‫الرصدة‬ ‫البيان‬

‫ايرادات غرف النزلء‬

‫ايرادات الصالت العامة‬
‫الخصومات للنزلء على اجور الغرف‬
‫الجور والرواتب لقسم الغرف‬
‫الوجبات الغذائية للعاملين في قسم الغرف‬
‫التامينات الجتماعية لعمال وموظفي قسم الغرف‬
‫مصاريف ومهمات النظافة لقسم الغرف‬
‫المغسلة والكوي لقسم الغرف‬
‫لوازم النزلء لقسم الغرف‬
‫عمولة وكلء السياحة‬
‫ملبس العاملين في قسم الغرف‬
‫البياضات لقسم الغرف‬
‫مصروفات اخرى لقسم الغرف‬
‫مبيعات الطعمة في الصالت والكافتيريا‬
‫مبيعات المشروبات في الصالت والكافتيريا‬
‫الخصومات على الطعمة والمشروبات‬
‫تكلفة الطعمة المستهلكة‬
‫تكلفة المشروبات المستهلكة‬
‫تكلفة الطعمة والمشروبات للعاملين‬
‫ايرادات صالت الولئم والحفلت‬
‫الجور والرواتب لموظفي قسم الطعمة والمشروبات‬
‫الوجبات الغذائية للعاملين في قسم الطعمة والمشروبات‬
‫التامينات الجتماعية لموظفي قسم الطعمة والمشروبات‬
‫مصاريف ومهمات النظافة لقسم الطعمة والمشروبات‬
‫استهلك ادوات ومعدات المطبخ‬
‫المغسلة والكوي لقسم الطعمة والمشروبات‬
‫ملبس العاملين في قسم الطعمة والمشروبات‬
‫البياضات لقسم الطعمة والمشروبات‬
‫تكلفة طباعة قوائم الطعام والشراب‬
‫قرطاسية قسم الطعمة والمشروبات‬
‫تكاليف الفرق الموسيقية‬
‫ديكورات قسم الطعمة والمشروبات‬
‫مصاريف اخرى لقسم الطعمة والمشروبات‬
‫القوى المحركة لقسم الطعمة والمشروبات‬
‫ايرادات مكالمات محلية‬
‫ايرادات مكالمات خارجية‬
‫ايرادات الفاكس والتلكس والنترنت‬
‫ايرادات عمولة المكالمات والخدمات‬
‫الخصومات على المكالمات‬
‫تكلفة المكالمات المحلية‬
 ‫تكلفة المكالمات الخارجية‬
‫الشتراكات الدورية‬
‫ايجار اجهزة غرف النزلء‬
‫مكالمات الدارة والقسام الخرى‬
‫الجور والرواتب لقسم التلفونات‬
‫الوجبات الغذائية للعاملين في قسم التلفونات‬
‫التامينات الجتماعية لقسم التلفونات‬
‫استهلك الجهزة لقسم التلفونات‬
‫القرطاسية لقسم التلفونات‬
‫ملبس العاملين لقسم التلفونات‬
‫مصروفات اخرى لقسم التلفونات‬
‫اجمالي المبيعات لقسم المغسلة‬
‫الخصومات لقسم المغسلة‬
‫الجور والرواتب لقسم المغسلة‬
‫الوجبات الغذائية للعاملين في قسم المغسلة‬
‫التامينات الجتماعية لقسم المغسلة‬
‫مواد النظافة لقسم المغسلة‬
‫القرطاسية لقسم المغسلة‬
‫ملبس العاملين لقسم المغسلة‬
‫تكلفة الغسيل والكوي للبياضات وملبس العاملين‬
‫حمام السباحة‬
‫اجمالي اليرادات‬
‫الخصومات‬
‫رواتب واجور‬
‫تامينات اجتماعية‬
‫وجبات غذائية للعاملين‬
‫مهمات النظافة‬
‫رسوم التفتيش والرخص‬
‫ملبس العاملين‬
‫صالون الحلقة‬
‫اجمالي اليرادات‬
‫الخصومات‬
‫رواتب واجور‬
‫تامينات اجتماعية‬
‫وجبات غذائية للعاملين‬
‫مهمات النظافة‬
‫رسوم التفتيش والرخص‬
‫ملبس العاملين‬
‫محل بيع الهدايا‬
‫اجمالي اليرادات‬
‫الخصومات‬
 ‫رواتب واجور‬
‫تامينات اجتماعية‬
‫وجبات غذائية للعاملين‬
‫مهمات النظافة‬
‫رسوم التفتيش والرخص‬
‫ملبس العاملين‬
‫محل بيع السجائر والجرائد‬
‫اجمالي اليرادات‬
‫الخصومات‬
‫رواتب واجور‬
‫تامينات اجتماعية‬
‫وجبات غذائية للعاملين‬
‫مهمات النظافة‬
‫رسوم التفتيش والرخص‬
‫ملبس العاملين‬
‫مصاريف ادارية‬
‫اعلنات‬
‫صيانة‬
‫انارة وتدفئة‬
‫استهلكات‬
‫فوائد مدينة‬
‫تامينات ضد الحريق والسرقة‬
‫مصروفات متنوعة‬
‫ضريبة الدخل‬
‫الصندوق‬
‫البنك‬
‫اوراق القبض‬
‫المخزون‬
‫مصروفات مدفوعة مقدمًا‬
‫الراضي‬
‫المباني‬
‫اثاث ومعدات‬
‫البياضات‬
‫مجمع استهلك المباني‬
‫مجمع استهلك الثاث والمعدات‬
‫اوراق دفع‬
‫دائنون‬
‫مصاريف مستحقة‬
‫قروض طويلة الجل‬
‫راس المال‬
‫ارباح محتجزة‬
‫‪ ............‬قائمة الدخل لقسم استغلل الغرف عن السنة المنتهية في‬
‫كلي‬ ‫جزئي‬ ‫جزئي‬ ‫البيان‬
‫اجمالي المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫ايرادات غرف النزلء‬
‫‪0‬‬ ‫ايرادات الصالت العامة‬
‫‪0‬‬ ‫مجموع اليرادات‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح الخصومات‬
‫‪0‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫المصروفات المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫الجور والرواتب‬
