS) FDA
En esta opcin se obtendr el reporte de gastos por cuenta de gastos

Despus de ingresar la fecha inicial y fecha final en formato dd/mm/YYYY. Luego seleccionar la
cuenta contable (Gastos) dar clic en el botn .
Si se desea cancelar el reporte dar clic en el botn

El reporte se visualizar en el formato siguiente:

36

REPORTE DE GATOS POR BENEFICIARIO (CUENTA GASTOS) FDA
En esta opcin del sistema se obtendr reporte de gastos por beneficiario (Proveedor).
Para ello se tiene que seleccionar el beneficiario y el rango de fechas a visualizar. Como muestra la
imagen.

Dar clic para seleccionar el
beneficiario (proveedor)
37

Para buscar el beneficiario o proveedor en la BD en el texto de detalle escribir el nombre o parte
del nombre a buscar, luego dar clic en el botn . En la parte inferior del formulario se
visualizar los registros que coincidan con el texto a buscar.

Para procesar el reporte dar clic en el recuadro
Si se desea cancelar el reporte dar clic en el recuadro

Para seleccionar dar clic
en la opcin seleccionar
38

ESTADO SITUACIONAL

Para imprimir el reporte de estado situacional de cada especialidad se seleccionar la opcin Estado
Situacional del MENU PRINCIPAL. Luego se mostrar el siguiente formulario.

Se ingresa la fecha de inicio,
fecha final y se selecciona la
especialidad para el filtro de
registros.

Para procesar el reporte dar clic en el recuadro .
En el reporte se visualiza el saldo inicial, ingresos detallados, gastos detallados mensuales por
especialidad. El saldo inicial refleja el saldo al trmino del ao de ejecucin anterior.
39

40

FONDO PROMOCION

En esta opcin se visualiza el reporte de fondo de promocin.

Para procesar el reporte dar clic en el icono
Para cancelar el reporte dar clic en el icono

41

42

GASTOS PARTIDAS CONTABLES - EPG

En este reporte se visualiza un resumen de los gastos por partida contable; tanto de las cuentas de
UNALM y FDA.
Como parmetro de reporte se ingresa las fechas de intervalo.

Una vez ingresado los parmetros de
fecha se da clic en la opcin Aceptar.

Una vez procesado el reporte se visualiza de la siguiente forma.

43

44

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN GENERAL

En la opcin de resumen general de Estado Financiero se visualiza los ingresos por UNALM, FDA
(afectacin, sin afectacin a los descuentos) y gastos por origen (UNALM Y FDA).

Se debe ingresar la fecha de
inicio y fecha final para el
filtro del reporte. Es
condicional si desea incluir el
saldo inicial y filtrar solo
especialidades.

Reporte cuando se incluye los saldos:

45

46

Reporte cuando no se incluye saldos y solo especialidades:

ESTADO FINANCIERO APORTE DE ESPECIALIDADES

47

Con esta opcin se visualiza los aportes de cada especialidad.

Se debe ingresar la fecha de inicio y
fecha final. Para procesar el reporte dar
clic en el botn

Como resultado del proceso se visualiza el siguiente reporte:

48

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS - ESPECIALIDADES

En este reporte se visualiza los ingresos y gastos agrupados de cada especialidad.

Se ingresa la fecha de
inicio, fecha final y
seleccionar la
especialidad. Es
opcional si desea
incluir los saldos
iniciales en el reporte.
Para procesar el reporte dar clic en el botn

49

Se visualizara el siguiente reporte:

50

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS GENERAL

En este reporte de visualiza el reporte agrupado y acumulado por cuentas de ingresos y gastos de
todas las especialidades

Se ingresa la fecha de inicio y fecha final
(dd/mm/yyyy) . Luego se selecciona el tipo de
cuenta(UNALM, FDA y/o TODOS). Tambin se
personaliza si se desea que el reporte contenga
los aportes.
Para procesar el reporte dar clic en el botn

51

52

INVENTARIO DE ACTIVOS

En esta opcin se registra los activos para el inventario.
En la consulta en el campo cdigo se visualiza el cdigo del bien luego la descripcin del bien,
fecha de adquisicin del bien, marca, modelo y el cdigo de la especialidad donde est ubicado
fsicamente.

Para ingresar un nuevo registro dar clic en el botn

Para modificar dar clic
en la icono
53

Para grabar el registro dar clic en el botn . Caso contrario para salir dar clic en el botn

UTILITARIOS

Esta opcin es una plataforma de ADMINISTRADOR; donde el administrador del sistema tiene
privilegios de cierres de periodos administrativos y contables. Una vez cerrado el mes
54

automticamente se deshabilita el ingreso y la modificacin de registros en el periodo
deshabilitado.

Se selecciona el estado a cambiar
luego la clave. Para validar si la
clave es correcta dar clic en la
opcin.
Para habilitar o deshabilitar el estado de un mes lo primero es posicionarse en
el mes luego dar clic en la imagen seleccionada. Luego en la parte inferior
aparecer el estado actual. El mes seleccionado aparecer de color amarillo.

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