CONSORCIO NKLAC-NK

REPORTE DE CAJA CHICA

FECHA:

12/27/2011
S/.

Fecha

PROVEEDOR

Salida

Detalle

1 15.12.11 Comercial Arenales

Fluorescente circulos

2 21.12.11 Setecsa

Tarjetas navideas

3 24.11.11 Distribuidora Ekama

Vinos y Whisky

4 15.12.11 Bodega Berisso

2,000.00
Saldo

8.00

S/.

1,992.00

20.00

S/.

1,972.00

209.29

S/.

1,762.71

Bocaditos

20.00

S/.

1,742.71

5 02.12.11 Delosi S.A.

Bocaditos

19.90

S/.

1,722.81

6 16.12.11 Comercial J&C Arenales

Tarjetas navideas

5.00

S/.

1,717.81

7 14.12.11 Metro

Tarjetas navideas

7.00

S/.

1,710.81

8 15.12.11 Katavis

1 cuadro de madera

20.00

S/.

1,690.81

9 14.12.11 Katavis

1 cuadro en yute

20.00

S/.

1,670.81

10 14.12.11 HCP Gigantografa

Laminado mate

34.00

S/.

1,636.81

11 14.12.11 Setecsa

tiles de oficna

6.00

S/.

1,630.81

12 02.12.11 Setecsa

tiles de oficna

1.50

S/.

1,629.31

13 13.12.11 El Pacfico

1 espiralado

4.00

S/.

1,625.31

14 14.12.11 Comercial J&C Arenales

tiles de oficna

2.00

S/.

1,623.31

15 14.12.11 Comercial J&C Arenales

tiles de oficna
cotilln
1 bidn de agua
tiles de oficna
consumo
Tarjetas navideas
tiles de oficna
hoja fedrigoni
1 planta y maceta
varios
varios
Bidones de agua
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
Estacionamiento
varios

16 17.12.11 Librera Piatera Kimberly

17 26.12.11 Comercial J&C Arenales
18 22.12.11 Consorcio Multiservicios
19 26.12.11 Delosi S.A.
20 22.12.11 Setecsa
21 21.12.11 Comercial J&C Arenales
22 16.12.11 Insugraf
23 16.12.11 Artesana Patty
24 09.12.11 Planilla de movilidad
25 14.12.11 Planilla de movilidad
26 26.12.11 Real service
27 12.12.11 Playa de estacionamiento
28 01.12.11 Playa de estacionamiento
29 09.12.11 Playa de estacionamiento
30 02.12.11 Playa de estacionamiento
31 14.12.11 Playa de estacionamiento
32 08.12.11 Playa de estacionamiento
33 05.12.11 Playa de estacionamiento
34 26.12.11 Planilla de movilidad

2.00

S/.

1,621.31

158.00

S/.

1,463.31

14.00

S/.

1,449.31

20.00

S/.

1,429.31

29.40

S/.

1,399.91

5.00

S/.

1,394.91

3.50

S/.

1,391.41

4.70

S/.

1,386.71

50.00

S/.

1,336.71

57.00

S/.

1,279.71

5.00

S/.

1,274.71

48.00

S/.

1,226.71

11.50

S/.

1,215.21

5.50

S/.

1,209.71

3.00

S/.

1,206.71

18.00

S/.

1,188.71

16.00

S/.

1,172.71

3.00

S/.

1,169.71

3.00

S/.

1,166.71

14.00

S/.

1,152.71

35

S/.

1,152.71

36

S/.

1,152.71

S/.

Total a ser Desembolsado

847.29

Documentos a reembolsar S/.

Preparado por:
Tirza Zaartu
Administracin

847.29

Importe en efectivo

S/.

1,152.71

TOTAL CAJA CHICA

S/.

2,000.00

Aprobado por:
Oscar Salazar
Administrador