12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALESTERCEROS (12.

1)

12.1.1

Adrianzen Ramrez H.

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener
o
18
Julio
35
Nov.

Saldo inicial

01

Amortizacin

31

Cancelacin

60

12.1.2

DETALLE

RE
F

Ener
o
18
Julio
35
Nov

Saldo inicial

01

Amortizacin

31

Cancelacin

60

-------------S/.3,000.
00
S/.4,0000
.00

S/.3,000.0
0

--------------

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-------------------------------------

------------S/.4,000.0
0
S/.3,000.0
0

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.12,000.0
-------------0
S/.8,000.00
-------------S/.5,000.0
0

--------------

Avellanada Fernndez

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Amortizacin

31

Cancelacin

60

o
18
Julio
35
Nov.

-------------------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.10,000.0
-------------0
S/.7,000.00
--------------

Arce Villalobos Laura

FECH
A

12.1.3

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-------------------------------------

12.1.4.

Barboza Becerra Ladyn

FECH
A

DETALLE

RE
F

------------S/.5,000.
00
S/.4,000.
00

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.13,000.00
-------------S/.8,000.00

--------------

S/.4,000.00

--------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R

Ener
o
18
Julio
35
Nov.

12.1.5

Saldo inicial

01

Amortizacin

31

Cancelacin

60

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Amortizacin

31

Cancelacin

60

12.1.6

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Amortizacin

31

Cancelacin

60

12.1.7

S/.14,000.00

--------------

S/.9,000.00

--------------

S/.5,000.00

--------------

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------------------------------

-----------S/.3,000.
00
S/.3,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.9,000.00
------------S/.6,000.00

-------------

S/.3,000.00

-------------

Bautista Calarza L.

FECH
A

o
18
Julio
35
Nov.

------------S/.5,000.
00
S/.4,000.
00

Bardales Vega Juan

FECH
A

o
18
Julio
35
Nov.

-------------------------------------

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------------------------------

------------S/.3,000.
00
S/.3,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.10,000.00
------------S/.7,000.00

-------------

S/.4,000.00

-------------

Bocanegra Estela M.

FECH
A

DETALLE

RE
F

Enero

Saldo inicial

01

26
Set.

Amortizacin

43

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------------------

------------S/.4,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.11,000.00
------------S/.7,000.00

-------------

12.1.8
FECH
A
Ener
o
26
Set.

Burga Gonzales J.
DETALLE
Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

43

12.1.9
FECH
A
Ener
o
26
Set.

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.2,000.
-00

S/.6,000.0
0

-------------

Cajn Burga Everth

DETALLE
Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

43

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.3,000.
-00

12.1.10

Capuay Daz Miguel

FECH
A
Ener
o
26
Set.

DETALLE
Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

43

12.1.11
FECH
A
Ener
o
26
Set.

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.8,000.00
-------------

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.5,000.
-00

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.9,000.00
------------S/.6,000.0
0

-------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.13,000.0
------------0
S/.8,000.0
------------0

Carlos Snchez D.
DETALLE

Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

43

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.4,000.
-00

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.11,000.0
------------0
S/.7,000.0
------------0

12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALESTERCEROS (12.3)

12.3.1

Carmona Saavedra Enrique

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener
o
27
Set.
39
Dic.

Saldo inicial

01

Amortizacin

45

Cancelacin

68

12.3.2

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-------------------------------------

-------------S/.4,000.
00
S/.4,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.13,000.0
-------------0
S/.9,000.00
-------------S/.5,000.0
0

--------------

Chapon Valdera Ysela

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener
o

Saldo inicial

01

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-------------

-------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.12,000.0
-------------0

27
Set.
39
Dic.

12.3.3

Amortizacin

45

Cancelacin

68

-------------------------

S/.5,000.0
0
S/.3,000.0
0

DETALLE

RE
F

Ener
o
27
Set.
39
Dic.

Saldo inicial

01

Amortizacin

45

Cancelacin

68

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-------------------------------------

------------S/.4,000.
00
S/.3,000.
00

12.3.4.

Contreras Barboza Miguel

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Amortizacin

45

Cancelacin

68

12.3.5

--------------

S/.4,000.0
0

--------------

Chunga Santamara Rosaura

FECH
A

o
27
Set.
39
Dic.

