Tere Franco (Analista, Grupo Piagui) Stephan Frstenau (Consultor Crysalis Consulting)
Guadalajara (J al.), 8 de agosto 2005
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 2 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Tabla de Contenido:
1 Parametrizaciones generales.............................................................................................4 1.1 Configurar Pases .....................................................................................................4 1.2 Configurar Tipo de Cambio......................................................................................5 1.3 Configurar Ejercicio y Perodos Contables ............................................................6 1.4 Configurar Plan de Cuentas .....................................................................................9 2 Estructura de la Empresa.................................................................................................12 2.1 Definir Sociedades..................................................................................................12 2.2 Definir reas de Control de Crditos ....................................................................14 2.3 Definir Sociedad CO ...............................................................................................16 2.4 Definir Monedas Paralelas......................................................................................17 3 Documentos.....................................................................................................................19 3.1 Rangos de nmeros de documentos ....................................................................19 3.2 Clases de Documento.............................................................................................22 3.3 Clave de Contabilizacin........................................................................................24 3.4 Estructuras de pantallas ........................................................................................25 3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados ....................................................27 3.6 Opciones de Tratamiento .......................................................................................29 3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos ..................................30 3.7.1 Textos para Posiciones del Documento.............................................................30 3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial ..........................................................31 3.8.1 Anticipos ............................................................................................................31 4 Impuestos y Retenciones.................................................................................................34 4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios ..............................................................34 4.2 Retencin.................................................................................................................42 5 Contabilidad de Acreedores.............................................................................................54 5.1 Datos Maestros .......................................................................................................54 5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores....................................................................54 5.1.2 Rangos de Nmeros de Acreedores..................................................................54 5.2 Operaciones Contables ..........................................................................................55 5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores.............................................................55 5.2.2 Gestin de Cheques ..........................................................................................57 5.2.3 Condiciones de Pago.........................................................................................59 5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas ..................................................61 5.2.5 Salida de Pagos.................................................................................................61 6 Contabilidad de Deudores................................................................................................63 6.1 Datos Maestros .......................................................................................................63 6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores ......................................................................63 6.1.2 Rangos de Nmeros de Deudores.....................................................................63 6.2 Operaciones Contables ..........................................................................................66
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6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores................................................................66 6.2.2 Condiciones de Pago.........................................................................................69 7 Gestin de Crditos..........................................................................................................72 7.1 Clases de Riesgo ....................................................................................................72 7.2 Equipos Responsables...........................................................................................74 7.3 Grupos de Crditos.................................................................................................75 7.4 Asignacin de Documentos de Ventas y de Entrega...........................................75 7.5 Control Automtico de Crdito ..............................................................................79 8 Contabilidad Bancaria......................................................................................................83 8.1 Definicin de Bancos Propios ...............................................................................83 8.2 Definicin de Vas de Pago ....................................................................................85 9 Tesorera Gestin de Caja............................................................................................88 9.1 Posicin de Tesorera.............................................................................................88 9.2 Previsin de Tesorera............................................................................................91 9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos..............................................94 10 Contabilidad de Activos Fijos........................................................................................96 10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organizacin ........................................................96 10.2 Activos Fijos Valoracin General. ....................................................................102 10.3 Activos Fijos Integracin con el Libro Mayor ..................................................116 10.4 Activos Fijos Amortizacin. ..............................................................................130 11 Determinacin de Cuentas .........................................................................................138 12 Estructura de Balance ................................................................................................140 13 Controlling ..................................................................................................................154 13.1 Controlling General ...............................................................................................154 13.1.1 Organizacin....................................................................................................154 13.2 Contabilidad de Clases de Coste.........................................................................159 13.2.1 Datos Maestros................................................................................................159 13.2.2 Ledger de Reconciliacin.................................................................................161 13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio ................................................................162 13.3.1 Parametrizaciones bsicas ..............................................................................162 13.3.2 J erarqua Estndar CeBe.................................................................................164 13.4 Contabilidad de Centros de Coste.......................................................................170 13.4.1 Datos Maestros................................................................................................170 14 Otras Herramientas ....................................................................................................175 15 ndice de Pantallas y Transacciones ..........................................................................178 16 Anexos........................................................................................................................182 16.1 Todos los Cdigos de Transaccin SAP con Reportes y Descripciones ........182 16.2 Determinacin de cuentas....................................................................................184
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1 Parametrizaciones generales
Contenido: En esta seccin definir las parametrizaciones del sistema que tienen consecuencias en todas las aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condicin previa para la gestin de todas las operaciones comerciales.
1.1 Configurar Pases
Ttulo Pas en sistema R/3 Transaccin OY01 Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3
Pantallas
Parametrizacin realizada En el suministro SAP estndar estn definidos todos los pases segn la norma ISO internacional. Se cambiar el formato de la representacin decimal a 1,234,567,89):
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Ttulo Datos generales bancarios en Pas Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3 Configurar verificaciones especficas de pas.
Pantallas
Parametrizacin realizada Para Mxico se introduce reglas para la verificacin de los siguientes datos: datos bancarios, datos postales, datos fiscales. Estos datos se verificarn entonces en la actualizacin de datos maestros. En el suministro SAP estndar estn definidos todos los pases segn la norma ISO internacional. Se ha realizado los siguientes cambios: longitud de nmero de ctas bancarias y de clave de banco :
1.2 Configurar Tipo de Cambio
Ttulo Tipos de Cambio Transaccin OB08 Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3 Configurar verificaciones especficas de pas.
Pantallas
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Parametrizacin realizada Se indica tipos de cambio p. conversin USD-MXN. Se fija un TC de 11 MXN para el 01.01.2005:
1.3 Configurar Ejercicio y Perodos Contables
Ttulo Asignar sociedad a variante de ejercicio Transaccin OB37 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Ejercicio Asignar sociedad a una variante de ejercicio
Pantallas
Parametrizacin realizada Para cada una de las sociedades, se deber especificar la variante de ejercicio K4 (ya definida, estndar).
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Ttulo Definir variantes para perodos contables Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Definir variantes para perodos contables abiertos
Pantallas
Parametrizacinre alizada Se define las variantes para perodos contables abiertos para cada sociedad. Despus se asigna estas variantes a la sociedad FI correspondiente.
Ttulo Abrir y cerrar perodos contables Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Abrir y cerrar perodos contables
Pantallas
Parametrizacin realizada Se indica para cada variante qu perodos contables estn abiertos para contabilizacin. Para ello se dispone de dos intervalos de tiempo. Se Indica en cada intervalo un lmite
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inferior de perodo, un lmite superior de perodo y el ejercicio.
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Ttulo Asignar variantes a sociedad Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Asignar variantes a sociedad
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna las variantes a las sociedades FI correspondientes.
1.4 Configurar Plan de Cuentas
Ttulo ndice Plan de Cuentas Transaccin OB13 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Tratar ndice planes de cuentas
Pantallas
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Parametrizacin realizada Se crea el siguiente plan de cuentas en el ndice:
Ttulo Asignacin Sociedad Plan de Cuentas Transaccin OB62 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Asignar sociedad a un plan de cuentas.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna sociedad al plan de cuentas:
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Ttulo Definir Grupos de Cuentas GL (sin documentacin del status de campo) Transaccin OBD4 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Definir grupo de cuentas
Pantallas
Parametrizacin realizada Se define los siguientes grupos de cuentas para la sociedad GL:
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2 Estructura de la Empresa
Contenido: En esta seccin se reproduce la estructura de su empresa con la especificacin de diversas unidades organizativas para Finanzas. Despus de la definicin se relacionar entre s las unidades organizativas. Despus de la conexin habr estructurado el marco para el tratamiento de las operaciones contables.
2.1 Definir Sociedades
Ttulo Definir sociedad. Transaccin EC01 Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad (Tratar datos de sociedad)
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crear las sociedades. La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Una sociedad se define indicando lo siguiente mediante una clave: denominacin de la sociedad, datos de direccin, moneda nacional.
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Para cada sociedad se define los datos de direccin:
Ttulo Sociedad Completar parmetros globales Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad Verificar y completar parmetros globales
Pantallas
Parametrizacin realizada En esta actividad podr establecer distintas especificaciones globales para la sociedad. Con ello podr, adems, visualizar en todo momento las especificaciones ms importantes de la sociedad de forma resumida. Entre stas se cuentan, entre otras, el plan de cuentas y la variante del ejercicio. Aqu se muestra el ejemplo de la sociedad 0011:
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2.2 Definir reas de Control de Crditos
Ttulo Definir rea de control de crditos Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir rea de control de crditos
Pantallas
Parametrizacin realizada Se definir las reas de control de crdito para cada sociedad. Se crea las nuevas ACC como copia de la ACC 0010 (Quickwear). El rea de control de crdito es una unidad organizativa de la Contabilidad que prefija y controla el lmite de crdito para los deudores.
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Ttulo Asignar sociedad a rea de control de crditos.. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Asignacin Gestin financiera Asignar sociedad a rea de control de crditos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna las sociedades FI requeridas al rea de control de crdito correspondiente.
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2.3 Definir Sociedad CO
Ttulo Actualizar sociedad CO.. Transaccin OX06 Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definicin Controlling Actualizar sociedad CO.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crea una nueva sociedades CO. Todos los datos relevantes para la contabilidad de costes se agrupan en una sociedad CO compartida y se encuentran a disposicin para las imputaciones y evaluaciones. La vista de contabilidad de costes y la vista contable no coinciden en este caso. La sociedad CO se halla integrada dentro de la estructura organizativa en relacin 1:n. Se efecta una contabilidad de costes multisociedades. Creando una nueva sociedad CO se actualiza los datos bsicos, asigna una clave y una denominacin para su sociedad CO, se especifica la asignacin de sociedades y de sociedad CO, se define la moneda, se indica un plan de cuentas y una variante de ejercicio.
Ttulo Asignar sociedad a sociedad CO.. Transaccin OX19 Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Asignacin Controlling Asignar sociedad a sociedad CO.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se selecciona la sociedad CO GP01 y despus con el el pulsador "Detalle" se actualiza los datos bsicos de la sociedad CO y con "Asignacin de sociedad(es)" se asigna las sociedades a la sociedad CO GP01.
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Parametrizacin realizada Esta actividad IMG permite definir monedas adicionales, que desee gestionar en paralelo a la moneda local para cada sociedad. Atencin: No puede modificar el tipo de moneda para sociedades que ya estn en productivo.
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Ttulo Definir monedas locales adicionales para ledger.. Transaccin OBS2 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales para ledger.
Pantallas
Parametrizacin realizada En esta actividad se definir otros ledger para los ledger existentes, para poder almacenar otras monedas en stos.
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3 Documentos
Contenido: A continuacin realizar la parametrizaciones relevantes para el documento.
