Este documento descreve os procedimentos para importar e processar extratos bancários manuais e eletrônicos no SAP, incluindo: (1) importar extratos manuais, (2) processar a pasta do extrato importado, e (3) exibir o extrato para conferência. Também fornece instruções para processamentos posteriores do extrato e geração de relatórios.
Este documento descreve os procedimentos para importar e processar extratos bancários manuais e eletrônicos no SAP, incluindo: (1) importar extratos manuais, (2) processar a pasta do extrato importado, e (3) exibir o extrato para conferência. Também fornece instruções para processamentos posteriores do extrato e geração de relatórios.
Este documento descreve os procedimentos para importar e processar extratos bancários manuais e eletrônicos no SAP, incluindo: (1) importar extratos manuais, (2) processar a pasta do extrato importado, e (3) exibir o extrato para conferência. Também fornece instruções para processamentos posteriores do extrato e geração de relatórios.
Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado ndice 1. Importar Extrato de conta Manual ____________________________________________________________3 2. Processar Pasta do Extrato de Conta Manual ___________________________________________________5 3. Exibir Extrato _____________________________________________________________________________8 4. Processamento Posterior do Extrato Manual e Eletrnico _________________________________________1 5. Compensa!"o de #an!amentos em Conta $ransit%ria ____________________________________________13 5.1. TELA 1 - Compensar contas do razo: dados do cabealho_____________________________________14 5.2. TELA 2 !rocessar part"das em aberto _____________________________________________________15 &. $rans'er(ncias de )alores Pendentes das Contas de Concilia!"o *inal 2 para *inal 3__________________1& +. Compensa!"o dos )alores Pendentes na Conta ,anco *inal 3_____________________________________2 8. Concilia!"o ,anc-ria______________________________________________________________________25 #.1. Con$erso do E%trato para &'lt"cash_______________________________________________________25 #.2. (mportao do E%trato de Conta Eletr)n"co__________________________________________________2# #.*. Conc"l"ao +anc,r"a A'tom,t"ca__________________________________________________________*2 8.3.1. Compensao de Valores j lanados nas contas do razo______________________________________32 8.3.2. Contabilizao de valores ainda no registrados na empresa____________________________________36 8.3.3.rocessamento da asta em caso de erros na Conciliao !ancria _______________________________3" .. $abela de Par/metro para Car0a de Moedas 1C/mbio2 ___________________________________________42 1. Cadastrar $axas de C/mbio _______________________________________________________________43 11. Par/metro $ipo de $ransa!"o 3 Cate0oria de C/mbio __________________________________________5 12. 4rma5enar $axa de 6uros 7e'er(ncia _______________________________________________________52 13. Posi!"o de Caixa ________________________________________________________________________54 1*.1. Cr"ar A$"so de Teso'rar"a ________________________________________________________________54 13.1.1. Criar #viso por $ntrada %pida _________________________________________________________&' 13.1.2. Criar Vrios #visos de Valores (d)nticos *im+ltaneamente ___________________________________&8 13.1.3. Criar #visos de ,eso+raria por -istrib+io de .ontante _____________________________________6/ 1*.2.&od"-"car A$"sos &ed"ante L"sta __________________________________________________________.* 1*.*.Cr"ar A$"sos a !art"r de /"le 0 !lan"lha Eletr)n"ca1 ___________________________________________.. 14. 7elat%rios _____________________________________________________________________________&. 14.1. 2tat's /"nance"ro do 3"a ________________________________________________________________.4 14.2. !re$"so de Teso'rar"a 5 C'rto !razo _____________________________________________________62 14.*. E%"b"r &od"-"ca7es de +anco ____________________________________________________________64 15. #i8ro Caixa ____________________________________________________________________________+& 15.1. Cr"ao de doc'mentos de 3espesas !e8'enas ______________________________________________6. 15.2. Trans-er9nc"a de :alores do +anco para o Ca"%a _____________________________________________#; !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc & de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 15.*. Trans-er9nc"a de :alores do Ca"%a para o +anco _____________________________________________#2 15.4. Estorno de 3oc'mento do L"$ro Ca"%a _____________________________________________________#4 15.5. Cr"ao de Transao para L"$ro Ca"%a ____________________________________________________#. 1&. 7elat%rios do #i8ro Caixa _________________________________________________________________88 1..1. E%"b"o de L"sta dos 3oc'mentos por !er<odo______________________________________________## 1..2. !os"o Anal<t"ca do 2aldo do Ca"%a_______________________________________________________4; !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1. Importar Extrato de conta Manual /escrio 0en1rica do (rocedimeno 2a# o lanameno de e3rao 4ancrio manualmene no S"(. $se procedimeno 1 adoado quando no ,ouver condi5es de imporar o e3rao eler6nicamene. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas 9 $3rao de cona 8anual 9 $nrar %ia C;di)o da :ransao 226* !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3 de .& "p;s preenc,er eses campos clicar em <$N:$R=. $nrar com saldo inicial e >inal do e3rao $nrar com daa do e3rao $nrar com c,ave do 4anco da /iviso ou Sede. $3.''&.3&8' ? Rio de @aneiro $nrar com cona 4ancria sem dA)io. $3. 3B4448 ? 