La empresa COMERCIALIZADORA DE LLANTAS SAC con RUC: 20107480979 inicia

las siguientes operaciones en el mes de febrero del presente ao:

Caja S/. 4,700.00; Prstamo del banco continental S/. 2,020.00; factura por pagar S/.
21,310.00; Caja chica S/. 1,600.00; mercaderas S/. 18,000.00; Computadora S/. 5,408.12;
dinero en cta. cte. banco continental S/. 4,205.00; Escritorio de madera S/. 450.00; dinero
en cuenta de ahorros banco crdito S/. 2,500.00; facturas por cobrar S/. 21,044.00; Letras
por pagar S/. 1,875.00; Letras por cobrar S/. 450.00
Operaciones:
- Da 05 Nuestra proveedora Angie Muoz Vargas con DNI: 45721356 nos vende
contado al por un importe de S/. 3, 260.00 segn ticket N 002- 234.
- Da 06 Se vende al contado mercadera por un valor de S/. 5,464.50 ms IGV segn
factura N 001- 345 a la empresa Comercial Tafetn EIRL con RUC: 20157394504.
- Da 09 Se vende al crdito por un importe de S/. 8,384.60 incluido IGV segn
factura N 001-546 a la empresa Comercial Perol SRL con RUC: 20769582316; la
fecha de pago ser el da 21 del presente.
- Da 10 La empresa de seguridad Forza SAA con RUC: 20154530142 nos enva
factura N 001- 350 por los servicios de seguridad por el importe de S/. 2,196.00
ms IGV; la fecha de pago ser el da 14 del presente.
- Da 14 Nuestro cliente la seorita Laura Bolaos Tiznado con DNI: 18754295 nos
adquiere mercadera segn boleta de venta N 002-687 por un importe de S/.
6,985.00 (est incluido el I.G.V).
- Da 15 se adquiere al contado a la seorita Flor Camacho Ventura con RUC
10323485732 tiles de escritorio por un precio de S/. 458 segn ticket N 005- 67.
- Da 18 La empresa comercial Tafetn EIRL nos devuelve mercaderas defectuosas
por la cual le remitimos una nota de crdito N 001- 726 por un valor de S/. 746.00
ms IGV.
- Da 20 Se vende al crdito mercadera segn ticket N 001- 368 por un valor de S/.
4,284.00 ms IGV (funciona como factura) a la empresa Comercial Restiman SAA
con RUC: 20456271834, la fecha de pago ser el da 25 del presente.
- Da 29Remitimos a la empresa Comercial Perol la nota de dbito N 001- 228 por
los intereses generados por no cancelar oportunamente la factura por un importe de
S/. 512.60 incluido IGV.
- Da 30 Se elabora la planilla del mes de febrero horario: 9:00a 1:00pm y 3:00pm a
7:00pm
te
Apellidos y
Remunerac
Adelant Asignaci
Cargo
Afiliado
HE
m
Nombres
in
os
n
1 Daniela Romn Gerente
3,620.00 Prima
540
Si
Administra
ONP
2 Luis Chvez
2,708.00
400
Si
dor
13%
3 Martha Daz
Contador
3,168.00 Habitad
630
Si
Almacener
Pro
4 Jorge Corcuera
1,880.00
520
No
o
futuro
20
5 Julia Silva
Auxiliar I
1,742.00 Integra
120
Si
15
El almacenero trabajo durante: el 1er da 5 horas extras, el 6to da 2 horas extras, el
9vo da 3 horas extras, el 12vo da 5 horas extras, el 24vo da 4 horas extras y el 30vo
da 1 horas extra
El auxiliar trabajo durante 10 das 1 horas extras y el 30vo da 5 horas extras