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MINISTERIODELPODERPOPULARPARALACULTURA

OFICINADETECNOLOGADELAINFORMACIN
DIRECCINDEGESTINTECNOLGICA

INSTRUCTIVODECAJACHICAPARAELAO2009
SIGESP

Noviembre2008

RESUMENGENERALPARACAJACHICA
PASOMDULO

DESCRIPCIN

1.Configuracin

SedefineuntipodeSEP CajaChica detipocompromiso.Enla


pestaa/carpeta
Configuracin>Solicitud de Ejecucin
Presupuestaria>Tipo

2.ConfiguracinII

Se definen conceptos de movimiento Constitucin Caja Chica y


Reposicin Caja Chica de tipo cheque. En la pestaa/carpeta
Configuracin>Banco>ConceptosdeMovimiento

3.CajayBancos

ParalaconstitucindelaCajaChica,serealiza PagoDirecto,se
agregadetallecontableconlacuentadeCajaChica.

4.MduloIntegrador

Secontabilizaelchequecreadoanterior

5. Solicitud de Ejecucin Serealizalasolicitudtipocompromiso(CajaChica),seemiteyse


PresupuestariaSEP
apruebalasolicituddeEjecucinPresupuestariaconelbeneficiario
solicitante
6.MduloIntegrador

SecontabilizalaSEPcreadaanterior

7.CuentasporPagar

SehacelarecepcindeDocumentosqueCauselaSEPoriginadaen
elpaso1.Seregistrayapruebalasolicituddepago

8.MduloIntegrador

Secontabilizalasolicituddepago.

9.CajayBancos

Sehacelaprogramacindelpagoanteriorysehacelaemisindel
cheque,eldocumentosecodificacomoCACH(CajaChica)

9.MduloIntegrador

Secontabilizaelchequeanterior

10.CajayBancos

Serealizaunmovimientobancario NotadeCrdito parahacerel


reversodelaimputacinanteriorutilizandolacuentadeanticipo,el
documentosecodificacomoCACHR(CajaChicaReverso)

11.MduloIntegrador

Secontabilizalanotadecrdito

12.ContabilidadPatrimonial

Seconsultaelmayoranalticocontableparacomprobaryanalizarel
movimientodelacuentacontable

1. CONFIGURACIN
Paso1:INGRESARALMDULODECONFIGURACIN

Paso2:SELECCIONARPESTAA:Configuracin>SolicituddeEjecucinPresupuestaria>Tipo

SE CREA UN NUEVO TIPO DE SEP LLAMADO FODO DE AVANCE QUE TENGA

AFECTACINPRESUPUESTARIADELTIPOCOMPROMISOYSEADELTIPOOTROS
HACERCLICKENELCONODISQUETE()PARAGUARDAR
INMEDIATAMENTEDEBERAPARECERLAIMAGENDECONFIRMACIONDEREGISTRO
INCLUIDO.PRESIONAROK.

2. CONFIGURACINII
Paso1:INGRESARALMDULODECONFIGURACIN

Paso2:SELECCIONARPESTAA:Configuracin>Banco>ConceptosdeMovimiento

SECREANCONCEPTOSDEMOVIMIENTOCONSTITUCINCAJACHICAYREPOSICIN
CAJACHICADETIPOCHEQUE.
HACERCLICKENELCONODISQUETE()PARAGUARDAR
INMEDIATAMENTEDEBERAPARECERLAIMAGENDECONFIRMACIONDEREGISTRO
INCLUIDO.PRESIONAROK.

3. CAJAYBANCOS
Paso1:PARALACONSTITUCINDELACAJACHICASEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
ENELMENPROCESOSSELECCINARCANCELACIONES>PAGODIRECTO
LUEGOINTRODUCIRLOSSIGUIENTESDATOS:
>TIPODEOPERACION:PAGO
>SELECCIONARBANCO
>SELECCIONARCUENTA
>SELECCIONARCONCEPTOCONSTITUCIONDECAJACHICA

>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>COLOCARELCONCEPTODELMOVIMIENTO

>SELECCIONARELTIPOBENEFICIARIO
>COLOCARELBENEFICIARIO
> COLOCAR MONTO, SEGUIDAMENTE AGREGAR DETALLE CONTABLE CON
CUENTADETIPOCAJACHICA
>GUARDAR

4. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA EL CHEQUE CREADO EN EL PASO ANTERIOR A TRAVES DE
SISTEMAS>CAJAYBANCOS>MOVIMIENTODEBANCO>CONTABILIZAR
5. SOLICITUDDEEJECUCINPRESUPUESTARIA
Paso1:SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
>SELECCIONARTIPOCAJACHICA
>SELECCIONARUNIDADEJECUTORA
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>SELECCIONARBENEFICIARIO
>AGREGARCONCEPTO
>AGREGARELDETALLEDELCONCEPTO
>GUARDAR

LUEGO EN EL MISMO MDULO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA, APROBAR LA


SOLICITUD.
6. MDULOINTEGRADOR
SECONTABILIZALASEPANTERIORATRAVESDESISTEMAS>SOLICITUDDE
EJECUCINPRESUPUESTARIA>CONTABILIZAR

7. CUENTASPORPAGAR
Paso1:ENRECEPCIONDEDOCUMENTOS:
INTRODUCIRLOSSIGUIENTESDATOS:
>TIPODEDOCUMENTO:CAUSA
>SELECCIONARBENEFICIARIO
>COLOCARNRODEDOCUMENTO
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>AGREGARCOMPROMISO
>CERRARASIENTO
>GUARDAR

LUEGO APROBAR EL DOCUMENTO EN EL MENU RECEPCIN DE DOCUMENTO >


APROBACION
SEGUIDAMENTEHACERLASOLICITUDDELPAGOENELMENUSOLICITUDDELPAGO
>REGISTRO,ATRAVESDELOSSIGUIENTESPASOS

>SELECCIONARBENEFICIARIO
>AGREGARDETALLEDERECEPCIN
>GUARDAR
FINALMENTEAPROBARLASOLICITUDENELMISMOMEN.
8. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA LA SOLICITUD DEL PAGO EN SISTEMAS > CUENTAS POR
PAGAR>SOLICITUDES>CONTABILIZAR

9. CAJAYBANCOS
EN ESTE MODULO EN EL MENU PROCESO IR A CANCELACIONES >
PROGRAMACINDEPAGOS
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:


>HACERCLICKENLAOPCINBENEFICIARIO
>SELECCIONARELBANCO
>SELECCIONARLACUENTA
>HACERCLICKENELBENEFICIARIOCORRESPONDIENTE
>HACERCLICKENAPLICARFECHA
>HACERCLICKENPROCESARPROGRAMACION
>GUARDAR

PARAEMITIRELCHEQUEENELMENUPROCESOIRACANCELACIONES>EMISIONDE
CHEQUES.
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:

>HACERCLICKENLAOPCINBENEFICIARIO
>SELECCIONARELBANCO
>SELECCIONARLACUENTA
>HACERCLICKENLASOLICITUDPROGRAMADACORRESPONDIENTE
>GUARDAR

10. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA EL CHEQUE EN SISTEMAS > CAJA Y BANCOS >
MOVIMIENTOSDEBANCO>CONTABILIZAR.
LUEGOSEBUSCAELCHEQUEYSEPROCESA
11. CAJAYBANCOS
ENESTEMDULOENELMENUPROCESOIRAMOVIMIENTODEBANCOS
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:

>SELECCIONARELBANCO
>SELECCIONARLACUENTA
>COLOCARELCODIGODELDOCUMENTO(CACHR:CAJACHICAREVERSO)
>SELECCIONARNOTADECRDITOENOPERACIN
>SELECCIONARNOTADECRDITOENCONCEPTO
>COLOCARELCONCEPTODELMOVIMIENTO
>SELECCIONARLAOPCINNINGUNOENTIPODESTINO
>COLOCARELMONTOAREVERSAR
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>AGREGARDETALLECONTABLEYSELECCIONARLACUENTADECAJACHICA
>GUARDAR

12. MDULOINTEGRADOR
SECONTABILIZA LA NOTADECRDITO EN SISTEMAS >CAJAYBANCOS >
MOVIMIENTOSDEBANCO>CONTABILIZAR.
LUEGOSEBUSCALANOTADECREDITOYSEPROCESA
13. CONTABILIDADPATRIMONIAL
EN ESTE MODULO SE BUSCA EL MAYOR ANALTICO CONTABLE PARA
COMPROBARELMOVIMIENTODELACUENTAYELREVERSO.

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