Manual MasterFoIha - Guia completo de cadastros e folha de pagamento

Mastermaq
Informtica LTDA
ManuaI

MasterFoIha
ndice
MasterFoIha

1.1.1 Cadastro de Empresas................................................................................................................ 5
1.1.4 Faturamento............................................................................................................................... 10
1.1.5 Cadastro de Proprietrio........................................................................................................... 11
1.2.1 TabeIas....................................................................................................................................... 13
1.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Bsicos........................................................................................... 16
1.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Bsicos - UtiIizando referncias de SaIrio................................18
1.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Bsicos - UtiIizando referncias cadastrveis...........................20
1.2.2.2 Cadastrando Eventos Avanado........................................................................................... 22
1.2.3 Cadastrando Referncias......................................................................................................... 31
1.2.3.3 Trocar Cdigos....................................................................................................................... 33
1.2.4 Cadastrando Quadro de Horrio.............................................................................................. 34
1.2.5.1 IncIuindo VaIores de Benefcios............................................................................................ 35
1.2.6 CaIendrio.................................................................................................................................. 37
1.2.7.1 Mensagens.............................................................................................................................. 40
1.2.7.11 Caracterstica de Ano........................................................................................................... 43
1.2.8.11 Cadastrando Sindicatos....................................................................................................... 45
1.2.8.1.2 Definio de Bases Extras para CIcuIo das Mdias.......................................................47
1.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automticos....................................................................................... 52
1.3.1.1 Cadastrando Funcionrios.................................................................................................... 54
1.3.1.10 Transferncia de Funcionrios............................................................................................ 81
1.3.1.4.1 AIterao SaIariaI................................................................................................................. 63
1.3.1.7.1 Definindo Benefcios para Funcionrios........................................................................... 67
1.3.1.7.2 Sugesto de Compra de Benefcios................................................................................... 71
1.3.1.7.3 Editar VaIores de Benefcios.............................................................................................. 73
1.3.1.7.4 Benefcios - Carto EIetrnico........................................................................................... 75
1.3.1.7.5 Benefcios - ReIatrios....................................................................................................... 77
1.3.1.7.6 Acrescentar VaIores de Benefcios na FoIha de Pagamento...........................................79
1.3.2 Cadastrando Funes............................................................................................................... 81
1.3.2.4 Copiar...................................................................................................................................... 87
1.3.3 Cadastrando Departamentos.................................................................................................... 88
1.3.3.4 Copiar...................................................................................................................................... 89
1.3.4 Cadastrando Sees................................................................................................................. 90
1.3.4.4 Copiar...................................................................................................................................... 91
1.3.5 Cadastrando Bancos................................................................................................................. 92
1.3.5.4 Copiar...................................................................................................................................... 94
1.3.6 Cadastrando Centro de Custo.................................................................................................. 95
1.3.6.4 Copiar...................................................................................................................................... 98
1.3.7 Definio ContbiI..................................................................................................................... 99
1.3.7.4 Copiar.................................................................................................................................... 101
1.4 Cadastro de Usurios................................................................................................................ 102
1.4.1 AIterar Minha Senha................................................................................................................ 104
1.4.3 Acessos a Empresas............................................................................................................... 107
1.4.4 ExcIuir Usurio........................................................................................................................ 109
1.4.5 Lista de Usurios..................................................................................................................... 110
1.4.6 Permisses a Rotinas.............................................................................................................. 112
2.1 Como Gerar FoIha de Pagamento............................................................................................. 114
2.1.1 Lanamentos Automticos..................................................................................................... 115
2.1.2 Acrescer Eventos..................................................................................................................... 118
2.1.3.1 FoIhas Semanais.................................................................................................................. 127
2.1.3.2 FoIhas Semanais - Gerar FoIha SemanaI........................................................................... 119
2.1.4 Gerar FoIha AvuIsa - Informaes Bsicas.......................................................................... 124
2.1.4.2 Gerar FoIha AvuIsa............................................................................................................... 125
2.1.11 EIiminar FoIha........................................................................................................................ 166
2.2 Editar Lanamentos................................................................................................................... 127
2.3 Encerramento da foIha de pagamento...................................................................................... 130
2.4 CanceIar encerramento da foIha de pagamento......................................................................133
2.5.1 Demonstrativos....................................................................................................................... 133
2.5.2 Listagem da FoIha................................................................................................................... 140
2.5.3 Listagem TotaI das Semanas.................................................................................................. 142
2.5.4 Resumo Impostos................................................................................................................... 143
2.5.5 Resumo FoIha.......................................................................................................................... 145
2.5.6 Resumo Totais Eventos.......................................................................................................... 146
2.5.7 Processando a Proviso ContbiI.......................................................................................... 166

2.5.8 Lquidos.................................................................................................................................... 147
2.5.8.1 ReIao de Lquidos............................................................................................................. 156
2.5.8.2 Mapa de Troco...................................................................................................................... 158
2.5.8.3 Emisso de Cheques............................................................................................................ 159
2.5.8.4 ReIao de Cheques............................................................................................................. 161
2.5.8.5 Disquete - Lquidos.............................................................................................................. 163
3.1 Frias........................................................................................................................................... 168
3.1.1 Frias Normais......................................................................................................................... 168
3.1.1.1 Confeccionar Frias............................................................................................................. 170
3.1.1.2 CanceIamento de Frias...................................................................................................... 173
3.1.1.3 Aviso e Recibo...................................................................................................................... 174
3.1.1.4 Requerimento do Abono Pecunirio................................................................................... 176
3.1.1.5 Perodo de Frias................................................................................................................. 177
3.1.2 Frias CoIetivas....................................................................................................................... 178
3.1.2.1 Confeccionar Frias CoIetivas............................................................................................ 178
3.1.2.2 Editar Frias CoIetivas......................................................................................................... 181
3.1.2.3 Encerramento de Frias CoIetivas...................................................................................... 183
3.1.2.4 CanceIamento de Frias CoIetivas..................................................................................... 185
3.1.2.5 Aviso e Recibo...................................................................................................................... 186
3.2.4 Aviso Prvio do Empregador.......................................................Erro! Indicador no definido.
3.2 Resciso de Contrato................................................................................................................. 188
3.2.1.1 Confeccionar Resciso NormaI........................................................................................... 189
3.2.1.5 Emisso da GRFC - Resciso NormaI................................................................................ 198
3.2.2 Resciso CompIementar......................................................................................................... 201
3.2.2.1 Confeccionar Resciso CompIementar..............................................................................202
3.2.3 Pedido de SaIdo de FGTS....................................................................................................... 212
3.2.4 Aviso Prvio do Empregador.................................................................................................. 214
3.2.5 Aviso Prvio do Empregado................................................................................................... 215
3.4 RAIS............................................................................................................................................. 216
3.4.1 Reprocessar FoIhas p/ RAIS........................................................Erro! Indicador no definido.
3.4.2 Fazer Consistncia de Dados................................................................................................. 218
3.4.3 Editar dados diretamente........................................................................................................ 219
3.4.4 Gerar Arquivo Base................................................................................................................. 219
3.4.5 Construir Arquivo Rais........................................................................................................... 219
3.4.6 Emitir Etiquetas....................................................................................................................... 219
3.5 Como fazer SEFIP....................................................................................................................... 220
3.5.1 Gerar Arquivo Base (SEFIP)................................................................................................... 221
3.6 DIRF............................................................................................................................................. 230
3.6.1 Reprocessar FoIha p/ DIRF..................................................................................................... 230
3.6.2 Editar Informe de Rendimentos............................................................................................. 230
3.6.3 Informe de Rendimento........................................................................................................... 230
3.6.4 Editar DIRF............................................................................................................................... 230
3.6.5 Gerar Arquivo Base................................................................................................................. 230
3.6.6 Construir Arquivo para Disquete........................................................................................... 230
3.6.7 Imprimir DIRF........................................................................................................................... 230
3.7 CAGED........................................................................................................................................ 231
4.1 Movimento................................................................................................................................... 234
4.1.1 PIaniIha p/Preenchimento 1................................................................................................... 246
4.1.2 PIaniIha p/Preenchimento 2................................................................................................... 246
4.1.3 Listagem Evento/FoIha........................................................................................................... 248
4.1.4 Listagem SindicaI.................................................................................................................... 249
4.1.5 Demonstrativo do cIcuIo das Mdias................................................................................... 250
4.10.1 PIS........................................................................................................................................... 253
4.10.2 IRRF........................................................................................................................................ 283
4.2.1 GPS........................................................................................................................................... 268
4.2.2 GPS AvuIsa.............................................................................................................................. 259
4.2.3 GPS EIetrnica......................................................................................................................... 261
4.2.4 Resumo ContabiIizao.......................................................................................................... 263
4.3.1 ReIao de Contribuio......................................................................................................... 268
4.3.2 ReIao de Endereos............................................................................................................ 270
4.4.1 IRRF ( ReIao de Contribuio )........................................................................................... 270
4.5 FRIAS........................................................................................................................................ 272
4.7 Diversos...................................................................................................................................... 283

4.8 Especiais..................................................................................................................................... 283
4.8.1 Processamento de Documentos - TabeIas...........................................................................283
4.8.2 Processamento de Documentos - Textos.............................................................................283
4.8.3 Aniversariantes........................................................................................................................ 283
4.9 Bureaux....................................................................................................................................... 283
5.1 Backup.............................................................................................. Erro! Indicador no definido.
5.1.1.1 Backup Dados Especficos.......................................................Erro! Indicador no definido.
5.1.1.2 Backup Dados Gerais................................................................Erro! Indicador no definido.
5.1.2 Restaurao.................................................................................. Erro! Indicador no definido.
5.2 Reindexao..................................................................................... Erro! Indicador no definido.
5.6 Parmetros....................................................................................... Erro! Indicador no definido.

1.1.1 Cadastro de Empresas
O que ?
o local destinado ao cadastramento e alterao dos dados cadastrais da empresa.
Para que serve?
Serve para incluir, alterar e/ou informar opes especficas para cada empresa e suas
respectivas filiais.
Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Incluir
(Figura 1)
Conhecendo os campos
Os campos destinados a incluso de empresa esto divididos em 4 telas:

(Figura 2)
1. Cdigo: nforme o cdigo para identificao da empresa, podendo ser selecionado de 001 a
999;

Ao entrar nesta rotina, o sistema gera automaticamente o cdigo da prxima empresa
disponvel, podendo aceitar esse cdigo teclando <ENTER>, ou digitar outro nmero
por cima do j existente. e !or digitado um cdigo de uma empresa j existente, o
sistema entender "ue se "uer incluir uma !ilial, e j a#re automaticamente o cdigo
da prxima !ilial, o "ual n$o pode ser alterado.
Ateno: %$o dever ser cadastrado empresa com cdigo &&&.
2. FiIiaI: nforme o nmero da Filial. O sistema ir numerar as filiais de 01 a 99. Caso a empresa
possua mais de 99 filiais, o sistema permite inserir cdigo de FLAS com letras. Ex.: Nmero
da Empresa: 777 Filial 99. Para inserir nova filial, proceda da seguinte Forma: No nmero da
Empresa, digite 777. No campo FLAL insira o cdigo A1. Para a prxima filial A2. Assim
dever ser feito sucessivamente, sendo permitido o uso de todas as Letras do alfabeto (A1 ...
A9, B1 ... B9, ... Z1 ... Z9);
3. Grupo: nforme o Grupo ao qual pertence esta empresa;
Exemplo: 'rupo de empresas "ue s$o Indstria, Com(rcio, )resta*$o de ervi*os,
de um mesmo scio, podem ser agrupadas atrav(s deste campo, permitindo "ue,
caso necessrio, os relatrios sejam impressos ao mesmo tempo para todas as
empresas pertencentes a um grupo. e n$o deseja dividir as empresas por grupo,
#asta in!ormar o mesmo nmero neste campo para todas as empresas.
4. Nome: nforme a razo social da empresa ora cadastrada;
5. Campo em branco: nforme uma abreviatura para o nome da empresa, assim ao acessar a
empresa, ser possvel visualizar alm do cdigo o nome da empresa;
6. Endereo: nforme o endereo da empresa;
7. Cep: nforme o CEP ao qual pertence o domiclio da empresa;
8. Bairro: nforme o bairro de domiclio da empresa;
9. Cidade: nforme o nome da cidade;
10. Estado/UF: nforme a Unidade de Federao do domiclio da empresa;
11. TeIefone: nforma o Telefone da empresa;
12. Tipo de Inscrio: nforme o tipo de inscrio da empresa, sendo 1 para CNPJ, 2 para CPF
e 3 para CE;
13. Inscrio EstaduaI: nforme a inscrio estadual da empresa;
14. CNPJ: nforme o CNPJ da empresa;
15. Arredondamento: nforme se a empresa ir optar ou no por arredondar o lquido da folha
de pagamento. Acionando a tecla <TAB> possvel escolher o tipo de arredondamento de
acordo com as opes descritas abaixo:
No arredondar: o lquido no ser arredondado.
Centavos apenas: apenas os centavos sero arredondados.
Centavos e unidades: sero arredondados os centavos e a casa das unidades.
Dezenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades e das dezenas.
Centenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades, dezenas e centenas.
16. Data de Incio de Atividades: nforme a data de incio das atividades;
17. E-maiI: nforme o e-mail da empresa. Este e-mail ser utilizado automaticamente para envio
dos arquivos para serem impressos pelo MasterLeitor;

(Figura 3)
1. Nmero de Dgitos da Conta Reduzida: nforme o nmero de dgitos da conta reduzida
utilizada no Plano de Contas, destinado integrao contbil;
2. Pis - FoIha de Pagamento: nforme se esta empresa recolhe o PS calculado sobre a folha
de Pagamento;
3. Usar Seces: nforme se a empresa ir utilizar a separao de funcionrios por seco;
4. GRPS por Centro de Custos: nforme se esta empresa trabalha por Centro de Custos.
Neste caso, todas as guias de NSS sero impressas por centro de custo. ;
5. Cdigo de FPAS: nforme o cdigo de FPAS da Empresa;
6. AIquota da Empresa: nforme a alquota de NSS Parte da Empresa;
7. Cdigo de Terceiros: nforme o cdigo de Terceiros da Empresa;
8. AIquota de Terceiros: nforme o percentual de Terceiros da Empresa;
9. Cdigo da GPS: nforme o cdigo de recolhimento constante na GPS da Empresa;
10. Cdigo de SAT: nforme o cdigo de SAT da Empresa;
11. Banco de FGTS: nforme o banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este
banco deve ser o mesmo cadastrado no Tipo BF, no MasterFolha atravs das rotinas
"Cadastro >> +ados Espec!icos >> ,ancos;
12. Cdigo de FGTS: nforme o cdigo de FGTS desta empresa. Este cdigo o nmero da
conta de FGTS no banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este nmero
tambm encontrado no relatrio de FGTS fornecido pela CEF;
13. Seqncia de FGTS: nforme a seqncia do cdigo de FGTS desta empresa. Este cdigo
parte do nmero da conta de FGTS no banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia.
Este nmero tambm encontrado no relatrio de FGTS fornecido pela CEF;
14. Tipo de Tributao: nforme o tipo de Tributao Federal da empresa;
15. Faturamento do Ano Anterior: nforme o valor do faturamento apurado no exerccio anterior
ao atual;
(Figura 4)
1. Tipo de Regime do IRRF: nforme o tipo de regime escolhido para tratamento do mposto de
Renda Retido na Fonte, sendo 1 para Competncia e 2 para Caixa;

Ateno: A partir desta de!ini*$o o sistema ir tratar internamente a !orma de
acmulo de valores para aplica*$o na ta#ela de imposto de rendas para todas as
!ol-as encerradas.
2. AdicionaI de Frias: nforme o percentual para pagamento do adicional de frias. O sistema
sugere 1/3, que demonstrado da seguinte forma 0,3333333333;
3. EnveIope: nforme o tipo de envelope a ser utilizado pela empresa para impresso dos
recibos de pagamento dos funcionrios.
Veja abaixo algumas opes:
PRO - modelo encontrado em papelarias nas cores marrom e branca.
LAB - modelo encontrado em papelarias nas cores verde e branca (geralmente o mais
utilizado).
Para o envelope tipo LAB, temos algumas opes:
LAB - demonstra apenas o nome da empresa.
LABCGC - demonstra o nome da empresa e CNPJ
LABCGEND - demonstra o nome da empresa, o CNPJ e endereo.
4. Driver Livre: nforme FREE1 para impresso de folha de pagamento em papel branco;
5. Driver de Etiqueta de Ponto: nforme o driver de impresso da etiqueta de carto de ponto.
Este nome varia de acordo com o tamanho da etiqueta que ser utilizada pela empresa;
Exemplo: E./0123 ( a eti"ueta de /0mm x 23mm.
6. Pagar adiant.13 nas Frias: nforme se a empresa ir pagar o adiantamento.do 13 salrio
nas Frias dos funcionrios;
7. Instituio Financeira: nforme se a empresa uma instituio Financeira para que seja
feito o acrscimo de 2,5% sobre a parte da empresa para recolhimento da GPS. Acionando-
se a tecla <TAB>, sero abertas as opes de SM ou No;
8. IncIui Scios e Autnomos na Base de Terceiros: nforme se a empresa ir ou no
computar o valor referente a Retirada Pr-Labore e Honorrios para clculo do valor da
parcela de terceiros para recolhimento da guia de NSS;
9. CNAE nforme o cdigo de atividade econmica da empresa;
10. Natureza Jurdica: nforme o cdigo referente a Natureza da empresa que est sendo
cadastrada;
11. Nmero de Proprietrios: nforme a quantidade de proprietrios da empresa;
12. Empresa Participa do PAT: nforme se a empresa participa do Programa de Alimentao ao
Trabalhador;
13. FAX p/ PIS: nforme o nmero do FAX da empresa para aqueles que optaram pelo convnio
com a CEF para pagamento do PS dos funcionrios na folha de pagamento;
14. TELEX p/ PIS: nforme o nmero do TELEX da empresa se a mesma optou pelo convnio
para pagamento do PS na folha de pagamento dos funcionrios;
15. Agncia Convnio p/a PIS: nforme neste campo o nmero da agncia, destinado as
empresas que optaram pelo convnio com a CEF para pagamento do PS aos funcionrios;
16. Agncia AIternativa p/ PIS: informe neste campo o nmero da agncia alternativa para
PS, destinado as empresas que optaram pelo convnio com a CEF para o pagamento do
PS aos funcionrios;
17. Perodo de Pgto.FoIha: nforme a freqncia de pagamento da folha a seus funcionarios.
Acionando a tecla <.A,>, sero abertas as opes MENSAL, QUNZENAL, SEMANAL e
OUTROS;
18. Cdigo do Municpio: nforme o cdigo do municpio de domiclio da empresa. Tecle <TAB>
e digite o nome da cidade, o sistema far a busca medida que forem sendo digitadas as
letras do municpio;

(Figura 5)
1. ContabiIista: nforme o nome do contador responsvel pelas informaes fiscais. Esta
informao ser utilizada em todos os formulrios e arquivos magnticos gerados pelo
sistema que exigirem esta informao;
2. CPF ou CNPJ: nforme o CNPJ da empresa de contabilidade ou o CPF do profissional de
contabilidade;
3. TabeIa de Correo de Comisses: nforme se deseja ou no utilizar tabela de correo de
comisses, este campo e destinado as empresas do estado do PR, onde ser informado se
utilizada a tabela de Correo de Comisso para os clculos de mdia de Frias e 13, para
os demais estados esta opo dever ficar como NO;
4. Referncia: nforme referncia que ser utilizada para clculos de correo das comisses
se houver;
5. Usar tabeIa de Nveis SaIariais: nforme se ser utilizada ou no a tabela de nveis salariais,
esta opo utilizada para casos de empresa pblica;
6. Quantidade de Anos para direito a Licena Prmio: nforme a quantidade de anos para
direito a Licena Prmio para folha de pagamento de funcionrios pblicos;
7. Cdigo do EstabeIecimento para GRCS: nforme o cdigo da entidade Sindical patronal
para o qual a empresa recolhe. A finalidade do preenchimento deste campo para opo de
emisso da guia de GRCS;
8. Deduzir Dependentes na Base de IRRF nos reIatrios: nforme se nos relatrios, ser ou
no demonstrado a base de imposto de renda com o valor dos dependentes deduzidos;
9. Impressora do CIiente: nforme qual o modelo de mpressora que este cliente utiliza,
atravs desta informao o sistema far a configurao dos arquivos gerados para impresso
pelo MasterLeitor no formato da impressora aqui selecionada;
Ateno: In!orme exatamente a impressora "ue seu cliente possui.

1.1.4 Faturamento
O que ?
o cadastro dos Faturamentos mensais das empresas.
Para que serve?
Para clculo da contribuio social.
(Controlar o valor do faturamento limite para a iseno da Contribuio Social de 0,5% sobre
o FGTS das empresas optante pelo Simples ou o Produtor Rural - Pessoa Fsica, de acordo com a
Lei Complementar no. 110 de 29/06/2002.)
Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Empresas >> 4aturamento
(Figura 1)
Ao acessar a rotina, ser solicitada a informao sobre a empresa possuir ou no Liminar
para no recolhimento da Contribuio Social;
(Figura 2)
Em seguida, ser aberta a janela para a insero dos valores de faturamento da empresa
para cada ms do perodo;

(Figura 3)
1.1.5 Cadastro de Proprietrio
O que ?
o cadastro do proprietrio do sistema, sendo este o responsvel pelas informaes
constantes de todas as empresas cadastradas dentro do MasterFolha.
Para que serve?
Para o preenchimento do campo destinado as informaes do responsvel pela empresa
para a entrega de:
RAS
DRF
SEFP
CAGED
Como acessar ?
Cadastro >> Cadastro de Empresas >> )roprietrio.
(Figura 1)
Preencha todas as informaes solicitadas e observe principalmente os campos em
destaque:

(Figura 2)
1. Nome: nforme a razo social do proprietrio do sistema;
2. Endereo: nforme o endereo de localizao do proprietrio do sistema;
3. Numero: nforme o nmero do estabelecimento acima identificado;
4. CompIemento: nforme o complemento do endereo se houver;
5. Bairro: nforme o bairro do estabelecimento do proprietrio;
6. Cidade: nforme a cidade onde se localiza a empresa;
7. UF: nforme o estado onde se localiza a empresa;
8. CEP: nforme o CEP da empresa que est sendo cadastrada;
9. TeIefone: nforme o telefone da empresa que est sendo cadastrada;
10. Tipo de Inscrio: nforme qual o tipo de inscrio utilizada pelo proprietrio, sendo 1 para
CNPJ, 2 para CE, 3 para CPF;
Ateno: )ara e!eito de CA'E+ deve5se utili6ar o tipo de inscri*$o como 7 ou 8.
11. CPF: nforme o CPF do proprietrio do sistema;
12. E-MaiI: nforme o e-mail do proprietrio do sistema;
13. Cdigo de Municpio: nforme o cdigo do municpio para RAS. Este cdigo descrito no
manual da RAS;
14. Enviar recibo da RAIS para o endereo do cIiente: nforme se o recibo de entrega da RAS
dever ser enviado ou no para o endereo do Cliente;
(Figura 3)
1. Nome do responsveI: nforme o nome da responsvel pelas informaes de RAS, DRF,
SEFP, CAGED;
2. CPF do ResponsveI: nforme o CPF do responsvel pelas informaes;
3. Convnio CAGED: nforme o nmero do convnio firmado entre o Ministrio do Trabalho e a
empresa para que a mesma possa entregar o CAGED em meio magntico;

1.2.1 TabeIas
O que ?
Definio de alquotas para clculo de encargos sobre a Folha de Pagamento.
Para que serve?
Processar os clculos automticos de NSS, RRF, Sal. Famlia e FGTS, sendo indispensvel
seu cadastro.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais para o istema >> .a#ela >> Alterar.
(Figura1)
Acessando esta rotina, no campo 9ovimento, informe o ms em que a folha de pagamento
ser processada.
Quando se pede para alterar um ms e esse ms ainda no tem tabela cadastrada, o sistema
pergunta se deseja aproveitar a tabela do ms anterior. Selecionando a opo im a tabela do ms
anterior ser copiada para o ms escolhido, sendo possvel fazer alteraes quando necessrio.
Caso contrrio ser criado uma nova tabela para que os valores sejam informados pelo
usurio.
(Figura 2)

(Figura 3)
A tabela est dividida em 4 partes: A primeira tabela contm informaes de mposto de
Renda Retido na Fonte Pessoa Fsica, nessa o usurio dever informar os valores de deduo por
dependente e aposentado, em seguida o valor mximo de rendimentos correspondente a cada faixa
com suas respectivas alquotas e as dedues padro de cada faixa.
Aps estas informaes, o usurio dever teclar <)g+n> para acessar a prxima tabela que
contm as informaes de NSS.
(Figura 4)
Nesta tabela sero informados os Limites mximos e as alquotas aplicadas para clculo do
NSS descontado do funcionrio e alquota do NSS que ser deduzido no clculo do RRF. Ser
tambm informado o valor Mximo e Alquota para clculo do NSS de Contribuinte ndividual.
(Figura 5)
Atravs do <)g+n>, ser acessado a prxima tabela, destinada a informao de percentuais
para clculo de FGTS e PS. O percentual de PS destinado empresas que efetuam o pagamento
de PS sobre a Folha de Pagamento.

(Figura 6)
A ltima tabela destinada s informaes de Salrio Famlia, onde ser informado o valor do
Salrio Mximo para o clculo de salrio famlia e o Valor da Cota por Filho correspondente a cada
faixa do valor mximo.
Aps a prestao destas informaes, tecle novamente o <)g+n> e confirme a incluso da
tabela selecionando a opo I9.

1.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Bsicos
O que ?
Eventos so as diversas verbas que constituem a folha de pagamento dos funcionrios.
Para que serve?
Calcular automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p:o istema >> Eventos >> Editar ,sico >> Incluir
(Figura 1)
Ao acessar esta rotina, o sistema ir sugerir o prximo cdigo de evento livre. Sendo possvel
alterar o cdigo sugerido ou aceita-lo, porm necessrio considerar que para cada evento h um
cdigo de 3 dgitos, portanto existem observaes para determinados cdigos que no podem ser
utilizados:
de 001 a 099 so reservados ao sistema, no se pode alter-los (somente nomenclatura e
incidncias, no alterando assim a finalidade do evento), nesses cdigos no se pode incluir
e nem excluir;
de 100 a 499 so livres para incluso de acordo com a necessidade;
de 500 a 600 so reservados ao sistema, sendo responsveis pelos clculos automticos
como NSS, R, Salrio famlia, etc., nessa numerao no se pode fazer incluso, alterao
ou excluso;
de 601 a 999 so livres para incluso de acordo com a necessidade.
(Figura 2)
1. Cd.: nforme o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as
observaes dadas acima;
2. Campo em branco: nforme um nome (descrio) para o evento;
3. Campo em branco menor: nforme um nome abreviado para o evento;
4. Tipo: nforme Provento para recebimentos ou Desconto para descontos;
5. Ordem de cIcuIo: nforme a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter.

necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo
prvio de outro;
Exemplo: ; desconto de I% tem uma ordem de clculo superior < ordem de
clculo dos outros eventos "ue este dependa para clculo.
(Figura 3)
6. Referncia: nforme o nome de uma referncia vlida caso deseje que o valor do evento seja
realizado automaticamente pelo sistema.
7. Quando no informada nenhuma referncia neste campo (deixando-o em branco) indica
que o usurio ir informar manualmente, na edio da folha ou no momento da incluso do
funcionrio, sendo assim, o sistema no ir efetuar o clculo do valor do evento, respeitando
o valor informado pelo usurio;
8. VaIor Referncia: ndica como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando
utilizada. So trs opes:
VaIor Inteiro: ndica que o valor da referncia ser mantido "inteiro para clculo do
evento.
VaIor Hora: ndica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de horas
trabalhadas (horas informadas dentro do cadastro do funcionrio).
VaIor Dia: ndica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias
(variando de acordo com a configurao nos parmetros).
9. Fator: o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo
ser utilizado para indicar o fator pelo qual a Referncia, quando utilizada, ser multiplicada;
A seguir, necessrio informar para quais bases este evento ir incidir, selecionando "SM
ou "NO conforme sua incidncia para composio das bases seguintes:
SaIrio Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, SaIrio FamIia,
Hora Extra, RAIS, VaIe Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso
Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, SaIrio Maternidade, PIS,
Previdncia.
(Figura 4)

Ateno! As incid=ncias dos eventos s$o de total responsa#ilidade do cliente, n$o
sendo a 9asterma" In!ormtica responsvel por "uais"uer pro#lemas oriundos de
uma con!igura*$o incorreta.
1.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Bsicos - UtiIizando referncias de
SaIrio
O que ?
Utilizar Referncia para clculo do evento discriminar, no cadastro do evento, um nome que
se refere a um valor previamente definido.
Para que serve?
Possibilitar que o sistema calcule automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de
pagamento, sem que o usurio digite manualmente o valor do evento.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p: o istema >> Eventos >> Editar ,sico >> Incluir.
(Figura 1)
(Figura 2)
observaes feitas anteriormente sobre cdigo de eventos;
4. Tipo: nforme Provento para recebimentos ou Desconto para descontos;
prvio de outro;

(Figura 3)
6. Referncia: nforme o nome de uma referncia vlida para que o valor do evento seja
calculado automaticamente pelo sistema.
Temos trs tipos de referncias: Referncias Cadastrveis, Referncias de Salrio Contratual
e Referncias de Bases Salrio. Primeiramente sero abordadas as Referncias de Salrio
Contratual
Referncias de SaIrio ContratuaI
So referncias, com nomes pr-definidos pelo sistema, que quando informada; o evento
ser calculado automaticamente com base no salrio contratual do funcionrio. Os nomes dessas
referncias so:
saI_mes: O clculo ser efetuado com base no salrio integral do funcionrio (salrio do
ms inteiro).
saI_hora: O clculo ser efetuado com base no salrio hora do funcionrio.
saI_dia: O clculo ser efetuado com base no salrio dia do funcionrio.
7. VaIor Referncia: nforme como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando
evento.
(Figura 4)
Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, SaIrio FamIia, Hora
Extra, RAIS, VaIe Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado
S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, SaIrio Maternidade, PIS, Previdncia, SaIrio
FamIia na GRPS, SaIrio Maternidade na GRPS, AuxIio NataIidade na GRPS.

Ateno!!! As incid=ncias dos eventos s$o de total responsa#ilidade do cliente, n$o

1.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Bsicos - UtiIizando referncias
cadastrveis
O que ?
Utilizar, para o clculo de um evento, as Referncias que j foram cadastradas atravs da
rotina "Cadastro >> +ados 'erais p: o istema >> >e!er=ncias >> Incluir?.
Para que serve?
Calcular automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento com base em uma
referncia previamente cadastrada.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p: o istema >> Eventos >> Editar ,sico >> Incluir
(Figura 1)
(Figura 2)
observaes feita anteriormente sobre cdigo de eventos;
4. Tipo: nforme Provento para recebimento ou Desconto para descontos;
necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo prvio de
outro;

(Figura 3)
6. Referncia: nforme o nome de uma referncia vlida para que o clculo do evento seja feito
automaticamente pelo sistema. Neste momento sero utilizadas as Referncias Cadastrveis,
que so as referncias que j foram cadastradas atravs da rotina "Cadastro >> +ados
'erais p: o istema >> >e!er=ncias >> Incluir.
7. VaIor Referncia: nforme como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando
evento.
Ateno: para utili6ar o prprio valor da re!er=ncia cadastrada, sem nen-uma clculo
de percentual so#re ele, o !ator a ser in!ormado dever ser 7.
(Figura 4)
Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, SaIrio FamIia, Hora
Extra, RAIS, VaIe Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado
S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, SaIrio Maternidade, PIS, Previdncia, SaIrio
FamIia na GRPS, SaIrio Maternidade na GRPS, AuxIio NataIidade na GRPS.

1.2.2.2 Cadastrando Eventos Avanado
O que ?
a forma de criar eventos mais sofisticados, com vrias opes diferentes de clculo.
Para que serve?
Utilizar dos vrios recursos disponveis nesta rotina para que o sistema realize clculos,
aparentemente complexos, de uma forma totalmente automtica.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p:o istema >> Eventos >> Editar Avan*ado >> Incluir
(Figura 1)
Conhecendo campos
Ateno: ; Editar Avan*ado possui os mesmos campos do editar #sico e outros
com mais recursos.
(Figura 2)
1. Cd.: nforme o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes
feita anteriormente sobre cdigo de eventos
Campo em branco: o nome (descrio) do evento;
Campo em branco menor: nformar o nome abreviado do evento;
2. Tipo: Escolha Provento para recebimento, Desconto para um desconto e Concesso
quando necessita descrever em folha determinado beneficio que foi concedido integralmente
ao funcionrio, porm sem influenciar no lquido a receber pelo mesmo;
Ordem de cIcuIo: ndica a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter.
prvio de outro;

Exemplo: )ara cadastrar um evento de 'rati!ica*$o onde o clculo ser um
percentual lan*ado so#re o somatrio entre o alrio Contratual e as @oras Extras, (
necessrio "ue a ordem de clculo do evento de 'rati!ica*$o seja superior a ordem
de clculo in!ormada nos eventos de alrio Contratual e de @oras Extras.
(Figura 3)
3. Referncia: nforma o nome de uma referncia vlida para que o clculo do evento seja
calculado automaticamente pelo sistema.
Exemplo: Atili6ando a 'rati!ica*$o como exemplo, onde o clculo ser um
percentual lan*ado so#re o somatrio entre o alrio Contratual e as @oras Extras, a
re!er=ncia a ser utili6ada dever ser uma >e!er=ncia de ,ases de alrio. )ara este
tipo de evento ( utili6ada a re!erencia B#aseBx, onde x corresponde um nmero de 7
a 0 a ser escol-ido pelo usurio.
Referncias de Bases de SaIrio
So referncias j definidas internamente no sistema, que atravs de seu cadastramento no
campo referncia, o sistema permite sua utilizao nos clculos. Estas referncias so:
_base_brut
Base de Salrio Bruto
_base_inps
Base de NSS
_bs2_inps
Base de NSS 13
_base_irrf
Base de RRF
_bs2_irrf
Base de RRF de Frias
_bs3_irrf
Base de RRF de 13
_base_fgts
Base de FGTS
_base_sf
Base de Salrio
Famlia
_base_he
Base de Hora Extra
_base_drem
Base de Descanso
Remunerado
_bs2_drem
Base de Descanso
Remunerado s/
Horas Extras
_base_extf
Base de Extra de
frias
_base_rais
Base de RAS
_base_ajc
Base de Ajuda de
Custo
_base_smat
Base de Salrio
Maternidade
_base_13
Base de 13
_base_v_tp
Base de Vale Transporte
saI_Iiq1
Salrio Lquido
tot_venc1
Total de Proventos
tot_desc1
Total de Descontos
_base_1 at _base_9
Bases do usurio (de 1

a 9)
_base_1 at
_base_5 Bases de
vinculao (de 1

a 5)
Ateno!!! Cuando utili6ado as re!er=ncias de alrio Contratual, e ou ,ases de
salrio, estas dever$o ser in!ormadas no campo re!er=ncia obrigatoriamente com
letras minsculas. Cuando utili6ado as re!er=ncias cadastrveis, estas dever$o ser
in!ormadas obrigatoriamente con!orme cadastro !eito no Cadastro de >e!er=ncias.

(Figura 4)
4. VaIor Referncia: ndica como deve ser tratado o valor que temos na referncia. So trs
opes:
evento.
(depende de configurao nos parmetros).
(Figura 5)
5. Fator: o multiplicador, que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser
utilizado para indicar o fator pelo qual a referncia ser multiplicada, se assim o for;
Exemplos de utilizao de fatores:
7D Evento de E&F do salrio mnimo G in!ormar neste campo &.E&
(Figura 6)
8D Evento de -ora extra a H&F 5 in!ormar neste campo 7.H&
(Figura 7)

(Figura 8)
9. Referncia Extra: S ser utilizado quando queremos fornecer uma segunda referncia ao
evento, alm da especificada no campo Referncia do Evento, para que o sistema some o
valor encontrado na primeira referncia com o valor encontrado na segunda referncia.
10. Fator Extra: s ser preenchido quando usada a referncia extra.
11. N Refs. Automtico: Tm-se duas opes:
Opo Sim far com que seja "travado" o n de referncias que so editadas pelo usurio no
momento de confeco da folha, sendo vivel para eventos como nsalubridade,
Periculosidade, porque paga-se uma nica unidade de referncia, ou seja, se paga apenas
uma periculosidade em cada ms para cada funcionrio,
Opo No deve ser informada quando o evento no ter um nmero de referncia fixo, este
ser variado a cada ms e a cada funcionrio. Eventos de Horas-extras, Adicional Noturno e
outros.
(Figura 9)
12. Edio
DefauIt: utilizada para definir conforme o cadastro do evento.
Na edio do evento na folha, quando no houver referncia informada, ser permitido
edio do valor do evento. Se houver referncia ser permitido edio do n de referncia.
Ref./VI.: utilizada para os casos em que se deseja editar o valor e a referncia deste evento.
13. ProporcionaI: Sim/No, para que o clculo do evento seja proporcional aos dias trabalhados em
meses de admisso e demisso do funcionrio.
14. Evento-Fantasma
Fantasma base: Um evento fantasma base no ser demonstrado nos diversos relatrios,
mas o valor calculado por ele, ser somado (se provento) ou deduzido (se desconto) da base
do evento para o qual ele est incidindo;

(Figura 10)
Fantasma vaIor: Um evento fantasma base no ser demonstrado nos diversos relatrios,
mas o valor calculado por ele, ser somado (se provento) ou deduzido (se desconto) do valor
do evento para o qual ele est incidindo;
(Figura 11)
15. Desc. Rem.: Se o evento que est sendo criado ou no um evento de descanso remunerado.
16. Aut. nas Frias: Esta opo ser utilizada quando um evento ocorrer de forma automtica na
gerao das frias;
17. Aut. na reciso: Esta opo ser utilizada quando um evento ocorrer de forma automtica na
resciso contratual;
18. Ref. Limite Inf.: Este campo destinado a receber a referncia que contm o valor mnimo para
pagamento ou desconto do evento calculado;
19. Ref. Limite Sup.: Este campo destinado a receber a referncia que contm o valor mximo
para pagamento ou desconto do evento calculado;
comum a conveno coletiva determinar, por exemplo, o recolhimento da contribuio
confederativa de 0,02% (dois porcento) do salrio mensal do funcionrio e o valor calculado dever
estar entre um valor mnimo e mximo para recolhimento.
Por assim ser, o usurio dever cadastrar como referncias, os valores determinados como mximo e
como mnimo. Tendo estas referncias cadastradas, o usurio dever inserir o nome das referncias
(caso existam), respectivamente nos campos indicados como Referncia Limite nferior ou Superior.
Exemplo:Evento de 8F Idois por centoD so#re o salrio #ase do sindicato, mas o resultado
n$o poder ser in!erior a >J 7&,/3 Ide6 reais e oitenta e seis centavosD nem superior a
>J2E,KH Itrinta e "uatro reais e setenta e cinco centavosD.