S/.7,000.00

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-------------------------------------

------------S/.5,000.
00
S/.3,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.11,000.00
-------------S/.7,000.00

--------------

S/.4,000.00

--------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.14,000.00
-------------S/.9,000.00

--------------

S/.6,000.00

--------------

Delgado Gonzales Luis

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener
o
27
Set.
39
Dic.

Saldo inicial

01

Amortizacin

45

Cancelacin

68

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------------------------------

-----------S/.5,000.
00
S/.4,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.15,000.00
------------S/.10,000.00

-------------

S/.6,000.00

-------------

12.3.6

Farro Sosyenny

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Amortizacin

45

o
27
Set.

12.3.7

DETALLE

RE
F

Enero

Saldo inicial

01

27
Set.

Amortizacin

45

FECH
A
Ener
o
27
Set.

12.3.9
FECH
A
Ener
o
27
Set.
39
Dic.

-----------------------

-------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.16,000.00
-------------

S/.6,000.
00

S/.10,000.0
0

-------------

Fiestas Cavero Noelia

FECH
A

12.3.8

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------------------

------------S/.4,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.10,000.00
------------S/.6,000.00

-------------

Gonzales Cueva Adelina

DETALLE
Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

45

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.5,000.
-00

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.14,000.0
------------0
S/.9,000.0
------------0

Gonzales Paisig Jos

DETALLE
Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

45

Cancelacin

68

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.4,000.
-00
----------- S/.4,000.
-00

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.13,000.0
------------0
S/.9,000.00
------------S/.5,000.0
0

-------------

12.3.10

Herrera Guzmn Victor

FECH
A
Ener
o
27
Set.
39
Dic.

DETALLE
Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

45

Cancelacin

68

12.3.11
FECH
A
Ener
o
27
Set.

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.5,000.
-00
----------- S/.3,000.
-00

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.12,000.0
------------0
S/.7,000.00
------------S/.4,000.0
0

-------------

Fernndez Bellodas Marlon

DETALLE

Saldo inicial

RE
F
01

Amortizacin

45

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------- ------------------------ S/.4,000.
-00

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.10,000.0
------------0
S/.6,000.0
------------0

42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESTERCEROS (42.1)

42.1.1

Ortiz Medina Abdas

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener
o
20
Julio
37
Nov.

Saldo inicial

01

Cancelacin

34

Cancelacin

62

42.1.2

DETALLE

RE
F

Ener
o
20
Julio
37
Nov

Saldo inicial

01

Cancelacin

34

Cancelacin

62

---------------------------

--------------

S/.4,000.00

--------------

--------------

S/.2,000.0
0

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------S/.3,000.
00
S/.3,000.
00

---------------------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.8,000.00
--------------

S/.5,000.00

--------------

S/.2,000.0
0

Pupuche Piscoya Jos

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Cancelacin

34

Cancelacin

62

o
20
Julio
37
Nov

------------S/.3,000.
00
S/.2,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.7,000.00

Primo Torres Claudia

FECH
A

42.1.3

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------S/.3,000.
00
S/.3,000.
00

42.1.4.

Quevedo Willis C.

FECH
A

DETALLE

RE
F

-------------------------------------

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.9,000.00
--------------

S/.6,000.00

--------------

S/.3,000.0
0

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R

Ener
o
20
Julio
37
Nov.

42.1.5

Saldo inicial

01

Cancelacin

34

Cancelacin

62

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Amortizacin

47

Cancelacin

62

42.1.6

DETALLE

RE
F

Ener

Saldo inicial

01

Amortizacin

47

Cancelacin

62

42.1.7

----------------------------------------

S/.10,000.0
0
S/.6,000.00
S/.4,000.0
0

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------S/.4,000.
00
S/.3,000.
00

------------------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
------------S/.11,000.0
0
------------S/.7,000.00
-------------

S/.4,000.0
0

Reyes Daz Jorge

FECH
A

o
28
Set.
37
Nov

-------------------------------------

Requejo Regalado Ursula

FECH
A

o
28
Set.
37
Nov

------------S/.4,000.
00
S/.2,000.
00

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------S/.4,000.
00
S/.3,000.
00

-------------------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.12,000.0
0
-------------S/.8,000.00
--------------

S/.5,000.0
0

Reyes Monja Roly

FECH
A

DETALLE

RE
F

Enero

Saldo inicial

01

28
Set.
37
Nov

Amortizacin

47

Cancelacin

62

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------S/.5,000.
00
S/.3,000.
00

-------------------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.13,000.0
0
-------------S/.8,000.00
--------------

S/.5,000.0
0

42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESTERCEROS (42.3)

42.3.1

Rojas Cspedes D.

