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Implementacin SAP
Capacitacin
Mdulo FI-AA
ACTIVOS FIJOS
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RESULTADO ..................................................................................................................................... 52
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MANUAL DE USUARIO
Gestin Financiera
Activos Fijos
Cdigo de Transaccin
AS01
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Activo Fijo
Crear
Activo Fijo
Nombre de campo
Descripcin
Sociedad
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Nombre de campo
Descripcin
Una vez ingresados todos los datos requeridos pulsar Datos Maestros o presionar Enter
para ingresar a la siguiente pantalla.
A continuacin se acceder a una pantalla en la cual hay que completar las siguientes
Solapas:
Solapa General
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Descripcin
Incluir AF en Lista
de Inventario
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Descripcin
(b) Divisin
Centro de Costo
Matrcula
Vehculo
Solapa Valoracin
rea de Valoracin: No siempre es necesario ingresar estos datos ya que esto depende
de la clase de activos fijos porque hay algunas clases que tienen distintos perodos de
Vida til de los bienes, esto siempre dentro de una misma clase. Los trae el sistema
cuando el usuario elige la clase de inmovilizado (pantalla inicial).
Las reas de valoracin gestionan la valuacin del bien en base a distintos criterios y en
forma simultnea. De esta forma es posible obtener el valor de un activo fijo a una fecha
determinada pero considerando distintos criterios de valoracin. Para la implementacin
actual se deben definir las reas de valoracin que se van a gestionar.
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Gestin Financiera
Activos Fijos
Activo Fijo
Cdigo de Transaccin
AS02
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Modificar
Activo Fijo
Descripcin
En este campo se deber asentar el nmero de inmovilizado que
se desea modificar.
Subnmero
Sociedad
Al presionar Enter, se accede a las diferentes pantallas que forman parte del registro
maestro del inmovilizado.
Accediendo a las distintas solapas es posible trasladarse dentro de las distintas pginas
del maestro, para poder modificar los datos que sean necesarios.
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Gestin Financiera
Activos Fijos
Activo Fijo
Visualizar
Activo Fijo
Cdigo de Transaccin
AS03
Descripcin
En este campo se deber asentar el nmero de inmovilizado que
se desea visualizar.
Subnmero
Sociedad
Una vez ingresados estos datos, al presionar Enter, se acceder a las diferentes
pantallas que conforman el registro maestro del bien.
Luego a travs de las solapas es posible trasladarse dentro de las distintas pginas del
maestro para visualizar los datos que se necesiten.
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Gestin Financiera
Activos Fijos
Activo Fijo
Bloquear
Activo Fijo
Cdigo de Transaccin
AS05
Descripcin
Nmero de inmovilizado que se desea bloquear.
En caso de querer bloquear un subnmero de un inmovilizado, se
deber detallar en este campo el cdigo del mismo.
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Campo
Sociedad
Descripcin
Compaa donde haya sido creado el bien.
Se visualizan aqu los datos bsicos del bien, y dentro del rea Bloqueo de altas se
deber optar entre las siguientes dos opciones:
Ning.: Al ubicar el tilde sobre esta alternativa, el activo fijo permanecer desbloqueado.
Bloqueo para altas: Seleccionando esta opcin se bloquear cualquier alta que se
desee realizar sobre este bien.
Una vez seleccionada la opcin deseada, solo al presionar el botn de Grabar, surtir
efecto la modificacin realizada.
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Gestin Financiera
Activos Fijos
Activo Fijo
Borrar
Activo Fijo
Cdigo de Transaccin
AS06
Descripcin
Nmero de inmovilizado que se desea borrar.
Subnmero
Sociedad
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Al presionar Enter se accede a una pantalla con el detalle del inmovilizado seleccionado:
No borrar AF: Si se selecciona esta alternativa, el bien de uso no ser borrado del
sistema.
Borrar fsicamente activo fijo: Al optar por esta opcin el sistema borrar el registro
maestro del bien.
Finalmente, presionando sobre el botn de Grabar, se proceder a borrar el dato maestro
del bien.
Si el Activo Fijo tuviese valores al intentar borrarlo aparecera la siguiente mensaje de
error.
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2.
Un alta por compra es una operacin que resulta del alta de un activo fijo de un
interlocutor comercial (a diferencia de un alta procedente de la fabricacin propia). Se
puede contabilizar el alta de un activo fijo de varias formas diferentes y por medio de
diferentes componentes del Sistema R/3:
Para realizar altas de activos fijos primeramente se deber crear los datos maestros del
activo fijo, tal como fue descripto anteriormente.
Gestin Financiera
Activos Fijos
Acreedor
Cdigo de Transaccin
F-90
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Contabilizacin
Alta
Compra
Contra
Descripcin
Ingresar la fecha del comprobante que respalde el alta del activo.