(Figura 12)
Na tela seguinte, o usurio poder ir informar para quais bases este evento ir incidir. Para
as bases seguintes, o usurio por "SM ou "NO conforme sua incidncia para composio das
bases seguintes:
(Figura 13)
Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, SaIrio FamIia, Hora Extra, RAIS,
VaIe Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra,
Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, SaIrio Maternidade, PIS, Previdncia, SaIrio FamIia na
GRPS, SaIrio Maternidade na GRPS, AuxIio NataIidade na GRPS.
Caso uma base seja composta por mais de um evento, o usurio dever colocar "SM para todos os
eventos que iro compor aquela base.
ExemploL Mamos supor "ue em uma determinada empresa, o +escanso >emunerado s:@ora
Extra ( calculado considerando como #ase a soma dos eventos @ora Extra e Adicional
%oturno.
%este caso, #asta alterarmos os eventos "ue ir$o compor a #ase de +escanso >emunerado
s:@ora Extra e colocar NI9? na op*$o ND.Rem.He como demonstrado a#aixo no evento de
@ora Extra.

(Figura 14)
(Figura 15)
(Figura 16)
"Integra Parte No descontveI do Adiantamento"
Ainda na configurao do evento, o usurio dever informar se o evento cadastrado integra a
parte no descontvel do adiantamento.
ExemploL %a !ol-a de Adiantamento alarial, o usurio e!etuou junto o pagamento de
+istri#ui*$o de Oucros. Mamos supor "ue pagamos um adiantamento de >JH&&,&& e
o Oucro +istri#udo de >J/&&,&&. ; total da !ol-a !oi de >J7.2&&,&&. 9as o desconto
de Adiantamento de salrio ser de apenas >JH&&,&&. Isto por"ue o Oucro +istri#udo
NIntegra a )arte %$o +escontvel do Adiantamento?, ou seja, ele n$o ( considerado
como Adiantamento alarial.
"Incidncia para SaIrio Contribuio do INSS"
O MasterFolha permitir a impresso da Relao de Contribuio do NSS. Para tanto, o
usurio dever informar a incidncia do evento cadastrado para Salrio de Contribuio do NSS.
Esta informao consiste na informao do evento incidir para salrio de contribuio do NSS para
Salrio, 1/3 de Frias, Comisso, Hora Extra, Adicional Noturno, Descanso Remunerado,
nsalubridade, Outros ou se ele no integra o Salrio de Contribuio do NSS.
(Figura 17)
"Ordem/Grupo do Evento na Impresso da Resciso de Contrato"
nforme o campo da resciso contratual no qual dever figurar o valor do evento cadastrado.

A informao deste campo deve ser observado para eventos cadastrados pelo usurio. Eventos
cadastrados entre "001 e "099 e entre "500 e 599 j trazem no campo a informao padro,
devendo o usurio apenas confirmar a informao l encontrada.
(Figura 18)
(Figura 19)
Bases Extras
As bases de 1 a 9 so utilizadas quando precisamos acumular diversos valores de eventos
para calcular outro evento.
ExemploL Ama determinada empresa paga 'rati!ica*$o de 2&F da soma do alrio, ComissPes,
)rodutividade e Anu=nio.
)ara isso, deveremos con!igurar o evento de 'rati!ica*$o para ele !a6er a aplica*$o do percentual de
2&F.
9as sendo tantos eventos, "ual ser a #ase de re!er=ncia para a aplica*Qo dos 2&FR
)ara esta !inalidade !oram criadas as #ases Extras SIde 7 a 0D. ; controle da utili6a*$o destas #ases
( de responsa#ilidade do usurioT. Cada uma destas #ases ( recon-ecida internamente no sistema
pela re!er=ncia B#aseB7, B#aseB8, B#aseB2, ..., B#aseB0.
; usurio escol-er uma #ase para acmulo dos valores "ue compor$o esta #ase e a in!ormar no
campo N>e!er=ncia? do evento como demonstrado a#aixo, o#servando tam#(m a in!orma*$o do
campo N;rdem de Clculo?, pois o clculo deste evento dever ocorrer aps o clculo e a in!orma*$o
de %o. >e!er=ncia Automtica.

(Figura 20)
+ever$o ser o#servadas as in!orma*Pes na primeira tela e as incid=ncias do evento na segunda tela.
Cuanto aos eventos "ue compor$o a #ase de clculo do evento 'rati!ica*$o, o usurio apenas
dever preenc-er a in!orma*$o de incid=ncia da N,ase 1? na ltima pgina do cadastro.
(Figura 21)
Bases VincuIao: Funcionam como as bases extras de 1 a 9, porm deve ser utilizada para
funcionrio que exerce mais de uma funo na empresa (funcionrio vinculado).

1.2.3 Cadastrando Referncias
O que ?
So valores definidos pelo usurio.
Para que serve?
Para que o sistema busque valores pr-determinados para o clculo de eventos.
Exemplo: e um evento precisa de uma re!er=ncia "ue seja o salrio mnimo, ent$o
cadastramos esta re!er=ncia, dando a ela um nome signi!icativo IexL salBminimoD e
um valor em cada m=s.
upon-a "ue o salrio mnimo !oi o mesmo de 9aio a Uul-o de 8&&E. Ent$o,
cadastra5se a re!er=ncia salBminimo em &H:8&&E, e depois ela s ser cadastrada
novamente em &K:8&&E. As !ol-as de 9aio, Uun-o e Uul-o de 8&&E utili6ar$o
automaticamente a ltima re!er=ncia vigente I&H:8&&ED.
AtenoL V necessrio lem#rar "ue uma re!er=ncia n$o tem apenas um valor, e sim,
um valor em cada m=s di!erente. Isto ( muito importante, pois permite "ue o evento
"ue use esta re!er=ncia possa ser utili6ado em "ual"uer m=s indi!erentemente, sem
necessidade de mudan*as. %$o ( necessrio "ue a re!er=ncia ten-a um valor em
todos os mesesW en"uanto o valor da re!er=ncia n$o mudar, n$o ( necessrio incluir
uma nova re!er=ncia:m=s.
Como acessar ?
Cadastro >> +ados 'erais p: o istema >> >e!er=ncias >> Incluir
(Figura 1)

(Figura 2)
1. Nome da Referncia: nforme um nome para a referncia;
2. Ms: nforme o ms ao qual refere o valor da referncia;
3. VaIor: nforme o valor da referncia;
Aps estas informaes, confirme a incluso da Referncia, selecionando a opo SM.

1.2.3.3 Trocar Cdigos
O que ?
Alterar o cdigo de um evento que fora includo com cdigo incorreto.
Para que serve?
Esta rotina permite que se troque o cdigo de um evento j existente, atualizando todas as
folhas j digitadas com o novo cdigo de evento.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p: o istema >> Eventos >> .rocar Cdigos
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Cdigo AtuaI do Evento: nforme o cdigo do evento que dever ser recodificado;
2. Cdigo Novo do Evento: nforme o cdigo que passar figurar para o evento;
3. Confirma a troca de Cdigos?: Este campo confirma se o sistema dever executar a troca
do evento informado;
4. Deseja trocar o cdigo nos Movimentos?: nforme se o cdigo do evento dever ser
alterado tambm nos movimentos j encerrados. Se for o caso, o sistema efetuar a troca do
evento escolhido em todas as folhas de pagamento existente em TODAS empresas.

1.2.4 Cadastrando Quadro de Horrio
O que ?
So os quadros de horrio de trabalho dos funcionrios.
Para que serve?
Definir os horrios de trabalho dos funcionrios da empresa.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais >> Cuadro de @orrio >> Incluir.
(Figura 1)
Ao acessar a rotina, o sistema abrir a tela para incluso do Quadro de Horrio.
(Figura 2)
1. Cd. do Horrio: o sistema ir gerar um cdigo seqencial para identificao do quadro de
horrio, podendo aceitar o cdigo sugerido ou alter-lo;
2. Descrio: nforme a descrio para identificao desse quadro de horrio.
3. Descanso: nforme qual o dia de descanso referente a este quadro de horrio.
4. Horrio para Carto: nforme o horrio que ser impresso na etiqueta de carto de ponto.
Em seguida necessrio cadastrar os horrios de Entrada, Intervalo e ada para todos os
dias da semana. Se houver horrio fixo de @ora Extra, este tambm dever ser cadastrado.
Aps informao de todos os horrios da semana, confirme a incluso do Cuadro de @orrio,
selecionando a opo I9.

1.2.5.1 IncIuindo VaIores de Benefcios
O que ?
a concesso de vale transporte, cesta bsica e vale refeio aos funcionrios.
Para que serve?
Facilitar o clculo da compra dos benefcios e lanamento de seus respectivos descontos em
folhas de pagamento.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p: istema >> ,ene!cios >> Incluir
(Figura 1)
Conhecendo campos
Existem trs tipos de Benefcios: Vale-Transporte, Cesta Bsica e Vale-Refeio.
Vamos trabalhar com o benefcio de vale-transporte que o mais utilizado, os demais
seguem os mesmos procedimentos.
(Figura 2)
O que se cadastra aqui so os itens que compem cada um desses benefcios, com seu
respectivo valor unitrio, para que o sistema possa controlar os totais concedidos aos funcionrios.
Exemplo: )ara o #ene!cio de vale5transporte cadastram5se as lin-as de Xni#us
existentes com suas respectivas in!orma*Pes.

(Figura 3)
1. CIasse: nforme um nome para identificao do benefcio.
2. Este campo alfa-numrico, podendo ser definido conforme convenincia do usurio.
Exemplo: )ara o Male5.ransporte poderia utili6ar o nome da classe como NComum?,
"ue corresponde a todas as lin-as comuns na regi$o.
3. Descrio: nforme uma descrio para a Classe escolhida. Ex: "Bairro Centro
4. VaIor: nforme o valor unitrio do item definido.
5. Tipo: nforme qual o tipo do item. Ao acionar a tecla <TAB> sero apresentadas as opes:
NormaI: utilizado para nibus comum.
Integrao: utilizado parte para nibus e outra parte para o metr
Metr: utilizado para bilhete para utilizao do metr.
Carto: utilizado para carto magntico para pagamento de passagens diretamente na
catraca do nibus.
6. Qtde de VaIe na CarteIa: Quantos vales contero na cartela para que possa ser feito uma
previso de quantidade de cartelas sero necessrias de acordo com o nmero de vales a
serem comprados.
(Figura 4)
1. Categoria: nforme a categoria que pertence o carto magntico de Vale-Transporte. Este
cdigo fornecido pela prpria empresa gerenciadora do carto.
Ateno: Em#ora vrias regiPes #rasileiras utili6em o cart$o para #ene!cio de vale
transporte, este ar"uivo ser gerado com #ase no laY out apenas para a cidade de
,elo @ori6onte.
Para confirmar a incluso do Benefcio de Vale-Transporte selecione a opo I9.

1.2.6 CaIendrio
O que ?
Calendrio mensal do ano corrente.
Para que serve?
Esta rotina destinada marcao dos feriados existentes para contagem dos dias teis e
no teis esses feriados podem ser Nacionais, Municipais e Sindicais.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais para o istema >> Calendrio.
(Figura 1)
Conhecendo os Campos
Ao acessar a rotina ser exibido o calendrio do ms corrente. Atravs das setas, pode-se
alternar entre o ms e o ano desejado.
(Figura 2)
Teclando !"#$ possvel marcar os feriados nacionais informando o dia escolhido para ser
marcado.

(Figura 3)
Teclando !"%$ pode-se marcar os feriados Sindicais ou Municipais.
(Figura 4)
Ao acionar a tecla <42>, aps informar o dia do feriado (campo 1), dever ser definido se o
feriado ser 9unicipal ou indical (campo 2), a seguir dever ser definido para qual indicato ou para
qual Cidade o feriado ser considerado (campo 3).
Em Considerar 4eriado (campo 4) deve ser definido se o feriado selecionado ser
considerado apenas para Folhas de Pagamento, Frias Coletivas ou Ambos.
(Figura 5)

Outra tecla a !"&$, essa utilizada para definir o perodo de apontamento da empresa.
Exemplo: ; perodo do ponto mensal da empresa ( do dia 8& do m=s anterior ao dia
70 do m=s seguinte, assim o )erodo de Apontamento do m=s corrente seria de
8&:&/:8&&E a 70:&0:8&&E.
(Figura 6)
Aps marcar os feriados, basta acionar a tecla <EC> para sair da rotina Calendrio.
(Figura 7)

1.2.7.1 Mensagens
O que ?
o cadastro de mensagens para serem impressas no recibo de pagamento.
Para que serve?
Demonstrar atravs do envelope de pagamento avisos e mensagens para os funcionrios.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais ): o istema >> uporte >> 9ensagens >> Incluir
(Figura 1)
Conhecendo campos
Ao acessar a rotina necessrio informar um nome para a mensagem.
(Figura 2)
Aps a escolha do nome da mensagem, ser aberta a tela para insero do texto da
mensagem. Este texto ter no mximo 105 caracteres divididos em 3 linhas de 35 caracteres cada.
(Figura 3)
Para utilizar as mensagens no contra cheque, necessrio selecionar a mensagem desejada
no momento de emisso do mesmo. Este contra cheque ser emitido atravs da rotina "Folha >>
Relatrios da Folha >> Demonstrativos >> Envelope.

(Figura 4)
Aps a informao do movimento e tipo de folha que ser impresso, o sistema passar ao
menu de impresso. Nessa tela deve-se teclar <F2> para definir a impresso de mensagem no
envelope.
Existem dois tipos de mensagens:
Mensagem de aniversrio que ocorrer automaticamente atravs de configurao, no ms e
aniversrio do funcionrio;
Mensagem que ser impressa conforme configurao em meses diferentes do ms de
aniversrio.
As opes a serem selecionadas no <F2> para mensagens so:
(Figura 5)
Mostrar Mensagem no EnveIope: nforme se ser impresso mensagem no envelope. Ao
selecionar SM, ser aberto um campo para informao do nome da mensagem. Atravs da
tecla <TAB> todas as mensagens sero abertas para escolha.
(Figura 6)
Mostrar Mensagem de Aniversrio: ndica se ser impresso mensagem de aniversrio, no
ms de aniversrio do funcionrio. Ao selecionar SM, ser aberto um campo para informao
do nome da mensagem. Atravs da tecla <TAB> todas as mensagens sero abertas para
escolha.

(Figura 7)
Aps a confirmao das opes, ser impresso o relatrio conforme configurao escolhida.
(Figura 8)

1.2.7.11 Caracterstica de Ano
O que ?
a caracterstica da moeda vigente no exerccio.
Para que serve?
Destinada prestao das informaes de moeda e suas alteraes durante o exerccio. Esta
informao deve ser prestada anualmente. Caso existam, as alteraes de moeda tambm devero
ser informadas.
Como acessar ?
Cadastro >> +ados gerais p: o sistema >> uporte >> Caracs. Anos.
(Figura 1)
Conhecendo campos
Acessando esta rotina preste as seguintes informaes:
(Figura 2)
1. Ano: nforme o ano no qual as informaes sero prestadas;
2. Houve mudana de moeda no ano: nforme se houve ou no mudana de moeda no ano;
3. SmboIo da Moeda: nforme o smbolo da moeda vigente no ano;
4. Nome da Moeda (S): nforme o nome da Moeda no singular;
5. Nome da Moeda (P): nforme o nome da Moeda no plural;
Se o usurio responder SIM na pergunta Houve mudana de moeda no ano, sero feitas as
seguintes perguntas:

(Figura 3)
1-Ms da mudana de moeda: nforme o ms em que houve a mudana de moeda;
2-A moeda mudou no meio do ms: nforme se a mudana da moeda ocorreu no meio do
ms;
A seguir, as perguntas referentes mudana da moeda:
Antes da Mudana da Moeda
3-SmboIo da Moeda: nforme o smbolo da Moeda anterior mudana;
4-Nome da Moeda (S): nforme o nome da Moeda no singular anterior mudana;
5-Nome da Moeda (P): nforme o nome da Moeda no plural anterior mudana;
Depois da Mudana da Moeda
6-SmboIo da Moeda: nforme o smbolo da moeda aps a mudana;
7-Nome da Moeda (S): nforme o nome da Moeda no singular aps a mudana;
8-Nome da Moeda (P): nforme o nome da Moeda no plural aps a mudana.
Ateno: V necessrio in!ormar o sm#olo e o nome da moeda corrente, para "ue o
sistema imprima corretamente os valores monetrios.

1.2.8.11 Cadastrando Sindicatos
O que ?
o cadastro das entidades sindicais as quais pertencem funcionrios e empresas.
Para que serve?
Definir como proceder para realizar o recolhimento da contribuio sindical, recolhimento de taxas
especficas e particularidades do clculo de mdias.
Ateno: V necessrio "ue se e!etue o cadastro dos sindicatos antes de cadastrar os
!uncionrios, pois estes estar$o vinculados aos sindicatos cadastrados.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p: o istema >> indicatos >> Incluir.
(Figura 1)
O cadastro de Sindicato dividido em 2 telas. A primeira refere s informaes cadastrais
(Figura 2)
1. Cdigo: nforme um cdigo para o Sindicato, o sistema sugere um cdigo seqencial,
podendo aceita-lo ou alter-lo, se necessrio;
2. Descrio: nforme o Nome do Sindicato;
3. Endereo: nforme o Endereo do Sindicato;
4. Bairro: nforme o Bairro onde est localizado o Sindicato;

5. Cidade: nforme a Cidade onde est situado o Sindicato;
6. Estado: nforme o Estado onde est situado o Sindicato;
7. Cep: nforme o CEP de onde est situado do Sindicato;
8. TeIefone: nforme o telefone do Sindicato;
9. Cdigo da Entidade: nforme cdigo da entidade. Este cdigo ser impresso na GRCS.
10. CNPJ: nforme o CNPJ do Sindicato.
A segunda tela refere s informaes que iro interferir no processo de clculo.
(Figura 3)
1. Cdigo: ndica o cdigo do sindicato que est sendo includo, automaticamente o sistema
busca o mesmo cdigo informado na tela anterior;
2. Data Base: nforme data base do sindicato;
3. Ms da Contrib. SindicaI: nforme o ms de desconto da Contribuio Sindical para que o
sistema efetue o desconto automtico;
4. Evento da Contrib.: nforme o cdigo do evento que ser efetuado o desconto da
Contribuio Sindical. Pode-se informar o evento 092, que j vem automtico na instalao
do sistema, ou outro evento destinado a esta contribuio;
5. Mdia de 13. UItrapassa um ano: nforme se, para o clculo da mdia de 13 Salrio, os
meses a serem considerados para mdia ser do ano anterior somados aos meses do ano
atual;
6. Referncia de Garantia Mnima: nforme o nome da Referncia que ser utilizada para o
clculo da Garantia Mnima.
ExemploL ; piso salarial do sindicato ( >JH&&,&&. A soma das ComissPes e
+escanso >emunerado s: ComissPes n$o alcan*ou o valor mnimo de >JH&&,&& "ue
um !uncionrio alocado neste sindicato tem direito. %este caso, cria5se uma
>e!er=ncia na rotina NCadastro >> +ados 'erais p: o istema >> >e!er=ncia >>
Incluir?, com o valor da 'arantia 9nima e insere5se seu nome neste campo do
cadastro de indicato.
Cuando a !ol-a do !uncionrio !or encerrada, o sistema calcular, atrav(s de !rmula,
para os !uncionrios deste sindicato o pagamento da 'arantia 9nima Ipiso sindicalD
a partir das in!orma*Pes da >e!er=ncia indicada nesse campo Ia con!ec*$o desta
!rmula dever ser solicitada < 9asterma" D.
7. Considerar Feriado SindicaI no Perodo de Frias CoIetivas: nforme se deseja ou NO
considerar os feriados sindicais, definidos na rotina "Cadastro >> +ados 'erais p: o istema
>> Calendrio?, para contagem dos dias de Frias Coletivas.
Selecionando a opo I9 o sistema ir aumentar, nos dias de gozo de frias, o nmero de
dias correspondente aos feriados sindicais.
Aps estas informaes, confirme a incluso do Sindicato, selecionando a opo SM.

1.2.8.1.2 Definio de Bases Extras para CIcuIo das Mdias
O que ?
Definir os eventos que iro compor a base de clculo das mdias.
Para que serve?
Definir os eventos que tero seus valores incorporados ao salrio, em forma de mdia, para
clculo de Frias, 13 Salrio, Rais, Adiantamento Mensal, Maior Remunerao Normal e Salrio
Maternidade.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p: o sistema >> indicatos >> +e!.,ases Extras
Ateno: As de!ini*Pes dos eventos "ue compPem a m(dia dever$o ser !eitas para
cada sindicato.
(Figura 1)
Conhecendo campos
(Figura 2)
1. Sindicato: nforme o nmero do sindicado desejado;
2. Base: nforme para qual base ser definido a mdia, pressionando a tecla <TAB>
possvel selecionar a base;
A seguir, uma nova tela solicitar as informaes necessrias para compor o clculo da mdia
para esta base onde:

(Figura 3)
1. Evento: nforme somente os proventos que somaro para a base da remunerao.
2. Tipo: nforme o tipo de mdia a ser calculado, sendo:
Mdia VIs. S/Rep.UIt.Ms: (Mdia de valores sem repetir o ltimo ms). Utilizar este tipo
quando se desejar a mdia sobre o valor do evento pago em cada ms.
Mdia VIs. C/Rep.UIt.Ms: (Mdia de valores com repetio do ltimo ms). Utilizar este
tipo quando se desejar a mdia sobre o valor do evento pago em cada ms, porm
somar o valor pago no ltimo ms duas vezes.
Exemplo: Estando no ms de dezembro de 2003 os meses considerados para mdia, ao
selecionar este Tipo de mdia sero 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003,
07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003.
Mdia Hrs. S/Rep.UIt.Ms (Frao Int.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia
das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento. Ser calculado a mdia das
horas extras lanadas na frao de um inteiro (1/100).
Mdia Hrs. C/Rep.UIt.Ms (Frao Int.): nformar este tipo quando se desejar a mdia
das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento, porm somar as horas
pagas no ltimo ms duas vezes.
07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003.
Ser calculado a mdia das horas extras lanadas na frao de um inteiro (1/100) Ex.: 3
horas e 30 minutos igual a 3,50 Horas.
Mdia de Hrs. S/Rep.UIt.Ms (Frao Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia
das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento.
Esta opo dever ser usada somente pelos usurios que utilizam a frmula para clculo
da Hora Extra em frao de horas. Esta frmula transforma as horas lanadas na forma
de 1/100 (Frao inteiro) para 1/60 (Frao hora).
Exemplo: %a 4ra*$o Inteiro in!orma5se no evento 2LH& como "uantidade de -oras,
para o sistema entender como 2L2&.
U com a !rmula para clculo em 4ra*$o @ora, in!orma5se diretamente 2L2& como
"uantidade de -oras extras para clculo.
Mdia de Hrs. C/Rep.UIt.Ms (Frao Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia
das horas pagas nos meses que houverem o evento, porm somar as horas pagas no
ltimo ms duas vezes.
07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003.
Esta opo dever ser usada somente pelos usurios que utilizam a frmula para o
calculo da Hora Extra que transforma as horas lanadas na forma 1/100 (Frao nteiro)
para 1/60 (Frao Hora).
Exemplo: %a 4ra*$o Inteiro in!orma5se no evento 2LH& como "uantidade de -oras,
para o sistema entender como 2L2&. U com a !rmula para clculo em 4ra*$o @ora,
in!orma5se diretamente 2L2& como "uantidade de -oras extras para clculo.

VIr. AtuaI (No tem mdia): Utilizar este tipo quando se desejar acrescer mdia o ltimo
valor pago na folha do evento definido. Nesta opo no ser feito o clculo da mdia deste
evento.
VIr. Composio SaIariaI (No CaIc. Mdia): Utilizar este tipo somente quando o evento de
pagamento do salrio for diferente dos eventos 001, 002, 003, 004. Sobre este evento no
calculado mdia, ele apenas ir compor o Salrio.
(Figura 4)
1. No. Meses: nforme o nmero de meses para clculo da mdia.
2. No. Meses2: nforme o nmero de meses para clculo da mdia, somente se for necessrio
fazer comparao.
3. No. Meses3: nforme o nmero de meses para clculo da mdia, somente se necessrio
fazer comparao.
Exemplo: Alguns sindicatos determinam "ue seja !eito o clculo da m(dia dos
ltimos &2, &3 e 78 meses, e o maior valor dever ser somado ao salrio.
)ara atender a particularidade deste indicato o %o.9eses seria preenc-ido com &2,
o %o.9eses8 seria preenc-ido com &3 e o %o.9eses2 seria preenc-ido com 78.
4. Fator Mdia: nforme 1- "Meses TrabaIh." quando a mdia for feita considerando somente
os meses trabalhados.
(Figura 5)
nforme 2- "Meses Fixos" quando a mdia for feita considerando o nmero de meses do ano,
independente se o funcionrio trabalhou ou no em todos aqueles meses.
5. MuItipIicador: nforme "1" quando se desejar que o valor encontrado em cada ms seja
corrigido antes do clculo da mdia. nforme "2" quando se desejar a mdia sem correo.
Ateno: Esta op*$o somente !uncionar se !or de!inido no cadastro de empresa
com '()*, o campo NAtili6ar .a#ela de Corre*$o de ComissPesR? e in!ormado no
campo Nre!er=ncia?, a re!er=ncia "ue cont(m o ndice de corre*$o.
Quando a definio for Base 2 - Frias, ser apresentado o campo "Clculo de Mdia que
subdivide em duas opes;

(Figura 6)
1. Anteriores: O sistema ir considerar para o clculo da mdia os meses anteriores ao do
incio das frias.
2. Aquisitivo: O sistema ir considerar para o clculo da mdia os meses referentes ao perodo
aquisitivo das frias.
Terminado o processo de definio, tecle <ESC> para finalizar.
possvel fazer a conferncia dos valores das mdias imprimindo o relatrio Demonstrativo
de Clculo das mdias que se encontra na rotina N>elatrios >> 9ovimento >> +em. Clc. 9(dias?.
(Figura 7)
Ao solicitar o relatrio ser necessrio informar em 9ovimento o ms de ocorrncia de Frias,
13 Salrio, etc... e na opo ,ase a base que deseja calcular.
(Figura 8)
Se selecionado Base 1- Frias ser apresentado a opo NAnalisar )erodo, podendo
selecionar entre:

(Figura 9)
Vencido: Ser impresso relatrio considerando o perodo j vencido de frias. Sendo
possvel ainda opo de selecionar o perodo a ser impresso.
ProporcionaI: Ser impresso relatrio considerando somente o perodo de frias
proporcionais.
importante pressionar a tecla <F2> ao chegar no menu de mpresso para selecionar as
opes. Esta seleo deve ser observada independente da base selecionada.
(Figura 10)
Na opo Mdia: Ser impresso no demonstrativo o valor da mdia a acrescer ao salrio
conforme definio das Bases extras.
Na Opo Do Ms: Ser impresso no demonstrativo o valor do evento pago somente
referente ao ms informado em Movimento, sem demonstrar o clculo da mdia.

1.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automticos
O que ?
a definio de verbas determinadas pelo Sindicato para uso em folha de pagamento.
Para que serve?
Para confeco da folha de pagamento, evitando assim a obrigatoriedade de alterar o
cadastro do funcionrio um a um para incluir um determinado evento ou editar a folha para informar
manualmente o evento desejado.
Exemplo: ; indicato determina "ue seja pago um )r=mio a todos os !uncionrios
em um determinado m=s. +eve5se lan*ar o evento nesta rotina e ao con!eccionar a
!ol-a o sistema ir lan*ar automaticamente este evento para todos os !uncionrios
cadastrados e vinculados a esse sindicato.
Como acessar?
Cadastro >> +ados 'erais p: o istema >> indicatos >> Eventos Automticos
(Figura 1)
Conhecendo campos
Ao acessar esta rotina o sistema exibir uma tela para escolha do sindicato e definio dos
eventos que devero constar na folha dos funcionrios pertencentes a este sindicato.

(Figura 2)
1. Sindicato: nforme o Sindicato para o qual ser feita a definio dos eventos automticos.
Atravs da tecla <TAB> possvel selecionar o Sindicato;
2. Evento: nforme o Evento que ser lanado automaticamente para os funcionrios
pertencentes a este sindicato;
3. Ref. Aut: nforme o nmero de referncia automtica do evento;
4. VI. Aut. : nforme o valor do evento lanado, este campo ser utilizado somente se o evento
no possuir Referncia definida em seu cadastro;
5. Ocorrncia: nforme qual ser a freqncia deste evento na Folha de Pagamento, se
ocorrer apenas na folha mensal ou em todas as folhas (Semanais, Adiantamentos, 13.
etc..);
6. Tipo: nforme se ser um evento lanado Mensalmente ou Anual (uma vez por ano);
7. Ms: Sendo a ocorrncia anual, informe o ms no qual ocorrer o evento (no exemplo do
evento 251 foi escolhido o ms 08 para lanamento do evento).
Aps prestar as informaes acima, basta acionar <ESC> para sair da tela de definio de
eventos automticos.

1.3.1.1 Cadastrando Funcionrios
O que ?
Local destinado ao cadastro de Funcionrios, Scios, Estagirios, Autnomos, Carreteiros,
Menor Aprendiz e Contratados.
Para que serve?
Manter registrado no sistema informaes de Funcionrios, Scios, Estagirios, Autnomos,
Carreteiros, Menor Aprendiz e Contratados, possibilitando assim confeco de Folhas de Pagamento,
Honorrios, Pr-Labore, Confeco de Frias, Rescises, bem como todas movimentaes Legais
pertinente a estes vnculos.
Ateno. Antes de utili6ar esta rotina, as in!orma*Pes de Eventos, Cuadros de
@orrio, indicatos, ,ancos, +epartamentos, Centro de Custos, ec*Pes Icaso
"ueira utili6arD e !un*Pes dever$o ter sido cadastrados, pois ser$o necessrios
durante a inclus$o de !uncionrios.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> Incluir
(Figura 1)
Conhecendo campos
Ao acionar esta rotina, aps a entrada do cdigo necessrio informar os demais dados do
funcionrio, sendo:
(Figura 2)
1. Cd.: nforme um cdigo para o funcionrio, automaticamente o sistema ir sugerir o prximo
cdigo disponvel, gerado a partir do ltimo j incluso. Este cdigo poder ser aceito teclando-
se <ENTER>, ou ento se preferir, digite outro nmero por cima do sugerido;

2. VincuIado a Outro Funcionrio: nforme se este funcionrio vinculado a outro funcionrio,
ou seja, este funcionrio exerce duas funes dentro da empresa e recebe pelas duas. Neste
caso, como o funcionrio e as informaes so as mesmas, ele ser vinculado a outro
funcionrio j cadastrado, que ele mesmo.
nformando "SM neste campo, ir trazer os dados informados no cadastro do funcionrio
vinculador para ser feita associao entre os funcionrios e alterao se necessrio;
3. FiIiaI: nforme a filial a qual o funcionrio pertence.
Ateno: %o sistema !ilial N&&N signi!ica 9atri6.
4. Nome: nforme o nome do funcionrio;
5. Nome CompIeto: Este campo dever ser utilizado somente quando o campo "Nome no
couber o nome completo do funcionrio. Esse ser utilizado para alguns relatrios em que,
legalmente, o nome do funcionrio no pode ser abreviado. Quando o campo %ome
Completo for preenchido com mais de 40 caracteres o sistema emitir um aviso alertando-o
do tamanho do nome do funcionrio e sua utilizao para o CAGED e CD (Comunicado de
Dispensa Seguro Desemprego);
(Figura 3)
(Figura 4)
1. Data de Nascimento: nforme a data de nascimento do funcionrio;
2. NacionaIidade: nforme a nacionalidade do funcionrio. Acionando-se a tecla <TAB>, sero
apresentadas as opes de nacionalidades existentes no sistema;
3. Ano Chegada: Para funcionrios de outras nacionalidades dever ser informado o ano de
chegada ao pas onde ele ir trabalhar;
4. Cod. DIRF: nforme o cd. de recolhimento de RRF. Acionando-se a tecla <TAB> ser aberta
janela com as opes de cdigos existentes no sistema;
5. CIasse: nforme qual o vnculo que est sendo estabelecido com a empresa, se vnculo de
Funcionrio, Scio, Autnomo, etc. Atravs da tecla <TAB> possvel selecionar as opes
de classes existentes no sistema;
A partir da informao da classe do funcionrio, o sistema far tratamentos diferenciados para as
diversas classes.
(Figura 5)

1. Descanso: nforme o dia de descanso do funcionrio. Se Domingo ou Outro;
2. Instruo: nforme o grau de instruo do funcionrio;
(Figura 6)
Ateno: e o !uncionrio possuir !il-os e:ou dependentes, estes dever$o ser
cadastrados a partir da in!orma*$o da op*$o NCadastrar 4il-os:+ependentes?.
Caso o !uncionrio j esteja cadastrado na empresa e -aja a necessidade de incluir
ou alterar dados de dependentes, dever ser acessada a rotina de alterar
!uncionrio, in!ormar NI9? neste campo e e!etuar a inclus$o dos !il-os e:ou
dependentes.
1. Cadastrar FiIhos/Depend: nforme se deseja ou no cadastrar os filhos e dependentes do
funcionrio. Selecionando SM, ser exibido uma tela (figura 7) para cadastro dos filhos e
dependentes do funcionrio, a fim de que o sistema possa calcular, de acordo com a idade do
dependente, o Salrio Famlia e o RRF;
(Figura 7)
1. Nome: nforme o nome do filho ou dependente
2. Tipo: nforme o tipo de dependncia, sendo 1 para Filho Normal, 2 para Filho nvlido, 3 para
Cnjuge e 4 para Outros;
3. Sexo: nforme o sexo do dependente;
4. Nascimento: nforme a data de nascimento do filho ou do dependente;
(Figura 8)
1. Dependente para IRRF: nforme se o filho ou dependente que est sendo cadastro
dependente para o RRF (digitando S para SM), no dependente para RRF (digitando N
para NO) ou se deseja que o sistema considere o vnculo de dependncia de forma
automtica, ou seja, este modo faz com que o dependente seja deduzido somente at
completar 21 anos de idade (digite A para clculo automtico);
2. Benefcio: nforme se dependente para o Salrio Famlia ou Abono Famlia;
Ateno: A#ono 4amlia ( restrito para !uncionrios p#licos
3. Baixa: O sistema ir sugerir a data da baixa do salrio famlia considerando a data de
nascimento do filho;
4. LocaI de Nascimento: nforme o local de nascimento do filho;

(Figura 9)
1. Cartrio: nforme o Cartrio que foi efetuado o registro de nascimento do filho;
2. Registro: nforme o nmero do registro de nascimento do filho;
3. Livro: nforme o nmero do livro do registro de nascimento do filho;
4. FoIha: nforme o nmero da folha do registro de nascimento do filho;
(Figura 10)
1. Data da entrega da Certido: nforme a data que a certido de nascimento foi entregue
Empresa;
2. Carto de Vacina / DecIarao EscoIar: nforme se foi entregue Empresa o carto de
vacina e/ou a declarao escolar. Sem eles, no haver pagamento do Salrio Famlia;
(Figura 11)
1. Sexo: nforme o sexo do funcionrio;
2. Nmero de FiIhos: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps o cadastro
de filhos e dependentes;
3. Nmero de Dependentes para IRRF: Este campo preenchido automaticamente pelo
sistema aps o cadastro de filhos e dependentes;
Ateno: e os !il-os n$o !orem cadastrados no sistema, e os campos N+mero de
"il,os e N+mero de Dependentes para )RR" !orem preenc-idos manualmente, o
sistema n$o !ar controle automtico da data limite para pagamento de alrio
4amlia e +ependente de I>>4, tendo o usurio "ue !a6er o acompan-amento da
idade dos !il-os e dependentes manualmente, o "ue se torna invivel.
4. Estado CiviI: nforme o estado civil do funcionrio;
5. Raa: nforme a raa do funcionrio, sendo 1 para Branca, 2 para Preta, 3 para Amarela; 4
para Parda e 5 para ndgena;
6. Deficiente: nforme se o funcionrio ou no um deficiente fsico;

(Figura 12)
Os campos de Endereo, TeIefone, UF, Bairro, Cidade, CEP, NaturaIidade/UF, devem ser
preenchidos com as informaes peculiares de cada funcionrio, da mesma forma que as
informaes referentes Carteira ProfissionaI, Srie da Carteira, UF da Carteira, Data da
Carteira, Tipo de Pis, Nmero do PIS/Pasep, Data do PIS/PASEP, CPF, Carteira de Identidade,
Data da Carteira de Identidade, TtuIo de EIeitor, Zona e Seo, que devero conter os respectivos
nmeros dos documentos do funcionrio. Estas informaes sero transcritas, alm da SEFP, para a
Ficha de Registro, da a necessidade de serem informadas da forma mais completa possvel.
(Figura 13)
1. Admisso: nforme a data de admisso do funcionrio;
2. Contrato de Experincia (dias): nforme o nmero de dias para Contrato de Experincia;
3. Prorrogao do Contrato de Experincia: nforme se haver prorrogao do contrato de
experincia;
4. Opo de FGTS: nforme a data de opo do FGTS deste funcionrio;
5. Situao: nforme a situao do funcionrio. Sendo 1 para Admitido; 2 para Demitido
Ateno: A op*$o 8 IdemitidoD existe em !un*$o da necessidade de cadastrar
!uncionrios "ue j !oram demitidos anteriormente para e!eito da gera*$o de >AI e
+I>4 no !inal do exerccio. )ara !uncionrios "ue a rescis$o ( !eita dentro do prprio
sistema, este campo ( alterado de 7 IadmitidoD para 8 IdemitidoD automaticamente.
6. MatrcuIa: nforme a matrcula do funcionrio;
7. Registro: nforme o registro do funcionrio. Esta informao figura no campo "Registro do
recibo de frias. Normalmente este campo preenchido com a expresso "LivXX, Flyy onde
"XX o nmero do Livro de Registro e "YY o nmero da Pgina de registro do funcionrio;
8. Certificado de Reservista: nforme o nmero do certificado de reservista do funcionrio
masculino;
9. Categoria: nforme a categoria do certificado de Reservista.