‫‪0‬‬ ‫الوجبات الغذائية للعاملين في القسم‬
‫‪0‬‬ ‫التامينات الجتماعية‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات المباشرة‬
‫المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫مصاريف ومهمات النظافة‬
‫‪0‬‬ ‫المغسلة والكوي‬
‫‪0‬‬ ‫لوازم النزلء‬
‫‪0‬‬ ‫عمولة وكلء السياحة‬
‫‪0‬‬ ‫ملبس العاملين‬
‫‪0‬‬ ‫البياضات‬
‫‪0‬‬ ‫مصروفات اخرى‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصاريف‬
‫‪0‬‬ ‫صافي الربح‬
 ‫‪ ..‬قائمة الدخل لقسم الطعمة والمشروبات عن السنة المنتهية في‬
‫كلي‬ ‫جزئي‬ ‫جزئي‬ ‫البيان‬
‫اجمالي المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫مبيعات الطعمة في الصالت والكافتيريا‬
‫‪0‬‬ ‫مبيعات المشروبات في الصالت والمشروبات‬
‫‪0‬‬ ‫مجموع اليرادات‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح الخصومات‬
‫‪0‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫تكلفة المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫تكلفة الطعمة المستهلكة‬
‫‪0‬‬ ‫تكلفة المشروبات المستهلكة‬
‫‪0‬‬ ‫تكلفة الطعمة والمشروبات للعاملين‬
‫‪0‬‬ ‫صافي تكلفة المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫مجمل ربح المبيعات‬
‫اليرادات الخرى‬
‫‪0‬‬ ‫ايرادات صالت الولئم والحفلت‬
‫‪0‬‬ ‫مجمل الربح‬
‫المصروفات المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫الجور والرواتب‬
‫‪0‬‬ ‫الوجبات الغذائية للعاملين في القسم‬
‫‪0‬‬ ‫التامينات الجتماعية‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات المباشرة‬
‫المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫مصاريف ومهمات النظافة‬
‫‪0‬‬ ‫استهلك معدات المطبخ‬
‫‪0‬‬ ‫المغسلة والكوي‬
‫‪0‬‬ ‫الفرقة الموسيقية‬
‫‪0‬‬ ‫القوى المحركة‬
‫‪0‬‬ ‫ملبس العاملين‬
‫‪0‬‬ ‫البياضات‬
‫‪0‬‬ ‫طباعة قوائم الطعام والشراب‬
‫‪0‬‬ ‫الديكورات‬
‫‪0‬‬ ‫قرطاسية‬
‫‪0‬‬ ‫مصروفات اخرى‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصاريف‬
‫‪0‬‬ ‫صافي الربح‬
‫‪ ..‬قائمة الدخل لقسم التلفونات والتلكس والنترنت عن السنة المنتهية في‬
‫كلي‬ ‫جزئي‬ ‫جزئي‬ ‫البيان‬
‫اجمالي المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫مكالمات محلية‬
‫‪0‬‬ ‫مكالمات خارجية‬
‫‪0‬‬ ‫الفاكس والتلكس والنترنت‬
‫‪0‬‬ ‫العمولة‬
‫‪0‬‬ ‫مجموع اليرادات‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح الخصومات‬
‫‪0‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫تكلفة المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫تكلفة المكالمات المحلية‬
‫‪0‬‬ ‫تكلفة المكالمات الخارجية‬
‫‪0‬‬ ‫الشتراكات الدورية‬
‫‪0‬‬ ‫ايجار اجهزة غرف النزلء‬
‫‪0‬‬ ‫مجموع تكلفة المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح مكالمات الدارة والقسام الخرى‬
‫‪0‬‬ ‫صافي تكلفة المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫مجمل الربح‬
‫المصروفات المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫الجور والرواتب‬
‫‪0‬‬ ‫الوجبات الغذائية للعاملين في القسم‬
‫‪0‬‬ ‫التامينات الجتماعية‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات المباشرة‬
‫المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫استهلك الجهزة‬
‫‪0‬‬ ‫القرطاسية‬
‫‪0‬‬ ‫ملبس العاملين‬
‫‪0‬‬ ‫مصروفات اخرى‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصاريف‬
‫‪0‬‬ ‫صافي الربح‬
‫‪ ....‬قائمة الدخل لقسم المغسلة والكوي عن السنة المنتهية في‬
‫كلي‬ ‫جزئي‬ ‫جزئي‬ ‫البيان‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح الخصومات‬
‫‪0‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫المصروفات المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫الجور والرواتب‬
‫‪0‬‬ ‫الوجبات الغذائية للعاملين في القسم‬
‫‪0‬‬ ‫التامينات الجتماعية‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات المباشرة‬
‫المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫مواد النظافة‬
