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FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA INDUSTRIAL
AUTOR:
JAIRO ALEJANDRO SALAZAR SANTOS
COD: 1020 719 167
DIRECTOR
CARLOS ANDRS NIETO PORRAS
Tabla de contenido
1. Introduccin ............................................................................................................. 5
2.
Mercado .................................................................................................................. 7
a.
ii.
vi.
b.
ii.
Estrategias de Comunicacin.......................................................................... 24
viii.
c.
3.
Operacin .............................................................................................................. 27
a.
Operacin .......................................................................................................... 27
i.
ii.
b.
v.
vi.
i.
c.
4.
i.
Infraestructura ................................................................................................. 36
ii.
Organizacin ......................................................................................................... 37
a.
ii.
b.
c.
ii.
6.
a.
b.
b.
ii.
7.
iv.
v.
Empleo ........................................................................................................... 72
Impacto ................................................................................................................. 73
a.
b.
Impacto regional................................................................................................. 73
c.
d.
8.
b.
c.
9.
10.
Bibliografa ......................................................................................................... 82
11.
Anexos ............................................................................................................... 83
1. Introduccin
Este proyecto de grado muestra el plan de negocios y el desarrollo para la creacin de
una empresa de cra, engorde y comercializacin de cachama y tilapia en la regin de
San Gil, Santander.
2. Mercado
a. Investigacin de mercados
i. Objetivo general
Crear una empresa para la cra, engorde y comercializacin de cachama y tilapia en la
regin de San Gil, Santander.
Comercial
-
Exponer las proyecciones de ventas, se hace con el fin de plantear una meta
segn el mercado que se defina.
Operativo
-
Realizar la ficha tcnica del producto, para tener una descripcin detallada
del producto ofrecido.
Administrativos
-
Financieros
-
Establecer egresos, con el fin de conocer los costos y gastos que implica
mantener la empresa funcionando.
Mediano plazo
-
Largo plazo
-
Es por eso que la actividad acucola se constituye principalmente, cada vez ms; en
una fuente alternativa de protenas lo que en algunos pases latinoamericanos como
Brasil y Per, se ha venido desarrollando este tipo de industria con un mayor o menor
grado, dependiendo del pas y de su desarrollo tecnolgico. En el caso de Colombia la
piscicultura se orienta cada vez ms a la cra, levante y comercializacin de cachama y
tilapia que es el objeto de este proyecto, ello los coloca como una clara alternativa de la
produccin bsica de alimentos del pas.
10
A partir del ao 2001 se nota una recuperacin del sector pisccola en el pas aunque
en la actualidad no se obtienen los niveles esperados como en el ao 1999, situacin
que no tiene otra justificacin sino el aumento en las importaciones, factor que ha sido
prcticamente obligado, no solo por la globalizacin de mercados sino por los factores
de orden pblico y desplazamientos que ha venido afrontando el pas en la ltima
dcada, situaciones que han condicionado la produccin de actividades rurales y se ha
convertido en un impedimento que reprime la economa rural, a pesar que se cuenta
con los recursos naturales ptimos para el desarrollo de la actividad pisccola. Es por
3La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005; Bogot
marzo2005. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural Observatorio de Agrocadenas.
11
esto que en algunas zonas regionales como el Huila, Tolima y Santander en donde se
ha podido controlar el fenmeno de orden pblico se nota el crecimiento y la
participacin dentro de la produccin pisccola, incentivando la produccin y
comercializacin del producto no solo a nivel nacional sino a nivel internacional.
4La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005; Bogot
marzo2005. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural Observatorio de Agrocadenas.
12
v. Anlisis de Mercado
Estructura actual del mercado nacional y/o de los pases objetivos.
Teniendo en cuenta que Colombia tuvo una tasa de crecimiento logartmica agregada
en los ltimos 12 aos6 (hasta el ao 2000) de 28% en la produccin de cachama, y a
su vez ocup el primer lugar como pas productor de cachama de centro y sur Amrica,
por encima de pases como Brasil, Venezuela, Per, Honduras, Panam, Costa Rica y
Jamaica etc. Es importante retomar la actividad para que Colombia poco a poco vuelva
5La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005; Bogot
marzo2005. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural Observatorio de Agrocadenas.