10. Contribui Sest/Senat: nforme se este funcionrio contribui para Sest/Senat, ou seja, informe
se ele exerce a funo de motorista na empresa e se recolhido SEST/SENAT sobre sua
remunerao;
11. Carteira de HabiIitao: nforme o nmero da carteira de habilitao do funcionrio (se o
funcionrio possuir carteira de motorista, informe aqui o nmero independentemente de
exercer ou no a funo de motorista na empresa);
12. Tipo de HabiIitao: nforme o tipo de habilitao (A, B, C, D, E);
13. Tipo de admisso: nforme o tipo de admisso deste funcionrio, sendo: 1 Primeiro
Emprego (utilizado apenas quando for o primeiro emprego do funcionrio); 2 Reemprego
(sempre que no for primeiro emprego); 3 Transferncia c/nus p/Cedente; 4
Transferncia s/nus p/Cedente; 5 Outros Casos no previstos; 6 Reintegrao;
14. Comissionista: nforme se o funcionrio comissionista ou assalariado. Sendo
comissionista ele pode ser Puro ou Misto, se for assalariado informe Outros;
15. Tipo Admisso para FGTS: nforme o tipo de admisso para o FGTS, sendo: 1 Diretor no
Empregado; 2 Trabalhador Rural; 3 Menor Aprendiz e 9 Outros;
16. VncuIo: nforme o vnculo do funcionrio com a empresa, podendo ser: Trabalhador Urbano,
Avulso, Servidor Pblico, etc.. Tecle <TAB> para visualizar todos os vnculos. Antes de teclar
<TAB> neste campo necessrio deletar o default sugerido;
17. Aposentado: ndica se o funcionrio j ou no aposentado;
18. Descontar INSS separado na VincuIao: Para casos de funcionrios vinculados, informe
SM se o NSS ser descontado separado em cada registro ou NO se o NSS ser
descontado apenas em um registro, considerando a remunerao de todos os registros
vinculados;
19. RuraI: nforme se o funcionrio trabalhador rural;
20. AIvar JudiciaI para TrabaIhar: Se a classe do funcionrio for "Menor Aprendiz, informe se
o menor possui alvar judicial para trabalhar;
(Figura 14)
1. Departamento: nforme o departamento no qual o funcionrio ser alocado;
2. Funo: nforme a Funo que o funcionrio exercer na empresa;
3. Centro de Custo: nforme o centro de custos onde ser alocado o funcionrio;
4. Seo: nforme a seo na qual trabalha o funcionrio;
5. Horas/Ms: nforme a quantidade de horas mensais que o funcionrio ir trabalhar;
6. Horas/Semanais: nforme a quantidade de horas semanais que o funcionrio ir trabalhar;
7. Horrio: nforme aqui o horrio no qual o funcionrio ir trabalhar. Atravs da tecla <TAB>
possvel selecionar o horrio que fora cadastrado na rotina "Cadastro >> Dados Gerais p/ o
Sistema >> Qds. Horrio >> ncluir;
8. EscaIa de Revezamento: nforme a escala de revezamento do funcionrio se houver. Esta
informao destinada utilizao conjunta com o MasterPPP;
9. Frias Pendentes: O sistema preencher automaticamente este campo a partir da data de
admisso do funcionrio, em situaes de admisses anteriores, onde j houve confeco de
frias fora do Sistema, o usurio poder alterar o perodo correto das frias pendentes. Para
frias geradas dentro do prprio sistema este campo preenchido automaticamente;
10. % Adiantamento: nforme o percentual de adiantamento salarial do funcionrio. Se o
funcionrio no tiver direito ou no optar pelo adiantamento, informe Zeros.
11. Me: nforme o nome da me do funcionrio;
12. Pai: nforme o nome do Pai do funcionrio;

13. Aposentadoria EspeciaI: nforme se este funcionrio possui aposentadoria especial, sendo:
1 No; 2 Aposentadoria com 15 anos; 3 Aposentadoria com 20 anos; 4 Aposentadoria
com 25 anos;
14. INSS: nforme se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,
ter desconto de NSS na Folha;
15. IRRF: nforme se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,
ter desconto de RRF na Folha;
16. FGTS: nforme se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,
ter FGTS na Folha;
17. Contribuio SindicaI: Se o funcionrio j tiver recolhido a Contribuio Sindical no ano de
sua admisso, em outra empresa, ser informado "SM neste campo. Neste caso o sistema
descontar Contribuio Sindical somente no prximo exerccio.
Se o funcionrio ainda no tiver recolhido a Contribuio Sindical no ano de sua admisso,
informe "NO. Neste caso, o sistema efetuar o desconto na segunda folha de pagamento
do funcionrio, em seguida mudar para "SM esta opo e voltar a descontar Contribuio
Sindical somente no prximo exerccio;
18. 13. nforme se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,
ter direito ao 13 salrio;
19. Rais: nforme se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,
ter suas informaes financeiras enviadas para a RAS;
20. Previdncia: Se este cadastro for referente a funcionrio pblico, dever ser informado se
ele possui ou no desconto de Previdncia;
(Figura 15)
1. Categoria SEFIP: nforme a categoria da SEFP qual pertence este funcionrio. Tecle
<TAB> para visualizar as categorias;
2. Ocorrncia: nforme a ocorrncia da SEFP qual pertence este funcionrio. Tecle <TAB>
para visualizar as ocorrncias;
3. Data do Itimo exame mdico: nforme a data do ltimo exame mdico. O sistema permitir
a emisso de um relatrio para controle de vencimento dos exames mdicos;
4. IntervaIo dos exames: nforme o intervalo dos exames em meses em que os exames devem
ser renovados;
5. Data parmetro para concesso de benefcios anuais: nforme a data para concesso de
benefcios anuais, tais como Anunios, Binios, Trinios, etc... O sistema sugere a data de
admisso, podendo alter-la se necessrio;
6. Registro ProfissionaI: nforme o registro profissional do funcionrio caso sua funo possua
habilitao profissional;
7. rgo FiscaIizador ProfissionaI: nforme o rgo no qual o profissional habilitado;
8. HabiIitao ProfissionaI: nforme a habilitao profissional do funcionrio;
9. Quadro: nforme se o funcionrio pertence ao quadro Administrativo ou Magistrio. Esta
informao destinada ao sistema de clculo da Folha de Professor;
10. Servidor PbIico: nforme se o funcionrio pertence a uma empresa privada ou pblica. Se
for empresa pblica, ser aberta uma sub-tela para as seguintes informaes:

(Figura 16)
Tipo de Servidor: nforme se um Funcionrio Pblico Efetivo, Celetista, Cargo em
Comisso, Aposentado, Trabalhador Temporrio ou Agente Pblico;
VincuIo: nforme qual o vnculo do funcionrio Pblico: CLT, CLT com Cargo
Comissionado , Estatutrio, Estatutrio com Cargo Comissionado, Cargo Comissionado,
Estagirio ou Bolsista, Projeto/Residncia Mdica, Prestao de Servios, Regime
Especial ou Outros;
Nmero do Ato da Nomeao: nforme o Nmero e Data do Ato da Nomeao;
Nmero do Ato da Nomeao Comissionado: nforme o Nmero e Data do Ato da
Nomeao Comissionado;
Nmero da Previdncia: nforme o nmero de Previdncia do funcionrio pblico;
Pagar Abono FamIia: nforme se ser concedido abono famlia;
Incio do Perodo Aquisitivo de Iicena Prmio: nforme a data de incio do perodo
aquisitivo de licena prmio;
(Figura 17)
1. Banco de Pagamento: nforme o banco onde ser efetuado o crdito de salrios do
funcionrio. Para funcionrios que recebem dentro da prpria empresa informe o cdigo do
Banco 001 (CX- Caixa da Empresa);
2. Conta: nforme a conta onde ser feito o crdito;
3. Operao: nforme o tipo de operao (vlido somente para crditos no banco HSBC);
4. Banco de FGTS: nforme o Banco de FGTS;
5. Conta: nforme a conta do funcionrio no FGTS. Como o funcionrio est sendo cadastrado,
este nmero dever ser posto aps sua criao no FGTS (atravs da rotina alterar
funcionrios);
6. Tipo SaIrio: nforme o tipo de salrio do funcionrio, sendo 1 para Mensal, 2 para
Quinzenal, 3 para Semanal, 4 para Dirio, 5 para Horrio, 6 para Tarefa, 7 para Outros;
7. AdicionaI: nforme se deseja ou no informar no Relatrio de Ficha de Registro do
Funcionrio que o mesmo recebe adicionais;
8. Forma de Pagamento: nforme a forma de pagamento, sendo: 1 para Mensal e 2 para
Semanal;
9. Data do saIrio: nforme a data do salrio. aconselhvel manter sempre a data do primeiro
dia do ms da admisso do funcionrio ou o primeiro dia do ms da ltima alterao salarial,
caso o sistema tenha sido adquirido posterior a esta alterao;
10. VaIor: nforme o valor do salrio contratual do funcionrio.
11. CompIemento: nforme a informao complementar referente ao salrio do funcionrio que
dever sair no relatrio de Ficha de Registro.
Exemplo: Meja no "uadro a#aixo exemplos de preenc-imento do campo Complemento e
a !orma "ue sair esta in!orma*$o na 4ic-a de >egistro de EmpregadosL

VaIor do SaIrio Informado no campo CompI. Na Ficha de Registro sair assim:
260,00 Por Ms Salrio Atual: 260,00 Por Ms
0,00 4% Sobre as Vendas Salrio Atual: 4% Sobre as Vendas
0,00 (em branco) Salrio Atual: 0,00
300,00 + 2% Sobre as Vendas Salrio Atual: 300,00 + 2% Sobre as Vendas
Ateno: ; campo -omplemento possui um taman-o total de 2& caracteres, em#ora
ele n$o seja mostrado totalmente na tela !icando com uma parte !ica ocultada, ( possvel
digitar at( 2& caracteres.
12. Sindicato: nforme o sindicato ao qual pertence este funcionrio;
13. Referncia de Garantia Mnima: nforme o nome de uma Referncia para clculo da
garantia mnima, previamente cadastrada. Este campo destinado aos funcionrios
comissionistas que recebem garantia mnima determinada pelo sindicato.
14. NiveI 1 Grau 1 e NveI 2 Grau 2: Para os rgos Pblicos que trabalham com nveis
salariais, informe o nvel e o grau ao qual pertence o funcionrio;
(Figura 18)
Nesta tela devemos informar os eventos de proventos e descontos que so fixos para o
processamento da folha ms a ms, tais como salrio, penso alimentcia, etc..
1. Evento: nforme o evento que ser lanado automaticamente para o funcionrio;
2. Referncia Automtica: nforme se este evento possui uma referncia automtica. Se no
possuir Referncia o campo dever ficar zerado;
3. VaIor Automtico: nforme o valor automtico do evento, caso ele no possua Referncia;
4. Tipo: nforme o tipo deste evento: Se Automtico (ocorre todo ms) ou Provvel (ocorre s
em um ms);
Aps a incluso dos eventos acionar a tecla <Page Down> ou a tecla < * > para finalizar a
incluso do funcionrio.
Em seguida confirme a incluso do Funcionrio selecionando a opo im.
Ateno: Altera*Pes alariais devem ser !eitas atrav(s da rotina NCadastro >> +ados
Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> alrios >> Altera*$o alarial?.
Ateno: .rans!er=ncias de !uncionrios devem ser !eitas atrav(s da rotina
NCadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> .rans!er=ncias?.

1.3.1.4.1 AIterao SaIariaI
O que ?
a rotina onde deve ser efetuado alteraes salariais.
Para que serve?
Para efetuar as alteraes salariais dos funcionrios, com o recurso de manter armazenado
no sistema o registro de todos os salrios que o funcionrio obteve ao longo de sua permanncia na
empresa.
Como acessar?
Cadastro >> +ados espec!icos da empresa >> 4uncionrios >> alrios >> Altera*$o
alarial
(Figura 1)
Para efetuar alterao salarial devero ser informados os seguintes dados:
(Figura 2)
1. Data desta aIterao saIariaI: nforme a data que servir de parmetro para a alterao do
salrio.
2. Fazer cIcuIos baseados no:
SaIrio AtuaI: o salrio mais recente do cadastro do funcionrio.
SaIrio Anterior: quando deseja que a alterao seja sobre o salrio antigo.

Selecionando a opo "salrio anterior, o sistema abrir as seguintes opes:
(Figura 3)
1. Data p/base de cIcuIo dos saIrios: nforme qual a data que servir de parmetro da
alterao do salrio.
2. P/ os saIrios Inexistentes na poca:
SaItar funcionrio: quando tiver funcionrios que no tenham registro na data
determinada anteriormente.
Usar prximo saIrio: quando tiver funcionrios que no tenham registro na data
determinada anteriormente e deseja que os mesmos sejam inclusos na alterao, mas
que o sistema faa o clculo sobre o salrio atual.
3. ApIicar aumento tambm nos funcionrios que tem saIrio registrado antes da data
base: nforme se deseja ou no aplicar o aumento salarial em funcionrios que tenham
salrio registrado antes da data determinada.
Aps selecionar se o aumento ser sobre o Salrio Anterior ou Salrio Atual necessrio
escolher a forma de aumento.
(Figura 4)
ndices de reajuste: Utilizado para ndice de reajuste;
Substituio de vaIores: Utilizado para informar o "novo salrio para o(s) funcionrio(s);
Acrscimo de vaIores: Utilizado para informar um acrscimo no valor atual do salrio.
ndice + Acrscimo: Utilizado para informar um ndice de reajuste + um acrscimo de
valor.
MuItipIicador: Utilizado para informar um multiplicador, ou seja, o multiplicador que foi
informado x o salrio atual.
Efeito cascata: Utilizado para informar percentuais de aumento por faixas salariais
(figura 5)
Reajuste data-base: Utilizado para informar percentuais de aumento por datas de
admisso (figura 6)
1. Mostrar um funcionrio de cada vez?: Selecionando a opo I9 possvel visualizar um
funcionrio de cada vez para que os percentuais ou valores sejam informados
individualmente. Selecionando a opo %Z; ser processado o percentual ou valor
informado para todos os funcionrios de uma s vez.
2. Arredondar os novos saIrios?: nforme se o novo salrio encontrado dever ou no ter
seu valor arredondado;
3. Motivo: nforme o motivo da alterao salarial.

(Figura 5)
(Figura 6)
Aps selecionar a forma de reajuste o sistema exibir as seguintes opes:
(Figura 7)
Atravs do <F2> possvel informar restries para a aplicao da alterao salarial:
(Figura 8)
1. Restringir apenas um sindicato: Utilizado para alterar os salrios somente de funcionrios
vinculado a um determinado sindicato;
2. Restringir faixa saIariaI: Utilizado para alterar os salrios dentro de uma determinada faixa
salarial.
Atravs do <F4> possvel selecionar os filtros para aplicao da alterao salarial:

(Figura 9)
Aps execuo de todos as opes necessrias, confirme a Alterao Salarial selecionando a
opo im.
(Figura 10)

1.3.1.6 Emprstimo
O que ?
a rotina destinada a fazer emprstimo a funcionrio.
Pra que serve?
Para registrar o emprstimo no sistema e fazer o dbito do valor na folha de pagamento.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> Empr(stimos >> 9ovimento
(Figura 1)
Ao acionar a rotina deve informar o cdigo do funcionrio, se no souber qual o cdigo
correspondente basta pressionar a tecla <TAB>.
(Figura 2)
Aps a seleo do funcionrio preencha as informaes necessrias.
(Figura 3)
Movimento Incio: o movimento que iniciar o desconto da(s) parcela(s).
VaIor TotaI: o valor total do emprstimo.
Cdigo Evento: o evento que ser utilizado para o desconto da(s) parcela(s). Caso no
tenha nenhum evento cadastrado, necessrio cadastrar-lo antes de iniciar a incluso do
emprstimo.
Nmero ParceIas: o nmero de parcelas em que o emprstimo ser descontado em folha
de pagamento. O sistema ir pegar o valor total informado anteriormente e dividir pelo

nmero de parcelas informadas.
Preenchidas as informaes o sistema ir demonstrar o cdigo do evento, o ms inicial para o
desconto da(s) parcela(s), o valor de cada parcela e o nmero de parcela(s).
(Figura 4)
No rodap, o sistema ir demonstrar o Valor Acumulado e o Valor do Emprstimo.
(Figura 5)
VaIor AcumuIado: o valor acumulado de emprstimos de cada funcionrio, ou seja, caso
haja mais de um emprstimo o sistema ir descriminar o valor acumulado dos emprstimos
efetuados.
VaIor Emprstimo: o valor de cada emprstimo feito no sistema.

1.3.1.7.1 Definindo Benefcios para Funcionrios
O que ?
a associao dos Benefcios, que foram includos em "Cadastro >> +ados 'erais p:
istema >> ,ene!cios >> Incluir ", para cada funcionrio.
Para que serve?
Definir os Benefcios que cada funcionrio ter direito.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> ,ene!cios >> +e!inir Itens
(Figura 1)
Aps acessar a rotina ser dada a opo para escolha do benefcio a ser associado.
(Figura 2)
Ateno: Escol-endo a op*$o Male .ransporte o sistema a#rir o campo para
in!orma*$o do cdigo do !uncionrio e o #ene!cio ao "ual ele ter direito.

(Figura 3)
Ateno: +ever ser in!ormada a classe de vale transporte "ue o !uncionrio utili6a
para locomover5se de sua casa ao tra#al-o e vice5versa. V possvel a inser*$o de at(
3 classes para ida e volta do !uncionrio.
%o exemplo acima, o !uncionrio N&&&&&7 G AntXnio Carlos 4aria 9elo? utili6a apenas
um transporte para dirigir5se de sua casa ao tra#al-o e vice5versa.
)ara !uncionrios "ue utili6em mais de um transporte ( necessrio preenc-er o
,ene!cio para "uantas classes o !uncionrio !or utili6ar.

1.3.1.7.2 Sugesto de Compra de Benefcios
O que ?
o clculo da quantidade e valores dos benefcios.
Para que serve?
Para calcular a quantidade de itens que devem ser comprados de determinado benefcio
(vale-transporte, por exemplo), atendendo a demanda de um determinado perodo.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos >> 4uncionrios >> ,ene!cios >> ugest$o de Compra
(Figura 1)
Esta rotina utilizada para que o sistema calcule a quantidade de itens que devem ser
comprados de determinado benefcio (vale-transporte, por exemplo) atendendo a demanda de um
determinado perodo. Para contagem do nmero de dias para compra do Benefcio, o sistema ir
verificar o calendrio e o quadro de horrio de cada funcionrio.
(Figura 2)
(Figura 3)
nforme o movimento de compra, o Tipo de Folha para o qual ser gerada a compra e o Tipo
de Benefcio que a compra ser efetuada.

(Figura 4)
A opo <F2> permite que seja informado ou no a quantidade de dias para compra dos
Benefcios.
(Figura 5)
Se no desejar informar a quantidade de dias teis, o sistema ir gerar a sugesto de
compra, tomando como base os dias teis informados no calendrio e os dias de trabalho do
funcionrio definidos no Quadro de Horrio.
(Figura 6)
A tecla <F4> permite selecionar as opes de Filtros para gerao de compra: Se para uma
Filial, ou para um Departamento, ou para um Centro de Custo, ou para Todos os Funcionrios.
(Figura 7)
Aps a confirmao das opes, o sistema ir gerar a sugesto de compras que poder ser
editada atravs da opo "Editar valores.

1.3.1.7.3 Editar VaIores de Benefcios
O que ?
Edio do clculo da compra dos benefcios efetuado pelo sistema.
Para que serve?
Conferir e/ou alterar a quantidade de itens, caso seja necessrio, que foram calculados
automaticamente pelo sistema.
Como acessar
Cadastro >> Dados Especficos >> Funcionrios >> Benefcios >> Editar Valores.
(Figura 1)
Escolhendo a opo editar valores, o sistema pedir o 9ovimento, ,ene!cio, .ipo de 4ol-a e
.ipo de Male.
(Figura 2)
(Figura 2)

(Figura 3)
Em seguida ser exibido uma tela com 4 colunas: Classe, Quantidade, Valor Unitrio e Valor
Total.
(Figura 4)
1. CIasse: Este campo j estar preenchido com as classes que foram cadastradas na rotina
+e!inir Itens;
2. Quantidade: Este campo j estar preenchido em decorrncia da utilizao da rotina
ugest$o de Compras;
3. VaIor Unitrio: controlado automaticamente pelo sistema, que busca o valor unitrio de
cada classe que fora definido em "Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Benefcios >>
ncluir;
4. VaIor TotaI: O sistema ir calcular automaticamente o valor total multiplicando o Ml. Anitrio
pela Cuantidade.
Estes valores podero ser alterados conforme necessidade. Neste caso, altera-se a
quantidade e o Malor .otal ser atualizado automaticamente.
(Figura 5)

1.3.1.7.4 Benefcios - Carto EIetrnico
O que ?
Rotina destinada gerao de arquivo magntico de Vale-Transporte.
Para que serve?
Gerar os arquivos texto contendo dados cadastrais e valores de vale-transporte para usurios
que utilizam o Carto Eletrnico.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> ,ene!cios >> Cart$o
EletrXnico
(Figura 1)
Escolhendo a opo Cart$o EletrXnico, o sistema pedir o Movimento, Tipo de Folha e Tipo
de Vale.
(Figura 2)
(Figura 2)

Ateno: %o momento de con!irma*$o dos dados acima, o istema ir perguntar o
local onde ser gravado o ar"uivo -ADA(./(.T0T e 1ED)./(.T0T.
V necessrio escol-er entre !DR)2E$ ou !AR3/)24($. Em +rive poder ser
selecionado +river A ou ,. Em Ar"uivos, o sistema ir gerar estes ar"uivos na pasta
5*"46HA5AR3/)24(.
(Figura 3)
Logo aps a escolha ser ento processado o arquivo texto.
(Figura 4)

1.3.1.7.5 Benefcios - ReIatrios
O que ?
a impresso dos relatrios referente aos benefcios concedidos aos funcionrios.
Para que serve?
Emitir mapa de compra, conferncia de valores, recibo dos benefcios entregue, relao de
funcionrios que usufruram do benefcio comprado.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!ico para istema >> 4uncionrios >> ,ene!cios >> >elatrio
>>Male .ransporte.
(Figura 1)
Podero ser impressos os relatrios referentes aos benefcios Cesta Bsica, Vale Refeio e
Vale Transporte.
Na opo Vale Transporte, podero ser impressos os relatrios de Controle, Mapa de
Compra, Relao de Funcionrios e Recibo.
(Figura 2)
1. ReIatrio de ControIe. Este o mapa de controle de benefcios. Ser emitido um mapa
indicando para cada funcionrio as classes adquiridas com os respectivos valores e
quantidades, sendo totalizados por funcionrio.
2. Mapa de Compra. um resumo do Relatrio de Controle prprio para a compra de vales-
transporte, pois contar os totais de cada tipo de vale-transporte que dever ser adquirido, j
separando em nmero de cartelas e vales avulsos que totalizaro a compra.

3. ReIao de Funcionrios. Este relatrio trar por funcionrio a classe, quantidade, valor
unitrio e valor total de vales concedidos.
4. Recibo. Nesta rotina sero impressos recibos para que os funcionrios assinem
comprovando o recebimento do benefcio.

1.3.1.7.6 Acrescentar VaIores de Benefcios na FoIha de Pagamento
O que ?
o envio dos valores de benefcios comprados, para a Folha de Pagamento, para efeito de
descontos.
Para que serve?
Lanar os valores de benefcios na folha de pagamento para que o sistema efetue
automaticamente os descontos referentes aos valores dos benefcios comprados.
Exemplo: %as empresas "ue descontam vale5transporte dos !uncionrios, e "ue
utili6am do recurso de calcular o valor da compra do #ene!cio pelo istema, podem
!a6er com "ue o mesmo complete os valores dos eventos de vale5transporte na !ol-a,
para "ue depois no momento do Encerramento da 4ol-a seja determinado o valor
correto do desconto, se ser o mesmo valor dos vale5transportes comprados ou 3F
do salrio, respeitando o menor valor como resultado !inal.
Ateno: a compara*$o mencionada no exemplo acima s ( processada "uando
utili6ado os eventos 789 ou 78: para desconto de Male5.ransporte.
Como acessar?
4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-as >> Acrescentar Ml. ,ene!cios
(Figura 1)
Ateno: Antes de utili6ar esta rotina ( necessrio gerar a 4ol-a de )agamento,
atrav(s da rotina N4ol-a >> Oan*amentos Automticos?, onde os eventos para
desconto dos ,ene!cios, como vale5transporte, por exemplo, j dever$o constar no
Editar Oan*amentos.
Ateno: )ara !acilitar a con!ec*$o da 4ol-a esses eventos podem ser previamente
in!ormados no cadastro de !uncionrios, atrav(s da rotina NCadastro >> +ados
Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios?.

(Figura 2)
(Figura 3)
(Figura 4)
Em seguida, pode-se acionar a opo Acrescentar Valores de Benefcios que pedir o
Movimento, o Tipo de Folha, o Benefcio a ser transferido (095 ou 097 no caso de vale-transporte,
para os demais Benefcios utilize seus respectivos eventos).
Assim cada funcionrio que tiver este evento no Editar Folha ter este evento completado
com o valor das compras realizadas para o mesmo na data da compra especificada.
Finalize a folha lanando as demais verbas, se necessrio, atravs da rotina 4ol-a >> Editar
Oan*amentos e em seguida efetue o encerramento atravs da rotina 4ol-a >> Encerrar 9ovimento.
Pode-se fazer executar a rotina Acrescer Malores de ,ene!cios diversas vezes, se
necessrio. O sistema atualizar os valores lanados anteriormente.
Note[ Existem E eventos re!erentes ao vale transporte. ; usurio dever utili65los
con!orme sua necessidade dentro do sugeridoL
78% ; Atili6ado para inser*$o de valores manualmente I"uando o valor j ( o
calculado externamenteDW
78& ; Atili6ado para clculo automtico de 3F do salrioW
789 ; Atili6ado para clculo comparativo entre o valor de ,ene!cios e o valor de 3F
do salrioW
78: ; Atili6ado para clculo comparativo entre o valor de ,ene!cios e 3F do salrio
calculado so#re dias teis.

1.3.1.11 Transferncia de Funcionrios
O que ?
Transferncia a movimentao do funcionrio entre Centros de Custo, Filiais,
Departamentos, Funes e Sees da empresa.
Para que serve?
Efetuar alteraes de funcionrios entre Centros de Custo, Filiais, Departamentos, Funes e
Sees. A execuo desta rotina permite a localizao do funcionrio no cadastro atual ou antigo,
bem como prestao dessas informaes para a RAS, CAGED e SEFP.
Ateno: Este tipo de opera*$o deve ser !eita apenas atrav(s da rotina de
Transfer<n=ia e nunca dentro do cadastro de !uncionrios.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> .rans!er=ncia
(Figura 1)
Conhecendo os campos da Transferncia entre Centros de Custos
Havendo necessidade de executar transferncia de funcionrios entre Centros de Custos, o
usurio dever acessar a rotina de incluso de transferncia e selecionar a faixa de restrio das
transferncias:
(Figura 2)
Apenas um Funcionrio: Selecione esta opo se apenas um funcionrio ser transferido;
Funcionrios de um departamento: Selecione esta opo se todos os funcionrios de um
departamento sero transferidos;
Funcionrios de uma Funo: Selecione esta opo se todos os funcionrios que exercem
uma determinada funo sero transferidos;
Funcionrios de uma FiIiaI: Selecione esta opo se todos os funcionrios de uma filial

sero transferidos;
Todos os funcionrios: Selecione esta opo se todos os funcionrios da empresa sero
transferidos;
Aps a seleo da faixa de funcionrios transferidos, informe:
(Figura 3)
1. Func.: nforme o cdigo do funcionrio que ser transferido. Pressionando a tecla <TAB>
possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido.
Ateno: ; sistema a#rir o campo 7 de acordo com a restri*$o selecionada.
elecionando NApenas um 4uncionrio? o sistema a#rir o campo 7 com op*$o de
selecionar 4uncionrio, selecionando N4uncionrios de um +epartamento? o sistema
a#rir o campo 7 para sele*$o de departamento e assim sucessivamente.
elecionando todos os !uncionrios o campo 7 n$o ser exi#ido.
2. Data da Transferncia: nforme a data na qual o funcionrio ser transferido;
3. C.Custo Anterior: O sistema mostrar o centro de custos onde o funcionrio encontra-se alocado
atualmente;
4. C. Custo Destino: nforme o cdigo do Centro de Custo para o qual o funcionrio est sendo
transferido. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrar todos os centros de custos cadastradas.
Conhecendo os campos da Transferncia entre FiIiais
Para transferir um funcionrio de uma filial para outra, o usurio acessar a rotina de Transferncia de
Filiais e prestar as seguintes informaes:
(Figura 4)
1. Funcionrio: nforme o cdigo do funcionrio que ser transferido. Pressionando a tecla <TAB>
possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido.

2. Data da Transferncia: nforme a data na qual o funcionrio ser transferido;
3. FiIiaI Anterior: O sistema mostrar a Filial onde o funcionrio encontra-se alocado atualmente;
4. FiIiaI Destino: nforme a Filial para a qual o funcionrio ser transferido. Ao teclar <TAB>, o
sistema mostrar todas as filiais cadastradas.
Conhecendo os campos da Transferncia entre Funo/Departamento
O funcionrio poder ser transferido tambm para uma nova funo ou um novo departamento.
Para transferir o funcionrio escolha entre Funo e Departamento.
(Figura 5)
Nessa rotina possvel escolher se a transferncia de Funo ou Departamento.
Selecionando o tipo Funo siga as orientaes abaixo:
(Figura 6)
possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido;
2. Data da transferncia: nforme a data da transferncia;
3. Funo Anterior: O sistema mostrar a funo na qual o funcionrio se encontra atualmente
4. Funo Nova: nforme a nova funo que o funcionrio exercer a partir desta data. Ao teclar
<TAB>, o sistema mostrar todas as funes cadastradas);
5. Motivo: nforme o motivo da transferncia de funo.
(Figura 7)
Selecionando o tipo Depto. siga as orientaes abaixo:
(Figura 8)

3. Depto. Anterior: O sistema mostrar o departamento no qual est alocado o funcionrio;
4. Depto. Novo: nforme o departamento no qual o funcionrio ser alocado a partir desta data. Ao
teclar <TAB>, o sistema mostrar todos os departamentos cadastrados;
5. Motivo: nforme o motivo da transferncia de departamento.
Conhecendo os campos da Transferncia entre Seo
A outra forma de transferncia existente a transferncia entre Sees. Ao acessar a opo de
transferncia entre sees, informe:
(Figura 9)
3. Seo Anterior: O sistema mostrar a seo na qual est alocado o funcionrio;
4. Seo Nova: nforme a seo na qual o funcionrio ser alocado a partir desta data. Ao teclar
<TAB>, o sistema mostrar todas as sees cadastradas;
5. Motivo: nforme o motivo da transferncia de seo.

1.3.2 Cadastrando Funes
O que ?
o cadastro das funes exercidas pelos funcionrios da empresa.
Para que serve?
Criar funes a serem ocupadas pelos diversos funcionrios da Empresa.
Ateno: V necessrio incluir a 4un*$o antes de incluir o !uncionrio.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!ico da Empresa >> 4un*Pes >> Incluir
(Figura 1)
Para realizar o cadastro da Funo devero ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)
1. Cdigo: nforme o cdigo da funo a ser cadastrada. O sistema automaticamente fornecer
o prximo cdigo disponvel partir da ltima funo que fora includa. Para aceita-lo tecle
<Enter> ou digite outro cdigo por cima do j existente;
2. C.B.O (Cdigo BrasiIeiro de Ocupao): nforme o cdigo de CBO da funo. O sistema
armazena todos os cdigos de CBO previstos em lei, para visualiz-los basta pressionar a
tecla <TAB>;
3. Nome: nforme o nome completo da funo;
4. Abreviatura: nforme o nome da funo de forma abreviada;
5. Atribuio: nforme se esta funo de Operao ou Coordenao ou Superviso ou
Gerncia ou Diretoria ou Outras formas de comandos. Esta informao ser vlido somente
para o MasterPPP;
6. Mximo de servidores previsto: nforme o nmero de servidores que previsto para esta
funo. Este campo especifico para servidores pblicos;
7. SaIrio da funo: nforme o valor do salrio dessa funo, caso deseje que toda vez que
esta funo for utilizada no cadastro do funcionrio o sistema busque o valor do salrio
definido nesse campo.
8. C.B.O at 12/2002 (Cdigo BrasiIeiro de Ocupao at 12/2002): Poder ser informado o
CBO utilizado at 12/2002 para validao da Sefip retroativa a este perodo;
Em seguida confirme a incluso da Funo selecionando a opo im.

1.3.2.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem as Funes j cadastradas em outra Empresa para a
Empresa Corrente ou as Funes da Empresa Corrente para outra Empresa.
Para que serve?
Evitar que se digitem os dados de incluso das Funes novamente, uma vez que os dados
sero idnticos.
Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funes >>
Copiar
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Copiar de: nforme como dever ser efetuada a cpia, sendo:
Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada
essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa fonte de onde ser copiado o
cadastro.
(Figura 3)
Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada
essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa destino que ir receber a cpia do
cadastro.
(Figura 4)
2. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia da Funo selecionando a opo im

1.3.3 Cadastrando Departamentos
O que ?
Cadastrar os departamentos que podem ser ocupados pelos diversos funcionrios da
Empresa.
Para que serve?
Nesta rotina sero includos os departamentos que podem ser ocupados pelos diversos
funcionrios cadastrados no MasterFolha.
Ateno: V necessrio incluir o +epartamento antes de incluir o !uncionrio.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> +epartamentos >> Incluir
(Figura 1)
Para realizar o cadastro de Departamento devero ser informados os seguintes dados:
(Figura 2)
1. Cdigo: nforme o cdigo do Departamento a ser cadastrado. O sistema automaticamente
fornecer o prximo cdigo disponvel partir do ltimo incluso. Para aceita-lo tecle <Enter>
ou digite outro cdigo por cima do j existente (esse cdigo no precisa ser numrico, pode
ser composto por letras caso prefira);
2. Nome: nforme o nome completo do Departamento;
3. Abreviatura: nforme o nome abreviado do Departamento.
Em seguida confirme a incluso do Departamento selecionando a opo im.

1.3.3.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem os Departamentos j cadastrados em outra Empresa para
a Empresa Corrente ou os Departamentos da Empresa Corrente para outra Empresa.
Para que serve?
Evitar que se digitem os dados de incluso dos Departamentos novamente, uma vez que os
dados sero idnticos.
Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Departamentos
>> Copiar
(Figura 1)
(Figura 2)
cadastro.
(Figura 3)
cadastro.
(Figura 4)
4. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia do Departamento selecionando a opo
im.

1.3.4 Cadastrando Sees
O que ?
a rotina onde se cadastra as sees da empresa.
Para que serve?
De acordo com a necessidade de cada empresa, pode-se relacionar o funcionrio com a
seo que pertence.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> e*Pes
(Figura 1)
Abaixo sero descriminados os campos a serem preenchidos
(Figura 2)
1. Depto: nforme o cdigo do departamento, anteriormente cadastrado, ao qual a seo ser
vinculada;
2. Seo: nforme o cdigo da seo a ser cadastrada;
3. Nome da Seo: nforme o nome de seo;
4. Abrev. Seo: nforme o nome abreviado seo.

