Professional Documents
Culture Documents
OFICINADETECNOLOGADELAINFORMACIN
DIRECCINDEGESTINTECNOLGICA
INSTRUCTIVODECAJACHICAPARAELAO2009
SIGESP
Noviembre2008
RESUMENGENERALPARACAJACHICA
PASOMDULO
DESCRIPCIN
1.Configuracin
2.ConfiguracinII
3.CajayBancos
ParalaconstitucindelaCajaChica,serealiza PagoDirecto,se
agregadetallecontableconlacuentadeCajaChica.
4.MduloIntegrador
Secontabilizaelchequecreadoanterior
SecontabilizalaSEPcreadaanterior
7.CuentasporPagar
SehacelarecepcindeDocumentosqueCauselaSEPoriginadaen
elpaso1.Seregistrayapruebalasolicituddepago
8.MduloIntegrador
Secontabilizalasolicituddepago.
9.CajayBancos
Sehacelaprogramacindelpagoanteriorysehacelaemisindel
cheque,eldocumentosecodificacomoCACH(CajaChica)
9.MduloIntegrador
Secontabilizaelchequeanterior
10.CajayBancos
11.MduloIntegrador
Secontabilizalanotadecrdito
12.ContabilidadPatrimonial
Seconsultaelmayoranalticocontableparacomprobaryanalizarel
movimientodelacuentacontable
1. CONFIGURACIN
Paso1:INGRESARALMDULODECONFIGURACIN
Paso2:SELECCIONARPESTAA:Configuracin>SolicituddeEjecucinPresupuestaria>Tipo
AFECTACINPRESUPUESTARIADELTIPOCOMPROMISOYSEADELTIPOOTROS
HACERCLICKENELCONODISQUETE()PARAGUARDAR
INMEDIATAMENTEDEBERAPARECERLAIMAGENDECONFIRMACIONDEREGISTRO
INCLUIDO.PRESIONAROK.
2. CONFIGURACINII
Paso1:INGRESARALMDULODECONFIGURACIN
Paso2:SELECCIONARPESTAA:Configuracin>Banco>ConceptosdeMovimiento
SECREANCONCEPTOSDEMOVIMIENTOCONSTITUCINCAJACHICAYREPOSICIN
CAJACHICADETIPOCHEQUE.
HACERCLICKENELCONODISQUETE()PARAGUARDAR
INMEDIATAMENTEDEBERAPARECERLAIMAGENDECONFIRMACIONDEREGISTRO
INCLUIDO.PRESIONAROK.
3. CAJAYBANCOS
Paso1:PARALACONSTITUCINDELACAJACHICASEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
ENELMENPROCESOSSELECCINARCANCELACIONES>PAGODIRECTO
LUEGOINTRODUCIRLOSSIGUIENTESDATOS:
>TIPODEOPERACION:PAGO
>SELECCIONARBANCO
>SELECCIONARCUENTA
>SELECCIONARCONCEPTOCONSTITUCIONDECAJACHICA
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>COLOCARELCONCEPTODELMOVIMIENTO
>SELECCIONARELTIPOBENEFICIARIO
>COLOCARELBENEFICIARIO
> COLOCAR MONTO, SEGUIDAMENTE AGREGAR DETALLE CONTABLE CON
CUENTADETIPOCAJACHICA
>GUARDAR
4. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA EL CHEQUE CREADO EN EL PASO ANTERIOR A TRAVES DE
SISTEMAS>CAJAYBANCOS>MOVIMIENTODEBANCO>CONTABILIZAR
5. SOLICITUDDEEJECUCINPRESUPUESTARIA
Paso1:SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
>SELECCIONARTIPOCAJACHICA
>SELECCIONARUNIDADEJECUTORA
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>SELECCIONARBENEFICIARIO
>AGREGARCONCEPTO
>AGREGARELDETALLEDELCONCEPTO
>GUARDAR
7. CUENTASPORPAGAR
Paso1:ENRECEPCIONDEDOCUMENTOS:
INTRODUCIRLOSSIGUIENTESDATOS:
>TIPODEDOCUMENTO:CAUSA
>SELECCIONARBENEFICIARIO
>COLOCARNRODEDOCUMENTO
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>AGREGARCOMPROMISO
>CERRARASIENTO
>GUARDAR
>SELECCIONARBENEFICIARIO
>AGREGARDETALLEDERECEPCIN
>GUARDAR
FINALMENTEAPROBARLASOLICITUDENELMISMOMEN.
8. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA LA SOLICITUD DEL PAGO EN SISTEMAS > CUENTAS POR
PAGAR>SOLICITUDES>CONTABILIZAR
9. CAJAYBANCOS
EN ESTE MODULO EN EL MENU PROCESO IR A CANCELACIONES >
PROGRAMACINDEPAGOS
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
>HACERCLICKENLAOPCINBENEFICIARIO
>SELECCIONARELBANCO
>SELECCIONARLACUENTA
>HACERCLICKENELBENEFICIARIOCORRESPONDIENTE
>HACERCLICKENAPLICARFECHA
>HACERCLICKENPROCESARPROGRAMACION
>GUARDAR
PARAEMITIRELCHEQUEENELMENUPROCESOIRACANCELACIONES>EMISIONDE
CHEQUES.
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
>HACERCLICKENLAOPCINBENEFICIARIO
>SELECCIONARELBANCO
>SELECCIONARLACUENTA
>HACERCLICKENLASOLICITUDPROGRAMADACORRESPONDIENTE
>GUARDAR
10. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA EL CHEQUE EN SISTEMAS > CAJA Y BANCOS >
MOVIMIENTOSDEBANCO>CONTABILIZAR.
LUEGOSEBUSCAELCHEQUEYSEPROCESA
11. CAJAYBANCOS
ENESTEMDULOENELMENUPROCESOIRAMOVIMIENTODEBANCOS
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
>SELECCIONARELBANCO
>SELECCIONARLACUENTA
>COLOCARELCODIGODELDOCUMENTO(CACHR:CAJACHICAREVERSO)
>SELECCIONARNOTADECRDITOENOPERACIN
>SELECCIONARNOTADECRDITOENCONCEPTO
>COLOCARELCONCEPTODELMOVIMIENTO
>SELECCIONARLAOPCINNINGUNOENTIPODESTINO
>COLOCARELMONTOAREVERSAR
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>AGREGARDETALLECONTABLEYSELECCIONARLACUENTADECAJACHICA
>GUARDAR
12. MDULOINTEGRADOR
SECONTABILIZA LA NOTADECRDITO EN SISTEMAS >CAJAYBANCOS >
MOVIMIENTOSDEBANCO>CONTABILIZAR.
LUEGOSEBUSCALANOTADECREDITOYSEPROCESA
13. CONTABILIDADPATRIMONIAL
EN ESTE MODULO SE BUSCA EL MAYOR ANALTICO CONTABLE PARA
COMPROBARELMOVIMIENTODELACUENTAYELREVERSO.