6 dem
13
En
el
contexto
mundial
Colombia
y segn
los
ltimos
datos
estadsticos
7La cadena de la Piscicultura en Colombia, una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005; Bogot
marzo2005. Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural Observatorio de Agrocadenas.
14
Mercado Objetivo
En la regin de Santander hay una poblacin de 2.086.600 habitantes lo que
constituyen el mercado potencial de la empresa, teniendo en cuenta que el consumo de
pescado en la regin es de 6,5 kg/ao por persona se tiene un mercado sectorizado a
una cantidad de 13.559.000 kg al ao, lo que implica un consumo de 1.129.916 kg
mensualmente.
Tambin con respecto a los restaurantes se plantear ventas a futuro lo que asegura la
venta de una cosecha determinada, permitiendo tener solvencia y evitar tener producto
terminado almacenado, esto consiste en un riesgo ya que el pescado es un producto
altamente perecedero.
15
Comprador personal
Compradores mayoristas (Forward o ventas a futuro)
Restaurantes especializados
Hipermercados
Con la obtencin del certificado de calidad ISO 9000 y BPA, como valor agregado se
asegurar entrar a los nichos de mercado.
Corto plazo: Municipios aledaos, porque concentra la mayor poblacin continua a San
Gil.
Largo plazo: en la capital del departamento y del pas, Bogot, por ser el centro de
abastecimiento y poblacional ms importante de Colombia.
Segmentacin sicogrfica
Siendo la competitividad por precio, lo lgico es que el segmento al que se dirige la
cachama y Tilapia, sea a todos los estratos pero en especial a los estratos 1, 2 y 3, es
decir, de bajos a moderados recursos econmicos; con grandes necesidades
nutricionales; con hbitos de compra como el regateo, precios bajos, mercados
pblicos o populares. Clasifican aqu las plazas de mercado, los mercados de barrio
ambulante y propio.
17
Se puede concluir del anlisis del mercado que hay una tendencia general al consumo
del pescado, pero que por razones de carencias en el abastecimiento en general en la
Regin de Santander, dados por los costos tan altos que conlleva traer el producto de
otras regiones; se ha olvidado que es un sector importante dentro de la economa
nacional y regional, pero con el apoyo que est brindando a los diferentes clster
productivos el consejo regional de competitividad de San Gil y Santander se tiende a
mejorar cada da ms y no solo para suplir el consumo regional sino, para llegar a ser
competitivos a nivel internacional.
18
Unidad de
m edida
Mercado potencial
Clientes
Consum o anual
percapita
Particiacin m ercado
libra
150.000
6,5
33%
libra
150.000
6,5
33%
0
AO 1
AO 2
AO 3
13%
AO 4
AO 5
44.550
44.550
44.550
66.825
66.825
44.550
44.550
44.550
66.825
66.825
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 169.290.000
$ 177.754.500
$ 177.754.500
$ 266.631.750
$ 266.631.750
$ 169.290.000
$ 177.754.500
$ 177.754.500
$ 266.631.750
$ 266.631.750
19
vi.
Anlisis de la Competencia
Productos sustitutos:
Huevos y carne de: pollo, conejo, chigiro, cabro, ovejo, vacuno, porcino
debidamente inspeccionadas por un mdico veterinario que certifique las
condiciones sanitarias del animal para poder ser empleado como alimento
humano.
Productos complementarios:
Tubrculos (como yuca y pap), cereales (arroz), pltano, verduras entre otros.
20
NOMBRE
PRODUCTO
PRODUCTO
$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800
$ 57.000.000
$ 3.800
$ 3.800
$ 95.000.000
$ 3.800
$ 3.800
$ 6.000
$ 4.000
PARTICIP.
NACIONAL
INTERNAL
60%
12%
Mensuli
25%
OTROS
3%
Gerardo
Castaeda
Granja del
cucharo
TOTAL
$
380.000.000
$
11.400.000
Producto
sustituto
Carne y pollo
b. Estrategias de mercado
i. Concepto del Producto o Servicio
Composicin Qumica De La Carne De Pescado
Parte comestible 85%.
Contiene: 68.9%de agua, 18.9% de protenas, 11.4% grasas o lpidos, 0.8%
minerales (Ca, P).