1.3.4.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem as Sees j cadastradas em outra Empresa para a
Empresa Corrente ou as Sees da Empresa Corrente para outra Empresa.
Para que serve?
Evitar que se digitem os dados de incluso das Sees novamente, uma vez que os dados
sero idnticos.
Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Banco >>
Sees >> Copiar
(Figura 1)
(Figura 2)
cadastro.
(Figura 3)
cadastro.
(Figura 4)
5. Confirma operao: Em seguida confirme a incluso do Banco selecionando a opo im

1.3.5 Cadastrando Bancos
O que ?
a rotina onde definimos os tipos de bancos para os funcionrios.
Para que serve?
Normalmente sero cadastrados dois bancos, (1) banco caixa ou recebimento e outro (2)
para deposito de FGTS.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> ,ancos
(Figura 1)
Os campos a seguir so usados exclusivamente na gerao de lquidos em disquete e
impresso de cheques. Abaixo sero descriminados os campos a serem preenchidos:
(Figura 2)
5. Cdigo: nforme o cdigo de cadastro do Banco.
6. Tipo: nforme o tipo do banco, sendo: C1 para o Caixa da empresa, ,4 para banco de FGTS
e ,C para banco de crdito de funcionrios;

Ateno: Com rela*$o ao ->digo e ao Tipo, ( importante !risar "ueL
; cdigo 77? deve ser utili6ado para cadastro do #anco tipo -0 @-aixaA, destinado
aos !uncionrios "ue rece#em dentro da prpria empresaW
; cdigo 77# ( utili6ado para cadastro do #anco tipo ." @.an=o de "BT(AW
; cdigo 77% ou superior ( utili6ado para cadastro de #ancos do tipo .- @.an=o
-onta -orrenteA destinado aos !uncionrios "ue rece#em atrav(s de ag=ncias
#ancrias, a !im de ser gerado dis"uete de l"uido para cr(dito em conta ou emiss$o
de c-e"ues.
7. Driver de cheque: nforme o nome do driver pra emisso de cheque em formulrio contnuo;
8. Driver EDO: nforme o nome do driver para emisso de recibo de pagamento on line. Esta
opo destinada a um servio do Banco do Brasil, onde possvel emitir o demonstrativo
de pagamento atravs de Caixas Eletrnicos;
9. Nome: nforme o nome do banco;
10. Cdigo do Banco: nforme o cdigo do banco;
11. Cmara Compensao: nforme o cdigo da cmara de compensao fornecido pelo banco;
12. Nome da Agncia: nforme o nome da agncia;
13. Cdigo da Agncia: nforme o cdigo da agncia;
14. Sub-agncia: nforme o cdigo da sub-agncia, quando houver;
15. Cidade: nforme o nome da Cidade onde est situado o Banco;
16. Praa: nforme a praa de pagamento;
17. Endereo: nforme o endereo onde est situado o Banco;
18. UF: nforme a Unidade de Federao onde est situado o Banco;
19. Conta da empresa: nforme o nmero da conta da empresa;
20. Tipo de depsito: nforme o cdigo do tipo de depsito fornecido pelo Banco;
21. Conta poupana: nforme se o cadastro ou no referente a conta poupana;
22. Cdigo servio crdito de proventos: nforme o cdigo de servio de crdito dos proventos
fornecido pelo Banco;
23. Tipo de servio: nforme o cdigo do tipo de servio fornecido pelo Banco;
24. Banco de crdito de Iquido funcionrio: nforme o cdigo do Banco que ser efetuado o
crdito para os funcionrios;
25. Agncia de crdito de Iquido funcionrio: nforme o cdigo da agncia que ser efetuado
o crdito para os funcionrios;
Ateno: )ra cada ag=ncia e #anco di!erentes deve5se cadastrar um ,anco no
sistema.

1.3.5.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem os Bancos j cadastrados em outra Empresa para a
Empresa Corrente ou os Bancos da Empresa Corrente para outra Empresa.
Para que serve?
Evitar que se digitem os dados de incluso do Banco novamente, uma vez que os dados sero
idnticos.
Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Banco >> Copiar
(Figura 1)
(Figura 2)
cadastro.
(Figura 3)
cadastro.
(Figura 4)
7. Confirma operao: Em seguida confirme a incluso do Banco selecionando a opo im

1.3.6 Cadastrando Centro de Custo
O que ?
a rotina destinada ao cadastro do centro de custo, muito utilizada por empresas de Obras,
Prestadoras de Servios, Conservadoras e outras semelhantes.
Para que serve?
Nesta rotina sero includos os centros de custo que podem ser ocupados pelos diversos
funcionrios cadastrados no MasterFolha.
Ateno: V necessrio incluir Centro de Custo antes de incluir o !uncionrio.
Como acessar?
Cadastro >> +ados espec!icos da empresa >> Centro de Custo
(Figura 1)
AtenoL Antes de incluir um Centro de Custo ( necessrio de!inir a estrutura do
cdigo destes centros de custo.
Como definir a estrutura?
Acesse o menu Cadastro >> +ados espec!icos da empresa >> Centro de Custo >> Estrutura
(Figura 2)

A estrutura deve ser definida utilizando o algarismo 9 (nove), informando de acordo com a
quantidade de dgitos que necessita utilizar para o cdigo.
(Figura 3)
Exemplo: )ara incluir centro de custo numerando5os com a se"\=ncia de &&7 a 000
a estrutura dever ser 000. )ara a se"\=ncia de &.&&7 a 0.000 a estrutura dever ser
0.000.
Aps definir a estrutura necessrio acessar o menu "Cadastro >> +ados Espec!icos da
Empresa >> Centro de Custo >> Incluir? para incluso dos Centros de Custo
Na primeira tela cadastre os dados bsicos do Centro de Custo, tais como:
(Figura 4)
1. Cdigo: nforme o cdigo para identificao do centro de custo, conforme definio da
estrutura cadastrada anteriormente;
2. Nome: nforme um nome para identificao do Centro de Custo;
3. Endereo: nforme o endereo onde est situado o Centro de Custo;
4. Cidade: nforme o nome da Cidade onde est situado o Centro de Custo;
5. CEP: nforme o CEP de onde est situado o Centro de Custo;
6. UF: nforme a Unidade de Federao onde est situado o Centro de Custo;
7. Bairro: nforme o bairro onde est situado o Centro de Custo;
8. TeIefone: nforme o telefone do Centro de Custo;
9. Tipo (CNPJ/CEI/CPF): nforme o tipo de inscrio da empresa, sendo 1 para CNPJ, 2 para
CE e 3 para CPF;
Note: 4 'tipo % no deCe ser utilizadoD pois os >rgos p+bli=os no a=eitam o
=adastro =om -1".
10. CNPJ: nforme o CNPJ ou CE do Centro de Custo
11. Cdigo do Municpio: nforme o cdigo do municpio ao qual pertence o Centro de Custo.
12. Unid. Oramentria: nforme o cdigo da Unidade Oramentria conforme layout TCM/PA

(Tribunal de Contas do Municpio do Estado do Par).
Na segunda tela as informaes so destinadas ao recolhimento da GPS e SEFIP.
(Figura 5)
1. Cdigo GPS: nforme o cdigo de recolhimento da GPS;
2. Cdigo SEFIP: nforme o cdigo de recolhimento do SEFP;
3. Cdigo FPAS: nforme o cdigo de 4undo de )revid=ncia e Assist=ncia ocial;
4. % Empresa: nforme o percentual de recolhimento para a GPS destinado a parte da
empresa;
5. Cdigo Terceiros: nforme o cdigo de Terceiros do Centro de Custo;
6. % Terceiros (INSS): nforme o percentual de recolhimento para GPS destinado a parte de
Terceiros;
7. Cd. Seg. Ac. Trab.: nforme o cdigo do SAT do Centro de Custo;
8. % Seg. Ac. Trab.: nforme o percentual de recolhimento da GPS destinado ao SAT;
9. EstabeIecimento Obra: Seleciona-se SIM para Obra (Construo Civil) ou NO para o
escritrio/administrao, postos de trabalho e similares;
10. Optante peIo SimpIes: nforme se o Centro de Custo ou NO optante pelo simples.

1.3.6.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem os Centros de Custo j cadastrados em outra Empresa
para a Empresa Corrente ou os Centros de Custo da Empresa Corrente para outra Empresa.
Para que serve?
Evitar que se digitem os dados de incluso do Centro de Custo novamente, uma vez que os dados
sero idnticos.
Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Centros de
Custo >> Copiar
(Figura 1)
(Figura 2)
cadastro.
(Figura 3)
cadastro.
(Figura 4)
9. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia do Centro de Custo selecionando a opo
im

1.3.7 Definio ContbiI
O que ?
Definio de lanamentos contbeis da Folha de Pagamento.
Para que serve?
Esta rotina destina-se ao controle contbil da folha de pagamento, indicando para cada
evento a operao contbil que deve ser realizada.
Como acessar?
Cadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> Conta#ilidade >> Incluir .
(Figura 1)
A definio contbil dever ser feita para todos os eventos utilizados na folha de pagamento.
(Figura 2)
1. Centro de Custo: nforme o cdigo do centro de custo para o qual a definio contbil ser
efetuada, caso a empresa no utilize centro de custo aconseIhveI, cadastrar um centro de
custo como geral para receber as definies contbeis;
2. Evento: nforme o cdigo do evento para o qual ser feito a definio contbil. Pressionando
a tecla <TAB> possvel pesquisar os eventos cadastrados que ainda no receberam uma
definio contbil;

3. Conta debitada: nforme a conta de dbito referente a contabilizao desse evento;
4. Conta creditada: nforme a conta de crdito referente a contabilizao desse evento;
Ateno: As contas de +(#ito e Cr(dito ser$o in!ormadas de acordo com o )lano de
Contas da empresa utili6ado no sistema de Conta#ilidade, "ue pode ser visuali6ado
"uando pressionado a tecla <.A,> em um dos campos de conta de#itada ou
creditada. +eve5se o#servar tam#(m no menu N;utros >> )ar]metros?, a op*$o
NIntegrar5se com 9asterConta#il?, esta op*$o deve estar com NI9? para usurios do
9asterCont#il.
5. Histrico Padro: nforme o histrico padro para o lanamento.
Para finalizar a incluso da definio contbil, confirme os dados atravs da opo I9.

1.3.7.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem as Definies Contbeis j cadastrados em outra Empresa
para a Empresa Corrente ou as Definies Contbeis da Empresa Corrente para outra Empresa.
Para que serve?
Evitar que se digitem os dados de incluso das Definies Contbeis novamente, uma vez
que os dados sero idnticos.
Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Contabilidade >>
Copiar
(Figura 1)
(Figura 2)
cadastro.
(Figura 3)
cadastro.
(Figura 4)
11. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia das Definies Contbeis selecionando a
opo im.

1.4 Cadastro de Usurios
O que ?
Loca destinado ao cadastro de usurios autorizados a acessar o sistema.
Para que serve?
Definir que o usurio poder acessar com sua classe, nome, senha e definies de acesso,
definido conforme o perfil e sua necessidade.
(Figura 1)
Ao instalar o sistema, o cadastro de usurios ter j registrado um usurio, cujo nome
NOME e cuja senha SENHA. aconselhvel que se cadastre os usurios de sua empresa e
apague este usurio que j vem cadastrado, para sua segurana.
Para acessar o sistema utilizando uma senha necessrio ativar a opo "Controlar Acessos
de Usurios que encontra-se na primeira pgina do menu N;utros >> )ar]metros N.

(Figura 2)

Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Asurios
(Figura 3)
As rotinas utilizadas para o cadastro de usurios so: Alterar Minha Senha, ncluir Novo
Usurio, Acessos a Empresas, Excluir Usurio, Lista de Usurios e Permisses a Rotinas. Todas
estas rotinas, com exceo de "Alterar Minha Senha, s podero ser executadas por um usurio de
classe Mestre

(Figura 4)

1.4.1 AIterar Minha Senha
O que ?
Alterao da senha de usurio.
Para que serve?
Permitir que o usurio altere sua prpria senha.

Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Asurios >> Alterar 9in-a en-a
(Figura 1)
(Figura 2)
(Figura 3)
1. Nova senha: nforme a nova senha
2. Confirme a Senha: nforme a nova senha novamente para confirmao.
Ateno: %$o ( possvel alterar a sen-a de um usurio "ue n$o seja o "ue est
ativo no momento. empre ser necessrio "ue o usurio acesse o sistema com sua
sen-a, para depois alter5la.

1.4.2 IncIuir Novo Usurio
O que ?
Rotina destinada ao cadastro de usurios para acesso ao sistema.
Para que serve?
dentificar as permisses que o usurio possui no momento de acessar o sistema.
Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Asurios >> Incluir %ovo Asurio
(Figura 1)
Ateno: No pode haver dois usurios com mesmo Nome.
(Figura 2)
Conhecendo campos
Veja como preencher o cadastro de um novo usurio.
(Figura 3)
1. Nome do Usurio: nforme o nome do novo usurio.
Este nome ser a identificao para acesso ao sistema, o nome poder ter no mximo 6
caracteres, podendo ser composto por letras, nmeros ou smbolos. No h diferena entre
letras maisculas e minsculas e no deve-se usar acento.

2. CIasse do Usurio: nforme a classe a qual o usurio ir pertencer. Cada usurio pode
pertencer a uma de trs classes abaixo:
(Figura 4)
Mestre: este tipo de usurio tem acesso livre a todas as empresas, e tambm pode
gerenciar todo o cadastro de usurios.
PIeno: este tipo de usurio tem acesso livre a todas as empresas, porm no pode
gerenciar o cadastro de usurios.
NormaI: para este tipo de usurio deve-se especificar a quais empresas ele ter
acesso.
3. Senha: nforme a senha para este usurio que est sendo cadastrado, a senha poder ter no
mximo 6 caracteres, que podem ser letras ou nmeros ou ainda smbolos. No h diferena
entre maisculas e minsculas, e no se deve usar acentos.
4. Confirme a Senha: nforme a mesma senha informada anteriormente, para confirmao da
mesma.
)odem ser cadastrados at( 8H& usurios aproximadamente, e eles podem ser de "ual"uer
classe, em "ual"uer "uantidade. V necessrio "ue pelo menos um usurio seja usurio
9estre, sen$o ser impossvel manusear o cadastro de usurios.
Aps confirmar o cadastro de um usurio da classe "Normal, ainda ser necessrio definir o
"Acessos a Empresas (figura 5). Sem isso, este tipo de usurio no conseguir acessar o sistema.
(Figura 5)
Ateno: Oogo "ue se inclui um usurio, independente de sua classe, ele ter acesso a
todas as rotinas do sistema. e necessrio desa#ilitar uma determinada rotina acesse
NCadastro de Asurios >> )ermissPes a >otinas?.

1.4.3 Acessos a Empresas
O que ?
Local destinado a definio de acesso de empresas para usurios do tipo Normal.
Para que serve?
Determinar quais as empresas que os usurios de classe Normal podero acessar.
Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Asurios>> Acessos a Empresas
(Figura 1)
(Figura 2)
(Figura 3)
1. Operao:
Listar Empresas: ir listar todas as empresas s quais o usurio j tem acesso,
Acrescer Empresas: permite acrescentar mais empresas lista que o usurio
possui acesso
ExcIuir Empresas: permite excluir empresas da lista de empresas acessadas pelo
usurio.
Aps escolher uma das opes ser solicitado o nome do usurio ao qual se deseja executar
a opo escolhida.

(Figura4)
Escolhendo as opes Acrescer Empresas ou Excluir Empresas, aparecer uma tela para
digitar o cdigo da empresa desejada, que ser em seguida transportada para o quadro direita.
Acionando a tecla <TAB> possvel procurar a empresa desejada.
(Figura 5)
Ao terminar de selecionar todas as empresas, tecle <Esc>, em seguida o sistema lhe pedir
uma confirmao antes de executar, se a lista de empresas a acrescer ou excluir estiver correta,
escolha im, caso contrrio, escolha %$o e recomece todo o processo.
Ateno: e aps ter de!inido todos os acessos !or includo uma nova empresa no sistema,
ser necessrio modi!icar o cadastro dos usurios de classe %ormal "ue ven-am a precisar
tra#al-ar com esta empresa, acrescentando a nova empresa < lista de empresas "ue estes
usurios t=m acesso.

1.4.4 ExcIuir Usurio
O que ?
Rotina destinada a excluso de usurios cadastrados no sistema.
Para que serve?
Excluir do cadastro um usurio que no deve mais ter acesso ao sistema.
Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Excluir Usurio
(Figura 1)
(Figura 2)
(Figura 3)
1. Nome do usurio: nforme o no do usurio que deseja excluir
2. Senha: nforme a senha do usurio que deseja excluir

1.4.5 Lista de Usurios
O que ?
Rotina que permite verificar todo o cadastro de usurios.
Para que serve?
Visualizar todos os usurios cadastrados no sistema, com a indicao de Cdigo, %ome,
en-a e Classe.
Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Lista de Usurios
(Figura 1)
Ateno: Esta rotina s pode ser executada por um usurio 9estre.
(Figura 2)
(Figura 3)
1. Cdigo: Cdigo interno fornecido pelo sistema;
2. Nome: Nome do usurio contendo mximo de 6 caracteres;
3. Senha: Senha do usurio contendo mximo de 6 caracteres;
Ateno: O sistema demonstra apenas as senhas dos usurios no-mestre.

4. CIasse: Classe do usurio.
Ateno: )ara usurios de classe %ormal ( demonstrado, ao lado da classe, se o
mesmo tem acesso < empresa em "ue se est no momento.

1.4.6 Permisses a Rotinas
O que ?
Definio das rotinas do sistema as quais os usurios podero acessar.
Para que serve?
Evitar que usurios tenham acesso rotinas que no tenham relao direta com o seu
trabalho, ou rotinas que so confiadas a outros usurios.
Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Permisses a Rotinas
(Figura 1)
(Figura 2)
Para definir as permisses digite o nome de um usurio, em seguida ser apresentado um
menu igual ao do sistema. V navegando pelo menu, e com a tecla <.A,> comute o acesso a cada
opo desejada.
Ateno: ; sinal ^_^ indica acesso < rotina, e o sinal ^5^ indica "ue n$o se tem
acesso a rotina.

(Figura 3)
Se for uma opo que tem um sub-menu e o usurio no for ter acesso a nenhuma rotina
dessa opo, basta tirar o acesso da opo principal, no sendo necessrio retirar o acesso das
opes do sub-menu, porm se for necessrio comutar acesso apenas de algumas opes do sub-
menu, acesse o sub-menu e comute acesso das opes desejadas
(Figura 4)
Ao terminar de definir o que for necessrio, tecle <EC> at sair, o sistema ser desligado
para que sejam efetivadas as novas definies. A seguir entre novamente no sistema.
Ateno: .oda ve6 "ue uma nova vers$o acrescentar novas rotinas ao sistema,
todos os usurios ter$o automaticamente permiss$o a estas noCas rotinasW deste
modo, aps atuali6ar uma nova vers$o proceda a uma revis$o para, se !or o caso,
retirar a permiss$o da nova rotina dos usurios "ue voc= julgar necessrio.

2.1 Como Gerar FoIha de Pagamento
O que ?
Gerao da folha de pagamento propriamente dita, de acordo com as operaes efetuadas.
Para que serve?
Consolidar a movimentao mensal de um funcionrio para acrscimos e/ou excluso de
eventos.
Como acessar?
4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-a
(Figura 1)
Esta opo permite gerar todas as folhas de pagamentos que podem existir para uma
empresa, ou seja, nesta mesma rotina sero geradas as Folhas Mensais, Semanais, Dcimo Terceiro,
Adiantamentos de Salrios, Adiantamento de 13 e Complemento de 13.

2.1.1 Lanamentos Automticos
O que ?
Rotina destinada a gerar a Folha de Pagamento Mensal.
Para que serve?
Lanar na folha de pagamento mensal os eventos que foram includos como fixo no cadastro
do funcionrio e no cadastro de Eventos Automticos do Sindicato, bem como consolidar todas as
operaes realizadas mensalmente tais como Frias, Rescises, Afastamentos, Vales Avulsos e
Folhas Semanais.
Como acessar?
4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-a >> Oan*amentos Automticos
(Figura 1)
Ateno: A 4ol-a de pagamento 9ensal s poder ser gerada aps e!etuar as
opera*Pes de 4(rias, >escisPes, A!astamentos, Adiantamentos e Males Avulsos.
Ao acessar Lanamentos Automticos o sistema ir solicitar o perodo desejado para gerao
da folha (figura 3).
(Figura 2)
Aps a informao do movimento o prximo passo ser a confirmao do processamento.

(Figura 3)
Ateno: Antes de con!irmar o processamento ( possvel, atrav(s das teclas <"&> e
<"9>, con!igurar para "uais !uncionrios e para "uais empresas a !ol-a dever ser
gerada.
Acionando a tecla <F4> as opes a selecionar so:
(Figura 4)
Funcionrios de uma fiIiaI: A folha ser gerada apenas para os funcionrios da filial
escolhida;
Funcionrios de um Departamento: A folha ser gerada apenas para funcionrios do
departamento escolhido;
Funcionrios de um Centro de Custo: A folha ser gerada apenas para funcionrios do
centro de custo escolhido;
Apenas um Funcionrio: A folha ser gerada apenas para o funcionrio escolhido;
Todos os funcionrios: A folha ser gerada para todos os funcionrios;
Acionando a tecla <F5> as opes a selecionar so:
(Figura 5)
Empresa Corrente: A folha ser gerada apenas para a empresa corrente;
Todas Empresas: A folha ser gerada para todas empresas;
SeIecionar Empresas: A folha ser gerada apenas para as empresas selecionadas em uma
lista;
Apenas uma empresa: A folha ser gerada apenas para a empresa escolhida;

A partir de: A folha ser gerada apenas para as empresas existentes a partir de um
determinado cdigo;
Grupo de Empresas: A folha ser gerada para as empresas que estiverem no Grupo
escolhido;
Feito as selees necessrias, confirme a gerao da folha.
(Figura 6)
Ao confirmar o processamento, o sistema mostrar os cdigos dos funcionrios processados,
verificao de Frias existentes no ms, Vnculos, etc.
(Figura 7)

2.1.2 Acrescer Eventos
O que ?
o acrscimo de eventos em uma Folha j gerada para todos ou funcionrios selecionados
ao mesmo tempo.
Para que serve?
Acrescentar eventos a uma folha de pagamento j gerada, sem que tenha que editar
funcionrio por funcionrio.
Como acessar?
4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-a >> Acresc. Evento
(Figura 1)
nforme se o evento acrescido ser:
(Figura 2)
Acresc. em um Movimento: ndica que o evento ser acrescido apenas no movimento corrente;
Acresc. como Automtico: ndica que o evento ser lanado na ltima pgina do cadastro do
funcionrio com o tipo 2 (automtico) para os prximos meses;
Acresc. como ProvveI: ndica que o evento ser lanado na ltima pgina do cadastro do
funcionrio com o tipo 1 (provvel) para os prximos meses;
Movimento: nforme o movimento para acrscimo do evento;
FoIha: nforme em qual tipo de folha ser acrescido o evento. Se folha mensal ou outras
(Adiantamento de Salrio, Folha Semanal, 13, etc..);

Acrescer evento a: nforme a classe para a qual ser acrescido o evento (o usurio deve
posicionar-se sobre a classe e teclar <ENTER>);
(Figura 3)
Evento: nforme o evento que ser acrescido. Ao acionar a tecla <TAB> possvel escolher o
evento a ser acrescido. Aps a seleo tecle <ESC>.
(Figura 4)
S necessrio selecione <F4> para opo de Filtros e em seguida confirme o processamento.
Ao confirmar o processamento, o sistema emitir uma mensagem informando a existncia de
outros eventos e solicitar que se informe:
(Figura 5)
Acrescer Novos: ndica que o evento escolhido ser acrescido na folha, conservando os eventos
j lanado;
CanceIar Antigos: ndica que o evento escolhido ser sobreposto a todos que existem, ficando
assim somente o evento selecionado;
CanceIar Operao: ndica que a operao no se realizar.
2.1.3.1 FoIhas Semanais

O que ?
Rotina destinada gerao de folhas semanais.
Para que serve?
Confeccionar as folhas semanalmente para os funcionrios que recebem seu salrio por
semana.
Para a gerao de folhas semanais, necessrio que primeiramente seja informado no
cadastro de funcionrios que o Tipo de Salrio Horrio, que a forma de pagamento semanal e que
o valor do salrio correspondente a uma hora de trabalho.
(Figura 1)
E na ltima pgina do cadastro de funcionrios, informe o evento fixo para pagamento das
Horas Semanais que dever ser o evento 002.
(Figura 2)

Como acessar?
Aps as informaes do cadastro do funcionrio, acesse a rotina "4ol-a >> 'erar:Eliminar
4ol-as >> 4ol-as emanais?.
Primeiramente necessrio fornecer ao sistema informaes sobre o perodo da folha
semanal, para isso acesse a opo "In!orma*Pes ,sicas.
(Figura 3)
nforme o 9ovimento escolhido para definio das informaes semanais.
(Figura 4)
Defina agora o perodo referente a cada semana do ms para as quais as folhas semanais
sero geradas, informe se haver o desconto do NSS semanalmente, e em seguida confirme a
incluso das informaes.
(Figura 5)
Ateno: A definio das semanas ser feita apenas uma vez no ms.

2.1.3.2 Gerar FoIhas Semanais
O que ?
Rotina destinada a gerar a Folha de Pagamento Semanal.
Para que serve?
Gerar a folha dos funcionrios que recebem salrio semanalmente e incluir os eventos
lanados como fixo no cadastro do funcionrio e/ou no cadastro de Eventos Automticos do
Sindicato.
Como acessar?
4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-as >> 4ol-as emanais >> 'erar 4ol-a emanal
(Figura 1)
Ateno: Esta rotina E similar F 6anamentos AutomGti=osD porEm E utilizada
apenas para fol,as semanais.
(Figura 2)
nforme o 9ovimento para gerao da Folha e a emana para a qual a folha ser gerada.

(Figura 3)
Faa a seleo de Filtros, se necessrio, e em seguida confirme a gerao da Folha, neste
momento o sistema ir gerar a folha para todos os funcionrios cuja forma de pagamento est
definida como "Semanal.
AtenoL A ltima semana n$o deve ser gerada em 4ol-as emanais, pois o sistema
automaticamente ir calcular a ltima semana no momento em "ue !or gerada a
4ol-a 9ensal, para "ue sejam ajustados os descontos de I%, se !or o caso, I>>4
e calculado o pagamento de alrio 4amlia.
Em seguida, o sistema direcionar para a tela de edio da folha, tecle <ENTER> na opo
"Editar Folha.
(Figura 4)
nforme o Movimento, escolha a opo de Folha "Outras" e selecione a semana para a qual a
folha ser editada.
(Figura 5)
Aps confirmar a folha escolhida para edio, efetive as alteraes necessrias, se houver,
tecle <ESC> e encerre a semana. Feito encerramento, o sistema direcionar automaticamente para a
rotina de impresso de relatrios.
(Figura 6)
Sobre as rotinas de Encerramento e Relatrios reveja as explicaes constantes nos tpicos
"8.7.E G Encerramento da 4ol-a de )agamento? e "8.H >elatrios da 4ol-a de )agamento.

2.1.4 Gerar FoIha AvuIsa
O que ?
Folhas que no faro parte da folha de pagamento normal da empresa.
Para que serve?
Rotina destinada a confeco de folhas cujos valores no devem compor as folhas mensais,
tais como Distribuio de Lucros, Gratificaes Diversas, etc..
Embora pouco utilizada, o procedimento para a gerao destas folhas semelhante ao das
folhas semanais.
Como acessar?
4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-a >> 4ol-as Avulsas
(Figura 1)
Primeiramente necessrio preencher as informaes bsicas referente as folhas avulsas,
para isso acesse a rotina "4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-a >> 4ol-as Avulsas >> In!orma*Pes ,sicas?
(Figura 2)
(Figura 3)
Movimento: nforme o movimento ao qual se refere a folha avulsa;
Identificao da FoIha: nforme um identificador para esta folha. Exemplo: "A, "B, "C, "D,
etc..
Perodo FoIha: nforme a data inicial e final da folha avulsa.
Obsevao 1, 2 e 3: So destinadas ao controle do usurio, podendo utilizar informaes
que melhor convier que identifique a folha avulsa.

2.1.4.2 Gerar FoIha AvuIsa
Aps preencher as informaes bsicas, a folha avulsa j pode ser gerada atravs da rotina
"Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Folhas Avulsas >> Gerar Folha Avulsa
(Figura 1)
Para a gerao desta folha, basta informar o movimento e a identificao da folha a ser
gerada.
(Figura 2)
Aps confirmar o processo de gerao da Folha Avulsa, efetue a edio da Folha, o
Encerramento e emita os relatrios necessrios.

2.1.4.2 ConsoIidar FoIha AvuIsa
Rotina destinada a consolidar as Folhas Avulsas processadas no sistema.
Ateno: A utili6a*$o desta rotina consolidar todos os valores de 4ol-a Avulsa com
a 4ol-a de pagamento 9ensal.
(Figura 1)

2.1.3 Editar Lanamentos
O que ?
a edio do ponto de folha de pagamento do funcionrio.
Para que serve?
Editar os lanamentos da folha a fim de inserir, excluir ou alterar os eventos da folha dos
funcionrios.
Como acessar?
4ol-a>>Editar Oan*amentos
(Figura 1)
nforme o movimento desejado para edio e o tipo de folha a ser editada. Esta folha pode
ser a Folha Mensal ou Outras.
(Figura 2)
Ateno: Ao escol-er N;utras? o sistema a#rir uma janela contendo todos os outros
tipos de !ol-a existentes no sistema di!erente de 9ensal, para "ue seja selecionado
"ual a !ol-a "ue !oi gerada "ue se deseja editar.
Ao escolher a Folha a ser editada, selecione os filtros, se necessrio, e confirme o
processamento para que seja editada a folha escolhida.

(Figura 3)
Ser aberta a tela de edio da folha do funcionrio. A partir desta possvel incluir eventos
atravs da tecla < + >;
(Figura 4)
Para tirar um evento do movimento corrente utilize a tecla < - >.
(Figura 5)
Ou converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o clculo automtico do
sistema para este evento) atravs da tecla < M >.

(Figura 6)
A tecla < * > permite a sada da tela de edio, direcionando o usurio para o encerramento
da folha.
Ateno: )ara todas as rotinas "ue envolvem a N'era*$o de 4ol-a?, com exce*$o
deL NAcr(scimo de Evento?, N4ol-as emanaisN, N4ol-as Avulsas?, NAcrescentar
Malores de ,ene!cios? e NEliminar 4ol-a?, ( necessrio seguir as orienta*Pes dada
acima e em seguida emitir os relatrios "ue se !i6erem necessrios.

2.1.4 Encerramento da FoIha de Pagamento
O que ?
o encerramento da Folha do funcionrio.
Para que serve?
Calcular os valores a serem pagos e descontados aos funcionrios, consolidando os
encargos sobre a folha de pagamento.
Como acessar?
4ol-a>> Encerrar 9ovimento
(Figura 1)
Acessando esta rotina necessrio fornecer os seguintes dados:
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento a ser encerrado;
2. FoIha: nforme o tipo de Folha (Mensal ou Outras) a ser encerrada;
3. Arredondamento: nforme o arredondamento. Ao indicar no cadastro da empresa a opo
por arredondamento este campo j preenchido pelo sistema.
4. Data-Base para SaIrios: nforme a data base para os salrios, o usual informar o 1 dia
do ms a ser encerrado;
5. Data Encerramento (IRRF): nforme a data de encerramento da folha para efeito de mposto
de Renda.
AtenoL A data de encerramento da !ol-a deve ser de acordo com a de!ini*$o do
cadastro da empresa, podendo ser dentro do prprio m=s Iregime de I>>4 Compet=nciaD
ou no m=s su#se"\ente Iregime de I>>4 CaixaD.

(Figura 3)
A seguir confirme o processamento, se necessrio, podendo antes de confirmar o
processamento selecionar os filtros atravs de <F4> e <F5>, ou ainda o <F2> que apresentar as
possveis selees de opes:
(Figura 4)
1. Deseja demonstrar passos de cIcuIo do IR: nforme se deseja que o sistema imprima os
passos seguidos para clculo do mposto de Renda;
2. Deseja demonstrar evoIuo das bases: nforme se deseja que o sistema imprima a composio
de cada base calculada;
3. Deseja Imprimir AnIise Crtica de Limites: nforme se deseja que o sistema imprima uma
relao dos "Exames Mdico, "Frias Vencidas e Contrato de Experincia a vencer.
O prazo faltante determinado conforme especificado em parmetros atravs da opo: "Dias a
-onsiderar na )mpresso AnGlise -rHti=a de 6imites que pode ser de "30, "60, "90 ou "120 dias
antes do prazo de vencimento definitivo;

(Figura 5)
Ao confirmar o encerramento do movimento, o sistema efetuar todos os clculos e o
direcionar, aps a gravao das informaes para a rotina de emisso de relatrios da folha.

2.4 CanceIar Encerramento da FoIha de Pagamento
O que ?
o cancelamento da Folha de Pagamento j encerrada para realizar ajustes.
Para que serve?
Rotina destinada a cancelar apenas o encerramento da folha que o clculo efetivo da
mesma.
Aps a folha j processada, existindo a necessidade de alterar algum dado que ficou
incorreto, utiliza-se a rotina de Cancelar Encerramento, essa rotina no ir apagar nada do que j foi
gerado e lanado no editar lanamentos, ser cancelado apenas o encerramento da folha.
Como acessar?
4ol-a >> Cancelar Encerramento
(Figura 1)
Aps acessar esta rotina informe:
(Figura 2)
O 9ovimento e o tipo da Folha se Mensal ou ;utras que dever ser encerrado.
Aps a seleo dos filtros, confirme o processamento do cancelamento.
(Figura 3)
Confirmado o cancelamento da Folha j se pode edit-la, alterando o que for necessrio, e
em seguida efetuar novamente o encerramento da Folha.

2.5 ReIatrios da FoIha de Pagamento
Aps o encerramento da Folha de Pagamento possvel emitir vrios relatrios pertinentes a
folha confeccionada, conforme demonstrado nos prximos tpicos.
2.5.1 Demonstrativos
O que ?
a rotina destinada emisso dos relatrios de contra cheque.
Para que serve?
Emitir envelope de pagamento dos funcionrios.
Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Demonstrativos
(Figura 1)
(Figura 2)
Esta rotina composta da emisso dos demonstrativos de:
EnveIopes: mprime os contra-cheques de funcionrios. Estes podem imprimir em vrios
modelos, atendendo a necessidade de cada empresa.
Pr-Iabore: mprime o recibo de pr-labore dos scios existentes no cadastro de
funcionrios.
Autnomos: mprime o recibo de autnomos existentes no cadastro de funcionrios.

