Indetec v6.

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6SACG3450

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANE

ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/15
INGRESOS
EXISTENCIA AL 30 jun 2015
DERECHOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS SOCIALES

6,000,885.05
897,419.85
1,000,000.00
23,929.00
7,922,233.90

1,265,759.76
71,277.08
383,948.89
190,425.57
TOTAL EGRESOS

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
EFECTIVO
BANCOS/TESORERA
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIN DE BIENES Y
VALORES EN GARANTA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
TOTAL EXISTENCIA A FINAL

1,911,411.30

1,100.16
54,795.88
13,068.67
8,343,229.41
5,500.00
1,314.34
7,944.83
93,899.60
-144,865.64
-303,894.34
-2,050,526.38
-10,248.94
-494.99
6,010,822.60

Fecha de Impresin:
22-oct-15
1
Pgina:
SumExitencia