PLANILLA DE PAGOS NO.

6 ABRIL 2014
JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO NOCTURNO DE CARTAGO
CODIGO 4853

CIRCUITO 4

CEDULA JURIDICA 3-008-084428

Informacin presupuestaria
Cuenta
presupuestaria

Saldo Inicial
presupuestario

Informacin del pago

N. de Factura

Nombre del Proveedor/Beneficiario

Concepto

Monto

cheque

acta No.

Saldo Disponible
presupuestario

Impresos Visin S.A.

block para acuerdos de Junta

26,984.00

5755

Tienda Internac. De Productos Sensacionales

platos, platos, pichel

45,106.00

5756

-26,984.00
-45,106.00

Pizarras Tauro S.A.

Pizarras de corcho y acrlicas

179,800.00

5757

-179,800.00

Depsito de Maderas El Pochote S.A.

varios materiales de construccin

158,473.00

5758

-158,473.00

Sumimundo Ya S.R.L.

varios materiales de oficina y tinta

432,380.00

5759

-432,380.00

Sunny Interamerican

gravadora ICDPX333D

79,558.00

5761

G.M.G. Comercial Costa Rica S.A.

Refrigeradora Frigidare 4.5 CF

132,655.00

572

-132,655.00

Refrigeracin Industrial Beirute

Aire acondicionado de 24 BTU

654,470.00

5763

-654,470.00

Flor del Carmen Monge Torres

dos tributos

20,000.00

5764

-20,000.00

C.C.S.S.

planilla mes de marzo

215,990.00

5765

-215,990.00

Rafael Snchez Hernndez

mantenimiento edificio

210,304.00

5766

-210,304.00

-79,558.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,155,720.00

Elaborado por: _____________________________________________

Enrique Rivera Bianchini
Tesorero-Contador

Aprobado por: _____________________________________________

Jose Rafael Fuentes Fuentes
Presidente

Revisado por: _______________________________________

Maria Rosa Rivas Brenes
Directora

PLANILLA DE PAGO N. XXX

CUENTA BNCR XXXXX
16-04-2012
JUNTA EDUCACION XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cdigo: 0000 Circuito: 00
Cdula Jurdica 3-008-XXXXXX
Informacin presupuestaria
Cuenta
presupuestaria

Saldo Inicial
presupuestario

Informacin del pago

N. de Factura

Nombre del Proveedor/Beneficiario

Concepto

Monto

N. CK/DOC.

Acta N. / Saldo Disponible

Acuerdo N. presupuestario

2-02-03

35,083,429.00

55549

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

2-02-03

35,083,429.00

55598

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

2-02-03

35,083,429.00

55635

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

2-02-03

35,083,429.00

55679

DIST. FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A.

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

35,083,429.00

SUB TOTAL

0.00

RETENCION 2% I.R.

0.00

A PAGAR

0.00

XX

8
9

2-02-03

34,285,009.00

446

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

10

2-02-03

34,285,009.00

473

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

11

2-02-03

34,285,009.00

477

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

12

2-02-03

34,285,009.00

478

RODOLFO MORA MENDEZ

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

34,285,009.00

13

SUB TOTAL

0.00

14

RETENCION 2% I.R.

0.00

15

A PAGAR

0.00

XX

16
17

2-02-03

32,940,109.00

2141

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

18

2-02-03

32,940,109.00

2146

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

19

2-02-03

32,940,109.00

2147

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

20

2-02-03

32,940,109.00

2149

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

21

2-02-03

32,940,109.00

2151

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

22

2-02-03

32,940,109.00

2152

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

23

2-02-03

32,940,109.00

GERMAN MOYA TORRES

ALIMENTOS P/COMEDOR ESCOLAR

0.00

32,940,109.00

24

SUB TOTAL

0.00

25

RETENCION 2% I.R.

0.00

26

A PAGAR

0.00

XX

27

TOTAL PAGOS

Elaborado por: _____________________________________________

ENRIQUE RIVERA BIANCHINI
Tesorero-Contador

Aprobado por: _____________________________________________

BERNARDO ARIAS VARELA
Presidente

0.00

Revisado por: _______________________________________

MARIA ROSA RIVAS
Directora

RECIBIDO PARA TRAMITE DE FIRMAS Y PAGO:

RECIBIDO POR:_________________________________

FECHA: ________________