Ao acessar esta rotina necessrio selecionar:
(Figura 3)
1. Movimento: nforme o Movimento para o qual ser impresso o recibo de contra cheque.
2. FoIha: nforme se ser emitido o contra cheque referente folha de pagamento mensal ou
outras folhas.
(Figura 4)
Confirmado as opes de Movimento e o Tipo de Folha, o prximo passo ser configurar os
filtros, se assim desejar, para impresso do envelope, atravs das teclas < F2 >, < F3>, < F4> e
<F5>, conforme segue:
< F2> - Opes
Esta rotina permite configurar a impresso do recibo de contra cheques quanto a Modelo de
Envelopes, Quantidade de mpresses, Selees, Mensagens, etc. Para acessar esta rotina
pressione <F2> antes da impresso e informe:
(Figura 5)
1. EnveIope: Esta opo permite configurar os modelos de envelopes:
Prprio: ndica a impresso em formulrio prprio (ex.: Formulrio de papelaria - verde);
Branco: ndica impresso em papel branco;
Arquivo Texto: ndica que o sistema ir gerar o contra cheque em arquivo texto;
EDO: O sistema ir gerar arquivo que permitir a emisso do contra cheque atravs do
caixa eletrnico do Banco do Brasil para empresas que firmaram este tipo de convnio
com o Banco.
2. Imprime quantas cpias: ndica a quantidade de cpias que ser impressa para cada
funcionrio;
3. SeIecionar: nforme para quais classes os envelopes sero impressos:

Todos: ndica que os recibos sero impressos para todas as classes (Funcionrios e No
Funcionrios);
S Funcionrios: ndica que os recibos sero impressos somente para a classe
Funcionrios;
S No Funcionrios: ndica que os recibos sero impressos somente para as classes
de No Funcionrios;
4. Emitir Demitidos no Ms: ndica que se ser impresso, para os demitidos no ms, envelope
com os mesmos dados da resciso.
Outra opo existente no <F2> a seleo do Tipo de mensagem. So dois tipos de mensagens:
Mensagem de aniversrio, que ocorrer automaticamente atravs de configurao,
no ms de aniversrio do funcionrio;
Mensagem que ser impressa conforme configurao em meses diferentes do ms
de aniversrio.
(Figura 6)
Mostrar Mensagem no EnveIope: ndica se ser impresso mensagem no envelope.
Ao informar I9 no campo N9ostrar 9ensagem no Envelope?, ser aberto um campo
para informao do nome da mensagem. Ao teclar <TAB> as mensagens
cadastradas sero abertas, em uma lista, para escolha.
(Figura 7)
(Figura 8)
1. Mostrar Mensagem de Aniversrio: ndica se ser impresso mensagem de aniversrio para
os funcionrios que fazem aniversrio no ms em que o envelope est sendo impresso.
Ao informar I9 no campo N9ostrar 9ensagem de Anivers.?, ser aberto um campo para
informao do nome da mensagem. Ao teclar <TAB> as mensagens cadastradas sero
abertas, em uma lista, para escolha.
2. Imprimir a partir do funcionrio: ndica a impresso do envelope deve ser iniciada a partir

de um determinado funcionrio.
3. Imprimir a partir do funcionrio: nforme se a impresso do envelope a partir do funcionrio
selecionado no campo anterior dever comear no prprio funcionrio ou no prximo a partir
dele.
Outra forma de configurao a ordenao do contedo dos relatrios, conforme a existncia de
Filial, Departamento, Seo, Funo e Centro de Custo, para isto podemos utilizar a tecla <F3>.
No exemplo abaixo ser demonstrado a sugesto de configurao para ordenao de um
relatrio por centro de custos. Para ordenar o contedo dos relatrios, pressione a tecla < F3 > e
escolha conforme sua preferncia ou necessidade.
Escolhida a forma de impresso em ordem alfabtica ou numrica de funcionrios, selecione
conforme necessidade ou preferncia, a ordem de agrupamento do relatrio que pode ser por Filial,
Departamento, Seo, Funo, Centro de Custo. Para escolher a forma, utilize as setas de
navegao (seta para Cima ou Seta para Baixo), para selecionar a opo e tecle <ENTER>. Aps a
confirmao da seleo, configure a impresso conforme as opes sugeridas:
(Figura 9)
1. IncIuir na Ordem: ndica que o relatrio ser impresso por centro de custos (ou outra opo);
2. Fazer CabeaIho: ndica que o cabealho do relatrio ser impresso da seguinte forma:
SimpIes: Cabealho com linhas simples (pontilhado);
Concatenado: Cabealho com linhas duplas (contguas);
No: ndica que no haver cabealho;
3. ReIacionar Totais: Totaliza ou no os valores constantes no relatrio;
4. Divisor
Nenhum: ndica que no haver separao entre um relatrio e outro. Ser impresso
continuamente;
Linha: ndica que ser impressa uma linha separando cada relatrio;
Pgina: ndica que a cada Filial, Departamento, Seo, Funo ou Centro de custo
selecionado, ser iniciado em uma nova pgina;

<F4> FiItros
A tecla <F4> possibilita a configurao dos Filtros e sua configurao seguir da seguinte
forma:
(Figura 10)
Funcionrios de uma fiIiaI: A folha ser gerada impressa para os funcionrios da
filial escolhida;
Funcionrios de um Departamento: A folha ser impressa apenas para
funcionrios do departamento escolhido;
Funcionrios de um Centro de Custo: A folha ser impressa apenas para
funcionrios do centro de Custo escolhido;
Apenas um Funcionrio: A folha ser impressa apenas o funcionrio escolhido;
Todos os funcionrios: A folha ser impressa para todos os funcionrios;
<F5> Empresas
A tecla <F5> possibilita a seleo de empresas e sua configurao seguir da seguinte forma:
(Figura 11)
Empresa Corrente: Ser impressa a folha penas para a empresa corrente;
Todas Empresas: Ser impressa a folha para todas empresas;
SeIecionar Empresas: Ser impressa a folha apenas para as empresas
selecionadas em uma lista;
Apenas uma empresa: Ser impressa a folha apenas para a empresa selecionada;
A partir de: Ser impressa a folha apenas para as empresas existentes a partir de
um determinado nmero;
Grupo de Empresas: Ser impressa a folha para as empresas que estiverem no
Grupo Selecionado;

Aps a confirmao das opes, ser impresso o relatrio conforme configurao escolhida.
(Figura 12)

2.5.2 Listagem da FoIha
O que ?
Emisso da listagem com os valores da folha de pagamento de cada um dos funcionrios ou
no-funcionrios que tenham vnculos com a empresa.
Para que serve?
Listar os valores da folha de pagamento para conferncia.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> Oistagem
(Figura 1)
Acessando esta rotina selecione para qual classe a Listagem dever ser impressa, podendo
ser:
(Figura 2)
Funcionrios Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido
com a classe "1 Funcionrios;
No Funcionrios Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja
diferente de "1 Funcionrios ;
Scios Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a
classe "2 Scio ;
Autnomos Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido
com a classe "4 Autnomo;
Contratados Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido
com a classe "6 Contratados;
Menores Aprendiz Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja
definido com a classe "7 Menor Aprendiz;
Todos Emitir o Relatrio para todos os registros que tiverem folha gerada.
Aps a seleo da classe para a qual ser impressa o relatrio, informe:

(Figura 3)
1. Movimento: nforme o Movimento para o qual ser impressa a Listagem da Folha de
Pagamento;
2. FoIha: nforme se ser emitido a Listagem referente folha de pagamento mensal ou outras
folhas;
Selecionadas as opes de relatrio, o sistema passar ao menu de impresso. Alguns relatrios
permitem configurar modelos e opes de relatrios. Esta opo acessada atravs da tecla "< F2 >
- Opes.
O relatrio Listagem da Folha possui a opo < F2 > para configurao do relatrio, essas
opes so:
(Figura 4)
1. ModeIo: Determina o tipo de relatrio que ser impresso:
NormaI mprime at 3 funcionrios por pgina, permitindo configurar espao para
assinatura, alm dos valores da folha de pagamento este relatrio contem: funo;
nmero do registro; departamento e data de afastamento, se houver.
Cond1 mprime at 10 funcionrios por pgina, alm dos valores da folha de
pagamento este relatrio contem: data de admisso; perodo aquisitivo de frias
pendente; funo; nmero do registro; departamento; centro de custo; perodo de gozo
das frias no ms corrente; perodo do abono referente no ms corrente; data de
afastamento, se houver; data da resciso, se houver.
Cond2 mprime at 10 funcionrios por pgina, alm dos valores da folha de
pagamento este relatrio contem: funo; salrio; departamento, seo, nmero de Horas
no Ms; nmero dependentes para o mposto de renda; data de afastamento, se houver.
2. Impresso do Resumo Totais de Eventos: nforme se ser impresso, logo aps o trmino
da impresso da Listagem, o resumo totais de eventos.
3. Emitir Demitidos no Ms: nforme se deseja que neste relatrio sejam impressos
funcionrios demitidos no ms corrente.
4. Agrupar Funcionrios VincuIados: nforme se os funcionrios vinculados devem ser
agrupados neste relatrio.

2.5.3 Listagem TotaI das Semanas
O que ?
Relatrio acumulado das folhas semanais.
Para que serve?
Listar em nico relatrio, o total acumulado das folhas semanais para conferncia.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> Oistagem .otal das emanas
(Figura 1)
Aps a seleo da classe para a qual ser impressa o relatrio, informe:
(Figura 2)
Movimento: nforme o Movimento para o qual ser impressa a listagem total das semanas;
Aps a informao do movimento, o sistema consolidar as folhas de pagamento semanais
imprimindo-as conforme as opes da opo <F2> existente no menu de impresso.

2.5.4 Resumo Impostos
O que ?
a rotina destinada emisso do relatrio com o Resumo dos mpostos.
Para que serve?
Emitir relatrio com informaes sobre Salrio Bruto, FGTS, NSS e RRF dos Funcionrios,
Scios, Autnomos, Contratados e/ou Menor Aprendiz.
Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Resumo mpostos
(Figura 1)
(Figura 2)
Acessando esta rotina selecione a classe para a qual ser emitido o relatrio Resumo
mpostos:
Funcionrios;
No Funcionrios;
Scios;
Autnomos;
Contratados;
Menores Aprendiz;
Todos

(Figura 3)
1. Movimento: nforme o Movimento para o qual ser impresso o Resumo de mpostos;
2. FoIha: nforme se ser emitido contra cheque referente folha de pagamento Mensal ou
Outras folhas.

2.5.5 Resumo FoIha
O que ?
a rotina destinada emisso do relatrio de Resumo da Folha de Pagamento.
Para que serve?
Demonstrar a consolidao de cada evento utilizado na folha de pagamento. Este relatrio
pode ser emitido por classe de funcionrio.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> >esumo 4ol-a
(Figura 1)
Acessando esta rotina selecione a classe para a qual ser emitido o Relatrio Resumo Folha:
Funcionrios
No Funcionrios
Scios
Autnomos
Contratados
Menores Aprendiz
Todos
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o Movimento para o qual ser impresso o Resumo Folha;
2. FoIha: nforme se ser emitido o Resumo da Folha referente folha de pagamento
Mensal ou Outras folhas.

2.5.6 Resumo Totais Eventos
O que ?
a rotina destinada a de um relatrio que demonstra o valor total de cada evento utilizado na
Folha de Pagamento.
Para que serve?
Demonstrar de forma sinttica, todos os eventos utilizados na folha de pagamento Mensal ou
Semanal e a quantidade de ocorrncias de cada um, podendo ser emitido para Funcionrios, Scios,
Autnomos, Contratados, Menor Aprendiz ou Todos.
Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Resumo Totais Eventos
(Figura 1)
Acessando esta rotina informe se ser emitido o Resumo Totais de Eventos referente a folhas
Normais ou Folhas Semanais.
(Figura 2)
(Figura 3)
Tendo escolhido o tipo da folha informe se o resumo de eventos se restringir a:
Funcionrios
No Funcionrios
Scios

Autnomos
Contratados
Menores Aprendiz
Todos
A seguir informe:
(Figura 4)
1. Movimento: nforme o Movimento para o qual ser impresso o Resumo dos Totais dos
Eventos da Folha.
2. FoIha: nforme se ser emitido o Resumo Totais de Eventos referente folha de pagamento
Mensal ou Outras folhas.
(Figura 5)
1. Tipo de reIatrio: nforme o tipo de relatrio que ser impresso:
AnaItico: Emite a relao separadamente de eventos que ocorreram em Frias,
Resciso e Folha Normal.
Sinttico: Emite a relao de eventos de forma agrupada que ocorreram nas Frias,
Resciso e Folha Normal.
2. Emitir somente mensaIista:ndica que o sistema emitir o resumo totais de eventos apenas
para os funcionrios mensalistas ou para os funcionrios mensalistas e semanalistas;
A Opo <F2> - opo esta que permite demonstrar o numero de referencias no
enveIope.

2.5.7 Processando a Proviso ContbiI
O que ?
Proviso dos gastos referente a folha de pagamento.
Para que serve?
Rotina destinada a contabilizao da Folha de Pagamento.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> )rovis$o Cont#il
(Figura 1)
(Figura 2)
Gerar Lanamentos
Essa rotina destinada a enviar os gastos referentes a folha de pagamento para o
MasterContbil.
A gerao dos lanamentos da proviso contbil s poder ser feita aps o processamento da folha
de pagamento.

(Figura 3)
1. Movimento: nforme qual ms deseja enviar os lanamento da proviso.
2. FoIha: Selecione Mensal referente a Folha Mensal. Selecione Outras referente a
Adiantamento Mensal, Folhas Semanais, Adiantamento 13 salrio, Complemento do 13
salrio e Outras Folhas (Folha Avulsa).
(Figura 4)
1. Data para Ianamentos: nforme qual a data que dever ser descriminado no MasterContbil
referente aos lanamentos.
2. Separar FiIiais: nforme se deseja separar os lanamentos por filiais.
3. Lanamento do INSS separado por FOLHA, FRIAS E RESCISO? nforme se deseja
separar os descontos de NSS ocorridos na Folha Mensal, Frias e Rescises.
Confirmado esses dados o sistema ir verificar os registros nos arquivos e ir iniciar o
processo de gerao da proviso contbil.
(Figura 5)
Em seguida ser exibido a mensagem que o processamento foi finalizado.
(Figura 6)
Editar Lanamentos
(Figura 7)

Essa rotina destinada a editar os lanamentos que o sistema gerou anteriormente. Podendo
alterar as contas contbeis e valores de cada lanamento, se necessrio.
(Figura 8)
Ao acessar a rotina deve-se informe:
1. Filial: nforme o cdigo da filial, caso no tenha filiais informe "00 que indica a matriz.
2. CCusto: nforme o cdigo do Centro de Custo, se no souber qual o cdigo correspondente
aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrir a janela para seleo.
Em seguida o sistema abrir a tela contendo os lanamentos, podendo alter-los, se necessrio.
(Figura 9)
Imprimir Lanamentos
(Figura 10)
Essa rotina permitir a impresso dos lanamentos que iro para o MasterContbil.

(Figura 11)
Enviar Lanamentos Mcont
Nessa rotina ser enviado os lanamentos para o MasterContbil, essa transferncia poder
ser feita atravs da integrao do MasterFolha com o MasterContbil ou atravs do disquete.
Transferncia dos dados via Integrao:
Para fazer transferncia diretamente para o MasterContbil, selecione a opo N+ireta? e o
ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.
(Figura 12)
Logo o sistema ir processar o envio dos lanamentos para o MasterContbil.

(Figura 13)
Se tentar enviar os lanamentos do mesmo ms para o MasterContbil sem ter apagado
anteriormente ocorrer a seguinte mensagem:
(Figura 14)
Transferncia de dados via Disco:
Para fazer a transferncia dos dados via disquete selecione a opo "Via Disco e o ms na
contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.
(Figura 15)
Selecione a opo de backup.
(Figura 17)
Selecionada a opo de backup, o sistema ir iniciar o processar de armazenamento dos
lanamentos.

(Figura 18)
Finalizado a transferncia dos dados para o disquete, ocorrer a mensagem:
(Figura 19)
A seguir, acesse o sistema MasterContbil e faa a importao dos dados aqui gerados.
Apagar Lanamentos Enviados
(Figura 20)
Essa rotina destinada a apagar os lanamentos enviados do MasterFolha para o
MasterContabil.
nforme o movimento que deseja apagar no MasterContabil e o tipo da folha de pagamento.
(Figura 21)
Liberar Movimento
(Figura 22)

Essa rotina permitir liberar o movimento j enviado para o MasterContabil caso haja
necessidade de cancelar ou eliminar a folha de pagamento.
nforme o movimento que deseja liberar no MasterContabil, para que o sistema permita o
cancelamento ou eliminar a folha de pagamento.

2.5.8 Lquidos
O que ?
a rotina destinada emisso dos relatrios de lquido referente folha de pagamento tais
como Relao de Lquidos, Mapa de Troco, Emisso de Cheques, Relao de Cheques e Disquete
de Lquidos.
Para que serve?
Demonstrar a relao do valor lquido recebido por cada funcionrio.
Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Lquidos
(Figura 1)

2.5.8.1 ReIao de Lquidos
O que ?
a rotina destinada emisso da relao de lquido referente folha de pagamento.
Para que serve?
Para conferncia do valor lquido que cada funcionrio receber.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> O"uidos >> >ela*$o de O"uidos
(Figura 1)
Acessando esta rotina, informe:
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o Movimento para o qual ser impresso a Relao de Lquidos;
2. FoIha: nforme para qual tipo de folha ser emitida a Relao de Lquidos: Mensal ou Outras
folhas;
A seguir, o sistema passar ao Menu de mpresso. Pressione a tecla < F2 > Opes e
preste as seguintes informaes:

(Figura 3)
1. FiItrar por Recebimento em: utilizado para filtrar o recebimento em:
Caixa: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o
banco de recebimento definido como Caixa;
Banco: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o
banco de recebimento definido como ,anco Conta Corrente (Conta Salrio);
Ambos: emitir no mesmo relatrio os funcionrios que constam em seu cadastro o banco
de recebimento definido como Caixa e tambm os definidos como Conta Corrente.
2. Ordenar por Tipo: nforme se deseja ou no separar no relatrio os funcionrios que
recebem em Caixa dos que recebem em ,anco.
3. SeIecionar: nforme se o relatrio deve ser impresso para:
Todos: ir emitir os funcionrios, scios, autnomos, etc.;
S Funcs: ir emitir o relatrio somente dos funcionrios;
S N-Funcs: ir emitir o relatrio de autnomo, scios, menos aprendiz, etc.
4. FiItrar por vaIores de: nforme, se necessrio, um intervalo de valores para que o relatrio
seja impresso.
5. Imprimir os Lquidos Negativos: nforme se no relatrio deve constar ou no os valores de
lquidos negativos.
6. Imprimir o Campo Operao: nforme se no relatrio dever ser impresso o Campo
;pera*$o, conforme descrito no cadastro do funcionrio.
7. Agrupar Lquidos de vincuIados: Se houver funcionrios vinculados, informe se deseja
agrup-los neste relatrio.
8. Imprimir a Ag. de Crdito do Funcionrio: nforme se no relatrio ser impresso o cdigo
da agncia de cada funcionrio, onde o lquido ser creditado.

(Figura 4)
1. Imprimir Autorizao de Crdito: nforme se na Relao de Lquidos ser impresso uma
autorizao para o crdito do lquido na conta dos funcionrios
2. Autorizao: o texto da autorizao, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

2.5.8.2 Mapa de Troco
O que ?
o relatrio que ir demonstrar a quantidade de notas e moedas referente ao lquido de cada
necessrias para efetuar o pagamento dos funcionrios na empresa.
Para que serve?
Facilitar o pagamento dos valores de cada funcionrio, demonstrando a quantidade de notas
e moedas a que cada um deve receber.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da !ol-a >> O"uidos >> 9apa de .roco
(Figura 1)
(Figura 2)
imprimindo-as conforme configurao do <F2> existente no menu de impresso.

2.5.8.3 Emisso de Cheques
O que ?
a rotina que ir emitir os Cheques para cada um dos funcionrios.
Para que serve?
mprimir os cheques referentes aos valores lquidos a serem pagos a cada funcionrio.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> O"uidos >> Emiss$o de C-e"ues
(Figura 1)
Ao acessar esta rotina, selecione:
(Figura 2)
FoIha NormaI: para emisso dos cheques referente a folha mensal.
Resciso: para emisso dos cheques referente a rescises.
Frias: para emisso dos cheques referente a frias.
Aps selecionar qual cheque ser emitido informe o 9ovimento.
(Figura 3)
Ao selecionar a emisso de cheque para Folha Normal, o sistema abrir opo para
selecionar o tipo de Folha se 9ensal ou ;utras.

Em seguida necessrio informar os dados para emisso do cheque.
(Figura 5)
1. Data de Emisso dos Cheques: a data de emisso do cheque.
2. Nmero do Primeiro Cheque: o nmero do primeiro cheque a ser impresso.
3. FiItrar por vaIores de: informe a faixa de valores do lquido da folha de pagamento para
emisso dos cheques. A faixa "de 7.&& at( 000000.00?, emitir todos os cheques referente a
folha selecionada.
4. Banco: informe o cdigo do banco, ao qual os funcionrios esto vinculados, em que o
cheque dever ser impresso.
(Figura 6)
No menu de impresso, atravs da tecla <F2>, selecione:
Todos: Para emisso de cheque de todos os vnculos: funcionrios, estagirios, scios,
autnomos, etc.;
S Funcs.: Para emisso de cheque somente dos funcionrios;
S N-Funcs.: Para emisso de cheque somente das classes de no soa funcionrios: scios,
carreteiros, menor aprendiz, etc.

2.5.8.4 ReIao de Cheques
O que ?
a relao de cheques emitidos para o pagamento dos funcionrios, scios, autnomo, etc.
Para que serve?
Conferir os cheques emitidos para cada funcionrio.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> O"uidos >> >ela*$o de C-e"ues
(Figura 1)
Ao acessar esta rotina, selecione:
(Figura 2)
FoIha NormaI: para relao dos cheques emitidos referente a folha mensal.
Resciso: para relao dos cheques emitidos referente a resciso.
Frias: para relao dos cheques emitidos referente a frias.
Aps selecionar qual relao dever ser impressa informe o 9ovimento.
(Figura 3)
Ao selecionar a emisso da relao de cheques emitidos para Folha Normal, o sistema abrir
opo para selecionar o tipo de Folha se 9ensal ou ;utras.

Confirmado as opes de Movimento e o Tipo de Folha, o prximo passo ser configurar as
opes atravs da tecla < F2 >, conforme segue:
(Figura 4)
1. SeIecionar: nforme se deseja selecionar:
Todos: Para emisso da relao de cheques de todos os vnculos: funcionrios, estagirios,
scios, autnomos, etc.;
S Funcs.: Para emisso da relao de cheque somente dos funcionrios;
S N-Funcs.: Para emisso da relao de cheque somente das classes de no funcionrios:
scios, carreteiros, menor aprendiz, etc.
2. Banco: informe se deseja imprimir a relao de lquido de .odos ou Apenas um dos bancos
(Figura 5)

2.5.8.5 Gerao do Disquete de Lquidos
O que ?
a rotina que ir gerar o arquivo magntico para ser enviado ao banco, para o crdito na
conta dos funcionrios, scios, autnomos, etc.
Para que serve?
Enviar ao banco o valor lquido da folha para que o crdito seja feito na conta dos
funcionrios, scios, autnomos, etc.
Como acessar?
4ol-a >> >elatrios da 4ol-a >> O"uidos >>+is"uete G O"uidos
(Figura 1)
Ao acessar esta rotina selecione:
(Figura 2)
FoIha NormaI: para gerar o arquivo magntico referente ao pagamento de valores das folhas
de pagamento, seja ela mensal, adiantamento, semanais, adiantamento salarial, 13 salrio,
Complemento 13 salrio e Outras folhas.
Frias: para gerar o arquivo magntico referente ao pagamento das Frias.
Selecionando a opo "Frias o sistema abrir uma janela para que seja informado o perodo
de gozo que deseja gerar o arquivo magntico.
(Figura 3)

Selecionado a opo "Folha Normal o sistema abrir uma janela para que seja informado o
9ovimento e o tipo da Folha se Mensal ou ;utras.
(Figura 4)
Em seguida, selecione para quais classes o arquivo de lquidos ser gerado.
(Figura 5)
Na prxima tela selecione para qual Banco o arquivo magntico dever ser gerado.
(Figura 6)
Em seguida selecione as seguintes opes:
(Figura 7)
1. ConsoIidar VincuIados: nforme se os funcionrios vinculados, se houver, devem ter o
valor de seus vnculos consolidados.
2. Enviar Lquidos Zerados: nforme se no arquivo magntico dever conter valores de
lquidos zerados.
3. Nome Arquivo de Lquidos: nforme o nome que o arquivo que est sendo gerado
dever ter, onde a extenso do mesmo ser TXT.

Em seguida selecione o destino do arquivo. Neste momento o sistema ir gravar o arquivo no
diretrio \MFOLHA\ARQUIVOS\ se for selecionado a opo Arquivos, ou para disquete se
selecionado a opo Drive.
(Figura 8)
Na prxima tela confirme as informaes, ou se necessrio, acione a tecla <F2> para seleo
de opes.
(Figura 9)
Atravs da tecla <F2> possvel selecionar outras folhas do mesmo movimento para compror
o arquivo magntico.
(Figura 10)
(Figura 11)

2.1.11 EIiminar FoIha
O que ?
a eliminao da folha de pagamento j confeccionada.
Para que serve?
Excluir toda a folha j processada no movimento informado.
Como acessar?
4ol-a >> 'erar:Eliminar 4ol-as >> Eliminar 4ol-a
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento que ser eliminado;
2. Tipo de FoIha: nforme se ser eliminada a Folha Mensal ou Outras folhas.
Ateno: Ao escol-er a op*$o N;utras? o sistema a#rir uma janela contendo todos
os tipos de !ol-a para "ue seja selecionada a "ue se deseja eliminar.
(Figura 3)

Depois de informado o tipo da Folha, escolha as opes de Filtros, se necessrio, e em
seguida confirme o processamento.
(Figura 4)
Ao confirmar o processamento, o sistema perguntar duas vezes o processo de eliminao da Folha.
(Figura 5)
Ateno: e a rotina de Eliminar 4ol-a !or executada, todo o processo de con!ec*$o
da !ol-a deste movimento dever ser processado novamente.
Esta rotina utilizada somente em casos de extrema necessidade.
Exemplo: )rocessamos a !ol-a de um !uncionrio e por motivos administrativos este
!uncionrio ser demitido, ent$o devemos eliminar a !ol-a, para "ue seja
con!eccionada a rescis$o e em seguida utili6ar novamente a rotina de gerar a !ol-a
a!im de "ue o sistema puxe os dados da rescis$o.

3.1 Frias
O que ?
a rotina destina a confeco das frias normais e coletivas.
Para que serve?
Confeccionar as frias normais e coletiva e emitir os avisos e recibos pertinentes as frias.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias
(Figura 1)
Existem 2 tipos de frias: Frias Normais e Frias Coletivas
(Figura 2)

3.1.1 Frias Normais
O que ?
a rotina destinada confeco das frias normais.
Para que serve?
Confeccionar e emitir os avisos e recibos das frias normais.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias %ormais
(Figura 1)
(Figura 2)

3.1.1.1 Confeccionar Frias Normais
O que ?
a confeco das frias individuais dos Funcionrios.
Para que serve?
Confeccionar e manter controle das frias concedidas a cada funcionrio.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias %ormais >> Con!eccionar
(Figura 1)
Para confeccionar as frias de um funcionrio, aps acessar a rotina escolha o
funcionrio para o qual as Frias ser confeccionada. Teclando <TAB> o sistema abrir uma lista com
o nome de todos os funcionrios e as prximas frias.
(Figura 2)

Aps selecionar o funcionrio preste as seguintes informaes sobre suas frias:
(Figura 3)
1. Funcionrio: Ser demonstrado o funcionrio escolhido para confeco das frias.
2. Perodo Aquisitivo: Ser sugerido o perodo aquisitivo em aberto. Se existir mais de um
perodo, todos sero demonstrados para que seja selecionado o perodo desejado.
3. Incio Gozo: nforme a data de incio do gozo de frias do funcionrio.
4. FaItas: O sistema ir mostrar neste campo o nmero de dias de faltas ocorridas no perodo
aquisitivo, que foram lanadas na folha de pagamento atravs do evento "090
5. Nmero de Dias de Frias: O sistema ir mostrar o nmero de dias de frias que o
funcionrio tem direito, este nmero ser calculado pelo sistema de acordo com o nmero de
faltas, se houver, se necessrio altere este nmero.
(Figura 4)
1. Pagar adianto. 13.: nforme se a parcela de adiantamento de 13 salrio ser paga
juntamente com as frias.
2. Mdia: Tendo sido definido os eventos que iro compor a mdia para frias, o sistema ir
calcular a mdia e a mesma ser demonstrada neste campo, permitindo ajustes.
3. SaIrio: Ser demonstrado o valor do salrio do funcionrio. Este vir automaticamente do
cadastro do funcionrio.
4. SaI. Frias: Ser demonstrado o valor do salrio para clculo das Frias. Ser somado os
valores de salrios e mdia;
5. SaI. de Frias: Ser demonstrado o valor do salrio de Frias de acordo com o nmero de
dias de direito que o funcionrio tem direito.
6. Adic. 1/3 Frias: Ser demonstrado o valor do adicional de 1/3 das Frias.
(Figura 5)
1. Concede Abono Pecunirio?: ndica se ser ou no concedido o Abono Pecunirio. Se for
concedido, ser solicitado:
2. AdicionaI de 1/3 ProporcionaI?: ndica se ser concedido adicional de 1/3 do abono;
3. Perodo do Abono: ndica se o abono ser concedido no incio ou no final das Frias.
(Figura 6)

A seguir o sistema ir demonstrar os valores de Abono Pecunirio e Adicional de 1/3 sobre o
Abono, bem como o Perodo de Abono e o Perodo de Gozo das Frias.
Data do IR: nforme a data do mposto de renda.
Aps a confirmao da confeco das frias, ser aberta tela de edio dos clculos de
frias:
Nesta tela possvel:
(Figura 6)
ncluir novos eventos atravs da tecla < + >;
Excluir eventos atravs da tecla < - >;
Converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o clculo automtico do sistema
para este evento) atravs da tecla < M >;
A tecla < * > permite a sada da tela de edio.
Ateno: omente deve ser acrescentado evento "ue di6 respeito a !(rias, como
adicional de !(rias exigido por alguns sindicatos. Eventos "ue n$o sejam de !(rias
n$o devem ser lan*ados.

3.1.1.2 CanceIamento de Frias Normais
O que ?
o cancelamento das frias j confeccionada.
Para que serve?
Cancelar as frias de um funcionrio por qualquer motivo, depois de j t-las feito.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias %ormais >> Cancelar
(Figura 1)
Acessando esta rotina o sistema solicitar:
(Figura 2)
1. Funcionrio: nforme o nmero do funcionrio que ter suas Frias canceladas.
2. Perodo de Aquisio: nforme o perodo de aquisio que ser cancelado.

3.1.1.3 Aviso e Recibo
O que ?
a emisso do Aviso e Recibo de Frias para os funcionrios.
Para que serve?
Emitir os comprovantes das frias do funcionrio.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias %ormais >> Aviso e >eci#o
(Figura 1)
O aviso e recibo de frias sero impressos simultaneamente a partir das seguintes
configuraes:
(Figura 2)
1. Aviso/Recibo de Estatutrio: nforme se o Aviso e/ou Recibo de Frias a ser impresso ser
para um funcionrio Estatutrio.
2. Funcionrio: nforme o funcionrio para o qual o Aviso e/ou Recibo ser impresso.
3. EscoIha o perodo aquisitivo: Escolha o perodo para o qual o Aviso e/ou Recibo ser
impresso.
4. FormuIrio: nforme o tipo de formulrio, sendo:
5. SimpIes: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias em pginas diferentes;
6. Composto: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias em uma mesma pgina;

7. Prprio: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias em formulrio prprio encontrado em
Papelaria;
8. PersonaIizado: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias para funcionrios vinculados.
9. Imprime Quantas Cpias do Aviso: nforme o nmero de cpias do Aviso de Frias.
10. Imprime quantas cpias do Recibo: nforme o nmero de cpias do Recibo de Frias.
11. Preencher automaticamente as datas: nforme se deseja que o sistema preencha
automaticamente as datas do Aviso e do Recibo de Frias.

3.1.1.4 Requerimento do Abono Pecunirio
O que ?
a solicitao do Abono Pecunirio feita pelo funcionrio.
Para que serve?
Emitir o requerimento do funcionrio para que seja concedido, pela empresa, o abono
pecunirio, correspondente a 1/3 (um tero) dos dias de suas frias.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias %ormais >> >e"uerimento do A#ono )ecunirio
(Figura 1)
(Figura 2)
O requerimento ser impresso conforme as configuraes:
1. Aviso/Recibo de Estatutrio: nforme se o Requerimento de Abono Pecunirio a ser
impresso ser para um funcionrio Estatutrio.
2. Funcionrio: nforme o funcionrio para o qual ser impresso o Requerimento do Abono
Pecunirio.
3. Data do Aviso: nforme a data para preenchimento do Requerimento do Abono Pecunirio.
4. Imprime quantas cpias: nforme o nmero de cpias a ser impressa.

3.1.1.5 Perodo de Frias
O que ?
o planejamento, escalonamento das frias dos Funcionrios.
Para que serve?
Esta rotina tem como finalidade planejar a escala de frias evitando coincidncias de
perodos de frias para a mesma funo, departamento, seo, etc.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias %ormais >> )erodo de 4(rias >> Incluir.
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Funcionrio: nforme o funcionrio para o qual ser lanado o perodo de gozo das frias
previsto;
2. Perodo: nforme o perodo de gozo previsto para este funcionrio;
3. Continua com o mesmo funcionrio: nforme se permanecer lanando os perodos de um
mesmo funcionrio;
Finalizado o processo, o relatrio do escalonamento das frias j pode ser impresso atravs
da rotina Especiais >> 4(rias %ormais >> )erodo de 4(rias >> >elatrio.
AtenoL Este relatrio ( utili6ado para controle do +epartamento )essoal, o sistema
n$o ir gerar automaticamente as !(rias a partir da data a"ui in!ormada. )ara
con!eccionar as !(rias ( preciso ir < rotina prpria de con!ec*$o de !(rias.

3.1.2 Frias CoIetivas
O que ?
So as Frias geradas para um grupo de funcionrios simultneamente.

Para que serve?
Gerar as Frias para um grupo de funcionrios selecionados ou no, simultneamente.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias Coletivas
(Figura 1)
(Figura 2)

3.1.2.1 Confeccionar Frias CoIetivas
O que ?
a confeco das frias coletivas dos Funcionrios.
Para que serve?
Confeccionar e manter o controle das frias coletivas concedidas aos funcionrios.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias Coletivas >> Con!eccionar.
(Figura 1)
Para confeccionar as frias coletivas dos funcionrios necessrio informar nesta rotina:
(Figura 2)
1. Incio do Gozo: nforme a data inicial das Frias Coletivas.
2. Nmero de Dias de Frias: nforme a quantidade de dias que ser concedido a ttulo de
frias coletivas.
3. Concede Abono Pecunirio: nforme se ser concedido abono pecunirio nas frias
coletivas.
4. Gerar de Funcionrios AIeatrios: nforme se ser gerado frias para todos os funcionrios
ou para alguns. Se escolhido funcionrios aleatrios, o sistema abrir uma tela para incluso
dos funcionrios para os quais ser gerado as frias.

Finalizada a seleo dos funcionrios, o sistema pedir a confirmao da gerao e permitir
a seleo de filtros e opes, se necessrio.
(Figura 3)
A tecla <F2> Opes utilizada para configurar a opo: "Demonstrar Passos do CIcuIo
das Frias, essa opo permite a visualizao dos passos de clculo das frias.
(Figura 4)
A tecla <F4> Filtros utilizada para configurar os filtros, esse filtro permite a gerao das
frias coletivas para:
(Figura 5)
Funcionrios de uma fiIiaI: As frias coletivas sero geradas apenas para os funcionrios
da filial escolhida;
Funcionrios de um Departamento: As frias coletivas sero geradas apenas para
funcionrios do departamento escolhido;
Funcionrios de um Centro de Custo: As frias coletivas sero geradas para funcionrios
do centro de Custo escolhido;
Apenas um Funcionrio: As frias coletivas sero geradas apenas o funcionrio escolhido;
Todos os funcionrios: As frias coletivas sero geradas para todos os funcionrios;

3.1.2.2 Editar Frias CoIetivas
O que ?
Editar os lanamentos das frias geradas.
Para que serve?
Editar os funcionrios que tiveram frias geradas para conferncia e ajustes, se for
necessrio.

Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias Coletivas >> Editar Oan*amentos
(Figura 1)
(Figura 2)
Movimento: nforme o movimento desejado para a edio das frias coletivas e a seguir
conforme a edio do movimento ou escolha filtros.
(Figura 3)

Data do Incio do Gozo: nforme a data de incio do perodo de gozo das frias que ser
editado. Esta data solicitada em virtude da possibilidade de existncia de funcionrios com perodos
de gozo diferentes.
A seguir ser exibida a edio do lanamento das frias coletivas para cada funcionrio.
(Figura 4)
Da mesma forma que as Frias Normais, no momento da edio possvel:
ncluir novos eventos atravs da tecla < + >;
Excluir eventos atravs da tecla < - >;
Converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o clculo automtico do sistema
para este evento) atravs da tecla < M >;
A tecla < * > permite a sada da tela de edio, direcionando o usurio para o encerramento
das Frias.
Ateno: omente deve ser acrescentado evento "ue di6 respeito a !(rias, como
adicional de !(rias exigido por alguns sindicatos. Eventos "ue n$o sejam de !(rias
n$o devem ser lan*ados.

3.1.2.3 Encerramento de Frias CoIetivas
O que ?
o encerramento das frias coletivas previamente confeccionadas.
Para que serve?
Encerrar as frias de todos os funcionrios simultaneamente.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias Coletivas >> Encerrar.
(Figura 1)
Movimento: nforme o Movimento desejado para encerramento das frias coletivas e a seguir
confirme a edio do movimento ou escolha os filtros.
(Figura 2)

Aps a confirmao do processamento, informe:
(Figura 3)
1. Data do Incio do Gozo: nforme a data em que as frias coletivas ir iniciar.
2. Data Encerramento (IRRF): nforme a data do encerramento para fins do mposto de Renda.
Aps o encerramento, os relatrios pertinentes as frias j podem ser impressos.

3.1.2.4 CanceIamento e EIiminao das Frias CoIetivas
O que ?
o cancelamento ou eliminao das frias coletivas j confeccionadas.
Para que serve?
Cancelar ou eliminar as frias coletivas de um ou vrios funcionrios simultaneamente.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias Coletivas >> Cancelar:Eliminar.
(Figura 1)
Acessando esta rotina, o sistema solicitar:
(Figura 2)
1. Data do Incio do Gozo: nforme a data do incio do Gozo das Frias a ser Cancelada ou
Eliminada.
2. Tipo do Processo: nforme se sua opo ser por cancelar as Frias ou Eliminar as Frias:
CanceIar as Frias: mplica no cancelamento das frias. sto far com que as frias
voltem ao modo de edio, mantendo os dados que foram lanados no momento da
confeco das frias;
EIiminar as Frias: mplica na excluso das frias. sto eliminar completamente as
frias confeccionada;
3. Processar EIiminao das Frias SeIecionadas: Confirme que as frias sero eliminadas.
4. Confirme novamente: Confirme que as frias sero eliminadas. Aps esta confirmao o
sistema eliminar as frias do perodo de gozo selecionado.

3.1.2.5 Recibo de Frias CoIetivas
O que ?
a emisso do recibo das frias coletivas para os funcionrios.
Para que serve?
mprimir o recibo das frias coletivas do funcionrio.
Como acessar?
Especiais >> 4(rias >> 4(rias Coletivas >> Aviso e >eci#o
(Figura 1)
O recibo de frias coletivas impresso a partir das seguintes configuraes:
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual sero impressos os recibos.
2. Data do Incio do Gozo: nforme a data do incio do gozo para o qual sero impressos os
recibos.
3. FormuIrio: nforme o tipo de formulrio se imples ou Composto.
4. Imprime quantas cpias do Recibo: nforme o nmero de cpias do Recibo a ser impresso.

