FORMATO LIQUIDACIN DESCUENTO DE REMESA DE EFETOS - PAGAR

Documento

Vencimiento

Nominal

Das

N
comerciales

Importe
descuento

Timbre o
gastos

Comisin

IVA (21 %)

TOTALES
Fecha de liquidacin
Comisin
Nmero mnimo de das

El % se calcula sobre
el importe de la
comisin

Das ao
Tasa de descuento
Divisor fijo Df= (365 x 100) /d

El % se calcula sobre el
Nominal

Lquido a percibir
N comerciales /
Divisor fijo

Valor nominal x los das que van desde la

fecha de descuento hasta el vencimiento
El Divisor fijo es el inverso del multiplicador fijo. Es
decir: Df = 1/Mf como el Mf = d//365 x 100), nos
quedar que :
Df = (365 x 100) / d

El lquido a percibir ser el total del valor nominal menos el total del descuento, menos el total
de gastos, menos el total de comisiones y menos el total de IVA. Es decir:

Lquido = VN - (Total dest + Total gt + Total Comisin + Total IVA)

C.F.G.M. GESTIN ADMINISTRATIVA. Mdulo: Operaciones Auxiliares de Gestin de Tesorera