Manual de Protocolo para posibles Tareas de Oficina

1. Facturas
1.1Recepcin de Facturas de Compra: Cuando llegan las facturas, lo primero
que hay que hacer es timbrarlas con la firma de la empresa, y con la fecha
de llegada. Luego de eso acumularlas en el escritorio para luego
contabilizarlas (2.1).
1.2Entrega de Facturas de Compra: Cuando las facturas ya estn ingresadas al
sistema contable, escaneadas y puestas en el flujo, se procede a hacerles
su respectivo cheque para realizar el pago. Segn las caractersticas del
proveedor el cheque ser nominativo y cruzado. Y atrs debe tener el RUT
de la empresa que se paga y tambin las facturas. Cuando se entregan
1.3Entrega de Facturas de Venta: En el mueble bajo el ventilador se encuentran
las facturas de venta. Las cuales pueden ser entregadas bajo la autorizacin
por MSP, para saber qu facturas se entregaron. La precaucin que se debe
tener es que todas sigan su orden correlativo sin que falte ninguna. Adems
en la oficina siempre debe quedar la amarilla para archivar.
1.4L
2. Contabilizacin
2.1 Facturas de Compra: Al llegar y tener un buen grupo acumulado, se
procede a contabilizar
dichas facturas. Para esto, se debe
entrar a Contabilidad y Presupuestos, y en el lado izquierdo donde dice
comprobantes se ingresa a Ingreso de Comprobantes compra y venta. Ah se
confirma la fecha y se comienzan a ingresar documentos. Tomando en cuenta
la empresa, el rubro y la obra a la cual pertenecen.
2.2