Grasa
Bajo buenas condiciones acenta el sabor, olor, color y jugosidad de los productos
crnicos.
21
Fortalezas
Presenta un alto contenido de protena fcilmente digerible.
Es pobre en carbohidratos (No crea depsitos de grasa).
Carece de tejido conjuntivo (Tendones).
Se encuentran aminocidos esenciales que el hombre no es capaz de elaborar a
partir de protenas vegetales.
Posee vitaminas esenciales y minerales indispensables para una buena actividad
metablica.
Debilidades
Por ser el pescado fresco un alimento, su tiempo de conservacin es limitado de
acuerdo a las caractersticas en que se mantenga.
El pas no cuenta no programas a largo plazo de investigacin gentica para las
distintas especies comerciales Pisccolas.
22
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
Forward
Venta por mayor
Hipermercados
Pedidos por telfono
PRODUCTOS
Cra, engorde y
comercializacin
de tilapia
Cra, engorde y
comercializacin
de cachama
Precio
del Unidad de
producto
medida
AO 1 AO 2
$ 3.800
Libra
$ 3.800
Libra
AO 1
AO 2
AO 3 AO 4
5,0%
5,0%
AO 3 AO 4
5,0%
23
v. Estrategias de Comunicacin
Las estrategias de comunicacin son;
Internet
Pginas amarillas
Portafolio de servicios o productos
Recomendacin voz a voz
24
CRITERIO
PERIODO
AO 1
Gastos
de
elaboracin
de
$ 200.000
portafolios, catlogos y plegables.
Gastos
de
investigacin
de
$ 100.000
mercados
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
Capacitacin de vendedores
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
Gastos de distribucin
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
Gastos de comunicacin
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
TOTAL
$ 1.000.000
$ 1.000.000
Inventarios
Poltica en das
Materia prima
8 Das
Producto en proceso
180 Das
Producto terminado
8 Das
25
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
389.636
810.366
837.923
1.301.762
1.346.032
8.766.800
18.233.242
18.853.276
29.289.656
30.285.719
17.675.000
235.667
487.359
503.929
781.594
808.168
Total Inventario
9.392.102
19.530.967
20.195.128
31.373.012
32.439.919
c. Proyecciones de Ventas
i. Proyeccin de Ventas y Poltica de Cartera
Ao
Precio
$ / unid.
3.800
3.990
4.190
4.399
4.619
Ventas
Unid.
44.550
44.550
44.550
44.550
66.825
Ventas
26
3. Operacin
a. Operacin
i. Ficha Tcnica del Producto
TILAPIA
PRODUCTO A
INSUMOS
PRINCIPALES
ALEVINOS
ALIMENTO
BALANCEADO
CARACTERISTICAS
TILAPA
UNIDAD PRODUCTO
libra
MEDIDA
REFERENCIA
Tilapia
MEDIDA
Libra
SABOR
pescado
COLOR
Gris
CAPACIDAD
No aplica
PESO
3500
UNIDADES
2053 kg
TEMPERATURAS
MAXIMA
MINIMA
ESPECIFICACIONES
Ninguna
ELECTRICAS
PRESENTACION
Unidad
DISEO
Ninguno
REQUERIMIENTOS TECNICOS
Entorno
ambiental
sanitario
adecuado
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
No aplica
Si
TIEMPO
GARANTIA
POST
VENTAS
No aplica
ENTREGA
Inmediata
ACCESORIOS ADICIONALES
No aplica
EMPAQUE
Bolsas plsticas
USOS O FUNCION
Alimento
No
NORMAS
CUMPLE
TECNICAS
QUE
27
CACHAMA
PRODUCTO A
INSUMOS
PRINCIPALES
ALEVINOS
ALIMENTO
BALANCEADO
CARACTERISTICAS
CACHAMA
UNIDAD PRODUCTO
libra
MEDIDA
REFERENCIA
Cachama
MEDIDA
Libra
SABOR
pescado
COLOR
Roja
CAPACIDAD
No aplica
PESO
3500
UNIDADES
2053 kg
TEMPERATURAS
MAXIMA
MINIMA
ESPECIFICACIONES
Ninguna
ELECTRICAS
PRESENTACION
Unidad
DISEO
Ninguno
REQUERIMIENTOS TECNICOS
Entorno
ambiental
sanitario
adecuado
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
No aplica
SI
TIEMPO
GARANTIA
POST
VENTAS
No aplica
ENTREGA
Inmediata
ACCESORIOS ADICIONALES
No aplica
EMPAQUE
Bolsas plsticas
USOS O FUNCION
Alimento
No
NORMAS
CUMPLE
TECNICAS
QUE
28
4. Compra de alevinos
29
30
Siembra de alevinos
Verificacin de crecimiento y
evolucin, cada 15 das
31
Pesado y esvicerado
32
v. Necesidades y Requerimientos
Las necesidades que se muestran a continuacin son para el periodo de un ao.
