EXTRACTO BANCARIO MES DE:SETIEMBRE-2014

EL BUEN VENDEDOR SAC

RUC:20453668982
SCOTIABANK

FECHA

NUMERO
OPERACIN

CONCEPTO

9/1/2014

SALDO INICIAL

9/2/2014 DP

PAGO DE SALDO PENDIENTE LOS SOCIOS

9/5/2014 CH/101

PAGO PROVEEDOR F/001-4020

CTA. CTE N :
MONEDA :
MOVIMIENTOS
CARGOS
ABONOS

8,352.00
15,634.00

9/14/2014 DP

DEPOSITO EN EFECTIVO

9,870.00

9/20/2014 N/A

DEPOSITO SUSPIRO ROMANTICO SRL

3,634.00

9/25/2014 CH/102

APERTURA DE CAJA

9/28/2014 CH/103

PAGO REMUNERACIONES

3,850.00
10,278.00

SALDO FINAL
TOTALES

29,762.00

21,856.00

14

722460
NUEVOS SOLES
SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
10,500.00
18,852.00
3,218.00
13,088.00
16,722.00
12,872.00
2,594.00
2,594.00
18,406.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERODO:
RUC:

NMERO
CORREL
ATIVO
DEL
REGISTR
FECHA DE
O O
CDIGO
NICO
LA
DE LA
OPERACIN
OPERACI
N

OPERACIONES BANCARIAS

MEDIO
DE PAGO

(TABLA
1)

DESCRIPCIN DE

LA OPERACIN

ALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS

APELLIDOS Y NOMBRES,

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA,

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE

CDIGO
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN

RIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIN

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

0.00

ACREEDOR

0.00

0.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:

NMERO
CORRELATI
VO

FECHA

DEL
ASIENTO

DE LA

O
CDIGO
NICO
DE LA
OPERACI
N
1

OPERACI
N

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIN

DESCRIPCIN DE

CDIGO
NMER
DEL LIBRO
O

LA OPERACIN

O
REGISTRO

(TABLA 8)
9/30/2013

9/30/2013

POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE

DEL LIBRO BANCOS

POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS

1
DEL LIBRO BANCOS

CORRE
LATIVO

EFERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO DEL
SUB TOTALES

DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

SUSTENTATORIO

..X.

TOTALES

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

PRIMER METODO.EXTRACTO BANCARIO

CONCILIACION BANCARIA - SETIEMBRE-14

Saldo segn extracto bancario

(-)

Cheques girados pendientes de cobro

(+)

Entregas no Consideradas por el Banco

0.00

(-)

Notas de Abonos no consideradas en el

Libro Bancos de la empresa.

0.00

(+)

Notas de Cargo no consideradas en el

Libro Bancos de la empresa.

0.00

SALDO IGUAL A LIBRO BANCOS

0.00

SEGUNDO METODO.LIBRO BANCOS

CONCILIACION BANCARIA - SETIEMBRE-14

Saldo segn Libro Bancos

0.00

(+)

Cheques girados pendientes de cobro

0.00

(-)

Entregas no Consideradas por el Banco

0.00

(+)

Notas de Abonos no consideradas en el

Libro Bancos de la empresa.

0.00

(-)

Notas de Cargo no consideradas en el

Libro Bancos de la empresa.

0.00

SALDO IGUAL A EXTRACTO BANCARIO

0.00

-2,594.00

TABLA 1: RELACIN DE MEDIOS DE PAGO

DESCRIPCIN

CDIGO
1

DEPSITOS EN CUENTAS

GIROS

TRANSFERENCIAS DE FONDOS

RDENES DE PAGO

TARJETAS DE DBITO EXPEDIDAS EN EL PAS

TARJETAS DE CRDITO EXPEDIDAS EN EL PAS

CHEQUES

10
12
13

MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR

TARJETAS DE CRDITO EMITIDA EN EL PAS O EN EL EXTERIOR POR UNA EMPRESA
NO PERTENECI-ENTE AL SISTEMA FINANCIERO
TARJETAS DE CRDITO EMITIDAS EN EL EXTERIOR POR EMPRESAS BANCARIAS O
FINANCIERAS NO DOMICILIADAS