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261,000.00
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Inters minoritario
131,000.00
Otros Activos
Contingencias
108,000.00
23,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
130,000.00
50,000.00
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
80,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO
EJERCICIO O
PERIODO
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
261,000.00
261,000.00
261,000.00
EJERCICIO O
PERIODO
CAMPEON SA
VENTAS 2015
CAMPEON SA
01 001
0319/01/2015
19 01 01
2 20/01/2015
20 01
0215/01/2015
MAVILA SA
79,449.1514,300.85
20115678945
COMPUPLAZA SA
TOTALESS/.
643.4
90,000.00
93,750.00
42372.88 7627.12
367,500.00
155,720.3428,029.66 183,750.00
311,440.6856,059.32
33,25
93
50,00
70,550.85
12,699.1
9
5
39.000.00 0.00
84,18
155,720.34
155,720.34 155,720.34
0.00
0.00939.00
155,720.3428,029.66 183,750.00
06 20115679945
ASUS SAC
28177.97 5072.03
701.11MERCADER
IAS
06 20527874415UNIVERCIDAD CESAR VALLEJO76,271.1913,728.81
LICENCIA DEFUNCIONAMIE
O
06NT
20112323333
MUNICIPALIDAD DE LIMA
601.11
700000025
1.11MERCADERIAS
06 10527874415
Compras
06
001
02
01
001
Fecha d
Ce
OMPROBANTEDEPAGOODOCUMENTO
Valor de
Documento de
Otros
IMFORMACIONDELCLIENTE
Ad
qB
u
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REFERENCIA DELCOMP
RO
AN
TiEDEPAGOODOCU
identidad
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Tipo Serie
N
umero
SU
B
APELLIDOSYNOMBRES/
IGV EIPM
IDENTIDAD
Grabada
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ocial
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ORAZONSOCIAL
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sSERIE PAGOODOCUME
DEPAGOS/ .
d
ia
m
e
s
(
T
AB
L
A
1
0)
DIA MES
TIPO NUMERO
DIA
MES
1 06/01/2015
06 01 01 001
0102/01/2015
02 01 01
N correlativo
TOTALES
12,000.00
225.00
0.00
12,225.00
1,575.00
8,075.00
INVENTARIO
2,575.00
INVENTARIO
REMUNE
OTRO
REM
RACION ASI FAM
S
TOTAL
DETALLE
F.ADQUISICION
BASICA
jose
lamas
8,000.00
332.11
muebles
y ensere 75.00
juan
bustamante
75.00
335.11
local 2,500.00
raquel miranda1,500.00
TOTAL 75.00
CODIGO
APELLIDO
334.75
10%
108000
334.75
23000
10%
131,000.00
0.13
ONP
ACTIVO AL
COM
VENTAS
965.00
136.07
APO
COMPRAS
AFP
137.03
0.00
0.00
992.00 2,564.85
931.00 900.00
1,967.02 6,107.98
726.75
900.00 726.75
107,100.00
61.00 95.83
395.75 2,179.25
231.75
95.83 231.75
22,904.17
202.07
1,372.93
141.75
141.75
995.83
995.83
130,004.17
TOTAL
Es Salud adelan I RENTA TOTAL NETO A ESSALU
APORTE
EAL 5TADEPRDSCTO
EA
DEPAGAR
PREACU
vida DEPR
to
D VALOR
%
S
01/ 01/ 2015
ANUAL
01/ 01/ 2015
RESIDUAL
9%
1.42%
114.67 10%
108,000.00
0.00 5%
23,000.00
1.42%
22.37
131,000.00
SEG
TOTAL
ACTIVO
PLANILLA DE
MUNE
RACIONE
S2015
DERE
PRE
CIACION
2015
101.11
104.11
121.21
123.11
201.11
332.11
335.11
391.11
391.44
401.11
401.71
401.73
403.1
403.2
407.2
407.4
411.1
421.21
423.1
424.1
469.1
501.1
601.11
611.11
621.11
622.1
627.1
632.2
643.4
681.11
681.44
691.11
701.11
791
941
951
COD
54,000.00
ONP
HORIZONTE
prima
SUMASIGUALES
RESULTADO
1,024,858.26
9,719.45
TOTAL
6,479.63
Gastos de Ventas
Cargas imputables
Gastos Administrativos
112,005.63
900.00
MERCADERIAS
Costo de Ventas
MUEBLES Y ENSERES
95.83
939.00
local
939.00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
1,100.25
225.00
12,000.00
70,550.85
legal y tributaria
Essalud
asignacion familiar
Sueldos y salarios
Variacion de Existencias
Compras
939.00
Capital social
939.00
83,250.00
RECIBO DE HONORARIOS
9,660.16
ESSALUD
2,335.81
renta de 5ta
rta 3ra
13,728.81
muebles y enseres
IGV-Cuenta propia
local
23,000.00
108,000.00
MUEBLES Y ENSERES
120,550.85
LOCAL
46,875.00
MERCADERIAS
183,750.00
CTA corrientes
DEBE
162,875.00
1,024,858.26
16,199.08
155,720.34
70,550.85
261,000.00
939.00
939.00
50,000.00
83,250.00
9,660.16
202.07
1,036.02
334.75
1,100.25
992.00
28,029.66
900.00
95.83
112,005.63
183,750.00
18,503.00
HABER
29,650.62
Caja Efectivo
CUENTAS
16,199.08
155,720.34
16,199.08
70,550.85 112,005.63
261,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
202.07
1,036.02
334.75
1,100.25
992.00
14,300.85
900.00
95.83
0.00
DEUDOR
9,719.45
6,479.63
112,005.63
ACREEDOR
AJUSTE
2,335.81
23,000.00
108,000.00
8,545.22
46,875.00
35,497.00
DEBE
133,224.38
357,477.40
900.00
95.83
939.00
939.00
1,100.25
225.00
12,000.00
41,454.78
70,550.85
PERDIDA
27,515.63
357,477.40 155,720.34
27,515.63
9,719.45
6,479.63
112,005.63
PERDIDA
155,720.34
GANANCIA
27,515.63
155,720.34
GANANCIA
RESULTADO POR
NATURALEZA
329,961.77 128,204.71
261,000.00
50,000.00
202.07
1,036.02
334.75
1,100.25
992.00
14,300.85
900.00
95.83
HABER
INVENTARIO
9,719.45
6,479.63
112,005.63
900.00
95.83
939.00
939.00
1,100.25
225.00
12,000.00
70,550.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2,335.81
23,000.00
108,000.00
8,545.22
46,875.00
0.00
35,497.00
DEUDOR
ACREEDOR
133,224.38
SALDOS
5TA CATEGORIA
356,481.57
TOTAL ACTIVO
Capital Adicional
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio
PATRIMONIO
Capital
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
130,004.17
130,004.17
226,477.40
2,335.81
8,545.22
46,875.00
168,721.38
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
356,481.57
278,720.07
15,948.06
1,772.01
261,000.00
0.00
77,761.51
27,761.51
50,000.00