3.1 Rangos de nmeros de documentos
Ttulo Definir rangos de nmeros de documentos. Transaccin FBN1 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Rangos de nmeros de documentos Definir rangos de nmeros de documentos
Pantallas
Parametrizacin realizada A continuacin crear los rangos de nmeros para los documentos. Para cada rango de nmeros se indica, un intervalo de nmeros del cual deben elegirse los nmeros de documento, el ejercicio hasta cundo ser vlido un intervalo de rango de nmeros y la clase de la asignacin de nmeros (interna o externa). Los intervalos de rangos de nmeros quedan igual para todas las sociedades.
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3.2 Clases de Documento
Contenido: En esta actividad se crear las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de documentos.
Ttulo Clases de documento.. Transaccin OBA7 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Cabecera de documento Definir clases de documento.
Pantallas
Parametrizacin realizada Todas las clases configuracin estndar.
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3.3 Clave de Contabilizacin
Contenido: En esta actividad se define la clave de contabilizacin. La clave de contabilizacin se introduce antes del registro de la posicin del documento y controla el registro y el tratamiento de la posicin del documento. Para cada clave se indica, entre otros, qu lado de una cuenta se contabiliza, qu clase de cuenta se contabiliza con la clave de contabilizacin, qu campos estn contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos (status de campo).
Ttulo Definir clave contabilizacin.. Transaccin OB41 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Definir clave contabilizacin.
Pantallas
Parametrizacin realizada Todas las claves de configuracin son estndar:
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3.4 Estructuras de pantallas
Ttulo Actualizar variantes de status de campo.. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Actualizar variantes de status de campo.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se trabajar con una versin derivada de la estndar 0001 para todas las sociedades. Para esta variante (Y001) de status de campo ya se han definido los siguientes grupos de status de campo.
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Ttulo Asignar sociedad a variantes status campos.. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Asignar sociedad a variantes status campos
Pantallas
Parametrizacin realizada Asigne a las sociedades FI afectadas la misma variante de status de campo.
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 27 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Variante pantalla p.entrada documentos.. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Variantes pantalla p.entrada documentos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se determina la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI
3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados
Ttulo Definir grupos de tolerancia para empleados. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Definir grupos de tolerancia para empleados.
Pantallas
Parametrizacin realizada Indicar en esta actividad IMG los lmites de importe hasta qu importe puede contabilizar un documento un empleado, hasta qu importe puede contabilizar una posicin de documento en una cuenta de deudores o acreedores, qu porcentaje de descuento puede garantizar en una posicin de documento un empleado y hasta qu importe pueden aceptarse diferencias de pago.
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 28 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 29 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
3.6 Opciones de Tratamiento
Ttulo Opciones de tratamiento en FI Transaccin FB00 Ruta de Acceso Men SAP: Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Parmetros usuario FB00 - Opciones tratamiento.
Pantallas
Parametrizacin realizada Entrada documentos:
Partidas abiertas:
Si las cuotas de IVA deben ser calculadas, puede indicarse en este campo que los importes de las cuentas de mayor entrados son importes netos. En caso contrario, se partir del supuesto de que los importes de cuentas de mayor entrados comprenden el IVA a calcular.
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Con este campo se controla en qu status, activo o inactivo, se representan las partidas abiertas en un tratamiento de compensacin. Si las partidas se representan activas es necesario desactivar todas las partidas que no deban compensarse. Del mismo modo, todas las partidas que sea necesario compensar debern activarse. Con este campo se controla en qu Este indicador controla que aquellas partidas, interrelacionadas por referencia a factura, se activen o desactiven conjuntamente en el tratamiento de las partidas abiertas. As se puede impedir que se pague una factura mientras se olvida la compensacin del abono correspondiente. Tras activar este indicador, ya no es posible efectuar pagos parciales en partidas con referencia a una factura.
3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos
3.7.1 Textos para Posiciones del Documento
Contenido: En esta actividad pueden almacenarse textos bajo claves. Estas mscaras de texto se toman en la posicin de documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo de texto durante el registro del documento.
Ttulo Almacenar textos para posiciones documento Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operac.contables Contabilizacin en cuentas de mayor Realizar y verificar parametrizaciones para documento Almacenar textos para posiciones documento
Pantallas
Manual de Parametrizacin
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Parametrizacin realizada
3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial
3.8.1 Anticipos
Ttulo Asignacin de las CME a las cuentas asociadas. Transaccin OBL3 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Generar lista para CME
Pantallas
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 32 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Se pasa al modo de modificar va barra de herramienta: Ctas. Mayor espec. Visual.-> Modif. y elige el Ind. CME A y confirma el plan de cuentas (GP01). Luego se asigna las CME a las cuentas asociadas:
De la misma forma se procede para anticipos de deudores:
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 33 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 34 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
4 Impuestos y Retenciones
Contenido: En el siguiente captulo se describe la definicin de los impuestos sobre el volumen de negocios se encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido y los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de impuestos, los porcentajes y las cuentas de impuestos.
Despus se ejecutar las parametrizaciones para la retencin de impuestos y el procedimiento para proceder a la liquidacin de impuestos ampliada.
4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios
Ttulo Definir indicadores de IVA. Transaccin FTXP Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Clculo Definir indicador de IVA
Pantallas
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 35 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
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Ttulo Nmeros de cuenta para contabilizar IVA. Transaccin OB40 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Contabilizacin Almacenar cuentas de impuestos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna los siguientes nmeros de cuentas a los ndices de IVA (IVA soportado) para la contabilizacin:
Manual de Parametrizacin
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Se asigna los siguientes nmeros de cuentas a los ndices de IVA (IVA repercutido) para la contabilizacin:
Especificar importe base
Contenido: Esta actividad IMG le permite determinar para cada sociedad FI si debe reducirse las base imponible para el clculo del impuesto sobre el volumen de negocios por el importe del descuento. La regulacin de cmo debe determinarse la base imponible para el clculo del impuesto sobre el volumen de negocios depende de la jurisdiccin de cada pas. La tributacin se realiza, bien sea a travs de la sociedad, bien sea a travs del cdigo de jurisdiccin. As, por ejemplo, en los EEUU los impuestos se calculan con ayuda del cdigo de jurisdiccin.
Cuando el importe del descuento no deba estar incluido en la base imponible para el clculo de impuestos, deber marcar el campo BasImp.nt. (la base imponible es el valor neto ).
Ttulo Especificar importe base. Transaccin OB69 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Clculo Especificar importe base
Pantallas
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 42 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Parametrizacin realizada
4.2 Retencin
Ttulo Tipos de Retencin de IVA e ISR. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo de retenciones Definir tipo de retencin: Contabilizacin p.factura.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se define los siguientes tipos de Retencin de impuestos:
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(Definicin importe mximo/ mnimo en todo los tipos igual)
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Ttulo Indicador de Retencin de IVA e ISR. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos ampliada Clculo Indicador de retencin Definir indicador de retencin de impuestos.
Pantallas
Parametrizacin realizada
Se define el tipo de Retencin 03:
Se define el tipo de retencin 04:
Manual de Parametrizacin
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Se define el tipo de retencin 05:
Se define el tipo de retencin 06:
Manual de Parametrizacin
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Se define el tipo de retencin 07:
Se define el tipo de retencin 08:
Se define el tipo de retencin 11:
Manual de Parametrizacin
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Se define el tipo de retencin 12:
Se define el tipo de retencin 13:
Ttulo Asignar tipos de retencin de IVA e ISR a las Sociedades. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos ampliada Sociedad Asignar tipos de retencin a las sociedades.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna los tipos de retencin de impuestos a todas las Sociedades (aqu mostrado como ejemplo el tipo de retenciones 03 para la sociedad 0011):
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 52 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Activacin retencin ampliada. Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos ampliada Sociedad Activar retencin de impuestos ampliada
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 53 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Pantallas
Parametrizacin realizada Se activa para las sociedades el indicador de Retencin Ampliada: (excepcin: las sociedades para la logstica)
Ttulo Cuentas para registro de retencin de impuestos. Transaccin OBWW Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos ampliada Contabilizacin Cuentas para la retencin de impuestos Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se define las siguientes cuentas para la contabilizacin de retencin de impuestos:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 54 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
5 Contabilidad de Acreedores
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.
5.1 Datos Maestros
5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores
Ttulo Definir Grupos de Cuentas de Acreedores (sin documentacin del status de campo) Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)
Pantallas
Parametrizacin realizada Los siguientes grupos de cuentas de acreedores son creados como copia de grupo de cuentas Z002 (Quickwear):
5.1.2 Rangos de Nmeros de Acreedores
Definir Rangos de Nmeros
Ttulo Rangos de nmeros Acreedor Transaccin XKN1 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Crear rangos nmeros para cuentas acreedor.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crea los siguientes rangos de nmeros de acreedores.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 55 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Asignar Rangos de Nmeros
Ttulo Asignar rangos de nmeros acreedor Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas p.acreedores.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna los siguientes rangos de nmeros de acreedores:
5.2 Operaciones Contables
5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores
Contenido: Se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensacin de pagos. Se indican las tolerancias con uno o ms grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 56 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias de pago al compensar partidas abiertas; - el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando stas deban contabilizarse al compensar.
Ttulo Definir tolerancias (acreedores) Transaccin SPRO (tambin OBA3) Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos manual Definir tolerancias (acreedores)
Pantallas
Parametrizacin realizada Se manejar los mismos grupos de tolerancia para todas las sociedades.
Grupo de Tolerancia general:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 57 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Grupo de Tolerancia KRED1 para Acreedores:
5.2.2 Gestin de Cheques
Contenido: En los siguientes puntos de men realizar los preparativos para la va de pago "cheques prenumerados". Los cheques prenumerados normalmente se dividen en pilas, para poder imprimirlos o rellenarlos en diferentes enplazamientos. En el sistema un intervalo de nmeros de cheque representa una pila de cheques prenumerados.
Ttulo Definir intervalos de nmeros para cheques Transaccin FCHI Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Medios de pago Gestin de cheques Definir intervalos de nmeros para cheques
Pantallas
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 58 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 59 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
5.2.3 Condiciones de Pago
Ttulo Condiciones de Pago Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de facturas/Entrada de abonos Actualizar condiciones de pago
Pantallas
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 60 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Detalle de la condicin. Ejemplo ZA08:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 61 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas
Contenido: En esta actividad IMG especificar si debe tenerse en cuenta el importe base para el clculo del importe del descuento del importe del impuesto.
Ttulo Base Descuento para Entrada de Facturas Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas
Pantallas
Parametrizacin realizada
5.2.5 Salida de Pagos
Causas del bloqueo de pago (propuesta)
Ttulo Controlar causas del bloqueo de pago (propuesta) Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas
Pantallas
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 62 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Parametrizacin realizada
Indicador: se permite modificacin en propuesta de pago? Este indicador determina si se permite o no efectuar una modificacin en la propuesta de pago. Si el indicador no est fijado, al tratar una propuesta de pago no se podr fijar ni retirar la causa de bloqueo correspondiente. Ejemplos: Es posible prohibir cualquier modificacin en la propuesta de pago para el indicador de bloqueo que se fija en la verificacin de facturas. Utilizacin No es relevante para la cuenta corriente contractual (FI-CA).
