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Mdulo / Cenrio FI - TR

Macro Processo Manual de Treinamento


Processo Tesouraria - Geral
Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
ndice
1. Importar Extrato de conta Manual ____________________________________________________________3
2. Processar Pasta do Extrato de Conta Manual ___________________________________________________5
3. Exibir Extrato _____________________________________________________________________________8
4. Processamento Posterior do Extrato Manual e Eletrnico _________________________________________1
5. Compensa!"o de #an!amentos em Conta $ransit%ria ____________________________________________13
5.1. TELA 1 - Compensar contas do razo: dados do cabealho_____________________________________14
5.2. TELA 2 !rocessar part"das em aberto _____________________________________________________15
&. $rans'er(ncias de )alores Pendentes das Contas de Concilia!"o *inal 2 para *inal 3__________________1&
+. Compensa!"o dos )alores Pendentes na Conta ,anco *inal 3_____________________________________2
8. Concilia!"o ,anc-ria______________________________________________________________________25
#.1. Con$erso do E%trato para &'lt"cash_______________________________________________________25
#.2. (mportao do E%trato de Conta Eletr)n"co__________________________________________________2#
#.*. Conc"l"ao +anc,r"a A'tom,t"ca__________________________________________________________*2
8.3.1. Compensao de Valores j lanados nas contas do razo______________________________________32
8.3.2. Contabilizao de valores ainda no registrados na empresa____________________________________36
8.3.3.rocessamento da asta em caso de erros na Conciliao !ancria _______________________________3"
.. $abela de Par/metro para Car0a de Moedas 1C/mbio2 ___________________________________________42
1. Cadastrar $axas de C/mbio _______________________________________________________________43
11. Par/metro $ipo de $ransa!"o 3 Cate0oria de C/mbio __________________________________________5
12. 4rma5enar $axa de 6uros 7e'er(ncia _______________________________________________________52
13. Posi!"o de Caixa ________________________________________________________________________54
1*.1. Cr"ar A$"so de Teso'rar"a ________________________________________________________________54
13.1.1. Criar #viso por $ntrada %pida _________________________________________________________&'
13.1.2. Criar Vrios #visos de Valores (d)nticos *im+ltaneamente ___________________________________&8
13.1.3. Criar #visos de ,eso+raria por -istrib+io de .ontante _____________________________________6/
1*.2.&od"-"car A$"sos &ed"ante L"sta __________________________________________________________.*
1*.*.Cr"ar A$"sos a !art"r de /"le 0 !lan"lha Eletr)n"ca1 ___________________________________________..
14. 7elat%rios _____________________________________________________________________________&.
14.1. 2tat's /"nance"ro do 3"a ________________________________________________________________.4
14.2. !re$"so de Teso'rar"a 5 C'rto !razo _____________________________________________________62
14.*. E%"b"r &od"-"ca7es de +anco ____________________________________________________________64
15. #i8ro Caixa ____________________________________________________________________________+&
15.1. Cr"ao de doc'mentos de 3espesas !e8'enas ______________________________________________6.
15.2. Trans-er9nc"a de :alores do +anco para o Ca"%a _____________________________________________#;
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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc & de .&
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Processo Tesouraria - Geral
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15.*. Trans-er9nc"a de :alores do Ca"%a para o +anco _____________________________________________#2
15.4. Estorno de 3oc'mento do L"$ro Ca"%a _____________________________________________________#4
15.5. Cr"ao de Transao para L"$ro Ca"%a ____________________________________________________#.
1&. 7elat%rios do #i8ro Caixa _________________________________________________________________88
1..1. E%"b"o de L"sta dos 3oc'mentos por !er<odo______________________________________________##
1..2. !os"o Anal<t"ca do 2aldo do Ca"%a_______________________________________________________4;
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Processo Tesouraria - Geral
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1. Importar Extrato de conta Manual
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
2a# o lanameno de e3rao 4ancrio manualmene no S"(.
$se procedimeno 1 adoado quando no ,ouver condi5es de imporar o e3rao eler6nicamene.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas
9 $3rao de cona 8anual 9 $nrar
%ia C;di)o da :ransao 226*
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3 de .&
"p;s preenc,er eses campos clicar em <$N:$R=.
$nrar com saldo inicial e >inal do
e3rao
$nrar com daa do e3rao
$nrar com c,ave do 4anco da
/iviso ou Sede. $3.''&.3&8' ?
Rio de @aneiro
$nrar com cona 4ancria sem
dA)io. $3. 3B4448 ? 8ovimenao
R@.
$nrar com moeda do e3rao ? RC
$nrar com o nD. seqEencial do
e3rao
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4 de .&
$nrar com c;di)o da operaoF $3. /$ ?
/ep;sio.
$nrar com a daa que se reali#ou o lanameno
$nrar com o valor da operao.
$nrar com a diviso perencene o
lanameno.
$nrar com e3o descriivo.
(ara que o lanameno
eseGa correo 1
necessrio queF
monane enrado ?
$3rao conado.
"p;s preenc,er os camposF clicar em para salvar .
Clique em )ravar novamene para salvar.
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!. Processar Pasta do Extrato de Conta Manual
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
"p;s a imporao do e3rao de cona manual 1 necessrio que seGa reali#ado o processameno da
pasa para reali#ar a cona4ili#ao.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus 2erramenas 9 "dminisrao 9 8onior 9 8oniori# do sisema 9
Hac, inpu
%ia C;di)o da :ransao S83B
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B de .&
I4s.: 1 possAvel am41m na pr;pria ela de imporao de e3raos clicar em:
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6 de .&
Selecione a pasa e clique em para processar
(ermie processar visivelmene os
documenos
(ermie o processameno e3i4indo somene
os erros
(rocessa de >orma ocula e em caso de
erros a pasa >ica com saus de incorreo
para poserior acero e processameno
Clique em processar ap;s er escol,ido o ipo de
processameno.
