SUMAS

10
12
26
33
39
40
41
42
45
50
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
79
90
94
96

DEBE
624330.15
528111.31
444521.84
35677
86060.92
15398.75
459981.57
87002
3065
379890.84
379890.84
19065.75
0.5
1959.81
391
9167.37
3568
379890.81

HABER
588651.03
528111.31
379890.84
11057
84226.37
15398.75
459981.57
93002
90321

SALDOS
DEUDOR
35679.12

ACREEDOR

CARGO

ABONO

64631
35677

ACTIVO
35679.12

11057

PASIVO

GANANCIA

PERDIDA

11057

6000
90321

6000
90321
3065

379890.84

379890.84
379890.81
19065.75
0.5
1959.81
391
9167.37
3568

379890.81
19065.75
0.5
1959.81
391
9167.37
3568
379890.81

391

379890.81
447551.94
379890.81
413652.24

379890.81
24594.06
9167.37
1348472.99

PERDIDA

RESULTADO POR
FUNCIN

1834.55

3065
379890.84

3871625.70

RESULTADO POR
NATURALEZA

INVENTARIO

64631
35677

1834.55

447551.94
379890.81
413652.24
379890.81
24594.06
9167.37
3871625.70

TRANSFERENCIA

1348472.99

379890.84
447551.94
379890.81

413652.24

793543.05

379890.81
24594.06
9167.37
793543.05 140886.67
140886.67

107378
33508.67
140886.67

793934.08
33508.67
827442.75

827442.75
827442.75

379890.81
24594.06
9167.37
793934.08
33508.67
827442.75

61
71

379890.81
379890.81

79
90
94
96

413652.24

70
60
62
64
65
66
67
68
89

447551.94

89
59

33508.67

39
40
45
50
59
10
26
33

379890.81
24594.06
9167.37

379890.84
19065.75
0.5
1959.81
391
9167.37
3568
33508.67

33508.67
ACTIVO Y PASIVO
11057
1834.55
6000
90321
30443.67

137821.67

35679.12
64631
35677
137821.67

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO
39
11057
10
35679.12
40
1834.55
26
64631
45
6000
TOTAL
100310.12
TOTAL
15222.45
ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
33
35677
50
90321
33
35677
59
30443.67
TOTAL
120764.67
TOTAL
135987.12
TOTAL
135987.12
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR FUNCIN
POR NATURALEZA
70
447551.94
70
447551.94
69
379890.81
71
379890.81
UTI. BRUTA
67661.13
TOTAL PROD
67661.13
90
379890.84
94
24594.06
60
379890.84
96
9167.37
-312229.71
66
391
62
19065.75
64
0.5
UTIL. OPER
-346382.14
-331295.96
65
1959.81
66
391
hay perdida por eso no se reparte
-333646.77
participacion ni utilidades ni I. R
67
9167.37
68
3568
LE RESTO POR QUE HUBO
-346382.14
UNA PERIDA LA VEZ
PASADA

ULTADO POR
FUNCIN
GANANCIA

447551.94
379890.81

827442.75
827442.75

SUMAS
10
12
20
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
63
64
66
67
69
70
79
94
95