8ovimenao R@. $nrar com moeda do e3rao ? RC $nrar com o nD. seqEencial do e3rao Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4 de .& $nrar com c;di)o da operaoF $3. /$ ? /ep;sio. $nrar com a daa que se reali#ou o lanameno $nrar com o valor da operao. $nrar com a diviso perencene o lanameno. $nrar com e3o descriivo. (ara que o lanameno eseGa correo 1 necessrio queF monane enrado ? $3rao conado. "p;s preenc,er os camposF clicar em para salvar . Clique em )ravar novamene para salvar. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !. Processar Pasta do Extrato de Conta Manual /escrio 0en1rica do (rocedimeno "p;s a imporao do e3rao de cona manual 1 necessrio que seGa reali#ado o processameno da pasa para reali#ar a cona4ili#ao. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus 2erramenas 9 "dminisrao 9 8onior 9 8oniori# do sisema 9 Hac, inpu %ia C;di)o da :ransao S83B !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B de .& I4s.: 1 possAvel am41m na pr;pria ela de imporao de e3raos clicar em: Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6 de .& Selecione a pasa e clique em para processar (ermie processar visivelmene os documenos (ermie o processameno e3i4indo somene os erros (rocessa de >orma ocula e em caso de erros a pasa >ica com saus de incorreo para poserior acero e processameno Clique em processar ap;s er escol,ido o ipo de processameno. Jnsira aqui o nome da pasa para >ilrar a seleo ou dei3e em 4ranco para ver odas Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado Tela de Processamento "is#$el !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc * de .& (ara a4orar clique /%end e para pular um iem do processameno clique /n I ideal 1 que seGa reali#ado o lanameno oculo. 8ensa)em ap;s encerrameno do processameno visAvel ou ap;s er cancelado o processameno. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado &. '. Exi%ir Extrato /escrio 0en1rica do (rocedimeno (ermie que seGa reali#ada uma consula e con>erKncia dos valores do e3rao real com o imporado no S"(. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas 9 $3rao de cona eler6nico 9 $3i4ir %ia C;di)o da :ransao 22.6 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8 de .& $3ise am41m uma variane criada para cada diviso. Clique na variane para selecionar o e3rao de cada diviso (reenc,er rea de aplicao '''&. Jnserir c,ave 4reve e cona 4ancria que deseGa consular. Jnserir daa ou inervalo de daas. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc . de .& /K duplo clique na variane de acordo com a diviso a ser consulada "p;s selecionar a varianeF e selecionar a daa do e3raoF clique em para e3ecuar. Clique em para imprimir Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado (. Processamento Posterior do Extrato Manual e Eletr)nico /escrio 0en1rica do (rocedimeno $se processo permie que seGam reali#ados lanamenos de e3raos G imporados para o S"(F eleronicamene ou manualmeneF cuGo al)um lanameno ou odos no >oram lanados cona4ilmene. " :H0 no uili#ar esa ransao para cona4ili#ar em caso de errosF o processo servir apenas como consula analAica. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas 9 $3rao de cona eler6nico 9 (rocess poserior %ia C;di)o da :ransao 2$H" !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &' de .& Clique na sAnese para prosse)uir $nrar com empresa &'''F :H0. $nrar com o 4anco da empresa deseGadoF usando o au3Alio do mac,Lcode. $nrar com ideni>icador da conaF usando o au3Alio do mac,Lcode. (odemos enrar com o nD. do e3rao e daa do e3rao para visuali#armos deerminado e3rao. (or1m se dei3armos em 4ranco sero e3i4idos odos os e3raos e3isenes. $scol,er aqui a opo do processameno poserior em caso de lanameno. %er op5es pelo mac,Lcode. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc && de .& Selecione a lin,a do e3rao que deseGa e3i4ir e clique em Jndica que o documeno >ora lanado Jndica que o documeno no >ora lanado. (ara e>euar o lanameno 1 necessrio marcar o documenoF clicar em para selecionar o doc a lanar. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &2 de .& 8arque novamene o documeno a lanar e clique em Clique em )ravar para lanar o documeno. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado *. Compensa+,o de -an+amentos em Conta Transitria /escrio 0en1rica do (rocedimeno $se procedimeno ir demonsrar como podemos >a#er compensa5es de paridas em a4ero denro de uma mesma cona con4il. (ara e3empli>icarF usaremos o processo de pa)ameno de uma >aura de >ornecedor. Muando pa)amos um >ornecedor com recursos que eso em cona correne no 4anco emos as se)uines paridas: &D $veno: Fatura para Fornecedor /14io de /espesa RC &.'''F'' NCona no adminisrada por paridas em a4eroO Cr1dio de 2ornecedor RC &.'''F'' N(arida em a4ero do >ornecedorO 2D $veno: Pa.amento para o /ornecedor /14io de 2ornecedor RC &.'''F'' NNese momeno 1 liquidado parida em a4ero do >ornecedorO Cr0dito de 1anco R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta ! 6 Mo$imento7 3D $veno: Importa+,o Extrato 80%ito de 1anco Conta ! R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta ! 6 Mo$imento7 Cr1dio de Hanco Cona & RC &.'''F'' NCona no adminisrada por paridas em a4eroO I procedimeno em queso raa de >a#ermos a compensao das paridas em a4ero na cona 2 de 4anco movimenoF )eradas 7 parir do pa)ameno ao >ornecedor e da imporao do e3rao. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Cona 9 Compensar %ia C;di)o da :ransao 2L'3 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &3 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 5.1. TELA 1 - Compensar contas do razo: dados do cabealho
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &4 de .& ConaLcon4il re>erene 7 cona 4ancria a compensar. /aa da compensao. (odemos usar RC ou PSC Selecionar >ilro deseGado para maiores resri5es. Clicar em 9PR:CE;;<R P<= $nrar com a empresa &'''. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 5.2. TELA 2 !rocessar partidas em aberto