Jnsira aqui o nome da pasa
para >ilrar a seleo ou dei3e
em 4ranco para ver odas
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Tela de Processamento "is#$el
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc * de .&
(ara a4orar clique /%end e para pular
um iem do processameno clique /n
I ideal 1 que seGa reali#ado o lanameno oculo.
8ensa)em ap;s encerrameno do processameno
visAvel ou ap;s er cancelado o processameno.
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&.
'. Exi%ir Extrato
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
(ermie que seGa reali#ada uma consula e con>erKncia dos valores do e3rao real com o imporado no
S"(.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas
9 $3rao de cona eler6nico 9 $3i4ir
%ia C;di)o da :ransao 22.6
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8 de .&
$3ise am41m uma variane criada para cada diviso.
Clique na variane para selecionar o e3rao de cada diviso
(reenc,er rea de aplicao '''&.
Jnserir c,ave 4reve e cona 4ancria que
deseGa consular.
Jnserir daa ou inervalo
de daas.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc . de .&
/K duplo clique na variane de acordo com a
diviso a ser consulada
"p;s selecionar a varianeF e selecionar a daa do e3raoF clique em para e3ecuar.
Clique em para imprimir
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(. Processamento Posterior do Extrato Manual e Eletr)nico
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$se processo permie que seGam reali#ados lanamenos de e3raos G imporados para o S"(F
eleronicamene ou manualmeneF cuGo al)um lanameno ou odos no >oram lanados cona4ilmene.
" :H0 no uili#ar esa ransao para cona4ili#ar em caso de errosF o processo servir apenas como
consula analAica.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas
9 $3rao de cona eler6nico 9 (rocess poserior
%ia C;di)o da :ransao 2$H"
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &' de .&
Clique na sAnese para prosse)uir
$nrar com empresa &'''F :H0.
$nrar com o 4anco da empresa deseGadoF
usando o au3Alio do mac,Lcode.
$nrar com ideni>icador da conaF
usando o au3Alio do mac,Lcode.
(odemos enrar com o nD. do e3rao e daa do
e3rao para visuali#armos deerminado e3rao.
(or1m se dei3armos em 4ranco sero e3i4idos
odos os e3raos e3isenes.
$scol,er aqui a opo do processameno
poserior em caso de lanameno. %er
op5es pelo mac,Lcode.
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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc && de .&
Selecione a lin,a do e3rao que deseGa e3i4ir e clique em
Jndica que o documeno >ora lanado
Jndica que o documeno no >ora lanado. (ara e>euar o lanameno 1 necessrio marcar o
documenoF clicar em para selecionar o doc a lanar.
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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &2 de .&
8arque novamene o documeno a lanar e clique em
Clique em )ravar para lanar o documeno.
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*. Compensa+,o de -an+amentos em Conta Transitria
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$se procedimeno ir demonsrar como podemos >a#er compensa5es de paridas em a4ero denro
de uma mesma cona con4il.
(ara e3empli>icarF usaremos o processo de pa)ameno de uma >aura de >ornecedor. Muando pa)amos
um >ornecedor com recursos que eso em cona correne no 4anco emos as se)uines paridas:
&D $veno: Fatura para Fornecedor
/14io de /espesa RC &.'''F'' NCona no adminisrada por paridas em a4eroO
Cr1dio de 2ornecedor RC &.'''F'' N(arida em a4ero do >ornecedorO
2D $veno: Pa.amento para o /ornecedor
/14io de 2ornecedor RC &.'''F'' NNese momeno 1 liquidado parida em a4ero do
>ornecedorO
Cr0dito de 1anco R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta ! 6 Mo$imento7
3D $veno: Importa+,o Extrato
80%ito de 1anco Conta ! R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta ! 6 Mo$imento7
Cr1dio de Hanco Cona & RC &.'''F'' NCona no adminisrada por paridas em a4eroO
I procedimeno em queso raa de >a#ermos a compensao das paridas em a4ero na cona 2 de
4anco movimenoF )eradas 7 parir do pa)ameno ao >ornecedor e da imporao do e3rao.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Cona 9 Compensar
%ia C;di)o da :ransao 2L'3
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5.1. TELA 1 - Compensar contas do razo: dados do cabealho

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ConaLcon4il re>erene 7 cona
4ancria a compensar.
/aa da compensao.
(odemos usar
RC ou PSC
Selecionar >ilro deseGado
para maiores resri5es.
Clicar em 9PR:CE;;<R P<=
$nrar com a empresa &'''.
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5.2. TELA 2 !rocessar partidas em aberto

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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &B de .&
2 L "p;s selecionar odos documenos de
d14io e cr1dio a liquidarF veri>icar se o campo
No "ri4uAdo es com o valor <' L Qero= o que
quer di#er que o oal de d14ios a liquidar
i)ualaLse ao oal de cr1dios.
"p;s selecionar os documenos veri>icar o lanameno a ser reali#adoF arav1s do camin,o:
8ocumento > ;imular4 Iu simplesmene clique em para )rava.
& L Selecionar os documenos
a liquidarF com duplo clique
so4re o valor dos mesmos.
Niens >icaro em desaqueO
"p;s veri>icar o lanameno e ese esiver IRF clicar em .
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?. Trans/er@ncias de "alores Pendentes das Contas de Concilia+,o Final ! para Final &
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
" Cona Con4il com 2inal & 1 a cona movimenoF e seu movimeno ser uma c;pia >iel do e3rao
Hancrio seu saldo dirio em que ser i)ual ao saldo do e3rao 4ancrio.
" Cona Con4il com 2inal 2 1 a cona para >a#er as compensa5es e no pode er valores pendenes.
Se >icar al)um valor pendeneF er que ser rans>erido para cona com >inal 3.