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 63 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
6 Contabilidad de Deudores
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.
6.1 Datos Maestros
6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores
Ttulo Definir Grupos de Cuentas de Deudores (sin documentacin del status de campo) Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores).
Pantallas
Parametrizacin realizada Los siguientes grupos de cuentas de deudores son creados como copias del grupo de cuenta ZC01 (Quickwear):
6.1.2 Rangos de Nmeros de Deudores
Definir Rangos de Nmeros
Ttulo Rangos de nmeros Deudor Transaccin XDN1 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Crear rangos de nmeros para ctas.deudores.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 64 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crea los siguientes rangos de nmeros de deudores:
Asignar Rangos de Nmeros
Ttulo Asignar rangos de nmeros para deudores Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna los siguientes rangos de nmeros a grupos de deudores:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 65 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 66 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
6.2 Operaciones Contables
6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores
Contenido: Se fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensacin de pagos. Se indican las tolerancias con uno o ms grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias de pago al compensar partidas abiertas; - el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando stas deban contabilizarse al compensar.
Ttulo Definir grupos de tolerancia para deudores
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 67 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Transaccin OBA3 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de pagos Entrada de pagos manual Definir tolerancias (deudores).
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crea los grupos de tolerancia necesarios para los deudores.
Grupo de Tolerancia general:
Grupo de Tolerancia para deudores DEB1:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 68 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Grupo de Tolerancia para deudores DEB2:
Grupo de Tolerancia para deudores DEB3:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 69 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Grupo de Tolerancia para deudores DEB4:
6.2.2 Condiciones de Pago
Ttulo Condiciones de Pago Transaccin SPRO SPRO Ruta de Acceso IMG IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de facturas/salida de abonos Actualizar condiciones de pago
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 70 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Pantallas
Parametrizacin realizada
Detalle de la condicin. Ejemplo ZD08:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 71 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Detalle de la condicin. Ejemplo ZD3A (la nica con DPP):
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 72 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
7 Gestin de Crditos
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la cuenta de control de crdito. Se define grupos (campo de agrupacin de libre utilizacin), clases de riesgo, grupos de responsables, grupos de responsables de reas. Dichas clases y grupos se asigna a los deudores para fines de valoracin y verificacin.
7.1 Clases de Riesgo
Ttulo Definir Clases de Riesgo Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos Cuenta de control crditos Definir clases de riesgo
Pantallas
Parametrizacin realizada Se define las clases de riesgo para cada Sociedad. Se utilizar las mismas clases de riesgo como en la Sociedad Quickwear (0010).
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 73 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Determinar Clase de Riesgo para nuevos clientes Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir rea de control de crditos
Pantallas
Parametrizacin realizada Se determina en cada rea de Control de Crditos la clase de riesgo 005 para nuevos clientes.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 74 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
7.2 Equipos Responsables
Ttulo Definir Equipos responsables Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos Cuenta de control crditos Definir equipos responsables
Pantallas
Parametrizacin realizada En este punto se definir los grupos de responsables para cada rea de control de crdito. En una segunda etapa puede asignar un grupo a cada deudor. Se crear dos grupos de responsables para cada ACC.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 75 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
7.3 Grupos de Crditos
Contenido: El grupo de crdito agrupa varias operaciones empresariales distintas que se tienen que tratar del mismo modo en relacin con la verificacin de crditos. Los grupos de crdito se definen al parametrizar las clases de documentos comerciales y al definir la verificacin de crditos automtica.
Parametriz.estndar En la versin estndar de SAP se han creado los siguientes grupos de crdito:
01 =grupo de crdito pedido 02 =grupo de crdito entrega 03 =grupo de crdito salida de mercancas
Ttulo Definir grupos de crditos Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de crditos Definir grupos de crditos
Pantallas
Parametrizacin realizada
7.4 Asignacin de Documentos de Ventas y de Entrega
Contenido: Las verificaciones de crditos pueden ejecutarse en distintos instantes en la gestin de pedidos. Para la creacin de entregas tambin puede indicar si la verificacin de crditos automtica tendr lugar durante la creacin de entregas y/o durante la salida de mercancas. En esta opcin de men se determina con qu clases de documentos de ventas tiene que producirse una verificacin de crditos. En este caso los proveedores se pueden controlar por separado y de manera especfica en el momento de la salida de mercancas.
Al mismo tiempo determinar las reacciones del sistema en caso de que haya verificaciones de crditos parametrizadas. Son posibles las siguientes reacciones del sistema:
- mensaje de advertencia: El documento se puede grabar. - mensaje de error: El documento no se puede grabar. - establecimiento de un bloqueo de entrega (status de crdito): El documento se puede grabar, pero su status de crdito se bloquea automticamente.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 76 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Efectuar asignacin de documentos de ventas y de entrega Transaccin OVAK Ruta de Acceso IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de crditos Efectuar asignacin de documentos de ventas y de entrega
Pantallas
Parametrizacin realizada 1. Por cada clase de documento de ventas determine si tiene que efectuarse una verificacin de crditos. Introduzca "D" si tiene que efectuarse una verificacin automtica. 2. Indique un grupo de crdito. 3. En la clase de entrega en la que desea realizar una verificacin de crditos, indique un grupo de crdito. 4. Indique un grupo de crdito asociado a la salida de mercancas para la clase de entrega en la que se tiene que realizar una verificacin de crditos durante la salida de mercancas.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 77 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 77 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
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7.5 Control Automtico de Crdito
Ttulo Especificar Control Automtico de Crdito Transaccin OVA8 Ruta de Acceso IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de crditos Especificar control automtico de crdito
Pantallas
Parametrizacin realizada Se introduce una combinacin de rea de control de crditos, clase de riesgo y gupo de crdito, as como una denominacin para la verificacin de crditos que desea definir. En la pantalla detallada del control de crditos se determina la clase de verificaciones deseadas (p. ej. esttica o dinmica), el alcance de la verificacin y la reaccin del sistema segn sus necesidades.
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El detalle de la verificacin (ejemplo para riesgo alto):
El detalle de la verificacin (ejemplo para riesgo bajo): Aqu se parametriza la verificacin de los pedidos, entregas o salidas de mercancas. En Piagui se realiza solamente la verificacin de las entregas.
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Los detalles de la verificacin: Se pueden realizar las siguientes clases de verificaciones de crditos: verificacin esttica del lmite de crdito La asignacin de crditos depende del valor total de los pedidos pendientes, de las entregas, de los documentos de facturacin y de las partidas abiertas. verificacin dinmica del lmite de crdito La verificacin dinmica posee tanto una parte esttica con verificacin de todas las partidas abiertas, entregas y facturas, como una parte dinmica con verificacin de todos los valores de pedido pendiente, es decir, de todos los pedidos an no entregados o parcialmente entregados. El valor resultante de las verificaciones se acumula en la estructura de informacin "S066" en unidades temporales o perodos (da, semana, mes) hasta la fecha de envo. Esta estructura de informacin se introduce en el Controlling de Logstica y est descrita en la seccin "Definir parametrizaciones previas para la gestin de crditos". Al definir la verificacin de crditos indique un nmero determinado de los distintos periodos con los que se calcula una fecha en el futuro (segn el periodo seleccionado, p. ej. 10 das o 2 meses). De este modo se puede lograr que los pedidos situados en el futuro lejano no se puedan tener en cuenta para determinar la utilizacin de crdito La suma de la parte esttica y la dinmica de la verificacin no debe superar el lmite de crdito concedido. verificacin de crditos sobre la base del valor mximo del documento El valor del pedido o de la entrega no debe superar un determinado valor definido en la verificacin de crditos. El valor se almacena en la moneda del rea de control de crditos. Esta verificacin es especialmente indicada cuando el lmite de crdito de clientes nuevos an no se ha definido. Con una clase de riesgo reservada para clientes nuevos, esta verificacin se puede controlar explcitamente.
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verificacin de crditos al modificar campos crticos La verificacin de crditos se lanza cuando se modifican campos de documento relevantes para el crdito para que difieran de los valores propuestos desde el registro maestro de cliente (condiciones de pago, das valor y fechas valor). verificacin de crditos en el momento de la siguiente verificacin interna La verificacin de crditos se lanza automticamente en una determinada fecha. Todos los pedidos registrados hasta esa fecha se consideran no crticos. verificacin de crditos sobre la base de partidas abiertas vencidas La relacin entre partidas abiertas que han vencido hace ms de un cierto nmero de das y el saldo de deudores no debe superar un determiado porcentaje. verificacin de crditos sobre la base de partidas abiertas ms antiguas La partida abierta ms antigua slo puede haber vencido un determinado nmero de das antes. verificacin de crditos en relacin con los niveles de reclamacin mximos permitidos El nivel de reclamacin del deudor no puede rebasar un determinado valor mximo. verificaciones de crditos propias de cliente En caso de que se tengan que realizar ms verificaciones diferentes de las del estndar, puede definir sus propias verificaciones en los respectivos exits de usuario (LVKMPTZZ y LVKMPFZ1).
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8 Contabilidad Bancaria
8.1 Definicin de Bancos Propios
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexin bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestin de pagos automtica para determinar una conexin bancaria para el pago
Parametrizacin realizada Se crea los bancos propios y las cuentas correspondientes en el sistema en un ID bancario o en un ID de cuenta.
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... y luego aparece la siguiente ventana emergente con los datos del banco:
Ahora se asigna cuentas al banco:
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8.2 Definicin de Vas de Pago
Contenido: Aqu se indica por pas qu vas de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la va de pago: va de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados, caractersticas de la clasificacin de la va de pago [aqu se indica de qu tipo de va de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qu otras caractersticas caracterizan la va de pago (p. ej., la va de pago est permitida para pagos personales)], datos necesarios en el registro maestro y datos para la contabilizacin.
Ttulo Definicin Va de Pago por Pas Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa
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pagos Instalar vas de pago por pas para pagos
Pantallas
Parametrizacin realizada Se aade las vas de pago necesarias y realiza las entradas especficas de pas.
Ttulo Definicin Va de Pago por Sociedad Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa pagos Instalar vas de pagos por sociedad para pagos
Pantallas
Parametrizacin realizada Se aade las vas de pago necesarias y realiza las entradas especficas para cada sociedad.
Ttulo Determinacin de Bancos para Pagos Transaccin SPRO, OBZ5, OBVCU Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa pagos Instalar determinacin de bancos para pagos
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 87 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Pantallas
Parametrizacin realizada
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9 Tesorera Gestin de Caja
9.1 Posicin de Tesorera
Contenido: Posicin de Tesorera
Ttulo Posicin de Tesorera Transaccin OT14, SPRO Ruta de Acceso IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir niveles de tesorera
Pantallas
Parametrizacin realizada
Ttulo Definir clasificaciones y actualizar ttulos Transaccin OT18, SPRO Ruta de Acceso IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Clasificaciones Definir clasificaciones y actualizar ttulos
Pantallas
Parametrizacin realizada Crear para todos los bancos una cabecera o clasificacin que al momento de ejecutar el reporte son los que aparecen para seleccionar; se crea una para cada cuenta bancaria y una que suma a todos los bancos.