Descripcin
Semilla de Tilapia roja
Unidad Cantidad
Alevino
120.000
Precio
120
Total
14.400.000
Labores
Preparacin estanque
Recibo de alevinos
Suministro de alimento
Asistencia tcnica
Cosecha
Celaduria
Jornal
Jornal
Jornal
Visita
Jornal
Jornal
5
1
135
24
118
72
15.000
15.000
15.000
81.250
15.000
15.000
81.000
9.000
2.025.000
1.950.000
1.764.000
1.080.000
Insumos
Concentrado Iniciacin (2)
Concentrado Engorde (2)
Malla (3)
Cal
Fertilizante
Agua
Energa
Kgr.
Kgr.
Rollos
Bulto
Kgr.
Mes
Mes
12.960
51.840
72
2
48
12
12
1.798
1.095
17.050
14.000
1.047
30.000
25.000
23.295.600
56.764.800
1.227.600
33.600
50.256
360.000
300.000
Cada unidad de producto representa un pescado de 500 gramos o una libra, los
cuales estn acordes al tiempo de ciclo productivo y la poltica de inventarios
fijados; es decir 240 das.
34
b. Plan de compras
i. Consumos Por Unidad de Producto y costos de produccin
Unidad
Alevino
Labores
Preparacin estanque
Recibo de alevinos
Suministro de alimento
Asistencia tcnica
Cosecha
Celaduria
Transporte
Arriendo del terreno
Jornal
Jornal
Jornal
Visita
Jornal
Jornal
Kg
Hectrea
Insumos
Concentrado Iniciacin (2)
Concentrado Engorde (2)
Malla (3)
Cal
Fertilizante
Agua
Energa
Kg
Kg
Rollos
Bulto
Kg
Mes
Mes
Cantidad
120.000
Precio unitario
120
Total
14.400.000
5,4
0,6
135
24
117,6
72
106.920
1
15.000
15.000
15.000
81.250
15.000
15.000
60
1.200.000
81.000
9.000
2.025.000
1.950.000
1.764.000
1.080.000
6.415.200
1.200.000
12.960
51.840
72
2,4
48
12
12
1.798
1.095
17.050
14.000
1.047
30.000
25.000
23.295.600
56.764.800
1.227.600
33.600
50.256
360.000
300.000
35
c. Infraestructura
i. Infraestructura
Con respecto a la infraestructura se necesita terreno para la excavacin de los
pozos, tambin se busca un espacio para gestionar la parte administrativa de la
empresa. Para esto se requiere un espacio aproximado de una a dos hectreas
donde se pueda tener los pozos y el espacio de oficina. Tambin es necesario un
flujo de agua contante ya que los pozos necesitan un flujo de agua para que los
peces no mueran debido a falta de oxgeno.
36
4. Organizacin
a. Estrategia Organizacional
i. Anlisis DOFA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Personal capacitado
OPORTUNIDADES
Implementar
estratgico
Reactivacin econmica
el
ESTRATEGIAS DO
direccionamiento Consolidar
los
organizacionales
AMENAZAS
Monopolio
en
el
sector
importaciones sin control
procesos
direccionamiento
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
Elaborar procedimientos
de
37
Otras entidades
Ministerio de agricultura
Bolsa nacional agropecuaria
Proexport
Ministerio de comercio exterior
Corporacin autnoma regional
Principio del formulario
PROEXPORT
El compromiso es apoyar la ejecucin y elaboracin de planes exportadores y
proyectos especiales de exportacin para los cuales se identificaran los nichos de
mercado en la unin Europea, Estados Unidos y las Antillas, para tallas pequeas
y grandes en pescado fresco y filetes, apoyar la formacin de sistema de
informacin, sobre precios y demanda internacional en especies calidades y
volmenes con informacin disponible en el sistema de inteligencia de mercados,
apoyar la creacin de comercializadoras internacionales de productos de cadena
como actividad de proyectos exportadores o planes exportadores.