Pm e3emplo de valor que pode >icar pendene na cona de >inal 3 ser um c,eque emiido que leve
al)uns dias para ser compensado. I seu lanameno na cona de >inal 2 >oi e3ecuado quando do
processo de pa)ameno er de ser rans>erido para a cona de >inal 3F a1 ser compensado no 4anco
NMuando aparecer no e3rao 4ancrioO.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Cona 9 Compensar
%ia C;di)o da :ransao 2L'3
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &6 de .&
Jnsira o n. da cona
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &* de .&
Clique em para >a#er o lanameno de rans>erKncia.
Seleciona aqui as paridas que sero
rans>eridas para cona >inal 3
$nre aqui com a cona
4anco >inal 3 para
rans>erir o valor
$nre com a c,ave de
lanameno correspondene
aos valores selecionados
Clique ener para prosse)uir
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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &8 de .&
Jnsira aqui o valor a ser rans>erido.
Jnsira a diviso.
Clique em para simular.
Clique em para )ravar e rans>erir ou si)a o camin,o: 9 8ocumento > ;imular=
Jnsira o ,is;rico para ransao.
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc &. de .&
I4serve o valor lanado
na cona >inal 3.
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A. Compensa+,o dos "alores Pendentes na Conta 1anco Final &
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$se procedimeno ir demonsrar como podemos >a#er compensa5es de paridas em a4ero denro
de uma cona con4ilF compensando com lanamenos G e3isenes em ouras conas con4eis.
(ara e3empli>icarF usaremos o processo de pa)ameno de uma >aura de >ornecedorF com c,eque no
compensado na daa do pa)amenoF e simF compensado em daa poserior ao mesmo.
Muando pa)amos um >ornecedor com c,equeF emos as se)uines paridas:
&D $veno: Fatura para Fornecedor
/14io de /espesa RC &.'''F'' NCona no adminisrada por paridas em a4eroO
Cr1dio de 2ornecedor RC &.'''F'' N(arida em a4ero do >ornecedorO
2D $veno: Pa.amento para o /ornecedor
/14io de 2ornecedor RC &.'''F'' NNese momeno 1 liquidado parida em a4ero do
>ornecedorO
Cr1dio de Hanco RC &.'''F'' N(arida em a4ero na Cona 2 S 8ovimenoO
3D $veno: Como o cBeCue ser descontado em data /uturaD trans/er@ncia da conta ! para conta &
/14io de Hanco Cona 2 RC &.'''F'' NCompensao da parida em a4ero na Cona 2 L
8ovimenoO
Cr0dito de 1anco Conta & R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta & 6 "<C7
4D $veno: Extrato de dia posterior ao pa.amento exi%indo desconto do cBeCue.
80%ito de 1anco Conta ! R2 1.333433 5Partida em a%erto na Conta ! 6 Mo$imento7
Cr1dio de Hanco Cona & RC &.'''F'' NCona no adminisrada por parida em a4eroO
I procedimeno em queso raa de >a#ermos o quino evenoF compensando o valor em a4ero da
cona de 4anco 3 N%alores a classi>icarO com a cona de 4anco 2NmovimenoOF #erando assim as paridas
em a4ero.
Passos do Procedimento
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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2' de .&
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Processo Tesouraria - Geral
Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Cona 9 Compensar
%ia C;di)o da :ransao 2L'3
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2& de .&
Jnserir o nTmero da cona >inal
3 para re)ulari#ao.
Jnserir empresa.
/aa do dia da compensao.
$ses campos permiem
>ilrar a compensao.
Clique em .
$m se)uida clique no 4oo para marcar udo e para desaivar. Jso >ar com que odas as
paridas >iquem desaivadas para seleo >uura.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 22 de .&
/K um duplo clique para selecionar a
parida.
I4serve que
nese momeno
o campo
ari4uAdo possui
valor.
" parida >ica em evidKncia.
")ora emos que selecionar a cona Hanco com >inal 2 para >a#er a compensao enre
conas. Clique para selecionar mais ("
Clique aqui.
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!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 23 de .&
Jnsira a empresa.
Clique aqui para selecionar vrias
conas simulaneamene.
Clique em
$m se)uida clique no 4oo para marcar udo e para desaivar. Jso >ar com
que odas as paridas >iquem desaivadas para seleo >uura
(reenc,a odos os campos
con>orme ilusrao.
Clique aqui
Jnsira o nTmero da cona >inal 2.
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!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 24 de .&
I4serve as duas paridas
selecionadas para compensao.
I monane no
deve esar com
saldo #ero.
Clique em para )ravar sem simular o documeno ou si)a o camin,o: 8ocumento > ;imular
Clique em
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E. Concilia+,o 1ancria
".1. Con#erso do E$trato para %&lticash
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
Is arquivos de e3raos 4ancrios so converidos para o (adro 8PU:JC"SV e as opera5es
especA>icas no cadasradas so su4siuAdas pelas Ipera5es 0en1ricas.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus 8enu S"( 9 Cona4ilidade 9 :esouraria 9 Conciliao Hancria
9 Conversor de $3raos
%ia C;di)o da :ransao F;C:G"

!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2B de .&
Na ela <(ro)rama de converso para o padro 8PU:JC"SV= clique na
variane para preenc,er os campos
/K duplo clique na lin,a.
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Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 26 de .&
Huscar o arquivo )ravado no
dire;rio ap;s 4ai3Llo pela
HHW$H.
Nome do dire;rio onde sero )ravados os arquivos )erados no >ormao 8ulicas,.
:%s.D .ra$ar com a extens,o Beader e detail sempre no diretrio cDH temp.
Clicar o 4oo de e3ecuar ou eclar X289
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Responsvel: Saus: Criado
Se o arquivo esiver no >ormao CN"H 2'' ser converido para 8PU:JC"SV . Se G esiver em no (adro
8ulicas, ser manido o >ormao e raados os dados. I sisema e>euar a converso do e3rao para o
2ormao 8ulcas,F )ravando dois arquivos Nca4eal,o e deal,eO no camin,o in>ormado no Conrole de
SaAda.