FECH
A

DETALLE

Ener
o
22
Ago.

Saldo inicial

Cancelacin

36

42.3.2

RE
F

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------S/.3,000.
00

--------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.8,000.00

--------------

--------------

S/.5,000.0
0

Romero Canario R.

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener
o
22
Ago.

Saldo inicial

Cancelacin

36

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------S/.3,000.
00

--------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.7,000.00
--------------

S/.4,000.0
0

42.3.3

Romero Larrea A.

FECH
A

DETALLE

RE
F

Ener
o
22
Ago.

Saldo inicial

Cancelacin

36

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------S/.3,000.
00

42.3.4.

Salomn Orosco A.

FECH
A

DETALLE

Ener
o
22
Ago.

Saldo inicial

Cancelacin

36

42.3.5

RE
F

DETALLE

Ener
o
29
Oct.

Saldo inicial

Amortizacin

48

------------S/.3,000.
00

-------------------------

S/.6,000.0
0

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.10,000.0
0
-------------S/.7,000.0
0

RE
F

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------S/.2,000.
00

------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
------------S/.6,000.00
-------------

S/.4,000.0
0

Signol Ayasta R.

FECH
A

DETALLE

Ener

Saldo inicial

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

--------------

Segura Zambora M.

FECH
A

42.3.6

-------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.9,000.00

RE
F
1

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------

-------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.9,000.00

29
Oct.

42.3.7

Amortizacin

48

-------------

--------------

S/.6,000.0
0

Silva Mora Cesar

FECH
A

DETALLE

Enero

Saldo inicial

29
Oct.

Amortizacin

48

42.3.8

S/.3,000.
00

RE
F

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------S/.5,000.
00

-------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.11,000.0
0
-------------S/.6,000.0
0

Soto Mera Merly

FECH
A

DETALLE

RE
F

Enero

Saldo inicial

29
Oct.

Amortizacin

48

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
-----------S/.3,000.
00

-------------------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.8,000.00
--------------

S/.5,000.0
0

11. INVERSIONES FINANCIERAS

FECH
A
Enero

DETALLE
Saldo inicial

14
May.

Venci. Banco
Tes.

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------ ------------------------ S/.20,000.
00

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.20,000.00
--------------------------

-------------

14. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,

ACCIONISTAS
FECH
A

DETALLE

Enero

Saldo inicial

06
Feb.
23
Agos.

Cancelac. del
acci.
Prest. del
person.

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
----------------------------------

------------S/.36,000
.00
S/.400.00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.40,000.00
------------S/.4,000.00

-------------

S/.3,600.00

-------------

16. CUENTAS POR COBRAR DIVESAS-TERCEROS

FECH
A

DETALLE

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

Enero

Saldo inicial

-------------

-------------

07
Mar.
11
Abril
38
Dic.
38
Dic.

Cancelac.
interes
Devoluc. del
dep.
Venta de
activo
Depsito en
caja

-------------

S/.6,000.
00
S/.10,000
.00
-------------

------------S/.15,340
.00
-------------

S/.15,340
.00

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
S/.16,000.0
------------0
S/.10,000.0
------------0
------------------------S/.15,340.0
0
-------------

-------------------------

18. SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR

ANTICIPADO
FECH
A
Enero

DETALLE
Saldo inicial

Ajust
e4

Venc. del
seguro

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------ ------------------------ S/.1,800.0
0

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
S/.1,800.00
-------------------------