Se asigna a las ctas. de bancos
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 89 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Actualizar estructura Transaccin OT17, SPRO Ruta de Acceso IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Clasificaciones Actualizar estructura
Pantallas
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 90 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Parametrizacin realizada Se crea la estructura de clasificaciones. El tipo de lnea E (nivel) suma los siguientes tres renglones G (grupo).
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9.2 Previsin de Tesorera
Contenido:
Ttulo Niveles de tesorera Transaccin OT14, SPRO Ruta de Acceso IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir niveles de tesorera
Pantallas
Parametrizacin realizada
Son avisos de TR; son previsin para compras y ventas al contado (West Mex); permiten crear un documento
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Ttulo Grupos de Tesorera Transaccin OT13, SPRO Ruta de Acceso IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir grupos de tesorera
Pantallas
Parametrizacin realizada
Ttulo Niveles de Tesorera para Logstica
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 93 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Transaccin OT47, SPRO Ruta de Acceso IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Asignar niveles de tesorera para logstica
Pantallas
Parametrizacin realizada
Ejemplo Reporte de Tesorera:
Ttulo Reporte Posicin de Tesorera Transaccin FF7A Ruta de Acceso Men SAP: Finanzas Tesorera Gestin de Caja Sistema de Informacin Informes Gestin de Caja Anlisis liquidez FF7A Posicin de tesorera
Pantallas
Parametrizacin realizada
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9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos
Contenido: Esta opcin de men apoya en la introduccin de la gestin de tesorera. Se pueden activar sociedades para la actualizacin de la gestin de tesorera, verificndose las parametrizaciones de tablas. Los registros maestros de deudores y acreedores se pueden rellenar con los grupos de gestin de tesorera necesarios para la actualizacin de la gestin de tesorera, de forma que una creacin nueva parcial o completa de los registros de totales se simplifica de forma significativa.
El programa consta de cinco reas parciales, a las que se puede acceder mediante los botones de status: 1. Activar sociedad 2. Datos deudores/acreedores
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 95 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
3. Definicin de datos 4. Reconciliacin de datos 5. Correccin de datos
Ttulo Activar Sociedad (Herramienta de Introduccin Gestin de Tesorera) Transaccin FDFD Ruta de Acceso IMG: Tesorera Gestin de caja Herramientas Definir arranque productivo y estructura de datos
Pantallas
Parametrizacin realizada Con la activacin de una sociedad para la gestin de tesorera se posibilita primero la actualizacin de la gestin de tesorera en movimientos de dinero o disponibilidades relevantes para la gestin de tesorera. Para la actualizacin de las reas de logstica MM y SD existe por cada uno un indicador que se debe fijar en el caso que los datos deban llegar de la logstica a la gestin de tesorera.En la activacin se verifican todas las parametrizaciones de tabla necesarias y, en caso necesario, se realizan.
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 96 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
10 Contabilidad de Activos Fijos
Contenido: La presente seccin contiene todas las actividades de implementacin para el Customizing de la componente FI-AA (Contabilidad de activos fijos).
10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organizacin
Ttulo Crear Sociedad Dummy para Activos Fijos Transaccin EC01 Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad (Copiar, borrar, verificar sociedad)
Pantallas
Parametrizacin realizada Para evitar mensajes de error se crea la sociedad 0001 (la original 0001 fue eliminado durante la instalacin de Quickwear) como sociedad DUMMY para Activos Fijos.
Ttulo Determinacin de Cuentas de Activos Fijos
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 97 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin Clases de activos fijos Crear determinacin de cuentas.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crea las siguientes determinaciones de cuentas de Activos Fijos:
Ttulo Estructura de pantallas para Activos Fijos Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin Clases de activos fijos Crear reglas de estructuracin de pantallas.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crea las estructuras de pantallas para activos Fijos:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 98 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Intervalo de nmeros de Activos Fijos Transaccin AS08 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin Clases de activos fijos Definir intervalos de nmeros.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se define los intervalos de nmeros de Activos Fijos (el mismo intervalo para cada sociedad):
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 99 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Asignacin de nmeros en varias sociedades Transaccin AO11 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin Definir asignacin de nmeros en varias sociedades
Pantallas
Parametrizacin realizada Se determina las sociedades para la asignacin de nmeros. El sistema asigna el nmero principal de activo fijo en estas sociedades a partir del rango de nmeros de la sociedad que asigna los nmeros.
Ttulo Clases de Activos Fijos Transaccin OAOA Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin Clases de activos fijos Definir clases de activos fijos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se define las clases de Activos Fijos:
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 100 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 101 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 102 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Las dems clases siguen la muestra de la clase Z12000.
10.2 Activos Fijos Valoracin General.
Ttulo Determinar rea de Valoracin Transaccin EC08 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente.
Pantallas
Parametrizacin realizada Aadir un plan de valoracin copiando un plan de valoracin estndar SAP (0MX Plan de Valoracin para Mxico) (Unidad de organizacin -> Copiar).
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 103 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Denominacin del Plan de Valoracin Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin Copiar plan de valoracin de ref./reas de valoracin (Especificar denominacin del plan de valoracin).
Pantallas
Parametrizacin realizada Se actualiza la denominacin del plan de valoracin (GP01 =Plan de Valoracin Grupo Piagui). Despus se borra las reas de valoracin que no sean necesarias en el plan de valoracin y aada, mediante copiado, nuevas reas de valoracin.
Ttulo reas de Valoracin para Activos Fijos Transaccin OADB y OADC Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de valoracin Definir reas de valoracin.
Pantallas
Parametrizacin realizada Verificar la definicin de las reas de valoracin creadas con referencia al plan de valoracin GP01 (en la pantalla detallada). Definir nuevas reas de valoracin 33 y 35. OADB:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 104 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Especificar las propiedades de las reas en la pantalla detallada:
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 105 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 106 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 107 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Verifique la tipificacin estndar de las reas de valoracin. OADC:
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 108 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Traspaso de valores de CAP Transaccin OABC Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de valoracin Especificar traspaso de valores de CAP.
Pantallas
Parametrizacin realizada Indicar el rea de valoracin desde la que desea efectuar el traspaso de los valores de contabilizacin para las reas de valoracin dependientes. Especificar si este traspaso debe ser obligatorio u opcional:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 109 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Traspaso de Parmetros de Valoracin Activos Fijos Transaccin OABD Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de valoracin Especificar traspaso de parmetros de valoracin.
Pantallas
Parametrizacin realizada Indicar el rea de valoracin a partir de la que deben traspasarse los parmetros Amo para las reas de valoracin dependientes:
Ttulo Valoracin de Clases de Activos Fijos Transaccin OAYZ y AO21 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general Determinar valoracin de clases de activos fijos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Seleccionar el plan de valoracin en cuestin. Indicar la clase de activos fijos que desea actualizar. Desactivar las reas de valoracin que no necesite en la respectiva clase de activos fijos. Almacenar la clave de amortizacin, la vida til y la regla de estructuracin de imgenes en las entradas de rea de su clase de activos fijos. Hay una pantalla detallada de cada rea de valoracin:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 110 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Clase de AF Maquinaria y Equipo Industrial:
Clase de AF Equipo de Transporte.
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 111 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Clase de AF Mobiliario y Equipo.
Clase de AF Equipo de Cmputo.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 112 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Clase de AF Suajes.
Clase de AF Hormas.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 113 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Clase de AF Gastos Instalaciones.
Clase de AF Mejoras Terrenos arrendados.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 114 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Clase de AF Gastos Preoperativos.
Clase de AF Activos Fijos inmateriales.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 115 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Para la creacin de las claves de amortizacin ZLIR, ZLIN y Z000 vase captulo 10.4. (Clave de Amortizacin).
Si no se abren las columnas de la clave de amortizacin y de la vida til:
Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Datos maestros Estructura pantalla Definir estructura de pantalla p.reas valoracin act.fijos AO21:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 116 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
10.3 Activos Fijos Integracin con el Libro Mayor
Contenido: Especifica para las reas de valoracin si el sistema debe contabilizar en el libro mayor ningn valor, los movimientos CAP en modo interactivo y las amortizaciones de forma peridica, tanto los movimientos CAP como las amortizaciones de forma peridica, slo las amortizaciones de forma peridica.
Ttulo reas de Valoracin para contabilizar asociadamente Transaccin OADX Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se determina las reas de valoracin para contabilizar:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 117 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Cuentas de mayor para Activos Fijos Transaccin AO90 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor Asignar cuentas de mayor.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se asigna las cuentas de mayor para Activos Fijos:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 118 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Z1000 Terrenos:
Como no se amortizan terrenos no habr una definicin de cuentas.
Z1100 Edificios:
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 119 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Definir cuentas de amortizacin:
Z1200 Maquinaria y Equipo Industrial:
Manual de Parametrizacin
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Definir cuentas de amortizacin:
Z13000 Equipo de Transporte:
Manual de Parametrizacin
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Definir cuentas de amortizacin:
Z14000 Mobiliario y Equipo:
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Definir cuentas de amortizacin:
Z1500 Equipo de Computo:
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Definir cuentas de amortizacin:
Z1600 Obras en curso:
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Como no se amortizan obras en curso no habr una definicin de cuentas.
Z1700 Suajes:
Definir cuentas de amortizacin:
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Z1800 Hormas:
Definir cuentas de amortizacin:
Manual de Parametrizacin
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Z1900 Gastos Instalaciones:
Definir cuentas de amortizacin:
Manual de Parametrizacin
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Z2000 Mejoras Terrenos arrendados:
Definir cuentas de amortizacin:
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Z2100 Gastos preoperativos:
Definir cuentas de amortizacin:
Manual de Parametrizacin
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Z2200 Activos Fijos inmateriales:
Definir cuentas de amortizacin:
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Ttulo Indicador de IVA soportado para Activos Fijos Transaccin OBCL Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor Asignar ind.IVA soportado para altas no relevante p.imptos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Se almacena indicadores de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos por cada sociedad (A0 y V0):
10.4 Activos Fijos Amortizacin.
Contenido: En la seccin siguiente, se efectan las parametrizaciones de sistema para la amortizacin de los activos fijos.
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Ttulo reas de Valoracin Activos Fijos Transaccin OABN Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones normales Determinar reas de valoracin.