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &B de .& 2 L "p;s selecionar odos documenos de d14io e cr1dio a liquidarF veri>icar se o campo No "ri4uAdo es com o valor <' L Qero= o que quer di#er que o oal de d14ios a liquidar i)ualaLse ao oal de cr1dios. "p;s selecionar os documenos veri>icar o lanameno a ser reali#adoF arav1s do camin,o: 8ocumento > ;imular4 Iu simplesmene clique em para )rava. & L Selecionar os documenos a liquidarF com duplo clique so4re o valor dos mesmos. Niens >icaro em desaqueO "p;s veri>icar o lanameno e ese esiver IRF clicar em . Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado ?. Trans/er@ncias de "alores Pendentes das Contas de Concilia+,o Final ! para Final & /escrio 0en1rica do (rocedimeno " Cona Con4il com 2inal & 1 a cona movimenoF e seu movimeno ser uma c;pia >iel do e3rao Hancrio seu saldo dirio em que ser i)ual ao saldo do e3rao 4ancrio. " Cona Con4il com 2inal 2 1 a cona para >a#er as compensa5es e no pode er valores pendenes. Se >icar al)um valor pendeneF er que ser rans>erido para cona com >inal 3. Pm e3emplo de valor que pode >icar pendene na cona de >inal 3 ser um c,eque emiido que leve al)uns dias para ser compensado. I seu lanameno na cona de >inal 2 >oi e3ecuado quando do processo de pa)ameno er de ser rans>erido para a cona de >inal 3F a1 ser compensado no 4anco NMuando aparecer no e3rao 4ancrioO. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Cona 9 Compensar %ia C;di)o da :ransao 2L'3 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &6 de .& Jnsira o n. da cona Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &* de .& Clique em para >a#er o lanameno de rans>erKncia. Seleciona aqui as paridas que sero rans>eridas para cona >inal 3 $nre aqui com a cona 4anco >inal 3 para rans>erir o valor $nre com a c,ave de lanameno correspondene aos valores selecionados Clique ener para prosse)uir Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &8 de .& Jnsira aqui o valor a ser rans>erido. Jnsira a diviso. Clique em para simular. Clique em para )ravar e rans>erir ou si)a o camin,o: 9 8ocumento > ;imular= Jnsira o ,is;rico para ransao. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &. de .& I4serve o valor lanado na cona >inal 3. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado A. Compensa+,o dos "alores Pendentes na Conta 1anco Final & /escrio 0en1rica do (rocedimeno $se procedimeno ir demonsrar como podemos >a#er compensa5es de paridas em a4ero denro de uma cona con4ilF compensando com lanamenos G e3isenes em ouras conas con4eis. (ara e3empli>icarF usaremos o processo de pa)ameno de uma >aura de >ornecedorF com c,eque no compensado na daa do pa)amenoF e simF compensado em daa poserior ao mesmo. Muando pa)amos um >ornecedor com c,equeF emos as se)uines paridas: &D $veno: Fatura para Fornecedor /14io de /espesa RC &.'''F'' NCona no adminisrada por paridas em a4eroO Cr1dio de 2ornecedor RC &.'''F'' N(arida em a4ero do >ornecedorO 2D $veno: Pa.amento para o /ornecedor /14io de 2ornecedor RC &.'''F'' NNese momeno 1 liquidado parida em a4ero do >ornecedorO Cr1dio de Hanco RC &.'''F'' N(arida em a4ero na Cona 2 S 8ovimenoO 3D $veno: Como o cBeCue ser descontado em data /uturaD trans/er@ncia da conta ! para conta & /14io de Hanco Cona 2 RC &.'''F'' NCompensao da parida em a4ero na Cona 2 L 8ovimenoO Cr0dito de 1anco Conta & R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta & 6 "<C7 4D $veno: Extrato de dia posterior ao pa.amento exi%indo desconto do cBeCue. 80%ito de 1anco Conta ! R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta ! 6 Mo$imento7 Cr1dio de Hanco Cona & RC &.'''F'' NCona no adminisrada por parida em a4eroO I procedimeno em queso raa de >a#ermos o quino evenoF compensando o valor em a4ero da cona de 4anco 3 N%alores a classi>icarO com a cona de 4anco 2NmovimenoOF #erando assim as paridas em a4ero. Passos do Procedimento !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2' de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Cona 9 Compensar %ia C;di)o da :ransao 2L'3 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2& de .& Jnserir o nTmero da cona >inal 3 para re)ulari#ao. Jnserir empresa. /aa do dia da compensao. $ses campos permiem >ilrar a compensao. Clique em . $m se)uida clique no 4oo para marcar udo e para desaivar. Jso >ar com que odas as paridas >iquem desaivadas para seleo >uura. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 22 de .& /K um duplo clique para selecionar a parida. I4serve que nese momeno o campo ari4uAdo possui valor. " parida >ica em evidKncia. ")ora emos que selecionar a cona Hanco com >inal 2 para >a#er a compensao enre conas. Clique para selecionar mais (" Clique aqui. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 23 de .& Jnsira a empresa. Clique aqui para selecionar vrias conas simulaneamene. Clique em $m se)uida clique no 4oo para marcar udo e para desaivar. Jso >ar com que odas as paridas >iquem desaivadas para seleo >uura (reenc,a odos os campos con>orme ilusrao. Clique aqui Jnsira o nTmero da cona >inal 2. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 24 de .& I4serve as duas paridas selecionadas para compensao. I monane no deve esar com saldo #ero. Clique em para )ravar sem simular o documeno ou si)a o camin,o: 8ocumento > ;imular Clique em Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado E. Concilia+,o 1ancria ".1. Con#erso do E$trato para %<icash /escrio 0en1rica do (rocedimeno Is arquivos de e3raos 4ancrios so converidos para o (adro 8PU:JC"SV e as opera5es especA>icas no cadasradas so su4siuAdas pelas Ipera5es 0en1ricas. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus 8enu S"( 9 Cona4ilidade 9 :esouraria 9 Conciliao Hancria 9 Conversor de $3raos %ia C;di)o da :ransao F;C:G"