-------------

20. MERCADERA
Blusas PEGADITO
S/.360.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida: Docena

Enero

Inventario

RE
F.
01

16
Junio
34
Novi.

Venta de blusas

28

Venta de blusas

58

ENTRA
DA
----------------------------------

SALID
A
-----------30

SALDO

70

50

150
120

100
Truzas MIRALA Y NO LO TOQUES
S/.120.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida: Docena

Enero

Inventario

RE
F.
01

16
Junio
34
Novi.

Venta de truzas

28

Venta de truzas

58

ENTRA
DA
----------------------------------

SALIDA

SALDO

-----------40

200

80

80

160

120
Tangas SUAVECITO
Docena
S/.180.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida:

Enero

Inventario

RE
F.
01

08
Marz.
34
Novi.

Ventas de tangas

13

Ventas de tangas

58

ENTRA
DA
----------------------------------

SALID
A
-----------30

SALDO

100

170

300
270

130
Medias Panty APOQUITOS
S/.240.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida: Docena

RE
F.

ENTRA
DA

SALID
A

SALDO

Enero

Inventario

01

16
Junio
34
Novi.

Venta de medias

28

Venta de medias

58

----------------------------------

-----------50

300

100

150

250

150
Pantalones POTONSITA
S/.480.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida: Docena

Enero

Inventario

RE
F.
01

24
Agost
34
Novi.

Venta de pantalones

39

Venta de pantalones

58

ENTRA
DA
----------------------------------

SALIDA

SALDO

-----------50

150

40

60

100

90
Medias QUE RICO QUESO
S/.120.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida: Docena

Enero

Inventario

RE
F.
01

24
Agost
34
Novi.

Venta de medias

39

Venta de medias

58

Pantalones PECHN
S/.360.00
FECHA
DETALLE
Ajust.
05

Compra de pantalones

Camisas FACEAC
Docena
S/.420.00
FECHA
DETALLE
Ajust.
05

Compra de camisas

ENTRA
DA
----------------------------------

SALID
A
-----------50

SALDO

100

150

300
250

150
Unidad de Medida: Docena
RE
F.
77

ENTRA
DA
30

SALID
A
------------

SALDO
30

Unidad de Medida:
RE
F.
77

ENTRA
DA
30

SALID
A
------------

SALDO
30

Short MUEVE TU KUKU

S/.480.00
FECHA
DETALLE
Ajust.
05

Compra de short

Truzas CONCOLON
S/.480.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida: Docena

RE
F.
77

ENTRA
DA
25

SALID
A
------------

SALDO
25

Unidad de Medida: Docena

Enero

Inventario

RE
F.
01

24
Agost
34
Novi.

Venta de truzas

39

Venta de truzas

58

ENTRA
DA
----------------------------------

SALID
A
-----------50

SALDO

80

70

200
150

130
Camisas SACA PECHO
S/.360.00
FECHA
DETALLE

Unidad de Medida: Docena

Enero

Inventario

RE
F.
01

08
Marz.
34
Novi.

Venta de camisas

13

Venta de camisas

58

ENTRA
DA
----------------------------------

SALID
A
-----------20

SALDO

150

130

170

300
280

40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y

APORTES
FECH
A

DETALLE

RE
F

Enero

Inventario
inicial
Cancelaci. del
IGV
Cancelaci. de
Trib.
IGV de ventas

01

-------------

-------------

04

---------------------------

--------------

--------------

13

S/.12,000
.00
S/.4,000.
00
--------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.16,000.0
0
-------------S/.4,000.00

--------------

S/.3,420.00

IGV de ventas

28

--------------

--------------

S/.9072.00

Instituciones
bas.
IGV de ventas

37

--------------

--------------

39

--------------

Servicios
bsicos
IGV de ventas

53

S/.234.00

S/.3,420.0
0
S/.5,652.0
0
S/.1,936.0
0
S/.14,580.
00
--------------

58

--------------

--------------

IGV de activ.
Ven.
IGV de
compras
Cancelacin
IGV

64

--------------

77

S/.6,372.
00
S/.72,846
.00

S/.53,460.
00
S/.2,340.0
0
---------------------------

--------------

S/.11,008.0
0
S/.25,588.0
0
S/.25,354.0
0
S/.78,814.0
0
S/.81,154.0
0
S/.74,782.0
0
S/.1,936.0
0

03
Ener.
03
Ener.
08
Mar.
16
Juni.
23
Ago.
24
Ago.
32
Oct.
34
Nov.
38
Dic.
Ajust
e5
Ajust
e6

05

80

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

---------------------------

---------------------------

41. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES

POR PAGAR
FECH
A
Ener
o
15
May
23
Ago.
25

DETALLE

Inventario
inicial
Cancelacin
rem.
Planilla de
haber.
Cancel. Neto

R
EF
01
27
37
42

MOVIMIENTO
DEBE
HABER
------------S/.6,800.
00
------------S/.7,256.