Pantallas
Parametrizacin realizada Fijar el indicador "Ejecucin de amortizaciones normales" en las reas de valoracin afectadas:
Control de Perodos
Contenido: El inicio o el fin del clculo de amortizaciones se determinan a partir de la fecha de referencia de un movimiento (alta o baja) utilizando el control de perodos. Para los siguientes tipos de movimientos es posible grabar por cada mtodo de clculo de amortizacin por perodos de la clave de amortizacin un control de perodos propio: Altas, Altas posteriores en los aos siguientes, Bajas, Traslados.
Como los controles de perodos estndar no son suficientes para su instalacin, en este punto se define la regla nueva Z1. En otra actividad IMG defina las correspondientes asignaciones de calendario para los controles de perodos que acaba de definir o copiar.
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Ttulo Definir Control de Perodos Transaccin OAVS Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de valoracin Controles de perodos Definir controles de perodos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Adicionalmente a los controles de perodos estndar se define la regla nueva Z1:
Mtodos por Perodos
Contenido: Se actualizan mtodos de clculo de amortizacin por perodos que se asignan a una clave de amortizacin.
Ttulo Mtodos por Peridos Transaccin AFAMP Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de valoracin Clave de amortizacin Mtodos de clculo Actualizar mtodos por perodos.
Pantallas
Parametrizacin realizada Definir mtodo de clculo de amortizacin por perodos Z01 y la correspondiente denominacin. Despus asignar a los perodos de clculo de amortizacin por perodos un control de perodos para movimientos de alta, altas posteriores, bajas y traslados.
Manual de Parametrizacin
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Clave de Amortizacin
Contenido: Se actualiza la clave de amortizacin asignando a dicha clave los mtodos de clculo por amortizacin deseados. Es posible dividir el perodo de amortizacin en varias fases. Si almacena para una de estas fases un mtodo de cambio, el sistema pasa a la siguiente fase al introducir el evento descrito en el mtodo de cambio y utiliza para el clculo de amortizaciones los mtodos de clculo por amortizacin almacenados en este punto.
Ttulo Clave de Amortizacin Transaccin AFAMA Ruta de Acceso IMG:. Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de valoracin Clave de amortizacin Actualizar clave de amortizacin.
Pantallas
Parametrizacin realizada Definir otras claves de amortizacin ZLIN y ZLIR y las correspondientes denominaciones. Despus se actualiza los parmetros del mtodo de clculo por amortizaciones de las claves de amortizacin. Al final se fija para la clave de amortizacin el status "Activa.
Manual de Parametrizacin
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La nueva clave de amortizacin ZLIN:
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La nueva clave de amortizacin ZLIR:
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 136 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 137 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Como pre-configuracin para la Gestin de Inflacin para IMPAC se crea la Clave de Amortizacin Z000 que copie de la 0000 asignando el mtodo de periodo que ocupa toda la sociedad Z01.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 138 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
11 Determinacin de Cuentas
Contenido: En la opcin de men "contabilizacin automtica" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar automticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestin de stocks y de la verificacin de facturas. Adems, puede verificar sus parametrizaciones con una funcin de simulacin. Vase para ms informaciones el anexo Determinacin de cuentas16.2.
Ttulo Grupos de Contabilizaciones automticas Transaccin FBKP Ruta de Acceso IMG:
Pantallas
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 139 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Transaccin Ruta de Acceso IMG:
Pantallas
Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 140 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
realizada
12 Estructura de Balance
Contenido: Se definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de prdidas y ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura.
Ttulo Definir la estructura del balance/ PyG Transaccin SPRO, OB58, FSE2, FSE3 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Documentar Definir estructura balance/PyG
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crea una nueva estructura de balance GP01 para el Grupo Piagui:
Se crea las posiciones de la nueva estructura:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 141 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Entrar el siguiente subnodo en la ventana emergente:
Para asignar una cuenta:
pulsar marcar y Se crea la subposicin Caja, Banco, Inversiones
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 142 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Introducir las cuentas asignadas:
Para crear ttulo y final de cada grupo se pulsa en la posicin correspondiente y introduce los textos. Se puede cambiar el nombre de la posicin tambin:
pulse marcar posicin y marque tanto debe como haber!
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Ttulo Estructura de Balance del Grupo Piagui Transaccin SPRO, OB58, FSE2, FSE3 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Documentar Definir estructura balance/PyG
Pantallas
Parametrizacin realizada
Pulse en posicin
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 144 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 145 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 146 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 147 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 148 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 149 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Estructura de Balance para Alemania (GKR) Transaccin SPRO, OB58, FSE2, FSE3 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Documentar Definir estructura balance/PyG
Pantallas
Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 150 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 151 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 152 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 153 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 154 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
13 Controlling
13.1 Controlling General
13.1.1 Organizacin
Contenido: En esta seccin se realizan las parametrizaciones referentes a la estructura organizativa del Controlling.
Ttulo Aktualizar Sociedad CO Transaccin OKKP Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar sociedad CO
Pantallas
Parametrizacin realizada Los datos bsicos:
Activando componentes CO:
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 155 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Asignar Sociedades FI a la Sociedad CO:
Rangos de Nmeros Contenido: A nivel de la sociedad CO, se asigna cada operacin que utilice a un grupo de rangos de nmeros. Un grupo de rangos de nmeros, a su vez, abarca dos intervalos de nmeros de documento: un intervalo interno para todos los documentos en los que el usuario no indica un nmero de documento de forma explcita y un intervalo externo para todos los documentos cuyo nmero de documento es definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej., por batch input) al sistema SAP y cuyo nmero de documento original debe conservarse.
Ttulo Rangos de Nmeros para Documentos CO Transaccin KANK
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 156 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar rangos de nmeros para documentos CO
Pantallas
Parametrizacin realizada Se crean los rangos de nmeros para las operaciones del Controlling.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 157 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Versiones
Contenido: Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificacin y en el real. En la planificacin el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan en distintas aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se refieren a la situacin de
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 158 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
ocupacin, el usuario puede determinar el precio y los aumentos salariales o crear el programa de ventas diferentes escenarios del plan y reproducirlos en distintas versiones. Los datos de la versin plan ms probable se crean por el usuario normalmente en la versin "000". En funcin de estos datos plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los registros de imputacin, con las que se liquidan las actividades en el real. En la versin "000" se contabilizan todos los datos reales. En los datos plan o reales de la versin "000" se basan las comparaciones de plan real y anlisis de desviaciones. El usuario realiza las parametrizaciones para la actualizacin de la versin por jerarquas. En esta actividad IMG se trata la definicin de versin general a nivel de mandante.
- Defina las "Parametrizaciones en la sociedad CO" en la gua de implementacin de la contabilidad de centros de coste, de las rdenes de gastos generales o de la contabilidad de costes por procesos. - Defina las "Parametrizaciones en la sociedad PA" en la gua de implementacin de la cuenta de resultados. - Defina las "Parametrizaciones de la contabilidad de centros de beneficio" en la gua de implementacin de la contabilidad de centros de beneficio.
Ttulo Actualizar Versiones Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar versiones
Pantallas
Parametrizacin realizada
Detalle Versin: (Importante! Si no est el ao no se puede contabilizar en CO)
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 159 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
13.2 Contabilidad de Clases de Coste
13.2.1 Datos Maestros
Contenido: En la seccin "Datos maestros" debern definirse las parametrizaciones previas para la creacin de clases de coste y grupos de clases de coste. Adems, tambin pueden crearse clases de ingreso.
Ttulo Crear clases de coste primario y secundario automticamente - Parametrizacin previa Transaccin OKB2 Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente Efectuar parametrizacin previa
Pantallas
Parametrizacin realizada En esta seccin el usuario puede crear automticamente clases de coste primarias y secundarias mediante el juego de datos batch input. El sistema SAP traslada las cuentas de mayor creadas en la contabilidad financiera como clases de coste primario a la contabilidad de costes. Las clases de coste secundario slo existen en la contabilidad de costes. Realice una entrada para cada una de estas clases de coste.
De las cuentas 5#####(costo de ventas nacional) solamente las cuentas 500000, 500100, 500110, 500204, 500207, 501000 y 502000 tienen su clase de closte primaria correspondiente.
Ttulo Crear juego de datos batch input Transaccin OKB3
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 160 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente Crear juego de datos batch input
Pantallas
Parametrizacin realizada
Ttulo Ejecutar juego de datos batch input Transaccin SM35 Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente Ejecutar juego de datos batch input
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 161 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Pantallas
Parametrizacin realizada
13.2.2 Ledger de Reconciliacin
Contenido: El ledger de reconciliacin forma parte de la Contabilidad de clases de coste y permite obtener anlisis de los costes de todo el mdulo de CO, lo que significa que muestra los costes que se han producido en un ejercicio en una sociedad CO. El sistema actualiza el ledger de reconciliacin online o se contabiliza manualmente para un intervalo de perodo
Ttulo Activar ledger de reconciliacin Transaccin KALA Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Ledger de reconciliacin Activar/Desactivar ledger de reconciliacin
Pantallas
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 162 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio
13.3.1 Parametrizaciones bsicas
Ttulo Analizar parametrizaciones Transaccin 1KE1 Ruta de Acceso IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Parametrizaciones bsicas Parametrizaciones para la sociedad CO Analizar parametrizaciones
Pantallas
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 163 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 164 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
13.3.2 J erarqua Estndar CeBe
Ttulo Crear J erarqua Estndar.
Manual de Parametrizacin
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Transaccin KCH1 y KCH5 Ruta de Acceso Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros J erarqua estndar KCH1 Crear y KCH5N Modificar
Pantallas
Parametrizacin realizada
Asignar Centro de Beneficio Fictcio
Contenido: El centro de beneficio ficticio siempre se contabilizar en la transferencia de datos si no se hubiera asignado ningn centro de beneficio al objeto imputado de origen (p. ej., centro de coste, orden, etc.). De esta manera se garantiza la integridad de los datos en la Contabilidad de centros de beneficio. Los datos en el centro de beneficio ficticio pueden transferirse mediante subreparto o distribucin a los centros de beneficio.
Ttulo Asignar CeBe ficticio Dummy Transaccin KE59 Ruta de Acceso IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro de beneficio Crear centro de beneficio ficticio
Pantallas
Parametrizacin realizada Se indica el nombre y de este modo el centro de beneficio ficticio se crear para el mximo perodo de tiempo. Los dems datos se corresponden con los de la actualizacin de los centros de beneficio "usuales".
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 166 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Ttulo Crear CeBe Transaccin KE51 Ruta de Acceso Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro de beneficio Tratamiento individual KE51 - Crear
Pantallas
Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 167 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
realizada
Actualizar Jerarqua estndar Centros de Benefcios
Contenido: La jerarqua estndar es una estructura de rbol que permite organizar todos los centros de beneficio pertenecientes a una sociedad CO.
Ttulo Actualizar J erarqua estndar Centros de Benefcios Transaccin KCH4 y KCH1, KCH5N Rutas de Acceso IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro de beneficio Actualizar jerarqua estndar
Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros J erarqua estndar KCH1 Crear y KCH5N Modificar.
