MINISTERIODELPODERPOPULARPARALACULTURA

OFICINADETECNOLOGADELAINFORMACIN
DIRECCINDEGESTINTECNOLGICA

INSTRUCTIVODELFONDODEAVANCEPARAELAO2009
SIGESP

Noviembre2008

RESUMENGENERALPARAELFONDODEAVANCE
PASOMDULO
1.Configuracin

DESCRIPCIN
SedefineuntipodeSEPFondodeAvancedetipocompromiso.En
la pestaa/carpeta Configuracin>Solicitud de Ejecucin
Presupuestaria>Tipo

2. Solicitud de Ejecucin Serealizalasolicitudtipocompromiso(FondodeAvance),seemite

PresupuestariaSEP
y se aprueba la solicitud de Ejecucin Presupuestaria con el
beneficiariosolicitante
3.MduloIntegrador

SecontabilizalaSEP

4.CajayBancos

Serealiza PagoDirecto,seagregadetallecontableconcuentade
FondodeAvance,

5.MduloIntegrador

Secontabilizaelchequecreadoanterior

6.CuentasporPagar

SehacelarecepcindeDocumentosqueCauselaSEPoriginadaen
elpaso1.Seregistrayapruebalasolicituddepago

7.MduloIntegrador

Secontabilizalasolicituddepago.

8.CajayBancos

Sehacelaprogramacindelpagoanteriorysehacelaemisindel
cheque,eldocumentosecodificacomoFA(FondodeAvance)

9.MduloIntegrador

Secontabilizaelchequeanterior

10.CajayBancos

Serealizaunmovimientobancario NotadeCrdito parahacerel

reversodelaimputacinanteriorutilizandolacuentadeanticipo,el
documentosecodificacomoFAR(FondodeAvanceReverso)

11.MduloIntegrador

Secontabilizalanotadecrdito

12.ContabilidadPatrimonial

Seconsultaelmayoranalticocontableparacomprobaryanalizarel
movimientodelacuentacontable

1. CONFIGURACIN
Paso1:INGRESARALMDULODECONFIGURACIN

Paso2:SELECCIONARPESTAA:Configuracin>SolicituddeEjecucinPresupuestaria>Tipo

SE CREA UN NUEVO TIPO DE SEP LLAMADO FONDO DE AVANCE QUE TENGA

AFECTACINPRESUPUESTARIADELTIPOCOMPROMISOYSEADELTIPOOTROS
HACERCLICKENELCONODISQUETE()PARAGUARDARELTIPODESEP.
INMEDIATAMENTEDEBERAPARECERLAIMAGENDECONFIRMACIONDEREGISTRO
INCLUIDO.PRESIONAROK.

Paso3:SELECCIONARPESTAA:Configuracin>Banco>ConceptodeMovimiento

SE CREA UNA OPERACION ASOCIADA COMO NOTA DE CREDITO NUEVO LLAMADO

NOTADECREDITO(DENOESTARCREADADICHAOPERACION).
HACERCLICKENELCONODISQUETE()PARAGUARDARELTIPODESEP.
INMEDIATAMENTEDEBERAPARECERLAIMAGENDECONFIRMACIONDEREGISTRO
INCLUIDO.PRESIONAROK.

2. SOLICITUDDEEJECUCINPRESUPUESTARIA
Paso1:SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
>SELECCIONARTIPO
>SELECCIONARUNIDADEJECUTORA
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>SELECCIONARBENEFICIARIO
>AGREGARCONCEPTO
>AGREGARELDETALLEDELCONCEPTO
>GUARDAR

LUEGO EN EL MISMO MDULO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA, APROBAR LA

SOLICITUD.

3. MDULOINTEGRADOR
SECONTABILIZALASEPANTERIORATRAVESDESISTEMAS>SOLICITUDDE
EJECUCINPRESUPUESTARIA>CONTABILIZAR

4. CAJAYBANCOS
Paso1:SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:
ENELMENPROCESOSSELECCINARCANCELACIONES>PAGODIRECTO
LUEGOINTRODUCIRLOSSIGUIENTESDATOS:
>TIPODEOPERACION:PAGO
>SELECCIONARBANCO
>SELECCIONARCUENTA
>SELECCIONARCONCEPTOCHEQUE

