MONOGRAFA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LA MUNICIPALIDAD DEL C.P DE SAN ANTONIO INICIA SUS ACTIVIDADES

EL 05 DE ENERO DEL 2015, CON EL SIGUIENTE BALANCE INICIAL.
CAJA

5000.00

CUENTAS CORRIENTES
R.D.R

11,000.00

PAPELERA GENERAL

900.00

MATERIALES DE LIMPIEZA

250.00

INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 634,523.79

MOBILIARIO DE OFICINA
COMPUTADORAS

7000.00
20,000.00

REMUNERACIONES POR PAGAR

6900.00

GRATIFICACIONES

1400.00

BIENES Y SERVICIOS

1900.00

RESERVAS LEGALES

331100.89

SUPERVIT ACUMULADO

36545.00

OPERACIONES
1 .SE REGISTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE
GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AO CON RESOLUCIN N002,
SEGN DETALLE
RDR

S/.176,166.33

2. SE REGISTRA LA ORDEN DE COMPRA

N0001-2015 DEL MES
FEBRERO DEL 2015 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON MINERO
PARA LA FICHA DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE VAS Y
ACCESO DEL DISTRITO DE VIRUS
DE LOS SIGUIENTES ARTCULOS: DE UN TOTAL DE S/.584.30

PAPELERIA EN GENERAL

HOJAS BOND
400.00
ARCHIVADORES
80.00
LAPICEROS TINTA LIQUIDA 33.00
PORTA CLIPS
13.30
CUADERNO
45.00
POSIT
13.00

3 .SE REALIZA UN ANTICIPO DE VITICOS

CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO RDR AL GERENTE DE ADMINISTRACIN PARA QUE
ASISTA AL CONGRESO DE GERENTES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA DE
ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE. POR S/. 916.00 NUEVOS SOLES
4 .SE REGISTRA LA ORDEN DE SERVICIO POR CONCEPTO SERVICIOS
BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA Y DESAGUE ) POR EL MONTO DE
S/.707.31 NUEVOS SOLES
DEL MES DE ENERO CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO RDR
ENERGIA ELECTRICA S/.470.61
AGUA Y DESAGUE S/.236.70
5 .LA MUNICIPALIDAD HA CAPTADO RECURSOS SEGN RECIBO DE
INGRESOS POR CONCEPTO DE
IMPUESTO PREDIAL
POR EMISIN DE PARTIDA

S/.101.00
S/.35.70

6. SE REGISTRA LA SALIDA DE LOS SIGUIENTES BIENES CORRIENTES DE

ALMACN, CUALES PERTENECEN A LA META 15.02 MANTENIMIENTO DE
VAS Y ACCESO DEL CP. SAN ANTONIO
PAPELERA EN GENERAL S/.112.00
HOJAS BOND S/.80.00
ARCHIVADOR S/.20.00
LAPICEROS TINTA LIQUIDA S/.12.00

7. SE REALIZA EL PAGO DE PLANILLAS DE DIETAS POR EL MONTO DE

S/.1,350.00 NUEVOS SOLES CON FTE.FTO. RDR.
RILMER E. TICONA MAMANI 270.00
JOSE Y. FLORES PAURO
270.00

 BETTY N. PACCI MAMANI

270.00
ANA MARIA MAQUERA CUAYLA 270.00
BENILDA D. HERRERA COAYLA
270.00
8 .SE PAGA LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD OPERATIVA TALLER MUNICIPAL POR
S/.4,100.46 NUEVOS SOLES FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR
9. SE REALIZA EL REMBOLSO DE CAJA CHICA POR EL MONTO DE
S/.500.00 NUEVOS SOLES