------------------------S/.7,256.
00
-------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.22,400.0
0
-------------S/.15,600.0
0
-------------S/.22,856.0
0
-------------S/.15,600.0

Set.
Ajust
.7

pla.
Cancel. Benef.

8
1

00
S/.15,600
.00

-------------

--------------

0
--------------

46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

FECH
A
Ener
o
19
Julio
21
Ago.

DETALLE

Inventario
inicial
Cancel.
Depos. G.
Cancel.
Intereses

RE
F

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

01

--------------

--------------

33

S/.6,000.
00
S/.10,000
.00

--------------

3
5

--------------

SALDO
DEUDOR
ACREEDO
R
-------------S/.16,000.0
0
-------------S/.10,000.0
0
---------------------------

ANLISIS DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS

61. VARIACIN DE EXISTENCIAS
MOVIMIENTO
FECHA

DETALLE

Ajuste
5
12
Abril
33
Octu.

Compra
mercadera
Retiro para
consum.
Retiro para
consum.

DEBE

HABER

------------S/.3000

S/35,400.0
0
--------------

S/.3000

--------------

TOTAL

TOTAL

TOTAL

3,00
0
3,00
0

62. GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES

MOVIMIENTO
FECHA

DETALLE

23
Ago.

Planilla de
Haberes

DEBE

HABER

S/.9,592.
00

9,59
2

63. GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

MOVIMIENTO
FECHA

DETALLE

32
Oct.

Servicios
bsicos

DEBE
S/.1,300.
00

HABER

6
1,30
0

ANLISIS DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS

64. GASTOS POR TRIBUTOS
MOVIMIENTO
FECHA

DETALLE

32
Oct.

Arbitrios
municipa.

DEBE

HABER

S/.200.00

4 5

TOTAL

20
0
MOVIMIENTO

FECHA

DETALLE

13
May.
30
Oct.
38
Dic.
Ajus.
4

Devolucin de
letra.
Mantenim. Cta.
cte.
Venta del activo
Consumo de
seguro

DEBE

HABER

4 5

S/.100.00

100

S/.100.00

100

S/.13,500.
00
S/.1,800.0
0

13,50
0
1800

65. OTROS GASTOS DE GESTIN

TOTAL

68. VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS

MOVIMIENTO
FECHA

DETALLE

Ajust.
2

Vencim. del
seguro

DEBE
S/.15,700.
00

HABER

1
15,70
0

2 3 4 5

TOTAL

MOVIMIENTO DE LA EMPRESA
BANCO DE CRDITO
MOVIMIENTO
FECHA

DETALLE

Enero
02 Enero
03 Enero
03 Enero
04 Febrero
05 Febrero
06 Febrero
07 Marzo
08 Marzo
09 Marzo
11 Abril
13 Mayo
14 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
17 Junio
18 Julio
19 Julio
20 Julio
20 Julio
20 Julio
20 Julio
21 Agosto
22 Agosto
22 Agosto
22 Agosto
22 Agosto
24 Agosto
25 Sept.
26 Sept.
27 Sept.
28 Sept.
28 Sept.
28 Sept.
29
Octubre
29
Octubre
29
Octubre
29

Saldo inicial
N/Depsito
Saldo del IGV Ch/N1301
Saldo de tribut.
Ch/N1302
Crea. fondo fijo
Ch/N1303
N/Depsito
N/Depsito
N/Depsito
N/Depsito
Vencimiento de Dep. a
pla.
N/Depsito
Devolucin de letras
N/Depsito
Millones O. Ch/N1304
Nanfuay M. Ch/N1305
Oblitas A. Ch/N1306
Olano G. Ch/N1307
N/Depsito
N/Depsito
Terrones A. Ch/N1308
Ortiz Medina Ch/N1309
Primo Torres Ch/N1310
Pupuche P. Ch/N1311
Quevedo W. Ch/N1312
Tavara T. Ch/N1313
Rojas Cspedes
Ch/N1314
Romero Canar.
Ch/N1315
Romero Larrea
Ch/N1316
Salomn Oroz. Ch/N1317
N/Depsito
Neto planilla Ch/N1318
N/Depsito
N/Depsito
Requejo R. Ch/N1319
Reyes Daz Ch/N1320
Reyes Monja Ch/N1321
Segura Zambo.