Pantallas
Parametrizacin realizada Los centros de beneficio se asignan a las reas de jerarqua. Con esta funcin se actualiza slo la estructura de los grupos del centro de beneficio de la jerarqua estndar.
J erarqua Centros de Beneficios Servicios Piagui
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 168 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
J erarqua Centros de Beneficios Industrias Piagui
J erarqua Centros de Beneficios Diverticalzados
J erarqua Centros de Beneficios West Mex
Manual de Parametrizacin
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J erarqua Centros de Beneficios Costitx
J erarqua Centros de Beneficios Holding Brands y Ecotierra
Manual de Parametrizacin
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13.4 Contabilidad de Centros de Coste
13.4.1 Datos Maestros
Contenido: Se ejecutan las parametrizaciones previas para la creacin de centros de coste y grupos de centros de coste
Ttulo Clases de Centro de Coste Transaccin SPRO Ruta de Acceso IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Centros de coste Definir clases de centros de coste
Pantallas
Parametrizacin realizada En esta actividad se define clases de centro de coste. Cabe la posibilidad de especificar nuevas clases de centro de coste (p. ej., "F" de centro de coste de fabricacin, "G" de centro de coste de gestin) o bien de adoptar las clases de centro de coste suministradas por SAP.
Manual de Parametrizacin
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Jerarqua Estndar CeCo
Ttulo Crear J erarqua estndar Centros de Coste Transaccin OKEON Ruta de Acceso Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros J erarqua estndar OKEON Modificar
Pantallas
Parametrizacin realizada
Manual de Parametrizacin
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13.4.2 Contabilizaciones Reales
Determinacin Automtica de Imputacin
Contenido: En esta actividad IMG, se definen, para una clase de coste, imputaciones adicionales automticas para contabilizaciones en clases de costes primarias. La asignacin automtica de imputacin se realiza en las contabilizaciones de Finanzas externas (p.ej., con origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningn objeto de imputacin CO (por ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre siempre que se genera automticamente el apunte contable correspondiente. Ejemplos Los ejemplos para los apuntes contables generados automticamente son - descuentos, diferencias T/C y gastos bancarios en FI - diferencias de precios y pequeas diferencias en MM.
Las posibles imputaciones automticas adicionales son:
- centro de costes - orden - centro de beneficios (en asientos de ingresos)
Puede distinguir la imputacin adicional por diferentes unidades organizativas tales como sociedad FI, mbito de valoracin y sociedad GL.
Ttulo Tratar determinacin automtica de imputacin Transaccin OKB9 Ruta de Acceso IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Contabilizaciones reales manuales Tratar determinacin automtica de imputacin
Pantallas
Manual de Parametrizacin
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Parametrizacin realizada
14 Otras Herramientas
Ttulo Reinicializar datos de movimiento Transaccin OBR1 Ruta de Acceso IMG:
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Pantallas
Parametrizacin realizada
Ttulo Borrar Datos Maestros Transaccin OBR2 Ruta de Acceso IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Borrar datos maestros de deudores o IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Borrar datos maestros de deudores
Pantallas
Parametrizacin realizada Este report borra datos maestros de la Contabilidad financiera. Est previsto como una preparacin a la entrada en productivo. Se borran: datos maestros de deudores, datos maestros de acreedores y datos maestros de cuentas de mayor. Hallar ms iformacin en la documentacin del programa SAPF019.
Manual de Parametrizacin
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15 ndice de Pantallas y Transacciones
1 1KE1, 163 A Acreedores, Condiciones de Pago, 60 Acreedores, Grupos de Cuentas, 55 Acreedores, Grupos de Tolerancia, 57 Acreedores, Rangos de nmeros, 55, 56 Activos Fijos, rea de Valoracin, 103, 104, 132 Activos Fijos, reas de Valoracin para contabilizar asociadamente, 117 Activos Fijos, asignacin de nmeros, 100 Activos Fijos, Clases, 100 Activos Fijos, cuentas de mayor, 118 Activos Fijos, determinacin de cuentas, 97 Activos Fijos, estructuras de pantallas, 98 Activos Fijos, indicador de IVA soportado para, 131 Activos Fijos, Intervalo de nmeros de, 99 Activos Fijos, traspaso de Parmetros de Valoracin, 110 AFAMA, 134 AFAMP, 133 Amortizacin, clave de, 134 Amortizacin, Control de Perodos, 133 AO11, 100 AO21, 110 AO90, 118 rea de control de crditos, asignar sociedad a, 16 rea de control de crditos, definir, 15 rea de Valoracin, 103 rea de Valoracin Activos Fijos, 132 reas de Valoracin para Activos Fijos, 104 reas de Valoracin para contabilizar asociadamente, 117 AS08, 99 B Balance, estructura del Grupo Piagui, 144 Balance, estructura para Alemania (GKR), 150 Balance/ PyG, estructura, 141 Bancos propios, 84 Base Descuento para Entrada de Facturas, 62 C CAP, traspaso de valores de, 109 Centro de Beneficio Ficticio, 166 Centro de Beneficio, crear, 167 Ch Cheques, intervalos de nmeros, 58 C Clases de Activos Fijos, 100 Clases de Activos Fijos, valoracin de, 110 Clases de Centro de Coste, 171 Clases de coste primario y secundario, crear automticamente, 160 Clases de documento, 23 Clases de Riesgo, 73 Clave contabilizacin, definir, 25 Clave de Amortizacin, 134 Condiciones de Pago, 60, 70 Cuentas de mayor para Activos Fijos, 118 D Datos generales bancarios en Pas, 5 Datos Maestros, borrar, 176 Datos movimiento, reinicializar, 175 Deudor, Rangos de nmeros, 64 Deudores, asignar Rangos de nmeros, 65 Deudores, Condiciones de Pago, 70 Deudores, Grupo de Cuenta, 64 Deudores, Grupos de Tolerancia, 67 Documentos CO, Rangos de Nmeros, 156 E EC01, 13
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 179 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
EC08, 103 Equipos Responsables, 75 Estructura de pantallas para Activos Fijos, 98 F FB00, 30 FBN1, 20 FCHI, 58 FDFD, 96 FF7A, 94 FI12, 84 FSE2, 141, 144, 150 FSE3, 141, 144, 150 FTXP, 35 G Gestin de Crditos, Asignacin de Documentos de Ventas y de Entrega, 77 Gestin de Crditos, Clases de Riesgo, 73 Gestin de Creditos, Control Automtico de Crdito, 80 Gestin de Crditos, Equipos Responsables, 75 Grupo de Cuentas de Deudores, definir, 64 Grupos de Cuentas de Acreedores, 55 Grupos de Cuentas GL, definir (sin documentacin del status de campo), 11 Grupos de Tesorera, 93 H Herramienta de Introduccin Gestin de Tesorera, 96 I Importe base de IVA, 42 Indicador de Retencin de IVA e ISR, 49 Indicadores de IVA, 35 Intervalo de nmeros de Activos Fijos, 99 ISR, asignar tipo de retencin a sociedad, 52 ISR, indicador de retencin, 49 IVA acreditable, 35 IVA causado, 35 IVA por acreditar, 35 IVA por causar, 35 IVA repercutido, 35 IVA soportado, 35 IVA soportado, indicador de (Activos Fijos), 131 IVA, asignar tipo de retencin a sociedad, 52 IVA, importe base, 42 IVA, indicador de retencin, 49 IVA, nmeros de cuenta para contabilizar, 41 J J erarqua Estndar CeBe, 168 J erarqua estndar Centros de Coste, 172 J erarqua Estndar, CeBe, 165 K KALA, 162 KANK, 156 KCH1, 166, 168 KCH4, 168 KCH5, 166 KCH5N, 168 KE51, 167 KE59, 166 L Ledger de reconciliacin (CO), 162 M Monedas locales adicionales para ledger, 19 Monedas locales adicionales, definir, 18 N Niveles de tesorera, 92 Niveles de Tesorera para Logstica, 93 O OABC, 109 OABD, 110 OABN, 132 OADB, 104 OADC, 104 OADX, 117 OAOA, 100
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 180 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
OAVS, 133 OAYZ, 110 OB08, 5 OB13, 10 OB37, 6 OB40, 41 OB41, 25 OB58, 141, 144, 150 OB62, 11 OB69, 42 OBA3, 57, 68 OBA7, 23 OBCL, 131 OBD4, 11 OBR1, 175 OBR2, 176 OBS2, 19 OBVCU, 87 OBWW, 54 OBZ5, 87 OKB2, 160 OKB3, 160 OKEON, 172 OKKP, 155 Opciones de tratamiento en FI, 30 OT13, 93 OT14, 89, 92 OT17, 90 OT18, 89 OT47, 94 OVA8, 80 OVAK, 77 OX06, 17 OX19, 17 OY01, 4 P Pas en sistema R/3, 4 Parmetros de Valoracin Activos Fijos, traspaso de, 110 Perodos contables, abrir y cerrar, 7 Perodos contables, definir variantes para, 7 Peridos, mtodos por, 133 Plan de Cuentas, asignacin a Sociedad, 11 Plan de Cuentas, ndice, 10 Plan de Valoracin, denominacin, 104 Posicin de Tesorera, 89 Posicin de Tesorera, Reporte, 94 Posicin de Tesorera, Reporte Posicin de, 94 R Rangos de nmeros Acreedor, 55 Rangos de nmeros de documentos, definir, 20 Rangos de nmeros Deudor, 64 Rangos de nmeros para deudores, asignar, 65 Rangos de Nmeros para Documentos CO, 156 Rangos de nmeros, acreedor, 56 Reinicializar datos movimiento, 175 Retencin ampliada, activacin, 53 Retencin de impuestos, cuentas, 54 Retencin de IVA e ISR, 43 S SM35, 161 Sociedad CO, 155 Sociedad CO, actualizar, 17 Sociedad CO, asignar a sociedad, 17 Sociedad, asignacin a Plan de Cuentas, 11 Sociedad, asignacin de nmeros de Activos Fijos, 100 Sociedad, asignar a rea de control de crditos, 16 Sociedad, asignar a sociedad CO, 17 Sociedad, asignar a variante de ejercicio, 6 Sociedad, asignar a variantes status campos, 27
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 181 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Sociedad, asignar tipo de retencin IVA y ISR a, 52 Sociedad, asignar variantes a, 9 Sociedad, definir, 13 Sociedad, parmetros globales, 14 T Tesorera, Activar Sociedad, 96 Tesorera, Actualizar estructura, 90 Tesorera, Definir clasificaciones y actualizar ttulos, 89 Tesorera, Grupos, 93 Tesorera, Niveles, 92 Tesorera, Niveles para Logstica, 93 Tesorera, Posicin de, 89 Textos para posiciones documento, 31 Tipos de Cambio, 5 Tipos de retencin de IVA e ISR, asignar a las Sociedades, 52 Tolerancias (acreedores), 57 Tolerancias (deudores), 67 Tolerancias (empleados), 28 V Variante de ejercicio, asignar sociedad a, 6 Variante pantalla p.entrada documentos, 28 Variantes de status de campo, actualizar, 26 Variantes para perodos contables, definir, 7 Variantes status campos, asignar a sociedad, 27 Versiones (CO), 159 Va de Pago por Pas, 86 Va de Pago por Sociedad, 87 Va de Pago, Determinacin de Bancos, 87 X XDN1, 64 XKN1, 55