Is dados sero converidos considerando os c;di)os de operao indicados nas con>i)ura5es do R3. V
duas >ormas para a ideni>icao das opera5es e3ernas. " primeira ideni>ica se e3ise uma operao
especA>ica para o 4anco N4 dA)iosO e se esa no e3isirF ser uili#ada a operao )en1rica cadasrada N3
dA)iosO.
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2* de .&
I e3rao >oi converido e >oi )erado um arquivo ,eader e deail no dire;rio in>ormado
aneriormene. $se arquivo dever ser capurado na imporao do e3rao que >aremos a
se)uir.
Clique em para volar e iniciar a imporao do e3rao.
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".2. 'mportao do E$trato de Conta Eletr(nico
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
Is arquivos de e3raos 4ancrios so imporados para o R3 e as (aridas so auomaicamene
compensadas com os lanamenos G e>euados.
Pr0-reCuisitoD Is e3raos 4ancrios devem esar no >ormao 8PU:JC"SV.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de Cai3a 9 $nradas
9 $3rao de Cona eler6nico 9 Jmporar
%ia C;di)o da :ransao FF.(
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 28 de .&
1usCue o arCui$o %aixado do %anco
no diretrio 9temp=.
Clique aqui para selecionar a variane
con>orme a diviso.
Selecione a variane de
acordo com a diviso
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 2. de .&
"qui deve ser in>ormado o dire;rio onde >oram
)ravados os arquivos converidos aneriormene.
(rocessa auomaicamene o lanameno
sem a necessidade de )erar uma pasa para
processameno poserior.
Campos para de>inir o conrole de saAda.
Clicar o 4oo de e3ecuar ou eclar 28. No caso do $3rao anerior no iver sido imporado o
sisema emiir o se)uine aviso.
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3' de .&
(ara coninuar clicar no 4oo de "vanar ou eclar X$ner9. "p;s a concluso da imporao
sero e3i4idos os rela;rios de conrole.
Clique em para e3i4ir a ela a4ai3o.
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3& de .&
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".). Conciliao *anc+ria A&tom+tica
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
(ermie a e3i4io dos lanamenos do e3rao 4ancrio procedendo a compensao auomica para
al)uns iens e possi4iliando e>euar os procedimenos de : compensaoF cona4ili#ao ou
eliminao a1 que odas as paridas eseGam conciliadas.
(r1Lrequisio: : extrato %ancrio I de$e ter sido importado para o R&.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus 8enu S"( 9 Cona4ilidade 9 :esouraria 9 Conciliao Hancria
9 Conciliao Hancria
%ia C;di)o da :ransao F;C:GC
A.&.1. Compensa+,o de "alores I lan+ados nas contas do raJ,o
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 32 de .&
/K duplo clique na
lin,a do e3rao que
deseGa conciliar.
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4oo para compensao.
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 33 de .&
Clicar o 4oo de e3ecuar ou eclar 28.
8arcar a lin,a
para compensar.
$se 1 o nome da pasa para e3ecuar as
roinas em caso de erro ap;s >i3ao dos
parYmeros
$3ecuar a roina S83B aGusando
manualmene os lanamenos.
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4oo para cona4ili#ar
4oo para marcar udo e desmarcar udo
4oo para cona4ili#ar em oura cona
4oo para >a#er >ilro de parYmeros para conciliao
E/etuando uma compensa+,o
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 34 de .&
;er,o exi%idos os lan+amentos dos extratos solicitados4 onde as partidas compensadas
automaticamente Cuando da importa+,o do extrato estar,o identi/icada com o status .
(ara $3i4ir o documeno de compensao clicar no 4oo ou eclar 22
(ara compensar uma paridaF esa deve ser selecionada clicado o 4oo . e em se)uida Sero
e3i4idas as paridas possAveis de serem compensadasF con>orme e3emplo a se)uir:
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3B de .&
"p;s a compensao a parida ser e3i4ida no e3rao com o
saus .
Selecione aqui o valor
para compensao.
Clique aqui para somar os
valores selecionados
"p;s selecionar os iens que deseGa compensarF clique em
I sisema apresenar a mensa)em a4ai3oF indicando o nTmero do documeno de
compensao. Clicar no 4oo para concluir a compensao
I4serve a soma
ap;s selecionar
os iens.
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A.&.!. Conta%iliJa+,o de $alores ainda n,o re.istrados na empresa
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 36 de .&
(ara e>euar cona4ili#ao de al)uma ransao in>ormada no e3rao e que ainda no en,a sido
re)israda pela empresa N$3.: ari>asF JI2F C(82F ecOF selecionar a parida e clicar no 4oo .para
>i3ar os parYmeros do lanameno
Ser e3i4ida o documeno de cona4ili#ao que deve ser con>irmado arav1s do 4oo
8arque o campo e clique em para in>ormar a
cona de conra parida.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3* de .&
Jn>orme a c,ave de
lanamenoF o ipo de
cona e o nTmero da cona
re>erene a operao
Jn>orme o cenro de cuso
Clique para >i3ar o parYmero do lanameno
8arque a)ora a lin,a novamene e clique em
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I sisema apresenar a se)uine mensa)em:
I sisema in>ormar o nTmero do documeno criado
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 38 de .&
I sisema in>ormar o nTmero do documeno criado
8ensa)em de con>irmao.
Clique em sim para cona4ili#ar.
8arque novamene e clique em para cona4ili#ar.
I c;di)o C indica que o documeno G >ora
conciliado
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A.&.&.Processamento da Pasta em caso de erros na Concilia+,o 1ancria
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
(ermie a analisar e processar poseriormene os documenos que por al)um moivo deram erro no
processameno no momeno da conciliao 4ancria
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus 2erramenas 9 "dminisrao 9 8onior 9 8oniori# do sisema 9
Hac, inpu
%ia C;di)o da :ransao S83B
(rocessar somene em caso de aparecer documenos na ela de conciliao com o saus con>orme
demonsraivo a4ai3o.
