MANUAL DE TESORERIA Y FINANZAS

MENU UTILITARIOS:
SALDOS/MOVIMIENTOS INICIALES.-SE IMPORTARA EL ARCHIVO QUE CONTIENE
LOS SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE
CONCILIACION.
MARCAR SALDOS INICIALES Y BUSCAR EL ARCHIVO A PROCESAR
MARCAR MOVIMIENTOS Y BUSCAR EL ARCHIVO A PROCESAR
INICIAR EL PROCESO-CONFIRMAR EL PROCESO
VERIFICAMOS EN LA OPCION OPERACIN COMPROBANTES
ACTUALIZACION DE SALDOS.-UNA VEZ REALIZADO EL PROCESO DE SALDOS
INICIALES Y MOVIMIENTOS, CON ESTA OPCION SE MAYORIZAN Y ACTUALIZAN
LOS SALDOS.
SELECIONAS EL PERIODO Y PROCESAMOS
BLOQUEO PERIODOS.-PERMITE BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR UN PERIODO,
PERMITE CONCILIAR O REGULARIZAR UN PERIODO.
PARAMETROS.SI ES AGENTE DE RETENCION MARCAR EL CUADRO
LLENAR LOS CAMPOS DE SERIE DOC-DOCUMENTO INICIO-FINAL Y LA
AUTORIZACION DE SUNAT
CONTABILIZA COMPROBANTE.-PERMITE CONTABILIZAR LOS COMPROBANTES DE
CAJA EN EL SISTEMA CONTABLE
SE PUEDE GENERAR EL VOUCHER
SE GENERA EL ARCHIVO PARA LA IMPORTACION A OTROS SISTEMAS
USUARIOS.-PERMITE CREAR NUEVOS USUARIOS.
SEGURIDAD.-PERMITE ASIGNAR PERMISOS A CADA USUARIO REGISTRADO EN
EL SISTEMA, LOS PERMISOS SE ASIGNARAN POR CADA OPCION ESPECIFICA DEL
SISTEMA
CAMBIO DE PASSWORD.-PERMITE CAMBIAR LA CONTRASEA DEL USUARIO
ACTIVO.
MENU CONFIGURACION
CUENTAS CAJA BANCOS.-SE REGISTRAN LAS CUENTAS CONTABLES .
CHEQUE.-SE MUESTRA EL REGISTRO DE CHEQUES.
PARA CREAR UNA CHEQUERA PULSAMOS ENTER 2 VECES, PONEMOS EL
CODIGO CON UN MAXIMO DE 4 DIGITOS

EL NUMERO DE CH INICIAL
EL NUMERO DE CH FINAL
CIUDAD
FORMATO: CH VOUCHER

FLUJO DE EFECTIVO.-PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E

IMPRIMIR LOS CONCEPTOS QUE INTERVENDRAN EN EL FLUJO DE EFECTIVO.
RUBRO DE CAJA.-REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS,
PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E IMPRIMIR LOS
CONCEPTOS QUE INTERVENDRAN EN EL RUBRO DE CAJA.
MEDIO DE PAGO.-NOS PRESENTA UNA RELACION DE LOS MEDIOS DE PAGOS
ESTABLECIDO POR LA EMPRESA Y POR SUNAT.
AUXILIARES.-NOS PRESENTA UNA RELACION DE LOS AUXILIARES CREADOS
HASTA EL MOMENTO.
SELECCIONA EL AUXILIAR Y CON LA OPCION OTROS
CON LA OPCION CTAS BANCARIAS SE PUEDE CONSIGNAR LA INFORMACION
DETALLADA DE LA CUENTA O CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJE ESTE
AUXILIAR.
DIARIOS AUXILIARES.-HACE REFERENCIA A LA TABLA DE DIARIO DEL SISTEMA
CONTABLE, PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E IMPRIMIR LA
LISTA DE REGISTROS DE LA TABLA.
TIPO DE DOCUMENTOS.-PERMITE PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR,
VISUALIZAR E IMPRIMIR LA LISTA DE LOS REGISTROS DE LA TABLA TIPO DE
DOCUMENTOS.
TIPO DE CAMBIO.-PRESENTA LOS TIPOS DE CAMBIO DEL SISTEMA CONTABLE.
CENTRO DE COSTOS.-PRESENTA LOS CENTROS DE COSTO CON LOS QUE
TRABAJA LA EMPRESA, PERMITE CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR, VISUALIZAR E
IMPRIMIR.
VALOR EQUIVALENTE.-HACE REFERENCIA AL VALOR QUE SE TOMA DE LOS
EXTRACTOS BANCARIOS, SE BUSCA UNA EQUIVALENCIA ENTRE LOS VALORES
DEL EXTRACTOS BANCARIO Y LOS MEDIOS DE PAGO DEL SISTEMAS DE
TESORERIA.

MENU OPERACIN
COMPROBANTE- VER INGRESOS
TRANSACCION:INGRESOS

DIARIO:CAJA INGRESOS SOLES O DOLARES

CONCEPTO:DEPOSITO FACT.VARIAS
CUENTA:BANCO CONTINENTAL
MEDIO DE PAGO:DEPOSITO EN CUENTA
DOCUMENTO BANCO: PARA ESTE CASO ES UN DEPOSITO EN CUENTA 10203
AUXILIAR:PROVEEDOR QUE NOS VA A PAGAR
RUBRO DE CAJA:INGRESOS
DETRACCION:SE MARCA SOLO SI ESTUVIERA AFECTO A DETRACCION Y SE
INGRESA EL NUMERO DE FORUMULARIO
GRABAR:CLICK VISTO BUENO/
DETALLE DEL COMPROBANTE:
CUENTA:12101 FACTURAS POR COBRAR M.N
AUXILIAR:PROVEEDOR
DOCUMENTO:SE SELECCIONA LOS DOCUMENTOS PENDIENTES(ICONO
CUADRADO DE LA ESQUINA)
MARCAR CON CHECK
SE PUEDE HACER UNA PAGO A CUENTA
GRABAR
VER LOS MONTOS Y SALIR
TIENE QUE SALIR UN SIMBOLO REDONDO DE COLOR A ZUL
COMPROBANTE DE EGRESO:
TRANSACCION:EGRESO
DIARIO:CH/BANCON CONTINENTAL
COMPROBANTE:SE MODIFICA EL NUMERO DEL COMPROBANTE
CONCEPTO:CANCELACION FACTURA VARIOS
CUENTA:10402 BANCO CONTINENTAL
TIPO DE MONEDA:
MEDIO DE PAGO:ELEGIR MEDIO DE PAGO(ESTE CASO CH)
DOCUMENTO BANCO:TE MUESTRA EL NUMERO DE CHEQUERA Y EL CHEQUE
QUE ESTA DISPONIBLE-PULSANDO EL ICONO SE PUEDE ELEGIR CUALQUIER
OTRO CHEQUE DISPONIBLE

AUXILIAR:EL PROVEEDOR A PAGAR

RUBRO DE CAJA:EGRESOS
GRABAR
DETALLE DEL COMPROBANTE:
CUENTA:42101 FACTURAS POR PAGAR M.N
TIPO:DAS CLICK ICONO CUADRADO DE LA ESQUINA Y SELECCIONAS EL
DOCUMENTO PENDIENTE A PAGAR
VERIFICAS LOS MONTOS
GRABAR.
SIMBOLO REDONDO DE COLOR VERDE REPRESENTA EL EGRESO

CONSULTAS E IMPRESIN DE CHEQUES.-NOS MUESTRA TODOS LOS CH QUE

HAN SIDO UTILIZADOS HASTA EL MOMENTO(EL ICONO DE LA IMPRESORA NOS
INDICA QUE A SIDO PREVISUALIZADO E IMPRESO).
ANULACION DE CH CONSOLIDADOS:NOS PERMITE ANULAR CHEQUES
CUENTA:ELEGIR BANCO
ELEGIR CHEQUE A ANULAR
PULSAR LA CARITA ROJA
DIARIO:EN CASO EL CH FUE GIRADO EL MES ANTERIOR SE DEBE REGULARIZAR,
SE SELECCIONA EL DIARIO DONDE SE VA A REGISTRAR ESTA REGULARIZACION
INGRESA LA FECHA
SI SE QUIERE REEMPLAZAR EL CHEQUE:MARCA EL RECUADRO,CLICK EN EL
ICONO Y SELECCIONAS EL NUEVO CHEQUE
MOTIVO DE ANULACION:
ACEPTAR:SI

MOVILIZACION DE BANCOS: PERMITE VISUALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE

BANCOSINGRESOS Y EGRESOS
EL ICONO DE 2 CUADRADOS NOS PERMITE INGRESAR EL SALDO DEL EXTRACTO
DE LA EMPRESA.
*SE COMPARA CON EL REPORTE MAYOR AUXILIAR(EN EL MAYOR PONER LA
CUENTA DEL BANCO A C ONSULTAR)

CONCILIACION BANCARIA.-PERMITE CONCILIAR LA INFORMACION QUE SE TIENE

DE LOS COMPROBANTES DE CAJA CON LAS DEL EXTRACTO BANCARIO.
PRESUPUESTO DE RUBRO.-PERMITE REALIZAR UN PRESUPUESTO ESTIMADO
MES A MES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA HACIENDO UN
COMPARATIVO ENTRE LOS SALDOS ACTUALES QUE REPRESENTAN EL
MOVIMIENTO DE LA EMPRESA Y LO QUE SE ESTIMA.
RUBRO:INGRESOS O EGRESOS DE CAJA
ANALISIS DE PRESUPUESTOS.-PODEMOS VISUALIZAR LOS DIFERENTES
REPORTES EN BASE A LOS PRESUPUESTOS DE RUBROS
MENU REPORTES
ANALISIS DE CUENTA.- EMITIR REPORTES POR DETALLE,RESUMEN O SALDO DE
CUENTA
ANALISIS DE BANCOS.-EMITIR REPORTES POR LAS CUENTAS DE BANCOS,POR
LA POSICION DE BANCOS Y POR EL LIBRO DE BANCOS.
ANALISIS DE CHEQUES.-EMITIR DIVERSIDAD DE REPORTES RELACIONADAS CON
LOS CHEQUES, POR EL ESTADO DEL CHEQUE,CHEQUES EN CARTERA,CHEQUES
EN TRANSITO,CHEQUES CONCILIADOS,CHEQUES ANULADOS Y TODOS LOS
CHEQUES.
SE PUEDE SELECCIONAR RANGO DE FECHAS.
ANALISIS DE RUBRO DE CAJA.-EMITE REPORTEES DE LOS RUBROS DE CAJA, AL
DETALLE , POR RESUMEN Y POR SALDOS.
ANALISIS DE CUENTA CORRIENTES.-EMITIR REPORTES CON LAS DIVERSAS
CUENTAS CORRIENTES CON LA QUE LA EMPRESA TRABAJA, POR LOS
PENDIENTES,LO CANCELADO Y TODOS.
SE HACE ANALISIS POR DOCUMENTO, POR AUXILIAR Y POR EL MOVIMIENTO
PENDIENTES POR ANTIGEDAD.-PERMITE SACAR REPORTES DE ACUERDO A LA
ANTIGEDAD DE CADA DOCUMENTO.