‫‪0‬‬ ‫القرطاسية‬
‫‪0‬‬ ‫ملبس العاملين‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصروفات غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصاريف‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يطرح تكلفة الغسيل والكوي للعاملين‬
‫‪0‬‬ ‫صافي الربح‬
 ‫‪ ....‬قائمة الدخل للقسام الخرى عن السنة المنتهية في‬
‫صالون الحلقة محل بيع الهدايا محل السجائر والصحف‬ ‫حمام السباحة‬ ‫البيان‬
‫اليرادات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجمالي اليرادات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يطرح الخصومات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صافي اليرادات‬
‫المصاريف المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رواتب واجور‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تامينات اجتماعية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وجبات غذائية للعاملين‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصاريف المباشرة‬
‫المصاريف غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مهمات النظافة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رسوم التفتيش والرخص‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ملبس العاملين‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصاريف غير المباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجمالي المصاريف‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صافي الربح او الخسارة‬
‫الجمالي‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
 ‫‪ ....‬قائمة الدخل للفندق عن السنة المنتهية في‬
‫صافي المبيعات تكلفة المبيعات مصروفات مباشرة مصروفات غير مباشرة‬ ‫البيان‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قسم الغرف‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قسم الطعمة والمشروبات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قسم التلفون والفاكس والنترنت‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قسم المغسلة والكوي‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اقسام اخرى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المجموع‬
‫يضاف ايرادات اخرى‬
‫اجمالي الربح‬
‫ناقص المصاريف‬
‫‪0‬‬ ‫مصاريف ادارية‬
‫‪0‬‬ ‫اعلنات‬
‫‪0‬‬ ‫صيانة‬
‫‪0‬‬ ‫انارة وتدفئة‬
‫‪0‬‬ ‫استهلكات‬
‫‪0‬‬ ‫فوائد مدينة‬
‫‪0‬‬ ‫تامينات ضد الحريق والسرقة‬
‫‪0‬‬ ‫مصروفات متنوعة‬
‫اجمالي المصاريف‬
‫صافي الربح قبل الضريبة‬
‫ناقص ضريبة الدخل‬
‫صافي الربح بعد الضريبة‬
‫صافي الربح او الخسارة‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
 ‫‪ ....‬الميزانية العمومية كما هي في‬
‫المطلوبات وحقوق الملكية‬ ‫الصول‬
‫جزئي‬ ‫كلي‬ ‫البيان‬ ‫جزئي‬ ‫كلي‬
‫اصول متداولة‬
‫‪0‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫البنك‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫اوراق قبض‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫المخزون‬ ‫‪0‬‬
‫مصروفات مدفوعة مقدمًا‬ ‫‪0‬‬
‫مجموع الصول المتداولة‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫الصول الثابتة‬
‫الراضي‬ ‫‪0‬‬
‫المباني‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح مجمع الستهلك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫الثاث والمعدات‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح مجمع الستهلك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫البياضات‬ ‫‪0‬‬
‫مجموع الصول الثابتة‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫مجموع الصول‬ ‫‪0‬‬

 ‫المطلوبات وحقوق الملكية‬
‫البيان‬
‫المطلوبات المتداولة‬
‫الدائنون‬
‫اوراق الدفع‬
‫مصاريف مستحقة‬
‫مجموع المطلوبات المتداولة‬

‫المطلوبات طويلة الجل‬

‫قروض طويلة الجل‬
‫مجموع المطلوبات طويلة الجل‬

‫حقوق الملكية‬
‫راس المال‬
‫الرباح المحتجزة‬
‫مجموع حقوق الملكية‬

‫مجموع المطلوبت وحقوق الملكية‬