FLUJO DE CAJA PROYECTA

FUJO DE CAJA

Enero
Proy.

Febrero
Real

Proy.

Saldo mes anterior

23,000.00

Ingresos
Saldo Cuentas por cobrar
Cobranzas contado
Cobranza crdito
Otros ingresos

62,000.00
42,000.00
20,000.00

Egresos
Obligaciones Comerciales
Saldo Cuentas por pagar
Proveedores
Servicios ADMINIST.
Servicios MARKETING.
Obligaciones Fiscales
Cntribuciones por pagar
IGV SERVICIOS
IGV
Renta

41,840.00
38,700.00
38,700.00
3,140.00
2,560.00
580.00

Real

43,160
-

Obligaciones con el personal

SUELDOS administracion
SUELDOS Marketing

Obligaciones Financieras
BCP

Inversiones / colocaciones

Saldo del mes

43,160

43,160

Resumen
Saldo anterior
(+) Ingresos
(-) Egresos
Saldo

23,000
62,000
41,840
43,160

43,160
43,160

CAJA PROYECTADO DE ENERO A ABRIL 2015 COTTON BLUE

Marzo
Proy.

Abril
Real

43,160
-

Proy.

21,000
-

22,160
-

Proy.

Real

Proy.

Real

21,000
21,000

Real

22,160

22,160

43,160
21,000
22,160

22,160
22,160

TOTAL
Proy.

Real

Real

Proy.

131,480

62,000
42,000
20,000

62,840
38,700
38,700
-

3,140

2,560
580

21,000
21,000
-

130,640

131,480
62,000
62,840
130,640