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 3. de .&
I4s.: 1 possAvel am41m na pr;pria ela de imporao de e3raos clicar em:
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4' de .&
Selecione a pasa e clique em para processar
(ermie processar visivelmene os
documenos.
(ermie o processameno e3i4indo somene
os erros.
(rocessa de >orma ocula e em caso de
erros a pasa >ica com saus de incorreo
para poserior acero e processameno.
Clique em processar ap;s er escol,ido
o ipo de processameno.
Jnsira aqui o nome da pasa
para >ilrar a seleo ou dei3e
em 4ranco para ver odas
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Tela de Processamento "is#$el
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4& de .&
(ara a4orar clique /%end e para pular
um iem do processameno clique /n
"nalise e alere os campos necessrios para o correo processameno.
8ensa)em ap;s encerrameno do processameno visAvel ou ap;s er
cancelado o processameno.
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13. Ta%ela de ParKmetro para Car.a de Moedas 5CKm%io7
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
:em por o4Geivo cadasrar as cae)orias de cYm4io e as moedas para RC possi4iliando a reali#ao da
car)a de moedas pela ransao Q2J&4.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 /esenvolvimenos 2J 9 :esouraria 9 :a3as de
CYm4io 9 :a4ela de (a)amenos para Car)a de 8oedas
%ia C;di)o da :ransao Q2J&3
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 42 de .&
Clique em uma lin,a de acordo com a cae)oria para criar com
c;pia.Clique no Acone para criar.
Jn>orme a moeda de 333 para RC e
clique enerF em se)uida
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11. Cadastrar Taxas de CKm%io
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
:em por o4Geivo cadasrar9auali#ar as a3as de cYm4io as a3as de cYm4io diariamene.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 /esenvolvimenos 2J 9 :esouraria 9 :a3as de
CYm4io 9 Hac, Jnpu de Car)a de 8oedas
%ia C;di)o da :ransao Q2J&4
"cessar o sie +++.4c4.)ov.4r
Na p)ina inicial selecionar: Capiais $sran)eiros e CYm4io 9 :a3as de cYm4io 9 :odas as moedas:
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 43 de .&
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 44 de .&
(osicionar o poneiro do mouse so4re o nome do arquivo relaivo 7s a3as de
cYm4io do dia anerior.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4B de .&
(osicionar o poneiro
do mouse
Clicar no 4oo direio do mouse e selecionar < Salvar desino Como=
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 46 de .&
Selecionar o dire;rio e clicar no 4oo <Salvar=.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4* de .&
"cessar a ransao Q2J&4 para processar a imporao do arquivo que conKm as a3as de
cYm4io o4idas no sie do Hacen.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 48 de .&
/i)iar o dire;rio e arquivo que
con1m as a3as 4ai3adas do
sie do Hacen.
Selecionar como dever ser
inpuada a a3a de cYm4io
m1dia.
8arcar se deseGa que o
processameno seGa e>euado
em 4acZ)round.
Clicar no 4oo .
Clicar no 4oo
<"vanar=.
"p;s o processameno o sisema e3i4ir um rela;rio com as a3as carre)adas.
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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 4. de .&
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1!. ParKmetro Tipo de Transa+,o L Cate.oria de CKm%io
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
:em por o4Geivo cadasrar as opera5es e associLlas as cae)orias de cYm4io de compra9venda e
m1dio.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 /esenvolvimenos 2J 9 :esouraria 9 :a3as de
CYm4io 9 (arYmeros :ipo :ransao [ Cae)oria de CYm4io
%ia C;di)o da :ransao Q2J&B
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B' de .&
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B& de .&
Selecione uma lin,a para criar com c;pia. $m se)uida clique no
Acone ou simplesmene clique em para criar novas enradas.
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1&. <rmaJenar Taxa de Muros Re/er@ncia
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
Simular o processo dirio de auali#ao das a3as dos Andices do sisema. "s a3as de Guros que sero
enradas no sisema so a3as de Guros anuais e com o re)ime de Guros simples.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade9 :esouraria9 "dminisrao de Cai3a 9 "m4iene
9 /ados de mercado 9 $nrada 8anual de /ados de 8ercado 9
"uali#ar a3as Guro re>erKncia
%ia C;di)o da :ransao S-"UR-8*''4BBB ou IH83
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B2 de .&
Clique em .
Selecione a lin,a .
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Processo Tesouraria - Geral
Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B3 de .&
C;di)o inerno
da a3a de Guros
/escrio sucina
da a3a
/aa a parir da qual a
a3a 1 valida
Jnde3ador para Guros
de mora de clienes
"p;s >a#er a alerao/inclusoF
clicar em <EGTER=.
"p;s veri>icar que a nova enrada G es consideradaF clique em para )ravar.
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Responsvel: Saus: Criado
1'. Posi+,o de Caixa
1).1. Criar A#iso de Teso&raria
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
Is avisos de pa)ameno Km como >uno criar previs5es de >uuras despesas que iro se reali#arF
mas que ainda no podem ser cona4ili#adasF desa >orma criaLse os avisos de pa)ameno somene
para a viso de >lu3o de cai3a e com uma daa de vencimenoF daa esa em que se reali#a a despesa
e>eivamene na cona4ilidade.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas
9 Re)isro Jndividual 9 Criar
%ia C;di)o da :ransao 2263
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B4 de .&
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc BB de .&
$nre com a empresa.
24 para ver mac,Lcode de
acordo com o ipo de aviso.
:ipos de >lu3o de cai3a e3isenes
para criao dos avisos.
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B6 de .&
"p;s preenc,imenoF clique para coninuar ou para criar uma enrada
individual.
I campo deve ser preenc,ido
com a daa previsa de in)resso/
remessa de numerrio. $se
campo 1 o4ri)a;rio e
e3remamene imporane para a
previso de esouraria.