38
MINISTERIO DE AGRICULTURA
El compromiso es establecer y difundir en concurso con el sector privado
campaas de promocin para estimular el consumo de los productos de la cadena
de la piscicultura de acuerdo con los recursos disponible.
DIAN,
POLICIA
PORTUARIA,
POLICIA
NACIONAL,
POLICIA
COLCIENCIAS
Evaluar en los consejos de los Programas Nacionales y en el consejo Nacional de
Ciencias y Tecnologa la solicitud del sector privado para la creacin del Centro de
Desarrollo Tecnolgico CDT para la cadena, de acuerdo con los criterios definidos
para ello.
Evaluar para su cofinanciacin los proyectos presentados por el sector privado
para desarrollo tecnolgico pre y post produccin, de acuerdo con los criterios
establecidos de calidad, pertinencia y eficiencia.
40
CAMARAS DE COMERCIO
Apoyo a los jvenes empresarios organizado eventos con el fin de promover ideas
frescas con mucho futuro.
b. Estructura Organizacional
Gerente
CONTADOR
Director de
Produccin
SECRETARIA AUXILIAR
CONTABLE
OPERARIOS
Director de
Mercadeo y calidad
41
Estructura organizacional ao 1 a 3:
Gerente
OPERARIOS
Dadas las pocas necesidades solo se tendr al gerente y dos operarios los cuales
se les pagar por jornales trabajados.
Director de
Produccin
Director de
Mercadeo y calidad
OPERARIOS
42
Estructura organizacional ao 4 a 5:
Gerente
CONTADOR
SECRETARIA AUXILIAR
CONTABLE
Director de
Produccin
Director de
Mercadeo y calidad
OPERARIOS
43
44
45
46
47
48
49
c. Costos Administrativos
i. Gastos de Personal
Ao 1 a 3
Solo se tiene el costo del gerente de manera permanente, a los operarios se les
paga por jornal u horas trabajadas. Esto implica que el costo del gerente durante
el ao es de 18.000.000 de pesos anualmente.
Ao 3 a 4
Una vez se contrata el director de produccin y el director de mercadeo y calidad
los costos aumentan llegando a 54.000.000 de pesos anualmente y a los operarios
se les seguir pagando por jornales.
Ao 4 a 5
Una vez contratados el contador y el auxiliar contable el costo aumenta a
74.400.000 pesos anualmente.
Valor
$ 200.000
$ 1.700.000
$ 1.900.000
50
Personal administrativo
Cargos por servicios bancarios
Gastos notariales regulares
Impuesto de Industria y comercio
Publicidad
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Telfono, Internet, Correo
18.000.000
150.000
200.000
200.000
1.000.000
1.500.000
1.200.000
200.000
1.800.000
Personal administrativo
Cargos por servicios bancarios
Gastos notariales regulares
Impuesto de Industria y comercio
Publicidad
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Telfono, Internet, Correo
54.000.000
157.500
210.000
210.000
1.050.000
1.575.000
1.260.000
210.000
1.890.000
51
Descripcin
Personal administrativo
Cargos por servicios bancarios
Gastos notariales regulares
Impuesto de Industria y comercio
Publicidad
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Telfono, Internet, Correo
Valor anual
74.400.000
165.375
220.500
220.500
1.102.500
1.653.750
1.323.000
220.500
1.984.500
d. Aspectos legales
Se escogi una sociedad por acciones simplificada debido a que tiene ciertos
beneficios que ayudan al proyecto, estos son los que se muestran a continuacin
como lo muestra la cmara y comercio;
5. Finanzas
a. Fuentes de Financiacin
Prstamo por parte del banco agrario por un valor de $ 16.175.000 que
permitieron adecuar la parte de infraestructura, haciendo referencia a la
excavacin y adecuacin de los pozos, mezcla de mercadeo y ventas. Tambin
hay capital por parte del inversionista para la compra de materia prima (alevinos) y
comida para el engorde de los mismos.
