ASOFAMILIAR S.A.S.

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

AOS 2013- 2014 - 2015
2013

2014

ANALISIS HORIZONTAL
VARIABLE
VARIABLE
ABSOLUTA
RELATIVA

2015

VALOR AO 1

VALOR AO 2

VALOR AO3

ANALISIS
VERTICAL

CAJA Y BANCOS

$ 58,565,876

$ 84,040,038

$ 119,181,047

91.84%

$ 35,141,009

41.81

CLIENTES

$ 4,860,000

$ 5,610,000

$ 6,360,000

4.90%

$ 750,000

13.36

$ 137,293

$ 155,265

$ 161,237

0.124%

$ 5,972

3.84

GASTOS DIFERIDOS

$ 2,203,333

$ 1,101,667

$0

0%

($ 1,101,667)

-100%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$ 65,766,503

$ 90,906,969

$ 125,702,285

96.86%

$ 34,795,316

38.27

MUEBLES Y ENSERES

$ 3,305,000

$ 3,305,000

$ 3,305,000

2.54%

$0

EQUIPO DE COMPUTO

$ 4,380,000

$ 4,380,000

$ 4,380,000

3.37%

$0

TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO

$ 7,685,000

$ 7,685,000

$ 7,685,000

5.92%

$0

MENOS: DEPRECIACIN ACUMULADA

$ 1,206,500

$ 2,413,000

$ 3,619,500

2.79%

$ 1,206,500

50

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

0

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

$ 6,478,500

$ 5,272,000

$ 4,065,500

3.13%

($ 1,206,500)

(22.88)

TOTAL ACTIVOS

$ 72,245,003

$ 96,178,969

$ 129,767,785

100%

$ 33,588,816

34.92

$ 4,083,991

PASIVOS
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P

$ 5,492,513

$ 7,386,820

5.69%

$ 1,894,307

34.48

$0

$ 2,521,616

$ 14,145,001

10.90%

$ 11,623,385

460.94

$ 4,083,991

$ 8,014,130

$ 21,531,821

16.59%

$ 13,517,691

168.67

$ 12,879,334

$ 7,386,821

$0

0%

($ 7,386,821)

-100%

$ 16,963,325

$ 15,400,950

$ 21,531,821

16.60%

$ 6,130,881

39.80

CAPITAL SOCIAL

$ 45,000,000

$ 45,000,000

$ 45,000,000

34.67%

$0

0%

RESERVA LEGAL

$ 1,028,168

$ 3,577,802

$ 6,323,596

4.87%

$ 2,745,794

76.74

$ 9,253,510

$ 22,946,707

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR Y EQUIDAD

TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FRAS L.P
OBLIGACIONES BANCARIAS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 24,712,149

19.04%

$ 1,765,442

7.69

$0

$ 9,253,510

$ 32,200,217

24.81%

$ 22,946,707

247.97

TOTAL PATRIMONIO

$ 55,281,678

$ 80,778,019

$ 108,235,963

83.40%

$ 27,457,944

33.99

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 72,245,003

$ 96,178,969

$ 129,767,784

100%

$ 33,588,815

34.92

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos

$ 97,200,000

$ 112,200,000

$ 127,200,000

213.76%

15,000,000

Menos : costo de prestacin del servicio

$ 66,923,969

$ 65,298,903

$ 67,694,478

113.76%

2,395,575

13.36
3.66

Utilidad bruta en ventas

$ 30,276,031

$ 46,901,097

$ 59,505,522

100%

12,604,425

26.87

Menos: Gastos de administracin y ventas

$ 14,389,589

$ 14,325,692

$ 14,753,652

24.79%

427,960

Utilidad operacional

$ 15,886,441

$ 32,575,405

$ 44,751,870

75.20%

12,176,465

37.37

Menos: Gastos financieros

$ 5,604,763

$ 4,557,448

$ 3,148,925

5.29%

(1,408,523)

(30.90%)

