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AREA DE TESORERIA
PREGUNTAS
SI NO NA
Ambiente Externo
La empresa es lider en el gremio?
X
La
empresa
es
de
nivel
X
Internacional?
La empresa tiene una imagen X
positiva en el gremio?
Ambiente Interno
La gerencia tiene control continuo X
sobre
las
actividades
operacionales?
La
gerencia
tiene
absoluto X
conocimiento de las politicas
establecidas en el Departamento?
El personal del Departamento X
conoce las politicas establecidas
para
el
desarrollo
de
sus
actividades?
El personal del Departamento de X
Tesoreria cumple con cada una de
las politicas establecidas?
Tesoreria
se
cerciora
del X
cumplimiento de las politicas por
parte de sus integrantes y de los
demas empleados involucrados en
el proceso?
Objetivos
Los objetivos estn enfocados con X
las
estrategias
programas
procedimientos
y
normas
establecidas?
Estrategias (para el area a
evaluar)
OBSERVACIONES
X
X
X
X
X
X
X
X