FLUXO DE CAIXA DIR

DATA

SALDO ANTERIOR

3/1/2013
3/2/2013
3/3/2013
3/4/2013
3/5/2013
3/6/2013
3/7/2013
3/8/2013
3/9/2013
3/10/2013
3/11/2013
3/12/2013
3/13/2013
3/14/2013
3/15/2013
3/16/2013
3/17/2013
3/18/2013
3/19/2013
3/20/2013
3/21/2013
3/22/2013
3/23/2013
3/24/2013
3/25/2013
3/26/2013
3/27/2013
3/28/2013
3/29/2013
3/30/2013
3/31/2013

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

SALDO

R$ 0.00

TOTAL DE GASTOS -

DESCRIO
Casa Orvalho Financiamento
Condomnio Orvalho
Previdncias
Seguro Sade
Mdico
Escola Albert Sabin
Escola Red Ballon - Ingls
Escola de Natao
Supermercado
Farmcia
Gasolina
Empregados
Sky
Restaurante
Carro Novo
Roupas
Presentes
Festas Aniversrios
Speedy
Rotary
Terapia
Limite do Banco
Emprstimo
Aluguel
Consultoria Financeira
Seguro Novo Carro
Carto Amex Carolina
Profit Club
Carto Ita
Marcenaria
Arquiteta
Roberto Gazel
Telhado
Marmore
Piso de Madeira

PARCELA
Faltam 5 Anos
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
36 parcelas
nica
nica
nica
nica
nica
nica
nica
faltam 24
nica
nica
03 04
nica
01 04
nica
at dez 2013 todo dia 20
Todo dia 5 at maio
at maro
maro ltimo
10 pag at out

TOTAL DE DESPESAS

ATIVOS - MAR
DESCRIO
Salrio Camera

DATA DO ATIVO

Entrada Terreno

TOTAL DE ATIVOS

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM CARTO DE CREDITO

DESCRIAO

PARCELA

Seguro Protect
Seguro Plus
Multi Protection
Ponto Frio
RCA Tours
Interrep Turismo
Pronto Frmula
Le Lis
Le Postiche
Maria Bonita

nica
nica
nica
09 10
04 09
04 05
03 03
03 03
03 03
03 05

TOTAL CARTO

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM CARTO DE CREDITO

DESCRIAO

PARCELA

Swarovski
Sleep House
Kitchenaid
Violeta Moda
Corello
Saraiva
Emura Drogarias
Ponto Frio
Info Papers
Banana Music
Maria Fil
Riachuelo
Papelaria
Gotinha Uniforme
Pronto Frmula
Kitchenaid
Dominic

06 10
05 10
04 10
03 03
03 03
03 03
03 03
02 03
03 03
03 03
03 04
03 03
03 03
03 03
03 03
02 09
02 03

Ricardo Almeida
Ricardo Almeida

04 04
03 04

TOTAL CARTO

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM CART

DESCRIAO

DATA

TOTAL C/ DEBITOS

ORAMENTO IDEAL
CLASSIFICAO

VALOR DA DESPESA

Alimentao

R$ 4,000.00

Vesturio

R$ 5,023.70

Cuidados Pessoais

R$ 1,998.80

Presentes

R$ 1,945.96

Poupana

R$ 400.00

Educao Filhos

R$ 6,273.48

Despesas Bancrias

R$ 5,650.13

Educao

R$ 472.30

Lazer

R$ 2,072.94

Moradia

R$ 25,039.57

Sade

R$ 2,210.06

Telefonia / Internet

R$ 0.00

Obra Casa

R$ 32,764.00

Transporte

R$ 3,400.00
R$ 0.00

TOTAL

R$ 91,250.94

DIFERENA

R$ 0.00

FLUXO DE CAIXA DIRIO - MARO - 2013

Dbitos ( - )

CARTO DE DBITO

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

TOTAL DE GASTOS - MARO - 2013

DATA DE VENCIMENTO

ATIVOS - MARO - 2013

DATA DO ATIVO

DATA PGTO

GASTOS COM CARTO DE CREDITO

DATA DA COMPRA

OBS
1/18/2013
1/18/2013
1/18/2013
6/14/2012
11/14/2012
11/16/2012
12/4/2012
12/6/2012
12/6/2012
12/10/2012

GASTOS COM CARTO DE CREDITO

DATA DA COMPRA

OBS
10/11/2012
11/3/2012
11/23/2012
12/12/2012
12/17/2012
12/17/2012
12/18/2012
12/21/2012
12/21/2012
12/21/2012
12/21/2012
12/28/2012
1/2/2012
1/2/2012
1/4/2012
1/31/2013
2/8/2013

12/10/2012
12/26/2012

MENTO DOS GASTOS COM CARTO DE DEBITO

OBS

IDEAL

OBS2

ESTRATGIAS DE REDUO DE GASTOS

PERCENTUAL
19.51%

CURTO PRAZO

24.51%
9.75%
9.49%
1.95%
30.60%
27.56%
2.30%
10.11%
122.14%
10.78%
0.00%
159.82%
16.59%

445.13%

Planejar a reduo de gastos aumenta seus ativos. Defina

uma meta pratique todos os meses!

3
Crditos ( + )

SALDO FINAL BANCRIO

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

VALOR

CLASSIFICAO

R$
R$
R$

12,000.00
1,200.00
400.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

700.00
2,600.00
1,000.00
520.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,720.00
250.00
1,500.00
2,000.00
1,000.00
100.00
1,250.00
90.00
236.00
1,280.00
4,000.00
1,600.00
5,100.00
1,500.00
400.00
3,213.43
300.00
10,027.51
12,857.00
5,000.00
5,000.00
6,600.00

R$

3,307.00

Moradia
Moradia
Poupana
Sade
Sade
Educao Filhos
Educao Filhos
Educao Filhos
Alimentao
Sade
Transporte
Moradia
Moradia
Alimentao
Transporte
Vesturio
Presentes
Presentes
Moradia
Cuidados Pessoais
Educao Filhos
Despesas Bancrias
Despesas Bancrias
Moradia
Cuidados Pessoais
Transporte
Carto de Crdito
Educao
Carto de Crdito
Obra Casa
Obra Casa
Obra Casa
Obra Casa
Obra Casa
Obra Casa

R$ 91,250.94

OBSERVAES

VALOR
R$

7,500.00

R$

13,000.00 confirmar 12 ou 24 x ou 36

R$

20,500.00

American Express
VALOR

CLASSIFICAO2

R$ 4.91
R$ 40.22
R$ 5.00
R$ 362.96
R$ 769.70
R$ 1,017.00
R$ 206.66
R$ 193.00
R$ 219.98
R$ 394.00

Despesas Bancrias
Despesas Bancrias
Despesas Bancrias
Presentes
Lazer
Lazer
Sade
Vesturio
Vesturio
Vesturio

R$

3,213.43

Ita Personalite
VALOR

CLASSIFICAO2

R$ 262.80
R$ 599.57
R$ 1,840.00
R$ 171.18
R$ 166.00
R$ 172.30
R$ 95.40
R$ 233.00
R$ 135.00
R$ 286.24
R$ 167.00
R$ 126.54
R$ 317.44
R$ 421.04
R$ 208.00
R$ 1,630.00
R$ 610.00

Cuidados Pessoais
Moradia
Moradia
Vesturio
Vesturio
Educao
Sade
Presentes
Educao Filhos
Lazer
Vesturio
Vesturio
Educao Filhos
Educao Filhos
Sade
Moradia
Moradia

R$ 1,352.00
R$ 1,234.00

R$

Vesturio
Vesturio

10,027.51

VALOR

R$ 0.00

S DE REDUO DE GASTOS
LONGO PRAZO

CLASSIFICAO

e gastos aumenta seus ativos. Defina

a pratique todos os meses!

entre 12.000 e 13.500

Pex quem vai pagar

TOTAL DE
DESCRIO

PARCELA

TOTAL DE DESPESAS

ATIV

DESCRIO

DATA DO ATIVO

TOTAL DE ATIVOS

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM CARTO DE CREDITO

DESCRIAO

PARCELA

TOTAL CARTO

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM CARTO DE CREDITO

DESCRIAO

PARCELA

TOTAL CARTO

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM CARTO DE CREDITO

DESCRIAO

PARCELA

TOTAL CARTO

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM CART

DESCRIAO

DATA

TOTAL C/ DEBITOS

ORAMENTO REAL
CLASSIFICAO

VALOR DA DESPESA

Acordos

R$ 0.00

Alimentao

R$ 0.00

Combustvel

R$ 0.00

Cuidados Pessoais

R$ 0.00

Despesas Bancrias

R$ 0.00

Educao

R$ 0.00

Educao Filhos

R$ 0.00

Estacionamento

R$ 0.00

Informtica

R$ 0.00

Internet

R$ 0.00

Lazer

R$ 0.00

Manuteno Veculo

R$ 0.00

Moradia

R$ 0.00

Parcelamento Imveis

R$ 0.00

Parcelamento Veculos

R$ 0.00

Presentes

R$ 0.00

Saques

R$ 0.00

Sade

R$ 0.00

Supermercado

R$ 0.00

Telefonia

R$ 0.00

Transporte Gerais

R$ 0.00

Vesturio

R$ 0.00

TOTAL

R$ 0.00

DIFERENA

R$ 0.00

TOTAL DE GASTOS
DATA DE VENCIMENTO

ATIVOS

DATA PGTO

DATA DO ATIVO

ASTOS COM CARTO DE CREDITO

DATA DA COMPRA

OBS

ASTOS COM CARTO DE CREDITO

DATA DA COMPRA

OBS

ASTOS COM CARTO DE CREDITO

DATA DA COMPRA

OBS

ENTO DOS GASTOS COM CARTO DE DEBITO

OBS

EAL

OBS2

ESTRATGIAS DE REDUO DE GASTOS

PERCENTUAL
0.00%

CURTO PRAZO

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

Planejar a reduo de gastos aumenta seus ativos. Defina

uma meta pratique todos os meses!

VALOR

R$ 0.00

CLASSIFICAO

OBSERVAES

VALOR
R$

0.01

R$

0.01

VALOR

R$

CLASSIFICAO2

VALOR

CLASSIFICAO2

R$

Amex - Bradesco
VALOR

CLASSIFICAO2

R$

VALOR

R$ 0.00

S DE REDUO DE GASTOS
LONGO PRAZO

CLASSIFICAO

e gastos aumenta seus ativos. Defina

a pratique todos os meses!