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MES ENERO

DEPOSITOS
FECHA N COMPTE DETALLE MONTO
1/30/2014 VARIOS DEPOSITOS 5,820,000 $
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TOTAL DEPOSITOS 5,820,000 $
TOTAL DEPOSITOS
SALDO DISPONIBLE
CHEQUES EMITIDOS AL DIA
FECHA N COMPTE N CHEQUE DETALLE MONTO
1/5/2014 450 1256 PAGO PROVEEDOR 526,000 $
1/15/2014 451 1257 GASTOS ADMINISTRACION 55,000 $
1/29/2014 452 1258 PAGO SUELDOS 625,430 $
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1,206,430 $
CHEQUES EMITIDOS A FECHA
FECHA N COMPTE N CHEQUE DETALLE MONTO
1/30/2014 453 1259 PAGO ARRIENDO 350,000 $
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350,000 $
TOTAL CHEQUES EMITIDOS
MENOS
CHEQUES EMITIDOS A FECHA 350,000 $
SALDO SEGUN SISTEMA CONTABLE O REGISTROS CONTABLES PROPIOS
MAS
GASTOS BANCARIOS 25,320 $
SALDO DISPONIBLE BANCO
SE AGREGA
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
SALDO = CARTOLA BANCO
3,690,171 $
AO 2014
5,820,000 $
9,510,171 $
1,556,430 $
350,000 $
SALDO SEGUN SISTEMA CONTABLE O REGISTROS CONTABLES PROPIOS
25,320 $
1,231,750 $
8,278,421 $
526,000 $
8,804,421 $
Conciliacin bancaria mensual
[31,ENERO, 2014]

Fecha de la conciliacin bancaria:

Saldo bancario anterior

Sume los depsitos
Fecha de depsito Monto
1/30/2014 5,820,000 $
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Total de depsitos

Subtotal

Deduzca los cheques cobrados
Nmero de cheque Monto
1257 55,000 $
1258 625,430 $
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680,430 $

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Conciliacin bancaria mensual
[31,ENERO, 2014]
Total de cheques cobrados
MAS
Gastos bancarios Cobrados
Detalle cobro Monto
25,320 $
- $
- $
25,320 $

Saldo computado en Banco

Saldo libro banco de la empresa
Diferencia

Page 6
Conciliacin bancaria mensual

1/31/2014
3,690,171 $



5,820,000 $

9,510,171 $


Page 7
Conciliacin bancaria mensual

680,430 $
25,320 $
8,804,421 $

8,278,421 $
526,000 $
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EL VALOR DE 1,556,430 $
MENOS 680,430 $
526,000 $ ES LA DIFERENCIA DE CHEQUES QUE SE HAN EMITIDO
PERO NO COBRADOS EN EL BANCO.
SI A LA PLANILLA LIBRO EMPRESA LE COLOCAS SOLO LOS CHEQUE COBRADOS TE DA
LIBRO EMPRESA 8,804,421 $
LIBRO BANCO 8,804,421 $
ES LA DIFERENCIA DE CHEQUES QUE SE HAN EMITIDO
SI A LA PLANILLA LIBRO EMPRESA LE COLOCAS SOLO LOS CHEQUE COBRADOS TE DA

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