FORM REVIEW NOTES

No Form
Revisi

: IADD/02/01/2013
:0

CLIENT
PERIOD
REVIEWER
DATE OF REVIEW
TARGET OF FOLLOW UP
PREPARER
No
1.

Nama WP
SALES

: PT BALI FOOD LESTARI

: MAY-AUG 2015
: KW
: 11.01.2016
: 12.01.2016
: AB, AN
Review Notes

Follow Up

- WP 1000.1 sheet Summary SR utk

selisih gross sales bulan May, June,
Aug tidak ada penjelasannya?

Noted pak sudah

ditambahkan
keterangan nya. OK

- WP 1000.1 sheet Summary SR utk

selisih gross sales bulan July kenapa
ditulis IM passed ya? selisihnya cukup
besar IDR 1,6 juta.

Maaf pak sudah di

revisi keterangan,
selisihnya karena ada
kesalahan setting di
mesin POS bali pak
sehingga nilai voucher
nasionalnya tidak ada
pada gross sales nya.
OK

- WP 1000.1 sheet Summary SR utk

notes [B] ket di conclusion dengan ket
di comment kenapa berbeda ya?
- WP 1000.2 sheet Summary BG notes
[B] less input sales journal on NAV
tetapi kenapa jumlah per Financial
statement nya lebih besar dibanding
per SS nya?
- WP 1000.3 sheet Summary BW notes
[C] kenapa bisa kurang input sampai
IDR 1,4 M ya?

- WP 1000.4 sheet Perhitungan

Management Fee headernya masih
per April. Tolong lebih teliti.

PIC
AN

Sudah direvisi ya pak

keterangannya. OK
Maaf pak ada revisi
maksud nya ada salah
input jurnal. OK
Iya pak sudah
dikonfirmasi ke bu
rully, menurut bu rully
pada awal
menggunakan NAV
masih ada revisi nomor
kitbom pada nav agar
sama dengan Jakarta
dan menurut bu rully
sedang mengejar
update untuk NAV nya
pak. OK
Noted Revised. OK

2.

COGS

- WP 2000.1 di setiap sheet total yg

AN

3.

OPEX

saya beri warna merah tolong

dianalisa penyebabnya. Btw untuk yg
WH dan combined ada yg false kenapa
ya?
- WP 3000.8 :
1. sheet electricity, conclusionnya
adalah BFL tidak bisa menunjukan
supp doc dari april dst, lalu angka yg
ada di WP diambil darimana ya kalau
tidak ada supp doc nya?
2. sheet Gas, yg tdk ada supp doc nya
hanya BW bulan April? Sisanya ada
semua supp doc nya?

3. sheet Water bulan April tidak ada

supp doc nya? Lalu angkanya di WP
dapat darimana?
4. sheet Telecomunication supp doc
nya ada semua?

- WP 3000.10 notes [A] bukannya

seharusnya kelebihan bayar Jan yg di
settle di Feb?

- WP 3000.10 notes [B] kenapa

overtime,allowance dan salary Mr
Takeshi tidak diinput di listing salary
acc 2? Di acc 1 nya diinput kan?

Iya pak karena

inventory di bali belum
di posting semua nya
pada NAV sehingga
perhitungan COGS
belum actual pak.
OK
Maaf pak maksudnya
belum ada supporting
dokumennya bulan
agustus 2015. OK
Maaf pak revisi,
maksud nya gas pada
bulan july 2015 di BW
belum dibayarkan
karena pihak mall
belum memberikan
invoice ke BFL. OK
Maaf pak sudah direvisi
di WP nya. OK
Iya pak ada supp doc
nya.
OK, tolong note di
WP noted sudah
ditambahkan sheet
telecommunication
masih blm ada
notesnya, justru
adanya di sheet
water. Maaf pak
sudah direvisi
kembali
Untuk poin A angka di
NAV angka dibayarkan
ke karyawan pak, jd
ada kurang bayar di
bulan januari pak.
Kalau kurang bayar
kenapa plus ya di
Jan? as discussed ya
pak sudah
ditambahkan
keterangannya pada
WP nya pak. OK

AN

4.

FA

- WP 3000.10 notes [C] secara

pembayaran sudah benar?
- WP 4000.1 sheet Mutation SR utk
rekomendasinya to update
narration maksudnya bagaimana ya?
apakah sudah diinfo ke bu Rully utk
revisi selisihnya?

5.

EQUITY

- WP 5000.1 sheet Equity, conclusion

nya coba di double check periodenya.
- WP 5000.1 sheet Notarial deed
tolong dibuatkan nature, prosedur,
conclusion nya.
- WP 5000.2 kapan akan diselesaikan
postingan NAV nya oleh BFL?

Untuk overtime,
allowance dan mr
takeshi dimasukan ke
acc 2 pak, iya pak
listing acc 2 tidak di
update yang diupdate
hanya di NAV,sudah
direkomendasikan
untuk update listing
acc 2. OK, tolong
note di WP sudah
ditambahkan pak OK
Secara pebayaran
sudah benar pak. OK.
Maksudnya salah copas
narasi karena terburu2
pak. Sudah di info
untuk diperbaiki narasi
nya. Masih update
narration di
conclusion. Revised.
Yg sheet mutation
All sudah diperbaiki
tapi yg sheet
mutation SR blm
diperbaiki. revised

AB

AN

Maaf sudah direvisi.

OK
Noted sudah
ditambahkan pak. OK

6.

CA

- WP 6000.5 selisihnya IDR 4,9 juta

karena apa? Di conclusion kurang
jelas.

- WP 6000.9 dan 6000.10 bedanya

apa?
7.

CL

Menurut BFL akan

diselesaikan di akhir
tahun pak. OK, tolong
tambahkan di WP
noted sudah
ditambahkan. Sheet
acc 1 sudah direvisi,
sheet acc 2 blm
direvisi -> maaf pak
sudah direvisi
kembali
Karena ada kurang
catat asuransi CIT HO,
kurang accrued
asuransi PAR di BW
bulan may Aug,
sisanya karena kurang
update di NAV pak. OK
6000.9 untuk other

AB

AB

- WP 7000.9 yg benar balance per list

atau NAV? Tolong tambahkan di WP.
- WP 7000.3 utk selisihnya IDR 62
jutaan jadinya bagaimana?

debtors general pak,

untuk 6000.10 untuk
other debtors ke
Jakarta saja. Tapi saya
summary semua other
debtors ke 6000.9 pak.
OK
Yang benar di listing
pak. Sudah di
tambahkan. OK
Itu listingnya belum
terupdate pak, NAV bali
yang paling update.
Indikasi Krisna/Pande
ada kurang transaksi.
OK