Clase de Doc.
Sociedad
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Campo
Descripcin
(h) Fecha de
Contabiliz
acin
(i) Perodo
Moneda
(j) Referencia
(k) Texto de
Cab. De
document
o
(l) Clave de
Contabiliz
acin
(m) Cuenta
(n) Clave de
Movimient
o
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Campo
(o) Importe
Descripcin
Importe que figura en el comprobante
Fecha Base
Asignacin
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Campo
Descripcin
(p) Texto
(q) Perdi
Moneda
(r) Referencia
(s) Clave de
Contabiliz
acin
(t) Cuenta
(u) Clave de
Movimient
o
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Se puede modificiar la base de retencin para cada caso o modificar la retencin, luego
presionamos
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Gestin de Materiales
Compras
Pedidos
Crear
Proveedor
suministrador conocido
Cdigo de Transaccin
ME21N
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Centro
Nombre de campo
Descripcin
Proveedor
Textos
Direccin
Domicilio del Proveedor. Viene por default del dato maestro del
proveedor.
Datos
Organizacionales
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Nombre de campo
Descripcin
Descripcin
A.
Tipo de Posicin
Texto Breve
Cantidad
Fecha de entrega
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Nombre de campo
Centro
Descripcin
Detalle Posicin
Nombre de campo
Descripcin
Datos de Material
Factura
Condiciones
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Nombre de campo
Imputacin
Descripcin
Se accede a la pantalla donde se debern ingresar los datos del Activo Fijo a adquirir.
Est pantalla es el nexo con la transaccin AS01 del mdulo AA. Al ingresar en el botn
Otros Datos, traer las distintas solapas de la transaccin precedentemente mencionada.
Una vez ingresados todos los datos, verificar el Pedido creado haciendo clic sobre el
botn
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Click en
3.
Ya sea por razones de fuerza mayor o por una venta, en ciertas circunstancias es
necesario registrar la baja de un bien creado dentro de SAP antes de llegar al fin de su
vida til. Para ello el sistema ofrece una variada gama de alternativas que consideran los
distintos impactos que una baja puede generar sobre la contabilidad de la compaa.
Dentro de SAP pueden realizarse tanto bajas por el valor total como tambin por una
porcin determinada del valor del bien. En caso de generarse bajas totales, el sistema no
slo afectar la contabilidad sino tambin que bloquear el dato maestro del bien para
futuras contabilizaciones.
Por otro lado, la baja puede generar un ingreso para la compaa o bien un gasto o
inclusive puede tener un efecto nulo sobre el estado de resultados.
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Libro Mayor
Contabilizacin
Descripcin
Compaa donde haya sido creado el bien (Propuesto por el
Sistema)
Nmero de inmovilizado que se desea dar de baja.
Subnmero
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Fecha de
Referencia
Mes de contabilizacin.
Texto
(Simular):
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Descripcin
Importe
Contabilizacin
Referencia
Por ltimo, se deber realizar el mismo procedimiento que cuando se realiza una Baja
Completa,
Grabar.
Gestin Financiera
Baja venta sin deudor
Activos Fijos
Cdigo de Transaccin
ABAON
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Contabilizacin
Baja
Descripcin
Compaa donde haya sido creado el bien (Propuesto por el
Sistema)
Nmero de inmovilizado que se desea dar de baja.
Subnmero
Fecha de
Documento
Fecha de
Contabilizacin
Fecha de
Referencia
Mes de contabilizacin.
Texto
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Campo
Descripcin
realizar, u otras consideraciones que considere el usuario.
Datos para
Ingresos
Simular.
Grabar.
Nota: La Baja Parcial con Ingresos, se deber ingresar en la Solapa Datos Baja
Parcial, de la misma forma que Baja sin Ingresos
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Men de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente men de acceso:
Ejemplo: Finanzas
Gestin Financiera
Activos Fijos
Contabilizacin
Cdigo de Transaccin
F=92
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Baja
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Click en
Y por ultimo simulamos
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4.
Ejecucin de Amortizaciones
Gestin Financiera
Activos Fijos
Ejecutar
Cdigo de Transaccin
AFAB
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Operaciones Peridicas
Ejecucin
Descripcin
(y) Sociedad
Moneda
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Campo
Descripcin
(z) Perodo
Contable
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Ejecucin Test: Fijando este indicador el programa ser lanzado en modo test. De esta
forma, el sistema no efectuar modificacin alguna en la base de datos o en el archivo,
pero s realizar todas las verificaciones necesarias.
N principal de activo fijo: Por medio de este campo es posible acotar los activos fijos a
ser tratados por el programa de amortizaciones. Se deber indicar aqu el cdigo de
activo fijo a tratar. Esta opcin es vlida nicamente para la ejecucin del programa con
los motivos reejecucin o no planificada.
