Este documento describe el proceso de imputación de gastos a obras en curso y la posterior liquidación de los activos obra en curso a activos definitivos. El proceso incluye la creación de órdenes de compra para obras, la imputación de facturas a estas órdenes, la liquidación de las órdenes a los activos obra en curso correspondientes, y finalmente la liquidación de los activos obra en curso a los activos fijos definitivos una vez finalizada la obra.
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MANUAL IMPUTACION DE OBRAS EN CURSO Y LIQUIDACION A ACTIVOS DEFINITIVOS.docx
Este documento describe el proceso de imputación de gastos a obras en curso y la posterior liquidación de los activos obra en curso a activos definitivos. El proceso incluye la creación de órdenes de compra para obras, la imputación de facturas a estas órdenes, la liquidación de las órdenes a los activos obra en curso correspondientes, y finalmente la liquidación de los activos obra en curso a los activos fijos definitivos una vez finalizada la obra.
Este documento describe el proceso de imputación de gastos a obras en curso y la posterior liquidación de los activos obra en curso a activos definitivos. El proceso incluye la creación de órdenes de compra para obras, la imputación de facturas a estas órdenes, la liquidación de las órdenes a los activos obra en curso correspondientes, y finalmente la liquidación de los activos obra en curso a los activos fijos definitivos una vez finalizada la obra.
DEFINITIVOS Contenido IMPUTACION DE OBRAS EN CURSO .................................................................................................... 2 RESUMEN FLUJO DE PROCESO ........................................................................................................ 2 PROCESO ......................................................................................................................................... 3 LIQUIDACIN DE LA ORDEN ................................................................................................................ 8 ANALISIS DE LOS ACTIVOS OBRA EN CURSO ..................................................................................... 11 LIQUIDACIN DE ACTIVOS OBRA EN CURSO A ACTIVOS DEFINITIVOS ............................................. 13 Norma de liquidacin de los activos obra en curso ...................................................................... 13
IMPUTACION DE OBRAS EN CURSO RESUMEN FLUJO DE PROCESO El proceso es como sigue: a. Crear Maestro Obra en Curso b. Crear maestro Orden de CO c. Recibir factura de obra en curso d. hacer orden de compra del tipo F (Orden) NOTA, es importante sealar que al hacer una orden de compra, se revise el maestro de la cuenta de gasto a usar a travs de la transaccin KA03 (maestro clase de costo). Esta cuenta debe ser del tipo 01- Costes primarios/ingresos que reducen los ingresos
e. Ingresar la factura f. Liquidar la Orden al activo obra en curso correspondiente
PROCESO 1. Partimos de la base que la obra en curso est creada en el sistema. Para nuestro ejemplo utilizaremos 2 activos creados en mandante DEV140
2. Para darles valor se debi haber creado un objeto llamado orden de CO (del tipo inversin)
3. La imputacin para alimentar una obra de manera simple es a travs de la transaccin FB60, llenando los campos de manera normal. La diferencia est en la cuenta de gasto (en vez de imputar un CECO, indicamos la orden de CO donde debe quedar registrado el gasto. (circulo rojo)
Visualizacion del documento
4. Norma de liquidacin para la orden Ingresamos a transaccin Ko02 con el nmero de la orden
Visualizaremos la siguiente pantalla donde presionaremos el botn
Veremos la siguiente pantalla donde ingresaremos el destino de los montos ingresados en la orden (paso anterior)
En este caso distribuiremos los montos en 2 activos obra en curso Para finalizar presionamos el botn y luego
LIQUIDACIN DE LA ORDEN NOTA: Este proceso se considera un proceso de cierre (es decir se recomienda ejecutar una vez al mes, luego que se han finalizado las imputaciones de documentos de compra) Ingresamos a la transaccin KO88 y veremos la siguiente pantalla
NOTA: Si presionamos sobre NORMA DE LIQUIDACION veremos hacia donde irn a parar los montos de la orden NOTA: El check EJEC.TEST debe estar marcado en el primer intento para verificar que los montos llegen de la manera correcta al receptor Presionamos sobre el botn para ejecutar el proceso y nos llevar a la siguiente pantalla
Luego presionamos el botn , donde veremos el resumen de la operacin. Emisor, receptores y montos recibidos. Adicionalmente veremos los botones: - EMISOR que nos permitir ver donde fue la imputacin original. - RECEPTOR que nos permitir ver donde cay el traspaso.
Volvemos a la pantalla inicial y quitaremos el check lo que implicar que esta vez se ejecutar el proceso en modo real. Veremos nuevamente la pantalla anterior
ANALISIS DE LOS ACTIVOS OBRA EN CURSO Entramos a la transaccin AW01 para verificar los montos y la fecha de alta
Si comparamos con la liquidacin de la orden
LIQUIDACIN DE ACTIVOS OBRA EN CURSO A ACTIVOS DEFINITIVOS Norma de liquidacin de los activos obra en curso
1. Ingresamos a la transaccin
2. Veremos la siguiente pantalla.
NOTA: es importante que en esta pantalla el campo AREA ADICIONAL quede VACO. Si no generar el siguiente error:
3. Presionaremos sobre el botn , el cual nos llevar a la siguiente pantalla. Deberemos seleccionar la lnea presionando donde indica el circulo rojo y luego el botn
4. Nos llevar a la siguiente pantalla. NOTA: Previamente debimos haber creado un activo definitivo. Para nuestro ejemplo el activo es 11000002. Debemos preocuparnos de llenar los 3 primeros campos (Tipo, Receptor y %)
Una vez llenado los datos presionamos el botn 5. Verificamos el que campo STATUS haya cambiado de color y guardamos con el botn
Se generar el siguiente mensaje
6. Repetimos el proceso para el activo fijo 40000000, asignndolo tambin al activo definitivo 11000002 Liquidacin de los activos 1. Entramos a la transaccin
2. Veremos la siguiente pantalla. Donde es importante llenar los datos en los crculos rojos. Finalizamos presionando sobre
3. Veremos la siguiente pantalla. Los datos en rojo son: Activo de origen, Activo de destino e Importe de liquidacion
4. Presionamos el botn y visualizaremos la siguiente pantalla informativa de los valores por area de valoracin.
5. La contabilizacin la podremos ver presionando el botn .
6. Una vez verificado, volvemos al inicio de la transaccin y quitamos el check y presionamos . Aparecer el siguiente mensaje
7. Repetimos el proceso para el segundo activo
8. Revisamos el activo definitivo y vemos los montos en el valor de adquisicin