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 182 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
16 Anexos
16.1 Todos los Cdigos de Transaccin SAP con Reportes y Descripciones
TA Report Kurzbeschreibung AAVN RAVRSN00 Versicherungsbasiswert Neurechnen ABAA SAPMA01B Auerplanmige Abschreibung ABAD SAPMF05A Anlagenabgang d. Verkauf m. Debitor ABAD0 SAPMABADR Merkmalsableitung: Einstieg ABAKN SAPLAMDP Letzter Abgang auf Komplex ABAON SAPLAMDP Abgang d. Verkauf o. Debitor ABAV SAPMA01B Abgang durch Verschrottung ABAVN SAPLAMDP Abgang durch Verschrottung ABAW SAPMA01B Bilanzielle Aufwertung ABCO SAPMA01B Korrekturbuchung auf Bereichen ABF1 SAPMF05A Beleg buchen ABGF SAPMA01B Gutschrift im Folgejahr der Rechnun ABGL SAPMA01B Gutschrift im Rechnungsjahr erfasse ABIF SAPMA01B Investitionsfrderung ABMA SAPMA01B Manuelle Abschreibung ABMR SAPMA01B Manuelle Rcklagenbertragung ABMW SAPLAB01 Storno Anlagenbewegung via Belegnr. ABNA SAPMA01B Nachaktivierung ABNAN SAPLAMDP Nachaktivierung ABNC SAPMA01B Nachaktivierung erfassen ABNE SAPMA01B Nachtrglicher Erls ABNK SAPMA01B Nachtrgliche Kosten ABNV SAPMSNUM Nummernkreispflege: FIAA-BELNR ABSO SAPMA01B Sonstige Bewegung ABST RAABST01 Abstimmungsanalyse FI-AA ABST2 RAABST02 Abstimmungsanalyse FI-AA ABT1 SAPLAMDP_OLD Anlagentransfer ABT1N SAPLAMDP Anlagen Transfer ABUB SAPLABUM Umbuchung zwischen Bereichen ABUMN SAPLAMDP Umbuchung buchungskreis-intern ABZE SAPMA01B Zugang aus Eigenfertigung ABZK SAPMF05A Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor ABZO SAPMA01B Anl agenzugang Gegenbuchung aut om. ABZON SAPLAMDP Zugang Gegenbuchung automatisch ABZP SAPMA01B Zugang von verbundenem Unternehmen ABZS SAPMA01B Zuschreibung erfassen ABZU SAPMA01B Zuschreibung ABZV SAPMF05A Anlagenzugang a. Verrechnungskonto AB01 SAPMA01B Anlagenbewegung erfassen AB02 SAPLAB01 ndern Anlagenbeleg AB03 SAPLAB01 Anzeigen Anlagenbeleg AB08 SAPLAB01 Anlageneinzelposten stornieren ACACAD ACEPSCALLBKEDR Kontenfindung ACE ACBD ATPBD001 Anzeige Shared Buffer ATP-Check ACCN SAPMSNUM Nummernkreispflege: ACCR_BELNR ACCR MENUACCR Personal Menu Volker Hofmann ACCR01 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Anlegen ACCR02 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: ndern
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 183 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
16.2 Determinacin de cuentas En la opcin de men "contabilizacin automtica" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar automticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestin de stocks y de la verificacin de facturas. Adems, puede verificar sus parametrizaciones con una funcin de simulacin. Qu son contabilizaciones automticas? Cuando hay actividades de la gestin de stocks y de la verificacin de facturas relevantes, las cuentas de mayor de la contabilidad financiera se contabilizan automticamente. Ejemplo: El sistema crea apuntes contables en las cuentas siguientes cuando se produce una salida de mercancas en un centro de costes: cuenta de existencias cuenta de consumo Cmo determina el sistema las cuentas de mayor? Cuando se est registrando un movimiento de mercancas no es necesario que el usuario introduzca ninguna cuenta de mayor, pues el sistema SAP encuentra automticamente las cuentas de mayor que hay que contabilizar en base a los datos siguientes: plan de cuentas de la sociedad Si el usuario indica una sociedad FI o un centro en el registro de la operacin, el sistema determinar el plan de cuentas vlido para la sociedad FI. Deber definir la determinacin automtica de cuentas para cada plan de cuentas. cdigo de agrupacin de valoracin de la sociedad Si la determinacin automtica de cuentas debe realizarse dentro de un plan de cuentas para deteminadas sociedades FI o centros (mbitos de valoracin) de forma diferenciada, deber asignar distintas constantes de modificacin de valoracin a dichos mbitos de valoracin. Debe definir individualmente la determinacin de cuentas para cada constante de modificacin de valoracin dentro de un plan de cuentas. Esta se utiliza para todos los mbitos de valoracin que estn asignados a dicha constante de modificacin de valoracin. Si el usuario introduce una sociedad FI o un centro en el registro de la sociedad FI, el sistema determinar el sistema del mbito de valoracin y el cdigo de agrupacin de valoracin. clave de acti vidad Para las operaciones relevantes de la contabilidad de la gestin de stocks se han definido fijamente las operaciones de contabilizacin. Cada clase de movimiento relevante en la gestin de stocks y cada operacin en el control de facturas tiene asignados registros de contabilizacin que se encuentran generalizados en la denominada cadena de valores. Esta contiene claves para la correspondiente operacin de contabilizacin en lugar de nmeros concretos de cuenta de mayor. (por ejemplo, contabilizacin de stocks y contabilizacin de consumo) No necesita definir esta clave de operacin ya que se determinan automticamente a partir de la clase de movimiento (gestin de stocks). Slo deber asignar la cuenta de mayor a contabilizar a cada operacin de contabilizacin. En "Informacin adicional" encontrar una lista de las actividades de la gestin de materiales y su significado. modificacin de cuenta (slo para contrapartidas y diferencias de precio) Dado que la operacin de contabilizacin "contrapartida de la contabilizacin de stocks" se utiliza para distintas operaciones (por ejemplo, salida de mercanca, desguace, inventario) que se imputa en diferentes cuentas (por ejemplo, cuenta de consumo, desguace, gasto/ingreso por diferencias de inventario) es necesario subdividir la operacin de contabilizacin segn una otra clave: la modificacin de cuenta. Cada clase de movimiento en la gestin de stocks que utiliza la operacin contable "Contrapartida a la contabilizacin de stocks" se asigna una modificacin de cuentas. Bajo la operacin contable "Contrapartida de la contabilizacin de stocks" deber asignar cuentas de mayor para cada modificacin de cuentas.
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 185 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
Si desea contabilizar diferencias de precios para pedidos, entradas de mercancas para rdenes de fabricacin y para otros movimientos en diferentes cuentas de difernecias de precios podr definir para la clavede operacin distintas cuentas de diferencias de precios. Podr gestionar igualmente los dbitos en consignacin y los dbitos pipeline en diferentes cuentas. categora de valoracin del material o clase de valoracin (en valoracin separada) Con la clase de valoracin tiene la posibilidad de definir la deteminacin de cuentas automtica de forma dependiente del material. A ttulo de ejemplo contabilice la entrada de mercanca de una materia prima en una cuenta de stocks distinta a la entrada de mercanca de una mercadera, si bien el usuario registra para ambos materiales la misma operacin. Podr lograr esto asignando distintas clases de valoracin a los materiales y asignando otras cuentas de mayor a la operacin de contabilizacin. Si no necesita ninguna diferenciacin para una operacin, no necesitar actualizar ninguna clase de valoracin para la operacin de contabilizacin correspondiente. Condiciones previas Antes de actualizar las contabilizaciones automticas, deber conseguir la informacin siguiente: 1. Nivel de valoracin (centro o sociedad) Determine, si los materiales tienen que valorarse a nivel de centro o a nivel de sociedad. Cuando una valoracin se realiza a nivel de centro, el rea de valoracin se corresponde con el centro. Cuando la valoracin se realiza a nivel de sociedad, el rea de valoracin se corresponde con la sociedad. Especificar nivel de valoracin 2. Plan de cuentas y cdigo de agrupacin de valoracin por rea de valoracin Determine si el cdigo de agrupacin de valoracin est activo. Acti var cdigo de agrupacin de valoracin Si no est activo, determine el plan de cuentas que (mediante la sociedad) est asignado a cada rea de valoracin. Si est activo, determine el plan de cuentas y el cdigo de agrupacin de valoracin para cada rea de valoracin. Agrupar reas de valoracin Tiene que definir una determinacin de cuentas propia para cada plan de cuentas y para cada cdigo de agrupacin de valoracin. 3. Categoras de valoracin por tipo de material Si desea diferenciar la determinacin de cuentas automtica para determinadas actividades segn categoras de valoracin, determine las categoras de valoracin por tipo de material. Especificar categoras de valoracin 4. Modificacin de cuentas para la contrapartida para contabilizacin de stocks En la actividad "Modificacin de cuenta para clases de movimiento", determine las clases de movimiento para las que se ha definido una modificacin de cuenta para las claves de actividad GGB (contrapartida para contabilizacin de stocks) y PRD (diferencias de precio). Modificacin de cuenta para clases de movimiento Parametriz.estndar En el sistema estndar de SAP existen asignaciones de cuentas de mayor para los planes de de cuentas GKR y para los cdigos de agrupacin de valoracin 0001. Acti vidades 1. Cree claves de cuenta para cada plan de cuentas y para cada cdigo de agrupacin de valoracin cuando se trate de actividades de contabilizacin individuales. Siga los pasos siguientes: a) Llame la funcin "Contabilizaciones automticas". El sistema SAP verifica primero, si las reas de valoracin estn bien actualizadas. Si por ejemplo, un centro no est asignado a ninguna sociedad, aparecer una ventana de dilogo y un mensaje de error. Pulse INTRO (entrada siguiente) para continuar con la verificacin. Pulse F12 (cancelar) cuando desee cancelar la verificacin. Obtendr el men de configuracin Contabilizacin automtica.
