CURSO CONTABILIDAD ELECTRONICA

RECOMENDACIONES
SE DEBE DESACTIVAR EN LAS EMPRESAS PERIODOS ANTERIORES Y FUTUROS PARA EVITAR QUE SE
MODIFIQUEN YA QUE LA BALANZA SE ENVIARA MENSUALMENTE.
EN EL MENU CONFIGURACION::: REDEFINIR EMPRESA:: PESTAA 3 POLIZAS Y CAPTURA DESACTIVAR
MODIFICAR PERIODOS ANTERIORES.
SI LA EMPRESA NO TIENE DADO DE ALTA EL RFC NO PODRA ENLAZARCE CON EL ADMONISTRADOR
DE DOCUMENTOS DIGITALES
EN EL MENU CONFIGURACION::: REDEFINIR EMPRESA::: RFC DE LA EMPRESA
ACTIVAR PARA DIOT
CONFIGURACION, REDEFINIR EMPRESAS, PESTAA 4 DEL IVA
ACTIVAR DEVOLUCION DE IVA AL CREAR Y MODIFICAR
CONFIGURACION
PARA CREAR UNA NUEVA EMPRESA:
VERIFICAR ESTRUCTURA DE CATALOGO
VALORES
NIVELES
SEGMENTOS DE NEGOCIO
IVA
PARA CARGOS DE SALDOS INICIALES
EN EMPRESA ANTERIOR IR AL MENU CIERRE, GENERAR POLIZA DE APERTURA, EL MES QUE SE DESEA
BAJAR, SELECCIONA SALDOS DE QUE TIPO (TODOS) CUENTA DE CAPITAL
Y PROCESAR, CON ESTO SE GENERA LA POLIZA
EN LA EMPRESA NUEVA, EN EL MENU POLIZAS, CARGAR POLIZAS, BUSCAR ARCHIVO NUEVO, SE
SELECCIONA Y SE PROCESA, EN VER POLIZAS SE VEN SALDOS INICIALES.
CONFIGURACION DE CATALOGO DE CUENTAS
EN EL CONTPAQ VERSION 7.4.2, EL CATALOGO TRAE PREDETERMINADO LAS CUENTAS DE CODIGO
AGRUPADOR, PERO EL DIGITO HAY QUE SELECCIONARLO EN LA PESTAA FISCAL DENTRO DEL MENU DE
CATALOGO Y SELECCIONAR LA CUENTA QUE SE AGRUPARA UNA POR UNA
EN EL MENU LISTADO DE CUENTAS SE PUEDE VER LAS CUENTAS QUE YA SE HAN RELACIONADO PARA
EVITAR ALGUN POSIBLE ERROR, ESTA INCLUSO SE PUEDE TRANSFERIR A EXCEL.
UNA VEZ QUE COMPROBEMOS QUE EL CATALOGO DE CUENTAS ESTA CORRECTO SE PROCEDE A:
ENVIO CATALOGO DE CUENTAS
PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO ES NECESARIO:
1. VERIFICAR LISTADO DE CUENTAS
2. EN MENU CIERRE/CONTABILIDAD ELECTRONICA/
a. PARA REALIZAR EL ENVIO ES EXCLUSIVO, POR LO QUE TODOS LOS USUARIOS DEBEN ESTAR
CERRADOS.
3. EN EL ARCHIVO GENERADO DEBE APARECER RFC, EJERCICIO, MES,
4. REVISAR PERMISO CIERRE
5. PROCESAR
PARA QUE SE GENERE CORRECTAMENTE, LA CUENTA DE CUADRE DEBE ESTAR EN CEROS.

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DIGITALES

EN EL ADMINISTRADOR DIGITAL SE CUENTASN CON 5 OPCIONES, CON LAS QUE SE TRABAJA SON LAS
PRIMERAS TRES:
o CARGAR DOCUMENTOS RECIBIDOS
o CARGAR DOCUMENTOS EMITIDOS
o VISOR DE DOCUMENTOS
EN CASO DE QUE SE REQUIERA LLEVAR UN RESPALDO PARA SEGUIR TRABAJANDO EN UN LUGAR DISTINTO
A DONDE SE ENCUENTRE EL SERVIDOR, SE TENDRA QUE LLEVAR ADEMAS DEL RESPALDO NORMAL, EL
RESPALDO DEL ADMNISTRADOR INDEX.
SUGERENCIA:
SE TIENE DOS OPCIONES PARA OBTENER LOS ARCHIVOS .XML DE LAS FACTURAS :
1.- TENER UN CORREO INSTITUCIONAL ESPECIAL PARA RECIBIR ARCHIVOS .XML
2.- BAJAR .XML DEL SAT (DIRECTAMENTE)
3.-LOS QUE TIENEN DE PROVEEDOR A CONTPAQ PUEDEN DESCARGAR LAS FACTURAS EMITIDAS, LA LIGA
ES: WWW.CFDI.COM.MX/ALMACENAENLINEA Y SE PUEDEN EXPORTAR A EXCEL
CARGAR DOCUMENTOS RECIBIDOS
1. SELECCIONAR BOTON DE CARGAR DOCUMENTOS RECIBIDOS
2. SELECCIONAR ARCHIVOS (DEPENDE DE LA CONFIGURACION DE LA PC SE PUEDEN AGREGAR TODOS
O DE UNO POR UNO)
3. UNA VEZ SELECCIONADOS, SE CARGAN Y EL SISTEMA EMPIEZA A VALIDAR CRITERIOS
4. EL SISTEMA HACE UN RESUMEN QUE SE PUEDE VISUALIZAR SI TODAS LOS ARCHIVOS CUMPLEN
CON LOS CRITERIOS Y SI SON VALIDOS EN CASO QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR EL ERROR
5. EN CASO DE TENER UN ERROR, ESTE SE PUEDE ENVIAR POR CORREO (EL SISTEMA SOLO
RECONOCE PARA ENVIO HOTMAIL, GMAIL YAHOO
6. LOS QUE FUERON VALIDOS SE VAN AL ALMACEN, Y YA NO ES NECESARIO VOLVERLOS A CARGAR.
CARGAR DOCUMENTOS EMITIDOS
MISMO PROCEDIMIENTO PARA CARGAR DOCUMENTOS RECIBIDOS
DENTRO DEL ADD EXISTE MENU CONTEXTUAL PARA VISTA PRELIMINAR, AH SE PUEDE VER EL PDF DE LA
FACTURA Y PONER FILTROS PARA BUSQUEDA, SE EXPORTA A EXCEL. EN CASO DE NO TENER EL PDF,
CONTPAQ OFRECE UNA VISION DE FACTURA PARA PODER TENER UN PDF DEL PROVEEDOR, SI EL
PROVEEDOR TIENE SU PROPIO FORMATO APARECERA EL QUE EL TENGA.
SUGERENCIA: AL CARGAR LOS ARCHIVOS, EN LA COLUMNA DE REFERENCIA SE PUEDE UTILIZAR PARA
DEFINIR FILTROS PARA BUSQUEDA