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2B de .& Na ela <(ro)rama de converso para o padro 8PU:JC"SV= clique na variane para preenc,er os campos /K duplo clique na lin,a. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 26 de .& Huscar o arquivo )ravado no dire;rio ap;s 4ai3Llo pela HHW$H. Nome do dire;rio onde sero )ravados os arquivos )erados no >ormao 8ulicas,. :%s.D .ra$ar com a extens,o Beader e detail sempre no diretrio cDH temp. Clicar o 4oo de e3ecuar ou eclar X289 Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado Se o arquivo esiver no >ormao CN"H 2'' ser converido para 8PU:JC"SV . Se G esiver em no (adro 8ulicas, ser manido o >ormao e raados os dados. I sisema e>euar a converso do e3rao para o 2ormao 8ulcas,F )ravando dois arquivos Nca4eal,o e deal,eO no camin,o in>ormado no Conrole de SaAda. Is dados sero converidos considerando os c;di)os de operao indicados nas con>i)ura5es do R3. V duas >ormas para a ideni>icao das opera5es e3ernas. " primeira ideni>ica se e3ise uma operao especA>ica para o 4anco N4 dA)iosO e se esa no e3isirF ser uili#ada a operao )en1rica cadasrada N3 dA)iosO. !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2* de .& I e3rao >oi converido e >oi )erado um arquivo ,eader e deail no dire;rio in>ormado aneriormene. $se arquivo dever ser capurado na imporao do e3rao que >aremos a se)uir. Clique em para volar e iniciar a imporao do e3rao. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado ".2. 'mportao do E$trato de Conta Eletr(nico /escrio 0en1rica do (rocedimeno Is arquivos de e3raos 4ancrios so imporados para o R3 e as (aridas so auomaicamene compensadas com os lanamenos G e>euados. Pr0-reCuisitoD Is e3raos 4ancrios devem esar no >ormao 8PU:JC"SV. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas 9 $3rao de Cona eler6nico 9 Jmporar %ia C;di)o da :ransao FF.( !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 28 de .& 1usCue o arCui$o %aixado do %anco no diretrio 9temp=. Clique aqui para selecionar a variane con>orme a diviso. Selecione a variane de acordo com a diviso Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2. de .& "qui deve ser in>ormado o dire;rio onde >oram )ravados os arquivos converidos aneriormene. (rocessa auomaicamene o lanameno sem a necessidade de )erar uma pasa para processameno poserior. Campos para de>inir o conrole de saAda. Clicar o 4oo de e3ecuar ou eclar 28. No caso do $3rao anerior no iver sido imporado o sisema emiir o se)uine aviso. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3' de .& (ara coninuar clicar no 4oo de "vanar ou eclar X$ner9. "p;s a concluso da imporao sero e3i4idos os rela;rios de conrole. Clique em para e3i4ir a ela a4ai3o. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3& de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado ".). Conciliao *anc+ria A&tom+tica /escrio 0en1rica do (rocedimeno (ermie a e3i4io dos lanamenos do e3rao 4ancrio procedendo a compensao auomica para al)uns iens e possi4iliando e>euar os procedimenos de : compensaoF cona4ili#ao ou eliminao a1 que odas as paridas eseGam conciliadas. (r1Lrequisio: : extrato %ancrio I de$e ter sido importado para o R&. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus 8enu S"( 9 Cona4ilidade 9 :esouraria 9 Conciliao Hancria 9 Conciliao Hancria %ia C;di)o da :ransao F;C:GC A.&.1. Compensa+,o de "alores I lan+ados nas contas do raJ,o !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 32 de .& /K duplo clique na lin,a do e3rao que deseGa conciliar. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 4oo para compensao. !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 33 de .& Clicar o 4oo de e3ecuar ou eclar 28. 8arcar a lin,a para compensar. $se 1 o nome da pasa para e3ecuar as roinas em caso de erro ap;s >i3ao dos parYmeros $3ecuar a roina S83B aGusando manualmene os lanamenos. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 4oo para cona4ili#ar 4oo para marcar udo e desmarcar udo 4oo para cona4ili#ar em oura cona 4oo para >a#er >ilro de parYmeros para conciliao E/etuando uma compensa+,o !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 34 de .& ;er,o exi%idos os lan+amentos dos extratos solicitados4 onde as partidas compensadas automaticamente Cuando da importa+,o do extrato estar,o identi/icada com o status . (ara $3i4ir o documeno de compensao clicar no 4oo ou eclar 22 (ara compensar uma paridaF esa deve ser selecionada clicado o 4oo . e em se)uida Sero e3i4idas as paridas possAveis de serem compensadasF con>orme e3emplo a se)uir: Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3B de .& "p;s a compensao a parida ser e3i4ida no e3rao com o saus . Selecione aqui o valor para compensao. Clique aqui para somar os valores selecionados "p;s selecionar os iens que deseGa compensarF clique em I sisema apresenar a mensa)em a4ai3oF indicando o nTmero do documeno de compensao. Clicar no 4oo para concluir a compensao I4serve a soma ap;s selecionar os iens. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado A.&.!. Conta%iliJa+,o de $alores ainda n,o re.istrados na empresa !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 36 de .& (ara e>euar cona4ili#ao de al)uma ransao in>ormada no e3rao e que ainda no en,a sido re)israda pela empresa N$3.: ari>asF JI2F C(82F ecOF selecionar a parida e clicar no 4oo .para >i3ar os parYmeros do lanameno Ser e3i4ida o documeno de cona4ili#ao que deve ser con>irmado arav1s do 4oo 8arque o campo e clique em para in>ormar a cona de conra parida. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3* de .