/aa de vencimeno
in>orma a daa de
e3pirao da
validade do aviso de
pa)ameno.
(ara re)israr
in)ressos saAdasF
inserir o sinal <L<
depois do valor
Ne3.: &2'2F32LO
/eve ser especi>icada a
cona correne de
esouraria a se considerar
NX249 para pesquisaO.
(ode ser in>ormado
o nTmero de um
documeno ao qual o
aviso eseGa
relacionado NNTmero
e3ernoO
$se campo 1
de>aul.
Clique em para )ravar o aviso
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Responsvel: Saus: Criado
1&.1.1. Criar <$iso por Entrada Rpida
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas
9 Re)isro Jndividual 9 Criar
%ia C;di)o da :ransao 2263
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B* de .&
Jnsira a empresa e o ipo
de >lu3o de cai3a
Clique em
/eve ser especi>icada a
cona correne de esouraria
a se considerar NX249 para
pesquisa.
I campo deve ser preenc,ido com a daa
previsa de in)resso/ remessa de
numerrio. $se campo 1 o4ri)a;rio e
e3remamene imporane para a previso
de esouraria.
Jnsira os monanes
Clique em para )ravar
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Responsvel: Saus: Criado
1&.1.!. Criar "rios <$isos de "alores Id@nticos ;imultaneamente
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B8 de .&
"p;s preenc,imenoF clique para coninuar ou para
criar uma enrada individual.
I campo deve ser preenc,ido com a
daa previsa de in)resso/ remessa
de numerrio. $se campo 1
o4ri)a;rio e e3remamene
imporane para a previso de
esouraria.
/aa de vencimeno
in>orma a daa de
e3pirao da validade
do aviso de pa)ameno.
(ara re)israr
in)ressos saAdasF
inserir o sinal <L<
depois do valor
Ne3.: &2'2F32LO
/eve ser especi>icada a
cona correne de
esouraria a se considerar
NX249 para pesquisaO.
(ode ser in>ormado o
nTmero de um
documeno ao qual o
aviso eseGa
relacionado NNTmero
e3ernoO.
$se campo 1
de>aul.
Clique em para criar vrios avisos.
Jnsira a empresa e o ipo de
aviso
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc B. de .&
Mde de avisos a ser
criado com c;pia
/eve ser in>ormado o incremeno
em dias N&
o
campoOF semanas N2
o
campoO ou meses N3
o
campoO L s;
pode ser in>ormada uma
ocorrKncia.
"ivar
Clique ener para coninuar
Clique em )ravar para criar os 3 avisos. Noe que o monane 1 copiadoF porano em que ser avisos
idKnicos de mesmo valor.
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Responsvel: Saus: Criado
1&.1.&. Criar <$isos de Tesouraria por 8istri%ui+,o de Montante
(ermie raear os valores a parir da criao de um aviso.
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6' de .&
"p;s preenc,imenoF clique para coninuar ou para criar uma enrada individual.
I campo deve ser preenc,ido
com a daa previsa de
in)resso/ remessa de
numerrio. $se campo 1
o4ri)a;rio e e3remamene
imporane para a previso de
esouraria.
/aa de vencimeno
in>orma a daa de
e3pirao da validade
do aviso de pa)ameno.
(ara re)israr
in)ressos saAdosF
inserir o sinal <L<
depois do valor
Ne3.: &2'2F32LO
/eve ser especi>icada a
cona correne de
esouraria a se considerar
NX249 para pesquisaO.
(ode ser in>ormado o
nTmero de um
documeno ao qual o
aviso eseGa
relacionado NNTmero
e3ernoO
$se campo 1
de>aul.
Jnsira a empresa e o ipo de
aviso
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6& de .&
Clique em para disri4uir os valores.
Jn>orme aqui a quanidade de
avisos incluindo a da ela
Jn>ormar aqui se os avisos sero
diriosF semanais ou mensal.
Clique ener para coninuar
Clique em para )ravar
"ivar
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 62 de .&
Pontos de <ten+,o
- , necess+rio &m -rande c&idado ao se
colocar a data de #encimento dos a#isos.
. risco / 0&e se colo0&e &ma data no
1&t&ro e2 antes 0&e ela che-&e2 al-&/m
1aa o lanamento cont+bil com relao 3
transao re1letida neste a#iso. 4este
caso2 o 1l&$o de cai$a apresentar+ &m
#alor em d&plicidade2 sendo2 portanto2
recomendado 0&e os a#isos 5memo-
records6 tenham #alidade de 1 dia.
:%ser$a+Nes
I :ipo de >lu3o de cai3a 1 um cri1rio de
enrada que de>ine os se)uines parYmeros:
I nAvel de previso da esouraria denro do
qual o aviso de pa)ameno se inclui. I nAvel
de previso de esouraria de>ine a >orma
como as in>orma5es sero a)rupadas para
serem e3i4idas no rela;rio de (osio de
Cai3a.
" cae)oria de arquivameno na qual os
avisos so arma#enados no processo de
arc,ivin).
Is campos disponAveis e que sero
apresenados na ela de enrada de dados.
I 0rupo de previso de esouraria reTne
Clienes e 2ornecedores com caracerAsicas
em comum. Com iso 1 possAvel >ormar
)rupos se)undo cri1rios diversos ais como:
%alores de in)ressos e remessas
(ro4a4ilidade de in)ressos na daa de
vencimeno
:ipo de relacionameno de ne);cioF ec.
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
1).2.%odi1icar A#isos %ediante Lista
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas
9 Re)isro Jndividual 9 8odi>icar 8ediane Uisa
%ia C;di)o da :ransao 226"
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 63 de .&
Mdulo / Cenrio FI - TR
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 64 de .&
Jnserir empresa &'''
$nrar com aNsO divisoN5esO
que se quer pesquisar.
Se o campo >or aivadoF
sero considerados os
re)isros re>erenes 7
posio de Clienes e
2ornecedores.