Con respecto al terreno, en vista de que ya se tiene, no hace falta hacer una
inversin para adquisicin del mismo, por ello no se pide un prstamo por una
mayor cantidad. Debido a que gran parte del costo al comenzar un proyecto de
54
esta naturaleza, es en el terreno para la ejecucin del mismo, cosa que se ahorra
para la ejecucin de ste.
55
b. Formatos Financieros
Punto de equilibrio
Gastos
Precio
$ 80.650.000 $
Costo
3.800
Margen
134,48 $
Unidades de equilibrio
3665,52
22.000
Panorama ao 1 a 3
Descripcin
Semilla de Tilapia
roja
Unidad Cantidad
Alevino
120.000
Precio
Total
OBSERVACIONES
120
14.400.000
Densidad 5
animales/metro^2
Incluye encalamiento, arreglo
de taludes y colocacin de
malla
Labores
Preparacin
estanque
Recibo de alevinos
Suministro de
alimento
Asistencia tcnica
Cosecha
Celadura
Transporte
Arriendo terreno
Subtotal
Jornal
5,4
15.000
81.000
Jornal
0,60
15.000
9.000
Jornal
135
15.000
2.025.000
81.250
15.000
15.000
60
1.200.000
1.950.000
1.764.000
1.080.000
6.415.200
1.200.000
14.524.200
Visita
24
Jornal
117,6
Jornal
72
Kg
106.920
Hectrea
1
56
Descripcin
Concentrado
Iniciacin (2)
Concentrado
Engorde (2)
Unidad
Cantidad
Kg
12.960
Kg
Malla (3)
Insumos
Precio
Total
OBSERVACIONES
1.798
23.295.600
Mojarra 38%
51.840
1.095
56.764.800
Mojarra 24%
Rollos
72
17.050
1.227.600
Cal
Fertilizante
Bulto
Kg
2,4
48
14.000
1.047
33.600
50.256
Agua
Mes
12
30.000
360.000
Energa
Mes
12
25.000
300.000
Subtotal
Descripcin
Personal administrativo
Cargos por servicios
bancarios
Gastos notariales regulares
Impuesto de Industria y
comercio
Publicidad
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Telfono, Internet, Correo
82.031.856
Unidad
Administrativos
Cantidad
Precio
Total
18.000.000
150.000
OBSERVACIONES
Gerente
200.000
200.000
1.000.000
1.500.000
1.200.000
200.000
1.800.000
Subtotal
Costo Total:
10 - 30 - 10
Recambio del 5% en 24
horas
24.250.000
57
Ingresos:
INGRESOS
Precio
Total
169.290.000
3.800
34.083.944
2.840.329
OBSERVACIONES
Panorama ao 3 a 4
Descripcin
Semilla de Tilapia roja
Unidad Cantidad
Alevino
120.000
Total
126
OBSERVACIONES
Labores
Preparacin estanque
Jornal
5,4
15.750
85.050
Recibo de alevinos
Suministro de
alimento
Asistencia tcnica
Cosecha
Celadura
Transporte
Arriendo terreno
Subtotal
Jornal
0,60
15.750
9.450
Jornal
135
15.750
2.126.250
85.313
15.750
15.750
63
1.260.000
2.047.500
1.852.200
1.134.000
6.735.960
1.260.000
15.250.410
Visita
24
Jornal
117,6
Jornal
72
Kg
106.920
Hectrea
1
58
Insumos
Descripcin
Concentrado
Iniciacin (2)
Concentrado
Engorde (2)
Unidad Cantidad
Total
OBSERVACIONES
Kg
12.960
1.887
24.460.380
Mojarra 38%
Kg
51.840
1.150
59.603.040
Mojarra 24%
Para proteccin contra
aves de 2.5*2.5*150
metros
Malla (3)
Rollos
72
17.903
1.288.980
Cal
Fertilizante
Bulto
Kg
2,4
48
14.700
1.099
35.280
52.769
Agua
Mes
12
31.500
378.000
Energa
Mes
12
26.250
315.000
Subtotal
86.133.449
Administrativos
Unidad Cantidad
Descripcin
Personal administrativo
Cargos por servicios
bancarios
Gastos notariales
regulares
Impuesto de Industria y
comercio
Publicidad
Seguros
Servicios Pblicos
Suministros de Oficina
Telfono, Internet,
Correo
Subtotal
Costo total:
10 - 30 - 10
Recambio del 5% en
24 horas
Total
OBSERVACIONES
Gerente, director de
54.000.000 produccin y director
de mercadeo y calidad
157.500
210.000
210.000
1.050.000
1.575.000
1.260.000
210.000
1.890.000
60.562.500
INGRESOS
Descripcin Unidad Cantidad
Produccin
Kg
44.550
Ingreso neto
Utilidad mes
Total