& Jn>orme a c,ave de lanamenoF o ipo de cona e o nTmero da cona re>erene a operao Jn>orme o cenro de cuso Clique para >i3ar o parYmero do lanameno 8arque a)ora a lin,a novamene e clique em Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado I sisema apresenar a se)uine mensa)em: I sisema in>ormar o nTmero do documeno criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 38 de .& I sisema in>ormar o nTmero do documeno criado 8ensa)em de con>irmao. Clique em sim para cona4ili#ar. 8arque novamene e clique em para cona4ili#ar. I c;di)o C indica que o documeno G >ora conciliado Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado A.&.&.Processamento da Pasta em caso de erros na Concilia+,o 1ancria /escrio 0en1rica do (rocedimeno (ermie a analisar e processar poseriormene os documenos que por al)um moivo deram erro no processameno no momeno da conciliao 4ancria Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus 2erramenas 9 "dminisrao 9 8onior 9 8oniori# do sisema 9 Hac, inpu %ia C;di)o da :ransao S83B (rocessar somene em caso de aparecer documenos na ela de conciliao com o saus con>orme demonsraivo a4ai3o. !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3. de .& I4s.: 1 possAvel am41m na pr;pria ela de imporao de e3raos clicar em: Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4' de .& Selecione a pasa e clique em para processar (ermie processar visivelmene os documenos. (ermie o processameno e3i4indo somene os erros. (rocessa de >orma ocula e em caso de erros a pasa >ica com saus de incorreo para poserior acero e processameno. Clique em processar ap;s er escol,ido o ipo de processameno. Jnsira aqui o nome da pasa para >ilrar a seleo ou dei3e em 4ranco para ver odas Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado Tela de Processamento "is#$el !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4& de .& (ara a4orar clique /%end e para pular um iem do processameno clique /n "nalise e alere os campos necessrios para o correo processameno. 8ensa)em ap;s encerrameno do processameno visAvel ou ap;s er cancelado o processameno. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 13. Ta%ela de ParKmetro para Car.a de Moedas 5CKm%io7 /escrio 0en1rica do (rocedimeno :em por o4Geivo cadasrar as cae)orias de cYm4io e as moedas para RC possi4iliando a reali#ao da car)a de moedas pela ransao Q2J&4. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 /esenvolvimenos 2J 9 :esouraria 9 :a3as de CYm4io 9 :a4ela de (a)amenos para Car)a de 8oedas %ia C;di)o da :ransao Q2J&3 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 42 de .& Clique em uma lin,a de acordo com a cae)oria para criar com c;pia.Clique no Acone para criar. Jn>orme a moeda de 333 para RC e clique enerF em se)uida Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 11. Cadastrar Taxas de CKm%io /escrio 0en1rica do (rocedimeno :em por o4Geivo cadasrar9auali#ar as a3as de cYm4io as a3as de cYm4io diariamene. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 /esenvolvimenos 2J 9 :esouraria 9 :a3as de CYm4io 9 Hac, Jnpu de Car)a de 8oedas %ia C;di)o da :ransao Q2J&4 "cessar o sie +++.4c4.)ov.4r Na p)ina inicial selecionar: Capiais $sran)eiros e CYm4io 9 :a3as de cYm4io 9 :odas as moedas: !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 43 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 44 de .& (osicionar o poneiro do mouse so4re o nome do arquivo relaivo 7s a3as de cYm4io do dia anerior. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4B de .& (osicionar o poneiro do mouse Clicar no 4oo direio do mouse e selecionar < Salvar desino Como= Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 46 de .& Selecionar o dire;rio e clicar no 4oo <Salvar=. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4* de .& "cessar a ransao Q2J&4 para processar a imporao do arquivo que conKm as a3as de cYm4io o4idas no sie do Hacen. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 48 de .& /i)iar o dire;rio e arquivo que con1m as a3as 4ai3adas do sie do Hacen. Selecionar como dever ser inpuada a a3a de cYm4io m1dia. 8arcar se deseGa que o processameno seGa e>euado em 4acZ)round. Clicar no 4oo . Clicar no 4oo <"vanar=. "p;s o processameno o sisema e3i4ir um rela;rio com as a3as carre)adas. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4. de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1!. ParKmetro Tipo de Transa+,o L Cate.oria de CKm%io /escrio 0en1rica do (rocedimeno :em por o4Geivo cadasrar as opera5es e associLlas as cae)orias de cYm4io de compra9venda e m1dio. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 /esenvolvimenos 2J 9 :esouraria 9 :a3as de CYm4io 9 (arYmeros :ipo :ransao [ Cae)oria de CYm4io %ia C;di)o da :ransao Q2J&B !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B' de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B& de .& Selecione uma lin,a para criar com c;pia. $m se)uida clique no Acone ou simplesmene clique em para criar novas enradas. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1&. <rmaJenar Taxa de Muros Re/er@ncia /escrio 0en1rica do (rocedimeno Simular o processo dirio de auali#ao das a3as dos Andices do sisema. "s a3as de Guros que sero enradas no sisema so a3as de Guros anuais e com o re)ime de Guros simples. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade9 :esouraria9 "dminisrao de Cai3a 9 "m4iene 9 /ados de mercado 9 $nrada 8anual de /ados de 8ercado 9 "uali#ar a3as Guro re>erKncia %ia C;di)o da :ransao S-"UR-8*''4BBB ou IH83 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B2 de .& Clique em . Selecione a lin,a . Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B3 de .& C;di)o inerno da a3a de Guros /escrio sucina da a3a /aa a parir da qual a a3a 1 valida Jnde3ador para Guros de mora de clienes "p;s >a#er a alerao/inclusoF clicar em <EGTER=. "p;s veri>icar que a nova enrada G es consideradaF clique em para )ravar. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1'. Posi+,o de Caixa 1).1. Criar A#iso de Teso&raria /escrio 0en1rica do (rocedimeno Is avisos de pa)ameno Km como >uno criar previs5es de >uuras despesas que iro se reali#arF mas que ainda no podem ser cona4ili#adasF desa >orma criaLse os avisos de pa)ameno somene para a viso de >lu3o de cai3a e com uma daa de vencimenoF daa esa em que se reali#a a despesa e>eivamene na cona4ilidade. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas 9 Re)isro Jndividual 9 Criar %ia C;di)o da :ransao 2263 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B4 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc BB de .& $nre com a empresa. 24 para ver mac,Lcode de acordo com o ipo de aviso. :ipos de >lu3o de cai3a e3isenes para criao dos avisos. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B6 de .& "p;s preenc,imenoF clique para coninuar ou para criar uma enrada individual. I campo deve ser preenc,ido com a daa previsa de in)resso/ remessa de numerrio. $se campo 1 o4ri)a;rio e e3remamene imporane para a previso de esouraria. /aa de vencimeno in>orma a daa de e3pirao da validade do aviso de pa)ameno. (ara re)israr in)ressos saAdasF inserir o sinal <L< depois do valor Ne3.: &2'2F32LO /eve ser especi>icada a cona correne de esouraria a se considerar NX249 para pesquisaO. (ode ser in>ormado o nTmero de um documeno ao qual o aviso eseGa relacionado NNTmero e3ernoO $se campo 1 de>aul. Clique em para )ravar o aviso Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1&.1.1. Criar <$iso por Entrada Rpida Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas 9 Re)isro Jndividual 9 Criar %ia C;di)o da :ransao 2263 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B* de .& Jnsira a empresa e o ipo de >lu3o de cai3a Clique em /eve ser especi>icada a cona correne de esouraria a se considerar NX249 para pesquisa. I campo deve ser preenc,ido com a daa previsa de in)resso/ remessa de numerrio. $se campo 1 o4ri)a;rio e e3remamene imporane para a previso de esouraria. Jnsira os monanes Clique em para )ravar Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1&.1.!. Criar "rios <$isos de "alores Id@nticos ;imultaneamente !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B8 de .& "p;s preenc,imenoF clique para coninuar ou para criar uma enrada individual. I campo deve ser preenc,ido com a daa previsa de in)resso/ remessa de numerrio. $se campo 1 o4ri)a;rio e e3remamene imporane para a previso de esouraria. /aa de vencimeno in>orma a daa de e3pirao da validade do aviso de pa)ameno. (ara re)israr in)ressos saAdasF inserir o sinal <L< depois do valor Ne3.: &2'2F32LO /eve ser especi>icada a cona correne de esouraria a se considerar NX249 para pesquisaO. (ode ser in>ormado o nTmero de um documeno ao qual o aviso eseGa relacionado NNTmero e3ernoO. $se campo 1 de>aul. Clique em para criar vrios avisos. Jnsira a empresa e o ipo de aviso Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B. de .& Mde de avisos a ser criado com c;pia /eve ser in>ormado o incremeno em dias N& o campoOF semanas N2 o campoO ou meses N3 o campoO L s; pode ser in>ormada uma ocorrKncia. "ivar Clique ener para coninuar Clique em )ravar para criar os 3 avisos. Noe que o monane 1 copiadoF porano em que ser avisos idKnicos de mesmo valor. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1&.1.&. Criar <$isos de Tesouraria por 8istri%ui+,o de Montante (ermie raear os valores a parir da criao de um aviso. !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6' de .& "p;s preenc,imenoF clique para coninuar ou para criar uma enrada individual. I campo deve ser preenc,ido com a daa previsa de in)resso/ remessa de numerrio. $se campo 1 o4ri)a;rio e e3remamene imporane para a previso de esouraria. /aa de vencimeno in>orma a daa de e3pirao da validade do aviso de pa)ameno. (ara re)israr in)ressos saAdosF inserir o sinal <L< depois do valor Ne3.: &2'2F32LO /eve ser especi>icada a cona correne de esouraria a se considerar NX249 para pesquisaO. (ode ser in>ormado o nTmero de um documeno ao qual o aviso eseGa relacionado NNTmero e3ernoO $se campo 1 de>aul. Jnsira a empresa e o ipo de aviso Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6& de .& Clique em para disri4uir os valores. Jn>orme aqui a quanidade de avisos incluindo a da ela Jn>ormar aqui se os avisos sero diriosF semanais ou mensal. Clique ener para coninuar Clique em para )ravar "ivar Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 62 de .& Pontos de <ten+,o - , necess+rio &m -rande c&idado ao se colocar a data de #encimento dos a#isos. . risco / 0&e se colo0&e &ma data no 1&t&ro e2 antes 0&e ela che-&e2 al-&/m 1aa o lanamento cont+bil com relao 3 transao re1letida neste a#iso. 4este caso2 o 1l&$o de cai$a apresentar+ &m #alor em d&plicidade2 sendo2 portanto2 recomendado 0&e os a#isos 5memo- records6 tenham #alidade de 1 dia. :%ser$a+Nes I :ipo de >lu3o de cai3a 1 um cri1rio de enrada que de>ine os se)uines parYmeros: I nAvel de previso da esouraria denro do qual o aviso de pa)ameno se inclui. I nAvel de previso de esouraria de>ine a >orma como as in>orma5es sero a)rupadas para serem e3i4idas no rela;rio de (osio de Cai3a. " cae)oria de arquivameno na qual os avisos so arma#enados no processo de arc,ivin). Is campos disponAveis e que sero apresenados na ela de enrada de dados. I 0rupo de previso de esouraria reTne Clienes e 2ornecedores com caracerAsicas em comum. Com iso 1 possAvel >ormar )rupos se)undo cri1rios diversos ais como: %alores de in)ressos e remessas (ro4a4ilidade de in)ressos na daa de vencimeno :ipo de relacionameno de ne);cioF ec. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1).2.%odi1icar A#isos %ediante Lista Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas 9 Re)isro Jndividual 9 8odi>icar 8ediane Uisa %ia C;di)o da :ransao 226" !