Utilidad antes de impuestos

$ 10,281,678

48.48

2.98

$ 28,017,957

$ 41,602,945

69.91%

13,584,988

Menos: Impuesto a la renta 25%

$0

$0

$ 10,400,736

17.47%

10,400,736

Menos: Impuesto para la equidad 9%

$0

$ 2,521,616

$ 3,744,265

6.29%

1,222,649

48.48

Total impuesto de renta y equidad

$0

$ 2,521,616

$ 14,145,001

23.77%

11,623,385

460.94

Utilidad neta

$ 10,281,678

$ 25,496,341

$ 27,457,944

46.14%

1,961,603

7.69

Reserva legal

$ 1,028,168

$ 2,549,634

$ 2,745,794

4.61%

196,160

7.69

Utilidad del ejercicio

$ 9,253,510

$ 22,946,707

$ 24,712,149

41.53%

1,765,442

7.69

ASOFAMILIAR S.A.S.
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
AOS 2013- 2014 - 2015
2013
ACTIVOS

VALOR AO 1

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS

$ 58,565,876

CLIENTES

$ 4,860,000

INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS

$ 137,293

GASTOS DIFERIDOS

$ 2,203,333

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$ 65,766,503

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

$ 3,305,000

EQUIPO DE COMPUTO

$ 4,380,000

TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO

$ 7,685,000

MENOS: DEPRECIACIN ACUMULADA

$ 1,206,500

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

$ 6,478,500

TOTAL ACTIVOS

$ 72,245,003
PASIVOS

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR Y EQUIDAD
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO

$ 4,083,991
$0
$ 4,083,991

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FRAS L.P

$ 12,879,334

OBLIGACIONES BANCARIAS
TOTAL PASIVOS

$ 16,963,325
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

$ 45,000,000

RESERVA LEGAL

$ 1,028,168

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 9,253,510

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

$0

TOTAL PATRIMONIO

$ 55,281,678

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 72,245,003

ASOFAMILIAR S.A.S
CEDULA # 12 ESTADO DE RESU
Aos 2013 - 2014-2015

Descripcin

Descripcin
Ingresos
Menos : costo de prestacin del servicio
Utilidad bruta en ventas
Menos: Gastos de administracin y ventas
Utilidad operacional
Menos: Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Menos: Impuesto a la renta 25%
Menos: Impuesto para la equidad 9%
Total impuesto de renta y equidad
Utilidad neta
Reserva legal

Utilidad del ejercicio

.A.S.
SUPUESTADO
- 2015
2014

2015

VALOR AO 2

VALOR AO3

$ 84,040,038

$ 119,181,047

$ 5,610,000

$ 6,360,000

$ 155,265

$ 161,237

$ 1,101,667

$0

$ 90,906,969

$ 125,702,285

$ 3,305,000

$ 3,305,000

$ 4,380,000

$ 4,380,000

$ 7,685,000

$ 7,685,000

$ 2,413,000

$ 3,619,500

$ 5,272,000

$ 4,065,500

$ 96,178,969

$ 129,767,785

$ 5,492,513

$ 7,386,820

$ 2,521,616

$ 14,145,001

$ 8,014,130

$ 21,531,821

$ 7,386,821

$0

$ 15,400,950

$ 21,531,821

$ 45,000,000

$ 45,000,000

$ 3,577,802

$ 6,323,596

$ 22,946,707

$ 24,712,149

$ 9,253,510

$ 32,200,217

$ 80,778,019

$ 108,235,963

$ 96,178,969

$ 129,767,784

OFAMILIAR S.A.S
2 ESTADO DE RESULTADOS
2013 - 2014-2015

VALOR AO VALOR AO
ACTUAL
2

VALOR
AO3

VALOR AO VALOR AO
ACTUAL
2

###

###

$ 97,200,000
$ 66,923,969
$ 30,276,031
$ 14,389,589
$ 15,886,441
$ 5,604,763
$ 10,281,678
$0
9%
$0
$0
$ 10,281,678
$ 1,028,168

###

VALOR
AO3

###
$ 65,298,903
$ 46,901,097
$ 14,325,692
$ 32,575,405
$ 4,557,448
$ 28,017,957
$0
$ 2,521,616
$ 2,521,616
$ 25,496,341
$ 2,549,634

###
$ 67,694,478
$ 59,505,522
$ 14,753,652
$ 44,751,870
$ 3,148,925
$ 41,602,945
$ 10,400,736
$ 3,744,265
$ 14,145,001
$ 27,457,944
$ 2,745,794

###

###