FECHA

CODIGO

01/02/16

Partida x-1
1101
01
1201
07

02/02/16

12
3101
Por
apertura de
operacin
Partida x-2
1105
04

03/02/16

1109
1101
01
Por pago de
2 meses
anticipado
Partida x-3
1201
07

03/02/16

12
1109
2101
01
Compra de
material y
equipo
Partida x-4
1101
01
5101
01
2109
Por servicio
prestado

CUENTAS Y DETALLE
Efectivo
Caja general
Propiedad P.E
Equipo y Mobiliario de
oficina
Materiales
Capital liquido

PARCIAL

Efectivo
Caja general
Ingreso por servicios
Ingresos por servicios
operativos PLADICON SA
Dbito fiscal IVA cobrado

HABER

$10500
$6000
$5000
$10000
$16500

Gastos pagados
anticipados
Alquiler pagado
anticipado
Crdito fiscal IVA pagado
Efectivo
Caja general

Propiedad, planta y
equipo
Equipo y mobiliario de
oficina
Materiales
Crdito fiscal IVA pagado
Proveedores
Material de diseo SA

DEBE

$1000
$130
$1130

$2781.61
$1769.91
$1017.70
$362.39
$3150

$5500
$4867.25
$632.75

FECHA

CODIGO

05/02/16

Partida x-5
1103

06/02/16

10/02/16

15/02/16

15/02/16

20/02/16

01
5101
2109
Cobro Arco
iris
Partida x-6
4101
16
1101
01
Pago de
honorarios
Partida x-7
2101
01
1101
01
Pago de
abono a
deuda
Partida x-8
1101
03
1101
01
Por
apertura de
cuentas
Partida x-9
1103
1101
01
Saldo de
cuenta
arcoris
Partida x10
4102
25
1101

CUENTAS Y DETALLE
Cuentas y Doc. por
cobrar
Cliente Arco iris
Ingreso por servicios
Dbito fiscal

PARCIAL

HABER

$16950
$16950
$15000
$1950

Costos de los servicios

Honorarios
Efectivo
Caja general

$1300
$1300

Proveedores
Material de diseo SA
Efectivo
Caja general

$1000
$1000

Efectivo
Bancos
Efectivo
Caja general

$5000
$5000

$16950

Cuentas y Doc. Por cobrar

Efectivo
Caja general

Gastos administrativos
Energa elctrica
Efectivo

DEBE

$16950

$169.50
$169.50

28/02/16

01
1109
Pago de
electricidad
Partida x11
1110
1101
03
Gastos
Pers.

$150
$19.50

Caja
Crdito fiscal IVA

Cuenta personal
Efectivo
Bancos

$500
$500

Cuentas T
Caja general
$10,500
$5,500

$1,130
$1,300

$16,950

$1,000
$5,000
$150
$8,580

$32,950
-$8,580
$24,37
0

Capital
$16,500
$16,500

Proveedores
$1,000
$3,150
$3,150
-$1,000
$2,150

Equipo de oficina
$5,000
1769.91
$6,769.
91

Alquiler de pago
antic.
$1,000
$1,000

Ingresos por
servicios
$4,867.25
$15,000
$19,867.
25

Materiales
$1,000.0
0
1017.7
$2,017.
70

Crdito fiscal IVA

$130.00
$19.50
$362.39
$492.39
$19.50
$492.39
-$19.50
$472.89

Dbito fiscal
$632.75
$1,950
$2,582.
75

Honorarios a
trabajador
$1,300
$1,300

Cliente arcoris
$16,950 $16,950
-$16,950
0

Energa elctrica
$169.50
$169.5
0

Bancos
$5,000
$500
-$500
$4,500

Cuenta personal
$500
$500

Balance de comprobacin
Activo
11
110
1
01

Activo corriente
Efectivo y Equ.

03

Banco

110
5
110
9
111
0
12

Gastos pagados
A.
Crdito fiscal
IVA
Cuenta
personal
Activo no
corriente
Propiedad,
planta y equipo
Equipo y Mob.
Ofic.
Materiales

120
1
07
12
41
410
1
16
410
2
25

Caja general

Pasivo
Pasivo corriente
Proveedores

210
9
31

Dbito fiscal

$472.8
9
$500

01

Capital liquido

51

510
1

Ingresos
operativos
Ingresos por
servicio

$28870
$2437
0
$4500
$1000

$8787.
61
$6769.
91
$2017.
70

Costos y gastos
de Op.
Costos
Honorarios
Gastos
administrativos
Energa

21
210
1
01

$1300
$1300
$169.5
0
$169.5

Diseo SA

$2150
$215
0
$2582.75

Capital
$16500

$19867.25

elctrica

0
$4110
0

$41100