DEBE
43572.15
35126.68
67394.21
28149
14117.47
26487.68
200
1389
2371
4584.21

SALDOS

HABER
40243.15
35126.68
23845
28149
7678.51

DEUDOR
3329

ACREEDOR

CARGO

ABONO

43549.21
28149
28149
6438.96

26487.68
200
1389
24109
29774

24109
27403
4584.21
4584.21

4584.21
2200
30
1394
545
23845

23845

2200
30
1394
545
23845

255574.40

23845
29819.17
4169

29819.17
4169
2545
1624
255574.40

TRANSFERENCIA

2545
1624
118233.38

4169

118233.38

28014

2545
1624
28014

ESTADO DE SITUACION FINA

61
69

23845
23845

79
94
96

4169

70
60
63
64
66
67
89

29819.17

2545
1624

4584.21
2200
30
1394
545
1805.17

ACTIVO
10
26
TOTAL
ACTIVO NO CORRIENTE
33
33
TOTAL

75027.21
ESTADO DE RESULTADO INT
POR FUNCIN
70
29819.17
69
23845
UTI. BRUTA
5974.17

89
59

39
40
45
50

1805.17

90
94
96
66

1805.17
ACTIVO Y PASIVO
28149
1834.55

UTIL. OPER

23845
2545
1624
0
-22039.83

0
24109
LE RESTO
POR QUE
HUBO UNA
PERIDA LA
VEZ PASADA

59
1805.17
10
26
33
54063.17

3329
43549.21
28149
76861.76

hay perdida por eso no se reparte

participacion ni utilidades ni I. R

RESULTADO POR
NATURALEZA

INVENTARIO
ACTIVO
3329

PASIVO

PERDIDA

GANANCIA

RESULTADO POR
FUNCIN
PERDIDA

GANANCIA

43549.21
28149
28149
6438.96

24109
27403
4584.21
19260.79
2200
30
1394
545
23845
29819.17

81466.17
81466.17

79661
1805.17
81466.17

28014
1805.17
29819.17

29819.17
29819.17

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
39
28149
3329
40
1834.55
43549.21
45
0
46878.21
TOTAL
26314.45
PATRIMONIO NETO
28149
50
24109
28149
59
1805.17
TOTAL
25914.17
TOTAL
52228.62
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR NATURALEZA
70
29819.17
71
23845
TOTAL PROD
5974.17

29819.17
2545
1624
28014
1805.17
29819.17

29819.17
29819.17

por eso no se reparte

n ni utilidades ni I. R

60
62
64
65
66

4584.21
1389.96
2200
30
-840.04
#REF!
1394

#REF!
67
68

545
#REF!
#REF!

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

JERCICIO O
PERIODO

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN

Ventas Netas
Otros ingresos
Total de Ingresos Brutos

Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Gastos
Utilidad Operativa
Otros Ingresos ( Gastos )

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones

Impuesto a la Renta y Partidas extraordinarias

Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario
Resultado del Ejercicio

EJERCICIO
O
PERIODO

TOTAL RESULTADO INTEGRAL

ERCICIO
O
PERIODO

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZA

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN

Ventas Netas de Productos

Produccin Almacenada o Desalmacenada
Total Produccin
Consumo:
Compras
Compra de materia prima y auxiliares
Compra de suministros diversos
( + - ) VARIACIN DE:
Materia prima y auxiliares
Servicios prestados por terceros
Valor Agregado

Cargas de Personal
Gastos de Tributos

Excedente (o insuficiencia) Bruto de Explotacin

Otros gastos de gestin

Estimaciones y provisin del ejercicio
Otros ingresos de gestin

Resultado de Explotacin

Perdida por medicin de activo inmovilizado

Ingresos Financieros
Otros ingresos de gestin
Gastos Financieros
Resultado antes de Participaciones e Impuestos
Distribucin Legal de la Renta ( 10% )
Impuesto a la Renta ( 30% )

Resultado del Ejercicio

EJERCICIO
O
PERIODO

SUMAS
CD

DEBE

HABER

SALDOS
DEUDOR

ACREEDOR

TRANSFERENCIA
CARGO

ABONO

INVENTARIO
ACTIVO

PASIVO

RESULTADO POR
NATURALEZA
PERDIDA

GANANCIA

RESULTADO POR
FUNCIN
PERDIDA

GANANCIA

SUMAS
CD

DEBE

HABER

SALDOS
DEUDOR

ACREEDOR

TRANSFERENCIA
CARGO

ABONO

INVENTARIO
ACTIVO

PASIVO

RESULTADO POR
NATURALEZA
PERDIDA

GANANCIA

RESULTADO POR
FUNCIN
PERDIDA

GANANCIA