Aps as configuraes, confirme a impresso ou escolha entre as teclas <F3> e <F4>, para
as opes de Ordenaes e Filtros.
(Figura 3)

3.2 Resciso de Contrato
O que ?
Rotina que dar tratamento s rescises contratuais da empresa.
Para que serve?
Fazer a resciso dos funcionrios da empresa.
Esta rotina, alm de efetuar o pagamento das obrigaes para com os rescindidos, transfere
automaticamente suas informaes para a RAS, DRF, Ficha Financeira e SEFP, bem como a
mudana no status do funcionrio de "Admitido para "Demitido.
Existem duas formas de Resciso Contratual:
NormaI a resciso contratual propriamente dita. a cessao do contrato de trabalho
do funcionrio;
CompIementar uma segunda resciso contratual, esta feita a partir da resciso
contratual normal, porm considerando como valores, a diferena entre o que foi pago e o
que deveria ser pago. Utilizada para pagamento de ressalvas feitas pelo Sindicato ou
pagamento de diferenas salariais de funcionrios demitidos.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato
(Figura 1)
Conhecendo os campos.
(Figura 2)

3.2.1.1 Confeccionar Resciso NormaI
O que ?
a resciso de contrato do funcionrio.
Para que serve?
Rescindir o contrato com o funcionrio apurando suas verbas rescisrias.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato >> >escis$o %ormal >> Con!eccionar >escis$o
(Figura 1)
Acessando esta rotina, o usurio dever informar:
(Figura 2)
1. Funcionrio: nforme o cdigo do funcionrio para o qual ser feita a resciso (teclando
<TAB>, ser aberta a janela para seleo do funcionrio). A partir desta seleo, ser
mostrado o Departamento e a funo do funcionrio.
2. Motivo da Resciso: nforme os motivos de afastamento do funcionrio. A partir destas
informaes, ser calculada a resciso contratual. Estes campos so:
Motivo para Apurar Verbas Rescisrias: nforme o motivo da Resciso (Dispensa sem
Justa Causa, por Justa Causa, pedido de demisso, etc..);
Motivo para a Rais: Da mesma forma, informe os motivos para efeitos de informaes
da resciso para a RAS;

Motivo para o CAGED: nforme os motivos para efeitos de informaes da resciso para
o CAGED;
Motivo para a SEFIP: nforme os motivos para efeitos de informaes da resciso para a
SEFP (FGTS);
3. Tipo Aviso: nforme o tipo de Aviso: ndenizado, Trabalhado, Trabalho Reduzido ou Sem
aviso.
4. Data do Aviso: nforme a data a partir de quando foi concedido o aviso prvio ao funcionrio.
A partir desta data, sero calculados todos os proventos e descontos.
5. Afast.: nforme a data a partir da qual o funcionrio no far mais parte do quadro funcional.
O sistema ir sugerir a data de afastamento a partir da data informada no campo +ata do
Aviso e do tipo de aviso selecionado no campo .ipo Aviso;
6. Data de IRRF: nforme a data do fato gerador para pagamento do RRF.
7. Maior Remunerao NormaI: Os valores da remunerao para que seja feito o clculo das
verbas rescisrias, ser sugerido pelo sistema, se necessrio, poder ser alterado. Os
campos que iro compor a Maior Remunerao so:
SaIrio AtuaI: este campo ser preenchido pelo sistema de acordo com o valor de salrio
informado no cadastro do funcionrio;
VaIor Mdia: este campo ser preenchido de acordo com o valor da mdia calculada a
partir dos eventos definidos em bases-extras, na rotina "Cadastro >> Dados Gerais para o
Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras.
VaIor TotaI: o somatrio dos campos alrio Atual e Malor 9(dia.
8. Usar Maior Remunerao NormaI como saIrio Ms: nforme se ser considerado o valor
encontrado para Maior Remunerao Normal (soma do salrio atual com valor da mdia)
para clculo das verbas correspondente aos dias trabalhados no ms.
Confirmadas as opes, sero exibidos, para clculo das frias, os seguintes campos:

(Figura 3)
1. Frias Vencidas: Sero exibidas as frias vencidas conforme os perodos de frias em
aberto.
Mdia: O valor da mdia ser sugerido a partir do clculo dos eventos definidos para a
mdia atravs da rotina "Cadastro >> +ados 'erais para o istema >> indicatos >> +e!.
,ases Extras? referente aos meses do perodo aquisitivo das frias vencidas.
FaItas: O sistema ir mostrar neste campo o nmero de dias de faltas ocorridas no
perodo aquisitivo das frias vencidas que foram lanadas na folha de pagamento atravs
do evento "090, caso as folhas de pagamento do perodo aquisitivo no tiverem sido
confeccionadas atravs do MasterFolha, este campo pode ser editado.
Dias de Frias: O sistema ir mostrar o nmero de dias de frias que o funcionrio tem
direito, este nmero ser calculado pelo sistema de acordo com o nmero de faltas, se
houver.
2. Ferias ProporcionaI: Ser exibido o perodo das frias proporcionais, bem como a
quantidade de avos a ela correspondente.
Mdia: O valor da mdia ser sugerido a partir do clculo dos eventos definidos para a
mdia atravs da rotina "Cadastro >> +ados 'erais para o istema >> indicatos >> +e!.
,ases Extras? referente aos meses do perodo aquisitivo das frias proporcionais.
FaItas: O sistema ir mostrar neste campo o nmero de dias de faltas ocorridas no
perodo aquisitivo das frias proporcionais que foram lanadas na folha de pagamento

atravs do evento "090, caso as folhas de pagamento do perodo aquisitivo no tiverem
sido confeccionadas atravs do MasterFolha, este campo pode ser editado.
Dias de Frias: O sistema ir mostrar o nmero de dias de frias que o funcionrio tem
direito, este nmero ser calculado pelo sistema de acordo com o nmero de faltas, se
houver e o nmero de avos das frias proporcionais.
Na tela seguinte, sero demonstrados os valores calculados referente ao 13 salrio:
(Figura 4)
1. ProporcionaIidade: a proporcionalidade de 13 salrio ser sugerido conforme o ms
corrente, a forma do aviso (trabalhado ou indenizado) e/ou a data de admisso;
2. Mdia: O valor da mdia ser sugerido a partir do clculo dos eventos definidos para o
clculo da mdia de 13 salrio a mdia atravs da rotina "Cadastro >> +ados 'erais para o
istema >> indicatos >> +e!. ,ases Extras?.
3. % FGTS: O sistema ir mostrar o percentual do FGTS, havendo adicional de 0,5 (meio por
cento) a ttulo de contribuio social, o sistema calcular automaticamente a partir do tipo de
tributao da empresa e das informaes prestadas na rotina "Cadastro >> Empresas >>
4aturamento;
4. % MuIta do FGTS: O sistema ir mostrar o percentual da Multa de FGTS.
5. Cdigo de Saque: O sistema ir sugerir o cdigo do saque conforme o motivo de
afastamento para a SEFP.
6. SaIdo FGTS no Banco: nforme o saldo de FGTS deste funcionrio para fins rescisrios.
7. Indenizao AdicionaI: ndica se haver ou no ndenizao Adicional. Caso o funcionrio
seja demitido em perodo prximo ao dissdio sindical (conforme data no cadastro de
sindicatos), o sistema ir sugerir o valor adicional.
8. Confirma os Dados: nforme se deseja confirmar o processamento da resciso contratual.
(Figura 5)
Aps a confirmao, o sistema ir exibir uma janela contendo os valores rescisrios
calculados a partir das informaes prestadas, sendo permitido a insero ou excluso de valores
lanados na resciso.

Note: ; campo ao lado dos valores encontrados para cada evento, re!ere5se ao
nmero do campo no "ual este valor ser impresso no !ormulrio de >escis$o
Contratual.
(Figura 6)
Se for necessrio alterar o cdigo do campo para impresso de alguma verba rescisria,
basta posicionar neste campo (tecle <ENTER> at que o cursor posicione neste campo, aperte
<DELETE> sob o nmero existente e tecle <TAB>) e informar o nmero desejado.
(Figura 7)
Feitos os ajustes, pressione < * > para confirmar os dados e finalizar o processo de resciso
contratual.

3.2.1.2 CanceIar Resciso NormaI
O que ?
o cancelamento da resciso contratual.
Para que serve?
Excluir a resciso contratual, eliminando todos os clculos efetuados. Caso seja necessrio, o
usurio dever refazer todo o processo de confeco da resciso.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o %ormal >> Cancelar >escis$o
(Figura 1)
Acessando esta rotina, informe o nmero do funcionrio para o qual ser cancelada a
resciso contratual.

3.2.1.3 Listar Resciso NormaI (Conferncia)
O que ?
o relatrio das informaes constantes na resciso.
Para que serve?
Emitir o relatrio da resciso contratual para conferncia das informaes prestadas.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o %ormal >> Oistar >escis$o ICon!er=nciaD.
(Figura 1)
Acessando esta rotina, informe o cdigo do funcionrio para o qual ser impresso o relatrio
para conferncia da resciso contratual.
(Figura 2)
A seguir informe o nmero de cpias que deseja imprimir.

3.2.1.4 Listar Resciso NormaI (Formatada)
O que ?
a impresso da Resciso Contratual em modelo oficial.

Para que serve?
mprimir a resciso contratual em modelo oficial aprovado pelo Ministrio do Trabalho.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o %ormal >> Oistar >escis$o I4ormatadaD.
(Figura 1)
Acessando esta rotina informe:
(Figura 2)
1. SeIeo de Funcionrios: nforme se ser impressa a resciso contratual formatada para
um funcionrio, selecionando a opo 4uncionrios, ou para um perodo no qual houve
rescises selecionando a opo )erodo.
SeIeo de Funcionrios: Se a escolha for por funcionrios, ser exibido uma tela para
seleo de todos os funcionrios para os quais se deseja imprimir a resciso contratual
formatada. Ao trmino da seleo tecle <ESC>;

(Figura 3)
SeIeo de um perodo: Selecionando a opo )erodo, informe o perodo para o qual o
sistema dever imprimir as rescises. Neste caso sero impressas todas as rescises do
perodo informado;
(Figura 4)
1. Tipo FormuIrio: nforme se a Resciso Contratual Formatada ser impressa em:
FormuIrio Branco: para imprimir em papel branco;
Prprio: para imprimir em formulrio prprio de papelaria (ser preenchido apenas o
miolo do formulrio sem o ttulo dos campos);
2. ModeIo de Impresso: ndica se o modelo da impresso ser por grupos ou por eventos:
Por Grupos: As verbas sero impressas conforme o campo determinado para impresso
no formulrio de resciso;
Por Eventos: As verbas sero impressas conforme a ordem dos eventos.
3. Carimbo Empregador / Preposto: nforme se deseja imprimir os dados do preposto no
campo 57 da resciso. nformando SM o sistema exibir uma tela para informao dos
seguintes campos:
(Figura 5)
1. Nome: ndica o nome do preposto.
2. Empregador: ndica o nome do empregador.
3. CPF: nforme o CPF do Empregador / Preposto.
4. Identidade: nforme a dentidade do Empregador / Preposto.
5. UtiIizar: Preencher o campo 57 da Resciso Contratual com:
CPF/RG: Nome do Preposto acompanhado do CPF e RG;
Nome da Empresa: Nome do Preposto acompanhado do Nome da Empresa.
(Figura 6)

1. Imprimir Descrio do Centro de Custo / Funo: ndica a impresso dos dados do
Centro de Custos e Funo antes do campo de identificao da empresa.
2. Nmero de cpias: nforme o nmero de cpias que ser impresso.
(Figura 7)
1. Funcionrio trabaIha em Obra: nforme se o funcionrio rescindido pertence a uma obra da
empresa.
Imprimir Identificao da Obra: nforme se ir imprimir a identificao da obra qual
pertence o funcionrio no campo de identificao da empresa.
2. PercentuaI de Penso AIimentcia: nforme o percentual de Penso Alimentcia, se existir,
para que o sistema preencha esta informao no campo 27 da resciso contratual.

3.2.1.5 Emisso da GRFC - Resciso NormaI
O que ?
a emisso da Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS e da Contribuio Social (GRFC).
Para que serve?
Rotina utilizada pra imprimir a guia de recolhimento do FGTS sobre verbas rescisrias e multa
rescisria.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato >> >escis$o %ormal >> Emitir 'uia '>4C.
(Figura 1)
Ao acessar a rotina o sistema dar as seguintes opes:
(Figura 2)
Funcionrios: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC selecionando
funcionrio(s) que foi(ram) confeccionado(s) a(s) resciso(es). Se selecionada essa opo o sistema
ir abrir uma janela de seleo, se no souber o(s) cdigo(s) do(s) funcionrio(s), basta pressionar a
tecla <TAB> para seleo.
(Figura 3)
Perodo: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC selecionando um perodo, ou
seja, no perodo de 01/07/2004 a 09/07/2004 ser gerado a GRFC de todos os funcionrios que
foram demitidos nesse intervalo. Dever estar informando o perodo, conforme a tela abaixo.
(Figura 4)
Aps a seleo de uma das opes acima, basta pressionar a tecla <ESC> para dar continuidade
ao processo de emisso da guia.

(Figura 5)
(Figura 6)
1. Cdigo de RecoIhimento: nforme o cdigo de recolhimento.
2. Rec. Dissdio/Acordo: nforme se o recolhimento da GRFC refere-se resciso feita por
dissdio coletivo ou acordo trabalhista.
3. Data HomoIogao/PubIicao: Se informado im no campo anterior, ser solicitado a data
da homologao do acordo trabalhista ou da publicao do dissdio coletivo.
4. FGTS do ms Anterior: nforme se deseja recolher o FGTS do ms anterior resciso
juntamente com a GRFC, caso o mesmo ainda no tenha sido recolhido.
5. RecoIhimento em Atraso: nforme se a GRFC est sendo recolhida em atraso.
Se estiver sendo recolhida em atraso, selecione Sim e informe os ndices de recolhimento
na tela que ser exibida para informao dos ndices de recolhimento em atraso,
divulgados pela C.E.F.
(Figura 7)
6. Tipo de FormuIrio: nforme se a GRFC ser impressa em papel ,ranco ou )rprio
encontrado em papelaria.
7. Nmero de cpias: nforme o nmero de cpias que deve ser impressa.
Em seguida informe o valor do Crdito de FGTS apenas para funcionrios que tem FGTS
complementar referente ao plano Collor e Vero.

No campo Data da Entrega informe a data de entrega da GRFC, essa informao ir constar
somente no final da guia, no campo Local e Data.
(Figura 8)

3.2.2 Resciso CompIementar
O que ?
o complemento do pagamento uma Resciso Contratual j existente.
Para que serve?
Processar rescises complementares de funcionrios rescindidos que j tiveram suas verbas
rescisrias processadas pelo sistema.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato >> >escis$o Complementar
(Figura 1)
Conhecendo os campos.
(Figura 2)

3.2.2.1 Confeccionar Resciso CompIementar
O que ?
o complemento de uma Resciso j confeccionada.
Para que serve?
Calcular o complemento de uma Resciso Contratual j confeccionada.
O sistema ir gerar a partir da resciso contratual normal a diferena entre o que foi pago e o
que deveria ser pago e um novo valor decorrente de ressalvas sindicais ou diferenas salariais.
Exemplo: Am !uncionrio !oi demitido tendo como #ase um salrio mensal de
>J7.&&&,&& Ium mil reaisD. Am m=s aps a rescis$o, o sindicato determina um
aumento retroativo a 8 meses no valor de >J2/8,&& Itre6entos e oitenta e dois reaisD.
Como o !uncionrio !oi demitido, !a65se necessrio o complemento da rescis$o
contratual como se o valor de salrio mensal dele !osse >J7.2/8,&& Ium mil,
tre6entos e oitenta e dois reaisD. A partir da in!orma*$o deste valor, o sistema re!a6 os
clculos da rescis$o contratual su#traindo os valores pagos so# >J7.&&&,&& Ium mil
reaisD.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato >> >escis$o Complementar >> Con!eccionar >escis$o.
(Figura 1)

(Figura 2)
1. Funcionrio: nforme o cdigo do funcionrio para o qual ser confeccionada a resciso
complementar (tecle <TAB> para escolher o funcionrio desejado).
2. Data do Pagamento do CompIemento: nforme a data na qual ser pago o
complemento da resciso.
3. SaIrio Base da Resciso OriginaI: Demonstra o valor utilizado para clculo da resciso
original.
4. Novo SaIrio Base: nforme o novo salrio base para clculo do complemento da
resciso.
5. Fator de Aumento: A partir do valor de novo salrio base informado, o sistema ir
calcular o fator de aumento.
6. No CIcuIo da Mdia Usar ms da resciso: ndica que no re-clculo da mdia o
sistema utilizar ou no o ms da resciso.
Aps estas confirmaes o sistema exibir os valores de Salrio Normal, 13 Salrio e Salrio
de Frias, relacionando em colunas os valores calculados anteriormente, os valores calculados
atualmente e a diferena entre eles (sobre esta diferena ser calculada a resciso complementar).
(Figura 3)
1. ReIacionar Eventos que no tem compIemento: nforme se deseja que, alm dos valores
acima relacionados, o complemento seja calculado sobre os demais eventos que fora pago
na resciso normal. Havendo a confirmao, ser exibida uma janela constando somente os
eventos utilizados na resciso normal para que seja selecionado.

(Figura 4)
Aps a confirmao do processamento, ser exibida a tela demonstrando os novos clculos.
(Figura 5)
Ser gerado o complemento de resciso para todos os eventos existentes na resciso
contratual exceto o evento "090 - Faltas relacionado na lista de eventos que no teriam
complemento.
Estando corretos os valores apurados, tecle < * > para a finalizao do processo de resciso
complementar.

3.2.2.2 CanceIar Resciso CompIementar
O que ?
o processo de eliminao de uma resciso complementar.
Para que serve?
Cancelar (eliminar) o complemento da resciso contratual, cancelando todos os clculos
efetuados, caso seja necessrio, todo o processo dever ser refeito.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o Complementar >> Cancelar >escis$o.
(Figura 1)

3.2.2.3 Listar Resciso CompIementar (Conferncia)
O que ?
o relatrio das informaes constantes na resciso complementar.
Para que serve?
Emitir o relatrio da resciso contratual complementar para conferncia das informaes
prestadas.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o >> Complementar >> Oistar >escis$o ICon!er=nciaD.
(Figura 1)
Acessando esta rotina, informe o cdigo do funcionrio para o qual ser impresso o relatrio
de conferncia de resciso contratual.
(Figura 2)
A seguir informe o nmero de cpias para impresso do relatrio de conferncia da resciso
contratual.

3.2.2.4 Listar Resciso CompIementar (Formatada)
O que ?
a impresso da Resciso Contratual, Complementar, em modelo oficial.

Para que serve?
mprimir a resciso contratual complementar em modelo oficial aprovado pelo Ministrio do
Trabalho.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o Complementar >> Oistar >escis$o I4ormatadaD.
(Figura 1)
(Figura 2)
2. SeIeo de Funcionrios: nforme se ser impressa a resciso contratual formatada para
um funcionrio, selecionando a opo 4uncionrios, ou para um perodo no qual houve
rescises selecionando a opo )erodo.
SeIeo de Funcionrios: Se a escolha for por funcionrios, ser exibido uma tela para
seleo de todos os funcionrios para os quais se deseja imprimir a resciso contratual
formatada. Ao trmino da seleo tecle <ESC>;
(Figura 3)

SeIeo de um perodo: Selecionando a opo )erodo, informe o perodo para o qual o
sistema dever imprimir as rescises. Neste caso sero impressas todas as rescises do
perodo informado;
(Figura 4)
1. Tipo FormuIrio: nforme se a Resciso Contratual Formatada ser impressa em:
FormuIrio Branco: para imprimir em papel branco;
Prprio: para imprimir em formulrio prprio de papelaria (ser preenchido apenas o
miolo do formulrio sem o ttulo dos campos);
2. ModeIo de Impresso: ndica se o modelo da impresso ser por grupos ou por eventos:
Por Grupos: As verbas sero impressas conforme o campo determinado para impresso
no formulrio de resciso;
Por Eventos: As verbas sero impressas conforme a ordem dos eventos.
3. Carimbo Empregador / Preposto: nforme se deseja imprimir os dados do preposto no
campo 57 da resciso. nformando SM o sistema exibir uma tela para informao dos
seguintes campos:
(Figura 5)
1. Nome: ndica o nome do preposto.
2. Empregador: ndica o nome do empregador.
3. CPF: nforme o CPF do Empregador / Preposto.
4. Identidade: nforme a dentidade do Empregador / Preposto.
5. UtiIizar: Preencher o campo 57 da Resciso Contratual com:
CPF/RG: Nome do Preposto acompanhado do CPF e RG.
Nome da Empresa: Nome do Preposto acompanhado do Nome da Empresa.
(Figura 6)
1. Imprimir Descrio do Centro de Custo / Funo: ndica a impresso dos dados do Centro
de Custos e Funo antes do campo de identificao da empresa;
2. Nmero de cpias: nforme o nmero de cpias que ser impresso;

(Figura 7)
1. Funcionrio trabaIha em Obra: nforme se o funcionrio rescindido pertence a uma obra da
empresa;
2. Imprimir Identificao da Obra: nforme se ir imprimir a identificao da obra qual
pertence o funcionrio no campo de identificao da empresa;
3. PercentuaI de Penso AIimentcia: nforme o percentual de Penso Alimentcia, se existir,
para que o sistema preencha esta informao no campo 27 da resciso contratual.

3.2.2.5 Emitir a GRFC - Resciso CompIementar
O que ?
a emisso da Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS e da Contribuio Social (GRFC).
Para que serve?
Rotina utilizada pra imprimir a guia de recolhimento do FGTS sobre verbas rescisrias e multa
rescisria da resciso complementar.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o %ormal >> Emitir 'uia '>4C.
(Figura 1)
Como acessar?
(Figura 2)
1. SeIeo de Funcionrios: nforme se ser impressa a GRFC para os funcionrios
selecionados ou para todas as rescises que houve em um determinado perodo.
SeIeo de Funcionrios: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC
selecionando funcionrio(s) que foi(ram) confeccionado(s) a(s) resciso(es). Se
selecionada essa opo o sistema ir abrir uma janela de seleo, se no souber o(s)
cdigo(s) do(s) funcionrio(s), basta pressionar a tecla <TAB> para seleo.
(Figura 3)

SeIeo de um perodo: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC selecionando
um perodo, ou seja, no perodo de 01/12/2004 a 31/12/2004 ser gerado a GRFC de todos os
funcionrios que foram demitidos nesse intervalo.
A seguir informe:
(Figura 4)
1. Cdigo do RecoIhimento: nforme o cdigo de recolhimento da GRFC.
2. RecoIhimento - Dissdio/Acordo: nforme se o recolhimento da GRFC refere-se resciso
feita por dissdio coletivo ou acordo trabalhista.
3. Data da HomoIogao / PubIicao: Se informado im no campo anterior, ser solicitado a
data da homologao do acordo trabalhista ou da publicao do dissdio coletivo.
4. FGTS do Ms anterior: nforme se deseja recolher o FGTS do ms anterior resciso
juntamente com a GRFC, caso o mesmo ainda no tenha sido recolhido
5. RecoIhimento em atraso: nforme se a GRFC est sendo recolhida em atraso.
Se estiver sendo recolhida em atraso, selecione im e informe os ndices de recolhimento na tela
que ser exibida para informao dos ndices de recolhimento em atraso, divulgados pela C.E.F.
(Figura 5)
(Figura 6)
1. Tipo FormuIrio: nforme se a GRFC ser impressa em papel ,ranco ou )rprio encontrado
em papelaria.
2. Nmero de Cpias: nforme o nmero de cpias que deve ser impressa.
Em seguida informe o valor do Crdito de FGTS apenas para funcionrios que tem FGTS
complementar referente ao plano Collor e Vero.
No campo Data da Entrega informe a data de entrega da GRFC, essa informao ir constar
somente no final da guia, no campo Local e Data.
(Figura 7)

3.2.3 Pedido de SaIdo de FGTS
O que ?
Requisio de saldo ou extrato de FGTS na C.E.F.
Para que serve?
Emitir a requisio de saldo ou extrato de FGTS para ser enviado a C.E.F.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato >> )edido de aldo de 4'.
(Figura 1)
Ao acessar a rotina ter que informar os seguintes dados:
(Figura 2)
1. Funcionrio: nforme o funcionrio para o qual ser impresso o requerimento do extrato ou
saldo do FGTS.
2. Banco FGTS: o sistema j trar default o cdigo 002 conforme vimos anteriormente, na
rotina de cadastro de bancos, o banco 002 obrigatoriamente o banco do FGTS.
3. ResponsveI: o responsvel pelas informaes na empresa. O sistema trar o nome que
foi definido no cadastro do proprietrio, na rotina NCadastro >> Cadastro de Empresas >>
)roprietrio?.
4. TeIefone: o telefone de contato com o proprietrio. gual o responsvel, o sistema trar o
nmero que foi definido no cadastro do proprietrio na rotina NCadastro >> Cadastro de
Empresas >> )roprietrio?.

5. ModeIo do Pedido: se Extrato ou SaIdo. Se selecionar SaIdo o sistema ir abrir uma janela
j com o nome da empresa preenchido conforme o cadastro, podendo ainda incluir mais 4
(quatro) outras empresas que o funcionrio esteve trabalhando com o mesmo registro.
(Figura 3)
6. Imprime quantas cpias: o nmero de cpias que deseja imprimir.

3.2.4 Aviso Prvio do Empregador
O que ?
o aviso prvio do empregador ao empregado.
Para que serve?
Comunicar previamente ao empregado a cessao de seu contrato com a empresa a partir de
uma determinada data.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato >> Aviso )r(vio de Empregador.
(Figura 1)
Conhecendo os Campos.
(Figura 2)
1. Funcionrio: Dever ser informado o nmero do funcionrio desejado, pressionando a tecla
<TAB>, aparecer uma lista com todos os funcionrios.
2. Data aviso: a data a partir da qual entrar em vigor o comprimento do aviso.
3. Prazo aviso: o nmero de dias que ser comprido o aviso.
Ateno: Cuando o aviso pr(vio do empregador !or indeni6ado, #asta in!ormar com
6eros o campo )ra6o Aviso.

3.2.5 Aviso Prvio do Empregado
O que ?
o aviso prvio do empregado ao empregador.
Para que serve?
Comunicar previamente ao empregador a cessao de seu contrato com a empresa a partir
de uma determinada data.
Como acessar?
Especiais >> >escis$o de Contrato >> Aviso )r(vio do Empregado.
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Funcionrio: Dever ser informado o nmero do funcionrio desejado, pressionando a tecla
<TAB>, aparecer uma lista com todos seus funcionrios.
2. Data aviso: a data que a partir da qual entrar em vigor o comprimento do aviso.
3. Prazo aviso: o nmero de dias que ser comprido o aviso.
Ateno: Cuando o empregado n$o !or cumprir o aviso, #asta in!ormar com 6eros o
campo )ra6o Aviso.

3.3 Afastamento
O que ?
Controle dos possveis afastamentos dos funcionrios na empresa.
Para que serve?
Controle completo do afastamento dos funcionrios, tais como:
Acidente de Trabalho
Licena Maternidade
Licena Militar
Doena, etc....

Como acessar?
Especiais >> A!astamento >> Incluir
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Funcionrio: nforme o nmero do funcionrio desejado, pressionando a tecla <TAB>,
aparecer uma lista com todos seus funcionrios.
2. Motivo do Afastamento: nforme o motivo do afastamento deste funcionrio, pressionando a
tecla <TAB>, aparecer uma lista com todos os motivos.
3. Incio do Afastamento: a data na qual o funcionrio iniciou o afastamento.
4. Motivo para Rais: Para informao na RAS, deve-se escolher o motivo do afastamento,
pressionando a tecla <TAB>, aparecer uma lista com todos os motivos.

5. Motivo para SEFIP: nforme o motivo do afastamento a ser informado para o SEFP.
6. Mot.Retorno p/SEFIP: nforme o motivo do retorno (final do afastamento) que deve ser
informado na Sefip.
7. Data finaI do afastamento: nforme a data do final do afastamento. Ao incluir um
afastamento e no souber a data final do mesmo, deixe-a em branco e altere-a quando tiver a
data final do afastamento.

3.4 RAIS
O que ?
RAS - Relao Anual de nformaes Sociais - so informaes anuais de movimentao e
remunerao dos funcionrios ao Ministrio do Trabalho.
Para que serve?
Construir o arquivo magntico a ser analisado pelo programa da RAS.
Como acessar?
Especiais >> >ais.
(Figura 1)
Ateno: Antes de se gerar a >AI recomenda5se !a6er uma revis$o no cadastro de
!uncionrios, empresas, !un*Pes, Centros de Custos, trans!er=ncias, eventos e
proprietrio a !im de atuali6ar os dados evitando assim inconsist=ncias ao validar o
ar"uivo.
Esta rotina subdividida em:
(Figura 2)
Reprocessar FoIhas p/ RAIS: reprocessa as informaes sociais de cada funcionrio na
empresa durante o exerccio para entrega ao fisco.
Fazer Consistncia de Dados: verifica a existncia de informaes nulas. Permitir crtica
genrica s informaes no banco de dados tais como CBO em branco, CPF invlido,
ausncia de Funo, etc.

Editar dados diretamente: Esta opo utilizada para editar valores de folhas que no
foram processadas pelo sistema.
Ateno: e utili6ar esta op*$o, aps ter editado os valores da !ol-a n$o se deve
reprocessar !ol-as para a >AI novamente, pois no momento "ue ( !eito o
reprocessamento o sistema #usca os dados existente no sistema, su#stituindo os
dados editados manualmente.
Gerar Arquivo Base: Gera o arquivo, contendo informaes dos funcionrios para
entrega ao SERPRO.
Construir Arquivo Rais: Constri o arquivo magntico a ser validade pelo programa da
RAS.
Emitir Etiquetas: Emite a etiqueta em tamanho 24 x 89 mm para disquetes que ser
entregue na SERPRO.
PIaniIha p/ Preenchimento RAIS: mprime uma planilha para digitao dos dados de
informaes para a RAS, para que sejam editados diretamente no sistema, facilitando
assim digitao dos dados para RAS caso seja necessrio.
Listagem p/ Conferncia RAIS: mprime Relatrio das informaes da RAS para
conferncia dos dados informados.

3.5 SEFIP
O que ?
Processamento das informaes para confeco da SEFP.
Para que serve?
Atravs dessa rotina gerado o arquivo magntico a ser validado pelo programa SEFP da
Caixa Econmica Federal. Aps a validao o mesmo poder ser transmitido via internet ou entregue
em disquete.
Como acessar?
Especiais >> E4I)
(Figura 1)
O menu SEFP se divide em:
(Figura 2)
Gerar Arquivo Base
Construir Arquivo SEP
Relatrios

3.5.1 Gerar Arquivo Base (SEFIP)

O que ?
Arquivo magntico contendo informaes do FGTS
Para que serve?
Gerar arquivo Magntico para ser entregue ao SEFP.
Como acessar?
Especiais >> E4I) >> 'erar Ar"uivo ,ase
(Figura 1)
Acessando esta rotina informe o 9ovimento (ms) que deseja gerar o arquivo magntico do
SEFP.
(Figura 2)
A seguir, em Guia de NSS, selecione:
(Figura 3)
MENSAL: Para o recolhimento de FGTS e informao Previdncia Social de qualquer
competncia seja ela mensal, 13 salrio e complemento de 13 salrio.
13 SALRIO: Esta opo somente utilizada para a emisso de GPS de 13 salrio
pelo programa SEFP, no conter nenhuma informao referente ao FGTS.

Em seguida informe os seguintes dados:
(Figura 4)
1. Cdigo: o cdigo de recolhimento da guia da GFP. Se no souber com qual cdigo dever
fazer o recolhimento poder pressionar a tecla <TAB> ou acessar o site www.caixa.gov.br
2. Gerar Arquivo por:
Empresa: utilizado para gerar o arquivo por empresa.
Centro de Custo: utilizado para gerar o arquivo por centro de custo.
Selecionando a opo Centro de Custo, ser exibida uma opo para selecionar o centro de
custo caso necessrio.
(Figura 5)
Se for selecionada a opo de Empresa e a mesma tiver filiais, ir abrir uma opo de:
CentraIizado: quando deseja centralizar as informaes na Matriz ou em uma
determinada filial, ou seja, as informaes da Matriz e filiais iro ser centralizadas no
mesmo documento.
DescentraIizada: quando as informaes no sero centralizadas, ou seja, Matriz e as
filiais iro cada um ter o seu documento separado.
Se for selecionada a opo de Empresa e no possuir filiais, o sistema ir prosseguir com as
opes normalmente.
(Figura 6)

A prxima tela refere-se informaes cadastrais dos funcionrios:
(Figura 7)
1. Enviar Endereos dos funcionrios: nforme se o endereo do funcionrio ser enviado no
arquivo magntico.
2. Houve aIteraes nos dados dos funcionrios: nforme se houve alterao nos dados
cadastrais de algum funcionrio.
3. Deseja SeIecionar Funcionrios: nforme se deseja gerar o arquivo SEFP apenas para um
ou alguns funcionrios, selecionando esta opo o sistema abrir uma tela para selecionar o
funcionrio, podendo teclar <TAB> para selecionar o funcionrio.
(Figura 8)
Passada esse parte de seleo o sistema ir para um outra tela que se refere a empresa.
(Figura 9)
1. Processar este estabeIecimento: nforme se o estabelecimento atual ser processado,
selecionado SIM o sistema ir prosseguir para os demais processos, selecionado NO o
sistema ir abortar a gerao do arquivo.
2. O Endereo da Empresa mudou: nforme se houve alterao do endereo da empresa.
3. Houve AIterao do CNAE: nforme se houve alterao do CNAE da empresa.

A prxima parte do processo de gerao do arquivo magntico so informaes de patrocnio
e produtor rural.
(Figura 10)
1. Indicativo da Origem da Receita: o indicador de origem da receita de eventos
desportivos/patrocnio, segue as opes:
(Figura 11)
Receita Referente a Arrecadao de Eventos: quando a empresa arrecada receita
em eventos, como por exemplo: shows.
Receita Referente a patrocnio: quando a empresa arrecada receita atravs de
patrocnio ou licenciamento de marcas e smbolos, como por exemplo: times de futebol
profissional.
Receita Referente a Arrecadao de Eventos e Patrocnio: quando a empresa
arrecada receita das duas formas apresentadas acima.
Nenhum Destes: quando a empresa no participa de nenhum evento ou patrocnio.
2. VaIor da receita: o valor da receita arrecadada em eventos e patrocnios.
3. VaIor de ComerciaIizao de Produo- Pessoa Fsica: quando a pessoa fsica, for
produtor rural. Deve-se informar o valor da receita.
4. VaIor de ComerciaIizao de Produo - Pessoa Jurdica: quando a pessoa jurdica for
produtor rural. Deve-se informar o valor da receita.
Por fim na ltima tela, informao de recolhimento da GPS a maior em meses anteriores.
(Figura 12)
1. VaIores recoIhidos a maior ou indevidamente em competncia anterior: nforme valores
recolhidos indevidamente ou a maior em competncias anteriores ao perodo que est sendo
gerado as informaes.
2. Perodo inicio da competncia recoIhida a maior: o ms que iniciou a ocorrncia do
recolhimento indevido ou a maior.

3. Perodo finaI da competncia recoIhida a maior: o ms que finalizou a ocorrncia do
recolhimento indevido ou a maior.
A seguir o sistema ir processar todas as informaes selecionadas anteriormente, gerando
assim o arquivo base.
(Figura 13)

3.5.2 Construir Arquivo SEFIP
O que ?
Construo do arquivo SEFP para ser entregue CEF.
Para que serve?
Gerar arquivo para ser entregue Caixa Econmica Federal com as informaes dos
funcionrios.
Como acessar?
Especiais >> E4I) >> Construir Ar"uivo E4I)
(Figura 1)
nforme o 9ovimento (ms) que ser Construindo o Arquivo Sefip.
(Figura 2)
A seguir, em guia de NSS, selecione:
(Figura 3)
MENSAL: Para o recolhimento de FGTS e informao Previdncia Social de qualquer
competncia seja ela mensal, 13 salrio e complemento de 13 salrio.
13 SALRIO: Esta opo somente utilizada para a emisso de GPS de 13 salrio pelo
programa SEFP, no conter nenhuma informao referente ao FGTS.
nformar se deseja construir o arquivo magntico somente para:

(Figura 4)
Empresa Corrente: a empresa que est trabalhando no sistema.
Todas Empresas: quando deseja construir o arquivo de todas as empresas no mesmo
arquivo.
Entrar Iista: quando deseja selecionar as empresas que iro compor o arquivo magntico.
r abrir uma janela onde o usurio ter a opo de selecionar as empresas, se no souber
qual o cdigo das empresas acione a tecla <TAB> e selecione as empresas.

ATENIJ4: 1ARA A( 41IKE( 'T4DA( E*1RE(A( E ' ENTRAR 6)(TAD
DE2EL(E TER BERAD4 ANTER)4R*ENTE 4 AR3/)24 .A(E DA( E*1RE(A(
-4RRE(14NDENTE(D 1ARA 3/E E(TA( 14((A* E(TAR N4 AR3/)24
*ABNET)-4.
A prxima opo a ser selecionado o cdigo de recolhimento.
(Figura 5)
ATENIJ4: ; Cdigo de recol-imento na rotina de Constru*$o do Ar"uivo e!ip,
.E9 CAE ser o mesmo da rotina de 'erar o Ar"uivo ,ase.
Aps a seleo anterior, deve-se informar o indicador do recolhimento do FGTS.
(Figura 6)
No prazo: utilizado quando a guia do FGTS estiver no prazo legal para o recolhimento.
Em atraso: utilizado quando a guia do FGTS estiver fora do prazo legal para o recolhimento.
(Figura 7)
No gera: utilizado somente para os cdigos de recolhimento exclusivos para informaes a
Previdncia Social ou que no geram recolhimento para o FGTS..
A prxima seleo ser sobre o indicador do recolhimento do NSS.
(Figura 8)
No prazo: utilizado quando a guia do NSS estiver no prazo legal para o recolhimento.
Em atraso: utilizado quando a guia do NSS estiver fora do prazo legal para o recolhimento.
O sistema ir abrir uma janela para informar a data do recolhimento, caso utilize a opo em
atraso.
(Figura 9)
No gera: utilizado somente para competncias anteriores a 10/1998, indica que no ser
enviado para o SEFP informao de NSS.

A seguir, selecione onde o arquivo dever ser gravado, se selecionado a opo Ar"uivos ser
gravado no diretrio \MFOLHA\ARQUIVOS\SEFIP.RE, se selecionado +river ser gravado em
Disquete.
(Figura 10)

3.5.3 ReIatrios Sefip

O que ?
Guia do FGTS em formulrio branco.
Para que serve?
Emitir a relao de empregados.
Como acessar?
Especiais >> E4I) >> >elatrios
(Figura 1)
Essa rotina no especifica para conferncia dos valores referente ao FGTS. Para poder
fazer essa conferncia acesse a rotina Relatrio>>FGTS>>Rl. De Contribuio.
ATENIJ4: N4 *4*ENT4 DE BERAR A (E")1D A BR"- @1ARA -A(4( DE
DE*)((M4 DE "/N-)4NNR)4(A DE2ERN TER ()D4 )*1RE((A.
Aps a construo do arquivo no MasterFolha, necessrio valida-lo atravs do programa
SEFP da Caixa Econmica Federal.