177.754.500
688.141
57.345
3.990
OBSERVACIONES
Panorama ao 4 a 5
Descripcin
Semilla de Tilapia roja
Preparacin estanque
Unidad Cantidad
Alevino
Jornal
Total
OBSERVACIONES
180.000
132
23.814.000
Densidad 5 animales/metro^2
5,4
Labores
16.538
89.303
Recibo de alevinos
Jornal
0,60
Suministro de alimento Jornal
135
Asistencia tcnica
Visita
24
Cosecha
Jornal
117,6
Celaduria
Jornal
72
Transporte
Kg
106.920
Arriendo terreno
Hectrea
1
Subtotal
16.538
16.538
89.578
16.538
16.538
66
1.323.000
9.923
2.232.563 6 veces al da, media hora/vez
2.149.875
Una visita cada 15 dias
1.944.810
1.190.700
ltimos 30 das del ciclo.
7.072.758
1.323.000
100.000 pesos mensuales
16.012.931
60
Insumos
Descripcin
Unidad Cantidad
Concentrado Iniciacin
Kg
12.960
(2)
Concentrado Engorde
Kg
51.840
(2)
Malla (3)
Rollos
72
1.982
Total
25.683.399
OBSERVACIONES
Mojarra 38%
1.207
62.583.192
Mojarra 24%
18.798
1.353.429
Cal
Fertilizante
Agua
Bulto
Kg
Mes
2,4
48
12
15.435
1.154
33.075
37.044
55.407
396.900
Energa
Mes
12
27.563
330.750
Subtotal
10 - 30 - 10
Recambio del 5% en 24
horas
90.440.121
Administrativos
Unidad Cantidad
Descripcin
Personal administrativo
Costo total:
Total
74.400.000
OBSERVACIONES
Gerente, director de
produccin y director
de mercadeo y
calidad, contador y
auxiliar contable
165.375
220.500
220.500
1.102.500
1.653.750
1.323.000
220.500
1.984.500
81.290.625
INGRESOS
Descripcin Unidad Cantidad
Produccin
Kg
66.825
Ingreso neto
Utilidad mes
4.190
Total
279.963.338
68.405.661
5.700.472
OBSERVACIONES
Indicadores financieros
Ao
Liquidez - Razn Corriente
Nivel de Endeudamiento Total
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
Rentabilidad Patrimonio
Rentabilidad del Activo
2012
10,13
86,7%
17,0%
5,1%
44,7%
6,0%
2013
4,46
68,6%
19,7%
10,2%
64,7%
20,3%
2014
4,46
49,2%
22,7%
13,0%
45,6%
23,2%
2015
3,29
40,5%
22,8%
14,2%
54,3%
32,3%
2016
3,01
32,5%
24,7%
15,9%
55,7%
37,6%
62
4,000
2,000
,000
2012
2013
2014
2015
2016
80%
60%
40%
20%
00%
2012
2013
2014
2015
2016
63
Rentabilidad Operacional
30%
25%
20%
15%
10%
05%
00%
2012
2013
2014
2015
2016
Rentabilidad Operacional
64
Rentabilidad Neta
18%
16%
14%
12%
10%
08%
06%
04%
02%
00%
2012
2013
2014
2015
2016
Rentabilidad Neta
Rentabilidad del patrimonio: La empresa contara por cada peso invertido en los
prximos 5 aos en promedio una rentabilidad del 53%, el cual convierte al
proyecto en una buena alternativa de inversin, es decir que por cada peso
invertido, en un ao le retorna al inversionista un retorno de 53 ctvs como se
puede visualizar en el grfico:
Rentabilidad Patrimonio
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
00%
2012
2013
2014
2015
2016
Rentabilidad Patrimonio
65
2013
2014
2015
2016
Criterios de decisin
31,05%
12.003.773
1,21
20%
60,00%
66
El emprendedor defini para el proyecto una tasa de oportunidad del 20%, la cual
se estim de acuerdo con la experiencia laboral as como el nivel de formacin
con el que se cuenta en la realizacin de este tipo de producto; sin embargo
cuando se compar con la rentabilidad que oferta el sistema financiero y el
mercado burstil va papeles, se pudo determinar que el titulo ms negociado en
este tipo de mercados es el TES del gobierno Nacional Titulo de la tesorera
general de la Nacin de fecha de vencimiento Julio 2 de 2020, el cual otorga a su
tenedor un rendimiento del 11%, porcentaje muy por debajo del que presenta el
proyecto, el cual llega a un 31,05% como se puede ver en el cuadro anterior.