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 63 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 64 de .& Jnserir empresa &''' $nrar com aNsO divisoN5esO que se quer pesquisar. Se o campo >or aivadoF sero considerados os re)isros re>erenes 7 posio de Clienes e 2ornecedores. Is campos inicial e final devem ser preenc,idos com uma das ocorrKncias disponAveis L pressionar 24 para visuali#ar op5es. Nver o4serva5esF ao >im do documenoF para maiores deal,es so4re o campoO. I campo re>ereLse 7s cae)orias criadas para a)rupar in>orma5es que sero e3i4idas na (osio de Cai3a. NHancosF Conas a pa)ar e a rece4erF ordens de compraF ec.O (ressionar X249 para visuali#ar op5es disponAveis. "p;s o preenc,imeno clicar em F e iremos o4er a lisa)em. Se o campo >or aivadoF sero considerados os re)isros perencenes 7 posio de Administrao de caixaF ou seGaF os re)isros para conas 4ancrias e conas de clearin) dos 4ancos. Jnsira daa do aviso para resrin)ir pesquisa. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6B de .& 8arcar os avisos para o processamenoF ou uili#ar os 4o5es: 8arcar//esmarcarF 8arcar 4locoF 8arcar udo ou /esmarcar udo. $se 4oo arquiva o documeno (ara modi>icar o aviso criado clique em e em se)uida para modi>icar 2aa as alera5es nos campos que Gul)ar necessrio e clique em )ravar Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1).).Criar A#isos a !artir de 7ile 5 !lanilha Eletr(nica6 /escrio 0en1rica do (rocedimeno \ possAvel aqui que seGam criados vrios avisos mediane planil,a de e3cel. $sa planil,a deve er um >ormao padro S"( con>orme o modelo que ser demonsrado a se)uir. $sa >uncionalidade ser adoada para a criao dos avisos re>erene aos 2inanciamenos. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas 9 Re)isro Jndividual 9 Jmporar a (arir de >ile %ia C;di)o da :ransao R2:S6B&' !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 66 de .& (reenc,er a planil,a de e3cel demonsrada a4ai3o e salvLla em um dire;rio. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6* de .& $nre aqui com o dire;rio onde se enconra o documeno para imporao. Clique aqui /esmarcar para e3ecuo e>eiva dos avisos Clique em para e3ecuar 8arcar aqui caso a & a lin,a da planil,a conen,a nome de campos e no valores Selecione aqui Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 68 de .& Nese momenoF odos os avisos di)iados na planil,a em e3cel >oram criados no S"(. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1(. Relatrios 18.1. 9tat&s 7inanceiro do :ia /escrio 0en1rica do (rocedimeno $3i4ir uma previso 7 curo pra#o do >lu3o de cai3aF demonsrando os saldos 4ancrios mais movimena5es e o saldo liquidoF dia a dia. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Conta%ilidade > Tesouraria > <dministra+,o de Caixa > ;istema de In/orma+Nes > Relatrios so%re administra+,o de caixa > <nlise de -iCuideJ > ;itua+,o de Caixa %ia C;di)o da :ransao 22*"
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6. de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *' de .& Jnserir empresa &''' Jnserir a diviso para >ilrar a seleo ou dei3ar 4ranco $scol,er aqui o ipo de esruurao que deseGa consular. 24 para ver op5es. /eermina a daa de inAcio para a siuao >inanceira do dia e para a previso de esouraria curo pra#o $scol,er o ipo de moeda /eermina o incremeno em diasF semanas ou meses para a saAda das colunas e monanes. /eermina o nTmero de casas decimais e casas no decimaisF com as quais so e3i4idos os valores. Escalonamento & S e3i4io em &''' e sem casas decimais Escalonamento * S e3i4io em mil,5es e sem casas decimais Clique em para e3ecuar. (rovoca e3i4io por saldo inicial e >inal. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *& de .& \ possAvel dar duplo clique na lin,a para e3i4io deal,ada da composio dos saldos. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 18.2. !re#iso de Teso&raria 3 C&rto !razo /escrio 0en1rica do (rocedimeno 8osra a posio dos saldos das conas 4ancrias. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Conta%ilidade > Tesouraria > <dministra+,o de Caixa > ;istema de In/orma+Nes > > Relatrios so%re administra+,o de caixa > <nlise de -iCuideJ > Pre$is,o de Tesouraria a curto PraJo %ia C;di)o da :ransao 22*H !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *2 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *3 de .& Jnserir empresa &'''. Jnserir a diviso para >ilrar a seleo ou dei3ar 4ranco. $scol,er aqui o ipo de esruurao que deseGa consular. 24 para ver op5es. /eermina a daa de inAcio para a siuao >inanceira do dia e para a previso de esouraria curo pra#o $scol,er o ipo de moeda RC ou PS/. /eermina o incremeno em diasF semanas ou meses para a saAda das colunas e monanes. /eermina o nTmero de casas decimais e casas no decimaisF com as quais so e3i4idos os valores. Escalonamento & S e3i4io em &''' e sem casas decimais Escalonamento * S e3i4io em mil,5es e sem casas decimais Clique em para e3ecuar "ivar eses campos. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 18.). E$ibir %odi1ica;es de *anco /escrio 0en1rica do (rocedimeno $3i4e uma lisa das modi>ica5es reali#adas nas conas e c,ave de 4ancos. Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 /ados mesre 9 8esre de Hancos 9 $3i4ir 8odi>ica5es %ia C;di)o da :ransao 2J'4 !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *4 de .& Jnsira o (aAs HR Jnsira aqui a c,ave de 4anco. Clique 24 para ver mac,Lcode. Clique ener para coninuar Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *B de .& Clique em para ver os campos que so>reram as modi>ica5es. No e3emplo acima >oi auali#ado o $sado do cadasro do 4anco. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1*. -i$ro Caixa /escrio 0en1rica do (rocedimeno \ um livro au3iliar relacionado com Hancos para a adminisrao de um ne);cio que en,a um pequeno cai3a. $nvolve rece4imenos de clienesF pa)amenos de pequenas despesas para >ornecedoresF rans>erKncias de valores do 4anco para o cai3a e viceLversa. 