3.6 DIRF
O que ?
o processamento das informaes referentes ao mposto de Renda.
Para que serve?
Acompanhar o usurio durante o processamento das informaes para o mposto de Renda.
Como acessar?
Especiais >> +I>4
(Figura 1)
Esta rotina subdividida em:
(figura 2)
Reprocessar FoIha p/ DIRF: reprocessa todas as folhas de pagamento existentes no
perodo para gerao do arquivo para a DRF.
Editar Informe de Rendimentos: edita o informe de rendimentos dos funcionrios para
consulta ou ajustes manuais, utilizado quando h folhas para os funcionrios que no foram
processadas pelo sistema.
Informe de Rendimento: imprime o informe de rendimentos dos funcionrios.
Editar DIRF: edita os valores de Base, Deduo, NSS e RRF dos funcionrios para
conferncia ou ajustes manuais, quando h folhas para os funcionrios que no foram
processadas pelo sistema.
Gerar Arquivo Base: gera o arquivo com as informaes das retenes dos funcionrios
Construir Arquivo para Disquete: constri arquivo com informaes da DRF para envio
SRF.

Imprimir DIRF: emite a listagem que a cpia impressa da DRF, pode ser utilizada para
conferncia das informaes constantes no arquivo gerado pelo sistema.

3.7 CAGED
O que ?
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Para que serve?
Gerar o arquivo magntico a ser validado pelo programa AC do Ministrio do Trabalho.
Como acessar?
Especiais >> CA'E+ >> 'erar Ar"uivo ,ase
(Figura 1)
Ateno: Antes de e!etuar a gera*$o do CA'E+, ( necessrio o#servar o cadastro
do proprietrio na rotina NCadastro >> Cadastro de Empresas >> )roprietrio^.
Ao acessar esta rotina informe o 9ovimento (ms) que ser gerado o arquivo.
(Figura 2)
Aps a seleo do movimento, informe se o arquivo ser gerado para:
(Figura 3)
Empresa Corrente: a gerao do arquivo somente da empresa em que est trabalhando.
Todas Empresas: a gerao do arquivo de todas as empresas do sistema. O sistema ir
olhar em todas as empresas se teve movimentao no ms (admisso ou demisso) para
compor o arquivo.

SeIecionar Empresa: a gerao do arquivo de empresas selecionadas, selecionando esta
opo o sistema exibir uma tela para selecionar as empresas que devem constar no arquivo,
apartir da o sistema ir analisar somente essas empresas que tiveram movimentao para
compor o arquivo.
Apenas uma Empresa: a gerao do arquivo apenas de uma empresa, selecionando esta
opo o sistema exibir uma janela para selecionar a empresa que deseja gerar o arquivo.
Essa opo pode ser utilizada quando, por exemplo, estiver trabalhando com a empresa
001 e for necessrio gerar o arquivo da empresa "005", portanto, no precisa mudar de
empresa para gerar o arquivo, bastando apenas informar o nmero da empresa.
A partir de: a gerao do arquivo apartir de uma determinada empresa.
Grupo de Empresas: a gerao do arquivo apenas de um grupo de empresas, para uso
desta rotina as empresas devem estar separadas por grupo, atravs do campo 'rupo,
existente no cadastro da empresa.
A seguir selecione o .ipo do Caged a ser gerado:
(Figura 4)
NormaI: a gerao do arquivo normal, ou seja, o arquivo que deve ser gerado toda vez
que existe uma movimentao.
Acerto: a gerao do arquivo para correo de uma informao que fora enviada
indevidamente.
Aps selecionar o .ipo do Caged informe se o mesmo ser por Centro de Custo. Essa opo
mais utilizada para empresas que so prestadoras de servios ou construo civil.
(Figura 5)
Optando por Centro de Custo, o sistema ir verificar cada centro de custo que houve
movimentao.

A seguir informe os seguintes dados:
(Figura 6)
1. Primeira DecIarao: nforme se a primeira declarao desta empresa ou do centro de
custo.
2. AIterao de DecIarao: nforme se h alguma alterao cadastral referente a empresa a
ser informada.
Aps o processamento das informaes o sistema ir gravar o arquivo no diretrio
`94ol-a`Ar"uivos, se selecionado a opo NArOuiCos? ou em disquete se selecionado a opo DriCe
a opo "-an=elar permite o cancelamento da operao de gerao do arquivo CAGED.
(Figura 7)
ATENIJ4L %$o se pode alterar no cadastro do !uncionrio sua de admitido para
demitido, com intuito de !a6er o CA'E+. @avendo demiss$o, ( necessrio
con!eccionar a rescis$o.

3.8.1 Ficha Automtica
O que ?
o relatrio destinado a relacionar todas as informaes das folhas de pagamento.
Pra que serve?
Para ter informaes completas de cada folha de pagamento.
Como acessar?
Especiais>>4ic-a 4inanceira>>4ic-a Automtica
(Figura 1)
Ficha Automtica: esta rotina possuiu duas opes: Ficha Sinttica e Ficha Analtica.
(Figura 2)
A opo de N4ic-a int(tica? apresenta as informaes de forma mais resumida, demonstrado
os valores de Salrio Base, Salrio Bruto, Salrio Lquido, Bases de NSS, RRF, FGTS, Valor do
desconto de NSS, Recolhimento do FGTS e o nmero de faltas se houver.
A opo de N4ic-a Analtica? apresenta as informaes de forma mais complexa, ser
descriminado todos os eventos utilizados em cada folha de pagamento demonstrando no final o total
de vencimentos e descontos.

3.8.2 Ficha Editada
O que ?
Rotina destinada a edio das informaes da ficha financeira.
Pra que serve?
Editar ou acrescer informaes na ficha financeira.
Como acessar?
Especiais>>4ic-a 4inanceira>>4ic-a Editada
(Figura 1)
Nesta rotina existem as seguintes opes: Reprocessar Ficha Financeira Editar Ficha
Ficha Sinttica.
(Figura 2)
Repr. Ficha Financeira: a rotina que ir reprocessar as folhas existentes no sistema.
(Figura 3)
1. Ano: o sistema preencher o ano informado no momento da entrada no sistema.
2. Sobrepor dados existentes: Selecionando im o sistema ir sobrepor os valores que
tenham sido digitados manualmente pelos valores das folhas processadas pelo sistema.
Editar Ficha: esta opo utilizada para editar valores das folhas que no foram
processadas atravs do sistema.

(Figura 6)
Ficha Sinttica: rotina utilizada para emitir o relatrio da Ficha Financeira Sinttica aps o
reprocessamento e/ou edio.

3.8.3 Ficha Financeira - Editar Datas Encerramento
O que ?
Consulta da data do encerramento das folhas de pagamento.
Pra que serve?
Consultar a data de encerramento da folha de pagamento, podendo alter-la se necessrio.
Como acessar?
Especiais >>4ic-a 4inanceira>>Editar +atas Encerr.
(Figura 1)
Ao acessar esta rotina informe:

(Figura 2)
1. Movimento: o ms que a folha foi confeccionada e deseja fazer a consulta ou alterao da
data do encerramento.
2. FoIha: se selecionar Mensal trata-se da folha normal. Se selecionar Outras trata-se das
folhas de adiantamento mensal, folhas semanais, adiantamento do 13 salrio, complemento
do 13 salrio e outras folhas.
Aps a seleo do 9ovimento e do .ipo de 4ol-a, necessrio informar se deseja atuar
sobre a folha de todos os funcionrios ou apenas um funcionrio, e caso haja necessidade informe a
nova data do encerramento da folha de pagamento.

3.8.4 Ocorrncia de Evento
O que ?
Relao das ocorrncias de um determinado evento em todos os meses do ano selecionado.

Pra que serve?
Consultar a utilizao de um determinado evento em todas as folhas do ano selecionado para
os funcionrios.
Como acessar?
Especiais >>4ic-a 4inanceira>> ;corr=ncias de Evento
(Figura 1)
Ao acessar esta rotina informe:

(Figura 2)
1. Ano: o ano que deseja fazer a consulta.
2. Evento: o cdigo do evento que deseja fazer a consulta. Se no souber qual o cdigo,
basta pressionar a tecla <TAB>, para selecionar o evento.
Aps a seleo do Ano e o Evento, o sistema ir ir imprimir o relatrio solicitado.

3.9 Conta Corrente de Horas
O que ?
Controle do banco de horas.
Pra que serve?
Para fazer o controle do banco de horas de cada funcionrio.
Como acessar?
Especiais >> C. Corrente de @oras
(Figura 1)
Nessas rotinas existem as opes: Edio de Dados Rel. Analtica Rel. Sinttica.
(Figura 2)
Edio de Dados: a rotina que ir ncluir ou Excluir informaes referentes ao banco de
horas de cada funcionrio.
(Figura 3)

Para incluir uma informao pressione a tecla <F2> e informe os seguintes dados:
(Figura 4)
1. Func.: o cdigo do funcionrio cadastrado no sistema.
2. Dia: o dia que ocorreu a compensao ou crdito no banco de horas.
3. Motivo: o motivo da compensao ou crdito do banco de horas.
4. Dbito: a quantidade de horas ou minutos que iro ser debitados no banco de horas.
5. Crdito: a quantidade de horas ou minutos que iro ser creditados no banco de horas.
Se desejar excluir as informaes, basta pressionar a tecla <F3>.
ReIatrio AnaItico: o relatrio que ir demonstrar os crditos e dbitos, tendo o saldo no
banco de horas.
ReIatrio Sinttico: o relatrio que ir demonstrar somente o saldo no banco de horas.
Ao solicitar tanto o >elatrio Analtico quanto o >elatrio int(tico, ser necessrio prestar as
seguintes informaes para emisso do mesmo:
(Figura 5)
1. Perodo: nforme o perodo que deseja emitir o relatrio.
2. Imprimir Funcionrios Demitidos: nforme se desejar emitir o relatrio de funcionrios
demitidos.

3.10 VaIes AvuIsos
O que ?
So vales, pequenos adiantamentos salariais, concedido aos funcionrios.
Para que serve?
Controlar os vales avulsos concedidos, podendo descont-los na folha de pagamento e
emisso de recibos.
Como acessar?
Especiais>>Males Avulsos
(Figura 1)
Nessa rotina existem as seguintes opes: Editar Males G Imprimir Male G >elatrio Controle
(Figura 2)
Editar VaIes: a rotina utilizada para incluir os valores de vales avulsos.
(Figura 3)
1. Func.: nforme o cdigo do funcionrio para o qual ser concedido o vale
2. Data: nforme a data em que est sendo efetuado o vale para o funcionrio
3. VaIor: nforme o valor do vale que est sendo concedido para o funcionrio

Imprimir VaIe: a rotina que ir imprimir o recibo do vale avulso.
(Figura 4)
1. Perodo: nforme o intervalo que deseja que o sistema faa a analise para verificar se houve
incluso de um vale avulso.
2. Atuar sobre: selecionando .odos, o sistema ir verificar todos os funcionrios que teve vale
avulso, selecionando Apenas 7, o sistema ir abrir o campo para informar o cdigo do
funcionrio, se no souber basta pressionar a tecla <TAB>.
3. ReIatrio ControIe: a rotina que ir emitir um relatrio para controle dos vales avulsos
efetuados pelo sistema.

3.11 PIS
O que ?
Rotina destinada a gerar informaes pra C.E.F.
Para que serve?
Gerar as informaes necessrias para efetuar o pagamento "Abono do PS para as empresas
que fizeram convnio junto a Caixa Econmica Federal.
Como acessar?
Especiais >> )I
(Figura 1)

3.11 Gerao Arquivos Digitais
O que ?
Rotina destinada a gerao de arquivos magntico para Receita Federal e NSS.

Para que serve?
Para gerar arquivo magntico conforme a N 86 da Receita Federal e N 89 do NSS.
Como acessar?
Especiais >> 'era*$o Ar"uivo +igitais
(Figura 1)
Nessa rotina ser gerado um arquivo magntico com informaes referentes folha de
pagamento e contribuio do RRF, esse arquivo deve ser gerado quando solicitado pelo fiscal da
Receita Federal.
Nessa rotina ser gerado um arquivo magntico que ter informaes referentes folha de
pagamento e contribuio do NSS, esse arquivo dever ser gerado quando solicitado pelo fiscal do
NSS.

4.1 Movimento
O que ?
Rotina destinada impresso de relatrios especficos a um movimento.
Estes relatrios so:
Planilha para Preenchimento 1
Planilha para Preenchimento 2
Listagem de Evento da Folha
Listagem Sindical
Demonstrativo dos clculos da mdia
Como acessar?
>elatrio >> 9ovimento
(Figura 1)

4.1.1 PIaniIha p/ Preenchimento 1
O que ?
Planilha de informaes cadastrais de todos os funcionrios.
Para que serve?
Para preenchimento dos dados referentes ao ponto do funcionrio e envio ao CPD.
Como acessar?
>elatrio >> 9ovimento >> )lanil-a p:)reenc- 7
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser emitida a planilha de preenchimento.
No menu de impresso selecione os filtros e ordenao, se necessrio, e envie o relatrio para a
impressora.

4.1.2 PIaniIha p/Preenchimento 2
O que ?
Planilha de informaes do ponto do funcionrio.
Para que serve?
Para preenchimento das informaes referentes ao apontamento.
Como acessar?
>elatrio >> 9ovimento >> )lanil-a p:)reenc- 8
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser emitida a planilha de preenchimento.
No menu de impresso selecione os filtros e ordenao, se necessrio, e envie o relatrio para a
impressora.

4.1.3 Listagem Evento/FoIha
O que ?
um relatrio que lista as ocorrncias de um evento escolhido no ms.
Para que serve?
Demonstrar os funcionrios que tiveram um determinado evento em folha no ms
selecionado.
Como acessar?
>elatrio >> 9ovimento >> Oistagem Evento:4ol-a
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser emitida a listagem de eventos da folha.
2. FoIha: nforme se ser impresso um relatrio contendo dados referentes folha 9ensal ou a
;utras folhas.
(Figura 3)
1. Evento: nforme o evento que dever figurar na listagem.

4.1.4 Listagem SindicaI
O que ?
um relatrio que lista as ocorrncias de um evento sindical.
Para que serve?
Relacionar os funcionrios que tiveram ocorrncia de um evento para apresentao ao
sindicato com as informaes de Admisso; Nome; Profisso e Valor da contribuio de cada
funcionrio.
Como acessar?
>elatrio >> 9ovimento >> Oistagem indical
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser emitida a Relao da Contribuio
Sindical.
2. FoIha: nforme se ser impresso um relatrio contendo dados referentes folha mensal ou a
outras folhas.
(Figura 3)
1. Evento: nforme o evento que dever figurar na listagem.

4.1.5 Demonstrativo do CIcuIo das Mdias
O que ?
um relatrio que demonstra os valores de mdia calculados pelo sistema.
Para que serve?
Oferecer memria de clculo das mdias calculadas pelo sistema.
Como acessar?
>elatrio >> 9ovimento >> +em. Calc. 9(dias
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o 9ovimento para o qual ser emitida a demonstrao do clculo das
mdias salariais.
(Figura 3)
1. Base: nforme para qual base ser emitido o demonstrativo do clculo das mdias:
1 Frias;
2 13 Salrio;
3 Rais;

4 Adiantamento Mensal;
5 Maior Remunerao Normal;
6 Salrio Maternidade
(Figura 4)
Selecionando a Base 1- Frias ser apresentado a opo NAnalisar )erodo?, onde ser necessrio
selecionar:
ProporcionaI: para impresso do relatrio considerando somente o perodo
proporcional de frias.
Vencido: para impresso do relatrio considerando o perodo j vencido de frias.
Sendo possvel ainda opo de selecionar o perodo a ser impresso, como mostra
figura 5.
(Figura 5)
No menu de impresso, pressione a tecla <F2> para selecionar as opes. Esta seleo deve ser
observada independente da base selecionada, atravs dela possvel definir:
(Figura 6)
1. CIcuIo da Parte VariveI: nforme como ser demonstrado o clculo da parte varivel das
mdias salariais:
Mdia Ser impresso no demonstrativo o valor da mdia a acrescer ao salrio
conforme definio das Bases Extras.
Do ms - Ser impresso no demonstrativo o valor dos eventos pago no ms e
definidos em Bases Extras, porm somente do ms, sem fazer mdia.

Ateno: No momento da impresso do Dem. Calculo de Mdia de Frias, o sistema
abrir uma tela para seleo do perodo, caso tenha optado por selecionar perodo na
opo "Selecionar Perodo.
(Figura 7)

4.2.1 GPS
O que ?
Guia de recolhimento da Previdncia Social.
Para que serve?
Emitir a GPS para recolhimento do NSS.
Como acessar?
>elatrio >> I% >> ') )rocessar:Imprimir
(Figura 1)
Acessando esta rotina necessrio prestar as seguintes informaes:
(Figura 2)
Movimento: nforme o 9ovimento para o qual ser impressa a GPS.
(Figura 3)
Tipo da Guia: nforme o tipo de guia a ser impressa:
NormaI: mprimir a Guia referente Folha Mensal Normal.
Carreteiro: mprimir a Guia referente aos autnomos que prestaram servios de transporte.

(Figura 4)
Selecione para quais empresas ser impresso a guia de GPS:
Empresa Corrente: para imprimir a GPS apenas para a empresa corrente;
Todas Empresas: para imprimir a GPS para todas as empresas;
SeIecionar Empresas: para imprimir a GPS apenas para as empresas selecionadas na lista;
Apenas uma Empresa: para imprimir a GPS apenas para uma empresa selecionada;
A partir de: para imprimir a GPS a partir de uma determinada empresa;
Grupo de Empresas: para imprimir a GPS para um grupo de empresas.
(Figura 5)
Guia: nforme o tipo de guia a ser impressa:
NormaI: nforme se ser impressa a guia normal do ms;
TrabaIhador AvuIso: nforme se ser impressa a guia para trabalhador avulso.
Guia: nforme se a guia ser:
MensaI: para impresso da GPS referente a folhas mensais;
13 saIrio: para impresso da GPS ref. folha de 13 salrio.
Tipo de Impresso: nforme qual o tipo de formulrio utilizado para impresso da GPS:
GPS FormuIrio Prprio: para imprimir a GPS em formulrio prprio (de papelaria);
GPS FormuIrio Branco: para imprimir a GPS em papel branco (papel branco com o
desenho oficial da GPS);
ReIacionar Competncia AcumuIada nessa GPS: nforme se ser impresso nessa GPS os
meses referentes a outras competncias que acumularam nessa guia;
(Figura 6)
1. Deseja Busca Automtica de Ocorrncia?: nforme se o sistema dever fazer busca
automtica das ocorrncias existentes no MasterFiscal para "NSS Retido Mo de Obra e
"NSS Retido Nota Fiscal de Cooperados.
2. Separar por: nforme se a GPS ser impressa separada por:
Nada: para imprimir uma nica GPS englobando todos os Centros de Custos e
Departamentos;

C.Custos: para imprimir uma GPS para cada Centro de Custos cadastrado na empresa;
Depto.: para imprimir uma GPS para cada Departamento cadastrado na empresa;
Nota: )ara a impress$o de ') por centro de custos ser necessrio o preenc-imento
de todos os campos do cadastro de Centro de Custos existente na rotina NCadastro >>
+ados Espec!icos para a Empresa >> Centro de Custos?.
;#serve tam#(m o cadastro de empresas, onde dever ser in!ormado na segunda
pgina, "ue a empresa emitir os encargos da ') por centro de custos.
(Figura 7)
Optando pela separao da GPS por centro de custos, o sistema permitir a seleo do centro de
custos:
(Figura 8)
Ao selecionar esta opo, ser aberta janela para incluso dos centros de custos para os
quais ser impresso a GPS. Seno, ser impresso a GPS para todos os centros de custos existentes.
(Figura 9)
nforme o tipo de GPS dos centros de custos: Construtora; Empreiteira/Subempreiteira; Demais
Pessoas Jurdicas ou Prestao de servios;
(Figura 10)
Emisso da Guia: nforme se o sistema dever emitir a GPS de forma Normal, Empregado e
Empregador:
NormaI: a GPS ser impressa completa;

Empregado: a GPS ser impressa apenas com os valores de funcionrios (parte descontada
dos funcionrios. Sem a parte da empresa);
Empregador: a Guia de GPS ser impressa apenas com os valores do empregador (apenas
a parte da empresa);
(Figura11)
Aps as confirmaes, ser demonstrado na tela um Resumo da guia que ser impressa. A
seguir, o sistema passar tela que demonstrar os valores apurados para pagamentos e dedues
da GPS. O usurio poder confirmar ou alterar os valores sugeridos.

Estas informaes so:
(Figura 12)
1. TotaI de Retiradas: Este campo ser preenchido automtico pelo sistema com o total de
retiradas, a soma dos valores encontrados no evento "400 - Retirada Pr Labore".
2. Indexador do 1 dia: Para pagamentos em atraso ou em casos que haja necessidade de
correo de valor, informe o valor do indexador do 1 dia do pagamento;
(Figura 13)
1. TrabaIhador autnomo: Este campo ser preenchido automtico pelo sistema com o total
de honorrios, a soma dos valores encontrados no evento "410 - Servios Autnomos".
2. Indexador do dia do Pagamento: Para pagamentos em atraso ou em casos que haja
necessidade de atualizao do valor a pagar, informe o valor do indexador do dia do
pagamento;

(Figura 14)
1. VaIor de Notas Fiscais de Cooperados: nforme o valor referente s notas fiscais de
cooperados, se houver.
Em atendimento a N 87 e 89 do NSS, ao informar valores no campo Vl. NF Cooperados, o
sistema abrir um campo, para que seja informada a base de clculo da Contribuio
Adicional NF de cooperados e se a aposentadoria especial aos 15 anos aos 20 anos ou
aos 25 anos.
Ateno: Caso ten-a utili6ado a ocorr=ncia NC> &E7 5 I% >etido G %ota 4iscal de
Cooperados?, no 9aster4iscal, este valor ser sugerido, "uando optar pela #usca
automtica de ocorr=ncias.
2. Juros/MuItas: nforme o valor de Juros e Multas para o caso de pagamento em atraso;
(Figura 15)
O depsito sobre retiradas e autnomos ser feito em Juzo?: nforme se o recolhimento
do NSS sobre autnomos e retiradas ser feito em juzo.
(Figura 16)
VaIor a ser deduzido conforme OS/INSS/DAF 195 Lei 9.711/98: nforme o valor que ser
deduzido na lei 9.711 (NSS Retido Mo de Obra);
Ateno: Caso ten-a utili6ado a ocorr=ncia NC> &E& 5 I% >etido G 9$o de ;#ra?,
no 9aster4iscal, este valor ser sugerido, ao optar pela #usca automtica de
ocorr=ncias.
(Figura 17)
1. VaIor de Compensao (VI. pg. a maior em Guias Anteriores): nforme o valor pago em
guias anteriores que ser deduzido nesta guia.

2. Deduo no efetivada em Guias Anteriores (SaI. Fam./SaI.Mat./OS): nforme o valor da
deduo no efetivada em guias anteriores referente a Salrio Famlia, Salrio Maternidade e
Ordem de Servios.
(Figura18)
Entidade FiIantrpica (PercentuaI de Reduo Base de CIcuIo): nforme o percentual
definido pelo NSS para as entidades que tm a base de clculo para o clculo dos impostos a serem
pagos reduzidas.
(Figura 19)
1. Vencimento: nforme a data de vencimento do NSS;
2. Cdigo GPS: nforme o cdigo da GPS;
3. Guia: nforme o tipo de impresso da Guia:
CompIeta: Sero impressos todos os campos e ser totalizado o valor a recolher;
Sem Correo: nforme se a guia ser impressa sem o preenchimento do campo valor
total;
Semi-Preenchida: nforme se a guia ser impressa sem o preenchimento dos campos
valores, ou seja, do campo 6 ao 11 no ser preenchido, somente os dados cadastrais e
competncia ser preenchido pelo sistema.

4.2.2 GPS AvuIsa
O que ?
GPS Avulsa a rotina que efetuar a emisso de uma guia de NSS de forma avulsa.
Para que serve?
Emitir a GPS avulsa, sem utilizar os clculos efetuados pelo sistema.
Como acessar?
>elatrio >> I% >> ') Avulsa.
(Figura 1)
Acessando esta rotina informe os seguintes campos:
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser impressa a GPS avulsa;
(Figura 3)
1. Guia: nforme a referencia da Guia.
MensaI: nforme que ser impressa a guia de NSS referente folha mensal.
13 saIrio: nforme se ser impressa a guia de NSS referente folha de 13 salrio.
CompIemento de 13 saIrio: nforme se ser impressa a guia de NSS referente
folha de complemento de 13 salrio;

(Figura 4)
1. CIiente: nforme o cdigo do cliente para o qual ser impressa a GPS.
2. FiIiaI: nforme para qual filial do Cliente selecionado que a GPS ser impressa.
3. CNPJ: nforme ou confirme o CNPJ da empresa para a qual ser impressa a GPS;
4. Cdigo GPS: nforme o cdigo da GPS impressa.
5. Perc. da Empresa: nforme o percentual da empresa (parte da empresa).
6. Perc. Sat: nforme o percentual de SAT.
7. Perc. Terceiros: nforme o percentual de terceiros.
8. Informar tomador de servios: ndique se ser informado o tomador de servios para
impresso da GPS por centro de custos. Se desejar informar o tomador, ser aberta janela
para escolha do centro de custos;
(Figura 5)
nforme os valores que serviro de base de clculo para preenchimento da GPS:
1. SaIrio Empregados: nforme o valor do salrio dos empregados.
2. TotaI Retiradas: nforme o valor total referente s retiradas dos scios.
3. Trab. Autnomos: nforme o valor dos trabalhadores autnomos.
4. VL. NF Cooperados: nforme o valor total referente s Notas Fiscais de Cooperados.
5. Deduo FPAS: nforme o valor referente s dedues de FPAS se existirem.
6. Indexador dia 1.: nforme o valor do indexador do 1 dia, se pagamento em atraso.
7. Indexador dia Pagto.: nforme o valor do indexador do dia do pagamento em caso de
pagamento em atraso.
8. Juros/MuItas %: nforme o percentual de Multas e Juros para impresso de valores
atualizados.
9. Contribuio de Empregados: nforme o valor da contribuio dos empregados (parte
descontada).
10. VaIor a ser deduzido conforme OS/INSS/DAF 195 Lei 9.711/98: nforme o valor de NSS
retido em documento fiscal (mo de obra).

(Figura 6)
1. VaIor do INSS: Confirme ou atualize, se necessrio, o valor de NSS calculado pelo sistema
a partir dos valores informados.
2. VL. Outras Entidades: Confirme ou atualize, se necessrio, o valor referente a outras
entidades;
3. ATM/ MuIta e Juros: Confirme ou altere, se necessrio, o valor calculado pelo sistema
referente Multa e Juros.
4. VaIor totaI da Guia: A partir dos valores lanados, o sistema fornecer o valor da guia.
5. Vencimento: Confirme ou altere a data de vencimento da GPS. Este calculado a partir do
movimento informado.
6. Tipo de Impresso: nforme se a GPS ser impressa em formulrio Branco ou Formulrio
Prprio:
Prprio: para impresso da GPS em formulrio Prprio (de papelaria);
Branco: para impresso da GPS em papel branco (o sistema far o desenho oficial da
GPS).
7. Confirma os Dados: Confirme os dados para impresso da guia.

4.2.3 GPS EIetrnica
O que ?
a GPS que ser debitada em conta corrente.
Para que serve?
Para gerar o arquivo magntico e ser enviado ao Banco do Brasil a fim de que a GPS seja
debitada na conta corrente da empresa.
Como acessar?
>elatrio >> I% >> ') EletrXnica
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser gerada a GPS eletrnica.
(Figura 3)
1. Guia: nforme o tipo de Guia.

MensaI: nforme que ser gerado arquivo com informaes de NSS referente folha
mensal;
13 saIrio: nforme que ser gerado arquivo com informaes de NSS referente folha
de 13 salrio;
CompIemento de 13 saIrio: nforme que ser gerado arquivo com informaes de
NSS referente folha de complemento de 13 salrio;
2. Empresa Debitada: nforme a empresa para a qual ser gerada a guia que ser debitada.
3. Banco Debitado: nforme o banco no qual ser debitada a guia de NSS.
4. Nome do Arquivo: nforme o nome do arquivo que consta as informaes de NSS.
5. Data da Remessa: nforme a data de gerao da remessa.
6. Nmero da Remessa: nforme o nmero da remessa.
7. Data de Vencimento: nforme a data de vencimento do NSS (data do dbito).
(Figura 4)
Finalmente, informe onde ser gravado o arquivo contendo informaes da GPS:
Arquivos: para gravao do arquivo no diretrio \MFolha\Arquivos;
Driver: para gravao do arquivo em driver de disco flexvel;
CanceIar: A operao ser cancelada. No ser gravado o arquivo;
(Figura 5)
Tipo de Dbito: nforme se o dbito ocorrer na conta da empresa atravs de convnio ou a empresa
correntista do banco;
(Figura 6)
Aps a indicao do tipo de dbito, ser gerado arquivo no local escolhido.

4.2.4 Resumo ContabiIizao
O que ?
um relatrio destinado conferncia detalhada do clculo da GPS.
Para que serve?
Para demonstrar o clculo da GPS com os valores utilizado pelo sistema e informado no
momento da gerao da guia.
Como acessar?
>elatrio >> I% >> >esumo da Conta#ili6a*$o
(Figura 1)
Acessando esta rotina, preste as seguintes informaes:
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser impresso o resumo da contabilizao;
(Figura 3)
nforme para quais empresas ser impresso o Resumo da Contabilizao:
Empresa Corrente: nforme se o relatrio ser impresso apenas para a empresa corrente.
Todas Empresas: nforme se o relatrio ser impresso para todas as empresas.

SeIecionar Empresas: nforme se o relatrio ser impresso apenas para as empresas
selecionadas na lista.
Apenas uma Empresa: nforme se o relatrio ser impresso apenas para a empresa
selecionada.
A partir de: nforme se o relatrio ser impresso para todas as empresas a partir de uma
determinada empresa.
Grupo de Empresas: nforme se o relatrio ser impresso para um grupo de empresas.
(Figura 4)
Guia: nforme se ser impresso o resumo de contabilizao referente guia:
MensaI: mprimir o resumo de contabilizao com base nos valores apurados na guia de
GPS mensal;
13 saIrio: mprimir o resumo de contabilizao com base nos valores apurados na guia de
GPS de 13 salrio;
Resumo ConsoIidado: mprime o resumo de contabilizao de forma consolidada, imprimindo em
um nico relatrio as informaes referentes a todas as GPS.
FiIiaI: nforme a Filial para a qual ser impresso o resumo de contabilizaes.
Fazer seIeo de centro de custos ou departamento: nforme se ser emitido o resumo de
contabilizao por Centro de Custos ou por departamentos.

4.2.5 ReIao de Contribuio
O que ?
a relao de valores de NSS retido.
Para que serve?
Demonstrar os valores referentes Base de NSS Normal, Frias, Reciso, a Faixa de
enquadramento, o Valor de NSS Normal e o Valor de NSS 13 se houver de cada funcionrio.
Como Acessar?
>elatrios >> I% >> >ela*$o de Contri#ui*$o.
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o 9ovimento para o qual ser impresso o relatrio de conferncia.
2. Considerar INSS de Scios Autnomos: nforme se ser demonstrado o NSS de Scio e
Autnomos nesse relatrio.

4.2.6 ReIao de Autnomos
O que ?
a relao dos honorrios e NSS de autnomos.
Para que serve?
Demonstrar todos os autnomos que tiveram pagamentos no ms, bem como o valor dos
servios e o NSS descontado.
Como Acessar?
Relatrios >> NSS >> Relao Autnomos
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o 9ovimento para o qual ser impresso a relao de Autnomos.
2. FoIha: nforme se ser emitido Relao de Autnomos referente Folha Mensal ou outras
folhas.

4.2.7 ReIao SaIrio de Contribuio
O que ?
a relao de valores recebidos pelo funcionrio em um determinado perodo.
Para que serve?
Demonstrar os valores recebidos pelo funcionrio ao longo de um determinado perodo. Este
relatrio destinado apresentao junto ao NSS.
Como Acessar?
>elatrios >> I% >> >ela*$o al. Contri#ui*$o
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o 9ovimento de referncia para o relatrio.
2. Funcionrio: Selecione o funcionrio para o qual ser impresso a relao de salrios.
Agrupar VincuIados: nforme se o relatrio dever agrupar os funcionrios vinculados.
3. Quantidade de Meses para AvaIiar: nforme a quantidade de meses que ser demonstrado
no relatrio.
4. Gerar Dados: nforme se deseja que o sistema gere novamente os dados informados.
5. Editar Dados: nforme se deseja editar os dados para conferncia.
A escolha da edio de dados far com que seja aberta a tela de edio da relao de

salrios de contribuio para eventuais ajustes e complementos.
(Figura 3)
Aps as edies tecle <ESC> para retornar ao processo de configurao das impresses
informando o seguinte:
(Figura 4)
1. Imprimir ReIao de Contribuio?: nforme se ser impressa a relao de contribuio.
2. Imprimir AIteraes SaIariais?: nforme se ser impressa a relao de alteraes salariais.
3. Nmero de Cpias: nforme o nmero de cpias a ser impresso.
4. Nmero de Cpias da discriminao das parceIas: nforme o nmero de cpias para
impresso da discriminao das parcelas.

4.3.1 ReIao de Contribuio do FGTS
O que ?
um relatrio que demonstra os valores referentes s bases de FGTS normal e FGTS
referente ao 13 salrio e o valor de recolhimento.
Para que serve?
Demonstrar a bases do FGTS normal e FGTS referente ao 13 salrio e o valor de
recolhimento de cada funcionrio.
Como acessar?
>elatrio >> 4'. >> >l. de Contri#ui*$o
(Figura 1)
(Figura 2)
Movimento: nforme o 9ovimento para o qual ser emitida a Relao de Contribuio ao FGTS.
Aps ter informado o movimento o sistema ir emitir o relatrio contendo o nome de cada
funcionrio, Base FGTS, Base FGTS 13 (quando houver valores referente a 13 salrio) e o valor
do FGTS.

4.3.2 ReIao de Endereos
O que ?
Relatrio das informaes cadastrais do funcinorio.
Para que serve?
Emitir a relao de todos os funcionrios com o respectivo endereo.
Como acessar?
>elatrio >> 4'. >> >l. de Endere*os
(Figura 1)
(Figura2)
1. Movimento: nforme o 9ovimento para o qual ser impresso a Relao de endereos.
2. FoIha: nforme se ser emitido o relatrio referente ao movimento de Folha Mensal ou outras
folhas.

4.4.1 IRRF ( ReIao de Contribuio )
O que ?
Relatrio que demonstra a contribuio referente ao RRF descontado de cada funcionrio.
Para que serve?
Para relacionar os funcionrios que iro compor o valor da DARF de RRF.
Como acessar?
>elatrio >> I>>4 >> >l. de Contri#ui*Qo
(Figura 1)
Essa rotina tem como finalidade a emisso de um relatrio de todos os funcionrios, scios,
autnomos, etc. demonstrando o valor total da remunerao recebida no ms e se teve o desconto de
RRF.
Basta selecionar o movimento e o tipo de folha.
(Figura 2)

4.5 Frias
O que ?
uma rotina destinada emisso de relatrios e gerar informaes para a Contabilidade.
Para que serve?
Para emitir relatrios pertinentes as frias normais e gerar a proviso das frias para a
Contabilidade.
Como acessar?
>elatrio >> 4(rias
(Figura1)
Nessa rotina existem vrias opes de relatrios, que so:
ReIao de Frias: nessa rotina o relatrio demonstrar os funcionrios que esto com frias
vencidas ou em aquisio.
(Figura 2)
nforme o movimento:
(Figura 3)
Em seguida selecione se deseja: QuaIquer Numero ou Uma ou Mais Frias Vencidas

(Figura 4)
QuaIquer Nmero: aparecero no relatrio todos os funcionrios.
Uma ou Mais Frias Vencidas: aparecero no relatrio apenas os funcionrios que j
tiveram suas frias vencidas.
ContabiIizando a Proviso das Frias
(Figura 5)
Gerar Lanamentos:
(Figura 6)
Essa rotina destinada a enviar a proviso dos gastos referentes s frias para o MasterContbil.
(Figura 7)
AnaIisar at Data: nforme a data limite que o sistema far a proviso das frias.
Gerar ContabiIidade: nforme se deseja gerar informaes para o Mastercontabil
Separar FiIiais: Se selecionado SM na opo anterior, informe ao sistema se desejar
separar as informaes por Filial.
Selecionado as opes, o sistema ir para o Menu de mpresso onde poder selecionar Opes
<F2>

(Figura 8)
(Figura 9)
1. Parte VariveI: Selecione:
Separada: para que os valores referente a mdia sejam descriminados
separado do valor do salrio contratual.
ncluda: para que os valores referentes mdia sejam descriminados
juntamente com o valor do salrio contratual.
Calc.: para que os valores referente mdia no sejam descriminados no
relatrio.
2. CIcuIo da Parte VariveI: Se na opo anterior for selecionado "Separada ou
"ncluda, dever selecionar se o clculo ser referente a Mdia ou apenas do ltimo
ms sem fazer mdia.
3. No CaIc. Mdia, Usar Ms Corrente: nforme se deseja que o ms em que est
gerando a proviso entre para o clculo da mdia.
4. VaIores AcumuIados: nforme se deseja gerar a proviso buscando valores de outros
meses ou somente do ms em questo.
Editar Lanamentos:
(Figura 10)
Essa rotina destinada a editar os lanamentos que o sistema gerou anteriormente. Podendo alterar
as contas contbeis e valores de cada lanamento.
Ao acessar a rotina deve-se informar a filial. Caso no tenha filiais informe "00 que indica a matriz, se
trabalhar por Centro de Custo deve-se informar o cdigo do mesmo. Havendo necessidade de
pesquisa do cdigo correspondente aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrir a
janela para seleo.