Is campos inicial e final
devem ser preenc,idos
com uma das ocorrKncias
disponAveis L pressionar 24
para visuali#ar op5es. Nver
o4serva5esF ao >im do
documenoF para maiores
deal,es so4re o campoO.
I campo re>ereLse 7s cae)orias criadas
para a)rupar in>orma5es que sero
e3i4idas na (osio de Cai3a. NHancosF
Conas a pa)ar e a rece4erF ordens de
compraF ec.O (ressionar X249 para
visuali#ar op5es disponAveis.
"p;s o preenc,imeno clicar em F e iremos o4er a lisa)em.
Se o campo >or aivadoF sero
considerados os re)isros
perencenes 7 posio de
Administrao de caixaF ou
seGaF os re)isros para conas
4ancrias e conas de clearin)
dos 4ancos.
Jnsira daa do aviso
para resrin)ir
pesquisa.
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6B de .&
8arcar os avisos para o
processamenoF ou uili#ar os
4o5es: 8arcar//esmarcarF
8arcar 4locoF 8arcar udo ou
/esmarcar udo.
$se 4oo arquiva o documeno
(ara modi>icar o aviso criado clique em e em se)uida para modi>icar
2aa as alera5es nos campos que Gul)ar necessrio e clique em )ravar
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
1).).Criar A#isos a !artir de 7ile 5 !lanilha Eletr(nica6
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
\ possAvel aqui que seGam criados vrios avisos mediane planil,a de e3cel. $sa planil,a deve er um
>ormao padro S"( con>orme o modelo que ser demonsrado a se)uir.
$sa >uncionalidade ser adoada para a criao dos avisos re>erene aos 2inanciamenos.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 :esouraria 9 "dminisrao de cai3a 9 $nradas
9 Re)isro Jndividual 9 Jmporar a (arir de >ile
%ia C;di)o da :ransao R2:S6B&'
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 66 de .&
(reenc,er a planil,a de e3cel demonsrada a4ai3o e salvLla em um dire;rio.
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Processo Tesouraria - Geral
Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6* de .&
$nre aqui com o dire;rio
onde se enconra o
documeno para imporao.
Clique aqui
/esmarcar para e3ecuo
e>eiva dos avisos
Clique em para e3ecuar
8arcar aqui caso a &
a
lin,a da
planil,a conen,a nome de
campos e no valores
Selecione aqui
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 68 de .&
Nese momenoF odos os avisos di)iados na planil,a em e3cel >oram criados no S"(.
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
1(. Relatrios
18.1. 9tat&s 7inanceiro do :ia
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$3i4ir uma previso 7 curo pra#o do >lu3o de cai3aF demonsrando os saldos 4ancrios mais
movimena5es e o saldo liquidoF dia a dia.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Conta%ilidade > Tesouraria > <dministra+,o de Caixa >
;istema de In/orma+Nes > Relatrios so%re administra+,o
de caixa > <nlise de -iCuideJ > ;itua+,o de Caixa
%ia C;di)o da :ransao 22*"

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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 6. de .&
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado

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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *' de .&
Jnserir empresa &'''
Jnserir a diviso para >ilrar a
seleo ou dei3ar 4ranco
$scol,er aqui o ipo de
esruurao que deseGa consular.
24 para ver op5es.
/eermina a daa de inAcio para a
siuao >inanceira do dia e para a
previso de esouraria curo pra#o
$scol,er o ipo de moeda
/eermina o incremeno em diasF
semanas ou meses para a saAda
das colunas e monanes.
/eermina o nTmero de casas decimais e casas
no decimaisF com as quais so e3i4idos os
valores.
Escalonamento & S e3i4io em &''' e sem
casas decimais
Escalonamento * S e3i4io em mil,5es e sem
casas decimais
Clique em para e3ecuar.
(rovoca e3i4io por saldo
inicial e >inal.
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Processo Tesouraria - Geral
Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado

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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *& de .&
\ possAvel dar duplo clique na lin,a para e3i4io deal,ada da composio dos saldos.
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Responsvel: Saus: Criado
18.2. !re#iso de Teso&raria 3 C&rto !razo
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
8osra a posio dos saldos das conas 4ancrias.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus
Conta%ilidade > Tesouraria > <dministra+,o de Caixa >
;istema de In/orma+Nes > > Relatrios so%re administra+,o
de caixa > <nlise de -iCuideJ > Pre$is,o de Tesouraria a
curto PraJo
%ia C;di)o da :ransao 22*H
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *2 de .&
Mdulo / Cenrio FI - TR
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado

!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *3 de .&
Jnserir empresa &'''.
Jnserir a diviso para >ilrar a
seleo ou dei3ar 4ranco.
$scol,er aqui o ipo de esruurao
que deseGa consular. 24 para ver
op5es.
/eermina a daa de inAcio para a
siuao >inanceira do dia e para a
previso de esouraria curo pra#o
$scol,er o ipo de moeda RC ou PS/.
/eermina o incremeno em diasF
semanas ou meses para a saAda das
colunas e monanes.
/eermina o nTmero de casas decimais e casas no
decimaisF com as quais so e3i4idos os valores.
Escalonamento & S e3i4io em &''' e sem casas
decimais
Escalonamento * S e3i4io em mil,5es e sem
casas decimais
Clique em para e3ecuar
"ivar eses campos.
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Responsvel: Saus: Criado
18.). E$ibir %odi1ica;es de *anco
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$3i4e uma lisa das modi>ica5es reali#adas nas conas e c,ave de 4ancos.
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 /ados
mesre 9 8esre de Hancos 9 $3i4ir 8odi>ica5es
%ia C;di)o da :ransao 2J'4
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *4 de .&
Jnsira o (aAs HR
Jnsira aqui a c,ave de
4anco. Clique 24 para
ver mac,Lcode.
Clique ener para coninuar
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *B de .&
Clique em para ver os campos que so>reram as modi>ica5es.
