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VERIFICACION DE FACTURAS
CENTRO DE ACOPIO
Mardel Caparachn
Junio -2010
2.
3.
RUC : 20100070970
4.
Fecha de emisin
5.
6.
7.
8.
9.
10.
GUIA DE REMISION
1. Los puntos 1 al 6 de la factura tambin son requisitos indispensables de las Guas de Remisin
2. Apellidos y nombres o razn social y nmero de RUC del transportista
3.
Tipos de Registro
Centro de Acopio
1.
2.
Refacturacin
3.
4.
Presentacin de Documentos
Centro de Acopio
1.
2.
Una factura por una gua de remisin (debe indicar el nmero de orden de
pedido 10 nmeros)
Refacturacin
Presentacin de Documentos
Centro de Acopio
4.
Reporte Factura No Conforme (debe indicar o resaltar el tem (s) que aplica
la nota de crdito
Nota de crdito
Presentacin de Documentos
Centro de Acopio
Factura no conforme Diferencia negativa Reporte Factura En
Revisin
5.
Transacciones
Centro de Acopio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
En esta transaccin se registrar las facturas cuadradas, es decir cuando el saldo o diferencia de valorizacin est dentro
de la tolerancia, la Actividad que el sistema muestra por defecto es
Registrar los datos de la factura, verificar los datos del proveedor (Acreedor y Razn social)
1.
1. Ingresar
Ingresar la
la fecha
fecha de
de emisin
emisin de
de la
la
factura fsica
2. Ingresar el nmero de la
factura,
factura, 10
10 dgitos
dgitos
3. Ingresar el importe de
IGV de la factura
4
4 .. Ingresar
Ingresar el
el cdigo
cdigo de
de la
la moneda
moneda de
de
la factura, PEN = Soles, USD = Dlares
5.
5. Dar
Dar click
click en
en
6.
6. Ingresar
Ingresar el
el nmero
nmero de
de la
la
orden
orden de
de compra
compra (10
(10
dgitos)
dgitos)
y
y seleccionar
seleccionar
Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que el texto seleccionado se
grabar
Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que se ha trado automticamente el
grupo de tesorera asignado al material (s) de la factura
Dar Enter y se mostrar el detalle de los tems de la orden de compra y el saldo de -0.07 (diferencia dentro del rango)
Si el proveedor est sujeto a Retencin del IGV, el sistema mostrar el siguiente mensaje, dar enter para continuar
Dar click en
y si se ha modificado el importe total o del IGV (SOLO POR REDONDEO), el sistema enviar un mensaje,
por ekemplo, si el importe total de la factura dice 61.58 y el sistema calcul 61.50
Dar Enter y se grabar el documento, se mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla
La factura se ha registrado con el No. 5105621735 y la pantalla est lista para registrar una nueva factura
En esta transaccin se registra las facturas descuadradas, es decir cuando el saldo o diferencia de valorizacin est fuera
de la tolerancia, la Actividad que el sistema muestra por defecto es
Registrar los datos de la factura, verificar los datos del proveedor (Acreedor y Razn social)
1.
1. Ingresar
Ingresar la
la fecha
fecha de
de emisin
emisin de
de la
la
factura fsica
2.
2. Ingresar
Ingresar el
el nmero
nmero de
de la
la
factura, 10 dgitos
6.
6. Dar
Dar click
click en
en
y
y seleccionar
seleccionar
7.
7. Ingresar
Ingresar el
el nmero
nmero de
de la
la orden
orden
de
de compra
compra (10
(10 dgitos)
dgitos)
Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que el texto seleccionado se
grabar
Dar Enter y se visualizar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que se ha trado automticamente el
grupo de tesorera asignado al material (s) de la factura
Si el proveedor est sujeto a Retencin del IGV, el sistema mostrar el siguiente mensaje, dar enter para continuar
Dar Enter y se grabar el documento, se mostrar el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla
La factura se ha registrado con el No. 5105603802 y la pantalla est lista para registrar una nueva factura
Vista de la factura Descuadrada no contabilizada, para visualizar se selecciona el men de Documento de factura y
seleccionar visualizar
Nmero de Descuadrado
Cdigo de proveedor
Cdigo de local
Nombre de usuario
Seleccionar el documento que se desea imprimir (sombreando una de las filas del documento, para visualizar el reporte
dar click en
o si se desea enviar a imprimir dar click en
y luego dar
y se imprimir el reporte
Para confirmar que el reporte se imprimi con xito, se activar automticamente la siguiente pantalla
Solo las facturas registradas en estado Descuadrado se pueden borrar, se selecciona ubicar la factura por el nmero de
documento, por usuario, por fecha de registro, tambin se puede visualizar una lista de documentos.
y seleccionar la opcin
Se visualiza un mensaje en la parte inferior de la pantalla que indica que el documento se ha borrado
Para visualizar un documento Cuadrado o Descuadrado se puede ingresar desde la transaccin MIR4, luego ingresa el No.
Documento factura, que el sistema gener automticamente, el ejercicio es el ao que se registr la factura
Una factura descuadrada se visualiza como en la siguiente pantalla, desde la transaccin MIR4 no se muestra el saldo de
la diferencia de la factura, este dato se muestra ingresando desde la transaccin MIR6
o en
Para anular una factura debe estar contabilizada, se ingresa el No. documento factura generado por el sistema, el ejercicio
que es el ao del registro y el Motivo de anulacin, que siempre ser 01
Para confirmar que el documento a anular es el correcto, se puede visualizar, dando click en
salir dando click en
luego
Un documento se anula satisfactoriamente cuando el sistema enva un mensaje de Documento anulado que se visualiza en
la parte inferior de la pantalla
Al visualizar el registro anulado, en la parte superior de la pantalla se muestra el nmero de documento con el que se anul
la factura contabilizada
Para visualizar los documentos contabilizados, seleccionar el usuario y la fecha de contabilizacin de las facturas, este
reporte no muestra la razn social del proveedor, es por ello que no se utilizar como consistencia de las facturas
registradas.
En la parte inferior de la misma pantalla indica Clase entrada, seleccionar Facturas contabilizadas online, para aquellas
facturas que se registran en la transaccin ZMIRO, para las facturas registradas desde la pocket, seleccionar Fondo
Seleccionar en Opc. Visualiz. la variante (ejemplo /Resumen) , en caso se tenga un modelo de reporte y dar click en
Para visualizar las facturas cuadradas seleccionar, Responsable, que es el usuario y la fecha de contabilizacin