15.1. Criao de doc&mentos de :espesas !e0&enas Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9 Uivro Cai3a %ia C;di)o da :ransao 2HC@ !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *6 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc ** de .& Clique no mac,Lcode para ver a ransao. $nre com os dados do lanameno na pasa de despesa. $sas so al)umas ransa5es G cadasradasF noe que a ransao es correlacionada com a cona con4il. \ possAvel am41m criar uma ransao nova no ao da criao do lanameno con4il S 9$ide item 1*.'= /e>inir inervalo de lanamenos. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *8 de .& "p;s e>euado o lanamenoF clique em para lanar o documeno odos os documenos. (reenc,a os se)uines campos: L 1 o ipo de ransao do documeno L enrar com o valor da despesa L enrar com o desinario para quem o pa)ameno ser e>euado L enrar com o ,is;rico da operao L enrar com o cenro de cuso I4serve como >icou o saldo >inal do cai3a Clique aqui para ver sAnese documeno criado. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado Clique !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *. de .& I4serva5es: Clique em quando raarLse de vrios documenos selecionados para lanamenos. Clique em quando raarLse de vrios documenos selecionados ao qual ainda no se sa4e o valor e3ao do )aso. Clique em para )ravar odos os documenos. Clique em para mudar de livro cai3a Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 15.2. Trans1er<ncia de =alores do *anco para o Cai$a Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9 Uivro Cai3a %ia C;di)o da :ransao 2HC@ !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8' de .& %eri>ique o livro onde vai ser lanado o valorF e enre com a ransao con4il. Jnsira o monane RC ou PS/ Jnsira o desinario do reci4oF e o ,is;rico. Jnsira a diviso. Clique nesa pasa. Clique em para lanar odas as enradas. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8& de .& 8arque o documeno e clique aqui para ver a sAnese do documeno criado. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 15.). Trans1er<ncia de =alores do Cai$a para o *anco Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9 Uivro Cai3a %ia C;di)o da :ransao 2HC@ !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 82 de .& %eri>ique o livro onde vai ser lanado o valorF e enre com a ransao con4il. Jnsira o monane RC ou PS/. Jnsira o desinario do reci4oF e o ,is;rico. Jnsira a diviso. Clique aqui. Clique em para lanar odas as enradas. Clique aqui para mudar de livro. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 83 de .& 8arque o documeno e clique aqui para ver a sAnese do documeno criado. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 15.8. Estorno de :oc&mento do Li#ro Cai$a Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9 Uivro Cai3a %ia C;di)o da :ransao 2HC@ /escrio 0en1rica do (rocedimeno (ermie reali#ar o esorno de um documeno que en,a sido lanado indevidamene !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 84 de .& 8arque o doc que deseGa esornarF clique no 4oo para esornar Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8B de .& Clique sim para con>irmar o esorno 24 para ver o mac,Lcode dos moivos de esorno. Clique em para esornar Selecione o documeno e clique em para ver sAnese de esorno. Saus do documeno Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 15.5. Criao de Transao para Li#ro Cai$a Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9 Uivro Cai3a %ia C;di)o da :ransao 2HC@ /escrio 0en1rica do (rocedimeno $3isem vrias ransa5es cadasradas para que seGam reali#ados os lanamenos do livro cai3aF por1mF caso ,aGa a necessidade de enrar com um documeno cuGa ransao ainda no e3iseF 1 possAvel aqui >a#er o cadasro da mesma. !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 86 de .& Si)a ese camin,o: $3ras 9 8odi>icar ransa. Con4il. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8* de .& Clique em para criar uma enrada nova ou marque uma enrada G e3isene e clique em para >a#er com c;pia. $nre com a empresa. Jnsira a cae)oria da ransao. 24 para ver os ipos de acordo com a ransao Jnsira a cona con4il e o nome da ransao. Clique ener e em se)uida )ravar. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1?. Relatrios do -i$ro Caixa 1>.1. E$ibio de Lista dos :oc&mentos por !er?odo Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9 Uivro Cai3a %ia C;di)o da :ransao 2HC@ /escrio 0en1rica do (rocedimeno $3i4e uma relao de documenos criados das ransa5es do cai3a !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 88 de .& Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8. de .& Na pr;pria ela de lanameno si)a o camin,o: $3ras 9 Jmprimir dirio %eGa a lisa dos documenos e o saus dos mesmos. I4serve o saldo inicial. I4serve o saldo >inal. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado 1>.2. !osio Anal?tica do 9aldo do Cai$a Passos do Procedimento "cesso 7 ransao: %ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 Sisema de Jn>orma5es 9 Jmprimir Gornal de cai3a %ia C;di)o da :ransao S-"UR-8*'&23'. /escrio 0en1rica do (rocedimeno $3i4e uma relao de documenos criados das ransa5es do cai3a !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc .' de .& Clique em para c,amar a variane. Jnsira o inervalo de daa para pesquisa. Jnsira a cona re>. ao livro de cada diviso ou dei3e 4ranco para ver odas. Mdulo / Cenrio FI - TR Macro Processo Manual de Treinamento Processo Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C Responsvel: Saus: Criado !lima mudana em: "uali#ado por: $laine %erso: &.' ()ina: 2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc .& de .& Clique aqui para selecionar esa variane.