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 186 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
b) Seleccione Pasar a -> Imputacin. Obtendr la lista de actividades de contabilizacin de la gestin de materiales. Vase la "Informacin adicional" para saber ms cosas sobre las actividades individuales. El indicador determinacin de cuentas indica si est prevista una determinacin de cuentas automtica para una actividad. c) Seleccione una operacin de contabilizacin. Aparecer una ventana en la que podr introducir el plan de cuentas. Puede configurar los datos siguientes para cada actividad: o reglas para las asignaciones de cuentas Con Pasar a -> Reglas puede parametrizar de qu factores dependen las asignaciones de cuentas: - Indicador del Debe/Haber - Modificacin general (=modificacin de cuentas) - Modificacin de valoracin - Categora de valoracin o claves de contabilizacin para apuntes contables Por lo normal no tendr que modificar las claves de contabilizacin. Si desea utilizar una clave de contabilizacin nueva, deber definirla en el Customizing de la Contabilidad Financiera. o asignaciones de cuentas Tiene que asignar las cuentas de mayor para cada clave de operacin (excepto KBS). Estas asignaciones de cuentas pueden crearse de forma manual o haciendo tratar -> copiar y copiarlas de otro plan de cuentas. Si la operacin de contabilizacin (por ejemplo, contabilizacin de stocks) se ha diferenciado segn categoras de valoracin, deber crear una asignacin de cuentas para cada categora de valoracin. En la operacin de contabilizacin "Contrapartida para contabilizacin de stocks" deber crear una asignacin de cuentas para cada modificacin de cuentas. Si la operacin PRD (diferencias de precio) tambin depende de la modificacin de cuentas, deber crear tres asignaciones de cuentas: - una asignacin de cuentas sibn modificacin de cuentas - una asignacin de cuentas con modificacin de cuentas PRF - una asignacin de cuentas con modificacin de cuentas PRA d) Grabe sus parametrizaciones. Ejecutar funcin 2. Verifique sus parametrizaciones con la funcin de simulacin. Con la funcin de simulacin puede simular las operaciones siguientes: o operaciones de la gestin de stocks o operaciones de la verificacin de facturas Al introducir un material o una categora de valoracin, el sistema SAP determina las cuentas de mayor asignadas a las operaciones de contabilizacin correspondientes. Segn sea cada configuracin, el sistema SAP tambin verifica si existe una cuenta de mayor. A partir de la simulacin, puede comparar la seleccin de campo de la clase de movimiento con cuentas individuales, y en caso necesario, corregirlo. Si desea imprimir la simulacin, seleccione simulacin ->report ABAP. Para efectuar la simulacin, proceda de la manera siguiente: a) Con parametrizaciones, verifique las parametrizaciones de la simulacin para - el rea funcional (gestin de stocks o verificacin de factura) - el modo de entrada (material o categora de valoracin) - la verificacin de cuentas Instrucciones b) Seleccione Pasar a -> Simulacin. Aparece la imagen para entrar los datos de simulacin.
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 187 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
c) En la imagen de entrada introduzca un centro o una sociedad segn sea el nivel de valoracin. d) Cuando se simulan operaciones de la gestin de stocks, tambin se simulan movimientos de mercancas. El sistema SAP propone el primer tipo de movimiento para la simulacin. Si son posibles varios movimientos con este tipo de movimiento, podr seleccionar una lnea. Cuando se simulan operaciones de la verificacin de facturas, el sistema ofrece una lista de los tipos de movimientos posibles. Seleccione una lnea. e) Seleccione Pasar a -> Imputaciones. Recibe la lista de los apuntes contables que puedan crearse mediante la operacin seleccionada. Para cada apunte contable puede visualizarse la cuenta de mayor para la contabilizacin en el Debe as como la cuenta de mayor para la contabilizacin en el Haber. f) A partir de esta imagen, selecione Pasar a -> Movimiento+ para recibir los apuntes contables para la prxima clase de movimiento o clase de operacin. Si trabaja con categoras de valoracin, seleccione Pasar a -> Categora de valoracin+, para obtener la simulacin para la prxima categora de valoracin. Esta funcin no es posible en el caso de las simulaciones con nmeros de material. Con pasar a -> formato de imagen, puede comparar la seleccin de campo de la clase de movimiento con la cuenta de mayor que se haya determinado y si es necesario, corregirla. Ejecutar funcin Nota La funcin de simulaicn NO sustituye a la contabilizacin de prueba! Informacin adicional A continuacin hay una lista de operaciones individuales con ejemplos de cmo utilizarlas: Gastos/Ingreso del consumo de materiales en consignacin (AKO) Esta operacin se utiliza en la gestin de stocks para tomas desde el stock en consignacin o para transferencias del stock en consignacin al propio stock de la empresa, si el material est sujeto al precio estndar y el precio de los materiales en consignacin difiere del precio estndar. liquidacin de la orden (AUF) Esta operacin se utiliza al liquidar rdenes de fabricacin. Gastos/Ingresos del traslado (AUM) Esta operacin se utiliza en la gestin de stocks al trasladar material a material, centro a centro o (en el caso de materiales valorados por separado) de clases de valoracin, si el precio del punto receptor difiere del punto de procedencia. Los ingresos o los gastos se contabilizan en el punto situado en el campo "receptor..." o "de procedencia...". modificacin de stocks (BSV) Las modificaciones de stocks se contabilizan en la gestin de stocks durante las entradas de mercancas para pedidos de subcontratacin. contabilizacin de stocks (BSX) Esta operacin se utiliza en todas las contabilizaciones de cuentas de stock. Estas contabilizaciones se realizan, por ejemplo o en la gestin de stocks para entradas de mercancas al stock propio y para salidas de mercancas desde el stock propio o en la verificacin de facturas, si surgen diferencias de precio para materiales con precio medio variable al recibir el stock y la cobertura de stock es suficiente
Manual de Parametrizacin
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Puesto que la asignacin de cuentas para esta operacin depende de la categora de valoracin, es posible controlar los materiales con diferentes categoras de valoracin en cuentas de stock separadas. diferencias mnimas - gestin de materiales (DIF) Esta operacin se utiliza en la verificacin de facturas, cuando se define una tolerancia para las diferencias mnimas y el saldo de una factura no supera la tolerancia. cuenta de compras (EIN), cuenta de contrapartida de compras (EKG), cuenta de compras de fletes Estas operaciones slo se utilizan, si la gestin de cuenta de compras est activa en la sociedad. compensacin de fletes (FR1), provisin de fletes (FR2), compensacin de aduanas (FR3), provisin para aduanas (FR4) Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisicin de las entradas de mercancas para pedidos y para recepciones de facturas. La operacin que se vaya a utilizar para los costes indirectos de adquisicin depende de las clases de condiciones definidas en el pedido. servicios externos (FRL) Esta operacin se utiliza para pedidos de subcontratacin en las entradas de mercancas y de facturas. gastos adicionales de los servicios externos (FRN) Esta operacin se utiliza para costes indirectos de adquisicin para pedidos de subcontratacin. contrapartida para contabilizacin de stocks (GBB) La contrapartida para contabilizacin de stocks se utiliza en la gestin de stocks. Las asignaciones de cuentas dependen de la modificacin de la cuenta asignada a cada clase de movimiento. En el sistema estndar ya se han definido las siguientes modificaciones de cuenta: o AUF: para entradas de mercanca para rdenes de fabricacin contabilizadas o BSA: para entradas iniciales de stock o INV: para gastos/ingresos de las diferencias de inventario o VAX: para salidas de mercanca para pedidos de cliente sin objeto de imputacin o VAY: para salidas de mercanca para pedidos de cliente con objeto de imputacin o VBO: para consumos desde el stock de material facilitado al proveedor o VBR: para salidas de mercancas internas (p.ej. centro de costes) o VNG: para desguace/destruccin o VQP: para tomas de muestras o ZOB: para entradas de mercancas sin pedidos o ZOF: para entradas de mercancas sin rdenes de fabricacin Tambin puede definir sus propias modificaciones de cuenta. Si desea contabilizar salidas de mercancas para centros de coste (clase de movimiento 201) y salidas de mercancas para rdenes (clase de movimiento 261) en cuentas de consumo separadas, puede asignar la modificacin de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y la modificacin de cuenta YYY a la clase de movimiento 261. pedido contabilizado (KBS)
Manual de Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de Configuracin\Manual Configuracin FI- CO_V02.doc 189 de 191 pginas Fecha ltima revisin: 4.8.2005 Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento
No puede asignar ninguna cuenta a esta clave de operacin. Esto significa, que la imputacin se copia del pedido. Sirve para determinar la clave de contabilizacin para la entrada de mercancas. diferencia por redondeo de tipo de cambio en la gestin de materiales (KDR) Una diferencia por redondeo de tipo de cambio puede surgir al facturar con moneda estrangera. Si se redondea un saldo cuando los apuntes contables se estn convirtiendo a la moneda local, el sistema crea automticamente un apunte contable para las diferencias del redondeo por tipo de cambio. diferencias de cambio en partidas abiertas (KDF) Las diferencias de cambio en partidas abiertas surgen si se contabiliza una factura para un pedido con otro tipo de cambio para la conversin que el de la entrada de mercancas y el material no puede ser abonado ni cargado, porque est sujeto al precio estndar o a la infracobertura de stocks. (Las cuentas para la operacin KDF slo pueden parametrizarse directamente en el Customizing de la Contabilidad Ejecutar funcin) obligaciones de consigna (KON) Las obligaciones de consigna se crean durante la toma desde el propio stock en consignacin o durante la transferencia del stock en consignacin al stock propio. diferencias de precio (PRD) Las diferencias de precio surgen en los materiales con precio estndar, cuando los movimientos o facturas se evalan con un precio diferente al precio estndar. Ejemplos: o entradas de mercancas para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estndar; o salidas de mercancas, a las que se les introduce un importe externo o facturas, cuando el precio de factura difiere del precio de pedido. Las diferencias de precio pueden surgir tambin en facturas para materiales con precio medio variable, si el precio de la factura es diferente del precio del pedido y no hay suficiente cobertura de stock para la cantidad calculada. En funcin de como estn parametrizadas las reglas de contabilizacin para la clave de operacin PRD, podr trabajar con o sin modificacin de cuenta. Si se trabaja con modificacin de cuenta, las siguientes modificaciones de cuenta son las que se utilizan en el estndar: o Ning. para entradas de mercancas y de facturas para pedidos o PRF para entradas de mercancas para rdenes de produccin o PRA para salidas de mercancas y otros movimientos provisiones para costes indirectos de adquisicin (RUE) Las provisiones para costes indirectos de adquisicin se estructuran si se ha introducido una clase de condicin para las provisiones en el pedido. Cuando se recibe la factura tiene que reducirse manualmente. gastos/ingresos desde la revaloracin (UMB) Esta clave de operacin se utiliza tanto en la gestin de stocks como en la verificacin de facturas, cuando el precio estndar de un material se ha modificado pero se ha contabilizado un movimiento o una factura del perodo anterior (con el precio diferente anterior). compensacin EM/RF (WRX) Las contabilizaciones de la cuenta de compensacin EM/RF se crean a partir de las entradas de mercancas y de facturas para pedidos. En el manual de usuario para MM "valoracin de material", hay ms informacin sobre la cuenta de compensacin EM/RF.
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Historial de Cambios Fecha Autor Descripcin del Cambio 08.08.2005 Stephan Frstenau Original