CONTABILIZAR POLIZAS
(FACTURA POR FACTURA)
1.- CREAR POLIZA
2.- ABRE ADMINISTRADOR DESDE MENU EMPRESA IMPORTAR ADD
3.-SELECCIONAR ARCHIVO PARA ASOCIAR
4.- SALIR
5.- VENTANA NUEVA VISUALIZACION DOBLE
6.- DEL LADO IZQUIERDO LA FACTURA Y DEL DERECHO LOS MOVIMIENTOS
7.- PARA LOS CARGOS, CON ENTER O CON EL MOUSE, SE VA SELECCIONANDO MOVIMIENTO POR
MOVIMIENTO REALIZANDO LOS CARGOS DE LA FACTURA ASOCIADA.

8.- PARA LOS ABONOS, AL MOMENTO DE SELECCIONAR EL MOVIMIENTO, SE DA ESC Y LUEGO X Y SE

SELECCIONA EL IMPORTE DE LA FACTURA ASOCIADA
9.- AL SELECCIONAR NOSOTROS LA DIOT AL INICIO DE LA CONFIGURACION AUTOMATICAMENTE EL
SISTEMA AGREGA AL PROVEEDOR AL PADRON DE PROVEEDORES EN DONDE DEBEMOS REVISAR QUE LOS
DATOS DECADA PROVEEDOR ESTE CORRECTO CUANDO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE DIO DE ALTA (SI SON
AL 0% AL 16% SI SE DEBE CONTABILIZAR PARA LA DIOT)
10) ESTO SE VE EN EL DETALLE DEL MOVIMIENTO QUE PARECE AL CAPTURAR LA POLIZA
11) EN LA IMPRESIN DE LA POLIZA, APARECEN NUEVOS DATOS COMO LA INFORAMCION DE LA DIOT Y LA
DEL CFDI ASOCIADO.
ANEXAR XML ASOCIADO CON UNA POLIZA VIEJA
1.- SELECCIONAR POLIZAS (MOVIMIENTOS)
2.- CON BOTON DERECHO SE SELECIONA ASOCIAR
3.- APARECEN LOS FILTROS NO ASOCIADOS
4.-DE IGUAL MANERA SE ASOCIA EL DOCUMENTO
5.- SE ABRE POLIZA Y ARCHIVO XML NORMALMENTE
6.-EL MOVIMIENTO O CON F9 O ADD SE SELECIONA LA FACTURA
COMPROBANTES
1.- CONFIGURACION
2.- CUENTA GASTOS Y RETENCIONES
3.- GASTOS IVA 16% NUM. CUENTA
4.- IMPUESTOS ESPECIALES
5.- RETENCIONES
6.- ASIGNAR CUENTAS
7.- ABRIR POLIZA Y NUMERO
8.- FILTRO
9.- SELECCIONE FACTURAS XML. VARIAS CON CONTROL CLICK
10.- CON EL BOTON DERECO SE ASOCIAN
11.- SALIR
12.- MUESTRA FACTURA
13.- OPCION COMPROBANTE
14.- APARECEN TODAS LAS FACTURAS
15.- SE GENERAN LOS MOVIMIENTOS
16.- SE APLICA A BANCOS
17.- SE CONTABILIZAN
18.- SI NO GENERA DIOT SE PUEDE AGREGAR DESDE ADD
19.- REGISTRO CONTROL IVA A PARTIR DE CFDI (F4)
20.- SE PUEDE ASIGNAR EN PROVEEDOR EL NUMERO DE CUENTA QUE AFECTA
21.- SI SE CARGA NOMINA IMSS
SE DESACTIVA MOVIMIENTO PARA CONTROL IVA PARA QUE NO SE VAYA A DIOT