67
6. Plan operativo
a. Cronograma de Actividades
Tarea
Duraci
1 al
n
6
COMERCIAL
ene-11
7 al
13 al
19 al
12
18
24
25 al
31
1 al
6
7 al
12
feb-11
13 al
19 al
18
24
25 al
28
Tarea
Realizar la ficha tcnica del
producto, para tener una
descripcin
detallada
del
producto ofrecido.
Documentar el proceso, para
tener
los
parmetros
de
produccin
claros
y
estandarizados.
Plantear las necesidades y
requerimientos, para tener la
claridad
de
todas
las
necesidades de produccin
tcnicas.
Documentar
el
plan
de
produccin, con el fin de tener
un camino definido para
satisfacer las necesidades del
mercado.
Establecer los consumos por
unidad de producto y costos de
produccin, para llevar control
sobre los costos.
Exponer la infraestructura y
parmetros
tcnicos
especiales, para conocer que
infraestructura se requiere para
el desarrollo de la empresa y
que detalles especficos tiene el
producto que se deben tener en
cuenta.
Duracin
1 al 6
7 al
12
OPERATIVO
feb-11
13 al
19 al
18
24
mar-11
25 al
28
1 al
6
7 al
12
13 al 18
19 al
24
25 al 31
5 Das
3 Da
5 Das
10 Das
10 Das
10 Das
69
ADMINISTRATIVOS
Tarea
Duracin 1 al
6
mar-11
13 al
7 al 12
18
19 al
24
25 al
31
abr-11
13 al
18
19 al
24
25 al
30
Duracin 1 al
6
7 al 12
b. Metas Sociales
i. Metas Sociales del Plan de Negocio
Las metas sociales consisten en lograr brindar dar empleo en la regin rural de
San Gil de manera directa e indirecta, ya sea por contratacin o por fuerza de
ventas manejando comisiones, se busca preservar el medio ambiente mediante
uso de productos orgnicos amigables con el ambiente.
71
7. Impacto
a. Impacto econmico
Sustitucin de importaciones.
b. Impacto regional
Crecimiento econmico.
Competitividad.
c. Impacto social
d. Impacto ambiental
74
8. Resumen Ejecutivo
a. Concepto del Negocio
El negocio consiste en la cra, engorde y comercializacin de cachama y tilapia en
la regin de San Gil Santander.
b. Potencial del Mercado en Cifras
En la regin de San Gil hay una poblacin aproximada de 50.000 habitantes fijos y
20.000 flotantes, esto debido a su alto nmero de turistas que circulan por la
pequea ciudad. Hay diversos restaurantes debido al turismo buscando satisfacer
a todos los gustos de entre los cuales es importante para la empresa los que
venden productos marinos o pescados.
76
Gerardo Castaeda
50%
Mensuli
OTROS
19%
77
% Mercado Actual
6%
Gerardo Castaeda
25%
Mensuli
OTROS
13%
79
9. Conclusiones y recomendaciones
En el proyecto expuesto, se pudieron cumplir con todos los objetivos, en donde se
hace la creacin de una empresa de cra, engorde y comercializacin de tilapia y
cachama como se ve en el anexo 1 la documentacin presentada ante la cmara y
comercio. Se hacen los diferentes estudios pertinentes de evaluacin del proyecto
y se obtiene un resultado positivo.
81
10. Bibliografa
82
11. Anexos
83