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MANUAL DE REPORTE CARTERA DE CLIENTES

Para la utilizacin del reporte de cartera para deudores y/o clientes

existe la transaccin FBL5N, tal y como aparece en la siguiente ilustracin:

Al dar doble click nos aparece una pantalla como la siguiente:

Donde debemos capturar los siguientes datos:

Cuenta de deudor = Es el numero de cdigo del deudor o rango de deudores
que deseamos nos aparezca en el reporte, podemos utilizar f4 para seleccionar
el cdigo de una lista. Los campos se utilizan del modo desde y hasta.
Sociedad = Anotar la sociedad CO, 1000 para Dana y 2000 para Decono.

Seleccin de partidas = deber seleccionar ya sea una de 3 opciones.

Partidas Abiertas. Todos los documentos que no han sido pagados o
finiquitados en su totalidad.
Partidas compensadas. Todos los documentos que ya han sido pagados o
finiquitados en su totalidad.
Todas las partidas. Incluye los documentos abiertos y los compensados
(es decir todos), funcionado como una especie de auxiliar de los
movimientos del cliente o deudor.
Donde nos dice partidas en fe.clv. es para delimitar la fecha de corte del
reporte, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2011.
Clase = Nos sirve para denotar las caractersticas de las partidas que saldrn
en el reporte, tal es el caso de:
Partidas Normales. Nos aparecen los documentos comunes creados
desde el modulo de SD o el de Finanzas, a excepcin de las operaciones
CME.
Operaciones CME. Partidas Especiales, tal es el caso de anticipos,
prestamos, etc. pero que si estn contabilizados.
Cantidad mxima de partidas = sirve para limitar el nmero de partidas que
arroja el reporte.

Una vez capturada toda la informacin pertinente ejecutamos el reporte

por medio del siguiente icono
, o podemos tambin utilizar la tecla F8. El
resultado ser un reporte parecido al siguiente: