No Uraian

1 Harga Bayar Timbunan

Pemasukan
1 Komisi
2 Biaya Quarry
3 Sewa Dump truck
4 BBM Dump Truck
5 Uang Makan Sopir Dump truck
6 Sewa Mobil Lapangan
7 BBM Mobil Lapangan
8 Sopir Mobil Lapangan
9 Koordinasi Lapangan
10 Pemeliharaan (Maintenance)
11 Upah Harian
12 Biaya Lain-Lain
13 Biaya Adm & Umum
Pengeluaran
Keuntungan Harian (Pemasukan-Pengeluaran) sebelum pajak
A
Pajak (A X 13 %)
B
Total Setelah Pajak (A + B)
C
Keterangan :

Pekerjaan suplay material tanah merah di ciranjang-cianjur selama 30 hari kalender diperlukan modal 1

Harrga

Stauan

2,000
5,417
1,500,000
11,000
75,000
400,000
11,000
150,000
150
500,000
500,000
800,000
8,700,000

30 hari kalender diperlukan modal 1000000000,-, Net Profit Rp. 3000000000 pembayaran per 2 hari.

Faktor Kali

00000000 pembayaran per 2 hari.

Analisa/hari
Keterangan
360,000,000
360,000,000
24,000,000
65,004,000
75,000,000
44,000,000
7,500,000
1,600,000
2,640,000
1,200,000
1,800,000
1,000,000
1,000,000
###
###
234,244,000
125,756,000
16,348,280
142,104,280

No Uraian
1 Harga Bayar Timbunan
Pemasukan
1 Komisi
2 Biaya Quarry
3 Sewa Dump truck
4 BBM Dump Truck
5 Uang Makan Sopir Dump truck
6 Sewa Mobil Lapangan
7 BBM Mobil Lapangan
8 Sopir Mobil Lapangan
9 Koordinasi Lapangan
10 Pemeliharaan (Maintenance)
11 Upah Harian
12 Biaya Lain-Lain

13 Biaya Adm & Umum

Pengeluaran
Keuntungan 30 hari (Keuntungan Harian x 30)
A
Pajak (A X 13 %)
B
Total Setelah Pajak (A + B)
C
Modal Awal
D
Total Setelah Pengembalian Modal
E
Pembagian 65% (pemilik Modal Kerja) (E x 65%)
F
G Pembagian 35% (Pemilik Pekerjaan) (E x 35%)
Keterangan :

Pekerjaan suplay material tanah merah di ciranjang-cianjur selama 30 hari kalender diperlukan modal 1

Harrga

Stauan

2,000
5,417
1,500,000
11,000
75,000
400,000
11,000
150,000
150
500,000
500,000
800,000

8,700,000

30 hari kalender diperlukan modal 1000000000,-, Net Profit Rp. 3000000000 pembayaran per 2 hari.

Faktor Kali

00000000 pembayaran per 2 hari.

Analisa/hari
Keterangan
10,800,000,000
10,800,000,000
720,000,000
1,950,120,000
2,250,000,000
1,320,000,000
225,000,000
48,000,000
79,200,000
36,000,000
54,000,000
30,000,000
30,000,000
24,000,000
261,000,000
400,000
50,000,000
57,500,000
33,000,000
50,000,000
7,218,220,000
3,581,780,000
465,631,400
4,047,411,400
1,000,000,000
3,047,411,400
1,980,817,410
1,066,593,990

No Uraian
1 Biaya Pra Opresional
2 mobilisasi dandemomobilisasi
3 Sarana & Prasarana
4 Kendaraan
5 Kantor,Mess & Inventaris
6 Sewa Dumptruk
7 BBM Selama 2 Hari
8 Uang Makan Sopir 2 Hari
9 Depsit Quarry
10 Lain-Lain Opresional
11 Kas Bon Komisi org dalam
12
13
A
B
C
D
E
F
G

Keuntungan 30 hari (Keuntungan Harian x 30)

Pajak (A X 13 %)
Total Setelah Pajak (A + B)
Modal Awal
Total Setelah Pengembalian Modal
Pembagian 65% (pemilik Modal Kerja) (E x 65%)
Pembagian 35% (Pemilik Pekerjaan) (E x 35%)
Keterangan :

Pekerjaan suplay material tanah merah di ciranjang-cianjur selama 30 hari kalender diperlukan modal 1

Harrga

Stauan
400,000
1,000,000
57,500,000
33,000,000
50,000,000
1,200,000,000
11,000
300,000,000
300,000,000,000
800,000
200,000,000,000

Ls
Per/unitt
Ls
Ls
Ls
Unit/hari
per liter
unit/hari
/m3
/hr
/hr

30 hari kalender diperlukan modal 1000000000,-, Net Profit Rp. 3000000000 pembayaran per 2 hari.

Faktor Kali

00000000 pembayaran per 2 hari.

Analisa/hari

Keterangan
400,000 survey lokasi dsb
50,000,000,000
57,500,000
33,000,000
50,000,000
120,000,000
110,000,000
60,000,000
300,000,000
8,000,000
200,000,000

938,500,000
49,061,500,000
6,377,995,000
55,439,495,000
1,000,000,000
54,439,495,000
35,385,671,750
19,053,823,250

PROYEKSI
No
A

Uraian

Cash In (Penerima)
1 Modal Awal

2 Tagihan Progress Melalui SKBDN

Jumlah Cash In
B
Cash Out
1 Biaya Pra Operasional/Survey dll
2 Demobilisasi Peralatan
3 Sarana & Prasarana
4 Pengadaan Kendaraan
5 Sewa Kantor, Mess & Inventaris
6 Deposit Quarry
7 Sewa Unit DT 50 Unit untuk 2 hari
8 Biaya BBM Dump Truck
9 Uang Sopir Dump Truck
10 Sewa Mobil Lapangan
11 Biaya BBM Lapangan
12 Uang Sopir Mobil Lapangan
13 Koordinasi Lapangan
14 Upah Harian & Pemeliharaan (4 org)
15 Pengmbalian Modal
16 Biaya Adm & Umum
17 Komisi Orang Dalam & Terkait
18 Lain-Lain Operasional

C
D
E

Jumlah Cash Out

Surplus
Saldo Kas Awal
Saldo Kas Akhir
Keterangan :

Pekerjaan suplay material tanah merah di ciranjang-cianjur selama 30 hari k

PROYEKSI CASH FLOW

BULAN JUNI 2015 (LDR.000.000)

Persiapan

MINGGU PERTAMA HARI KE

di ciranjang-cianjur selama 30 hari kalender diperlukan modal 1000000000,-, Net Profit Rp. 3000000000 pembaya

DR.000.000)
Jumlah

14

30

p. 3000000000 pembayaran per 2 hari.