(Figura 11)
nformado os dados necessrios o sistema abrir a tela contendo os lanamentos.
(Figura 12)
Imprimir Lanamentos:
(Figura 13)
(Figura 14)
Enviar Lanamentos MCont

(Figura 15)
Nessa rotina o usurio ir enviar os lanamentos para o MasterContbil.
Estes lanamentos podero ser transferidos atravs da integrao do MasterFolha com o
MasterContbil ou atravs do disquete.
Na opo Integra*$o informe N+ireta? e o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos
lanamentos.
(Figura 16)
(Figura 17)
(Figura 18)
Na opo Integra*$o informe NMia +isco? e o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao
dos lanamentos.
(Figura 19)

(Figura 20)
lanamentos.
(Figura 21)
(Figura 22)
O backup j estar pronto para ser utilizado no MasterContbil para importao de dados.
Apagar Lanamentos Enviados:
(Figura 23)
Essa rotina destinada a apagar os lanamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil.
nforme o movimento que deseja apagar no MasterContabil.
(Figura 24)
A prxima rotina ser de Previso de Frias.

(Figura 1)
Previso de Frias: nessa rotina o relatrio demonstrar o perodo em que as frias iro
vencer e data limite para gozo das frias.
Lquido de Frias
(Figura 2)
Lquido de Frias: nessa rotina o relatrio demonstrar o lquido de todas as frias geradas
no movimento informado.
No menu de impresso selecione as opes, atravs do <F2>:
(Figura 3)
9. FiItrar por Recebimento em: utilizado para filtrar o recebimento em:
Caixa: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o
banco de recebimento definido como Caixa;
Banco: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o
banco de recebimento definido como ,anco Conta Corrente (Conta Salrio);
Ambos: emitir no mesmo relatrio os funcionrios que constam em seu cadastro o banco
de recebimento definido como Caixa e tambm os definidos como Conta Corrente.
10. Ordenar por Tipo: nforme se deseja ou no separar no relatrio os funcionrios que
recebem em Caixa dos que recebem em ,anco.
11. SeIecionar: nforme se o relatrio deve ser impresso para:
Todos: ir emitir os funcionrios, scios, autnomos, etc.;
S Funcs: ir emitir o relatrio somente dos funcionrios;
S N-Funcs: ir emitir o relatrio de autnomo, scios, menos aprendiz, etc.
12. FiItrar por vaIores de: nforme, se necessrio, um intervalo de valores para que o relatrio
seja impresso.
13. Imprimir os Lquidos Negativos: nforme se no relatrio deve constar ou no os valores de
lquidos negativos.
14. Imprimir o Campo Operao: nforme se no relatrio dever ser impresso o Campo
;pera*$o, conforme descrito no cadastro do funcionrio.
15. Agrupar Lquidos de vincuIados: Se houver funcionrios vinculados, informe se deseja
agrup-los neste relatrio.

16. Imprimir a Ag. de Crdito do Funcionrio: nforme se no relatrio ser impresso o cdigo
da agncia de cada funcionrio, onde o lquido ser creditado.
(Figura 4)
3. Imprimir Autorizao de Crdito: nforme se na Relao de Lquidos ser impresso uma
autorizao para o crdito do lquido na conta dos funcionrios
4. Autorizao: o texto da autorizao, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

4.6 13 SaIrio
O que ?
uma rotina destinada emisso de relatrio e gerar a contabilizao da Proviso de 13o.
Salario para Contabilidade.
Para que serve?
Para emitir relatrio referente ao 13 salrio e gerar a proviso do 13 salrio para a
Contabilidade.
Como acessar?
>elatrio >> 72a al
(Figura 1)
Contabilizando a Proviso do 13 salrio.
(Figura 2)
Gerar Lanamentos:
(Figura 3)
Essa rotina destinada a enviar a proviso dos gastos referentes ao 13.Salario para o
MasterContbil.

(Figura 4)
Gerar ContabiIidade: nforme se deseja gerar informaes para o Mastercontabil
Separar FiIiais: Quando selecionado SM na opo anterior, o sistema ir separar as
informaes por Filial.
Selecionado as opes, o sistema voltar para o Menu de mpresso onde poder selecionar Opes
<F2>, se necessrio.
(Figura 5)
(Figura 6)
1. Parte VariveI: Selecione:
Separada: para que os valores referente a mdia sejam descriminados separado do
valor do salrio contratual.
ncluda: para que os valores referente mdia sejam descriminados juntamente com
o valor do salrio contratual.
Calc.: para que os valores referente mdia no sejam descriminados no relatrio.
CIcuIo da Parte VariveI: Se na opo anterior for selecionado "Separada ou "ncluda,
dever selecionar se o clculo ser referente a Mdia ou apenas do ltimo ms sem fazer
mdia.
No CaIc. Mdia, Usar Ms Corrente: nforme se deseja que o ms em que est gerando a
proviso entre para o clculo da mdia.
VaIores AcumuIados: nforme se deseja gerar a proviso buscando valores de outros meses
ou somente do ms em questo.

Editar Lanamentos:
(Figura 7)
Essa rotina destinada a editar os lanamentos que o sistema gerou anteriormente.
Ao acessar a rotina deve-se informar a filial, caso no tenha filiais informe "00 que indica a matriz, se
trabalhar por Centro de Custo deve-se informar o cdigo do mesmo. Havendo necessidade de
pesquisa do cdigo correspondente aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrir a
janela para seleo.
(Figura 8)
nformado os dados necessrios o sistema abrir a tela contendo os lanamentos.
(Figura 9)
Imprimir Lanamentos:
(Figura 10)

(Figura 11)
Enviar Lanamentos MCont:
(Figura 12)
Nessa rotina o usurio ir enviar os lanamentos para o MasterContbil.
Poder transferi os lanamentos atravs da integrao do MasterFolha com o MasterContbil ou
atravs do disquete.
Na opo Integra*$o selecione N+ireta? e informe o ms na contabilidade que ir ser feita a
contabilizao dos lanamentos.
(Figura 13)
(Figura 14)
(Figura 15)
Na opo Integra*$o, selecione NMia +isco? e informe o ms na contabilidade que ir ser feita a
contabilizao dos lanamentos.

(Figura 16)
(Figura 17)
lanamentos.
(Figura 18)
(Figura 19)
O backup j estar pronto para ser utilizado no MasterContbil para importao de dados.
Apagar Lanamentos Enviados:
(Figura 21)
Essa rotina destinada a apagar os lanamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil.
nforme o movimento que deseja apagar no MasterContabil.

(Figura 22)
Demonstrativo do CIcuIo de CompIemento de 13 SaIrio:
(Figura 1)
Esta rotina tem como finalidade a emisso de um relatrio para demonstrao do clculo do
complemento do 13 salrio.
Antes de confirmar o processamento, verifique as Opes <F2>.
(Figura 2)
(Figura 3)
1. Parte VariveI: Selecione CaIcuIar para que os valores referentes a mdia sejam
calculados. Selecione Ignorar para que o clculo dos valores referente a mdia sejam
ignorados.
2. No CaIc. Mdia, Usar Ms Corrente: Se na opo anterior o usurio tiver selecionado
CaIcuIar, o sistema ir abrir essa opo. Essa opo tem a finalidade de selecionar se
deseja ou no usar o ms corrente para o clculo da parte varivel.

4.7 Diversos
O que ?
uma rotina destinada emisso de relatrios diversos.
Para que serve?
Para emitir Contrato de Experincia, GRCS, CAGED em formulrios, dentre outros relatrios.
Como acessar?
>elatrio >> +iversos
(Figura1)
As opes desta rotina so:
(Figura 2)
Contrato de Experincia: Rotina que tem como finalidade a emisso do Contrato de Experincia
bem como o controle de vencimento dos mesmos.
DecIarao de VaIe-Transporte: Rotina que tem como finalidade a emisso da declarao da
opo ou no pelo benefcio de vale-transporte para o empregado assinar.
CAGED em FormuIrio: Rotina que tem como finalidade a emisso do CAGED em formulrio.
Comunicado de Dispensa - CD: Rotina que tem como finalidade a emisso do Comunicado de
Dispensa do funcionrio (Seguro Desemprego). Para emisso desse relatrio, necessrio
primeiramente confeccionar a Resciso de Contrato de Trabalho do funcionrio.
Guia de RecoIhim. SindicaI - GRCS: Rotina que tem como finalidade a emisso da Guia de
Recolhimento da Contribuio Sindical.
ControIe de Exames Mdicos: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio que ir
demonstrar os atestados mdicos que esto vencendo. O sistema ir analisar o intervalo
entre os exames mdico, de acordo com a definio feita no cadastro de funcionrios, na
rotina NCadastro >> +ados Espec!icos da Empresa >> 4uncionrios >> Alterar?
ReIao de Demitidos no Ms: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio para

demonstrar os funcionrios demitidos no ms.
ReIao de Admitidos no Ms: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio para
demonstrar os funcionrios admitidos no ms.
Proviso de Rescises: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio que ir demonstrar
uma proviso de custo com a resciso de contrato de um(s) determinado(s) funcionrio(s).
Ficha de SaIrio Maternidade: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio que ir
demonstrar o perodo do afastamento, o valor do salrio pago, o desconto do NSS e o lquido
da folha das funcionrias afastada por Licena Maternidade.
DecI. Encargos de FamIia p/IR: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio para
relacionar os dependentes de R dos funcionrios.
Documento Cadastramento PIS - DCT: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio com
os dados da empresa e do funcionrio para o cadastro do PS do funcionrio na C.E.F.

4.8 Especiais
O que ?
uma rotina destinada impresso dos relatrios gerados pelo "Editor de Texto.

Para que serve?
Para emitir os relatrios gerados no "Editor de Texto, pelo usurio.
Como acessar?
>elatrio >> Especiais
(Figura1)
Acessando esta rotina, o usurio ter as seguintes opes:
(Figura2)
Process Docs Tabelas;
Process Docs Textos;
Aniversariantes.

4.8.1 Processamento de Documentos - TabeIas
O que ?
Rotina destinada a emisso do relatrio gerado no "Editor de Texto em modo tabela.
Para que serve?
Permitir a impresso de um relatrio gerado no "Editor de Texto em modo tabela criado
pelo usurio.
Como acessar?
>elatrio >> Especiais >> )rocess. +ocs. G .a#elas.
(Figura 1)
(Figura 2)
Movimento: nforme o movimento para o qual ser impressa a tabela.
FoIha:nforme o tipo de folha a partir da qual sero extradas as informaes para a tabela.
(Figura 3)
Nome do documento: nforme o nome do documento que ser impresso.
Enviar dados para ReIatrio ou PIaniIha: nforme se os dados constantes no relatrio sero
impressos ou exportados no formato de planilha (.Xls) para o Excel.
Nmero de cpias: nforme a quantidade de cpias que sero impressas.

4.8.2 Processamento de Documentos - Textos
O que ?
Rotina destinada a emisso do relatrio gerado no "Editor de Texto em modo texto.
Para que serve?
Permitir a impresso de um relatrio gerado no "Editor de Texo em modo texto criado pelo
usurio.
Como acessar?
>elatrio >> Especiais >> )rocess. +ocs. G .extos.
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser impresso o documento texto.
2. FoIha:nforme o tipo de folha a partir da qual sero extradas as informaes para o
documento.
(Figura3)
Nome do documento: nforme o nome do documento que ser impresso.
Nmero de cpias: nforme a quantidade de cpias que sero impressas.

4.8.3 Aniversariantes
O que ?
Relatrio que demonstra os funcionrios aniversariantes no ms.
Para que serve?
Listar os aniversariantes do ms a partir do preenchimento do campo "Nascimento no
cadastro de funcionrios.
Como acessar?
>elatrio >> Especiais >> Aniversariantes.
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Ms: nforme o ms para emisso do relatrio de aniversariantes. O sistema emitir o
relatrio com o cdigo do funcionrio, o nome e a data do aniversrio.
(Figura 3)
A opo < F2 >, no momento de imprimir a relao de aniversariantes, permitir a ordenao
do relatrio por ordem de data de aniversrio.

4.9 Bureaux
O que ?
Rotina de emisso de relatrios prprios para usurios que utilizam layout de listagem da
folha ADP.
Para que serve?
Para emitir relatrios de acordo com o layout de listagem da folha ADP.
Como acessar?
>elatrio >> ,ureaux
(Figura 1)
(Figura 2)
Dados Bsicos: Lista em formulrio prprio os dados bsicos dos funcionrios, incluindo a folha
tpica.
PIaniIha Movto.: Preenche o formulrio prprio com informaes dos funcionrios para que a
planilha seja preenchida com o movimento da folha a ser digitado.
Ficha Financeira: Lista em formulrio prprio a ficha financeira dos funcionrios.

4.10 DARF
O que ?
a rotina destinada a emisso da DARFs.
Para que serve?
Para emisso da DARF do PS e RRF.
Como acessar?
>elatrio >> +A>4

4.10.1 Darf de PIS
O que ?
a rotina destinada a emisso da DARF para o recolhimento do PS.
Para que serve?
Para emisso da DARF do PS calculados sobre a folha de pagamento.
Como acessar?
>elatrio >> +A>4 >> )I.
(Figura 1)
Acessando esta rotina, informe o 9ovimento para o qual ser impresso o DARF de PS.
(Figura 2)
A seguir informe:
(Figura 3)
1. DARF entregue no prazo: nforme se o DARF encontra-se no prazo;
2. Data do Vencimento: nforme a data de vencimento do imposto;
3. Data do Pagamento: nforme a data do pagamento do imposto;
4. Perodo de Apurao: nforme o perodo de apurao ao qual se refere o DARF.

(Figura 4)
1. Confirma Impresso Automtica do Carimbo de CNPJ: nforme se ser impresso o
carimbo de CNPJ (DARF antigo);
2. Usar ModeIo de DARF: nforme se o DARF ser impresso no modelo novo ou modelo
antigo;
3. Nmero de Cpias: nforme a quantidade de cpias que sero impressas deste DARF

4.10.2 DARF de IRRF
O que ?
a rotina destinada a emisso da DARF para o recolhimento do RRF.
Para que serve?
Para emisso da DARF do RRF.
Como acessar?
>elatrio >> +A>4 >> I>>4.
(Figura 1)
(Figura 2)
1. Processar a DARF: nforme sobre qual processamento o DARF ser emitida. Sobre Folha de
Pagamento, Resciso ou Frias.
(Figura 3)
1. Movimento: nforme o movimento para o qual ser impresso o DARF.
2. FoIha: nforme sobre qual folha ser impresso o DARF. Se sobre a folha Mensal ou Outras
folhas.

(Figura 4)
1. DARF entregue no prazo: nforme se o DARF encontra-se no prazo.
2. Data do Vencimento: nforme a data de vencimento do imposto.
3. Data do Pagamento: nforme a data de pagamento do imposto.
4. CIasse: nforme para qual classe ser emitido o DARF (Funcionrio, Scio, Estagirio,
Autnomo, Carreteiro, Contratado, Menor Aprendiz).
5. Perodo de Apurao: nforme o perodo de apurao ao qual se refere o DARF.
(Figura 5)
1. Confirma Impresso Automtica do Carimbo de CNPJ: nforme se ser impresso o
carimbo de CNPJ (DARF antigo).
2. DARF de IRRF FoIha NormaI CentraIizada: nforme se o recolhimento da DARF de Folha
Normal ser centralizada.
3. Usar ModeIo de DARF: nforme se o DARF ser impresso no modelo novo ou modelo
antigo;
4. Nmero de Cpias: nforme a quantidade de cpias que sero impressas deste DARF.

4.11 rgo PbIico
O que ?
Rotina destinada s empresas pblicas.
Para que serve?
Emitir relatrios e gerar arquivos pertinentes a funcionrios de rgos pblicos.
Como acessar?
>elatrios >> brg$o )#lico
(Figura 1)
(Figura 2)
Prev. Estado: Mostra os eventos de previdncia (610 - psemg, 612 - Peclio; 614 -
Hospitalar; 615 - Odontolgico; 616 - Bancrio). Esses eventos j esto previamente
cadastrados no sistema.
(Figura 3)
Empenho: Relatrio da folha de pagamento, onde demonstrado o abono famlia e todos os
eventos.

(Figura 4)
Licena Prmio: Calcula a licena prmio de acordo com a quantidade de anos informado
no cadastro da empresa e em seguida emite o relatrio.
(Figura 5)
Quadro de Freqncia: Preenche os dias do ms que o funcionrio teve folha, mostrando as
faltas.
(Figura 6)
TabeIa: Parte contbil da prefeitura, onde ser cadastrado as contas para o Empenho de
cada evento utilizado na folha. Podendo ser alterada e/ou excluda; e emitir o relatrio para
conferncia dos eventos cadastrado nas contas.
(Figura 7)
Demons. Despesas e Receitas: Utilizado para gerar arquivo de demonstrativo das receitas e
despesas no ms. Para esta gerao o sistema busca tambm dados do cadastro de
funcionrio na pgina 5/7 (servidor pblico);

5.1 Backup
O que ?
a cpia de segurana que se faz dos dados gravados no sistema.
Para que serve?
Manter cpia de segurana das informaes existentes do sistema no winchester (HD).
Como acessar?
;utros >> ,accup eguran*a >> ,accup
(figura 1)

5.1.1.1 Backup Dados Especficos
O que ?
a cpia dos dados especficos de cada empresa.
Para que serve?
Fazer cpia de segurana dos dados especficos de cada empresa existente no sistema.
Dados especficos so os arquivos pertencentes a uma nica empresa tais como os dados dos
funcionrios, de bancos, departamentos, funes, folhas de pagamento, frias, resciso, etc..
Como acessar?
;utros >> ,accup eguran*a >> ,accup >> ,accup +ados Espec!icos
(figura 1)
Aps selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema possa realizar a
cpia de segurana dos dados especficos.
(figura 2)
Em seguida selecione:
1 - Fazer backup de:
Empresa Corrente: Esta opo far o backup somente da empresa na qual foi acessada.
Sero copiados todos os dados de todos os anos at o movimento atual;
O backup ser feito em disquete desde no Drive "A ou driver "B.
Ser usado todo espao disponvel. Se necessrio, o sistema pedir mais disquetes.
Todas as Empresas: Esta opo far o backup de dados especficos de todas as empresas
cadastradas.

(figura 3)
Ao escolher a opo "Todas Empresas, ser dada a opo de Otimizao do Backup por:
Tempo de Backup: O backup ser realizado em menor tempo, porm ser gasto um nmero maior
de disquetes.
Quantidade de Disquetes: Para este backup ser utilizado menos disquetes, mas efetua o backup
em um tempo maior.

5.1.1.2 Backup Dados Gerais
O que ?
a cpia de segurana dos dados comuns a todas as empresas.
Para que serve?
Fazer cpia de segurana dos dados que so comuns a todas as empresas. Ex.: Cadastro de
empresas, Cadastro de indexadores, Cadastro de eventos, etc....
Ateno: A opo DADOS GERAIS no significa que engIoba os dois tipos de backup (Gerais e
Especficos), mas como orientaes j descritas, este backup somente dos dados comuns
s empresas.
Como acessar?
;utros >> ,accup eguran*a >> ,accup >> ,accup +ados 'erais
(figura 1)
(figura 2)
Aps selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema possa realizar a
cpia de segurana dos dados gerais.

5.1.2 Restaurao
O que ?
E a recuperao de dados feitos no backup.
Para que serve?
Recuperar do disquete de backup para o sistema os arquivos backupeados.
Esta rotina ser utilizada apenas diante da necessidade de sobrepor os dados existentes no
computador pelos dados existentes no disquete, ou caso ocorra perda de dados, por problemas no
winchester, esses dados devem ser recuperados atravs da rotina de restaurao.
Como acessar?
;utros >> ,accup eguran*a >> >estaura*$o >> >estaura*$o Espec!icos
(figura 1)
Na restaurao temos as seguintes opes:
Restaurao Especficos - Sero restaurados os dados especficos da empresa corrente,
portanto necessrio estar dentro da empresa que se deseja restaurar o backup.
Restaurao Gerais Sero restaurados os dados comuns a todas as empresas.
Restaurao de Dados Gerais
Esta rotina ir recuperar somente backups efetuados a partir da rotina de Backups Dados Gerais no
sistema. Para restaurar este backup, basta que esteja no sistema e em qualquer empresa.
(figura 2)

Aps a restaurao necessrio que execute a Rotina Reindexao de Dados Gerais no menu
"Outros\Reindexao\ Gerais.
Restaurao de Dados Especficos
(figura 3)
Esta rotina ir restaurar o Backup de Dados Especficos. S sero restaurados os dados de
backups efetuados a partir da rotina de Backup Dados Especficos do Sistema.
Para restaurar este backup necessrio que o usurio esteja na empresa a qual o backup foi
feito ou na empresa que deseja restaur-lo.
Exemplo: Usurio confeccionou backup de dados especficos de todas as empresas, mas quer
restaurar apenas de uma empresa. Deve acessar esta empresa e selecionar a opo de Restaurar
Backup dos Dados Especficos.
Se o backup foi feito somente de uma empresa, necessrio acessar esta empresa e
selecionar a opo de Restaurar Backup dos Dados Especficos.

5.2 Reindexao
O que ?
a organizao dos ndices dos arquivos.
Para que serve?
Recriar os ndices dos arquivos e remover definitivamente os registros antes marcados para
deleo.
Os processos de excluso ou cancelamento de dados do sistema feitos pelo usurio,
constantemente geram a necessidade de utilizar a rotina de reindexao para organizar os arquivos
existentes, alm de reconstruir os arquivos de ndices.
Esta reconstruo ser necessria aps uma restaurao de backup ou um pique de luz que
os tenha danificado.
Como acessar?
;utros >> >eindexa*$o
(figura 1)
Ao entrar nesta rotina o sistema lhe dar uma mensagem de alerta orientando que para
executar a Reindexao outros usurios no deveram estar usando os sistemas neste momento. sto
importante observar principalmente se os sistemas estiverem integrados com o MasterPlus.
(figura 2)
Tipo de reindexao: A reindexao pode ser:
Gerais - Para organizao dos dados gerais;
Especficos Para organizao dos dados especficos;
TotaI Para organizao dos dados gerais e dos dados especficos de empresa corrente.

(figura 3)
Atuar sobre: Optando pela reindexao especfica, a reindexao poder ser feita sobre:
Empresa Corrente - Ser processado somente os arquivos da empresa que esta acessada no
momento.
Todas Empresas - Ser processado todos as empresas cadastradas no sistema.
Opo: Posteriormente selecione uma das opes:
C/Pack Tem a funo de organizar os arquivos e deletar os registros que estavam
marcados para deleo.
S/Pack - Tem a funo de organizar os arquivos, recomendada aps uma restaurao de
backup, no sero deletados os registros que estavam marcados para deleo, esta opo e
mais rpida do que a opo c/ pack;
% Desperdcio utilizada apenas para mostrar quanto espao est sendo desperdiado
por registros deletados, esta opo no organiza nenhum arquivo e nem recria ndices. Se o
percentual for acima de 20% recomendvel realizar uma reindexao C\ Pack.

5.3 Apagar Ano
O que ?
Rotina para apagar os dados do ano.
Para que serve?
Para apagar TODOS os dados da empresa corrente e do ano selecionado.
Como acessar?
;utros >> Apagar Ano
Ao acessar esta rotina o sistema mostrar a mensagem abaixo, alertando o usurio sobre seu
funcionamento.
Ano: nforme o ano ao qual deseja deletar todas as informaes referente a ele

Processar EIiminao dos Dados do Ano SeIecionado: nforme se deseja realmente deletar os
dados do ano selecionado.

5.4 Importao
O que ?
Rotina para importao de dados para a folha de pagamento.
Para que serve?
Para importar dados de folha de ponto eletrnica atravs de arquivo gerado pelo sistema de
apurao eletrnica de ponto.
Como acessar?
;utros >> Importa*$o
Na opo LayOut para mportao, selecione:
ModeIo 1: Para este modelo de importao dever ter sido gerado o arquivo PONTO.TXT
obedecendo o la-out de importao.
ModeIo 2: Este modelo suporta a importao, utilizando o CPF dos funcionrios.

Aps selecionado o modelo informe o movimento que deseja importar e confirme a importao.
A seguir informe o 9ovimento em que a importao ser efetuada.

5.5 AnaIisar Arquivos
O que ?
Rotina para anlise dos arquivos.
Para que serve?
Para analisar os registros constantes nos arquivos e demonstrar o percentual de desperdcio,
com base nesta informao sabe-se a necessidade de uma reindexao.
Como acessar?
;utros >> Analisar ar"uivos
1. TotaI de Registros: ser demonstrada a quantidade de registros existentes no sistema.
2. Registros DeIetados: ser demonstrada a quantidade de registros deletados pelo usurio.
3. % de Desperdcio: ser demonstrado a quantidade, em percentual, de espao que est sendo
desperdiado por registros deletados.

5.6 Parmetros
O que ?
So configuraes para utilizao do sistema definidas pelo usurio.
Para que serve?
Definir as configuraes do equipamento e modo de trabalho do sistema.
Como acessar?
;utros >> )ar]metros
(figura 1)
O parmetro do Mfolha composto de 7 pginas, abaixo iremos ver cada uma delas.
1Ggina ?P:
1adrQes dos (istemas
(figura 2)
Nesta pgina se os sistemas da linha contbil estiverem todos integrados com o MasterPlus, as
informaes aqui alteradas sero alteradas nos demais sistemas.
1- Impressora: Definir a impressora para emisso de relatrio.

2- Porta da impressora: Definir a porta de comunicao com a impressora.
3- FormuIrio da impressora: Definir o papel, se contnuo ou papel solto.
4- Aps fim reIatrios: Definir se quando finalizada a impresso desejar ejetar ou no ejetar
o papel (no caso de impressora matricial).
5- Testa on-Iine impressora: Definir se deseja comunicar brevemente com a impressora
antes do incio da impresso.
6- Data/Hora nos reIatrios: Definir se deseja que aparea a data e hora na impresso dos
relatrios.
7- ReI. vdeo c/ possib. de impresso: Definir se ao visualizar o relatrio em arquivo
permite que seja impresso sem ter que repetir todo o processo de emisso de relatrio.
8- Gerar reIatrios p/ MIeitor: Definir se ao visualizar o relatrio ser possvel a gerao de
um arquivo com os dados para visualizao e impresso no sistema MasterLeitor.
9- NomencIatura das pginas: Definir a nomenclatura de impresso, se Pgina ou folha.
10- DefauIt menu de impresso: Definir se quando estiver no menu de impresso, o sistema
deixar na opo Automtico ou Arquivo.
11- Monitor: Definio do monitor
12- ReIatrio em vdeo: Definir se o relatrio em vdeo ser condensado ou no.
13- Mscara p/ campos do teIefone: Definir a formatao do campo de telefone no cadastro
da empresa.
14- Sistema operacionaI: Definio se o sistema ir trabalhar como mono-usurio ou multi-
usurio
15- ControIar acesso de usurio: Definir se ser feito o controle de usurio para acesso ao
sistema. Caso informe SM ao acessar o sistema deve-se digitar um nome e uma senha de
usurio previamente cadastrado.
16- Integrar-se ao MasterPIus: Definir se o sistema estar ou no integrado com o Mplus.
17- Integrar-se ao MasterTributos: Definir se o sistema estar ou no integrado com o
MasterTributos.
18- Integrar-se ao MastercontabiI: Definir se o sistema estar ou no integrado com o
MasterContbil.
1Ggina #P:
4utros
(figura 3)
1- Carimbo Automtico de CNPJ: Definir se ser impresso CNPJ na emisso dos relatrios.
2- Acrescer 0,25% ao SaI. Fam. dos Crd. em Banco: Definir se deseja acrescer 0,25%
quando o pagamento do funcionrio for creditado em banco, para compensar o CPMF.
3- EstiIo do CabeaIho das Quebras de Diviso: Definir o modelo de cabealho e quebra
de diviso.
4- Deseja ControIe Autom. de Insuf. SaIdo: Definir se o sistema far o controle automtico
na folha do funcionrio quando houver insuficincia de saldo (folha negativa).
5- Descontar os VaIes AvuIsos MensaImente: Definir se os vales avulsos sero
descontados mensalmente.
6- Pagar FGTS (Lei 8036) na Resciso: Definir se deseja incluir na resciso de contrato o
valor da multa rescisria.

7- Considerar como SaIrio Dirio o SaIrio-Base Dividido por 30: Definir se deseja que o
sistema considere sempre 30 dias para o clculo do salrio dirio, independente do nmero
de dias no ms.
8- Computar Parte VariveI do D.S.R. por: Selecionar a forma que dever ser calculado o
DSR sobre os adicionais.
9- Deduzir FaItas dos Dias teis para CIcuIo do D.S.R: Definir se deseja que o sistema
desconte o D.S.R. quando o funcionrio tiver falta.
1Ggina %P:
-adastros
(figura 4)
1- Cadastro de Depto/Sees: Definir se o cadastro do departamento e seo ser
especifico por empresa ou geral para todo o sistema.
2- Cadastro de Funes: Definir se o cadastro das funes ser especifico por empresa
ou geral pra todo o sistema.
3- Cadastro de Bancos: Definir se o cadastro dos bancos ser especifico por empresa
ou geral para todo o sistema.
4- Cadastros de Centro de Custos: Definir se o cadastro do centro de custo ser
especifico por empresa ou geral pra todo o sistema.
5- PIano de Contas na ContabiIidade: Definir se o cadastro do plano de contas ser
especifico por empresa ou geral para todo o sistema. importante tambm verificar esta
opo no parmetro do sistema do MasterContbil.
6- Cadastros da Definio ContbiI: Definir se o cadastro da definio contbil ser
especifico por empresa ou geral para todo o sistema.
7- Cadastros das semanas: Definir se o cadastro das semanas ser especifico por
empresa ou geral para todo o sistema.
1Ggina &P:
"Erias

(figura 5)
1- Considerar Dias de Abono Pecunirio: Definir se o abono pecunirio ser pago no incio
ou no final das frias.
2- Pagar SaIrio/Abono FamIia nas Frias: Definir se o salrio famlia ser pago nas frias.
3- Desconto ProporcionaI de INSS/Previdncia no Desconto de Frias: Definir se em
caso de frias de um ms para outro o desconto do NSS, deduzido do valor do evento de
desconto de frias, ser proporcional de acordo com o perodo de frias dentro de cada ms.
4- Deduzir INSS da Base de IRRF NormaI ProporcionaI aos dias TrabaIhados. Quando
Houver Dias de Frias no Ms: Deduzir o NSS proporcionalmente da base de R no caso
de frias de um ms para o outro.
5- Tratamento de VincuIados nas Frias: Definir se em caso de funcionrio vinculado o
sistema emitir apenas um recibo com os dados de frias das funes que o mesmo exercer
alm de demonstrar as mdias calculadas no recibo.
6- Adiantamento no Ms das Frias: Definir se quando o funcionrio estiver de frias o
mesmo ter adiantamento mensal.
7- Pg. proporc. de frias para pedidos de demisso com menos de 01 Ano: Definir
quando o funcionrio pedir demisso e caso no tenha completado 01 ano de empresa se
ter direito a frias proporcionais.
8- Pagar Licena Remunerada nas frias: Definir se ir pagar licena remunerada nas
frias ou na folha do ms.
9- Licena Remunerada para Funcionrios com Mais de 01 Ano: Definir se ir pagar
licena remunerada nas frias para funcionrios que no tenham completado 01 ano de
empresa.
1Ggina 9P:
)RR"PDAR"
(figura 6)
1- Ignorar Centavos do IRRF: Definir se deseja ignorar centavos do valor de RRF para
desconto na folha de funcionrio.
2- Imprimir DARFs no FormuIrio: Definir qual o tipo de formulrio ser utilizado na
impresso de DARF Grfica ou branco (formulrio 80 colunas branco).

3- Abonar os descontos de IR menores que R$ 10,00: Definir se deseja abonar os
descontos de R menores do que R$ 10,00.
4- Emisso de DARF para IR: Definir se na impresso da DARF de R ser impresso o nome
da empresa ou o nome do funcionrio que teve o desconto de R.
5- Deduzir R$ 100,00 da Base de IRRF (08 a 12/2004): Definir se deseja abater os R$
100,00 na base de clculo do RRF. Essa opo s vlida de 08/2004 a 12/2004.
1Ggina RP:
)N((PB1(
(figura 7)
1- Imprimir a Data de Vencimento na GRPS: Definir se na impresso da guia de GPS ser
impresso a data de vencimento.
2- UtiIizar como Forma de CIcuIo para a deduo do INSS: Definir se os recolhimentos
referentes ao NSS e FGTS sero de forma N.runcamento?, para clculos sem
arredondamento dos valores, ou da forma "Arredondamento, para clculos com
arredondamento dos valores.
3- Limitar Teto de Deduo SaIrio Maternidade na GPS (01 a 04/99): Definir que o teto do
salrio maternidade ser limitado no valor de R$ 1200,00 determinado pela legislao para o
perodo de Janeiro a Abril de 1999.
4- Imprimir VaIores Negativos na GPS: Definir se ser impresso valor negativo no campo 06
da GPS quando houver.
5- Imprimir GPS Transportador Autnomo Separada: Definir se os valores de NSS
referente ao transportador autnomo ser impresso junto com a guia normal dos demais
funcionrios ou separado.
1Ggina :P:
Berar "ol,a
(figura 8)
1- Usar Soma Verificadora na edio da FoIha: Definir se deseja utilizar a soma dos
eventos que sero digitados no momento de edio da folha. Devemos lembrar que ao

selecionar SM, o sistema s permitir sair da edio da folha quando os valores digitados
estiverem fechando com os valores informados como total da edio.
2- Usar Mensagens de AIerta na Edio da FoIha: Definir se deseja que o sistema d um
alerta, no momento da edio da folha ao alterar algum evento que esteja definido na pgina
7/7 do cadastro funcionrio.
3- Posicionar no Primeiro Evento ProvveI no Editar FoIha: Definir se no momento da
edio da folha ser posicionado o cursor em cima do evento primeiro evento definido como
provvel.
4- Dias a Considerar na Impresso AnIise Crtica de Limites: Definir a quantidade de dias
que deseja fazer a apurao da anlise de crtica de limites para vencimento de Atestados
mdicos, Contrato de experincia e Frias.

5.7 MuIti-Usurio
O que ?
E a rotina que permite a utilizao do sistema por diversos usurios em rede.
Para que serve?
Cadastrar os Usurios, Mquinas e impressoras da rede.
Antes de acessar esta rotina usurio deve o#servar a op*$o Nistema ;peracional?
no 9enu ;utros >> )ar]metros. +eve ser in!ormado N9ulti5usurio? evitando assim a
mensagem "No permitido cadastrar mquinas no modo Mono-Usurio" ao
acessar esta rotina.
Como acessar?
;utros >> 9ulti5Asurio
(figura 1)
A rotina Multi-Usurio se divide em:
Mquinas da Rede
mpressoras da Rede
mpressoras da Mquina
(figura 2)

5.7.1 Mquinas da Rede
O que ?
a rotina de cadastro de todas as mquinas no sistema.
Para que serve?
Para cadastrar todas as mquinas que o usurio possui em rede. A partir deste cadastro
torna-se possvel trabalhar no modo multi-usurio.
Como acessar?
;utros >> 9ulti5Asurio >> 9"uinas da >ede >> Incluir
(figura 3)
(figura 4)
1. Cdigo: nforme o cdigo seqencial dos micros disponveis no escritrio.
2. Nome da Mquina: nforme o Nome de identificao da maquina na rede.
3. Monitor: nforme o monitor da maquina.

5.7.2 Impressoras da Rede
O que ?
a rotina de cadastro de todas as impressoras a ser utilizada pelo sistema.
Para que serve?
Para cadastrar todas as impressoras da rede. A partir deste cadastro torna-se possvel
imprimir qualquer relatrio em todas as impressoras.
Como acessar?
;utros >> 9ulti5Asurio >> Impressora da >ede >> Incluir
(Figura 1)
Ao acessar esta rotina, informe:
(figura 2)
1. Cd. Impressora: nforme o cdigo seqencial das impressoras disponveis no escritrio.
2. Nome da Mquina: nforme o Nome de identificao da impressora na rede
3. Monitor: nforme o modelo de impressora compatvel com a impressora que est sendo
cadastrada.

5.7.3 Impressoras da Mquina
O que ?
a rotina de configurao das portas de impressora.
Para que serve?
Para configurar as portas de impresso para cada impressora cadastrada.

Como acessar?
;utros >> 9ulti5Asurio >> Impressora da 9"uina
(figura 7)
Ao acessar esta rotina pressionar a tecla <Enter> na opo [Adicionar Porta] para definir as
portas para impresso, a seguir informe:
1. LPT (1 a 9) : nformar o nmero da porta disponvel para esta impressora. possvel a incluso de
9 portas.
2. Impressora: nformar o cdigo da impressora j cadastrada no sistema que dever imprimir nesta
porta.
Aps confirmar a incluso, caso seja necessrio, inclua outras portas, para isto siga o mesmo
o mesmo procedimento anterior, conforme demonstra figura abaixo.

5.8 Ferramentas
O que ?
Rotina destinada ao auxilio do usurio para configurao do sistema e atalho para o prompt
do MSDOS.
Para que serve?
Para alterar a hora do MSDOS, criar Autoexec e Config padres e atalho para o prompt do
MSDOS.
Como acessar?
;utros >> 4erramentas
(figura 1)
Conhecendo campos
Digitar Senha Limite de Tempo
(figura 2)
Rotina destinada a digitar a senha limite de acesso do sistema.
(figura 3)
Criar AUTOEXEC e CONFIG padres - VoItar AUTOEXEC e CONFIG antigos
A rotina de "Criar AUTOEXEC e CONFG padres, destinada a configurar, de acordo com a
necessidade do sistema, os arquivos Autoexec.bat e Config.sys.
A rotina de "Voltar AUTOEXEC e CONFG antigos, processo inverso da rotina anterior, ou
seja, ir voltar com o configurao anterior dos arquivos Autoexec.bat e Config.sys.
Acertar Hora do DOS

(figura 4)
Rotina destinada a acertar a hora do MSDOS.
Ir Temporariamente P/ o DOS
(figura 5)
Rotina destinada ao atalho para o prompt do MSDOS.
Ao utilizar esta rotina, estando no MSDOS e desejando voltar ao sistema, basta digitar EXIT.

Manual MasterFoIha - Guia completo de cadastros e folha de pagamento

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