SALDO

DEBE

HABER

DEUDOR

------------60,000.00
---------------------------------------12,000.00
36,000.00
6,000.00
10,420.00
42,000.00
10,000.00
139,900.0
0
22,000.00
----------------------------------------------------37,052.00
23,000.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95,580.00
-------------18,000.00
51,000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------4,000.00

------------------------12,000.0
0
4,000.00
4,000.00
------------------------------------------------------------------------------------------------2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
------------------------6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
10,000.0
0
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

300,000.00
360,000.00
348,000.00
344,000.00
340,000.00
352,000.00
388,000.00
394,000.00
404,420.00
446,420.00
456,420.00
596,320.00
618,320.00
616,320.00
614,520.00
612,920.00
611,520.00
648,572.00
671,572.00
665,572.00
662,572.00
659,572.00
656,572.00
652,572.00
642,572.00
639,572.00
636,572.00
633,572.00
630,572.00
726,152.00
718,896.00
736,896.00
787,896.00
783,896.00
779,896.00
774,896.00
772,896.00
769,896.00
764,896.00
761,896.00
761,796.00
765,796.00
1,137,256.00

ACREEDO
R
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Octubre
30
Octubre
31
Octubre
36
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
40
Diciemb.
Ajuste 5
Ajuste 6
Ajuste 7

Ch/N1322
Signol Ayasta Ch/N1323
Silva Mora Ch/N1324
Soto Mera Ch/N1325
N/C
N/Depsito
N/Depsito
Ortiz M. Ch/N1326
Primo Torres Ch/N1327
Pupuche P. Ch/N1328
Quevedo W. Ch/N1329
Requejo R. Ch/N1330
Reyes Daz Ch/N1331
Reyes Monja Ch/N1332
N/Depsito
Cancelacin Ch/N1333
Cancela IGV Ch/N1334
Cancela Part. Ch/N1335

371,460.0
0
-------------------------------------------------------------------------------------------39,340.00
----------------------------------------

------------7,256.00
------------------------4,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
100.00
------------------------2,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
------------41,772.0
0
72,846.0
0
15,600.0
0

1,135,256.00
1,132,256.00
1,129,256.00
1,127,256.00
1,124,256.00
1,121,256.00
1,118,256.00
1,157,593.00
1,115,824.00
1,042,978.00
1,027,378.0
0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOVIMIENTO DEL BANCO

MOVIMIENTO
FECHA

DETALLE

Enero
02 Enero
03 Enero
03 Enero
04 Febrero
05 Febrero
06 Febrero
07 Marzo
08 Marzo
09 Marzo
11 Abril
13 Mayo
14 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
15 Mayo
17 Junio
18 Julio
19 Julio

Depsito recibido
N/Depsito
Cancelacin Ch/N1301
Cancelacin Ch/N1302
Cancelacin Ch/N1303
N/Depsito
N/Depsito
N/Depsito
N/Depsito
Vencimiento de Dep. a
pla.
N/Depsito
Devolucin de letras
N/Depsito
Cancelacin Ch/N1304
Cancelacin Ch/N1305
Cancelacin Ch/N1306
Cancelacin Ch/N1307
N/Depsito
N/Depsito

SALDO

DEBE

HABER

DEUDOR

------------------------12,000.00
4,000.00
4,000.00

300,000.0
0
60,000.00
------------------------------------12,000.00
36,000.00
6,000.00
10,420.00
42,000.00
10,000.00
139,900.0
0
22,000.00
------------------------------------------------37,052.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
-------------------------

ACREEDO
R
300,000.0
0
360,000.0
0
348,000.0
0
344,000.0
0
340,000.0
0
352,000.0
0
388,000.0
0
394,000.0
0
404,420.0
0
446,420.0
0