>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>COLOCARELCONCEPTODELMOVIMIENTO
>SELECCIONARELTIPOBENEFICIARIO
>COLOCARELBENEFICIARIO
> COLOCAR MONTO, SEGUIDAMENTE AGREGAR DETALLE CONTABLE CON
CUENTADETIPOFONDODEAVANCE
>GUARDAR

5. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA EL CHEQUE CREADO EN EL PASO ANTERIOR A TRAVES DE
SISTEMAS>CAJAYBANCOS>MOVIMIENTODEBANCO>CONTABILIZAR
6. CUENTASPORPAGAR
Paso1:ENRECEPCIONDEDOCUMENTOS:
INTRODUCIRLOSSIGUIENTESDATOS:
>TIPODEDOCUMENTO:CAUSA
>SELECCIONARBENEFICIARIO
>COLOCARNRODEDOCUMENTO
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>AGREGARCOMPROMISO
>CERRARASIENTO
> DESTILDAR LAS OPCIONES ASOCIADO LIBRO DE COMPRAS E IMPUESTO
MUNICIPAL
>GUARDAR

LUEGO APROBAR EL DOCUMENTO EN EL MENU RECEPCIN DE DOCUMENTO >

APROBACION
SEGUIDAMENTEHACERLASOLICITUDDELPAGOENELMENUSOLICITUDDELPAGO
>REGISTRO,ATRAVESDELOSSIGUIENTESPASOS


>SELECCIONARBENEFICIARIO
>AGREGARDETALLEDERECEPCIN
>GUARDAR

FINALMENTEAPROBARLASOLICITUDENELMISMOMEN.
7. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA LA SOLICITUD DEL PAGO EN SISTEMAS > CUENTAS POR
PAGAR>SOLICITUDES>CONTABILIZAR
8. CAJAYBANCOS
EN ESTE MODULO EN EL MENU PROCESO IR A CANCELACIONES >
PROGRAMACINDEPAGOS
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:

>HACERCLICKENLAOPCINBENEFICIARIO
>SELECCIONARELBANCO

>SELECCIONARLACUENTA
>HACERCLICKENELBENEFICIARIOCORRESPONDIENTE
>HACERCLICKENAPLICARFECHA
>HACERCLCKENPROCESARPROGRAMACION
>GUARDAR

PARAEMITIRELCHEQUEENELMENUPROCESOIRACANCELACIONES>EMISIONDE
CHEQUES.
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:

>HACERCLICKENLAOPCINBENEFICIARIO
>COLOCARNUMERODECHEQUEENRECUADRODOCUMENTO
>SELECCIONARLACUENTA
>HACERCLICKENLASOLICITUDPROGRAMADACORRESPONDIENTE

>GUARDAR

9. MDULOINTEGRADOR
SE CONTABILIZA EL CHEQUE EN SISTEMAS > CAJA Y BANCOS >
MOVIMIENTOSDEBANCO>CONTABILIZAR.
LUEGOSEBUSCAELCHEQUEYSEPROCESA
10. CAJAYBANCOS
ENESTEMDULOENELMENUPROCESOIRAMOVIMIENTODEBANCOS
SEGUIRLOSSIGUIENTESPASOS:

>SELECCIONARELBANCO
>SELECCIONARLACUENTA
>COLOCARELCODIGODELDOCUMENTO(FAR:FONDODEAVANCEREVERSO)
>SELECCIONARNOTADECRDITOENOPERACIN
>SELECCIONARNOTADECRDITOENCONCEPTO
>COLOCARELCONCEPTODELMOVIMIENTO
>SELECCIONARLAOPCINNINGUNOENTIPODESTINO
>COLOCARELMONTOAREVERSAR
>SELECCIONARFUENTEDEFINANCIAMIENTO
>AGREGARDETALLECONTABLEYSELECCIONARLACUENTADEFONDO
>GUARDAR

11. MDULOINTEGRADOR
SECONTABILIZALANOTADECRDITOENSISTEMAS>CAJAY BANCOS>
MOVIMIENTOSDEBANCO>CONTABILIZAR.
LUEGOSEBUSCALANOTADECREDITOYSEPROCESA
12. CONTABILIDADPATRIMONIAL
EN ESTE MODULO SE BUSCA EL MAYOR ANALTICO CONTABLE PARA
COMPROBARELMOVIMIENTODELACUENTAYELREVERSO.