Subnmero de activo fijo: Junto al campo anterior, se puede identificar un bien en
particular con el cdigo de subnmero que le corresponda.
Si bien este programa puede ser ejecutado en forma real nicamente a travs de un
proceso de fondo; es posible obtener para las corridas de amortizaciones normales y no
planificadas una previsualizacin de los resultados que sern generados por el programa.
Para ello, una vez ingresados todos los parmetros de esta pantalla, se deber activar el
tilde Ejecucin Test y pulsar sobre el botn de ejecucin
en modo test se accede a la siguiente pantalla:
Click en
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. Al ejecutarse el programa
Una vez que se hayan controlado los resultados del reporte en modo test, deber
volverse a ejecutar el mismo pero esta vez en forma real. Para ello desde la pantalla de
seleccin se deber presionar F9 o bien acceder por el men al siguiente punto:
Programa > Ejecutar proceso de fondo.
De esta forma el sistema generar un Job de fondo, el cual podr ser controlado
accediendo: Sistema > Servicios > Jobs > Resumen de Jobs (Transaccin SM37)
5.
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Gestin Financiera
Activos Fijos
Operaciones Peridicas
Cambio de
ejercicio
Cdigo de Transaccin
AJRW
Campos a ingresar:
Campo
(aa)Sociedad
Descripcin
Determinar aqu la Sociedad para la cul se realizar el
cambio de ejercicio.
Ejercicio nuevo
Una vez ingresados todos estos datos, al presionar sobre el botn de Ejecutar
para
correr el reporte en modo test. El mismo se puede correr en modo real nicamente como
proceso de fondo a travs de la opcin del men.
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Click en
Una vez que se hayan controlado los resultados del reporte en modo test, deber
volverse a ejecutar el mismo pero esta vez en forma real. Para ello desde la pantalla de
seleccin se deber presionar F9 o bien acceder por el men al siguiente punto:
Programa > Ejecutar proceso de fondo.
De esta forma el sistema generar un Job de fondo, el cual podr ser controlado
accediendo: Sistema > Servicios > Jobs > Resumen de Jobs (Transaccin SM37)
6.
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Gestin Financiera
Activos Fijos
Operaciones Peridicas
Cierre de ejercicio
Ejecutar
Cdigo de Transaccin
AJAB
Campos a ingresar:
Campo
(cc)Sociedad
Ejercicio a Cerrar
Descripcin
Compaa para la cual se desea llevar a cabo el cierre del
ejercicio fiscal para el mdulo de Activos Fijos.
Debe detallarse aqu el ao que se desee cerrar. Ya no
podr contabilizar ms en este ao, as como tampoco
podrn modificar ms las amortizaciones. Por lo tanto, el
de este ao constituye el punto de partida para
planificacin actual de la amortizacin.
se
se
fin
la
(dd)
Ejecucin Al activarse este tilde es posible correr el cierre de ejercicio
de Test
en forma de prueba para el mdulo de Activos Fijos.
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Una vez que se hayan controlado los resultados del reporte en modo test, deber
volverse a ejecutar el mismo pero esta vez en forma real. Para ello desde la pantalla de
seleccin se deber presionar F9 o bien acceder por el men al siguiente punto:
Programa > Ejecutar proceso de fondo.
De esta forma el sistema generar un Job de fondo, el cual podr ser controlado
accediendo: Sistema > Servicios > Jobs > Resumen de Jobs (Transaccin SM37)
Click en
Click en
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All se identifica para cada una de las sociedades para las cuales se ejecut el reporte, si
el cierre ha sido efectuado con xito, o bien las razones por las cuales no ha podido
concluir el proceso. En la pantalla del ejemplo se visualiza que el cierre no puede ser
llevado a cabo como consecuencia de que no se han ejecutado previamente la totalidad
de las amortizaciones planeadas para el ejercicio.
7.
El programa de ajuste de inflacin debe ejecutarse mes a mes sin saltearse ninguno.
Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin de men o ingresar el cdigo de
transaccin:
Men de Acceso
Para acceder a la Pantalla, utilice el siguiente men de acceso:
Ejemplo: Finanzas
del balance
Gestin Financiera
Contabilizar inflacin
Activos Fijos
Cdigo de Transaccin
J1AI
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Operaciones Peridicas
Revalorizaciones
Click en
En est pantalla, se deber ingresar los siguientes datos:
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Sociedad
Ejercicio
Mes del Ajuste por Inflacin
Para la ejecucin real se debe ir al siguiente men: Programa > Ejecutar proceso de
Fondo
De esta forma el sistema generar un juego de datos de batch-input, el cual deber ser
ejecutado accediendo al tratamiento de procesos de fondo: Sistema > Servicios >
Batch-input > Tratar.
8.
Sistemas de Informacin
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Click en
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9.
Resultado
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