20 Julio
20 Julio
20 Julio
20 Julio
21 Agosto
22 Agosto
22 Agosto
22 Agosto
22 Agosto
24 Agosto
25 Sept.
26 Sept.
27 Sept.
28 Sept.
28 Sept.
28 Sept.
29
Octubre
29
Octubre
29
Octubre
30
Octubre
31
Octubre
36
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
37
Noviem.
40
Diciemb.
Ajuste 6
Ajuste 7

Cancelacin Ch/N1308
Cancelacin Ch/N1309
Cancelacin Ch/N1310
Cancelacin Ch/N1311
Cancelacin Ch/N1312
Cancelacin Ch/N1313
Cancelacin Ch/N1314
Cancelacin Ch/N1315
Cancelacin Ch/N1316
Cancelacin Ch/N1317
N/Depsito
Cancelacin Ch/N1318
N/Depsito
N/Depsito
Cancelacin.
Ch/N1319
Cancelacin Ch/N1320
Cancelacin Ch/N1321
Cancelacin.
Ch/N1322
Cancelacin Ch/N1323
Cancelacin Ch/N1325
N/C
N/Depsito
N/Depsito
Cancelacin Ch/N1326
Cancelacin Ch/N1327
Cancelacin Ch/N1329
Cancelacin Ch/N1330
Cancelacin Ch/N1331
N/Depsito
Cancelacin Ch/N1334
Cancelacin Ch/N1335

6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
------------7,256.00
------------------------4,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
100.00
------------------------2,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
------------72,846.00
15,600.00

23,000.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95,580.0
0
------------18,000.00
51,000.00
------------------------------------------------------------------------------------4,000.00
371,460.0
0
------------------------------------------------------------39,340.00
-------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

456,420.0
0
596,320.0
0
618,320.0
0616,320.
00
614,520.0
0
612,920.0
0
611,520.0
0
648,572.0
0
671,572.0
0
665,572.0
0
662,572.0
0
659,572.0
0
656,572.0
0
652,572.0
0
642,572.0
0
639,572.0
0
636,572.0
0
633,572.0
0
630,572.0
0
726,152.0
0718,896.
00
736,896.0
0
787,896.0
0
783,896.0
0
779,896.0
0
774,896.0
0
772,896.0

0
769,896.0
0
766,896.0
0
766,796.0
0
770,796.0
0
1,142,256.
00
1,140,256.
00
1,137,256.
00
1,135,256.
00
1,132,256.
00
1,129,256.
00
1,168,596.
00
1,095,750.
00
1,080,15
0.00

CONCILIACIN BANCARIA
I.

SEGN SALDO BANCARIO:

(-) Cheques girados por el cliente no
presentados al banco.

S/.1,080,150.00
(S/.52,772.00)
--------------------S/.1,027,378.00

Saldo segn registro del cliente.

II.

SALDO SEGN LIBRO DEL LIBRO:

disponible en banco.

S/.1,027,378.00

Saldo

ANLISIS DE LA CUENTA
CUENT
A

APELLIDOS Y
NOMBRES

FECHA DE
INGRESO

Millones Orrego F.

01/01/201
0
01/01/201
0
01/01/201
0
01/01/201
0

Nanfuay Macalopu
Oblitas Acua
Chero Gastelo

*Millones Orrego F. :

[ (
2000+

ACUMULA
DO AL
31/12/

C.T.S
31/12/

TOTAL
C.T.S

ADELANT
O:
C.T.S

4,200.00
4,000.00

3,800.00

3,600.00

11,698.
00
10,531.
00
9,365.0
0
8,198.0
0

-------------

7,498.0
0
6,531.0
0
5,565.0
0
4,598.0
0

2000+2000+75
12

* Nanfuay Macalopu:

[ (

* Oblitas Acua:

[ (

* Chero Gastelo:

TIEMPO
DE
SERVICIO
AL 31/12/

1800+

)]

1800+1800+75
12

1600+

1400+

)]

x5-4000= S/.6,531.00

)]

x5-3800= S/.5,565.00

1600+1600+75
12

[ (

x5-4200= S/.7,498.00

1400+1400+75
12

)]

x5-3600= S/.4,598.00

-------------------------------------

SALDO A
PAGAR
31/12/

11,698.
00
10,531.
00
9,365.0
0
8,198.0
0

OBSERVACI
N