Cedente

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Nosso nmero
Agncia/Cdigo cedente
Instrues: (Texto de Responsabilidade do Cedente)
(-) Outras dedues
(+) Mora/Multa
(+) Outros acrscimos
(-) Desconto/Abatimento
(=) Valor do documento
(=) Valor cobrado
Nmero do documento Esp. Docum. Aceite Data processamento
Espcie Quantidade Valor
Autenticao mecnica/FICHA DE COMPENSAO
R$
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N
Cedente
(=) Valor do documento
Valor cobrado
Autenticao mecnica
Vencimento
Carteira
03399.57169 84507.000002 06117.901022 7 60030000010821
15/03/2014
3310-3/5716845
0700000061179
108,21 108,21
6117
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO LUCAS
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER BANESPA - GC
CSR
033 -7
RESIDENCIAL SAO LUCAS
07/03/2014 07/03/2014
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO LUCAS
108,21
APS, SOMENTE NA GARANTE + JUROS, CORREO E HONORRIOS DE COBRANA
DE SEG. A SEXTA DAS 8.30 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 18:00.
Referncia
2014/03
Nosso nmero
Agncia/Cdigo cedente
15/03/2014
3310-3/5716845
Nmero do documento
6117
GARANTE DO VALE -
RUA EUCLIDES
MIRAGAIA, N 700
SALA 21 - ED.SKY
ESPAO
EMPRESARIAL.TEL.(12)
6512 HORRIO: 8H30
AS 12H00 E DAS
13H00 AS 18H00 DE
SEGUNDA A SEXTA-
FEIRA. SABADO: 9H00
AO 12H00.
NO RECEBEMOS TAXA
ATUAL EM NOSSO
ESCRITRIO.
6242
SACADO: MARCIA BARROS DA SILVA - RESIDENCIAL SAO LUCAS - AP 24
AV SAO CRISTOVAO, n526 SAO JUDAS TADEU - CEP 12.228-260 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
SACADOR/AVALISTA: RESIDENCIAL SAO LUCAS
ID: 6242
2014/03 Referncia
CODIGO DE BAIXA
RC
APS VCTO MULTA DE 2%. O SANTANDER RECEBER AT O DIA 22/03/2014.
Sacado MARCIA BARROS DA SILVA - RESIDENCIAL SAO LUCAS - AP 24 - AV SAO
CRISTOVAO, n526 SAO JUDAS TADEU - CEP 12.228-260 - SAO JOSE DOS
CAMPOS - SP
Apartamento 24 ID:
*** DETALHAMENTO DA FATURA ***
Rateio das despesas do ms 03/2014 com vencimento em
15/03/2014
TAXA DE CONDOMINIO - 108,21
0700000061179
RECIBO DO SACADO
BALANCETE MENSAL MARO DE 2014
SERVIOS
FUNCIONRIA 200,00
DESPESAS BANCRIAS 49,50
CONSUMO
GUA 454,50
GS 173,00
ENERGIA 111,65
MANUTENO
TROCA MANGUEIRA DO GS 70,00
MANUTENO JARDEL 03/04 75,00
LAMPADAS DE EMERGENCIA 91,28
MANUTENO DO TELHADO 02/02 152,00
MATERIAL DE LIMPEZA 30,00
TOTAL 1.406,93
FUNDO DE RESERVA 10% 140,69
ASSESSORIA PARA COBRANA ADM. 4% 64,48
TOTAL GERAL 1.612,10
*** FIM ***
Vencimento