No e3emplo acima >oi auali#ado o $sado do cadasro do 4anco.
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Responsvel: Saus: Criado
1*. -i$ro Caixa
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
\ um livro au3iliar relacionado com Hancos para a adminisrao de um ne);cio que en,a um pequeno
cai3a.
$nvolve rece4imenos de clienesF pa)amenos de pequenas despesas para >ornecedoresF
rans>erKncias de valores do 4anco para o cai3a e viceLversa.
15.1. Criao de doc&mentos de :espesas !e0&enas
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9
Uivro Cai3a
%ia C;di)o da :ransao 2HC@
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *6 de .&
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc ** de .&
Clique no mac,Lcode para ver a
ransao.
$nre com os dados do
lanameno na pasa de despesa.
$sas so al)umas
ransa5es G cadasradasF
noe que a ransao es
correlacionada com a
cona con4il.
\ possAvel am41m criar
uma ransao nova no
ao da criao do
lanameno con4il S
9$ide item 1*.'=
/e>inir inervalo de lanamenos.
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Responsvel: Saus: Criado
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *8 de .&
"p;s e>euado o lanamenoF clique em para lanar o documeno odos os documenos.
(reenc,a os se)uines campos:
L 1 o ipo de ransao do documeno
L enrar com o valor da despesa
L enrar com o desinario para quem o pa)ameno ser e>euado
L enrar com o ,is;rico da operao
L enrar com o cenro de cuso
I4serve como >icou o saldo
>inal do cai3a
Clique aqui para ver
sAnese documeno
criado.
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Clique
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc *. de .&
I4serva5es:
Clique em quando raarLse de vrios documenos selecionados para lanamenos.
Clique em quando raarLse de vrios documenos selecionados ao qual ainda no se sa4e o valor
e3ao do )aso.
Clique em para )ravar odos os documenos.
Clique em para mudar de livro cai3a
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15.2. Trans1er<ncia de =alores do *anco para o Cai$a
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9
Uivro Cai3a
%ia C;di)o da :ransao 2HC@
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8' de .&
%eri>ique o livro onde vai ser lanado o valorF e enre
com a ransao con4il.
Jnsira o monane RC ou PS/
Jnsira o desinario do
reci4oF e o ,is;rico.
Jnsira a diviso.
Clique nesa pasa.
Clique em para lanar odas as enradas.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8& de .&
8arque o documeno e clique
aqui para ver a sAnese do
documeno criado.
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15.). Trans1er<ncia de =alores do Cai$a para o *anco
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9 Uivro
Cai3a
%ia C;di)o da :ransao 2HC@
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 82 de .&
%eri>ique o livro onde vai ser lanado o valorF e enre com a ransao con4il.
Jnsira o monane RC ou PS/.
Jnsira o desinario do
reci4oF e o ,is;rico.
Jnsira a diviso.
Clique aqui.
Clique em para lanar odas as enradas.
Clique aqui para mudar de livro.
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 83 de .&
8arque o documeno e clique
aqui para ver a sAnese do
documeno criado.
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15.8. Estorno de :oc&mento do Li#ro Cai$a
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9
Uivro Cai3a
%ia C;di)o da :ransao 2HC@
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
(ermie reali#ar o esorno de um documeno que en,a sido lanado indevidamene
!lima mudana em: "uali#ado por: $laine
%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 84 de .&
8arque o doc que deseGa esornarF clique no 4oo para esornar
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8B de .&
Clique sim para con>irmar o esorno
24 para ver o mac,Lcode dos
moivos de esorno.
Clique em para esornar
Selecione o documeno e clique em para ver sAnese de esorno.
Saus do documeno
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15.5. Criao de Transao para Li#ro Cai$a
Passos do Procedimento
"cesso 7 ransao:
%ia 8enus Cona4ilidade 9 Cona4ilidade 2inanceira 9 Hancos 9 SaAdas 9
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%ia C;di)o da :ransao 2HC@
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$3isem vrias ransa5es cadasradas para que seGam reali#ados os lanamenos do livro cai3aF
por1mF caso ,aGa a necessidade de enrar com um documeno cuGa ransao ainda no e3iseF 1
possAvel aqui >a#er o cadasro da mesma.
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 86 de .&
Si)a ese camin,o: $3ras 9 8odi>icar ransa. Con4il.
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()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8* de .&
Clique em para criar uma enrada nova ou marque uma enrada G e3isene e clique em para >a#er
com c;pia.
$nre com a empresa.
Jnsira a cae)oria da ransao.
24 para ver os ipos de acordo com a ransao
Jnsira a cona con4il e
o nome da ransao.
Clique ener e em se)uida )ravar.
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1?. Relatrios do -i$ro Caixa
1>.1. E$ibio de Lista dos :oc&mentos por !er?odo
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/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$3i4e uma relao de documenos criados das ransa5es do cai3a
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2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 88 de .&
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Nome do arquivo: 242382488.doc Soluo / Release: R/3 / 4.6C
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc 8. de .&
Na pr;pria ela de lanameno si)a o camin,o: $3ras 9 Jmprimir dirio
%eGa a lisa dos documenos e o saus dos mesmos.
I4serve o
saldo inicial.
I4serve o
saldo >inal.
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1>.2. !osio Anal?tica do 9aldo do Cai$a
Passos do Procedimento
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de Jn>orma5es 9 Jmprimir Gornal de cai3a
%ia C;di)o da :ransao S-"UR-8*'&23'.
/escrio 0en1rica do (rocedimeno
$3i4e uma relao de documenos criados das ransa5es do cai3a
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%erso: &.'
()ina:
2*/'8/&4 /var/+++/apps/conversion/mp/scrac,-4/242382488.doc .' de .&
Clique em para c,amar a variane.
Jnsira o inervalo de daa
para pesquisa.
Jnsira a cona re>. ao livro de
cada diviso ou dei3e 4ranco
para ver odas.
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Clique aqui para selecionar esa
variane.

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